新疆啤酒花股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司法定中文名称:新疆啤酒花股份有限公司
公司英文名称:XINJIANG HOPS CO.,LTD
2、公司注册地址:乌鲁木齐市解放北路17号 邮编:830002
3、公司法定代表人:赵富
4、负责信息披露事务人员:舒群
联系地址:乌鲁木齐市解放北路17号
电话:(0991)2835219 2825373
传真:(0991)2833517
办公地址:乌鲁木齐市解放北路17号啤酒花大厦13楼
邮政编码:830002
5、股票上市地:上海证券交易所
股票简称:啤酒花
股票代码:600090
二、会计数据与业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成:(单位:元) 1997年度(合并)
利润总额: 43,215,659.53
其中:主营利润: 34,982,125.55
其它业务利润: 6,685,922.86
投资收益: 1,568,254.32
营业外收支净额: -20,643.20
2、会计数据及财务指标(合并报表)
序号 栏目 1997年度 1996年度 1995年度
1 主营业务收入(元)
157291123.01 95509483.46 76963648.29
2 净利润(元)
40506951.21 11390042.79 8124988.08
3 总资产(元)
434059767.45 149877197.62 120297753.37
4 股东权益(元)
236359194.02 80618318.70 69228275.91
摊薄 加权
5 每股收益(元/股) 0.506 0.60 0.23 0.16
6 每股净资产(元/股) 2.954 2.348 1.61 1.36
7 净资产收益率(％) 17.138 25.56 14.13 11.73
8 调整后每股净资产(元/股)
2.917 2.304 1.58 1.34
注:主要财务指标的计算方法
全面摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年末股东权益×100％
调整后的每股资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总额
加权平均后的计算方法:
每股收益=净利润/[(发行前总股本×5+发行后总股本×7)/12]
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]
注:无新股申购冻结资金利息收入
3、报告期内股东权益变动情况
单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合 计
期初数 50000000 13006845.00 10631417.73 2657854.43
6980055.97 80618318.70
本期增加 30000000 85233924.11 16202780.48 4050695.12
24304170.73 155740875.32
本期减少
期末数 80000000 98240769.11 26834198.21 6708549.55
31284226.70 236359194.02
注:1 股本变动为本年度新股发行3000万股
2 资本公积金增加系新股发行的溢价部分
3盈余公积金增加为公司本年度净利润,提取10％法定公积金、10％法定公益金及20％任意盈余公积金
4未分配利润增加为公司本年度实现的利润,提取10％法定公积金、10％法定公益金及20％任意盈余公积金后形成的
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
(1)股本结构情况
公司1997年5月发行新股前后及截止1997年12月31日,股权结构变动情况如下:
项目 期初 比例(％) 期末 比例(％)
(一)尚未流通股份: (1996年12月31) (1997年12月31)
(1)发起人股份
境内法人持有股份 2880 57.60 2880 36.000
(2)募集法人股 1850 37.00 1850 23.125
(3)内部职工股 270 5.40 270 3.375
尚未流通股份合计 5000 100.00 5000 62.500
(二)已流通股份:
境内上市人民币普通股: 0 0.00 3000 37.500
已流通股份合计: 0 0.00 3000 37.500
(三)股份总数合计: 5000 100.00 8000 100.000
(2)截止1997年12月31日,公司股东总数11487户,其中法人股股东87户,内部职工股股东1176户。
