2019 年第一季度报告
公司代码：600090 公司简称：同济堂
新疆同济堂健康产业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张美华、主管会计工作负责人魏军桥 及会计机构负责人（会计主管人员）魏新华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 9,032,436,309.56 8,719,994,436.32 3.58
归属于上市公司
6,202,327,314.35 6,063,738,087.30 2.29
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
765,111,596.88 -74,704,482.04 1,124.18
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,604,858,407.29 2,433,367,160.74 7.05
归属于上市公司
138,589,227.05 132,839,681.56 4.33
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
138,151,299.08 132,524,900.09 4.25
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.26 2.26
收益率（%）
基本每股收益
0.10 0.09 11.11
（元/股）
稀释每股收益
0.10 0.09 11.11
（元/股）
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -41,061.15
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
3,571.44
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
1,001,140.03
的资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
10,504.37
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
-800,529.47
和支出
少数股东权益影响额（税后） 316,377.07
所得税影响额 -52,074.32
合计 437,927.97
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 48,858
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 质
量 态
境内非
湖北同济堂投资控股
485,394,133 33.72 456,600,927 质押 478,700,000 国有法
有限公司
人
境内非
新疆嘉酿投资有限公
110,370,072 7.67 0 质押 27,000,882 国有法
司
人
深圳盛世建金股权投 境内非
资合伙企业(有限合 76,011,147 5.28 0 质押 76,011,147 国有法
伙) 人
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新疆盛世信金股权投 境内非
资合伙企业（有限合 47,993,740 3.33 0 质押 47,993,740 国有法
伙） 人
北京东方国润投资基 境内非
金管理中心（有限合 44,117,647 3.06 44,117,647 质押 44,117,647 国有法
伙） 人
境内非
武汉卓健投资有限公
37,019,492 2.57 37,019,492 质押 37,019,492 国有法
司
人
境内非
北京汇融金控投资管
35,294,118 2.45 35,294,118 质押 35,294,118 国有法
理中心（有限合伙）
人
广州汇垠健康产业投 境内非
资基金企业（有限合 29,411,765 2.04 29,411,765 质押 29,411,765 国有法
伙） 人
境内非
西藏天然道健康投资
25,890,000 1.80 0 质押 990,000 国有法
管理有限公司
人
境内非
杭州陆泓汇投资合伙
23,400,000 1.63 0 质押 23,400,000 国有法
企业（有限合伙）
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
新疆嘉酿投资有限公司 110,370,072 人民币普通股 110,370,072
深圳盛世建金股权投资合伙企业(有限
76,011,147 人民币普通股 76,011,147
合伙)
新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限
47,993,740 人民币普通股 47,993,740
合伙）
湖北同济堂投资控股有限公司 28,793,206 人民币普通股 28,793,206
西藏天然道健康投资管理有限公司 25,890,000 人民币普通股 25,890,000
杭州陆泓汇投资合伙企业（有限合伙） 23,400,000 人民币普通股 23,400,000
北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限
16,797,809 人民币普通股 16,797,809
合伙）
上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限
7,998,637 人民币普通股 7,998,637
合伙）
武汉三禾元硕投资管理中心（有限合伙） 7,540,776 人民币普通股 7,540,776
武汉三和卓健投资管理中心（有限合伙） 6,963,527 人民币普通股 6,963,527
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上述股东关联关系或一致行动的说明 1、同济堂控股直接持有本公司 33.72%的股份、通过一
致行动人卓健投资持有本公司 2.57%的股份、通过德瑞
万丰控制的嘉酿投资间接持有本公司 7.67%的股份，合
计持有本公司 43.95%的股份，为本公司的控股股东。
2、新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）为深圳
盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人，
合计持有本公司 8.61%的股份。
3、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也
未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目 单位：人民币元
项目 期末余额 年初余额 变动金额 较年初变动比例
货币资金 1,366,825,295.24 408,872,583.22 957,952,712.02 234.29%
可供出售金融资产 8,745,884.33 -8,745,884.33 -100.00%
其他非流动金融资产 8,745,884.33 8,745,884.33
预收款项 113,439,119.13 52,067,682.19 61,371,436.94 117.87%
3.1.2 利润表项目 单位：人民币元
年初至报告期期末 上年年初至报告期 较上年同期变动
项目 变动金额
金额（1-3 月） 期末金额（1-3 月） 比例
税金及附加 7,073,944.87 10,811,666.68 -3,737,721.81 -34.57%
销售费用 65,992,940.98 121,285,199.64 -55,292,258.66 -45.59%
财务费用 21,903,774.11 5,043,134.23 16,860,639.88 334.33%
资产减值损失 210,016.51 6,695,149.47 -6,485,132.96 -96.86%
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投资收益 10,504.37 -7,562.04 18,066.41 238.91%
资产处置收益 27,419.56 -2,569.81 29,989.37 1166.99%
营业外收入 297,141.13 515,533.66 -218,392.53 -42.36%
