南京水运实业股份有限公司2007年半年度报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、董事会报告 8
六、重要事项 9
七、财务会计报告(未经审计) 14
八、备查文件目录 35
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人董事长刘锡汉先生，主管会计工作负责人总会计师高进贵先生及会计机构负责人财务部经理孙志龙先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：南京水运实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：南京水运 公司英文名称：NANJING WATER TRANSPORT INDUSTRY CO.,LTD. 公司英文名称缩写：NWTI 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：南京水运 公司A股代码：600087 3、 公司注册地址：南京经济技术开发区新港大道82号金融楼东1幢2楼 公司办公地址：南京市中山北路324号油运大厦5-6层 邮政编码：210003 公司国际互联网网址：http://www.nwti.com.cn 公司电子信箱：sygs@nwti.com.cn 4、 公司法定代表人：刘锡汉 5、 公司董事会秘书：曾善柱 电话：025-58586158 传真：025-58586170 E-mail：zsz021@vip.sina.com 联系地址：南京市中山北路324号油运大厦6层 公司证券事务代表：朱双龙 电话：025-58586111 传真：025-58586170 E-mail：zslong301301@163.com 联系地址：南京市中山北路324号油运大厦6层 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券投资部 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1993年9月18日 公司首次注册登记地点：南京市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2007年6月14日 公司变更注册登记地址：南京市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3201921000848 公司税务登记号码：320113134955662 公司聘请的境内会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B1201-1203
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
调整后 调整前 减（％）
总资产 3,097,405,912.06 2,985,986,398.02 2,965,361,753.15 3.73
所有者权益（或股东权 1,675,659,124.36 1,539,968,842.50 1,522,456,420.59 8.81
益）
每股净资产(元) 3.14 2.98 2.95 5.37
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（
调整后 调整前 ％）
营业利润 134,693,069.31 189,152,409.68 190,074,697.50 -28.79
利润总额 147,018,014.90 189,135,963.73 189,081,723.65 -22.27
净利润 96,201,387.82 126,246,937.91 126,192,697.83 -23.80
扣除非经常性损益的净 87,943,674.27 126,257,956.70 126,203,716.62 -30.35
利润
基本每股收益(元) 0.18 0.24 0.24 -25.00
净资产收益率(%) 5.74 8.20 8.60 减少2.46个百分点
经营活动产生的现金流 120,732,528.43 281,704,286.02 281,704,286.02 -57.14
量净额
每股经营活动产生的现 0.23 0.55 0.55 -58.18
金流量净额
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2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 8,051,307.59
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 4,270,000.00
政府补助除外
其他非经常性损益项目 3,638.00
所得税影响数 -4,067,232.04
合计 8,257,713.55
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（% 发行 送 公积金 其他 小计 数量 比例（%
） 新股 股 转股 ）
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 165,044,585 31.98 165,044,585 30.93
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 165,044,585 31.98 165,044,585 30.93
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 351,115,684 68.02 17,439,392 17,439,392 368,555,076 69.07
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合 351,115,684 68.02 17,439,392 17,439,392 368,555,076 69.07
计
三、股份总数 516,160,269 100.00 17,439,392 17,439,392 533,599,661 100.00
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 48,454
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的股
(%) 股份数量 份数量
1、南京长江油运公司 国有法人 30.93 165,044,585 0 165,044,585
2、广发小盘成长股票型证券投 其他 2.83 15,108,705 15,108,705 0 未知
资基金
3、中国石化集团安庆石油化工 国有法人 1.60 8,528,428 0 0 未知
总厂
4、中国石化集团长岭炼油化工 国有法人 1.60 8,528,428 0 0 未知
有限责任公司
5、中国石化集团九江石油化工 国有法人 1.55 8,292,900 -235,528 0 未知
总厂
6、广发大盘成长混合型证券投 其他 1.43 7,618,593 7,618,593 0 未知
资基金
7、广发聚富开放式证券投资基 其他 1.25 6,671,141 6,671,141 0 未知
金
8、中国石化集团武汉石油化工 国有法人 1.24 6,629,348 -300,000 0 未知
厂
9、裕隆证券投资基金 其他 1.14 6,067,447 6,067,447 0 未知
10、银华优势企业(平衡型)证 其他 1.06 5,629,972 5,629,972 0 未知
券投资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
1、广发小盘成长股票型证券投资基金 15,108,705 人民币普通股
2、中国石化集团安庆石油化工总厂 8,528,428 人民币普通股
3、中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司 8,528,428 人民币普通股
4、中国石化集团九江石油化工总厂 8,292,900 人民币普通股
5、广发大盘成长混合型证券投资基金 7,618,593 人民币普通股
6、广发聚富开放式证券投资基金 6,671,141 人民币普通股
7、中国石化集团武汉石油化工厂 6,629,348 人民币普通股
8、裕隆证券投资基金 6,067,447 人民币普通股
9、银华优势企业(平衡型)证券投资基金 5,629,972 人民币普通股
10、中国石化销售有限公司华东分公司 5,330,267 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司前10名股东中,第3、4、5、8名股东均隶属于中国石油化工集团公司，
报告期内，上述股东将所持股权共同委托中国石化股份有限公司集中管理。
本公司前10名股东中,第2、6、7名股东均为广发基金管理公司管理的基金。
未知上述前10名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系。
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南京长江油运公司系唯一持股5%以上的法人股东，年末持股数量为165,044,585股，占公司股份总数的30.93%，所持股份未发生质押或冻结情况。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量
1 南京长江油运公司 165,044,585 2008年12月20日 25,786,474 期满后12个月内不超过5
2009年12月20日 25,786,474 %，24个月内不超过10%
2010年12月20日 113,471,637 。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(三)可转换公司债券情况
1、转债发行情况 本公司3.2亿元可转债于2002年8月13日发行，票面利率为0.9%，期限为5年，初始转股价格为12.09元。 2、报告期转债变动情况
单位:元 币种:人民币
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本次变动前 本次变动增减 本次变动后
转股 赎回 回售
可转换公司债券 94,789,000 94,348,000 441,000 0 0
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3、报告期转债累计转股情况 本报告期有94,348,000元人民币的公司发行的可转换债券转成公司股票，本期转股数为17,439,392股。截至报告期末，累计转股数为54,953,607股,累计转股数占转股前公司已发行股份总数的22.97%。 4、转股价格历次调整情况 参见公司于2007年2月13日披露的2006年度报告。
5、转债其他情况说明 本公司剩余未转股可转债余额441,000元已经于2007年3月29日由公司全部赎回。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数 期末持股数 变动原因
量
胡继山 董事 0 14,800 0 14,800 二级市场购入
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公司其他董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
（一）报告期总体运营情况
2007 年上半年，全球油运市场总体依然维持低位振荡的走势，原油运输BDTI 指数和成品油运输BCTI 指数的均值分别为1160和1048，相比去年略有下降。从公司经营的两个市场来看，长江石油运输受管道影响，货源不足，效益大幅下降；海上石油运输市场继续维持较好经营水平，形成公司效益的有力支撑。与此同时，燃油价格持续高企，给公司带来了一定的成本压力。
报告期公司抓住机遇、克服困难，按照年初制定的各项任务稳步推进各项工作，实现了预期目标，但主要经济指标同比有所下降。上半年完成货运量679万吨、周转量150亿吨千米，分别为去年同期的63.84%、70.60%；实现运输收入53,022万元，利润总额14,702万元，分别为去年同期的85.84%和77.76%。
在长江运输方面，一手抓运输生产，一手抓闲置资产处置。继续做好与沿线炼厂的沟通，保障运力供给、提高服务质量，积极做好运力调配和生产组织工作。做好资产处置工作，上半年共处置11艘驳船，获得处置收益743万元。
在海上运输方面，创新经营理念和经营方式，不断提高运输服务质量和船舶运营效率，继续推行航次核算和单船核算，跟踪船舶营运效益变动趋势，定期进行分析改进。运力发展取得新进展，2003年12月8日签约建造的4万吨级油轮“长航希望号”于本年5月投入使用，公司已形成了由2艘7万吨和6艘4.6万吨油轮组成的海运船队。
为切实抓住资本市场有利机遇，围绕战略目标整合资源，推动控股股东海运资产整体上市，实现跨越式发展，公司于报告期启动了非公开发行股票工作。目前，董事会和股东大会已通过了该方案，非公开发行材料已经报送中国证监会受理。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收入比上年同期增 营业成本比上年同期 毛利率比上年同期增
) 减(%) 增减(%) 减(%)
石油及其制品 530,220,137.98 376,282,879.9 27.61 -14.16 --2.49 减少7.72个百分点
运输服务 9
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。 2、主营业务分行业情况
单位:元 币种:人民币
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行业 营业收入 营业收入比上年同期增减(%)
长江石油运输 207,825,535.13 -31.52
海上石油运输 322,394,602.85 2.61
板材销售 9,966,060.55 2894.80
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3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
报告期公司主营业务毛利为14,794.71万元，其中板材销售毛利为154.25万元， 占比 1.04 %；长江石油运输毛利为2418.83万元，占比16.34 %，海上石油运输毛利为 12,221.63万元，占比82.61 %，海上石油运输利润占比大幅提高，主要是长江石油运输受管道替代影响，收入、毛利下降所致。
（三）报告期内公司财务状况、经营成果分析
1、年度经营计划完成情况分析
公司本年度拟订的母公司营业收入、营业成本分别为110,017万元、 75,637万元，报告期实际完成63,618万元和48,117万元，分别为年度经营计划的57.75%、63.62%，基本保持了正常进度。
2、主要财务数据变动分析（合并报表数）
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项目 期初数 期末数 变动比例%
存货 71,852,267.01 11,224,053.78 -84.38
短期借款 37,000,000.00 80,000,000.00 116.22
应付票据 50,000,000.00 -100.00
预收款项 13,591,432.94 1,108,724.78 -91.84
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存货的减少主要是公司非主营业务中贸易规模的大幅缩减以及库存燃料的减少。
短期借款的增加主要是出于补充流动资金的考虑，新增了短期借款。
应付票据的减少是由于清偿了由贸易业务而产生的银行承兑汇票。
预收款项的减少是由于去年预收的大部分款项确认为收入。
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项目 上年同期金额 本期金额 变动比例%
购买商品、接受劳务支付的现金 711,138,983.14 313,945,528.59 -55.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 421,499,521.10 130,845,816.20 -68.96
