中国长江航运集团南京油运股份有限公司
（600087）
2010 年第三季度报告
二〇一〇年十月十四日600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董事长刘锡汉先生
主管会计工作负责人姓名 总会计师吴建石先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务部总经理孙志龙先生
公司负责人董事长刘锡汉先生、主管会计工作负责人总会计师吴建石先生及会计机构负责人（会
计主管人员）财务部总经理孙志龙先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 16,235,341,938.43 14,019,033,666.35 15.81
股东权益(元) 4,435,896,795.08 4,347,061,185.26 2.04
归属于上市公司股东的每股净资
产(元)
2.75 2.70 2.04
年初至报告期期末（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
183,199,666.48 1235.15
每股经营活动产生的现金流量净
额(元)
0.11 1235.15
报告期（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
（7-9 月）
归属于上市公司股东的净利润
(元)
287,242.86 116,043,330.47 101.62
基本每股收益(元) 0.0002 0.072 101.62
扣除非经常性损益后的基本每股
收益(元)
-0.002 0.070 ——
稀释每股收益(元) 0.0002 0.072 101.62
加权平均净资产收益率(%) 0.01 2.64 增加0.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率(%)
-0.08 2.56 增加0.48 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
非流动资产处置损益 -7,549,350.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,175,724.60
所得税影响额 -9,598.28
合计 3,616,775.68600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 117,325
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
天津市津开科技有限公司 27,900,000 人民币普通股
华泰证券－招行－华泰紫金3 号集合资产管理计划 14,340,000 人民币普通股
南京长江油运公司 10,942,231 人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 6,883,023 人民币普通股
倪松华 6,497,478 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 6,118,154 人民币普通股
中国长江航运集团南京金陵船厂 5,756,690 人民币普通股
南京港务管理局 5,756,690 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 5,499,873 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－
005L－FH002 沪
4,999,910 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目、财务指标 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度（±%）
1、应收票据 8,250,000.00 20,000,000.00 -58.75%
2、短期借款 798,553,427.40 477,974,000.00 67.07%
3、预收款项 8,182,376.29 267,948,099.78 -96.95%
4、应交税费 14,437,915.90 28,290,898.11 -48.97%
5、应付利息 15,069,471.64 36,192,268.59 -58.36%
6、长期借款 7,478,812,000.00 5,268,801,300.00 41.95%
7、长期应付款 924,369,983.91 672,005,791.89 37.55%
报表项目、财务指标 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度（±%）
8、营业收入 3,175,683,341.11 2,311,839,250.36 37.37%
9、营业成本 2,750,607,041.29 2,058,498,758.41 33.62%
10、销售费用 10,864,062.16 27,111,802.98 -59.93%
11、财务费用 153,517,915.74 117,025,263.03 31.18%
12、营业外收入 11,604,142.77 30,911,909.55 -62.46%
13、非流动资产处置损失 7,549,350.64 493,069.82 1431.09%
14、营业利润 161,277,345.68 -3,439,214.43 4789.37%
15、净利润 115,651,113.80 1,966,589.34 5780.80%
16、经营活动产生的现金流量净额 183,199,666.48 13,721,248.66 1235.15%600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010 年第三季度报告
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17、投资活动产生的现金流量净额 -1,635,033,350.69 -984,100,451.24 -66.14%
18、筹资活动产生的现金流量净额 1,861,228,670.41 580,562,028.18 220.59%
注释：
1. 主要是由于应收票据的到期承兑所致；
2. 主要是由于公司增加短期借款融资所致；
3. 主要是由于将上年末预收的白鹭洲轮售后回租款进行融资租赁确认所致；
4. 主要为缴纳已计提的税款所致；
5. 主要由于支付了长航企业债利息所致；
6. 主要是由于公司增加长期借款融资所致；
7. 主要是由于白鹭洲轮售后回租产生应付融资租赁款所致；
8. 一是报告期内国际油运市场运价开始回升，VLCC 运价较上年同期有所增长；二是公司运力同比增
加所致；
9. 主要是运力增加、刚性成本上升所致；
10. 主要是由于本期销售费用中佣金科目调整至营业成本科目中核算；
11. 主要是由于广兴洲、长航希望、白鹭洲轮售后回租项目分摊的未确认融资费用同比增加, 本期贷
款增加，以及在建船舶转固后借款利息费用化所致；
12. 主要是报告期内较上年同期处置船舶收益较少所致；
13. 主要是由于处置宁化416 轮损失所致
14. 主要为报告期运输业务利润增加所致；
15. 主要为报告期内市场运价回升，公司运力增加，以及公司变更固定资产折旧估计所致；
16. 主要是报告期净利润增加所致；
17. 主要是由于支付船舶建造款同比增加所致；
18. 主要是由于借款同比增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
定向增发事项：该事项已刊登在2009 年9 月26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。于2009
年11 月26 日获得国务院国有资产管理委员会批复，经2009 年12 月2 日长航油运2009 年第一次临时
股东大会通过；2010 年8 月16 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发行审核委员会
审核通过了公司非公开发行A 股股票的申请；2010 年9 月8 日，公司收到证监会《关于核准中国长江
航运集团南京油运股份有限公司非公开发行股票的批复》。目前，公司正在筹划发行相关事项。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 股改承诺及履行情况：
控股股东南京油运承诺：①持有的非流通股股份自2005 年12 月20 日获得上市流通权之日起，在
36 个月内不上市交易或转让；②上述36 个月届满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公
