股票简称：ST啤酒花 股票代码：600090
新疆啤酒花股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3北京五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人黄开华，主管会计工作负责人肖青，会计机构负责人（会计主管人员）陈江红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 ST啤酒花
股票代码 600090
上市交易所 上海证券交易所
新疆乌鲁木齐市解放北路17号酒花大厦;新疆乌鲁
注册地址和办公地址
木齐市北京南路钻石城36号新捷大厦
邮政编码 830011
公司国际互联网网址 http://www.ljjn.com
电子信箱 xj-hops@xj.cninfo.net
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 舒群
新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城36号新
联系地址
捷大厦
电话 0991-3687305
传真 0991-3687302
电子信箱 sq-yl@sohu.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 697,751,977.84 183,255,387.62 280.75 243,470,943.27
利润总额 106,111,805.90 9,016,597.92 1,076.85 -265,283,608.64
净利润 38,223,139.70 3,856,743.38 891.07 -193,960,566.09
扣除非经常性损益的净利润 36,510,042.29 -167,937,004.49 121.7403 -185,469,890.81
经营活动产生的现金流量净
212,255,840.61 2,254,197.85 9,316.02533 3,736,125.63
额
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 879,712,259.07 699,087,326.17 25.837 836,547,382.54
股东权益（不含少数股东权
180,851,856.60 -133,749,091.08 235.22 -1,044,032,690.65
益）
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.1039 0.0105 889.52 -0.527
最新每股收益
净资产收益率（%） 21.135
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
20.188
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.577 0.01
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 0.49 -0.36 236.11
调整后的每股净资产 0.43 -0.387 211.11
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-3,542,862.04
产产生的损益
各种形式的政府补贴 1,689,900.91
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的
694,154.97
金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
2,871,903.57
各项营业外收入、支出
合计 1,713,097.41
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 公积金 其 小 比例
数量 送股 数量
(%) 新股 转股 他 计 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
3、其他内资持
股
其中：
境内法人持股 193,795,686 52.67 -17,412,096 176,383,590 47.94
境内自然人持
176,383,590 47.94
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股
193,795,686 52.67 -17,412,096 176,383,590 47.94
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
174,120,960 47.33 17,412,096 191,533,056 52.06
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
174,120,960 47.33 17,412,096 191,533,056 52.06
通股份合计
三、股份总数 367,916,646 100 367,916,646.00 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 18,407
前十名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数
数量
量
新疆蓝剑嘉酿投资
其他 41.36 152,162,304 152,162,304
有限公司
申银万国-花旗-USB 其他 2.37 8,734,053 0 未知
上海平杰投资咨询
其他 1.36 5,000,000 5,000,000 未知
有限公司
中科企投资有限公
其他 1.03 3,788,928 3,788,928 未知
司
上海申攀商贸有限
其他 0.87 3,198,144 3,198,144 未知
公司
北京盛神准成科技
其他 0.66 2,428,800 2,428,800 未知
发展有限公司
马世叔 其他 0.64 2,348,474 0 未知
上海财政证券公司 其他 0.57 2,102,191 0 未知
上海贝特担保有限
其他 0.36 1,320,000 0 未知
公司
谭第建 其他 0.27 983,800 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
