股票代码：600087 股票简称：南京水运
南京水运实业股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长刘锡汉先生,主管会计工作负责人总会计师高进贵先生,会计机构负责人财务部经理孙志龙先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 3,057,258,270.72 2,985,986,398.02 2.39
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,678,060,353.11 1,538,895,979.45 9.04
每股净资产(元) 3.14 2.98 5.37
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 42,742,806.04 -76.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.08 -77.78
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减(%)
净利润(元) 46,315,513.52 46,315,513.52 -26.32
基本每股收益(元) 0.09 0.09 -25.00
稀释每股收益(元) 0.09 0.09 -25.00
净资产收益率(%) 2.75 2.75 减少1.49个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.48 2.48 减少1.76个百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 2,546,878.48
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或
4,270,000.00
定量享受的政府补助除外
所得税影响数 2,249,569.90
合计 4,567,308.58
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 41,597
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国石化集团九江石油化工总厂 8,528,428 人民币普通股
中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司 8,528,428 人民币普通股
中国石化集团安庆石油化工总厂 8,528,428 人民币普通股
中国石化集团武汉石油化工厂 6,929,348 人民币普通股
银丰证券投资基金 6,578,188 人民币普通股
裕隆证券投资基金 6,067,447 人民币普通股
广发聚富开放式证券投资基金 5,371,141 人民币普通股
中国石化集团金陵石油化工有限责任公司 5,330,267 人民币普通股
中国石化集团管道储运公司 5,330,267 人民币普通股
中国石化销售有限公司华东分公司 5,330,267 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
变化比例
项目 本报告期末 上年度期末 主要原因
（%）
货币资金 162,148,805.08 98,844,448.40 64.04 新增银行借款资金。
预付款项 56,316,893.17 9,187,980.81 512.94 增加的燃油贸易。
存货 43,424,659.34 71,852,267.01 -39.56 公司运输生产消耗了部分存货。
为了公司流动资金周转增加银行短期
短期借款 67,000,000.00 37,000,000.00 81.08
借款。
应付票据 75,000,000.00 50,000,000.00 50.00 公司的银行承兑汇票有所增加。
应付职工薪酬 13,892,696.98 30,117,162.40 -53.87 公司支付了部分应付的职工薪酬。
应交税费 15,847,368.98 31,429,010.66 -49.58 公司交纳了相应的费税。
一年内到期的非 可转债的转股以及公司偿还了到期的
100,000,000.00 241,892,871.83 -58.66
流动负债 长期负债。
变化比例
项目 本报告期 上年同期 主要原因
（%）
经营活动产生的
42,742,806.04 185,294,665.87 -76.93 主营业务收入下降。
现金流量净额
投资活动产生的
9,797,546.00 -112,432,721.40 / 报告期造船款的支付同比减少。
现金流量净额
筹资活动产生的
12,663,221.29 18,532,800.00 -31.67 报告期内公司银行借款同比减少。
现金流量净额
报告期公司削减非主营业务经营规模
营业收入 289,550,297.06 488,973,209.29 -40.78
导致其他业务收入减少1.6亿元。
沿江管道的建成导致公司长江业务萎
净利润 46,315,513.52 62,862,348.59 -26.32
缩、长江收入减少。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司第五届董事会第七次会议审议通过了关于向特定对象非公开发行股票方案的议案(详细内容见2007年3月6日《中国证券报》、《上海证券报》)。目前，公司正在开展资产评估、财务审计和发行材料编制等工作，待各项准备工作完成后尽快提交股东大会审议，并报送中国证监会核准。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，
在36个月内不上市交易或转让；
南京长江油运公司 2）上述36个月届满后，通过证券交易所挂牌交易 报告期切实履行相关承诺。
出售股份的数量占公司股份总数的比例在12个月内不超
过5%，24个月内不超过10%。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
√适用□不适用
本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益为1,547,732,383.65元，“新旧会计准则股东权益调节表”中的2007年期初股东权益为1,548,867,486.64元，差异为1,135,102.99元。主要是由于公司控股子公司大盛公司的股东权益差异计算有误。
南京水运实业股份有限公司
法定代表人：刘锡汉
2007年4月23日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:南京水运实业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 162,148,805.08 98,844,448.40 160,363,400.30 96,724,564.00
交易性金融资产
应收票据 4,270,000.00 50,000.00 4,270,000.00 50,000.00
应收账款 72,180,935.87 83,785,473.62 72,171,435.87 83,780,873.62
预付款项 56,316,893.17 9,187,980.81 55,665,638.55 8,556,059.71
应收利息
应收股利
其他应收款 64,619,235.88 47,615,462.99 64,565,928.17 47,236,761.69
存货 43,424,659.34 71,852,267.01 39,317,977.23 65,733,539.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 402,960,529.34 311,335,632.83 396,354,380.12 302,081,798.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,292,472.05 51,374,143.07 85,620,706.72 85,760,936.32
投资性房地产
固定资产 1,738,429,264.40 1,774,700,245.59 1,631,370,471.38 1,663,116,681.23
在建工程 837,981,168.56 823,934,793.56 837,981,168.56 823,934,793.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,785,765.86 3,804,789.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 192,052.60 212,148.29
递延所得税资产 20,617,017.91 20,624,644.87 19,551,781.82 19,551,781.82
其他非流动资产
非流动资产合计 2,654,297,741.38 2,674,650,765.19 2,574,524,128.48 2,592,364,192.93
资产总计 3,057,258,270.72 2,985,986,398.02 2,970,878,508.60 2,894,445,991.49
流动负债：
短期借款 67,000,000.00 37,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 75,000,000.00 50,000,000.00 75,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 18,554,423.32 25,662,149.18 7,866,241.17 12,559,770.73
预收款项 6,937,737.55 13,591,432.94 6,498,392.15 13,591,432.94
应付职工薪酬 13,892,696.98 30,117,162.40 13,508,064.45 29,666,220.16
应交税费 15,847,368.98 31,429,010.66 14,973,793.04 31,370,731.52
