2015 年第一季度报告
公司代码：600090 公司简称：啤酒花
新疆啤酒花股份有限公司
2015 年第一季度报告
1 / 18
2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 7
2 / 18
2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黎启基、主管会计工作负责人孙娟 及会计机构负责人（会计主管人员）魏新华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 1,381,000,522.24 1,350,014,353.02 1,350,014,353.02 2.30
归属于上市公司
463,980,517.59 451,767,698.54 451,767,698.54 2.70
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
调整后 调整前 (%)
经营活动产生的
74,471,207.92 42,066,838.54 42,066,838.54 77.03
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
调整后 调整前 （%）
营业收入 267,920,844.86 252,267,460.01 252,267,460.01 6.21
归属于上市公司
12,212,819.05 4,887,259.71 4,912,372.71 149.89
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
5,452,271.62 4,490,251.48 4,515,364.48 21.42
常性损益的净利
润
加权平均净资产 增加 1.532 个百
2.667 1.135 0.903
收益率（%） 分点
基本每股收益
0.033 0.013 0.013 153.85
（元/股）
稀释每股收益
0.033 0.013 0.013 153.85
（元/股）
3 / 18
2015 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 11,065,694.17 系处置非流动资产收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 442,689.60 系本期收到政府补助
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 111,780.82
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,920,163.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,785.69
少数股东权益影响额（税后） -6,756,327.03
所得税影响额 -69,239.75
合计 6,760,547.43
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 48,307
前十名股东持股情况
质押或冻
持有有限
期末持股 结情况
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股东性质
数量 股份 数
份数量
状态 量
新疆嘉酿投资有限公司 境内非国有法
110,370,072 29.99 无
人
云南国际信托有限公司－中
金云信私募工场之杠杆精 1,678,050 0.46 未知 未知
灵集合资金信托计划
周红 1,200,000 0.33 未知 境内自然人
辛珺 1,113,500 0.30 未知 境内自然人
中国建设银行股份有限公司
－摩根士丹利华鑫多因子精 1,100,337 0.30 未知 未知
选策略股票型证券投资基金
黄福阳 893,305 0.24 未知 境内自然人
丁嘉春 866,593 0.24 未知 境内自然人
邱玲娣 853,800 0.23 未知 境内自然人
凌复南 781,000 0.21 未知 境内自然人
巴州清水河农场供销公司 772,388 0.21 未知 未知
4 / 18
2015 年第一季度报告
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
新疆嘉酿投资有限公司 110,370,072 人民币普通股 110,370,072
云南国际信托有限公司－中金云信私募
1,678,050 人民币普通股 1,678,050
工场之杠杆精灵集合资金信托计划
周红 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
辛珺 1,113,500 人民币普通股 1,113,500
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利
1,100,337 人民币普通股 1,100,337
华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金
黄福阳 893,305 人民币普通股 893,305
丁嘉春 866,593 人民币普通股 866,593
邱玲娣 853,800 人民币普通股 853,800
凌复南 781,000 人民币普通股 781,000
巴州清水河农场供销公司 772,388 人民币普通股 772,388
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、新疆嘉酿投资有限公司是本公司的控股股东。
2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，
也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金较年初增加 95,758,760.24 元，增长幅度为 36.67%，主要系控股子公司新疆乌苏啤
酒有限责任公司收回委托理财及销售回款增加所致。
2、应收票据较年初增加 703,807.38 元，增长幅度为 100.00%，系全资子公司新疆乐活果蔬饮品
有限公司收到应收票据。
3、其他应收款较年初增加 1,426,733.87 元，增长幅度为 34.56%，主要系控股子公司新疆乌苏啤
酒有限责任公司应收酒糟款等增加所致。
4、其他流动资产较年初减少 27,005,591.11 元，下降幅度为 67.80%，主要系控股子公司新疆乌
苏啤酒有限责任公司收回委托理财所致。
5、在建工程较年初减少 7,274,414.36 元，下降幅度为 41.80%，系控股子公司新疆乌苏啤酒有限
责任公司在建工程完工转固定资产所致。
6、长期待摊费用较年初减少 155,346.55 元，下降幅度为 100.00%，系控股子公司新疆乌苏啤酒
有限责任公司塑料箱摊销期到期所致。
7、其他非流动资产较年初减少 2,479,499.00 元，下降幅度为 90.76%，系控股子公司新疆乌苏啤
酒有限责任公司预付设备款及工程款较年初减少所致。
5 / 18
2015 年第一季度报告
8、预收款项较年初减少 3,674,967.15 元，下降幅度为 39.31%，主要系控股子公司新疆乌苏啤酒
有限责任公司将预收款转收入所致。
9、应交税费较年初增加 26,240,524.47 元，增长幅度为 240.09%，主要系控股子公司新疆乌苏啤
酒有限责任公司销量增加，致使相关税费增加所致。
10、财务费用较上年同期减少 1,623,154.07 元，下降幅度为 41.89%，主要系本期无贷款，利息
支出较上年同期减少所致。
11、资产减值损失较上年同期减少 2,807,416.21 元，下降幅度为 184.83%，主要系控股子公司新
疆乌苏啤酒有限责任公司本期存货跌价准备减少及收回以前年度核销的债权所致。
12、投资收益较上年同期增加 11,025,565.73 元，增长幅度为 4993.02%，主要系控股子公司新疆
乌苏啤酒有限责任公司转让全资子公司所致。
13、所得税费用较上年同期减少 3,114,265.43 元，下降幅度为 70.16% , 主要系控股子公司新疆
乌苏啤酒有限责任公司暂时性差异影响所致。
14、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 7,325,559.33 元，增长幅度为 149.89%，主要
系上述因素共同影响所致。
15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 32,404,369.38 元，增长幅度为 77.03%，主要
系本期控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司销售回款较上年同期增加所致。
16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 35,857,546.13 元，增长幅度为 245.25%，主
要系本期控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司收回委托理财所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 16,863,746.12 元，增长幅度为 100.00%，主
要系上年同期控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司偿还借款，本期无借款所致。
18、根据《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》对 2014 年一季报损益表相关会计科目进行相应调整。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015年4月16日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司重大资产出售、
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关
于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、
