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公司公告

*ST长油:2012年第一季度报告2012-04-19  

						中国长江航运集团南京油运股份有限公司

               600087




        2012 年第一季度报告
600087                                                                      中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年第一季度报告




                                                                    目录
§1   重要提示 ....................................................................................................................................2
§2   公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3   重要事项 ....................................................................................................................................4
§4   附录 ............................................................................................................................................6




                                                                           1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


1.2 公司全体董事出席董事会会议。


1.3 公司第一季度财务报告未经审计。


1.4
 公司负责人姓名                                  董事长刘锡汉先生
 主管会计工作负责人姓名                          总会计师吴建石先生
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名              财务部总经理孙志龙先生
    公司负责人董事长刘锡汉先生、主管会计工作负责人总会计师吴建石先生及会计机构负
责人(会计主管人员)财务部总经理孙志龙先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、
完整。


§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                               币种:人民币
                                                                                     本报告期末比上
                                             本报告期末            上年度期末        年度期末增减
                                                                                           (%)
 总资产(元)                             19,867,610,083.15        19,169,585,506.46               3.64
 所有者权益(或股东权益)(元)               4,729,786,839.05      5,003,630,191.29               -5.47
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                         1.39                 1.47               -5.47
 股)
                                                                                     比上年同期增减
                                                    年初至报告期期末
                                                                                           (%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                                     -40,170,924.63           -2,083.10
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                                           -0.0118           -2,083.10
 股)
                                                                 年初至报告期期      本报告期比上年
                                                报告期
                                                                       末              同期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)             -273,352,378.41        -273,352,378.41            不适用
 基本每股收益(元/股)                              -0.0805                -0.0805            不适用
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                    -0.0816                -0.0816            不适用
 股)
 稀释每股收益(元/股)                              -0.0805                -0.0805            不适用
 加权平均净资产收益率(%)                               -5.62               -5.62            不适用
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                         -5.69               -5.69            不适用
 益率(%)

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扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                  单位:元 币种:人民币
                              项目                                             金额
 非流动资产处置损益                                                                    4,909,816.87
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      39,473.58
 所得税影响额                                                                         -1,242,322.62
 少数股东权益影响额(税后)                                                                -3,927.11
                              合计                                                     3,703,040.72


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                                     169,090
                               前十名无限售条件流通股股东持股情况
                             期末持有无限售条件流通股的数
    股东名称(全称)                                                          种类
                                         量
 南京长江油运公司                              1,458,942,535   人民币普通股           1,458,942,535
 中国太平洋财产保险股
 份有限公司-传统-普
                                                 45,000,000    人民币普通股              45,000,000
 通 保 险 产 品 - 013C -
 CT001 沪
 中信证券股份有限公司
 客户信用交易担保证券                            32,124,000    人民币普通股              32,124,000
 账户
 中信证券股份有限公司
 约定购回式证券交易专                            15,700,000    人民币普通股              15,700,000
 用证券账户
 华泰证券股份有限公司                            15,000,000    人民币普通股              15,000,000
 南京港(集团)有限公司                            10,362,042    人民币普通股              10,362,042
 中国长江航运集团南京
                                                 10,362,042    人民币普通股              10,362,042
 金陵船厂
 申银万国证券股份有限
 公司客户信用交易担保                             5,265,628    人民币普通股                5,265,628
 证券账户
 陈梅君                                           5,180,563    人民币普通股                5,180,563
 中国农业银行股份有限
 公司-南方中证 500 指                            5,031,500    人民币普通股                5,031,500
 数证券投资基金(LOF)




