中国长江航运集团南京油运股份有限公司
（600087）
2008 年第三季度报告
二〇〇八年十月二十八日600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.................................................... 2
§2 公司基本情况................................................ 2
§3 重要事项.................................................... 3
§4 附录........................................................ 6600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008 年
第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长刘锡汉先生，主管会计工作负责人副总经理兼总会计师刘毅彬先生及会计机构
负责人（会计主管人员）财务部总经理陈建昌先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币 元
项目 本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 11,424,308,086.14 9,938,989,122.20 14.94
所有者权益（或股东权益）(元) 4,377,585,745.60 4,042,516,800.64 8.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.72 4.52 -39.84
比上年同期增减(%)
项目
年初至报告期期末
（1-9 月） 调整后 调整前
经营活动产生的现金流量净额(元) -182,129,272.72 -236.29 -186.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.11 -145.15 -128.55
年初至报告期期末
项目 比上年同期增减(%)
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
调整后 调整前
归属于上市公司股东的净利润(元) 99,884,966.51 458,484,878.36 116.66% 197.42%
基本每股收益(元) 0.06 0.29 -28.22% -1.47%
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.16 -55.71% -37.26%
稀释每股收益(元) 0.06 0.29 -28.22% -1.47%
全面摊薄净资产收益率(%) 2.28 10.47 - 增加1.58 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
1.99 5.97 - 减少1.99 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）
所得税影响扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 187,946,797.79
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
2,892,073.73
其他非经常性损益项目 6,398,242.57
合计 197,237,114.09
注：1、“调整后”是指资产重组完成后，公司按照新企业会计准则对上年10 月底纳入合并范围的子
公司财务数据进行追溯调整，以及按照新的收入确认原则对上年1-9 月份数据进行追溯调整；“调整
前”是指公司上年同期披露的财务报表数据。
2、涉及股东权益的数据及指标，均采用归属于公司普通股股东的股东权益，涉及利润的数据及指
标，均采用归属于公司普通股股东的净利润。600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 75,543
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广发小盘成长股票型证券投资基金 30,494,640 人民币普通股
广发大盘成长混合型证券投资基金 22,912,592 人民币普通股
海富通收益增长证券投资基金 11,660,128 人民币普通股
同德证券投资基金 9,981,175 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金 9,428,621 人民币普通股
广发策略优选混合型证券投资基金 8,685,877 人民币普通股
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 8,360,487 人民币普通股
国联安德盛小盘精选证券投资基金 8,019,927 人民币普通股
易方达科讯股票型证券投资基金 6,553,243 人民币普通股
嘉实沪深300 指数证券投资基金 5,858,050 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
单位：人民币 元
项目 期末余额 年初余额 变动幅度 原因说明
预付款项 1,575,800,518.56 921,256,415.75 71.05%
全资子公司长航油运（新加坡）
有限公司预付船舶租金所致
其他应收款 50,359,505.32 435,210,751.07 -88.43%
主要由于部分年初其他应收款
于前三季度收回
在建工程 3,353,477,762.31 2,290,845,156.73 46.39% 主要是支付造船款所致
短期借款 68,183,000.00 422,184,000.00 -83.85% 公司偿还了部分短期借款
应付职工薪酬 19,487,119.63 7,823,524.93 149.08% 主要为应付未付的职工工资
应付利息 17,947,475.35 32,051,829.13 -44.00%
主要是由于本期支付了上年度
企业债利息
一年内到期的非
流动负债
1,074,261,437.50 85,566,100.00 1155.48%
主要是部分长期借款将于一年
内到期偿付
外币报表折算差
额
-30,556,204.56 -6,600,176.37 362.96%
主要是受人民币对美元汇率变
动的影响
3.1.2 利润表项目
单位：人民币 元
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
变动幅度 原因说明
营业收入 853,476,103.85 460,746,502.59 85.24%
营业总成本 747,763,203.17 378,351,234.99 97.64%
营业税金及附加 11,116,194.69 5,364,432.40 107.22%
销售费用 12,130,686.80 414,515.39 2826.47%
管理费用 21,677,457.40 8,249,908.28 162.76%
财务费用 27,727,023.69 9,063,499.42 205.92%
归属于母公司所有
者的净利润
99,884,966.51 63,746,477.09 56.69%
报告期利润表主要项目比上年同期
均发生了较大变化，主要原因是公司
2007 年底完成了非公开发行，以及
公司的新增运力增加了业务收支。600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.1.3 现金流量表项目
单位：人民币 元
项目
年初至报告期
期末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
变动幅度原因说明
经营活动产生的现金
流量净额
-182,129,272.72 133,628,831.15 -236.29%
全资子公司长航油运（新加坡）有
限公司预付船舶租金所致
投资活动产生的现金
流量净额
-591,120,804.67 -196,933,699.02 200.16% 主要是支付造船款所致
筹资活动产生的现金
流量净额
1,223,353,291.66 127,568,651.29 858.98% 主要是公司新增借款所致
汇率变动对现金及现
金等价物的影响
-25,699,838.10 -6,375,120.43 303.13%
主要是受人民币对美元汇率变动的
影响
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司实际控制人与中国对外贸易运输（集团）总公司合并重组事项进展情况：该事项已刊
登在2008 年7 月9 日的《中国证券报》和《上海证券报》上；