(3)主要股东持股情况(前10名股东):
股东名称 持股数(万股) 占总股本(％)
新疆轻工业供销总公司 1750.00 21.875
和硕县清水河农场供销公司 790.00 9.875
新疆中城实业公司 500.00 6.250
新疆新保房地产开发公司 400.00 5.000
新疆啤酒厂 340.00 4.250
新疆兵团保险公司 200.00 2.500
新疆恒宇发展有限公司 182.80 2.285
乌鲁木齐新世纪进口器材公司 179.4288 2.243
新疆芳草湖农工商总公司 151.80 1.898
航天信托投资有限责任公司 63.6527 0.796
(4)持股10％(含10％)以上的法人股东情况:
名称 股数 比例
新疆轻工业供销总公司 1750万股 21.875％
新疆轻工业供销总公司持有本公司法人股1750万股,占总股本的21.875％,法人代表:聂如旋;
经营范围:化工原料及产品、金属材料、建筑材料、机电产品(专营小轿车及国家有专项审批规定的产品除外)、香精原料、干酪素、副食 品及其它食品(烟酒除外)、农副产品(粮、棉、山羊绒除外)、纸及纸制品、包装材料、塑料制品(农膜除外)、装饰材料、皮革制品、五金交电、轻工机械配件、针纺织品的销售;塑料加工、机械加工、与独联体东 欧国家边境易货贸易。
该公司于1997年度没有发生股权质押情况。
持有公司5％(含5％)以上股权的股东有和硕县清水河农场供销公司持有790万股、新疆中城实业公司持有500万股、新疆新保房地产开发公司持有400万股。以上股东本年度内未发生股权变化。持有5％以上股权的股东之间无关联关系。
(5)公司董事、监事与高级管理人员持股情况。
单位:股
姓名 职务 期初数 期末数
赵 富 董事长 3000 3000
艾克拉木.艾沙由夫
副董事长 0 0
姚荣江 董事兼总经理 2500 2500
张 丹 董事 0 0
聂如旋 董事 2000 2000
顾永清 董事 0 0
虞锁龙 董事 0 0
廖绍贵 董事 0 0
梁国财 董事 0 0
舒 群 董事会秘书 1500 1500
陈维勋 监事会主席 7000 7000
王建新 监事 0 0
庄如胜 监事 0 0
王 雷 副总经理 0 0
吴爱国 副总经理 11000 11000
贾伟奇 总会计师 0 0
宫宁涛 总经理助理 1500 1500
注:以上人员所持股份均为公司内部职工股
四、募集资金使用情况
1、公司于1997年5月12日-14日以“全额预缴,比例配售,余款转存 ”的发行方式向社会公开发行3000万股A股股票,扣除发行费用后实际募集资金1.1523亿元人民币,募集资金按《招股说明书》承诺的投资项目 进行了投入,投资项目未作改变。
(1)啤酒花深加工项目
该项目为国内首家啤酒花浸膏深加工项目,项目引进国外先进设备 及技术,填补了国家啤酒花深加工的空白。项目总投资6961.65万元。于1997年9月全面投入生产。
截止1997年12月31日生产啤酒花浸膏90.5吨,实现销售收入1758.8 万元,产生利润1050.6万元。生产加工啤酒花颗粒1617.9吨,实现销售收入2599.7万元,实现销售利润741.6万元。销售原啤酒花及大麦收入2814.1万元,利润543万元。项目利润总额2335.2万元。
注:因公司股票发行时间比预计时间晚,募集资金到位时间推迟,导 致该项目投产日期推迟,生产啤酒花浸膏较预计产量减少。
(2)大麦基地项目
公司今年准备利用上市募集资金开发20,000亩大麦基地,但由于募 集资金到位时间为1997年5月底,根据新疆农业生产一年一季的特点,已 错过新疆农业生产投入期,4561.35万元募集资金做为公司补充啤酒花、啤酒大麦的流动资金,待98年初再行投入该项目。
五、重要事项
(一)重大事件
1、报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
(1)报告期内公司股东大会情况简介
公司于一九九七年七月十日在新疆乌鲁木齐市新疆人民会堂召开公司股东大会。到会股东22人,代表股份4317.69股,占总股本的54％,符合《公司法》及公司《章程》规定的比例。经大会审议批准,表决通过了 如下决议:
1.审议通过了《97年上半年董事会工作报告》;
2.审议通过《公司股票发行及上市工作报告》;
3.审议通过《公司96年度利润与97年度利润一并分配的议案》;
此决议于一九九七年八月四日开始执行。
4.审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案;
5.审过了关于修改公司名称的议案。
目前董事会就股东大会所形成的决议已逐条落实并执行完毕。
(2)董事会会议情况简介
公司于1997年5月27日召开董事会,讨论通过了如下议案:
1.新疆啤酒花股份有限公司董事会关于公司名称修改的议案
