同济堂：关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告2018-04-24
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2018-015
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过人民币 20,000
万元
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：使用期限为自股东
大会审议通过之日起不超过 12 个月
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆啤酒花股份有限公司重大资产重
组及向湖北同济堂投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可〔2016〕177 号）核准，公司于 2016 年 5 月完成了非公开发行
股票工作，发行数量为 235,294,117 股，发行价格 6.80 元/股，募集资金总额为
人民币 1,599,999,995.60 元，扣除发行费用及其他直接相关费用 39,600,000.00
元后，公司实际收到的募集资金净额为 1,560,399,995.60 元。上述募集资金于
2016 年 5 月 18 日全部存入公司开立的募集资金专户。大信会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2016 年 5 月 19 日对本次发行进行了验资，并出具了《验资报告》
（“大信验字[2016]第 29-00003 号”《验资报告》）。
二、 募集资金投资项目的基本情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照有关规定的要求，结合公司实际情况，制定了公司募集资金管理制
度。
截至 2017 年 12 月 31 日，上述项目已投入资金金额情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 募集资金拟投 截至期末累计 尚未使用募集
号 资金额 投入金额 资金余额
1 支付购买 GPC Mauritius VLLC 持有
的同济堂医药有限公司 12.8582%股 83,000.00 82,578.38 421.62
权的现金对价及中介机构费用
2 汉南健康产业园项目 30,000.00 15,570.67 14,429.33
3 医药安全追溯系统项目 27,000.00 0.00 27,000.00
4 襄阳冷链物流中心项目 20,000.00 755.08 19,244.92
合计 160,000.00 98,904.13 61,095.87
三、 前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 6 月 22 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用期限为股东大会审议批准该议案
之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见，前次
募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。
截止至 2018 年 4 月 24 日，暂时补充流动资金的闲置募集资金来源项目专户
如下：
暂时补充流动资金金额（单位
序号 项目名称
人民币万元）
1 支付购买 GPC Mauritius VLLC 持有的同济堂医药有
0
限公司 12.8582%股权的现金对价及中介机构费用
2 汉南健康产业园项目 5,700
3 医药安全追溯系统项目 10,000
4 襄阳冷链物流中心项目 0
合计 15,700
四、 本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间
内处于闲置状态，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，减
少贷款需求，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力。
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元暂时补充流动资金，暂
时补充流动资金的期限不超过自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月，
到期前将及时、足额归还至公司募集资金专户。此次借用资金不改变募集资金用
途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
五、 本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序。
2018 年 4 月 22 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于继续闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事也就该事项发表
了明确同意的意见。本次董事会的召集、召开及决策程序严格按照《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《公司章程》、中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关
规定的要求，会议合法有效。
六、 专项意见说明
（一）独立财务顾问核查意见
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会
审议通过，并经独立董事、监事会发表明确同意意见，审议程序符合有关法律法
规的规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未变相改变募集资金
用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，符合上海证券交易所规定的有关条
件。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用
效率，未损害公司股东利益。
综上所述，独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金事项无异议。
（二）独立董事意见
公司独立董事王锦霞女士、张金鑫先生、廖圣林先生认为:公司董事会对《关
于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的审议和表决，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等规范
性文件的相关规定，程序合法。不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存
在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资
金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。同意公司以闲
置募集资金不超过人民币 20,000 万元暂时用于补充流动资金，此次以闲置募集
资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司股东大会审议通过《关于公司使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过 12 个月。
（三）监事会意见
公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用
效率，降低公司的财务费用，维护公司及投资者的利益，符合中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，
不存在改变公司募集资金使用计划和损害公司股东利益的情形。监事会同意公司
将人民币 20,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日