金
偿还债务支付的现金 28,000,000.00 137,445,191.48 390.88
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购买商品、接受劳务支付的现金的减少是由于营业成本的减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的减少是报告期需要支付的造船款减少。
偿还债务支付的现金的增加是由于报告期内偿还的银行借款同比增加。
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项目 上年同期金额 本期金额 变动比例%
营业收入 983,712,776.64 692,684,598.40 -29.58
营业成本 764,600,524.20 535,528,739.20 -29.96
营业税金及附加 13,557,060.49 7,629,673.80 -43.72
财务费用 7,253,806.96 3,361,066.57 -53.66
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营业收入、营业成本的减少是由于长江业务的大幅萎缩。
营业税金及附加的减少是由于计入应税所得的长江业务收入的下降。
财务费用的减少是由于报告期资本化利息的增加。
（四）经营中的问题与困难
目前公司经营中面临的问题与困难主要有以下三点：首先是公司主业转型发展带来的资金压力依然存在；二是国际石油运输市场运价波动的幅度较大，加剧了业务不稳定性。三是长江闲置资产处置和富余人员分流工作艰巨。
针对以上问题，公司将采取以下举措加以应对：公司将通过资本市场以非公开发行等形式扩大直接融资，与此同时，利用公司良好的商业信誉，扩大银行借款等形式的间接融资。通过期租和程租等不同经营方式的合理配置，降低风险、稳定业绩。公司在认真分析船员队伍结构、有效调整拖驳运输组织方式的基础上，通过“五个一批”等人员分流的有效途径，以使富余船员的转岗分流和安置工作圆满完成，同时做好资产处置工作，盘活资产增加公司收益。
(五)公司投资情况
1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内公司支付2003年投资的3艘4.6万吨级油轮造船中最后一艘船舶的进度款1800万美元，截至报告期末上述3艘船舶均已投产。 除上述船舶，报告期内公司另有4艘4.6万吨级油轮和3艘VLCC超大型油轮在建，报告期没有支付造船款，上述7艘船舶预计于2008年至2010年投入使用。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，不断加强法人治理结构，规范公司运作。公司制定了《关于上市公司治理专项活动的实施计划》，明确了治理专项活动的具体工作步骤、时间和要求，并加以切实落实。公司制定了《高级管理人员买卖公司股票行为实施细则》、《信息披露管理事务制度》、《募集资金管理办法》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系工作制度》等一系列制度。结合非公开发行股票的实施，以及时、真实、准确和完整的要求，做好信息披露工作。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
根据公司2006年度股东大会决议，公司于2007年6月25日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了2006年度分红派息公告，实施了2006年度利润分配方案：以6月29日股本总额533,599,661为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）,共计发放现金红利53,359,966.10元。
(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
(四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
1、出售资产情况
报告期公司对部分闲置船舶资产进行对外处置，合计处置油驳11艘，资产处置收益743万元，占公司本年度利润总额的比例为5.05%，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额
南京长江油运公司 委托管理油轮 协议价 2,300,000.00
船舶基地保障服务 协议价 6,368,000.00
物料费 市场价 2,477,452.60
通导配件、船舶配件费 市场价 6,183,399.47
劳保费 市场参考价 931,797.08
船舶修理费 市场价 1,778,587.10
船舶洗仓费 市场价 696,160.00
办公楼服务费 协议价 436,140.00
送供费 协议价 922,509.42
其他服务 协议价 304,796.89
南京长航物资公司 燃料费 市场参考价 9,800,930.49
润料费 市场参考价 2,759,936.82
南京油运代理公司 委托代理手续费 部颁价格 359,495.20
合计 / / 35,319,205.07
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根据本公司与南京长江油运公司签订的《综合服务协议》和《油轮委托代管协议》，由该公司及其子公司为本公司船舶运输生产提供燃油送供、仓储服务以及提供物料、通导配件、船舶配件、船舶基地等保障服务，本公司按照协议价或同期市场价支付费用；为本公司代收运输收入，本公司按交通部规定价格支付代理手续费；为本公司油轮提供安全、技术和人教管理，本公司按照协议价支付费用。本公司利用控股公司完善的后勤保障系统和油轮管理系统，有利于保障运输生产；同时又避免了重复投资，有利于降低成本费用，提高经济效益。
关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 收取的资金占用费的 发生额 余额
金额
南京长江油运公司 控股股东 / / / 79,983,625.53 34,077,633.00
合计 / / / / 79,983,625.53 34,077,633.00
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0元，余额0元。
关联债权债务形成原因：公司与控股股东之间的债权债务往来，主要是在生产经营过程中，控股股东为本公司代垫的燃料、润料等生产经营费用，本公司在结算后予以归还。
(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(十)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)其他重大合同
(1) 建造合同 该合同由本公司与渤海船舶重工有限责任公司于2003年12月8日签署，合同的主要内容为：渤海船舶重工有限责任公司为公司建造3艘4万吨级原油/成品油油轮(每艘合同价格为2719万美元)，3艘油轮分别于2006年7月、9月、2007年5月交付，本报告期支付第3艘油轮造船款1800万美元。该合同意全部履行完毕。
(2) 建造合同 该合同由本公司与渤海船舶重工有限责任公司于2005年12月27日签署，合同的主要内容为：渤海船舶重工有限责任公司为公司建造2艘4万吨级原油/成品油油轮（每艘合同价格为3448万美元）和1艘VLCC巨型油轮（合同价格9900万美元）。该合同正在履行之中，本公司已支付造船进度款3359.2万美元。 (3) 建造合同 该合同由本公司与渤海船舶重工有限责任公司于2006年3月20日签署，合同的主要内容为：渤海船舶重工有限责任公司为公司建造2艘VLCC巨型油轮，每艘合同价格9900万美元。该合同正在履行之中，本公司已支付造船进度款3960万美元。 (4) 建造合同 该合同由本公司与渤海船舶重工有限责任公司于2006年3月28日签署，合同的主要内容为：渤海船舶重工有限责任公司为公司建造2艘4万吨级原油/成品油油轮(每艘合同价格4000万美元)。该合同正在履行之中，本公司已支付造船进度款1600万美元。 (5) 原油运输合同 本公司分别与中国石化所属的武汉、安庆、长岭、岳阳以及九江分公司于2007年1月1日签署了原油运输合同，合同的主要内容为：中国石化武汉、安庆、岳阳、长岭以及九江分公司分别将其2007年全年经水路进厂原油的运输全部委托本公司运输，合同的期限为一年。报告期内，本公司合计为以上5家公司承运原油270万吨，其合计支付运费17,405万元。 (6) 油轮委托代管协议 该协议由本公司与油运公司于2007年1月1日签署，协议主要内容为：本公司将所属油轮的安全、技术和船员委托油运公司管理，委托代管费用为每年460万元人民币，协议期限为2007年1月1日至2007年12月31日。报告期本公司实际向油运公司支付代管费用230万元。 (7) 综合服务协议 该协议由本公司与油运公司于2007年1月1日签署,协议主要内容为：1、油运公司利用自己的后勤保障系统、生产调度系统和船舶管理系统，为本公司所属船舶提供运输辅助和生活办公设施服务，本公司分三次向油运公司支付全年服务费用1273.61万元；2、委托油运公司统一采购润料并利用其储油设备和加油设施为本公司提供加油服务；3、本公司所需物料、船舶设备、零星配件及通导设备备件委托油运公司采购并送供到船舶；4、油运公司为本公司提供部分船舶修理、洗舱服务；5、油运公司为本公司提供油运大厦5楼、6楼办公区域、物业管理以及相关后勤保障服务。根据市场同类价格测算，本公司分两次向其支付综合服务费87万元。协议期限为2007年1月1日至2007年12月31日。报告期，公司实际向油运公司支付综合服务费用3301.9万元。 (8) 光船租赁合同 该协议由本公司与油运公司于2007年1月1日签署，协议主要内容为：油运公司将所属17艘长江拖轮租赁给本公司。租金根据扣除经营成本和管理费用后据实结算。报告期内未结算。
（9）长期借款合同
单位:亿元 币种:人民币
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借款银行 期末余额 借款用途
浦发银行南京分行 2 支付4万吨、7万吨级油轮建造进度款
中国建设银行鼓楼支行 3 支付4万吨级油轮建造进度款
中国银行江苏省分行 3.2 VLCC油轮建造款
招商银行常府街支行 1 4万吨油轮建造款
中国工商银行南京中山桥支行 2 VLCC油轮建造款
合计 11.2 /
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（10）短期借款合同 为补充流动资金，报告期内公司与建设银行鼓楼支行签订了短期借款合同，合同金额共计0.5亿元。
(十三)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况
南京长江油运 ①持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让； ②上述3 报告期切实履行相关
公司 6个月届满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在12个月内 承诺。
不超过5%，24个月内不超过10%。
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(十四)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十五)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 2007年3月4日，公司召开了第五届董事会第七次会议，通过了向特定对象非公开发行股票的方案。公司拟发行不超过40,000万股A股，油运公司以置换资产的差额205,912.95万元（即油运公司以其全部海上运输资产，包括直接拥有的海上运输船舶、在建船舶和从事海上运输的专业子公司的股权及其他相关资产的评估净值245,582.57万元，扣除公司拟出售给油运公司的全部长江运输船舶及相关资产评估净值39,669.62万元后的余额）认购不少于60%的股份，其他特定投资者（不超过9名）以现金认购本次非公开发行股份总数的剩余部分。
本次交易完成后，公司将实现与控股股东油运公司海上石油运输船舶的整合，海上石油运输规模迅速扩大。交易后公司拥有和控制的运力比交易前增长了260.57%，到2010年公司拥有和控制的运力比目前交易后运力又将增长258.76%，比交易前增长了11.94倍。根据盈利预测，假设2007年9月30日完成资产交割，公司2007年净利润为28,443.67万元，比2006年提高59.16%；2008年预测净利润为59,772.09万元，比2006年提高234.46%。
本次非公开发行工作进展顺利：2007年5月25日，本公司实际控制人中国长江航运（集团）总公司批准了本次发行股份方案；2007年6月19日，公司股东大会通过了本次发行股份方案；2007年6月20日，国务院国资委批准了本次发行股份方案；2007年7月5日，中国证监会正式受理了公司非公开发行申请材料。公司将力争早日完成此项工作。
(十六)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及 刊载日期 刊载的互联网网站及检
版面 索路径
1 关于股份变动的公告 中国证券报C1上海 2007年1月5日 上海证券交易所网站ww
证券报D22 w.sse.com.cn
2 股票交易异常波动公告 中国证券报C12上 2007年2月6日
海证券报D24
3 第五届董事会第五次会议决议公告 中国证券报C20上 2007年2月13日
海证券报D13
4 第五届监事会第四次会议决议公告 中国证券报C20上 2007年2月13日
海证券报D13
5 日常关联交易公告 中国证券报C20上 2007年2月13日
海证券报D13
6 关于可转换公司债券赎回事宜的第一次提示性公告 中国证券报C3上海 2007年2月15日
证券报D22
7 关于可转换公司债券赎回事宜的第二次提示性公告 中国证券报B2上海 2007年2月26日
证券报A13
8 关于可转换公司债券赎回事宜的第三次提示性公告 中国证券报D15上 2007年2月28日
海证券报D5
9 重大事项沟通及停牌公告 中国证券报D8上海 2007年3月2日
证券报D4
10 第五届董事会第七次会议决议公告 中国证券报D4上海 2007年3月6日
证券报D18
11 非公开发行股票涉及重大关联交易的报告 中国证券报D4上海 2007年3月6日
证券报D18
12 重要事项公告 中国证券报C16上 2007年3月26日
海证券报A20
13 关于可转换公司债券赎回的提示公告 中国证券报C16上 2007年3月26日
海证券报A20
14 关于“水运转债”赎回结果的公告 中国证券报C5上海 2007年4月10日
证券报D69
15 关于“水运转债”摘牌的公告 中国证券报C5上海 2007年4月10日
证券报D69
16 关于股份变动情况的公告 中国证券报C5上海 2007年4月10日
证券报D69
17 第五届董事会第九次会议决议公告 中国证券报C12上 2007年5月30日
海证券报D5
18 关于召开2006年度股东大会的通知 中国证券报C12上 2007年5月30日
海证券报D5
19 五届六次监事会会议决议公告 中国证券报C12上 2007年5月30日
海证券报D5
20 非公开发行股票方案完成后日常关联交易公告 中国证券报B1上海 2007年6月8日
证券报D7
21 2006年度股东大会决议公告 中国证券报C14上 2007年6月21日
海证券报D17
22 2006年度分红派息实施公告 中国证券报C3上海 2007年6月25日
证券报A8
23 关于股份持有人出售股份情况的公告 中国证券报C18上 2007年6月28日
海证券报D33
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表 2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 南京水运实业股份有限公司
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 163,496,405.09 98,844,448.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,288,365.70 50,000.00