UBS LIMITED 8,734,053 人民币普通股
马世叔 2,348,474 人民币普通股
上海财政证券公司 2,102,191 人民币普通股
上海贝特担保有限公司 1,320,000 人民币普通股
谭第建 983,800 人民币普通股
陈豪 735,850 人民币普通股
上海工艺美术总公司 689,000 人民币普通股
孙鹏璐 670,000 人民币普通股
孙卫东 650,832 人民币普通股
广州市北融科技投资有限公司 622,901 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的 公司前十名流通股股东中，本公司未知其关联关系或属于《上市公司股东持股
说明 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
变 报告期内从公 是否在股东
年初 年末
性 年 动 司领取的报酬 单位或其他
姓名 职务 任期起止日期 持股 持股
别 龄 原 总额(万元)税 关联单位领
数 数
因 后 取
董事 2005年8月30日～2008年6
黄开华 男 55 0 0 15 是
长 月30日
副董 2006年8月2日～2008年6
王克勤 男 52 0 0 12 是
长 月30日
董
事、 2005年8月30日～2008年6
周英剑 男 44 0 0 40 否
总经 月30日
理
2005年8月31日～2008年6
田野 董事 男 43 0 0 10 是
月30日
2006年7月1日～2008年6
谢文剑 董事 男 44 0 0 5 是
月30日
余伟 董事 男 36 2005年8月31日～2008年6 0 0 18.5 是
月30日
独立 2005年8月31日～2008年6
郭元晞 男 57 0 0 8 否
董事 月30日
独立 2006年8月3日～2008年6
王友三 男 72 0 0 8 否
董事 月30日
独立 2005年8月31日～2008年6
俞一平 男 51 0 0 8 否
董事 月30日
董事
2000年6月24日～2008年6
舒群 会秘 男 40 7,987 7,987 15 否
月30日
书
监事 2006年8月3日～2008年6
刘瑞琪 女 32 0 0 3 是
长 月30日
2005年8月31日～2008年6
王伊霍 监事 男 43 0 0 3 是
月30日
2006年8月3日～2008年6
陈江红 监事 女 39 0 0 1.25 否
月30日
副总 2005年8月31日～2008年6
单奇 男 51 0 0 15 否
经理 月30日
副总 2005年8月31日～2008年6
陈昌龙 男 48 0 0 15 否
经理 月30日
副总 2006年8月3日～2008年6
邓少云 男 38 0 0 13.25 否
经理 月30日
财务
2005年8月30日～2008年6
肖青 负责 男 43 0 0 15 否
月30日
人
合计 / / / / / /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
报告期内,公司在完成资产重组方案和股权分置改革方案的实施之后,致力于进行公司产业的运行和调整.其中：乌苏啤酒和新疆啤酒的全面整合，从根本上结束了新疆啤酒市场上两啤分争的局面，实现了两个品牌在产品的生产研发、原料供应、市场销售体系的全面统一，并通过导入先进的管理模式，提高管理水平，充分发挥了公司啤酒产业在各方面的优势,进一步提高了市场竞争力；完成了新疆神内生物制品有限公司的技术改造和人员整合,为饮料产业的启运和继续盈利创造了条件；努力完成房地产公司空置房的销售和债权清收,为房地产业的重新启动做了大量的前期调研和准备工作。
并着重完善年初计划调整的产业,对新疆啤酒花物业管理有限公司、巴州绿都酒花加工有限责任公司、新疆绿新啤酒花制品有限公司三个子公司进行了转让及清理，使公司产业更趋于合理化、资产优良化。
全年共实现主营业务收入69775万元，主营业务利润30969万元，实现净利润3822万元。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
1）关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析：
根据财政部2006年2月15日发布的财会〔2006〕3号《关于印发〈企业会计准则第1号———存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：
A、公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并会计报表中“长期股权投资借方差额”为20,146,428.76元，根据新准则的有关规定，其中：属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额为18,660,539.39元，应当减少2007年1月1日留存收益18,660,539.39元。
B、公司及控股子公司按照现行会计准则的规定，制定的公司会计政策，据此计提了坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备等各项资产减值准备。根据新会计准则计算，将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产14,058,110.54，上述事项增加2007年1月1日留存收益14,058,110.54元，其中归属于母公司的所有者权益增加12,065,130.00元,归属于少数股东的权益增加1,992,980.54元。
C、公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并会计报表中少数股东权益为191,037,673.71元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益191,037,673.71元。此外，由于子公司计提坏账准备等各项资产减值准备等产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益1,992,980.54元，新会计准则下少数股东权益为193,030,654.25元。
（2）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：
根据公司的战略目标和经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：