《关于新疆啤酒花股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构
成关联交易的议案》等与本次公司重大资产重组相关的议案，公司股票于2015年4月20日复牌。具
体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承诺时 是否有 是否及 时履行应 及时履
承诺 承诺
承诺背景 承诺方 间及期 履行期 时严格 说明未完 行应说
类型 内容
限 限 履行 成履行的 明下一
具体原因 步计划
收购报告书 嘉士伯 2009 年
解决同 避免同
或权益变动 啤酒厂 4 月 27 否 是
业竞争 业竞争
报告书中所 有限公 日
6 / 18
2015 年第一季度报告
作承诺 司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新疆啤酒花股份有限公司
法定代表人 黎启基
日期 2015 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:新疆啤酒花股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 356,904,640.86 261,145,880.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 703,807.38
应收账款 3,628,479.30 3,767,490.49
预付款项 37,893,976.73 31,604,630.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,554,622.52 4,127,888.65
买入返售金融资产
存货 237,800,281.11 268,396,287.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资
7 / 18
2015 年第一季度报告
产
其他流动资产 12,825,637.91 39,831,229.02
流动资产合计 655,311,445.81 608,873,407.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 62,174,376.64 62,666,760.76
固定资产 536,757,674.76 545,325,324.35
在建工程 10,129,447.65 17,403,862.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,572,418.71 56,429,149.52
开发支出 17,057,995.49 16,059,747.99
商誉
155,346.55
长期待摊费用
递延所得税资产 37,744,662.18 34,368,754.67
其他非流动资产 252,501.00 2,732,000.00
非流动资产合计 725,689,076.43 741,140,945.85
资产总计 1,381,000,522.24 1,350,014,353.02
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 117,529,088.60 91,828,882.70
预收款项 5,674,812.55 9,349,779.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,680,663.72 47,753,207.39
应交税费 37,169,866.93 10,929,342.46
应付利息
应付股利 951,977.26 951,977.26
8 / 18
2015 年第一季度报告
其他应付款 102,246,334.40 141,145,893.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 301,252,743.46 301,959,083.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 261,385,947.65 257,329,697.65
专项应付款 300,000.00 300,000.00
预计负债
递延收益 8,691,569.57 9,075,299.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 270,377,517.22 266,704,996.82
负债合计 571,630,260.68 568,664,080.27
所有者权益
股本 367,916,646.00 367,916,646.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 385,123,355.82 385,123,355.82
减：库存股
其他综合收益 -1,041,717.50 -1,041,717.50
专项储备
盈余公积 38,293,481.57 38,293,481.57
一般风险准备
未分配利润 -326,311,248.30 -338,524,067.35
归属于母公司所有者权 463,980,517.59 451,767,698.54
益合计
少数股东权益 345,389,743.97 329,582,574.21
所有者权益合计 809,370,261.56 781,350,272.75
负债和所有者权益 1,381,000,522.24 1,350,014,353.02
9 / 18
2015 年第一季度报告
总计
法定代表人：黎启基 主管会计工作负责人：孙娟 会计机构负责人：魏新华
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:新疆啤酒花股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 629,380.85 4,170,488.49
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 40,748.00 102,044.11
应收利息
应收股利
其他应收款 123,387,209.46 159,428,580.84
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 74,677.06 74,677.06
流动资产合计 124,132,015.37 163,775,790.50
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 292,995,246.38 292,995,246.38
投资性房地产 46,098,816.44 46,432,797.89
固定资产 812,194.49 856,039.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,451.88 23,099.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
10 / 18
2015 年第一季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 344,925,709.19 345,307,183.09
资产总计 469,057,724.56 509,082,973.59
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 1,256,716.36 1,809,478.74
应付职工薪酬 1,277,311.41 2,805,832.90
应交税费 107,923.04 129,582.14
应付利息
应付股利 951,977.26 951,977.26
其他应付款 1,577,700.40 2,581,031.64
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,171,628.47 8,277,902.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 8,374,750.00 8,267,000.00
专项应付款 300,000.00 300,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,674,750.00 8,567,000.00
负债合计 13,846,378.47 16,844,902.68
所有者权益：
股本 367,916,646.00 367,916,646.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 447,975,159.01 447,975,159.01
减：库存股
其他综合收益 -12,500.00 -12,500.00
11 / 18
2015 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 26,024,595.59 26,024,595.59
未分配利润 -386,692,554.51 -349,665,829.69
所有者权益合计 455,211,346.09 492,238,070.91
负债和所有者权益总计 469,057,724.56 509,082,973.59
法定代表人：黎启基 主管会计工作负责人：孙娟 会计机构负责人：魏新华
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：新疆啤酒花股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 267,920,844.86 252,267,460.01
其中：营业收入 267,920,844.86 252,267,460.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 250,242,421.29 235,135,487.88
其中：营业成本 178,395,753.70 163,785,361.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,033,622.43 19,172,730.77