新疆啤酒花股份有限公司原名新疆轻工股份有限公司,公司股票挂 牌前考虑突出公司主营业务及产业特征及公司在二级市场形象在与有关部门共同协商后,将公司名称更改为新疆啤酒花股份有限公司。
2.新疆啤酒花股份有限公司关于修改章程的议案
新疆啤酒花股份有限公司现根据有关规定对公司章程做如下修改:
第二条公司名称更改为新疆啤酒花股份有限公司,第三条公司法定 地址更改为乌鲁木齐市解放北路15号文化路5巷10号,第十二条公司注册资本更改为8000万元人民币,第三十一条中董事组成更改为:董事会由九名董事组成,设董事长一名、副董事长一名,董事任期三年,可连选连任 。
公司于1997年7月2日召开董事会通过如下议案
关于公司96年度利润与97年度一并分配的议案
新疆啤酒花股份有限公司在股票发行《招股说明书》预计九七年六月将进行第一次分配股利,经公司董事会研究,考虑到公司正进入生产经营旺季,业务繁忙且需使用大笔资金,故本年中期不进行分配,待年终一 并分配。
公司于1997年12月1日召开董事会通过如下议案
1.关于修改《公司章程》部分条款的议案
新疆啤酒花股份有限公司根据有关规定对《公司章程》作如下修改:
第三十一条中董事组成更改为:董事会由十一名董事组成,设董事长一名,副董事长一名,董事任何期三年,可连选连任。
2.通过关于增选董事会成员的议案
公司董事会考虑到公司经营管理的需要,增强董事会的力量,规范企业行为,加强规范运作,提议增选一名董事,候选人情况如下:
单奇:男,汉,现年41岁,共产党员,大专学历,工程师。曾任新疆啤酒厂厂长助理、副厂长,现任新疆啤酒厂厂长、副书记。
3.董事会通过关于更换公司董事的议案
由于公司董事虞锁龙、廖绍贵先生因工作变动,经董事会研究决定:同意虞锁龙、廖绍贵先生辞去公司董事职务。并提名李金荣先生、苏晓英女士增补为公司董事。
李金荣,男,汉,现年44岁,党员,大专学历,会计师。现任新疆芳草湖农场总场场长,新疆芳草湖农工商总公司法人,总经理。
苏晓英,女,汉,现年43岁,大专学历,经济师。曾任新疆哈密地区保 险公司业务科副科长,现任中保人寿保险有限公司新疆分公司资金运用 部副经理。
4关于公司入股乌鲁木齐城市合作银行的预案
新疆啤酒花股份有限公司第二届八次董事会通过投资入股乌鲁木齐城市合作银行。乌鲁木齐城市合作银行是根据中国人民银行总行《关于筹建乌鲁木齐城市合作银行的批复》的精神,由乌鲁木齐市38家城市信 用合作社和拟以发起人身份加入该行的新股东共同发起的,资产总额376,990万元,负债总额369,589万元,所有者权益7392万元。
此次投资,本公司将利用公司自有资金1500万元,入股新疆乌鲁木齐城市合作银行,成为该行第二大股东。
(3)监事会会议情况简介
1997年度内,公司监事会共召开会议二次,并列席了历次董事会会议及股东大会;
第一次会议召开时间为1997年2月21日,议题:
1.审查公司1996年度财务报告。
2.考核公司1996年度经营状况。
第二次会议召开时间为1997年11月19日,议题:
1.公司上市后募集资金的使用情况。
2.对公司1997年度经营情况的考核。
3.审查公司1997年上市期间费用。
2、报告期内发生的增资扩股事项
公司于1997年5月经中国证监会批准,公司由原定向募集公司转为社会募集公司,向社会公开发行3000万股社会公众股,共募集资金11523.39万元。此次募集后公司股本总额增至8000万股,1997年6月4日经新疆维 吾尔自治区工商局办理了扩股后注册资本变更登记。变更登记后,公司 注册资本为8000万元。
3、报告期内发生的重大投资事项简介
公司于本报告年度利用公司自有资金1500万元投资乌鲁木齐市城市合作银行。公司为乌鲁木齐城市合作银行第二大股东。
4、重大诉讼、仲裁事项
根据《公开发行股票公司信息披露实施细则》的有关规定,将本公 司与新疆物华股份有限公司贷款担保一事进行披露:
1996年1月16日,新疆物华股份有限公司(借款方)与交通银行乌鲁木齐分行(贷款方)签订借款合同,贷款人民币400万元,日期为1996年1月16日至1996年11月16日,该借款由新疆轻工股份有限公司(现为新疆啤酒花股份有限公司)提供担保(该借款担保事项已在招股说明书中披露)。1996年11月14日三方又签订借款展延手续,但新疆物华股份有限公司到期未偿付借款,由我公司代偿借款本息4476567.63元,我公司与1997年7月2日向乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼,并提出财产保全申请,经乌鲁木齐中级人民法院调书号(1997)乌中经初字第362号民事调解书作出裁定,依法查封新疆物华股份有限公司与海南航空公司共建的上海海航西域大酒店中500万股权。此案经乌鲁木齐市中级人民法院申理后做出 调解书:
(1)物华股份有限公司偿还我公司款4476567.63元,利息124090.45 元。
(2)物华股份有限公司赔偿我公司经济损失5000元
(3)案件审理费33138.29元,财务保全费24020元,合计诉讼费57158.29元由物华股份有限公司负担。
(4)还款期间的利息按月息8.4‰计算。
该案法律调解书已发生法律效力,正在执行当中。
注:该起诉讼事件本公司已于1997年12月25日在《上海证券报》《
中国证券报》上公告说明。
5、报告期内公司未变动会计师事务。
6、报告期内公司无任何关联交易事项。
7、报告期内公司再无其它重大事件需要说明。
(二)本年度公司实现净利润40,506,951.21元,每股净利润0.506元,比招股说明书中利润预测22,000,000.00元,每股净利润0.275元增长84.12％,分析公司一年来经营状况,公司董事会认为,1997年度实际经营结 果比盈利预测高速增长的因素有以下几方面原因:
1、公司管理层调整营销策略,市场占有率迅速扩大,在九七年联合 甘肃省各酒花种植单位,稳定全国酒花收购价格,在稳定成本的情况下, 提高了销售价格近20％。公司新建啤酒花深加工项目的顺利投产,调整 了产品结构,提高了公司经营产品的附加值,拓宽了产品的销路,使公司 主营业务较年初预测增长10.27％。
2、公司依托新疆农业资源的优势,充分利用国家及各级政府给予的优惠政策,发挥公司的庞大的营销网络的作用,进一步扩大公司农副产品的生产经营,使本年度其他业务利润大幅增加,较年初预测增长122.86％。
3、伴随公司上市,公司进一步规范经营管理,转换企业经营机制,挖掘企业潜力,学习邯钢先进经验,采用模拟市场、成本否决,使公司各项 经营、管理等费用较预期减少45.45％。
4、经自治区人民政府新政函1997(25)号文批准,公司上市后按15％计征所得税。酒花深加工项目是经自治区计划委员会计工字(1996)110 号文批准立项,经自治区科委高新准字260号文批准,新疆绿金啤酒花制 品有限公司为高新技术企业。1998年2月19日,经乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会办公室乌高新办[1998]03号文批示,对新疆绿金啤酒 花制品有限公司1997年度提供各项税收优惠政策,使公司当年税金大幅 降低。
公司监事会认为1997年度实际经营结果比盈利预测增长84.12％,增长原因与董事会所列示的原因一致,无其他异议。
(三)本年度利润分配预案
公司董事会在公司本部酒花大厦13楼会议室召开会议,1997年度公 司实现净利润40,506,951.21元,董事会根据有关规定提出以下分配方案:
1、税后利润分配比例
(1)提取10％的法定公积金4,050,695.12元。
(2)提取10％的法定公益金4,050,695.12元。
(3)提取20％的任意盈余公积金8,101,390.24元。
(4)97年度未分配利润为24,304,170.73元。
(5)上一年度未分配利润6,980,055.97元。
截止1997年底,未分配利润共计:31,284,226.7元。按公司目前股本8000万股为基数,每10股送2股,共送16,000,000.00元。
(6)剩余利润15,284,226.7元,结转下年度分配。
2、资本公积金转增股本的方案
截止1997年底,公司资本公积金98,240,769.11元,公司董事会决定 按公司目前股本8000万股为基数,每10股转增4股,共计3200万元。
以上各项预案尚需提交股东大会审议通过后实施。
六、财务报告
一、审计意见
公司财务报告经新疆会计师事务所中国注册会计师陈军、吴透莲审计,并出具无保留意见审计报告“新会所审字(1998)158号”。
二、会计报表
1、资产负债表(见附表)
2、利润及利润分配表(见附表)
3、财务状况变动表(见附表)
三、财务报表附注
(一)、公司概况
本公司经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准(新体改 [1993]042号),以募集方式设立,股本总额为1000万股。1994年,经新疆 维吾尔自治区经济体制改革委员会批准(新体改[1994]014号),增资扩股3000万股1995年,经新疆维吾尔自治区证券管理委员会批准(新证委[1995]015号),增资扩股1000万股,增资扩股后的股本总额为5000万股。经中国证券监督管理委员会批准(证监发字[1997]180号),公司于1997年5月12日至5月19日发行社会公众股3000万股,发行后公司股本总额为8000万 股。可流通社会公众股于1997年6月16日在上海证券交易所挂牌交易。 公司主要经营范围:酒花、酒花制品、啤酒大麦、房地产、饮食服务 。
(二)、主要会计政策
1、会计制度