①长期股权投资的影响
A、根据《企业会计准则第2号———长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司权益法核算变更为成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，母公司财务报表的利润会受到影响；但是在编制合并财务报表时对子公司按照权益法核算，因此不影响公司合并财务报表的利润。
B、根据《企业会计准则第2号———长期股权投资》的规定，投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。此项政策变化将影响公司的投资收益核算。
②根据《企业会计准则第18号———所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法。对于因资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，公司将按照新准则的要求确认递延所得税资产和递延所得税负债。此项政策变化将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。
③根据《企业会计准则第33号——企业合并》的规定，公司将现行政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此项政策变化将影响公司的股东权益列示。
④上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务利润
分行业或
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减
分产品
(%) 年增减(%) 减(%) (%)
分行业
增加8.61个百
啤酒 607,417,647.10 242,373,756.77 60.10 270.08 204.41
分点
胡萝卜及 增加20.75个
10,154,444.47 8,631,207.29 15.00 139.98 92.89
其制品 百分点
房地产销
35,463,018.31 23,186,202.89 34.62
售
分产品
增加8.61个百
啤酒 607,417,647.10 242,373,756.77 60.10 270.08 204.41
分点
胡萝卜及 增加20.75个
10,154,444.47 8,631,207.29 15.00 139.98 92.89
其制品 百分点
房地产销
35,463,018.31 23,186,202.89 34.62
售
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
疆外地区 16,186,862.52 261.64
新疆地区 681,565,115.32 281.23
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经公司五届五次董事会审议，公司2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
在公司股权分置改革方案中，公司大股东新疆蓝剑嘉酿投资有限承诺：
1、在向流通股东支付股票对价后，其所持原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过交易所挂牌出售（其中向流通股东追加对价的股票在追加支付时不受三十六个月的禁售期限制）；三十六个月后通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于4.55元（考虑2005年1月1日以来公司股票的历史最高价为4.14元，以此价格上浮10%），若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权处理。
2、其所持8,706,048股非流通股份用于追加对价支付，该等股份在追加对价承诺期间不通过交易所挂牌出售，由登记公司实行临时保管并予以锁定。并且本公司承诺在追加对价承诺期间，不会对该等股份设置质押、担保或其他第三者权益；在此期间如由于司法程序导致该等股份被冻结，其将在追加对价的股权登记日前获得有关当事人或有关法院的同意，置换出该等股份以保证追加对价安排。
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
如果发生以下情况之一
时（以先发生的情况为
准），蓝剑嘉酿将向追
加对价股权登记日收市
后登记在册的无限售条
新疆蓝剑嘉酿投资有限 件的流通股股东追加对 截止报告期末，未有需
公司 价一次，追加对价总计 履行承诺事项发生。
8,706,048股，按股改
时的流通股规模计算，
相当于每10股流通股
追送0.5股（追加对价
仅以最先发生情况时支
付一次，支付完毕后本
承诺自动失效）。
第一种情况：公司2006
年经审计的净利润低于
3679.17万元（相当于
按目前总股本
36791.66万股不变的
情况下，每股收益0.10
元）；
第二种情况：公司2007
年经审计的的净利润较
2006年增长率低于
20%；
第三种情况：公司2006
年、2007年中任意一年
年度财务报告被出具标
准无保留意见以外的审
计意见。
如果发生以上情况之一
时（以先发生的情况为
准），在公司相应会计
年度年报经当年度股东
大会审议通过后的30
天内，蓝剑嘉酿将按照
上海证券交易所相关规
定和程序追加对价，追
加对价的股权登记日为
相应会计年度报告经当
年度股东大会审议通过
后的第10个工作日。如
需调整该股权登记日，
则由公司董事会确定并
公告。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
（1）2006年8月18日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院《民事判决书》（2006）天民二初字第557号就原告新疆昌德包装容器制造有限公司与乌鲁木齐神内生物制品有限公司承揽合同纠纷一案判决如下：乌鲁木齐神内生物制品有限公司给付原告昌德公司款项202,261.00元，利息34,510.78元，案件受理费及邮寄费6,206.34元，由公司承担。
