2017 年第一季度报告
公司代码：600090 公司简称：同济堂
新疆同济堂健康产业股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张美华、主管会计工作负责人魏军桥及会计机构负责人（会计主管人员）魏新华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,403,834,423.28 7,269,631,921.70 1.85
归属于上市公司
5,609,181,091.09 5,478,314,174.93 2.39
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
848,512,719.27 53,347,921.01 1,490.53
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,195,172,657.01 1,797,955,527.10 22.09
归属于上市公司
130,866,916.16 81,313,021.77 60.94
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
128,570,034.72 81,627,438.84 57.51
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.36 2.34 减少 0.02 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.09 0.08 12.50
（元/股）
稀释每股收益
0.09 0.08 12.50
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,150.00
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
203,571.44
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
2,901,065.39
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
-91,412.32
和支出
少数股东权益影响额（税后） 63,301.23
所得税影响额 -778,494.30
合计 2,296,881.44
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 44,128
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 持有有限售条
股东名称（全称） 比例(%) 股份状 股东性质
数量 件股份数量 数量
态
湖北同济堂投资控 境内非国
456,600,927 31.72 456,600,927 质押 307,780,000
股有限公司 有法人
新疆嘉酿投资有限 境内非国
110,370,072 7.67 0 质押 110,370,072
公司 有法人
深圳盛世建金股权
境内非国
投资合伙企业(有 79,989,247 5.56 79,989,247 无
有法人
限合伙)
西藏天然道健康投 境内非国
58,558,122 4.07 58,558,122 无
资管理有限公司 有法人
新疆盛世信金股权
境内非国
投资合伙企业（有 47,993,740 3.33 47,993,740 质押 47,993,700
有法人
限合伙）
新疆盛世坤金股权
境内非国
投资合伙企业（有 47,194,165 3.28 47,194,165 无
有法人
限合伙）
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北京东方国润投资
境内非国
基金管理中心（有 44,117,647 3.06 44,117,647 质押 44,117,647
有法人
限合伙）
武汉卓健投资有限 境内非国
37,019,492 2.57 37,019,492 质押 27,700,000
公司 有法人
北京汇融金控投资
境内非国
管理中心（有限合 35,294,118 2.45 35,294,118 质押 23,000,000
有法人
伙）
广州汇垠健康产业
境内非国
投资基金企业（有 29,411,765 2.04 29,411,765 质押 7,250,000
有法人
限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
新疆嘉酿投资有限公司 110,370,072 人民币普通股 110,370,072
全国社保基金一一二组合 9,005,496 人民币普通股 9,005,496
招商银行股份有限公司－汇添富医
疗服务灵活配置混合型证券投资基 5,263,887 人民币普通股 5,263,887
金
交通银行股份有限公司－长信量化
3,063,172 人民币普通股 3,063,172
中小盘股票型证券投资基金
辜佳伟 2,415,600 人民币普通股 2,415,600
辜佳敏 2,174,600 人民币普通股 2,174,600
全国社保基金一一四组合 2,070,374 人民币普通股 2,070,374
交通银行股份有限公司－国联安中
1,438,001 人民币普通股 1,438,001
证医药 100 指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－泰达宏利
改革动力量化策略灵活配置混合型 1,378,400 人民币普通股 1,378,400
证券投资基金
汪士钧 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说 1、湖北同济堂控股有限公司直接持有本公司 31.72%的股份、
明 通过一致行动人武汉卓健投资有限公司持有本公司 2.57%的
股份、通过武汉德瑞万丰投资管理中心控制的新疆嘉酿投资
有限公司间接持有本公司 7.67%的股份，合计持有本公司
41.95%的股份，为本公司的控股股东。
2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知
上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 货币资金较年初增加 93.97%，主要系本期收回应收账款及收回到期银行理财产品所致。
（2） 其他流动资产较年初减少 98.67%，主要系公司购买银行理财产品到期收回所致。
（3） 固定资产清理较年初增加 4,750.30 元，主要系本期处置车辆未完结所致。
（4） 应付票据较年初减少 30.36%，主要系本期支付了到期的应付票据所致。
（5） 应付账款较年初增加 31.38%，主要系上游客户加大信誉额度所致。
（6） 预收款项较年初增加 72.18%，主要系本期对新增客户采取预收方式结算所致。
（7） 税金及附加较上年同期增加 72.12%，主要系当期销售毛利率较上期有所增长，缴纳的增
值税增加而增加相应的税金及附加。同时当期的房产税、土地使用税、车船使用税、印花
税等相关税费调整至税金及附加核算。
（8） 财务费用较上年同期减少 30.09%，主要系本期借款较上年同期减少所致。
（9） 资产减值损失较上年同期减少 116.65%，系本期收回应收账款，冲销相应坏账准备所致。
（10） 投资收益较上年同期增加 445096.42%，主要系本期购买银行理财产品，收到相关收益所
致。
（11） 营业外收入较上年同期增加 121.02%，主要系本期公司收到财政局奖励所致。
（12） 营业外支出较上年同期减少 69.66%，主要系公司上期支付对外捐赠款所致。
（13） 所得税费用较上年同期增加 56.68%，主要系当期应纳税所得额增加所致。
（14） 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 60.94%，主要系上述因素共同影响所致。
（15） 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1490.53%，主要系报告期内公司销量增加，
应收账款清收和现金回款比例上升所致。
（16） 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1641.33%，主要系报告期内公司收回银行
委托理财产品，收到相关投资收益所致。
（17） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1037.93%，主要系当期借款及利息支出较上
年同期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 新疆同济堂健康产业股份有限公司
法定代表人 张美华
日期 2017 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,498,161,810.03 1,287,918,309.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 46,504,036.95 43,932,430.52
应收账款 1,560,712,634.37 2,198,262,068.34
预付款项 162,085,070.44 171,278,642.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 447,300,852.35 366,858,994.06
买入返售金融资产
存货 457,816,759.34 473,645,031.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,679,553.05 501,236,824.23