3.2.2 公司控股股东增持本公司股份情况：2008 年9 月4 日，控股股东南京长江油运公司（简
称南京油运）通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份1,950,382 股。南京油运拟在未来12
个月内（自首次增持之日起算）继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份。后续增持拟
动用资金不超过人民币18,000 万元，增持价格不高于7.50 元/股，累计增持比例不超过公司总股本的
2%（含首次已增持部分）。截至本报告期末，南京油运已累计增持本公司股份5,345,770 股，合计持
有792,047,303 股，累计增持股份数和合计持有股份数分别占公司总股本的0.33%和49.18%。
3.2.3 会计政策变更情况：为了能更加公允地反映公司的经营成果，公司自2008 年1 月1 日起
对运输航次租船运输收入的确认原则进行变更，从原有的船舶航次运行完毕并办妥收款手续时确认收
入变更为完工百分比法。根据《企业会计准则--会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，
对上述会计政策变更采用追溯调整法，相应调增2008 年盈余公积年初余额3,476,182.41 元，调增2008
年年初未分配利润31,285,641.66 元，调增2008 年年初所有者权益34,761,824.07 元；同时调减当期
（1-9 月）收入35,868,802.20 元，调减当期（1-9 月）归属于母公司股东的净利润34,761,824.07
元，调减当期（1-9 月）每股收益0.02 元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 股改承诺及履行情况：
控股股东南京油运：①持有的非流通股股份自2005 年12 月20 日获得上市流通权之日起，在36
个月内不上市交易或转让；②上述36 个月届满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股
份总数的比例在12 个月内不超过5%，24 个月内不超过10%。
切实履行承诺。
3.3.2 资产置换所作承诺及履行情况：
控股股东南京油运：在以资产认购公司非公开发行股票完成后（2007 年12 月5 日起）三年内不
转让所持有的本公司股份。
切实履行相关承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
3.6 报告期现金分红实施情况
□适用 √不适用
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法定代表人:刘锡汉
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,003,373,603.44 1,578,970,227.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 31,460,000.00 49,401,810.52
应收账款 321,162,658.43 238,737,494.03
预付款项 1,575,800,518.56 921,256,415.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 50,359,505.32 435,210,751.07
买入返售金融资产
存货 133,299,946.58 95,651,892.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,115,456,232.33 3,319,228,591.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 47,608,987.66 49,667,546.24
投资性房地产 12,560,867.41 13,134,850.15
固定资产 3,901,994,601.88 4,283,714,934.22
在建工程 3,353,477,762.31 2,290,845,156.73
工程物资
固定资产清理 -22,217,054.23
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,686,899.73 3,752,489.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 42,129.30 67,406.88
递延所得税资产 11,697,659.75 14,446,948.90600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008 年第三季度报告
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其他非流动资产
非流动资产合计 7,308,851,853.81 6,655,629,333.08
资产总计 11,424,308,086.14 9,974,857,924.40
流动负债：
短期借款 68,183,000.00 422,184,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 62,612,975.48 52,439,259.61
预收款项 5,378,388.15 4,166,294.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,487,119.63 7,823,524.93
应交税费 54,892,048.73 58,434,883.09
应付利息 17,947,475.35 32,051,829.13
应付股利 143,826.35 1,582,958.77
其他应付款 493,624,108.54 710,924,661.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,074,261,437.50 85,566,100.00
其他流动负债
流动负债合计 1,796,530,379.73 1,375,173,511.00
非流动负债：
长期借款 4,197,923,714.88 3,471,857,375.00
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债 15,006,621.36 15,982,855.97
递延所得税负债 3,999,743.49 5,120,862.89
其他非流动负债 521,793.90 553,980.96
非流动负债合计 5,217,451,873.63 4,493,515,074.82
负债合计 7,013,982,253.36 5,868,688,585.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,610,660,670.00 894,811,483.00
资本公积 1,501,442,514.51 2,038,329,404.51
减：库存股
盈余公积 297,746,334.56 297,746,334.56
一般风险准备
未分配利润 998,292,431.09 852,991,579.01
外币报表折算差额 -30,556,204.56 -6,600,176.37
归属于母公司所有者权益合计 4,377,585,745.60 4,077,278,624.71
少数股东权益 32,740,087.18 28,890,713.87600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008 年第三季度报告
8
所有者权益合计 4,410,325,832.78 4,106,169,338.58
负债和所有者总计 11,424,308,086.14 9,974,857,924.40
公司法定代表人: 刘锡汉 主管会计工作负责人:刘毅彬 会计机构负责人:陈建昌
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,550,340,048.49 1,463,268,902.77
交易性金融资产
应收票据 31,460,000.00 48,601,810.52
应收账款 218,257,190.64 207,645,463.13
预付款项 23,943,300.16 33,072,374.01
应收利息
应收股利
其他应收款 1,142,713,592.12 871,859,671.06