营业外支出 1,166,151.31 101,391.24 1,064,760.07 1050.15%
3.1.3 现金流量表项目 单位：人民币元
年初至报告期期末 上年年初至报告期 较上年同期变动
项目 变动金额
金额（1-3 月） 期末金额（1-3 月） 比例
经营活动产生的现金流
765,111,596.88 -74,704,482.04 839,816,078.92 1124.18%
量净额
投资活动产生的现金流
-9,434,982.29 378,417,566.23 -387,852,548.52 -102.49%
量净额
筹资活动产生的现金流
113,515,832.62 2,326,045.85 111,189,786.77 4780.21%
量净额
其他说明：
1、 货币资金较年初增加 234.29%，主要是本期加大银行融资及货款催收力度，银行借款增
加及应收款项回收增加所致。
2、 可供出售金融资产较年减少 8745884.33 元，系根据财政部颁布的《企业会计准则第 22
号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财
会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第
37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新金融工具准则），公司将 2018 年末报表中
“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”。
3、 其他非流动金融资产较年初增加 8745884.33 元，系根据财政部颁布的《企业会计准则第
22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财
会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第
37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新金融工具准则），公司将 2018 年末报表中
“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”。
4、 预收款项较年初增加 117.87%，主要是收到的客户预付货款增加所致。
5、 税金及附加较上年同期减少 34.57%，主要是国家税收政策调整致使相关税费减少所致。
6、 销售费用较上年同期减少 45.59%，主要是本期持续强化费用控制管理所致。
7、 财务费用较上年同期增加 334.33%，主要是本期计提公司债券利息所致。
8、 资产减值损失较上年同期减少 96.86%，主要是本期应收款项回笼情况较好，相应计提坏
帐准备减少所致。
9、 投资收益较上年同期增加 238.91%，主要是本期委托理财收益增加所致
10、 资产处置收益较上年同期增加 1166.99%，主要是本期处置非流动资产增加所致。
11、 营业外收入较上年同期减少 42.365%，主要本期计入收益性政府补助减少所致。
12、 营业外支出较上年同期增加 1050.15%，主要是当期对外捐赠和过期商品报废增加所致
13、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1124.18%， 主要是本期应收款项回收及
预收款项增加所致。
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14、 投资活动产生的现金流量净较上年同期减少 102.49%，主要是本期投资活动现金流入减
少所致。
15、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4780.21%，主要是本期银行借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
新疆同济堂健康产业股份
公司名称
有限公司
法定代表人 张美华
日期 2019 年 4 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,366,825,295.24 408,872,583.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,270,356,768.35 3,635,340,067.81
其中：应收票据 52,306,176.05 42,475,223.12
应收账款 3,218,050,592.30 3,592,864,844.69
预付款项 464,438,665.64 524,689,021.47
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 596,634,821.83 823,167,969.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 609,748,967.19 617,901,323.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,254,253.14 26,636,442.07
流动资产合计 6,335,258,771.39 6,036,607,407.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 8,745,884.33
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,779,242.31 1,779,242.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 8,745,884.33
投资性房地产 108,897,219.96 109,949,548.52
固定资产 1,122,173,146.99 1,131,738,120.91
在建工程 825,545,279.51 788,100,292.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 463,927,691.35 467,434,679.24
开发支出
商誉 54,935,579.41 54,935,579.41
长期待摊费用 1,342,745.20 1,250,947.80
递延所得税资产 17,337,951.60 18,085,721.65
其他非流动资产 92,492,797.51 101,367,012.11
非流动资产合计 2,697,177,538.17 2,683,387,029.01
资产总计 9,032,436,309.56 8,719,994,436.32
流动负债：
短期借款 689,230,000.00 588,100,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
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损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 557,781,130.39 568,304,276.00
预收款项 113,439,119.13 52,067,682.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,830,438.86 10,001,473.76
应交税费 112,811,100.11 129,225,267.94
其他应付款 643,065,931.13 612,147,390.92
其中：应付利息 32,046,876.37 24,326,457.53
应付股利 23,025,053.20 28,243,175.50
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,127,157,719.62 1,959,846,090.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 418,349,056.65 418,150,943.43
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,435,055.49 3,496,805.49
预计负债
递延收益 95,237.76 98,809.20
递延所得税负债 20,304,862.23 20,485,791.43
其他非流动负债
非流动负债合计 442,184,212.13 442,232,349.55