司股份总数的比例在12 个月内不超过5%，24 个月内不超过10%。
履行情况：切实履行承诺。
3.3.2 资产置换所作承诺及履行情况：
控股股东南京油运承诺：在以资产认购公司非公开发行股票完成后（2007 年12 月5 日起）三年
内不转让所持有的本公司股份。
履行情况：切实履行相关承诺。
3.3.3 控股股东南京油运增持股份所作承诺及履行情况：
控股股东南京油运承诺：自2010 年7 月13 日首次增持本公司股票后，拟在未来6 个月内（自本
次增持之日起算）继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份。后续增持拟动用资金不超
过人民币20,000 万元，增持价格不高于6.80 元/股，累计增持比例不超过公司总股本的2%（含本次
已增持部分）。在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。截至本报告期
末，累计增持5,596,461 股，占总股本的0.35%。
履行情况：切实履行相关承诺。600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010 年第三季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内未实施现金分红
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
法定代表人:刘锡汉
2010 年10 月14 日600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,564,120,977.06 1,163,716,986.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,250,000.00 20,000,000.00
应收账款 356,253,518.26 334,442,220.46
预付款项 2,564,189,639.55 2,395,351,870.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 76,147,382.78 29,992,092.13
买入返售金融资产
存货 235,308,000.58 193,789,817.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,804,269,518.23 4,137,292,987.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 8,223,216,450.74 7,122,175,979.30
在建工程 3,206,771,248.01 2,758,475,077.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,210.77 7,110.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,082,510.68 1,082,510.68
其他非流动资产
非流动资产合计 11,431,072,420.20 9,881,740,678.60
资产总计 16,235,341,938.43 14,019,033,666.35
流动负债：
短期借款 798,553,427.40 477,974,000.00600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 230,963,196.96 288,624,659.36
预收款项 8,182,376.29 267,948,099.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,053,018.78 9,665,378.55
应交税费 14,437,915.90 28,290,898.11
应付利息 15,069,471.64 36,192,268.59
应付股利 143,826.35 143,826.35
其他应付款 9,145,293.07 11,387,870.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 967,299,600.00 1,302,536,400.00
其他流动负债
流动负债合计 2,048,848,126.39 2,422,763,401.05
非流动负债：
长期借款 7,478,812,000.00 5,268,801,300.00
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
长期应付款 924,369,983.91 672,005,791.89
专项应付款
预计负债 3,155,465.84 3,212,114.30
递延所得税负债
其他非流动负债 276,907,946.41 282,446,036.38
非流动负债合计 9,683,245,396.16 7,226,465,242.57
负债合计 11,732,093,522.55 9,649,228,643.62
股东权益：
股本 1,610,660,670.00 1,610,660,670.00
资本公积 1,493,680,773.94 1,493,680,773.94
减：库存股
专项储备
盈余公积 333,192,716.70 333,192,716.70
一般风险准备
未分配利润 1,061,748,275.77 945,704,945.30
外币报表折算差额 -63,385,641.33 -36,177,920.68
归属于母公司股东权益合计 4,435,896,795.08 4,347,061,185.26
少数股东权益 67,351,620.80 22,743,837.47
股东权益合计 4,503,248,415.88 4,369,805,022.73
负债和股东权益总计 16,235,341,938.43 14,019,033,666.35
公司法定代表人: 刘锡汉 主管会计工作负责人:吴建石 会计机构负责人:孙志龙600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 860,928,395.72 766,202,917.91
交易性金融资产
应收票据 6,670,000.00 20,000,000.00
应收账款 198,977,264.29 210,360,890.82
预付款项 8,534,727.93 7,999,500.93
应收利息
应收股利
其他应收款 2,082,409,326.59 1,978,825,519.36
存货 115,206,583.61 103,746,747.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,272,726,298.14 3,087,135,576.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,675,355,678.22 1,325,710,413.29
投资性房地产
固定资产 6,716,451,828.56 5,917,841,033.39
在建工程 2,906,482,675.43 2,416,221,577.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 628,268.00 628,268.00
其他非流动资产
非流动资产合计 11,298,918,450.21 9,660,401,292.55
资产总计 14,571,644,748.35 12,747,536,869.26
流动负债：
短期借款 328,780,200.00 204,846,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 89,787,599.33 139,796,311.40
预收款项 2,702,157.45 1,411,519.21
应付职工薪酬 393,974.84 7,041,101.94
应交税费 9,748,787.68 24,122,673.59
应付利息 14,352,677.89 35,466,968.82
应付股利 143,826.35 143,826.35
其他应付款 42,780,070.43 44,515,450.71600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010 年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债 926,880,000.00 1,261,880,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,415,569,293.97 1,719,223,852.02