公司执行《股份制试点企业会计制度》、《股份制试点企业执行新财务会计制度若干问题的规定》及有关法规制度。
2、会计期间
采用公历年制,自每年1月1日至12月31日止。
3、合并会计报表编制方法
本公司会计报表是以母公司和纳入合并范围子公司的会计报表及其他有关资料为依据,按《合并会计报表暂行规定》编制而成。母公司与 子公司所采用的主要会计政策一致,相互间重大业务与资金往来均在会 计报表合并时抵销。
4、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
5、记帐原则和计价基础
记帐原则采用权责发生制,计价基础为实际成本法。
6、坏帐核算方法
采用“坏帐备抵”法,按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备金。
7、存货
存货分为库存商品、原材料、低值易耗品、产成品。
按实际成本计价,发出时采用加权平均法核算。低值易耗品在领用 时一次摊销。
8、长期投资
(1)债券投资按取得时的实际成本计价。
(2)股票投资和其他投资:对拥有20％以下股权的采用成本法核算; 对拥有20％以上股权的采用权益法核算,并对拥有50％以上股权的编制 合并会计报表。
9、固定资产及其折旧
(1)固定资产的标准为:使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等;不属于主要生产经营设备,使用期限在两年以上且单位价值在2000元以上的资产。
(2)按取得时的实际成本计价,折旧采用平均年限法,按分类折 旧率计提折旧,残值率3％。各类固定资产折旧年限和折旧率如下:
项目 折旧年限 年折旧率(％)
房屋建筑物 30 3.3
专用设备 12 8.08
运输设备 10 9.70
其他 5 19.40
10、在建工程
在建工程采用实际成本核算。本公司自营工程按实际发生数计入在建工程成本,在工程完工交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产;出包工程以与承包单位签订的合同规定的分期结算工程价格作为工 程成本。已交付使用的在建工程不能按时办理竣工决算的,暂估转入固 定资产,待正式办理竣工决算后,调整已入帐的固定资产原价和已提折旧。
11、无形资产及其摊销
本公司无形资产为土地使用权,分别按45年和50年摊销。
12、递延资产及其摊销
按实际支出计价。开办费按5年摊销,其他递延资产按受益期限摊销。
13、税项
(1)增值税
农产品销售收入适用税率13％;工业产品销售收入及贸易收入适用 税率17％。
(2)营业税
劳务收入,适用税率5％。
(3)城市维护建设税及教育费附加
按应交流转税税额的7％计缴,教育费附加按应交流转税税额的3％ 计缴。
(4)所得税
根据新疆维吾尔自治区人民政府批准(新政办函〔1997〕25号),自 本公司股票上市之日起所得税按15％缴纳。
根据乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会批准(乌高新〔1998 〕03号),新疆绿金啤酒花制品有限责任公司免征1997年所得税。
14、收入的确认原则
在发出商品、提供劳务,同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时,确认营业收入的实现。
15、利润分配
按本公司章程所载之利润分配政策,本公司税后利润按下列顺序和 比例分配:
A、弥补以前年度亏损;
B、提取法定盈余公积金(按10％);
C、提取法定公益金(按5-10％);
D、提取任意盈余公积金;
E、分配普通股股利。
公司董事会于1998年3月4日召开会议,审议通过本年度利润分配预 案:按税后利润提取10％的法定盈余公积金,提取10％的法定公益金,提 取20％的任意盈余公积金。以公司目前股本8000股为基数,每10股送2股。另以资本公积每10股转增4股,以上分配预案由公司董事会报股东大会审议决定。
(三)、纳入合并报表的子公司概况
本公司控股的子公司概况如下:
单位:人民币万元
名称 成立日期 业务性质 注册资本 法定地址
实际投资 所占股权
巴州绿都酒花加工有限责任公司
1995.2.15 加工业 600 新疆和硕县
537.485 89.58％
新疆绿金啤酒花制品有限责任公司
1997.9.29 加工业产 3000 乌 市高新技术
业开发区
2940 98％
(四)、合并财务报表项目附注
附注1 短期投资
1997年12月31日短期投资余额1,000,000.00元。为沪896国债 。
注:公司短期投资沪896国债购进成本999,750.00元,截止1997年12 月31日收盘,市价总值1,009,794.00元。
附注2 应收帐款
1997年12月31日应收帐款余额为121,615,073.17元。