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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
         报表项目、财务指标            期末数(元)           期初数(元)       变动幅度(±%)
1、短期借款                             2,092,236,770.00      1,542,841,810.00               35.61
2、应付账款                              683,691,294.49         423,533,764.88               61.43
3、应付职工薪酬                              32,100,018.73       18,453,157.78               73.95
4、未分配利润                            -292,465,300.99        -19,112,922.58             1430.20
5、应收票据                                  11,700,000.00       33,089,828.50              -64.64
6、应收账款                              559,165,162.84         425,308,864.96               31.47
         报表项目、财务指标              本期金额              上期金额          变动幅度(±%)
7、营业成本                             1,511,970,948.57      1,095,883,070.38               37.97
8、财务费用                              177,230,795.27         128,918,425.29               37.48
9、营业利润                              -277,389,594.04        -93,978,299.06              195.16
10、归属于母公司所有者的净利润           -273,352,378.41        -95,909,709.05              185.01
11、经营活动产生的现金流量净额               -40,170,924.63       2,025,663.91            -2083.10
12、筹资活动产生的现金流量净额           514,278,675.28       1,303,157,837.58              -60.54
注释:
1、主要是报告期内短期银行借款增加所致;
2、主要是报告期内尚未支付的燃料油款、滑油费增加所致;
3、主要是报告期内尚未发放的职工薪酬及远期激励款项所致;
4、主要为报告期利润亏损所致;
5、主要为报告期内银行承兑汇票到期所致;
6、主要为报告期内尚未收到的运输收入增加所致;
7、主要为报告期内折旧等刚性成本增加以及燃料油价格较上年同期上涨所致;
8、主要是由于报告期内贷款增加,以及在建船舶转固后借款利息费用化所致;
9、主要为报告期内国际油运市场运价低迷,燃油成本较上年同期大幅上升,以及折旧等刚性成本增加
所致;
10、主要为报告期内国际油运市场运价低迷,燃油成本较上年同期大幅上升,以及折旧等刚性成本增
加所致;
11、主要是报告期内经营亏损所致;
12、主要是上年同期公司非公开发行股票募集资金所致。


3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    1、定向增发承诺及履行情况:
    控股股东南京油运于 2010 年 1 月 12 日承诺:除本次认购的长航油运非公开发行股份按
规定自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让外,目前拥有的其他股份自本次发行结束之
日起 36 个月内亦不转让。

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    履行情况:切实履行相关承诺。
    2、增持股份所作承诺及履行情况:
    控股股东南京油运于 2010 年 7 月 13 日首次通过上海证券交易所证券交易系统增持本公
司股份,并计划在未来一年内(自首次增持之日起算)继续增持。后续增持拟动用资金不超
过人民币 20,000 万元,增持价格不高于 6.80 元/股,累计增持比例不超过公司总股本的 2%
(含首次已增持部分)。南京油运同时承诺,在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持
其所持有的本公司股份。
    履行情况:切实履行相关承诺。


3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能会出现亏损,原因如下:
1. 国际油运市场运价低迷,导致公司主要船型 VLCC 和 MR 经营亏损;
2. 国际油价上涨导致公司燃油成本上升。


3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红事项。

                                             中国长江航运集团南京油运股份有限公司
                                                       法定代表人:董事长刘锡汉先生
                                                                  2012 年 4 月 20 日




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§4附录
4.1
                                 合并资产负债表
                                2012 年 3 月 31 日
编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计


                   项目                      期末余额                         年初余额

 流动资产
      货币资金                                  1,328,776,278.08                 1,033,434,412.73
      交易性金融资产
      应收票据                                     11,700,000.00                    33,089,828.50
      应收账款                                    559,165,162.84                  425,308,864.96
      预付款项                                  2,929,208,823.10                 2,733,352,768.47
      应收利息                                      1,154,487.36                     2,471,987.36
      应收股利
      其他应收款                                   39,277,811.91                    30,687,786.29
      存货                                        441,884,824.11                  405,249,518.55
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产                                  9,930,380.47                     9,800,671.73
              流动资产合计                      5,321,097,767.87                 4,673,395,838.59
 非流动资产
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                                 25,000,000.00                    25,000,000.00
      投资性房地产
      固定资产                                 12,702,961,404.10                12,905,102,828.49
      在建工程                                  1,749,899,010.37                 1,496,848,909.67
      工程物资
      固定资产清理
      无形资产                                        764,880.02                       785,135.00
      开发支出
      商誉
      长期待摊费用
      递延所得税资产                               67,887,020.79                    68,452,794.71
      其他非流动资产
             非流动资产合计                    14,546,512,315.28                14,496,189,667.87
                 资产总计                      19,867,610,083.15                19,169,585,506.46
公司法定代表人:刘锡汉          主管会计工作负责人:吴建石       会计机构负责人:孙志龙




                                         6
600087                                    中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年第一季度报告


                              合并资产负债表(续)
                                2012 年 3 月 31 日
编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                 项目                         期末余额                         年初余额