应收账款 95,816,786.90 83,785,473.62
预付款项 8,108,028.22 9,187,980.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 48,529,897.13 47,615,462.99
买入返售金融资产
存货 11,224,053.78 71,852,267.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 345,463,536.82 311,335,632.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,292,472.05 51,374,143.07
投资性房地产
固定资产 1,926,178,022.10 1,774,700,245.59
在建工程 752,508,019.95 823,934,793.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,766,741.91 3,804,789.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 91,508.60 212,148.29
递延所得税资产 16,105,610.63 20,624,644.87
其他非流动资产
非流动资产合计 2,751,942,375.24 2,674,650,765.19
资产总计 3,097,405,912.06 2,985,986,398.02
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 37,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00
应付账款 19,813,560.14 25,662,149.18
预收款项 1,108,724.78 13,591,432.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 85,424,690.90 101,298,795.37
应交税费 29,745,701.24 31,429,010.66
应付利息
应付股利 1,662,912.82 1,742,866.72
其他应付款 73,675,128.37 59,297,057.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 241,892,871.83
其他流动负债
流动负债合计 341,430,718.25 561,914,184.39
非流动负债：
长期借款 1,070,000,000.00 870,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,775,667.20 6,339,829.98
其他非流动负债 575,439.00
非流动负债合计 1,075,351,106.20 876,339,829.98
负债合计 1,416,781,824.45 1,438,254,014.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 533,599,661.00 516,160,269.00
资本公积 425,777,635.45 350,368,167.31
减：库存股
盈余公积 262,911,139.51 262,911,139.51
一般风险准备
未分配利润 453,370,688.40 410,529,266.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,675,659,124.36 1,539,968,842.50
少数股东权益 4,964,963.25 7,763,541.15
所有者权益合计 1,680,624,087.61 1,547,732,383.65
负债和所有者权益总计 3,097,405,912.06 2,985,986,398.02
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公司法定代表人:刘锡汉主管会计工作负责人:高进贵会计机构负责人:孙志龙
母公司资产负债表 2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 南京水运实业股份有限公司
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 163,102,067.07 96,724,564.00
交易性金融资产
应收票据 18,288,365.70 50,000.00
应收账款 95,658,186.90 83,780,873.62
预付款项 7,340,058.34 8,556,059.71
应收利息
应收股利
其他应收款 48,490,358.66 47,236,761.69
存货 6,484,333.39 65,733,539.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 339,363,370.06 302,081,798.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 91,700,264.00 91,840,493.60
投资性房地产
固定资产 1,821,230,574.94 1,663,116,681.23
在建工程 752,508,019.95 823,934,793.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,230,037.83 19,551,781.82
其他非流动资产
非流动资产合计 2,680,668,896.72 2,598,443,750.21
资产总计 3,020,032,266.78 2,900,525,548.77
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 0 50,000,000.00
应付账款 9,038,779.22 12,559,770.73
预收款项 613,199.38 13,591,432.94
应付职工薪酬 85,056,836.21 100,847,853.13
应交税费 29,742,014.76 31,370,731.52
应付利息
应付股利 1,662,912.82 1,742,866.72
其他应付款 35,401,573.75 27,204,655.19
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 241,892,871.83
其他流动负债
流动负债合计 261,515,316.14 479,210,182.06
非流动负债：
长期借款 1,070,000,000.00 870,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,775,667.20 6,339,829.98
其他非流动负债
非流动负债合计 1,074,775,667.20 876,339,829.98
负债合计 1,336,290,983.34 1,355,550,012.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 533,599,661.00 516,160,269.00
资本公积 425,777,635.45 350,368,167.31
减：库存股
盈余公积 262,911,139.51 262,911,139.51
未分配利润 461,452,847.48 415,535,960.91
所有者权益（或股东权益）合计 1,683,741,283.44 1,544,975,536.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,020,032,266.78 2,900,525,548.77
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公司法定代表人:刘锡汉主管会计工作负责人:高进贵会计机构负责人:孙志龙
合并利润表 2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 南京水运实业股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 692,684,598.40 983,712,776.64
其中：营业收入 692,684,598.40 983,712,776.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 557,851,299.49 793,638,079.14
其中：营业成本 535,528,739.20 764,600,524.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,629,673.80 13,557,060.49
销售费用 758,070.05 141,534.10
管理费用 10,292,042.61 8,085,153.39
财务费用 3,361,066.57 7,253,806.96
资产减值损失 281,707.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -140,229.60 -922,287.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 134,693,069.31 189,152,409.68
加：营业外收入 12,324,945.59
减：营业外支出 16,445.95
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 147,018,014.90 189,135,963.73
减：所得税费用 51,556,646.42 63,946,336.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,461,368.48 125,189,627.09
归属于母公司所有者的净利润 96,201,387.82 126,246,937.91
少数股东损益 -740,019.34 -1,057,310.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.24
（二）稀释每股收益
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公司法定代表人:刘锡汉主管会计工作负责人:高进贵会计机构负责人:孙志龙
母公司利润表 2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 南京水运实业股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 636,180,803.90 983,359,819.49
减：营业成本 481,171,709.94 749,337,477.97
营业税金及附加 7,532,640.71 13,557,060.49
销售费用
管理费用 6,974,133.72 18,754,575.39
财务费用 1,429,415.50 5,709,855.70
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -140,229.60 -5,791,129.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 138,932,674.43 190,209,720.50
加：营业外收入 11,703,534.41
减：营业外支出 16,445.95
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 150,636,208.84 190,193,274.55
减：所得税费用 51,359,356.17 63,946,336.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,276,852.67 126,246,937.91
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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公司法定代表人:刘锡汉主管会计工作负责人:高进贵会计机构负责人:孙志龙
合并现金流量表 2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 南京水运实业股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 602,991,883.07 1,094,856,556.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,812,529.22 6,897,495.63
经营活动现金流入小计 614,804,412.29 1,101,754,052.40
购买商品、接受劳务支付的现金 313,945,528.59 711,138,983.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 85,279,281.21 32,142,524.61
支付的各项税费 79,421,700.48 73,044,261.43
支付其他与经营活动有关的现金 15,425,373.58 3,723,997.20
经营活动现金流出小计 494,071,883.86 820,049,766.38
经营活动产生的现金流量净额 120,732,528.43 281,704,286.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,300,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,683,900.00 3,193,100.00
投资活动现金流入小计 19,983,900.00 3,193,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 130,845,816.20 421,499,521.10
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 130,845,816.20 421,499,521.10
投资活动产生的现金流量净额 -110,861,916.20 -418,306,421.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 280,000,000.00 222,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 497,345.72
筹资活动现金流入小计 280,497,345.72 222,000,000.00
偿还债务支付的现金 137,445,191.48 28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86,371,593.13 66,961,912.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 223,816,784.61 94,961,912.44
筹资活动产生的现金流量净额 56,680,561.11 127,038,087.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 66,551,173.34 -9,564,047.52
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 95,461,368.48 125,189,627.09