帐龄分析:
期末数 期初数
帐龄 金额 占总额比例％ 金额 占总额比例％
一年以内 117533258.02 96.64 34368348.72 80.42
一年至二年 2406610.85 1.98 6776271.43 15.86
二年至三年 1412332.99 1.16 1407663.99 3.29
三年以上 262871.31 0.22 181336.90 0.43
合计 121615073.17 100 42733621.04 100
注:无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。应收帐款比年 初增加184.59％,系因本公司销售业务多集中于年底,货款多在次年1-2 季度回笼。
附注3 预付货款
1997年12月31日预付帐款余额为28,542,621.24元
帐龄分析:
期末数 期初数
帐龄 金额 占总额比例％ 金额 占总额比例％
一年以内 27542621.24 96.50 8457300.95 94.69
一年至二年 1000000.00 3.50 474000.00 5.31
合计 28542621.24 8931300.95
注:无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。预付货款比年 初增加219.58％,主要是为增加酒花收购量,提高市场占有率,增加了定 购资金。
附注4 其他应收款
1997年12月31日其他应收款余额为37,144,821.98元。
帐龄分析:
期末数 期初数
帐龄 金额 占总额比例％ 金额 占总额比例％
一年以内 23142425.57 62.30 5649562.07 71.37
一年至二年 5521645.83 14.87 1268726.69 16.03
二年至三年 4140429.54 11.15 930570.06 11.76
三年以上 4340321.04 11.68 66592.83 0.84
合 计 37144821.98 100 7915451.65 100
注:其他应收款比年初增加368.27％,主要系本年度扩大了业务量, 代垫运杂费等款项相应增加。持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款如下:
1.新疆轻工供销总公司欠款2,464,935.11元,系代垫集体福利支出;
2.新疆和硕县清水河农场供销公司欠款600,000.00元,系代垫购设 备款。
附注5 待摊费用
1997年12月31日待摊费用余额为157,467.67元。
项目 期末数 期初数
期初进项税 157,467.67 188,961.21
合 计 157,467.67 188,961.21
附注6 长期投资
1997年12月31日余额为20,468,254.32元,分项如下:
被投资单位名称 投资期限 原始投资 占被投单位注册
资本比例(％)
期末数 备注
新疆京伦实业有限责任公司
93.9-98.9 1,500,000.00 50.00
4,268,254.32 权益法
乌市城市合作银行东方支行 200,000.00 2.00
200,000.00 成本法
乌市城市合作银行新合支行 1,000,000.00 5.00
1,000,000.00 成本法
乌市城市合作银行 15,000,000.00 7.37
15,000,000.00 成本法
合 计 17,700,000.00
20,468,254.32
注:对新疆京伦实业有限责任公司的投资,权益累计增加2,768,254.32元,本年增加1,568,254.32元。
附注7 递延资产
1997年12月31日递延资产余额为2,562,253.09元。
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销年限
土地开发费 1188000.00 396000.00 792000.00 2年
开办费 44272.95 32340.00 11932.95 0.4年
开办费 1850863.30 92543.16 1758320.14 4.75年
合 计 1232272.95 1850863.30 520883.16 2562253.09
附注8 其他业务利润
1997年度累计发生6685922.86元其中:
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
包装材料 210234.60 183944.04 26290.56
农副产品代购代销
4577839.86 251781.16 4326058.70
其 他 2333573.60 2333573.60