负债合计 2,569,341,931.75 2,402,078,440.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 594,146,206.93 594,146,206.93
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,589,661,193.18 2,589,661,193.18
减：库存股
其他综合收益 -9,500.00 -9,500.00
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盈余公积 241,704,958.36 241,704,958.36
一般风险准备
未分配利润 2,776,824,455.88 2,638,235,228.83
归属于母公司所有者权益（或股东
6,202,327,314.35 6,063,738,087.30
权益）合计
少数股东权益 260,767,063.46 254,177,908.66
所有者权益（或股东权益）合计 6,463,094,377.81 6,317,915,995.96
负债和所有者权益（或股东权
9,032,436,309.56 8,719,994,436.32
益）总计
法定代表人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：魏新华
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 20,375,567.74 17,642,812.50
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 14,980.02 15,794.44
其中：应收票据
应收账款 14,980.02 15,794.44
预付款项 483,052.56 501,506.84
其他应收款 130,430,090.44 120,679,051.00
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,628,539.21 1,553,447.00
流动资产合计 152,932,229.97 140,392,611.78
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 5,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 7,750,404,342.98 7,750,404,342.98
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5,000,000.00
投资性房地产 40,875,547.03 41,212,090.30
固定资产 463,152.93 463,626.98
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 504,031.60 547,508.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,063,801.45 1,078,543.72
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 7,798,310,875.99 7,798,706,112.45
资产总计 7,951,243,105.96 7,939,098,724.23
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项 13,402.53 18,935.67
合同负债
应付职工薪酬 1,982,799.43 2,241,150.93
应交税费 1,009,610.41 87,374.77
其他应付款 91,373,269.16 96,597,268.29
其中：应付利息
应付股利 1,333,277.33 1,333,277.33
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 114,379,081.53 98,944,729.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
12 / 25
2019 年第一季度报告
长期应付款 2,950,402.29 3,015,902.29
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,950,402.29 3,015,902.29
负债合计 117,329,483.82 101,960,631.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,439,662,945.00 1,439,662,945.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,308,481,718.75 6,308,481,718.75
减：库存股
其他综合收益 -1,414,990.00 -1,414,990.00
盈余公积 68,311,648.64 68,311,648.64
未分配利润 18,872,299.75 22,096,769.89
所有者权益（或股东权益）合计 7,833,913,622.14 7,837,138,092.28
负债和所有者权益（或股东权益）
7,951,243,105.96 7,939,098,724.23
总计
法定代表人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：魏新华
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 2,604,858,407.29 2,433,367,160.74
其中：营业收入 2,604,858,407.29 2,433,367,160.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,406,374,325.50 2,245,241,518.33
其中：营业成本 2,273,194,699.17 2,062,421,924.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
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2019 年第一季度报告
税金及附加 7,073,944.87 10,811,666.68
销售费用 65,992,940.98 121,285,199.64
管理费用 37,998,949.86 38,984,444.04
研发费用
财务费用 21,903,774.11 5,043,134.23
其中：利息费用 18,887,081.66 5,872,598.02
利息收入 2,237,172.32 2,568,321.25
资产减值损失 210,016.51 6,695,149.47
信用减值损失
加：其他收益 3,571.44 3,571.44
投资收益（损失以“－”号填列） 10,504.37 -7,562.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-8,926.42
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 27,419.56 -2,569.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 198,525,577.16 188,119,082.00
加：营业外收入 297,141.13 515,533.66
减：营业外支出 1,166,151.31 101,391.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 197,656,566.98 188,533,224.42
减：所得税费用 52,478,185.13 51,108,364.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 145,178,381.85 137,424,859.70
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
145,178,381.85 137,424,859.70