销售费用 34,958,338.32 33,186,216.31
管理费用 12,891,897.27 13,597,799.73
财务费用 2,251,266.93 3,874,421.00
资产减值损失 -1,288,457.36 1,518,958.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,246,385.39 220,819.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,924,808.96 17,352,791.79
加：营业外收入 504,172.06 477,734.11
其中：非流动资产处置利得 19,400.52
减：营业外支出 84,607.17 78,596.20
12 / 18
2015 年第一季度报告
其中：非流动资产处置损失 68,910.40 174.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,344,373.85 17,751,929.70
减：所得税费用 1,324,385.04 4,438,650.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,019,988.81 13,313,279.23
归属于母公司所有者的净利润 12,212,819.05 4,887,259.71
少数股东损益 15,807,169.76 8,426,019.52
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 28,019,988.81 13,313,279.23
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,212,819.05 4,887,259.71
归属于少数股东的综合收益总额 15,807,169.76 8,426,019.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.033 0.013
（二）稀释每股收益(元/股) 0.033 0.013
法定代表人：黎启基 主管会计工作负责人：孙娟 会计机构负责人：魏新华
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：新疆啤酒花股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 746,958.95 390,000.00
减：营业成本 466,476.95 330,168.23
营业税金及附加 50,337.62 14,560.00
13 / 18
2015 年第一季度报告
销售费用
管理费用 1,864,754.73 1,910,324.06
财务费用 83,542.13 91,439.79
资产减值损失 35,308,572.34 12,883,217.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -37,026,724.82 -14,839,709.32
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -37,026,724.82 -14,839,709.32
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -37,026,724.82 -14,839,709.32
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -37,026,724.82 -14,839,709.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：黎启基 主管会计工作负责人：孙娟 会计机构负责人：魏新华
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：新疆啤酒花股份有限公司
14 / 18
2015 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 328,628,289.24 267,795,827.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 364,352.78 1,181,582.25
收到其他与经营活动有关的现金 36,414,413.94 5,261,394.71
经营活动现金流入小计 365,407,055.96 274,238,804.08
购买商品、接受劳务支付的现金 150,895,356.06 112,469,055.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,444,607.90 46,677,058.52
支付的各项税费 36,280,161.76 28,019,435.35
支付其他与经营活动有关的现金 54,315,722.32 45,006,416.24
经营活动现金流出小计 290,935,848.04 232,171,965.54
经营活动产生的现金流量净额 74,471,207.92 42,066,838.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,111,780.82
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 800.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 6,000,000.00 4,500,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 36,111,780.82 4,500,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长 14,875,102.77 19,121,668.08
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
15 / 18
2015 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,875,102.77 19,121,668.08
投资活动产生的现金流量净额 21,236,678.05 -14,620,868.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 15,842,615.42
分配股利、利润或偿付利息支付的 1,021,130.70
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 16,863,746.12
筹资活动产生的现金流量净额 -16,863,746.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 95,707,885.97 10,582,224.34
加：期初现金及现金等价物余额 257,654,714.69 215,030,008.41
六、期末现金及现金等价物余额 353,362,600.66 225,612,232.75
法定代表人：黎启基 主管会计工作负责人：孙娟 会计机构负责人：魏新华
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：新疆啤酒花股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 204,696.57 260,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,504,057.87 3,516,445.91
经营活动现金流入小计 1,708,754.44 3,776,445.91
购买商品、接受劳务支付的现金 135,769.83
支付给职工以及为职工支付的现金 2,998,894.42 2,447,234.64
支付的各项税费 630,223.99 294,476.60
16 / 18
2015 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 1,482,573.84 4,618,543.24
经营活动现金流出小计 5,247,462.08 7,360,254.48
经营活动产生的现金流量净额 -3,538,707.64 -3,583,808.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,530,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,530,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,400.00 201,023.37
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,400.00 201,023.37
投资活动产生的现金流量净额 -2,400.00 7,328,976.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 630,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 630,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -630,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,541,107.64 3,115,168.06
加：期初现金及现金等价物余额 4,170,488.49 1,630,371.67
六、期末现金及现金等价物余额 629,380.85 4,745,539.73
法定代表人：黎启基 主管会计工作负责人：孙娟 会计机构负责人：魏新华
17 / 18
2015 年第一季度报告
18 / 18