合 计 7121648.06 435725.20 6685922.86
注:其他业务利润比上年度增加8026.82％,主要系本年公司利用已 有的业务网络代理农副产品收购业务增加所致。
附注9 投资收益
1997年度累计发生1,568,254.32元,其中:
项 目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益
成本法 权益法 成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 - - - - - -
长期投资 - - - - - 1,568,254.32
合 计 - - - - - 1,568,254.32
本年度发生1,568,254.32元,均为对京伦有限责任公司的投资收益 。依据新疆华光会计师事务所新华审验字〔1998〕010号审计报告确认 。
附注10 营业外收入
主要项目类别 金 额
包装材料 7,904.16
合 计 7,904.16
附注11 营业外支出
主要项目类别 金 额
捐赠支出 25,776.00
其 他 2,771.36
合 计 28,547.36
附注12 关联交易与关联往来
1.新疆轻工供销总公司欠本公司2,464,935.11元,系代垫运杂费及 集体福利款;
2.新疆和硕清水河农场供销公司欠本公司代垫设备款600,000.00元,本公司欠该公司酒花款182,642.62元;
3.新疆京伦实业公司欠本公司2,180,990.06元,系本公司为其代垫 房屋建筑物装修款。
附注13 期后事项
1.1998年1月14日归还交行乌市分行该日到期借款4,000,000.00元;
2.1998年1月23日向乌市城市合作银行借款5,000,000.00元,期限98.1.23-98.2.28,借款条件为担保。该笔贷款已到期归还;
3.代理收购农副产品业务所得收入中,已有200万元于1998年2月19 日回款入帐。
4.1998年2月26日新疆和硕清水河农场供销公司将其所持有的新疆 啤酒花股份有限公司法人股317.2万股转让给新疆恒宇发展有限公司。
附注14 担保事项
为以下两家单位银行借款提供担保,担保金额58,000,000.00元;
借款单位 金 额 期 限 月利率(％) 担保方式
新疆石油总公司 8000000.00 97.12.3-98.12.2 9.50 保证
新疆特变电工股 50000000.00 97.12.26-2000.12.26 9.50 保证
份有限公司
七、备查文件
1、载有董事长赵富先生亲笔签署的公司年度报告正本
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的 财务报表
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本
4、公司章程
新疆啤酒花股份有限公司董事会
一九九八年三月六日
** 资产负债表 **
一、资产
流动资产：
货币资金 58,701,326.76
短期投资 1,000,000.00
应收票据
应数帐款 121,615,073.17
备抵坏帐 364,845.22
应收帐款净额 121,250,227.95
预付货款 28,542,621.24
其它应收款 37,144,821.98
内部应收款
其中:应收内部单位款
应收关联企业款
预缴税金
存货 60,824,355.79
减:存货变现损失
存货净额 60,824,355.79
待转其它业务支出
待摊费用 157,467.67
拨付所属资产 －－
一年内到期的长期债券
待处理流动资产损失
其它流动资产
流动资产合计 307,620,821.39
长期投资：
长期投资 20,468,254.32
固定资产：
固定资产原价 102,075,003.79
累计折旧 2,830,726.35
固定资产净值 99,244,277.44
固定资产清理 69,323.76
在建工程
待处理固定资产损失
固定资产合计 99,313,601.20
无形资产及递延资产：
无形资产 4,094,867.45
递延资产 2,562,223.09
无形资产及递延资产合计
6,657,090.54
其它长期资产
资产总计 434,059,767.45
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 70,000,000.00
应付帐款 46,865,097.36
预收货款 28,193,699.98
其它应付款 5,577,170.85
应付福利费 139,477.53
未缴税金 6,176,804.74
未付股利
其它未缴款 221,162.74
其它应付款
应付工资
内部应收款
其中:应收内部单位款
应收关联企业款
预提费用 622,820.00
待扣税金