流动资产合计 5,179,260,716.53 5,043,132,301.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,369,330.39 5,320,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,252,685.59 2,255,978.81
投资性房地产 110,044,730.44 111,002,379.34
固定资产 1,048,138,429.55 1,056,751,287.53
在建工程 473,024,354.28 472,496,102.41
工程物资
固定资产清理 4,750.30
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 442,997,550.60 446,288,425.70
开发支出
商誉 168,613.37 168,613.37
长期待摊费用 3,234,674.02 3,465,808.83
递延所得税资产 9,756,108.93 10,164,458.87
其他非流动资产 129,582,479.28 118,586,565.48
非流动资产合计 2,224,573,706.75 2,226,499,620.34
资产总计 7,403,834,423.28 7,269,631,921.70
流动负债：
短期借款 292,830,000.00 370,821,200.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 58,318,931.20 83,743,718.94
应付账款 396,820,812.14 302,038,986.42
预收款项 39,819,785.30 23,126,763.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,443,939.16 11,411,501.36
应交税费 170,160,950.08 195,939,189.07
应付利息 1,430,335.74 1,139,261.21
应付股利 951,977.26 951,977.26
其他应付款 226,275,645.07 228,463,948.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,197,052,375.95 1,217,636,545.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬 4,282,942.71 4,407,192.71
专项应付款 300,000.00 300,000.00
预计负债
递延收益 123,809.28 127,380.72
递延所得税负债 20,697,016.05 20,865,846.50
其他非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
非流动负债合计 125,403,768.04 125,700,419.93
负债合计 1,322,456,143.99 1,343,336,965.86
所有者权益
股本 594,146,206.93 594,146,206.93
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,760,029,572.39 2,760,029,572.39
减：库存股
其他综合收益 124,000.00 124,000.00
专项储备
盈余公积 162,899,763.61 162,899,763.61
一般风险准备
未分配利润 2,091,981,548.16 1,961,114,632.00
归属于母公司所有者权益合计 5,609,181,091.09 5,478,314,174.93
少数股东权益 472,197,188.20 447,980,780.91
所有者权益合计 6,081,378,279.29 5,926,294,955.84
负债和所有者权益总计 7,403,834,423.28 7,269,631,921.70
法定代表人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：魏新华
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 398,933,224.56 58,338,953.37
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 38,810.01 20,374.97
预付款项 692,738.32 1,636,211.69
应收利息
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应收股利
其他应收款 211,347,580.69 210,407,926.89
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,946,574.39 291,973,151.18
流动资产合计 612,958,927.97 562,376,618.10
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,150,404,342.98 7,150,404,342.98
投资性房地产 43,567,893.19 43,904,436.46
固定资产 307,351.90 293,076.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 646,815.04 680,857.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,154,024.10 1,154,024.10
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 7,201,080,427.21 7,201,436,738.01
资产总计 7,814,039,355.18 7,763,813,356.11
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 248,233.40 501,683.59
应付职工薪酬 2,659,318.60 2,941,088.60
应交税费 57,030,990.12 56,968,319.34
应付利息
应付股利 951,977.26 951,977.26
其他应付款 54,499,204.32 3,277,179.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 115,389,723.70 64,640,248.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 3,298,496.71 3,422,996.71
专项应付款 300,000.00 300,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,598,496.71 3,722,996.71
负债合计 118,988,220.41 68,363,245.19
所有者权益：
股本 1,439,662,945.00 1,439,662,945.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,308,481,718.75 6,308,481,718.75
减：库存股
其他综合收益 -1,249,990.00 -1,249,990.00
专项储备
盈余公积 26,024,595.59 26,024,595.59
未分配利润 -77,868,134.57 -77,469,158.42
所有者权益合计 7,695,051,134.77 7,695,450,110.92
负债和所有者权益总计 7,814,039,355.18 7,763,813,356.11
法定代表人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：魏新华
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,195,172,657.01 1,797,955,527.10
其中：营业收入 2,195,172,657.01 1,797,955,527.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 1,986,311,682.16 1,664,175,794.20
其中：营业成本 1,874,100,977.10 1,553,193,989.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,806,400.29 5,116,568.89
销售费用 67,581,699.05 65,968,585.42
管理费用 32,102,156.60 25,967,141.13
财务费用 4,877,724.29 6,977,045.57
资产减值损失 -1,157,275.17 6,952,463.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,897,772.17 -651.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-3,293.22 -8,733.86
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 211,758,747.02 133,779,081.71
加：营业外收入 264,312.77 119,585.21