 流动负债
   短期借款                                      2,092,236,770.00                 1,542,841,810.00
   交易性金融负债
   应付票据
   应付账款                                        683,691,294.49                  423,533,764.88
   预收款项                                         10,337,049.00                    10,514,982.75
   应付职工薪酬                                     32,100,018.73                    18,453,157.78
   应交税费                                          8,573,936.15                    12,488,021.56
   应付利息                                         47,400,269.43                    51,998,181.20
   应付股利                                            143,826.35                       143,826.35
   其他应付款                                        5,257,633.01                     7,931,315.41
   一年内到期的非流动负债                        1,412,521,974.46                 1,379,462,373.01
   其他流动负债
             流动负债合计                        4,292,262,771.62                 3,447,367,432.94
 非流动负债
   长期借款                                      8,273,458,434.00                 8,114,197,003.00
   应付债券                                      1,000,000,000.00                 1,000,000,000.00
   长期应付款                                    1,252,313,790.87                 1,264,616,774.67
   专项应付款
   预计负债
   递延所得税负债
   其他非流动负债                                  268,955,708.35                  273,194,818.67
            非流动负债合计                      10,794,727,933.22                10,652,008,596.34
               负债合计                         15,086,990,704.84                14,099,376,029.28
 所有者权益
   股本                                          3,394,189,206.00                 3,394,189,206.00
   资本公积                                      1,403,826,698.24                 1,403,826,698.24
     减:库存股
   盈余公积                                        336,777,943.75                  336,777,943.75
   未分配利润                                     -292,465,300.99                   -19,112,922.58
   外币报表折算差额                               -112,541,707.95                  -112,050,734.12
   归属于母公司所有者权益合计                    4,729,786,839.05                 5,003,630,191.29
   少数股东权益                                     50,832,539.26                    66,579,285.89
            所有者权益合计                       4,780,619,378.31                 5,070,209,477.18
         负债和所有者权益总计                   19,867,610,083.15                19,169,585,506.46
公司法定代表人:刘锡汉           主管会计工作负责人:吴建石       会计机构负责人:孙志龙




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                                母公司资产负债表
                                2012 年 3 月 31 日
编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                 项目                        期末余额                         年初余额

 流动资产
   货币资金                                     1,020,460,843.25                  604,702,669.45
   交易性金融资产
   应收票据                                         9,000,000.00                    30,000,000.00
   应收账款                                       230,468,876.72                  200,394,529.05
   预付款项                                         9,755,857.38                    10,919,690.50
   应收利息                                         1,154,487.36                     2,471,987.36
   应收股利                                        16,000,000.00
   其他应收款                                   3,024,861,210.51                 2,793,317,719.99
   存货                                           191,641,997.22                  173,100,861.48
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                      9,111,336.45                    9,111,336.45
             流动资产合计                       4,512,454,608.89                 3,824,018,794.28
 非流动资产
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                 1,705,577,913.68                 1,705,577,913.68
   投资性房地产
   固定资产                                    10,080,055,502.46                10,244,059,370.94
   在建工程                                     1,068,052,644.29                  949,442,227.16
   工程物资
   固定资产清理
   无形资产                                           764,880.02                       785,135.00
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                  64,808,901.31                    64,816,277.34
   其他非流动资产
            非流动资产合计                     12,919,259,841.76                12,964,680,924.12
               资产总计                        17,431,714,450.65                16,788,699,718.40
公司法定代表人:刘锡汉         主管会计工作负责人:吴建石        会计机构负责人:孙志龙




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                            母公司资产负债表(续)
                                2012 年 3 月 31 日
编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                 项目                         期末余额                         年初余额