加：资产减值准备 -1,494,381.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 68,570,248.36 57,731,245.96
无形资产摊销 38,047.90 24,000.00
长期待摊费用摊销 37,509.77 35,191.38
待摊费用减少（减：增加） -6,820.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 -7,476,746.59 16,445.95
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 4,222,650.14 7,564,951.78
投资损失（收益以“－”号填列） 140,229.60 976,527.90
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 4,519,034.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -1,564,162.78
存货的减少（增加以“－”号填列） 62,122,634.21 2,076,879.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -28,856,780.18 -44,538,806.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -74,922,561.74 132,689,284.35
其他 -64,561.00
经营活动产生的现金流量净额 120,732,528.43 281,704,286.02
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 17,439,392.00 15,000.00
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 163,496,405.09 248,868,779.88
减：现金的期初余额 96,945,231.75 258,432,827.40
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 66,551,173.34 -9,564,047.52
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公司法定代表人:刘锡汉主管会计工作负责人:高进贵会计机构负责人:孙志龙
母公司现金流量表 2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 南京水运实业股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 590,522,371.17 1,094,255,775.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,564,487.70 6,400,411.66
经营活动现金流入小计 594,086,858.87 1,100,656,186.93
购买商品、接受劳务支付的现金 310,948,771.13 709,710,502.08
支付给职工以及为职工支付的现金 84,205,433.19 31,317,812.66
支付的各项税费 78,241,249.62 73,008,077.90
支付其他与经营活动有关的现金 12,042,117.43 2,459,279.72
经营活动现金流出小计 485,437,571.37 816,495,672.36
经营活动产生的现金流量净额 108,649,287.50 284,160,514.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 9,100,000.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,683,900.00 3,193,100.00
投资活动现金流入小计 19,783,900.00 3,193,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 127,703,042.20 418,199,582.70
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 127,703,042.20 418,199,582.70
投资活动产生的现金流量净额 -107,919,142.20 -415,006,482.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 497,345.72
筹资活动现金流入小计 250,497,345.72 185,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,445,191.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84,404,796.47 65,411,834.94
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 184,849,987.95 65,411,834.94
筹资活动产生的现金流量净额 65,647,357.77 119,588,165.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 66,377,503.07 -11,257,803.07
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 99,276,852.67 126,246,937.91
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 64,198,853.01 53,255,814.79
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 -7,429,896.41 16,445.95
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 2,255,853.48 6,014,874.28
投资损失（收益以“－”号填列） 140,229.60 5,845,369.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 4,321,743.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -1,564,162.78
存货的减少（增加以“－”号填列） 59,249,206.15 5,135,703.66
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -28,899,677.61 -44,361,806.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -82,899,714.60 132,061,415.16
其他 -54,240.08
经营活动产生的现金流量净额 108,649,287.50 284,160,514.57
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 17,439,392.00 15,000.00
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 163,102,067.07 245,375,467.39
减：现金的期初余额 96,724,564.00 256,633,270.46
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 66,377,503.07 -11,257,803.07
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公司法定代表人:刘锡汉主管会计工作负责人:高进贵会计机构负责人:孙志龙
合并所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 南京水运实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合
实收资本(或 资本公积 减： 盈余公积 一 未分配利润 其 计
股本) 库存 般 他
股 风
险
准
备
一、上年年末余额 516,160,269. 347,140,560. 260,981,988 398,173,602. 1,522,456,420
00 29 .60 70 .59
加：会计政策变更 3,227,607.02 1,929,150.9 12,355,663.9 7,763,541.15 25,275,963.06
1 8
前期差错更正
二、本年年初余额 516,160,269. 350,368,167. 262,911,139 410,529,266. 7,763,541.15 1,547,732,383
00 31 .51 68 .65
三、本年增减变动 17,439,392.0 75,409,468.1 42,841,421.7 -2,798,577.9 132,891,703.9
金额（减少以“－ 0 4 2 0 6
”号填列）
（一）净利润 96,201,387.8 -740,019.34 95,461,368.48
2
（二）直接计入所 -2,058,558.5 -2,058,558.56
有者权益的利得和 6
损失
1．可供出售金融
资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投
资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响
4．其他 -2,058,558.5 -2,058,558.56
6
上述（一）和（二 96,201,387.8 -2,798,577.9 93,402,809.92
）小计 2 0
（三）所有者投入 17,439,392.0 78,637,075.1 96,076,467.16
和减少资本 0 6
1．所有者投入资 0
本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他 17,439,392.0 78,637,075.1 96,076,467.16
0 6
（四）利润分配 53,359,966.1 53,359,966.10
0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险 53,359,966.1 53,359,966.10
准备 0
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益 3,227,607.02 3,227,607.02
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他 3,227,607.02 3,227,607.02
四、本期期末余额 533,599,661. 425,777,635. 262,911,139 453,370,688. 4,964,963.25 1,680,624,087
00 45 .51 40 .61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配利 其
本(或股 积 ： 积 般 润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年年末 515,729 344,98 243,110 314,692, 1,418,518,679.07
余额 ,479.00 5,371. ,829.65 998.58
84
加：会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初 515,729 344,98 243,110 314,692, 1,418,518,679.07
余额 ,479.00 5,371. ,829.65 998.58
84
三、本年增减 2,697.0 12,298 126,192, 126,207,693.15
变动金额（减 0 .32 697.83
少以“－”号
填列）
（一）净利润 126,192, 126,192,697.83
697.83
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和
（二）小计
（三）所有者 2,697.0 12,298 14,995.32
投入和减少资 0 .32
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他 2,697.0 12,298 14,995.32
0 .32
（四）利润分 77,359,8 77,359,826.40
配 26.40
1．提取盈余公
积
2．提取一般风 77,359,8 77,359,826.40
险准备 26.40
3．对所有者（
或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末 515,732 344,99 243,110 363,525, 1,467,366,545.82
余额 ,176.00 7,670. ,829.65 870.01
16
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公司法定代表人:刘锡汉主管会计工作负责人:高进贵会计机构负责人:孙志龙
母公司所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 南京水运实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股本 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
) 股
一、上年年末余额 516,160,269.00 347,140,560.29 260,981,988.6 398,173,602.70 1,522,456,420.59
0
加：会计政策变更 3,227,607.02 1,929,150.91 17,362,358.21 16,439,558.86
前期差错更正
二、本年年初余额 516,160,269.00 350,368,167.31 262,911,139.5 415,535,960.91 1,544,975,536.73
1
三、本年增减变动金额（减 17,439,392.00 75,409,468.14 45,916,886.57 138,765,746.71
少以“－”号填列）
（一）净利润 99,276,852.67 99,276,852.67
（二）直接计入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下被投资单位其
他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 99,276,852.67 99,276,852.67
（三）所有者投入和减少资 17,439,392.00 78,637,075.16 96,076,467.16
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他 17,439,392.00 78,637,075.16 96,076,467.16
（四）利润分配 53,359,966.10 53,359,966.10
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的 53,359,966.10 53,359,966.10
分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转 3,227,607.02 3,227,607.02
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 3,227,607.02 3,227,607.02
