现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
363864020 |
209573843 |
30078523 |
1230289035 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
894168285 |
567024219 |
186187502 |
2306788180 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
25642102 |
17976823 |
10948805 |
46160817 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
420372641 |
325141429 |
167269289 |
879137572 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
456456122 |
235861084 |
51693834 |
1336951638 |
| 经营活动现金流出小计 |
929292289 |
596148636 |
238676585 |
2290003198 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-35124004 |
-29124417 |
-52489083 |
16784982 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
53190000 |
8000000 |
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67038814 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
58969 |
66469 |
7500 |
25952 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
53288975 |
8070612 |
7500 |
67093857 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1491144 |
1367621 |
67437 |
6620192 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
60282032 |
9367621 |
278325 |
37820192 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6993056 |
-1297009 |
-270825 |
29273665 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
253656288 |
191389301 |
102306656 |
493586827 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
12938500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
253656288 |
191389301 |
102306656 |
506525327 |
| 偿还债务所支付的现金 |
208809256 |
141594866 |
64238274 |
491793499 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6429741 |
5165440 |
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7376456 |
| 筹资活动现金流出小计 |
233760600 |
157677737 |
70787556 |
557375985 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
19895688 |
33711564 |
31519099 |
-50850658 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-22221373 |
3290138 |
-21240809 |
-4792010 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-58927505 |
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-2333974263 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
21528125 |
-- |
42855069 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7635962 |
-- |
14445632 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1356 |
-- |
57413 |
| 固定资产报废损失 |
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90487 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
40371414 |
-- |
92488880 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4142 |
-- |
-29832 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-27529928 |
-- |
754494998 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
147048448 |
-- |
1136698143 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-157342888 |
-- |
-914537352 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-29124417 |
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16784982 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
57690743 |
-- |
54400605 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
54400605 |
-- |
59192616 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
3290138 |
-- |
-4792010 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
788378 |
-- |
169378 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
530283353 |
357432951 |
156082115 |
1076487038 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
20912 |
17425 |
26864 |
12106 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
53190000 |
8000000 |
-- |
67038814 |