 流动负债
   短期借款                                      1,092,781,300.00                  572,443,200.00
   交易性金融负债
   应付票据
   应付账款                                        483,578,074.07                  329,361,651.73
   预收款项                                          7,079,122.38                     6,612,056.13
   应付职工薪酬                                     26,217,889.96                    16,200,160.74
   应交税费                                          6,130,833.11                     7,650,921.65
   应付利息                                         44,137,394.36                    48,204,419.78
   应付股利                                            143,826.35                       143,826.35
   其他应付款                                       74,842,656.94                    65,719,088.28
   一年内到期的非流动负债                        1,268,208,036.36                 1,218,208,036.36
   其他流动负债
             流动负债合计                        3,003,119,133.53                 2,264,543,361.02
 非流动负债
   长期借款                                      7,288,656,650.00                 7,248,607,000.00
   应付债券                                      1,000,000,000.00                 1,000,000,000.00
   长期应付款                                      501,191,402.80                   511,549,762.98
   专项应付款
   预计负债
   递延所得税负债
   其他非流动负债                                  252,802,317.62                  256,807,320.83
            非流动负债合计                       9,042,650,370.42                 9,016,964,083.81
               负债合计                         12,045,769,503.95                11,281,507,444.83
 所有者权益
   股本                                          3,394,189,206.00                 3,394,189,206.00
   资本公积                                      1,634,836,022.55                 1,634,836,022.55
     减:库存股
   盈余公积                                        332,371,576.53                  332,371,576.53
   未分配利润                                       24,548,141.62                  145,795,468.49
   外币报表折算差额
   归属于母公司所有者权益合计                    5,385,944,946.70                 5,507,192,273.57
   少数股东权益
            所有者权益合计                       5,385,944,946.70                 5,507,192,273.57
         负债和所有者权益总计                   17,431,714,450.65                16,788,699,718.40
公司法定代表人:刘锡汉           主管会计工作负责人:吴建石       会计机构负责人:孙志龙




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4.2
                                    合并利润表
                                  2012 年 1—3 月
编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          项目                           本期金额                   上期金额
 一、营业总收入                                          1,450,917,375.02           1,178,054,333.69
      其中:营业收入                                     1,450,917,375.02           1,178,054,333.69
 二、营业总成本                                          1,728,306,969.06           1,272,032,632.75
      其中:营业成本                                      1,511,970,948.57          1,095,883,070.38
         营业税金及附加                                      12,214,143.41             15,367,216.16
       销售费用                                               4,868,222.11              6,777,844.25
       管理费用                                              22,052,363.83             25,088,104.65
       财务费用                                            177,230,795.27             128,918,425.29
       资产减值损失                                             -29,504.13                 -2,027.98
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
              投资收益(损失以“-”号填列)
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       -277,389,594.04             -93,978,299.06
      加:营业外收入                                          5,018,312.29              4,033,332.29
      减:营业外支出                                             69,021.84                  1,000.00
      其中:非流动资产处置损失                                   49,021.84
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   -272,440,303.59             -89,945,966.77
      减:所得税费用                                           700,442.11               4,107,651.46
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       -273,140,745.70             -94,053,618.23
      归属于母公司所有者的净利润                          -273,352,378.41             -95,909,709.05
      少数股东损益                                             211,632.71               1,856,090.82
 六、每股收益:
      (一)基本每股收益                                           -0.0805                   -0.0331
      (二)稀释每股收益                                           -0.0805                   -0.0331
 七、其他综合收益                                              -490,973.83            -13,600,994.53
 八、综合收益总额                                         -273,631,719.53            -107,654,612.76
      归属于母公司所有者的综合收益总额                    -273,843,352.24            -109,510,703.58
      归属于少数股东的综合收益总额                             211,632.71               1,856,090.82
公司法定代表人:刘锡汉            主管会计工作负责人:吴建石        会计机构负责人:孙志龙




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                                   母公司利润表
                                  2012 年 1—3 月
编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                              本期金额                   上期金额
 一、营业收入                                            639,523,929.15             593,873,757.43
   减:营业成本                                          602,733,763.52             450,962,544.61
    营业税金及附加                                          8,571,358.13             11,924,228.89
    销售费用                                                3,962,206.29              6,777,844.25
    管理费用                                               14,403,007.23             16,245,654.96
    财务费用                                             147,348,433.96             111,499,417.15
    资产减值损失                                              -29,504.13                 -2,027.98
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                         16,000,000.00
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -121,465,335.85              -3,533,904.45
   加:营业外收入                                            274,406.85               2,966,743.29
   减:营业外支出                                              49,021.84
    其中:非流动资产处置损失                                   49,021.84
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 -121,239,950.84                -567,161.16
   减:所得税费用                                               7,376.03
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -121,247,326.87                -567,161.16
 五、每股收益:
   (一)基本每股收益                                            -0.0357                   -0.0002
   (二)稀释每股收益                                            -0.0357                   -0.0002
 六、其他综合收益
 七、综合收益总额                                       -121,247,326.87                -567,161.16
公司法定代表人:刘锡汉          主管会计工作负责人:吴建石        会计机构负责人:孙志龙