非流动负债：
长期借款 6,971,415,000.00 4,913,136,000.00
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
长期应付款 642,810,005.91 672,005,791.89
专项应付款
预计负债 2,513,072.00 2,513,072.00
递延所得税负债
其他非流动负债 259,749,479.89 282,446,036.38
非流动负债合计 8,876,487,557.80 6,870,100,900.27
负债合计 10,292,056,851.77 8,589,324,752.29
股东权益：
股本 1,610,660,670.00 1,610,660,670.00
资本公积 1,724,690,098.25 1,724,690,098.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 328,786,349.48 328,786,349.48
一般风险准备
未分配利润 615,450,778.85 494,074,999.24
股东权益合计 4,279,587,896.58 4,158,212,116.97
负债和股东权益总计 14,571,644,748.35 12,747,536,869.26
公司法定代表人: 刘锡汉 主管会计工作负责人:吴建石 会计机构负责人:孙志龙600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 1,022,386,064.42 779,417,038.91 3,175,683,341.11 2,311,839,250.36
其中：营业收入 1,022,386,064.42 779,417,038.91 3,175,683,341.11 2,311,839,250.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,008,974,280.20 801,545,107.18 3,014,405,995.43 2,306,408,631.56
其中：营业成本 957,924,944.59 716,070,250.63 2,750,607,041.29 2,058,498,758.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,703,243.98 11,904,730.81 38,691,264.58 33,076,264.40
销售费用 3,814,920.68 8,327,482.89 10,864,062.16 27,111,802.98
管理费用 20,081,728.38 21,593,500.36 60,725,711.66 70,821,357.55
财务费用 16,449,442.57 43,649,142.49 153,517,915.74 117,025,263.03
资产减值损失 -124,814.81
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-6,197,034.89 -8,869,833.23
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
13,411,784.22 -28,325,103.16 161,277,345.68 -3,439,214.43
加：营业外收入 11,475,842.77 9,389,110.63 11,604,142.77 30,911,909.55
减：营业外支出 7,828,674.32 365,771.68 7,977,768.81 691,044.42
其中：非流动资产
处置损失
7,549,350.64 278,222.23 7,549,350.64 493,069.82
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
17,058,952.67 -19,301,764.21 164,903,719.64 26,781,650.70
减：所得税费用 16,800,939.02 -2,096,256.17 49,252,605.84 24,815,061.36
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
258,013.65 -17,205,508.04 115,651,113.80 1,966,589.34
归属于母公司股东
的净利润
287,242.86 -17,683,447.39 116,043,330.47 1,929,440.28600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010 年第三季度报告
11
少数股东损益 -29,229.21 477,939.35 -392,216.67 37,149.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0002 -0.0110 0.0720 0.0012
（二）稀释每股收益 0.0002 -0.0110 0.0720 0.0012
七、其他综合收益 -21,761,375.99 -101,982.72 -27,207,720.65 -333,054.58
八、综合收益总额 -21,503,362.34 -17,307,490.76 88,443,393.15 1,633,534.76
归属于母公司股东
的综合收益总额
-21,474,133.13 -17,785,430.11 88,835,609.82 1,596,385.70
归属于少数股东的
综合收益总额
-29,229.21 477,939.35 -392,216.67 37,149.06
公司法定代表人: 刘锡汉 主管会计工作负责人:吴建石 会计机构负责人:孙志龙600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 517,164,290.81 409,043,233.99 1,652,579,842.15 1,234,234,156.03
减：营业成本 421,434,820.66 314,337,191.08 1,267,404,022.96 944,858,053.03
营业税金及附加 7,001,655.06 9,287,284.36 28,568,030.05 25,084,299.19
销售费用 3,814,920.68 8,208,136.42 10,864,062.16 26,647,411.28
管理费用 12,770,311.54 12,363,482.51 40,368,322.22 34,367,507.81
财务费用 14,236,029.79 39,910,984.97 143,843,644.81 101,604,217.01
资产减值损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
-50,369,605.00 -53,042,403.34
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
-166,306.00 -2,839,104.34
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
57,906,553.08 -25,433,450.35 161,531,759.95 48,630,264.37
加：营业外收入 338,511.27 6,226,356.82 466,811.27 22,659,379.15
减：营业外支出 97,545.00 279,222.23 164,198.41 494,273.23
其中：非流动资
产处置损失
278,222.23 493,069.82
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
58,147,519.35 -19,486,315.76 161,834,372.81 70,795,370.29
减：所得税费用 14,536,879.83 -4,871,578.94 40,458,593.20 17,698,842.57
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
43,610,639.52 -14,614,736.82 121,375,779.61 53,096,527.72