四、本期期末余额 533,599,661.00 425,777,635.45 262,911,139.5 461,452,847.48 1,683,741,283.44
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
) 股
一、上年年末余额 515,729,479.00 344,985,371.84 243,110,829.6 314,692,998.58 1,418,518,679.07
5
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 515,729,479.00 344,985,371.84 243,110,829.6 314,692,998.58 1,418,518,679.07
5
三、本年增减变动金额（减 2,697.00 12,298.32 126,192,697.83 126,207,693.15
少以“－”号填列）
（一）净利润 126,192,697.83 126,192,697.83
（二）直接计入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下被投资单位其
他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资 2,697.00 12,298.32 14,995.32
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他 2,697.00 12,298.32 14,995.32
（四）利润分配 77,359,826.40 77,359,826.40
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的 77,359,826.40 77,359,826.40
分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 515,732,176.00 344,997,670.16 243,110,829.6 363,525,870.01 1,467,366,545.82
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:刘锡汉 主管会计工作负责人:高进贵 会计机构负责人:孙志龙
公司概况
南京水运实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由南京长江油运公司联合长江沿线八家国有大中型石油化工企业共同发起，于1993年7月20日经国家体改委体改生[1993]120号文批准设立的定向募集股份有限公司。1997年5月，经中国证监会证监发字[1997]232号和证监发字[1997]233号文批准，公司公开发行3,500万股社会公众股，公司股票于1997年6月12日在上海证券交易所挂牌交易。1999年9月，经中国证监会证监公司字[1999]78号文批复同意，公司实施了1999年度配股方案，配股后，公司注册资本由12,478.6万元增至14,957.692万元。2000年9月份公司实施了每10股转增6股的方案，公司注册资本由14,957.692万元增至23,932.3072万元。2003年10月20日公司以资本公积转增股本，每10股转增9.96017股，转增注册资本23,932.2982万元。2002年8月13日公司发行可转换公司债券3.2亿元，2003年8月13日可转换公司债券开始转股，截止2007年6月30日，公司可转换公司债券累计增加股本为54,953,607元。公司注册资本53,359.9661万元，公司住所：南京经济技术开发区新港大道82号金融楼东1栋2楼。法定代表人：刘锡汉。公司经营范围:石油及制品、化学制品及其他货物仓储、运输，船舶代理，船舶技术服务、修理，拆船；工业生产资料、石油及制品、化学产品、百货、五金交电（不含助力车）、建筑材料、通信器材销售，经营各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
会计准则和会计制度： 公司执行2006年《企业会计准则》。
2、财务报表的编制基础：
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会2007 年2 月15 日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 3、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 5、计量属性： 以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计量属性。 6、现金及现金等价物的确定标准： 列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可以随时用于支付的银行存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购入之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 7、外币业务核算方法： (1)对发生的外币交易,以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。 (2)资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。 (3)资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。 8、金融资产和金融负债的核算方法： 本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入股东权益，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。 9、应收款项坏账损失核算方法 因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
因债务人逾期未履行其偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
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账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 0 0
1－2年 20 20
2－3年 50 50
3年以上 80 80
3－4年 80 80
4－5年 80 80
5年以上 100 100
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对债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的，以及其他有足以证明应收款项可能发生损失的证据和应收款项逾期5年以上的，按其金额的100%计提坏账准备。但其中：未到期的应收款项；计划对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的；与关联方发生的应收款项，特别是与母子公司交易或事项产生的应收款项；其他已逾期，但无确凿证据证明不能收回的应收款项，不全额提取坏账准备。 10、存货核算方法：
(1)存货分类：燃料、润料、库存商品、其他。
(2)存货的计价：存货取得时均按实际成本计价，其中自供燃料发出时按加权平均价核算，贸易燃料发出时按个别成本法核算。期末按成本与可变现净值孰低计价。
（3）低值易耗品和包装物的核算：低值易耗品和包装物采用一次摊销法。
（4）机动船舶船存燃料、润料采用实地盘存制，其他存货采用永续盘存制。
（5）存货跌价准备的确认标准、计提方法 a.确认标准：本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价。在中期期末或年度终了，对存货进行全面清查，由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。 b.计提方法：按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%）
房屋及建筑物 5-20 5
机器设备 10 5
电子设备 8-10 5
运输设备 10 5
运输船舶 15-18 5
办公设备 3-5 5
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①固定资产的确认标准：固定资产均按实际成本计价，标准为2000元以上（包括2000元）且使用年限在一年以上。
②固定资产的分类：分类为房屋及建筑物、运输船舶、运输车辆、办公设备、机器设备和通讯及其他设备等六类。
③固定资产减值准备的确认标准
在中期期末或年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏，长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。
④固定资产减值准备的计提方法按单项固定资产，视其具体情况计提。
(2) 减值准备的计提方法：
固定资产减值准备的确认标准和计提方法：期末如果出现了市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象，固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值之间较高者确定。
12、在建工程核算方法： (1)在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
(2)在建工程结转固定资产的标准和时点：建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但已计提的折旧额不再调整。
(3)在建工程减值准备的确认标准和计提方法：会计期末，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。 13、无形资产计价及摊销方法： （1）无形资产的计价方法：无形资产按其成本作为入账价值。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 （2）无形资产摊销方法和期限：采用“直线法”按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。 （3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。对其他无形资产，年末进行检查，当存在以下减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 ①已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响； ②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。 14、长期股权投资的核算方法： (1)初始计量 长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认： ①通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额间的差额，计入资本公积；其借方差额导致资本公积不足冲减的，不足部分计入留存收益。为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 ②通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并会计报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。 ③除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。
(2)后续计量
①对子公司的投资，采用成本法核算
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算。
在确认应享有被投资单位净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认资产等的公允价值无法可靠确定或可辨认资产等的公允价值与账面价值之间差异较小，投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。
③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资
在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。
(3)长期股权投资减值 期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
(4)长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
15、借款费用的会计处理方法：
（1）借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于固定资产的购建和需要经过1 年以上（含1 年）时间的建造或生产过程，才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产的借款费用，予以资本化；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。应予以资本化的借款费用当同时具备以下三个条件时，开始资本化：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化的期间：应予以资本化的借款费用，满足上述资本化条件的，在购建或者生产的符合资本化条件的相关资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入相关资产成本；若相关资产的购建或生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款费用的资本化，在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始；在相关资产达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生时根据其发生额直接计入当期财务费用。
（3）借款费用资本化金额的计算方法 ①借款利息的资本化金额：以截止资产负债日累计资产支出加权平均数乘以资本化率计算确定。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，每一会计期间的利息资本化金额，不超过专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
②辅助费用：专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
③在资本化期间内，属于借款费用资本化范围的外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化。 16、收入确认原则：
（1）销售商品：当公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认为销售收入的实现。
（2）提供劳务：在船舶航次运行完毕，并办妥收款手续后确认运输收入的实现。
17、所得税的会计处理方法：
所得税采用资产负债表债务法核算。以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
18、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
会计报表合并范围的确定原则以控制为基础。合并财务报表以纳入合并范围的公司个别财务报表及其他有关资料为依据，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的投资、往来和购销等内部交易项目后编制。 19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