一年内到期的长期负债
30,000,000.00
其它流动负债
流动负债合计 187,796,233.20
长期负债：
长期借款 8,000,000.00
应付债券
长期应付款
其它长期负债
长期负债合计 8,000,000.00
长期借款 8,000,000.00
股东权益：
股本 80,000,000.00
资本公积金 98,240,769.11
盈余公积金 26,834,198.21
其中公益金 6,708,549.55
未分配利润 31,284,226.70
股东权益合计 236,359,194.02
少数股东及权益 1,904,340.23
负债及股东权益合计
434,059,767.45
集体福利基金
** 利润表 **
一、主营业务收入 157,291,123.01
营业成本 111,748,292.68
销售费用 2,815,425.51
管理费用 4,363,232.42
财务费用 2,958,464.90
营业税金及附加 423,581.95
主营业务利润 34,982,125.55
汇兑损益
进货费用
营业税金及附加 114,236.43
二、主营业务利润 35,291,471.07
其它业务利润 6,685,922.86
三、营业利润 41,977,393.93
投资收益 1,568,254.32
营业外收入 7,904.16
营业外支出 28,547.36
营业外收支净额 -20,643.20
补贴收入
以前年度利润调整
以前年度所得税调整
四、利润总额 43,215,659.53
应交所得税 2,214,036.49
少数股权 494,671.83
应交特种基金
五、净利润 40,506,951.21
年初未分配利润 6,980,055.97
盈余公积转入
六、可分配利润 47,487,007.18
提取法定盈余公积金
4,050,695.12
提取公益金 4,050,695.12
七、可供股东分配的利润
39,385,616.94
已分配优先股股利
提取任意公积 8,101,390.24
已分配普通股股利
八、未分配利润 31,284,226.70
** 财务状况变动表 **
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1、本年利润 40,506,951.21
少数股东本期损失
固定资产折旧 1,089,127.46
无形资产递延资产摊销
544,796.53
固定资产盘亏(减盘盈)
清理固定资产损失(减收益)
663,298.33
少数股东本期损失 494,671.83
小计 43,298,845.36
2、其它来源：
固定资产清理收入（减清理费用）
增加长期负债 -22,000,000.00
收回长期投资
对外投资转出固定资产
对外投资转出无形资产
资本净增加额 131,750,201.95
小计 109,750,201.95
流动资金来源合计 153,049,047.31
二、流动资金运用：
1、利润分配：
应交所得税
提盈余公积(补亏以－表示)
4,129,069.46
应付利润 8,258,138.92
应交特种基金
提取公益金 4,129,069.46
减调上年利润(调增以－表示)
小计 16,516,277.84
其它运用：
固定资产.在建工程净增加额
40,797,081.09
增加无形资产递延资产及其它资产
5,850,863.30
偿还长期负债
增加长期投资 16,568,254.32
小计 63,216,198.71
流动资金运用合计 79,732,476.55
流动资金增加净额 73,316,570.76
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
货币资金 47,823,069.57
短期投资 1,000,000.00
应收票据
应收帐款净额 78,644,807.77
预付帐款 19,611,320.29
其它应收款 29,229,370.33
存货 46,386,519.02
待转其它业务支出
待摊费用 -31,493.54
一年内到期的长期债券投资
待处理流动资产净损失
其它流动资产
流动资产增加净额 222,663,593.44
二、流动负债本年增加数：
短期借款 51,500,000.00
应付票据
应收帐款 41,535,467.29
预收帐款 26,728,268.27
其它应付款 -1,181,327.49
应付工资
应付福利费 -64,732.51
未交税金 298,105.12
未付利润
其它未交款 123,235.50
预提费用 408,006.50
待扣税金
一年内到期长期负债
30,000,000.00
其它流动负债
流动负债增加净额 149,347,022.68
流动资金增加净额 73,316,570.76