存货 108,468,846.83 70,100,903.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,075,182,978.24 2,694,549,124.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,142,005,783.18 574,290,190.27
投资性房地产 12,560,867.41 13,134,850.15
固定资产 2,716,113,942.50 3,310,625,059.65
在建工程 3,153,660,727.31 2,290,833,156.73
工程物资
固定资产清理 40,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 7,024,381,320.40 6,188,883,256.80
资产总计 10,099,564,298.64 8,883,432,381.66
流动负债：
短期借款 68,183,000.00 392,184,000.00600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008 年第三季度报告
9
交易性金融负债
应付票据
应付账款 34,204,815.08 32,043,486.08
预收款项 5,267,299.75 3,865,443.60
应付职工薪酬 17,090,285.68 1,591,678.05
应交税费 52,056,386.97 54,512,878.65
应付利息 17,551,210.35 29,446,945.71
应付股利 143,826.35 1,582,958.77
其他应付款 57,061,051.69 93,076,172.14
一年内到期的非流动负债 1,070,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,321,557,875.87 658,303,563.00
非流动负债：
长期借款 3,605,960,000.00 3,121,000,000.00
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,971,607.39 5,092,726.79
其他非流动负债
非流动负债合计 4,609,931,607.39 4,126,092,726.79
负债合计 5,931,489,483.26 4,784,396,289.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,610,660,670.00 894,811,483.00
资本公积 1,724,690,098.25 2,261,576,988.25
减：库存股
盈余公积 293,339,967.34 293,339,967.34
未分配利润 539,384,079.79 649,307,653.28
所有者权益（或股东权益）合计 4,168,074,815.38 4,099,036,091.87
负债和所有者（或股东权益）合计 10,099,564,298.64 8,883,432,381.66
公司法定代表人: 刘锡汉 主管会计工作负责人:刘毅彬 会计机构负责人:陈建昌600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008 年
第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 853,476,103.85 460,746,502.59 2,233,716,800.51 1,409,954,833.19
其中：营业收入 853,476,103.85 460,746,502.59 2,233,716,800.51 1,409,954,833.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 747,763,203.17 378,351,234.99 1,903,147,144.96 1,168,976,339.93
其中：营业成本 674,124,838.65 347,389,755.51 1,703,322,227.85 1,094,297,405.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,116,194.69 5,364,432.40 30,212,960.48 15,854,192.58
销售费用 12,130,686.80 414,515.39 28,301,405.30 1,172,585.44
管理费用 21,677,457.40 8,249,908.28 63,161,154.91 29,757,365.98
财务费用 27,727,023.69 9,063,499.42 75,825,472.42 19,743,959.60
资产减值损失 987,001.94 7,869,123.99 2,323,924.00 8,150,831.25
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
70,284.50 1,829,666.02 -69,945.10
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
105,712,900.68 82,465,552.10 332,399,321.57 240,908,548.16
加：营业外收入 17,393,350.39 12,835,175.46 206,743,021.40 49,565,081.33
减：营业外支出 161,165.14 622,372.36 318,486.34 851,942.02
其中：非流动资产处
置净损失
17,309.14 39,794.05
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
122,945,085.93 94,678,355.20 538,823,856.63 289,621,687.47
减：所得税费用 24,229,622.15 32,556,615.63 86,489,604.96 80,962,625.70600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司
2008 年第三季度报告
11
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
98,715,463.78 62,121,739.57 452,334,251.67 208,659,061.77
归属于母公司所有
者的净利润
99,884,966.51 63,746,477.09 458,484,878.36 211,617,230.29
少数股东损益 -1,169,502.73 -1,624,737.52 -6,150,626.69 -2,958,168.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.29
（二）稀释每股收益 0.06 0.29
公司法定代表人: 刘锡汉 主管会计工作负责人:刘毅彬 会计机构负责人:陈建昌
母公司利润表
编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 537,323,452.59 321,491,728.67 1,422,992,641.31 932,369,322.17
减：营业成本 412,235,208.39 226,798,319.63 1,022,198,813.17 707,970,029.57
营业税金及附加 7,566,115.93 3,965,542.50 20,960,661.89 11,498,183.21
销售费用 11,409,953.11 26,613,435.67
管理费用 13,148,289.26 4,197,547.69 37,645,565.14 11,171,681.41
财务费用 29,485,043.16 5,741,282.52 67,054,449.97 7,170,698.02
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
70,284.50 1,829,666.02 -69,945.10
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
63,478,842.74 80,859,320.83 250,349,381.49 194,488,784.86
加：营业外收入 15,781,099.31 12,788,633.99 31,640,371.94 24,492,168.40
减：营业外支出 159,165.14 300,000.00 162,165.14 300,000.00
其中：非流动资产
处置净损失
17,309.14 17,309.14