1、公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁发的《企业会计准则》。编制本财务报表时根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的有关规定，对有关交易事项采用追溯调整法进行了调整，现将对2007年1月1日影响数列示如下：
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一、可转债分拆
1、对负债总额的影响 -3,227,607.02
2、对所有者权益的影响 3,227,607.02
二、所得税
1、对资产总额的影响 20,624,644.87
2、对负债总额的影响 6,339,829.98
3、对所有者权益的影响 14,284,814.89
三、少数股东权益
对所有者权益的影响 7,763,541.15
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(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 销项税额抵扣进项税额后17% 17%
营业税 应税运输收入的3% 3%
城建税 流转税额的7% 7%
企业所得税 应税所得额的33% 33%
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(四)企业合并及合并财务报表
单位:元 币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
江苏大盛板业有限公司 控股子公司 江苏灌南 6000万元 均质板、木质板、家具的制造及销售
北京长航油运船务代理有 控股子公司 北京 400万元 国内水路运输船舶代理及货物运输代理业务
限公司 等
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子公司全称 投资额 净投资额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
江苏大盛板业有限公司 51,000,000 51,000,000 85 85 是
北京长航油运船务代理有 2,000,000 2,000,000 50 50 否
限公司
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2、各重要子公司中少数股东权益情况
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子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减 从母公司所有者权益冲减子公司少数
少数股东损益的金额 股东分担的本期亏损超过少数股东在
该子公司期初所有者权益中所享有份
额后的余额
江苏大盛板业有限公司 9,000,000 2,962,173.70
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(1)合并报表范围发生变更的内容和原因 北京长航油运船务代理有限公司已经进入清算阶段，因此本期未纳入合并范围。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 145,606.66 8,773.08
银行存款：
人民币 160,350,798.43 98,835,675.32
其他货币资金：
人民币 3,000,000.00
合计 163,496,405.09 98,844,448.40
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其他货币资金系通知存款余额。
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 18,288,365.70 50,000.00
合计 18,288,365.70 50,000.00
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3、应收账款 (1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 95,816,786.9 100 83,785,473.62 100
合计 95,816,786.9 100 83,785,473.62 100
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(2) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 92,631,794.19 96.67 73,378,210.34 87.58
比例
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(3) 应收账款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
江苏启浩通讯发展有限公司 25,500,000.00 2007-04 货款
中石化长岭分公司 3,866,984.33 2007-06 运费
中石化武汉分公司 6,882,657.4 2007-05 运费
合计 -- --
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(4) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款 (1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 47,969,897.13 98.84 46,557,227.99 97.78
一至二年 560,000 1.16 560,000 1.18
二至三年
三年以上 498,235 1.04
合计 48,529,897.13 100 47,615,462.99
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(2) 其他应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（% 金额 比例（%）
）
单项金额重大的其他应收款项 45,224,518.9 93.18 45,224,518.97 94.97
7
单项金额不重大但按信用风险特征组
合后该组合的风险较大的其他应收款
项
其他不重大其他应收款项 3,305,378.16 6.82 2,390,944.02 5.03
合计 48,529,897.1 -- -- 47,615,462.99 -- --
3
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 48,490,358.66 99.91 47,454,303.43 99.66
比例
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(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
中国人寿保险公司 45,224,518.97 2006年12月31日 保险款
合计 -- --
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(5) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
1、期末余额主要系公司为实现沿江管道开通分流长江船员建立的职工安置补偿基金的保值，购买中国人寿保险股份有限公司的"国寿永泰团体年金保险"4,522万元。
2、期末无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
3、1年以上部份是船舶周转金、备用金，不计提坏账准备。
5、预付账款
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 7,708,028.22 95.06 8,731,668.61 95.03
一至二年 436,312.20 4.75
二至三年 400,000.00 4.94 20,000.00 0.22
合计 8,108,028.22 100 9,187,980.81 100
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(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 8,108,028.22 100 9,187,980.81 100
比例
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(3) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间
预付港口费 6,280,058.34 2006-12
紫金山船厂 1,060,000 2007-04
合计 7,340,058.34 --
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(4) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 期末无预付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 6、存货 (1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 807,695.13 807,695.13 154,281.12 154,281.12
库存商品 24,265,232.52 24,265,232.52
在产品 471,082.32 471,082.32 332,402.52 332,402.52
产成品 3,968,736.42 507,793.48 3,460,942.94 7,380,397.52 2,002,175.46 5,378,222.06
燃润料 6,484,333.39 6,484,333.39 41,468,307.02 41,468,307.02
其他 253,821.77 253,821.77
合计 11,731,847.26 507,793.48 11,224,053.78 73,854,442.47 2,002,175.46 71,852,267.01
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(2) 存货跌价准备情况
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项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原因 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品 成本高于可变现净值 售出 44.75
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7、长期股权投资 (1)按权益法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
南京大成企业发展有限 32,640,000 51,374,143.07 -140,229.60 51,233,913.47
公司
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由于报告期未出现减值的情况，未计提减值准备。 8、固定资产 (1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 2,678,061,982.03 222,747,474.31 14,919,680.53 2,885,889,775.81
其中：房屋及建筑物 79,200,414.46 24,974 2,761,760 76,463,628.46
机器设备 54,927,199.72 143,500 55,070,699.72
运输设备 2,531,701,380.49 222,579,000.31 11,027,017.04 2,743,253,363.76
运输车辆 5,042,401.01 697,994.89 4,344,406.12
办公设备 2,819,927.05 347,958.6 2,471,968.45
通讯及其他设备 4,370,659.3 84,950 4,285,709.3
二、累计折旧合计： 892,184,041.84 68,550,818.26 12,200,800.99 948,534,059.11
其中：房屋及建筑物 8,976,801.23 2,693,011.00 898,960 10,770,852.23
机器设备 3,917,821.8 1,797,607.76 5,715,429.56
运输设备 875,756,130.4 63,467,176.39 10,760,763.45 928,462,543.34
运输车辆 1,627,129.57 248,696.64 256,134 1,619,692.21
办公设备 1,321,844.55 106,482.7 284,943.54 1,143,383.71
通讯及其他设备 584,314.29 237,843.77 822,158.06
三、固定资产净值合计 1,785,877,940.19 1,937,355,716.7
四、减值准备合计 11,177,694.6 11,177,694.6
五、固定资产净额合计 1,774,700,245.59 1,926,178,022.10
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9、在建工程
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 752,508,019.95 752,508,019.95 823,934,793.56 823,934,793.56
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(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资 工程投入 利息资 利息资本化金额 资金来源 期末数
产 占预算比 本化率
例（%） （%）
长航希望 2719万美元 93,779,498.61 133,153,30 226,932,80 100 7 5,438,625.00 自有、银
轮 1.7 0.31 行贷款
4万吨油 14896万美 240,540,051.2 7,409,525. 21.23 7 4,345,775.00 自有、银 247,949,57
轮4艘 元 5 00 行贷款 6.25
VLCC油轮 30300万美 489,615,243.7 14,943,200 21.33 7 6,699,200.00 自有、银 504,558,44
3艘 元 .00 行贷款 3.7
合计 823,934,793.5 155,506,02 226,932,80 -- -- 16,483,600.00 -- 752,508,01
6 6.70 0.31 9.95
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长航希望轮已于5月份转固。
10、无形资产 (1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 3,804,789.81 38,047.9 3,766,741.91
合计 3,804,789.81 38,047.9 3,766,741.91
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公司取得土地使用权共计500亩。截止报告日，剩余300亩尚未进行开发 11、其他长期资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
长期待摊费用 91,508.6 212,148.29
合计
