现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7144703 |
26827000 |
20711852 |
12793127 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
941704778 |
4016045382 |
2832594626 |
1863779432 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
237389942 |
769876342 |
558375520 |
378006626 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
587918392 |
2153789447 |
1530129598 |
944619620 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4894026 |
73892389 |
66675258 |
15745823 |
| 经营活动现金流出小计 |
836037300 |
3163251867 |
2263756258 |
1409879602 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
105667478 |
852793515 |
568838368 |
453899831 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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93642930 |
93795293 |
1585852 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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93642930 |
93795293 |
1585852 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
170511693 |
390602604 |
184062965 |
143982598 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
170511693 |
390602604 |
184062965 |
143982598 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-170511693 |
-296959674 |
-90267671 |
-142396746 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
73200000 |
50000000 |
50000000 |
30000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
73200000 |
50000000 |
50000000 |
30000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
31891149 |
609299367 |
352613253 |
228683484 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24054459 |
304049188 |
200263787 |
229763848 |
| 筹资活动现金流出小计 |
72429074 |
993978989 |
615525068 |
501162734 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
770926 |
-943978989 |
-565525068 |
-471162734 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
706841 |
-27496729 |
-9256362 |
-6222394 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-63366447 |
-415641877 |
-96210733 |
-165882043 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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305410041 |
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212863424 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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386215966 |
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192059596 |
| 无形资产摊销 |
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2124597 |
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1615248 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-13338387 |
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-686825 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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122474222 |
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47415394 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-87260480 |
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-59324260 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-56524007 |
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-142873209 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-73461940 |
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121006929 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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30351482 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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852793515 |
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453899831 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1180037003 |
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1429796836 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1595678880 |
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1595678880 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-415641877 |
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-165882043 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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127502161 |
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50603769 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
926723630 |
3977070465 |
2799934235 |
1839480319 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7836444 |
12147917 |
11948539 |
11505986 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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