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
79,100,776.91 93,347,954.82 281,827,588.29 218,680,953.26
减：所得税费用 20,035,816.19 31,227,025.10 78,567,135.50 74,236,321.84
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
59,064,960.72 62,120,929.72 203,260,452.79 144,444,631.42
公司法定代表人: 刘锡汉 主管会计工作负责人:刘毅彬 会计机构负责人:陈建昌600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008 年
第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,178,589,803.74 1,311,564,808.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,243,050.49 63,564.01
收到其他与经营活动有关的现金 547,327,479.71 40,919,936.38
经营活动现金流入小计 2,728,160,333.94 1,352,548,309.09
购买商品、接受劳务支付的现金 1,201,282,275.52 681,246,086.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 180,005,808.65 179,850,072.48
支付的各项税费 151,960,845.58 119,883,970.63
支付其他与经营活动有关的现金 1,377,040,676.91 237,939,348.41
经营活动现金流出小计 2,910,289,606.66 1,218,919,477.94
经营活动产生的现金流量净额 -182,129,272.72 133,628,831.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,715,438.49
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
469,267,923.83 62,040,488.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,046,321.64
投资活动现金流入小计 476,983,362.32 73,086,809.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,062,604,496.99 269,874,912.00
投资支付的现金 5,499,670.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金 145,596.66
投资活动现金流出小计 1,068,104,166.99 270,020,508.66
投资活动产生的现金流量净额 -591,120,804.67 -196,933,699.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,294,361,672.90 556,892,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 34,002,848.67 2,624,294.68
筹资活动现金流入小计 2,338,364,521.57 559,516,794.68
偿还债务支付的现金 740,831,680.66 307,460,210.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 370,794,406.87 124,329,290.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,385,142.38 158,642.37
筹资活动现金流出小计 1,115,011,229.91 431,948,143.39
筹资活动产生的现金流量净额 1,223,353,291.66 127,568,651.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25,699,838.10 -6,375,120.43
五、现金及现金等价物净增加额 424,403,376.17 57,888,662.99
加：期初现金及现金等价物余额 1,578,970,227.27 281,616,049.03
六、期末现金及现金等价物余额 2,003,373,603.44 339,504,712.02
公司法定代表人: 刘锡汉 主管会计工作负责人:刘毅彬 会计机构负责人:陈建昌
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,163,891,462.04 917,342,873.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 497,740,998.60 2,783,192.72
经营活动现金流入小计 1,661,632,460.64 920,126,066.55
购买商品、接受劳务支付的现金 850,436,691.58 457,536,333.71
支付给职工以及为职工支付的现金 129,486,522.81 134,730,485.50
支付的各项税费 131,554,857.73 103,600,346.32
支付其他与经营活动有关的现金 514,260,594.70 26,016,916.51
经营活动现金流出小计 1,625,738,666.82 721,884,082.04
经营活动产生的现金流量净额 35,893,793.82 198,241,984.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,715,438.49
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
65,190,908.44 22,308,888.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600087 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008 年第三季度报告
14
收到其他与投资活动有关的现金 10,683,900.00
投资活动现金流入小计 72,906,346.93 32,992,788.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 924,289,726.03 181,467,706.20
投资支付的现金 10,499,670.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 934,789,396.03 181,467,706.20
投资活动产生的现金流量净额 -861,883,049.10 -148,474,918.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,936,596,800.00 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 31,257,648.67 497,345.72
筹资活动现金流入小计 1,967,854,448.67 300,497,345.72
偿还债务支付的现金 692,295,374.41 150,445,191.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 354,014,460.26 98,680,075.04
支付其他与筹资活动有关的现金 689,043.34 0
筹资活动现金流出小计 1,046,998,878.01 249,125,266.52
筹资活动产生的现金流量净额 920,855,570.66 51,372,079.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,795,169.66
五、现金及现金等价物净增加额 87,071,145.72 101,139,145.51
加：期初现金及现金等价物余额 1,463,268,902.77 96,724,564.00
六、期末现金及现金等价物余额 1,550,340,048.49 197,863,709.51
公司法定代表人: 刘锡汉 主管会计工作负责人:刘毅彬 会计机构负责人:陈建昌