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 148,337.28 488,836.45
其中：非流动资产处置损失 1,150.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 211,874,722.51 133,409,830.47
减：所得税费用 56,791,399.06 36,247,593.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 155,083,323.45 97,162,236.66
归属于母公司所有者的净利润 130,866,916.16 81,313,021.77
少数股东损益 24,216,407.29 15,849,214.89
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2017 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 155,083,323.45 97,162,236.66
归属于母公司所有者的综合收益总额 130,866,916.16 81,313,021.77
归属于少数股东的综合收益总额 24,216,407.29 15,849,214.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.08
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.08
法定代表人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：魏新华
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 690,908.20 1,281,677.71
减：营业成本 353,777.94 346,269.69
税金及附加 166,756.26 225,575.26
销售费用
管理费用 2,719,933.28 2,203,554.08
财务费用 -212,154.50 -26,339.38
资产减值损失 63,764.69 26,743,796.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,002,191.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -398,977.69 -28,211,178.82
加：营业外收入 1.55
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 0.01
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -398,976.15 -28,211,178.82
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -398,976.15 -28,211,178.82
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五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -398,976.15 -28,211,178.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：魏新华
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,200,102,815.05 2,029,854,166.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现金 21,302,941.44 25,075,863.34
经营活动现金流入小计 3,221,405,756.49 2,054,930,029.98
购买商品、接受劳务支付的现金 2,035,958,187.67 1,776,151,296.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,923,945.06 16,963,446.17
支付的各项税费 147,657,322.04 104,799,126.45
支付其他与经营活动有关的现金 170,353,582.45 103,668,239.89
经营活动现金流出小计 2,372,893,037.22 2,001,582,108.97
经营活动产生的现金流量净额 848,512,719.27 53,347,921.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 929,290,000.00 62,500,000.00
取得投资收益收到的现金 2,901,065.39 8,082.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 932,191,065.39 62,508,082.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资
14,859,056.32 58,844,164.21
产支付的现金
投资支付的现金 434,339,330.39 35,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 449,198,386.71 93,844,164.21
投资活动产生的现金流量净额 482,992,678.68 -31,336,081.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 58,950,000.00 165,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 58,950,000.00 165,500,000.00
偿还债务支付的现金 136,941,200.00 160,938,441.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,865,420.38 8,144,390.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,498,986.59 4,006,000.00
筹资活动现金流出小计 145,305,606.97 173,088,831.68
筹资活动产生的现金流量净额 -86,355,606.97 -7,588,831.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,245,149,790.98 14,423,007.79
加：期初现金及现金等价物余额 1,205,521,869.76 184,168,756.90
六、期末现金及现金等价物余额 2,450,671,660.74 198,591,764.69
法定代表人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：魏新华
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 462,372.78 1,039,605.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 53,161,481.06 127,816.38
经营活动现金流入小计 53,623,853.84 1,167,421.98
购买商品、接受劳务支付的现金 38,877.02
支付给职工以及为职工支付的现金 1,001,268.98 2,561,701.07
支付的各项税费 106,661.12 4,151,100.81
支付其他与经营活动有关的现金 3,923,844.33 1,780,785.19
经营活动现金流出小计 5,031,774.43 8,532,464.09
经营活动产生的现金流量净额 48,592,079.41 -7,365,042.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 580,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,002,191.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 582,002,191.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 290,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2017 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 290,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 292,002,191.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 340,594,271.19 -7,365,042.11
加：期初现金及现金等价物余额 58,338,953.37 46,467,633.18
六、期末现金及现金等价物余额 398,933,224.56 39,102,591.07
法定代表人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：魏新华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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