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0271 -0.0091 0.0754 0.0330
（二）稀释每股收益 0.0271 -0.0091 0.0754 0.0330
六、其他综合收益
七、综合收益总额 43,610,639.52 -14,614,736.82 121,375,779.61 53,096,527.72
公司法定代表人: 刘锡汉 主管会计工作负责人:吴建石 会计机构负责人:孙志龙600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,161,019,235.59 2,371,357,088.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 497,216.67 7,597,336.79
收到其他与经营活动有关的现金 14,528,911.11 26,321,786.98
经营活动现金流入小计 3,176,045,363.37 2,405,276,211.99
购买商品、接受劳务支付的现金 1,907,372,457.80 1,343,536,668.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 268,552,179.47 234,725,471.07
支付的各项税费 116,348,158.22 122,354,674.47
支付其他与经营活动有关的现金 700,572,901.40 690,938,149.43
经营活动现金流出小计 2,992,845,696.89 2,391,554,963.33
经营活动产生的现金流量净额 183,199,666.48 13,721,248.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
17,039,685.37 21,828,978.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额838,658.82
收到其他与投资活动有关的现金 106,350,000.00
投资活动现金流入小计 123,389,685.37 30,667,637.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,758,423,036.06 1,014,768,088.80
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,758,423,036.06 1,014,768,088.80
投资活动产生的现金流量净额 -1,635,033,350.69 -984,100,451.24600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010 年第三季度报告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 45,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金45,000,000.00
取得借款收到的现金 3,524,578,866.16 1,889,831,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 57,540,809.89 700,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,627,119,676.05 2,589,831,000.00
偿还债务支付的现金 1,306,485,343.77 1,514,928,426.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 367,730,073.51 493,499,036.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 91,675,588.36 841,508.16
筹资活动现金流出小计 1,765,891,005.64 2,009,268,971.82
筹资活动产生的现金流量净额 1,861,228,670.41 580,562,028.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,990,996.09 510,977.63
五、现金及现金等价物净增加额 400,403,990.11 -389,306,196.77
加：期初现金及现金等价物余额 1,163,716,986.95 1,451,888,885.61
六、期末现金及现金等价物余额 1,564,120,977.06 1,062,582,688.84
公司法定代表人: 刘锡汉 主管会计工作负责人:吴建石 会计机构负责人:孙志龙600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,528,458,416.28 1,205,054,086.28
收到的税费返还 5,147,894.00
收到其他与经营活动有关的现金 335,195,298.72 49,678,151.51
经营活动现金流入小计 1,863,653,715.00 1,259,880,131.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,047,159,283.53 824,427,408.90
支付给职工以及为职工支付的现金 145,242,824.82 110,325,575.62
支付的各项税费 88,257,781.82 102,075,137.98
支付其他与经营活动有关的现金 368,095,310.56 207,281,381.93
经营活动现金流出小计 1,648,755,200.73 1,244,109,504.43
经营活动产生的现金流量净额 214,898,514.27 15,770,627.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
108,827.40 18,671,749.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 964,700.00
收到其他与投资活动有关的现金 106,350,000.00
投资活动现金流入小计 106,458,827.40 27,636,449.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金
1,656,265,396.50 959,351,290.46
投资支付的现金 105,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,761,265,396.50 959,351,290.46
投资活动产生的现金流量净额 -1,654,806,569.10 -931,714,840.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,249,508,900.00 1,525,015,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 700,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,249,508,900.00 2,225,015,000.00
偿还债务支付的现金 1,295,976,500.00 1,257,465,239.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 351,881,886.59 470,940,152.38
支付其他与筹资活动有关的现金 66,024,688.07 475,435.88
筹资活动现金流出小计 1,713,883,074.66 1,728,880,827.61
筹资活动产生的现金流量净额 1,535,625,825.34 496,134,172.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -992,292.70 -140,411.55
五、现金及现金等价物净增加额 94,725,477.81 -419,950,452.42
加：期初现金及现金等价物余额 766,202,917.91 1,151,695,001.27
六、期末现金及现金等价物余额 860,928,395.72 731,744,548.85
公司法定代表人: 刘锡汉 主管会计工作负责人:吴建石 会计机构负责人:孙志龙