（2）2006年10月18日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院《民事判决书》（2006）天民二初字第689号就原告北京嘉德福塑料制品有限公司与乌鲁木齐神内生物制品有限公司买卖合同纠纷一案判决如下：乌鲁木齐神内生物制品有限公司给付原告嘉德福公司款项516,300.00元，违约损失103,852.68元,案件受理费11,303.09元及保全费3,666.50元，由公司负担。
（3）2006年8月15日，乌鲁木齐市新市区人民法院《民事判决书》（2006）新民一初字第2968号就原告乌鲁木齐市新城园林有限公司与公司欠款纠纷一案判决如下：乌鲁木齐神内生物制品有限公司给付原告园林公司工程款43,998.18元，案件受理费公司负担1,769.49元。2006年8月16日，乌鲁木齐神内生物制品有限公司与新城园林公司签订《以车抵债协议》，公司将拥有的普桑一辆抵偿全部欠款。（4）2006年6月26日，乌鲁木齐市新市区人民法院《民事判决书》（2006）新民一初字第1722号就原告新疆地质矿务局大华建筑安装工程公司与乌鲁木齐神内生物制品有限公司拖欠工程款纠纷一案判决如下：乌鲁木齐神内生物制品有限公司给付原告大华建筑安装公司欠款623,218.78元，欠款利息164,062.00元，案件受理费12,882.81元，由公司承担。2006年7月10日乌鲁木齐神内生物制品有限公司与新疆地质矿务局大华建筑安装工程公司签订《以车抵债协议》，公司将拥有的帕萨特、庆铃客车等五辆车抵偿全部欠款。
（5）2006年10月18日，乌鲁木齐市天山区人民法院判决公司控股子公司—新疆啤酒花房地产开发有限责任公司支付乌市建工集团有限责任公司工程欠款958,461.82元及利息、诉讼费304,789.69元。
（6）2006年11月1日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院《民事判决书》（2006）天民二初字第829号，就原告秉信公司与公司控股子公司—新疆绿金啤酒花制品有限公司加工承揽合同纠纷一案判决如下:新疆绿金啤酒花制品有限公司给付原告秉信公司货款97,542.60元;案件受理费3436.27元及邮寄费20元由公司承担。
（7）、公司控股子公司—新疆乐活果蔬饮品有限公司：（1）2006年6月4日,新疆维吾尔自治区呼图壁县人民院民事判决书(2006)呼民初字第777号,就原告新疆七五五五服装厂与公司买卖合同纠纷一案判决如下:本判决生效之日向原告给付机器设备款53,444.00元;利息4,809.96元;合计58,253.96元。2006年6月20日公司与新疆七五五五服装厂签订《以车抵债协议》，将公司所有的桑塔纳轿车一辆转让甲方以抵销全部欠款。（2）2006年公司与新疆新华印刷厂签订《执行和解协议书》，就乌鲁木齐天山区法院审理作出（2005）天民二初字第888号民事判决给付款项238,058.42元,达成如下和解协议,由公司在2006年11月1日一次性向对方还款180,000.00元,剩余债务对方予以免除,双方债权债务即告清结。
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
五洲审字[2007]8-208号
新疆啤酒花股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2)选择和运用恰当的会计政策；
(3)做出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2)选择和运用恰当的会计政策；
(3)做出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
北京五洲联合会计师事务所
中国注册会计师：宋岩杨延超
中国*北京*
2007年3月27日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:新疆啤酒花股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 32,066,327.87 36,963,758.38 353,687.84 527,994.24
短期投资 0 303,909.92 0 303,909.92
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 82,769,716.23
应收利息 0 0 0 0
应收账款 43,934,512.63 58,311,102.64 19,261,509.99 28,715,128.62
其他应收款 9,722,339.19 28,222,915.08 34,000,852.80 109,467,531.56
预付账款 8,803,582.11 3,050,018.80 0 0
应收补贴款 0 0 0 0
存货 179,187,503.10 129,756,230.34 0 0
待摊费用 561,437.36 226,395.96 251,143.60 74,879.79
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
流动资产合计 274,275,702.26 256,834,331.12 53,867,194.23 221,859,160.36
长期投资：
长期股权投资 80,326,502.75 61,595,497.27 370,540,530.36 149,653,873.11
长期债权投资 0 0 0 0
长期投资合计 80,326,502.75 61,595,497.27 370,540,530.36 149,653,873.11
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
20,146,428.76 1,502,724.28 0 0
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号
20,146,428.76 1,502,724.28
表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 850,847,877.85 600,642,697.74 80,461,896.41 81,434,697.41
减：累计折旧 407,303,559.84 238,247,351.34 22,011,037.62 20,540,034.80
固定资产净值 443,544,318.01 362,395,346.40 58,450,858.79 60,894,662.61