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长期待摊费用为大盛公司收购点场地平整费。 12、递延所得税资产的说明： 按新会计准则的规定确认了当期的递延所得税资产，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定预计在2008年1月1日后转回的，应按新税率重新计算，调整金额为4,519,034.24元。 13、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备
二、存货跌价准备 2,002,175.46 281,707.26 1,776,089.24 507,793.48
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 11,177,694.6 11,177,694.6
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值
准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计
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14、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
质押借款 37,000,000
抵押借款 30,000,000.00
信用借款 50,000,000.00
合计 80,000,000.00 37,000,000.00
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截止期末上述借款中无逾期借款。
15、应付票据
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 50,000,000.00
合计 50,000,000.00
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16、应付账款： (1) 应付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 10,170,646.44 51.33 13,184,740.48 51.38
一至二年 9,592,913.70 48.41 12,477,408.7 48.62
二至三年 50,000.00 0.26
合计 19,813,560.14 100 25,662,149.18 100
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(2) 应付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
Raffles公司 4,772,169.61 2006-11 燃料油款
南京港 3,237,624.69 2007-01 代理费
南通四建建筑公司 9,104,198.70 2005 工程款
合计 17,113,993 -- --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
17、预收账款：
(1) 预收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 1,108,724.78 100 13,591,432.94 100
合计 1,108,724.78 100 13,591,432.94 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预收账款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
江苏和顺石油化工有限公司 563,199.38 2006-12 货款
合计 -- --
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期末无预收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
18、应付职工薪酬：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 3,441,249.74 55,183,574.8 55,183,574.8 3,441,249.74
二、职工福利费 19,040,819.53 3,796,464.72 21,325,563.91 1,511,720.34
三、社会保险费 17,101,713.22 17,101,713.22
其中：1．医疗保险费
2．基本养老保险费 14,933,038.1 14,933,038.1
3．年金缴费
4．失业保险费 1,310,710.12 1,310,710.12
5．工伤保险费 428,982.5 428,982.5
6．生育保险费 428,982.5 428,982.5
四、住房公积金 6,287,542 6,287,542
五、工会经费和职工教育经费 7,635,093.13 2,506,469.22 851,474.5 9,290,087.85
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿
八、其他 71,181,632.97 400,729.00 400,729 71,181,632.97
其中：以现金结算的股份支付
合计 101,298,795.37 85,276,492.96 101,150,597.43 85,424,690.90
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期末其他项目包括:1、应支付给职工的一次性住房补贴25,957,114元；2、职工安置补偿基金45,224,518.97元。
19、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -43,322.15 -919,290.4 销项税额抵扣进项税额后17%
营业税 5,147,901.93 5,968,784.26 应税运输收入的3%
所得税 9,266,748.48 -1,296,142.35 应税所得额的33%
个人所得税 3,863,949.38 401,417.75
城建税 360,445.68 417,814.96 流转税额的7%
教育费附加 205,985.32 238,426.44 流转税额的4%
港务费 3,583,992.6 1,508,000
航养费 7,360,000 25,110,000
合计 29,745,701.24 31,429,010.66 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
中国华融资产管理公司 143,826.35 143,826.35
工商银行重庆市分行 1,439,132.42 1,439,132.42
扬中市新久丰物资有限公司 79,954.05 79,954.05
深圳市百捷发展有限公司 79,953.9
合计 1,662,912.82 1,742,866.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 73,675,128.37 100 28,209,927.48 47.57
一至二年 29,201,977.87 49.24
二至三年 1,885,152.34 3.19
合计 73,675,128.37 100 59,297,057.69 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
南京长江油运公司 41,077,633 32,256,670.12
合计 41,077,633 32,256,670.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、公司控股子公司江苏大盛板业从南京长江油运公司暂借款3700万元； 2、期末应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位借款。
22、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
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种类 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(%) 币种 本币金额 利率(%) 币种 本币金额
浦发银行南京分行 2004年9月21日 2007年9月21日 5.76 人民币 50,000,000 5.76 人民币 50,000,000
浦发银行南京分行 5.76 人民币 50,000,000
浦发银行南京分行 5.76 人民币 30,000,000
浦发银行南京分行 5.76 人民币 20,000,000
可转换债券 人民币 91,892,871.83
合计 -- -- -- -- 50,000,000.00 -- -- 241,892,871.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、上述贷款以两艘7万吨油轮广兴洲、永兴洲轮抵押； 2、公司可转换债券已于3月份全部转股、赎回。
23、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 1,020,000,000.00 820,000,000.00
信用借款 50,000,000.00 50,000,000.00
合计 1,070,000,000.00 870,000,000.00
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(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
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种类 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(%) 币种 本币金额 利率(%) 币种 本币金额
浦发银行南京分 2007年4月3日 2015年4月3日 7.11 人民币 50,000,000 人民币
浦发银行南京分 2007年5月18日 2015年4月3日 7.11 人民币 50,000,000 人民币
浦发银行南京分 2007年5月25日 2015年4月3日 7.11 人民币 50,000,000 人民币
建行南京市鼓楼支 2005年3月28日 2010年3月27日 5.85 人民币 175,000,000 5.85 人民币 175,000,000
行
建行南京市鼓楼支 2006年1月13日 2010年3月27日 5.85 人民币 25,000,000 5.85 人民币 25,000,000
行
建行南京市鼓楼支 2006年8月18日 2009年8月17日 6.03 人民币 50,000,000 6.03 人民币 50,000,000
行
建行南京市鼓楼支 2007年1月5日 2009年12月29日 6.03 人民币 50,000,000 6.03 人民币
行
招商银行南京分行 2006年7月3日 2014年7月3日 6.39 人民币 50,000,000 6.39 人民币 50,000,000
招商银行南京分行 2006年9月26日 2014年9月26日 6.84 人民币 50,000,000 6.84 人民币 50,000,000
中行江苏省分行 2006年7月3日 2009年6月14日 6.03 人民币 320,000,000 6.03 人民币 320,000,000
工行中山桥支行 2006年9月30日 2019年9月27日 6.84 人民币 200,000,000 6.84 人民币 200,000,000
合计 -- -- -- -- 1,070,000,000.0 -- -- 870,000,000.00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、递延所得税负债的说明：
按新会计准则的规定确认了当期的递延所得税负债，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定预计在2008年1月1日后转回的，应按新税率重新计算，调整金额为1,564,162.78元。 25、少数股东权益： 少数股东权益6,037,826.30元，为大盛公司的少数股东权益。 26、股本
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 516,160,269 100 17,439,392 17,439,392 533,599,661 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次股本变动为公可转换债券转股增加的股本。
27、资本公积：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 345,824,567.86 78,647,075.16 424,461,643.02
其他资本公积 3,487,607.02 3,227,607.02 260,000
合计 350,368,167.31 78,647,075.16 3,227,607.02 425,777,635.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、本期资本溢价的变动为公司可转换债券转股时增加的资本溢价； 2、其他资本公积为期初按新会计准则规定将可转换债券中含有的转换权进行分拆，而增加的资本公积，现可转换债券全部转股、赎回，因此将其冲回。
28、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 243,352,651.33 243,352,651.33
任意盈余公积 19,558,488.18 19,558,488.18
合计 262,911,139.51 262,911,139.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 95,461,368.48
加：年初未分配利润 410,529,266.68
其他转入
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 53,359,966.1
归属于少数股东的损益 -740,019.34
未分配利润 453,370,688.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、营业收入
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 540,186,198.53 618,012,107.33
其他业务收入 152,498,399.87 365,700,669.31
合计 692,684,598.40 983,712,776.64
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(2) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
长江石油运输 207,825,535.13 176,716,664.71 303,494,780.20 175,147,321.42
海上石油运输 322,394,602.85 199,566,215.28 314,184,548.10 210,738,933.53
板材销售 9,966,060.55 8,326,519.51 332,779.03 1,505,608.86
合计 540,186,198.53 384,609,399.50 618,012,107.33 387,391,863.81
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31、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 6,470,080.28 12,213,568.01 应税运输收入的3%
城建税 690,297.97 854,949.76 流转税额的7%
教育费附加 372,262.46 488,542.72 流转税额的4%