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4.3
                                合并现金流量表
                                  2012 年 1—3 月
编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                                    本期金额              上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                           1,304,110,104.24      1,095,009,302.07
      收到的税费返还                                                66,087.96            133,139.05
      收到其他与经营活动有关的现金                              32,653,905.65         16,423,317.96
      经营活动现金流入小计                                   1,336,830,097.85      1,111,565,759.08
      购买商品、接受劳务支付的现金                            900,351,953.28         726,289,701.12
      支付给职工以及为职工支付的现金                          120,351,011.91         114,251,418.65
      支付的各项税费                                           22,675,509.86          32,888,974.49
      支付其他与经营活动有关的现金                            333,622,547.43         236,110,000.91
      经营活动现金流出小计                                   1,377,001,022.48      1,109,540,095.17
              经营活动产生的现金流量净额                       -40,170,924.63          2,025,663.91
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额              7,676,226.64         14,185,000.00
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                                       7,676,226.64         14,185,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              186,041,810.64         225,767,527.96
    投资支付的现金
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                                     186,041,810.64        225,767,527.96
              投资活动产生的现金流量净额                      -178,365,584.00       -211,582,527.96
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金                                     1,064,090,646.00        470,899,600.00
      收到其他与筹资活动有关的现金                                                 1,525,750,000.00
      筹资活动现金流入小计                                   1,064,090,646.00      1,996,649,600.00
      偿还债务支付的现金                                       316,083,175.00        526,750,800.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      189,128,961.66         138,171,154.34
      支付其他与筹资活动有关的现金                             44,599,834.06          28,569,808.08
      筹资活动现金流出小计                                    549,811,970.72         693,491,762.42
              筹资活动产生的现金流量净额                      514,278,675.28       1,303,157,837.58
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            -400,301.30          -7,877,669.12
 五、现金及现金等价物净增加额                                 295,341,865.35       1,085,723,304.41
  加:期初现金及现金等价物余额                          825,488,211.73   1,306,289,392.38
六、期末现金及现金等价物余额                          1,120,830,077.08   2,392,012,696.79
公司法定代表人:刘锡汉       主管会计工作负责人:吴建石     会计机构负责人:孙志龙

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                                母公司现金流量表
                                  2012 年 1—3 月
编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                                   本期金额              上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                               584,217,232.98        659,541,490.56
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现金                               290,183,334.60        120,817,483.87
   经营活动现金流入小计                                       874,400,567.58        780,358,974.43
   购买商品、接受劳务支付的现金                               565,262,276.98        576,596,266.47
   支付给职工以及为职工支付的现金                             109,300,283.14         54,899,805.83
   支付的各项税费                                              16,398,974.74         16,821,527.12
   支付其他与经营活动有关的现金                               140,791,748.80        161,518,365.19
    经营活动现金流出小计                                      831,753,283.66        809,835,964.61
            经营活动产生的现金流量净额                         42,647,283.92        -29,476,990.18
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额               996,226.64         14,185,000.00
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                          996,226.64         14,185,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               55,625,714.64        197,402,307.00
   投资支付的现金
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                        55,625,714.64        197,402,307.00
             投资活动产生的现金流量净额                       -54,629,488.00       -183,217,307.00
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   取得借款收到的现金                                         914,688,150.00        434,899,600.00
   收到其他与筹资活动有关的现金                                                   1,525,750,000.00
   筹资活动现金流入小计                                       914,688,150.00      1,960,649,600.00
   偿还债务支付的现金                                         305,444,375.00        520,706,000.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         154,514,982.55        129,683,083.31
   支付其他与筹资活动有关的现金                                26,979,140.00         20,360,261.22
   筹资活动现金流出小计                                       486,938,497.55        670,749,344.53
             筹资活动产生的现金流量净额                       427,749,652.45      1,289,900,255.47
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                              -9,274.57         -1,839,481.14
 五、现金及现金等价物净增加额                                 415,758,173.80      1,075,366,477.15
   加:期初现金及现金等价物余额                               396,756,468.45        624,659,220.02
六、期末现金及现金等价物余额                                  812,514,642.25   1,700,025,697.17
公司法定代表人:刘锡汉       主管会计工作负责人:吴建石           会计机构负责人:孙志龙

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