减：固定资产减值准备 16,349,199.54 16,333,369.00 803,001.59 844,505.54
固定资产净额 427,195,118.47 346,061,977.40 57,647,857.20 60,050,157.07
工程物资
在建工程 36,845,181.65 18,000.00
固定资产清理
固定资产合计 464,040,300.12 346,079,977.40 57,647,857.20 60,050,157.07
无形资产及其他资产：
无形资产 60,705,326.12 34,577,520.38 0 0
长期待摊费用 364,427.82 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 61,069,753.94 34,577,520.38 0 0
递延税项：
递延税款借项 0 0 0 0
资产总计 879,712,259.07 699,087,326.17 482,055,581.79 431,563,190.54
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 132,000,000.00 70,198,908.27 0 57,427,474.14
应付票据 0 0 0 0
应付账款 78,181,745.57 51,326,964.74 58,384.22 58,384.22
预收账款 9,351,805.14 13,268,850.36 0 0
应付工资 32,116,963.26 11,299,854.47 3,810,773.20 3,156,516.85
应付福利费 4,221,925.41 6,519,356.79 615,285.24 1,491,871.24
应付股利 2,519,977.26 5,713,808.20 951,977.26 951,977.26
应交税金 31,130,690.41 25,899,697.76 11,128,464.86 16,991,197.01
其他应交款 399,547.30 551,326.82 60,388.93 81,482.22
其他应付款 192,077,379.42 219,501,601.42 163,539,107.75 324,754,710.88
预提费用 11,620,739.01 9,745,857.27 426,251.64 1,689,282.93
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 3,406,080.84 131,782,303.13 3,406,080.84 131,782,303.13
其他流动负债 0 0 0 0
流动负债合计 497,026,853.62 545,808,529.23 183,996,713.94 538,385,199.88
长期负债：
长期借款 9,195,875.14 242,289,565.87 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 1,600,000.00 2,200,000.00 0 1,200,000.00
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 10,795,875.14 244,489,565.87 0 1,200,000.00
递延税项：
递延税款贷项 0 0 0 0
负债合计 507,822,728.76 790,298,095.10 183,996,713.94 539,585,199.88
少数股东权益(合并报表填列) 191,037,673.71 42,538,322.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 367,916,646.00 367,916,646.00 367,916,646.00 367,916,646.00
减：已归还投资 0 0 0 0
实收资本（或股本）净额 367,916,646.00 367,916,646.00 367,916,646.00 367,916,646.00
资本公积 395,953,386.59 94,737,518.99 466,819,312.24 99,382,179.37
盈余公积 89,872,075.15 84,669,287.40 26,114,984.98 26,114,984.98
其中：法定公益金 0 45,685,416.07 0 26,114,984.98
减：未确认投资损失(合并报表填列) 67,170,663.40 44,299,833.70 0 0
未分配利润 -605,719,587.74 -636,772,709.77 -562,792,075.37 -601,435,819.69
拟分配现金股利 0 0 0 0
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 180,851,856.60 -133,749,091.08 298,058,867.85 -108,022,009.34
负债和股东权益总计 879,712,259.07 699,087,326.17 482,055,581.79 431,563,190.54
公司法定代表人:黄开华 主管会计工作负责人:肖青 会计机构负责人:陈江红
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:新疆啤酒花股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 697,751,977.84 183,255,387.62 1,200,162.84 1,076,384.41
减：主营业务成本 316,527,177.98 92,924,791.18 0 0
主营业务税金及附加 71,532,076.24 23,205,077.78 66,008.96 59,201.16
二、主营业务利润（亏损以“-”
309,692,723.62 67,125,518.66 1,134,153.88 1,017,183.25
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
19,671,310.30 15,290,905.18 0 77,584.50
号填列）