应付利息
应付股利 1,662,912.82 1,742,866.72 1,662,912.82 1,742,866.72
其他应付款 136,728,667.17 130,478,690.66 135,475,482.91 98,386,288.16
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 241,892,871.83 100,000,000.00 241,892,871.83
其他流动负债
流动负债合计 435,623,806.82 561,914,184.39 354,984,886.54 479,210,182.06
非流动负债：
长期借款 920,000,000.00 870,000,000.00 920,000,000.00 870,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,274,398.64 6,339,829.98 6,274,398.64 6,339,829.98
其他非流动负债 10,683,900.00 10,683,900.00
非流动负债合计 936,958,298.64 876,339,829.98 936,958,298.64 876,339,829.98
负债合计 1,372,582,105.46 1,438,254,014.37 1,291,943,185.18 1,355,550,012.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 533,599,661.00 516,160,269.00 533,599,661.00 516,160,269.00
资本公积 425,777,635.45 350,368,167.31 425,777,635.45 350,368,167.31
减：库存股
盈余公积 262,303,183.78 262,303,183.78 262,303,183.78 262,303,183.78
未分配利润 456,379,872.88 410,064,359.36 457,254,843.19 410,064,359.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,678,060,353.11 1,538,895,979.45
少数股东权益 6,615,812.15 8,836,404.20
所有者权益（或股东权益）合
1,684,676,165.26 1,547,732,383.65 1,678,935,323.42 1,538,895,979.45
计
负债和所有者权益（或股东权
3,057,258,270.72 2,985,986,398.02 2,970,878,508.60 2,894,445,991.49
益）合计
公司法定代表人:刘锡汉 主管会计工作负责人:高进贵 会计机构负责人:孙志龙
利润表
2007年1-3月
编制单位:南京水运实业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 289,550,297.06 488,973,209.29 282,598,612.36 488,920,977.77
减：营业成本 214,647,493.23 380,761,540.20 209,398,028.01 380,359,824.95
营业税金及附加 3,800,487.76 6,086,410.96 3,727,831.90 6,068,552.92
销售费用 228,816.89
管理费用 5,173,848.72 3,794,247.85 3,377,007.64 2,438,910.52
财务费用 4,442,060.67 3,553,606.97 3,590,485.44 2,795,005.47
资产减值损失 281,707.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -140,229.60 373,559.06 -140,229.60 -1,642,558.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,835,652.93 95,150,962.37 62,365,029.77 95,616,125.17
加：营业外收入 6,816,878.48 6,316,878.48
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
67,652,531.41 95,150,962.37 68,681,908.25 95,616,125.17
列）
减：所得税费用 21,491,424.42 32,753,776.58 21,491,424.42 32,753,776.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,161,106.99 62,397,185.79 47,190,483.83 62,862,348.59
归属于母公司所有者的净利润 46,315,513.52 62,862,348.59
少数股东损益 -154,406.53 -465,162.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.12
（二）稀释每股收益 0.09 0.12
公司法定代表人:刘锡汉 主管会计工作负责人:高进贵 会计机构负责人:孙志龙
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:南京水运实业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
300,282,020.78 535,758,295.60 291,844,809.78 535,693,363.10
到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动
1,452,834.19 11,723,657.40 876,622.15 11,513,211.90
有关的现金
经营活动现金流入小计 301,734,854.97 547,481,953.00 292,721,431.93 547,206,575.00
购买商品、接受劳务支
122,822,807.27 300,952,499.07 121,441,547.71 300,140,045.59
付的现金
支付给职工以及为职工
49,130,707.26 26,502,229.22 48,590,677.49 26,104,536.14
支付的现金
支付的各项税费 49,797,282.03 33,435,981.54 49,784,083.95 33,431,492.24
支付的其他与经营活动
37,241,252.37 1,296,577.30 5,594,041.10 5,854,007.72
有关的现金
经营活动现金流出小计 258,992,048.93 362,187,287.13 225,410,350.25 365,530,081.69
经营活动产生的现金流
42,742,806.04 185,294,665.87 67,311,081.68 181,676,493.31
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 2,100,000.00 2,100,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动
10,683,900.00 10,683,900.00
有关的现金
投资活动现金流入小计 12,783,900.00 12,783,900.00
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 2,986,354.00 112,432,721.40 109,336,428.00
的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 2,986,354.00 112,432,721.40 109,336,428.00
投资活动产生的现金流
9,797,546.00 -112,432,721.40 12,783,900.00 -109,336,428.00
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 25,000,000.00 50,000,000.00 25,000,000.00
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 25,000,000.00 50,000,000.00 25,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,445,191.48 50,445,191.48
分配股利、利润或偿付
16,891,587.23 6,467,200.00 16,010,953.90 5,703,437.50
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 67,336,778.71 6,467,200.00 66,456,145.38 5,703,437.50
筹资活动产生的现金流
12,663,221.29 18,532,800.00 -16,456,145.38 19,296,562.50
量净额
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
65,203,573.33 91,394,744.47 63,638,836.30 91,636,627.81
净增加额
加：期初现金及现金等
96,945,231.75 258,432,827.40 96,724,564.00 256,633,270.46
价物余额
六、期末现金及现金等
162,148,805.08 349,827,571.87 160,363,400.30 348,269,898.27
价物余额
公司法定代表人:刘锡汉 主管会计工作负责人:高进贵 会计机构负责人:孙志龙