合计 7,629,673.80 13,557,060.49 --
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32、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期增减变动额 本期金额 增减变动的原因
南京大成企业发展有限公司 -922,287.82 -140,229.60
合计 -922,287.82 -140,229.60 －
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本公司投资收益系公司按权益法核算的南京大成企业发展有限公司本期投资损失。
33、资产减值损失
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失 281,707.26
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 281,707.26
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34、营业外收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 8,051,307.59
其中：固定资产处置利得 8,051,307.59
无形资产处置利得
政策扶持资金 4,270,000
其他 3,638.00
合计 12,324,945.59
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35、营业外支出
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 16,445.95
其中：固定资产处置损失 16,445.95
无形资产处置损失
合计 16,445.95
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36、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税费用 51,556,646.42 63,946,336.64
递延所得税费用
合计 51,556,646.42 63,946,336.64
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37、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
大盛公司上级往来款 7,000,000.00
大盛公司政府补助 1,150,000.00
银行利息收入 824,518.97
保险公司理赔款 715,871.00
收办公楼租费 424,125.00
船舶及职工还款 656,800.00
其他 1,041,214.25
合计 11,812,529.22
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38、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
管理费用 4,757,109.55
财务费用 1,092,374.02
营业费用 245,583.76
制造费用 142,284.54
船舶及职工借款 843,000.00
代付上级单位款项 5,478,217.16
职工风险金 125,000.00
其他 2,741,804.55
合计 15,425,373.58
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39、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
收到退回的可转债补零款 497,345.72
合计 497,345.72
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(六)母公司会计报表附注
1、应收账款 (1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 95,658,186.90 100 83,780,873.62 100
合计 95,658,186.90 100 83,780,873.62 100
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(2) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 期末无应收持有本公司5%以上股份的股东单位款项。 2、其他应收款 (1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 47,930,358.66 98.84 46,178,526.69 97.76
一至二年 560,000.00 1.16 560,000 1.18
二至三年
三年以上 498,235 1.06
合计 48,490,358.66 100 47,236,761.69 100
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(2) 其他应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（% 金额 比例（%）
）
单项金额重大的其他应收款项 45,224,518.9 93.27 45,224,518.97 95.75
7
单项金额不重大但按信用风险特征组
合后该组合的风险较大的其他应收款
项
其他不重大其他应收款项 3,265,839.69 6.73 2,012,242.72 4.25
合计 48,490,358.6 -- -- 47,236,761.69 -- --
6
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(3) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 ①期末余额主要系公司为实现沿江管道开通分流长江船员建立的职工安置补偿基金的保值，购买中国人寿保险股份有限公司的"国寿永泰团体年金保险"4,522万元。 ②1年以上部分主要是船舶周转金备用金等款项，均未提取坏账准备； ③期末无应收持有本公司5%(含)以上股份的股东单位款项。 3、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 在被投资单位持股比例 在被投资单位表决权比例 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说
明
南京大成企业发展有限公司 50 50
江苏大盛板业有限公司 85 85
北京长航油运船务代理公司 50 50
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(2)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
江苏大盛板业有限公司 51,000,000 38,407,791.95 38,407,791.95
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(3)按权益法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
南京大成企业发展有限公司 32,640,000 51,374,143.07 -140,229.60 51,233,913.47
北京长航油运船务代理公司 2,000,000 2,058,558.58 2,058,558.58
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北京长航油运代理公司已进入清算阶段,因此本期未将其纳入合并报表范围。
4、营业收入
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 530,220,137.98 617,679,328.30
其他业务收入 105,960,665.92 365,680,491.19
合计 636,180,803.90 983,359,819.49
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(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
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地区 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
长江石油运输 207,825,535.13 176,716,664.71 303,494,780.20 175,147,321.42
海上石油运输 322,394,602.85 199,566,215.28 314,184,548.10 210,738,933.53
合计 530,220,137.98 376,282,879.99 617,679,328.30 385,886,254.95
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5、投资收益
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 上期金额 本期增减变动额 本期金额 增减变动的原因
南京大成企业发展有限公司 -922,287.82 -140,229.60
北京长航油运船务代理公司 -240,554.23
江苏大盛板业有限公司 -4,628,287.39
合计 -5,791,129.44 -140,229.60 －
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按新会计准则规定江苏大盛板业有限公司从今年起采用成本法核算。
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性 注册资本 母公司对本企业的持 母公司对本企业的表决 本企业最终控制方
质 股比例(%) 权比例(%)
南京长江油运 江苏南 国有独 113168万元 30.93 30.93 中国长江航运(集团
公司 京 资 )总公司
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2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%)
江苏大盛板业有限公司 江苏灌南 6000万元 85 85
北京长航油运船务代理有限公司 北京 400万元 50 50
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3、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
南京长航物资公司 母公司的全资子公司
南京油运代理公司 母公司的全资子公司
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4、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数
金额 占同类交易金额的比 金额 占同类交易金额的
例(%) 比例(%)
南京长江油运公 委托管理油轮 2,300,000.00 100 2,750,000.00 100
司 船舶基地保障服务 6,368,000.00 100 6,000,000.00 100
物料费 2,477,452.60 45.36 912,154.33 71.41
通导配件、船舶配 6,183,399.47 78.8 1,966,518.51 86.88
件
劳保费 931,797.08 100 581,977.52 54.14
船舶修理费 1,778,587.10 18.53
船舶洗仓费 696,160.00 100 337,000.00 100
办公楼服务费 436,140.00 100
送供费 922,509.42 100 625,155.12 100
其他 304,796.89 100 299,460.17
南京长航物资公 燃料费 9,800,930.49 7.21 15,251,609.52 12.24
司 润料费 2,759,936.82 37.97 1,846,547.00 38.87
南京油运代理公 船舶代理费 359,495.20 2.99 679,999.48 6.47
司
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(2) 关联租赁情况 南京长江油运公司将17艘拖轮租赁给南京水运实业股份有限公司。租赁的期限为2007年1月1日至2007年12月31日。
(八)股份支付： 无
(九)或有事项： 无
(十)承诺事项： 无
(十一)资产负债表日后事项： 无
(十二)其他重要事项： 无
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.74 5.88 0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 5.25 5.38 0.17
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2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 126,192,697.83
追溯调整项目影响合计数 -1,003,070.74
其中：
投资收益 54,240.08
归属于少数股东的损益 -1,057,310.82
2006年半年度净利润（新会计准则） 125,189,627.09
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中：
管理费用 -13,336,746.45
营业成本 13,336,746.45
2006年半年度模拟净利润 125,189,627.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益调增54,240.08元，为调整的南京大成公司的股权投资差额；管理费用调减-13,336,746.45元，营业成本调增13,336,746.45元，为由管理费用调整至营业成本的职工薪酬。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1月1日所有者权益调整情况
项目 调整前 变动 调整后
股本 515,729,479.00 515,729,479.00
资本公积 344,985,371.84 8,548,448.30 353,533,820.14
盈余公积 243,110,829.65 243,110,829.65
未分配利润 314,692,998.58 10,646,004.33 325,339,002.91
少数股东权益 9,768,796.51 9,768,796.51
合计 1,418,518,679.07 19,194,452.63 1,447,481,928.21
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日所有者权益调整情况
项目 调整前 变动 调整后
股本 515,732,176.00 515,732,176.00
资本公积 344,997,670.16 6,447,275.73 351,444,945.89
盈余公积 243,110,829.65 243,110,829.65
未分配利润 363,525,870.01 10,945,162.50 374,471,032.51
少数股东权益 8,711,485.69 8,711,485.69
合计 1,467,366,545.82 17,392,438.23 1,493,470,469.74
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八、备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本 4、公司章程文本 5、其他有关资料
董事长： 刘锡汉
南京水运实业股份有限公司
2007年7月18日