减:营业费用 111,537,592.61 36,742,324.56 0 938,712.78
管理费用 101,589,971.73 128,016,835.86 35,972,367.76 52,480,874.78
财务费用 9,653,345.16 431,651.45 1,634,178.77 489,885.85
三、营业利润（亏损以“-”号填
106,583,124.42 -82,774,388.03 -36,472,392.65 -52,814,705.66
列）
加：投资收益（损失以“-”号填
-5,033,123.00 -56,627,761.92 76,896,514.12 -102,648,067.01
列）
补贴收入 1,689,900.91 0 0 0
营业外收入 677,418.82 173,886,043.28 71,897.53 150,195,783.35
减：营业外支出 -2,194,484.75 25,467,295.41 1,852,274.68 15,728,778.93
四、利润总额（亏损总额以“-”
106,111,805.90 9,016,597.92 38,643,744.32 -20,995,768.25
号填列）
减：所得税 8,088,746.80 25,232.94 0 0
减：少数股东损益(合并报表填列) 60,810,832.92 -350,531.69 0 0
加：未确认投资损失(合并报表填
1,010,913.52 -5,485,153.29 0 0
列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 38,223,139.70 3,856,743.38 38,643,744.32 -20,995,768.25
加：年初未分配利润 -636,772,709.77 -1,319,416,156.05 -601,435,819.69 -1,331,115,773.46
其他转入 -1,888,426.75 678,786,702.90 0 750,675,722.02
六、可供分配的利润 -600,437,996.82 -636,772,709.77 -562,792,075.37 -601,435,819.69
减：提取法定盈余公积 5,281,590.92 0 0 0
提取法定公益金 0 0 0 0
提取职工奖励及福利基金(合并报
0 0 0 0
表填列)
提取储备基金 0 0 0 0
提取企业发展基金 0 0 0 0
利润归还投资 0 0 0 0
七、可供股东分配的利润 -605,719,587.74 -636,772,709.77 -562,792,075.37 -601,435,819.69
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”
-605,719,587.74 -636,772,709.77 -562,792,075.37 -601,435,819.69
号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所
得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:黄开华 主管会计工作负责人:肖青 会计机构负责人:陈江红
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:新疆啤酒花股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 912,330,325.90 2,520,474.67
收到的税费返还 0 0
收到的其他与经营活动有关的现金 124,117,472.14 564,472.15
经营活动现金流入小计 1,036,447,798.04 3,084,946.82
购买商品、接受劳务支付的现金 431,365,557.63 0
支付给职工以及为职工支付的现金 77,330,731.68 7,266,735.69
支付的各项税费 174,387,872.89 6,634,865.59
支付的其他与经营活动有关的现金 141,107,795.23 53,325,811.54
经营活动现金流出小计 824,191,957.43 67,227,412.82
经营活动产生的现金流量净额 212,255,840.61 -64,142,466.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 394,976.77 65,385,176.77
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 17,639,621.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
8,156,689.36
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 18,629,038.75
投资活动现金流入小计 27,180,704.88 83,024,798.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
47,446,588.88 418,324.00
支付的现金
投资所支付的现金 20,823,500.00 9,690,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 89,661.81
投资活动现金流出小计 68,359,750.69 10,108,324.00
投资活动产生的现金流量净额 -41,179,045.81 72,916,474.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 201,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 182,704,606.00 179,979,046.00
筹资活动现金流入小计 384,204,606.00 179,979,046.00
偿还债务所支付的现金 506,668,821.29 185,803,696.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 53,510,010.02 3,123,664.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 560,178,831.31 188,927,360.43
筹资活动产生的现金流量净额 -175,974,225.31 -8,948,314.43
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,897,430.51 -174,306.40
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 38,223,139.70 38,643,744.32
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 60,810,832.92
减：未确认的投资损失 1,010,913.52
加：计提的资产减值准备 -6,978,285.07 21,658,378.52
固定资产折旧 49,791,530.04 2,346,755.18
无形资产摊销 2,410,684.83 0
长期待摊费用摊销 0 0
待摊费用减少（减：增加） -335,041.40 -176,263.81
预提费用增加（减：减少） 37,353.06 79,960.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
854,725.69 33,382.34
损失(减:收益)
固定资产报废损失 0 0
财务费用 9,957,943.91 1,780,672.71
投资损失（减：收益） 5,033,123.00 -76,896,514.12
递延税款贷项（减：借项） 0 0
存货的减少（减：增加） -46,812,923.12 -1,212,856.83
经营性应收项目的减少(减：增加) -86,141,187.73 -35,296,093.96
经营性应付项目的增加(减：减少) 186,414,858.30 -15,103,630.35
其他(预计负债的增加) 0
经营活动产生的现金流量净额 212,255,840.61 -64,142,466.00
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 32,066,327.87 353,687.84
减：现金的期初余额 36,963,758.38 527,994.24
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -4,897,430.51 -174,306.40
公司法定代表人:黄开华 主管会计工作负责人:肖青 会计机构负责人:陈江红
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。公司“固定资产-房屋建筑物中啤酒花大厦”预计使用年限原为35年，经公司第四届二十三次董事会通过的《关于啤酒花大厦折旧延期事宜》的决议，其预计使用年限变更为50年。
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
1、公司第五届五次董事会通过的《关于会计差错更正的议案》决议,本期更正阳光小区以前年度少计提税金33万元，上述会计差错更正的累积影响数为330,000.00元。调减2005年度期初未分配利润330,000.00元，在编制本年度会计报表时，已对期初数及上年相关项目进行了调整。9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
(1)2006年9月，公司与子公司新疆神内生物制品有限责任公司(已更名为“新疆乐活果蔬饮品有限公司”)共同出资组建内蒙古乐活果蔬饮品有限公司，注册资本5000万元，公司出资4950万元，占注册资本99%，新疆神内生物制品有限责任公司出资50万元，占注册资本1%，故本期将其纳入合并会计报表范围。
(2)2005年11月17日，公司与新疆乌苏啤酒有限责任公司签订《关于股权买卖与转让的协议》，公司将所持有的公司子公司-新疆啤酒集团有限责任公司55%的股权以6500万元的价格转让给新疆乌苏啤酒有限责任公司；2006年1月7日，新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司与新疆乌苏啤酒有限责任公司签订《关于股权买卖与转让的协议》，国资公司将所持有的公司子公司-新疆啤酒集团有限责任公司45%的股权以2063.35万元的价格转让给新疆乌苏啤酒有限责任公司。上述股权相关工商登记变更手续已于2006年1月9日办理完结。本期新疆乌苏啤酒有限责任公司已将新疆啤酒集团有限责任公司纳入合并会计报表范围。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 180,851,856.60
1 长期股权投资差额 -18,660,539.39
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -18,660,539.39
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 0
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 0
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 0
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 0
5 股份支付 0
6 符合预计负债确认条件的重组义务 0
7 企业合并 0
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 0
根据新准则计提的商誉减值准备 0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
8 0
可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0
10 金融工具分拆增加的收益 0
11 衍生金融工具 0
12 所得税 12,065,130.00
14 少数股东权益 193,030,654.25
13 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 367,287,101.46
公司法定代表人:黄开华 主管会计工作负责人:肖青 会计机构负责人:陈江红