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
138,589,227.05 132,839,681.56
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 6,589,154.80 4,585,178.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
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2019 年第一季度报告
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 145,178,381.85 137,424,859.70
归属于母公司所有者的综合收益总额 138,589,227.05 132,839,681.56
归属于少数股东的综合收益总额 6,589,154.80 4,585,178.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.10 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.10 0.09
定代表人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：魏新华
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 44,396.04 221,273.86
减：营业成本 353,777.94 353,777.94
税金及附加 163,811.37 159,531.84
销售费用
管理费用 2,736,854.54 2,806,047.48
研发费用
财务费用 11,797.51 20,156.90
其中：利息费用
利息收入 15,665.55 12,281.14
资产减值损失 2,624.82 1,957.45
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
15 / 25
2019 年第一季度报告
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,224,470.14 -3,120,197.75
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,224,470.14 -3,120,197.75
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,224,470.14 -3,120,197.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
-3,224,470.14 -3,120,197.75
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -3,224,470.14 -3,120,197.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：魏新华
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
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2019 年第一季度报告
编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,817,592,107.53 2,426,134,891.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,321,383.77
收到其他与经营活动有关的现金 357,317,096.23 124,266,805.49
经营活动现金流入小计 3,177,230,587.53 2,550,401,697.15
购买商品、接受劳务支付的现金 1,919,379,599.61 2,167,458,082.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,181,835.42 15,899,820.28
支付的各项税费 122,558,305.51 128,573,962.05
支付其他与经营活动有关的现金 350,999,250.11 313,174,314.19
经营活动现金流出小计 2,412,118,990.65 2,625,106,179.19
经营活动产生的现金流量净额 765,111,596.88 -74,704,482.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,006,000.00 804,080.00
取得投资收益收到的现金 10,504.37 1,364.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资
113,300.00 10,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 400,000,000.00
投资活动现金流入小计 30,129,804.37 400,815,444.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,558,786.66 21,346,798.15
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2019 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 30,006,000.00 1,051,080.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,564,786.66 22,397,878.15
投资活动产生的现金流量净额 -9,434,982.29 378,417,566.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 232,330,000.00 42,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 37,640,000.00 29,077,000.00
筹资活动现金流入小计 269,970,000.00 71,777,000.00
偿还债务支付的现金 131,200,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,532,936.01 7,289,843.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,721,231.37 22,161,111.11
筹资活动现金流出小计 156,454,167.38 69,450,954.15
筹资活动产生的现金流量净额 113,515,832.62 2,326,045.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 869,192,447.21 306,039,130.04
加：期初现金及现金等价物余额 396,693,448.14 1,277,278,560.06
六、期末现金及现金等价物余额 1,265,885,895.35 1,583,317,690.10
法定代表人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：魏新华
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 179,806.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 64,892,246.88 1,819,586.14
经营活动现金流入小计 64,892,246.88 1,999,392.35
购买商品、接受劳务支付的现金
18 / 25
2019 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 748,011.99 627,292.65
支付的各项税费 1,692,148.28 154,855.52
支付其他与经营活动有关的现金 79,682,301.37 7,005,504.52
经营活动现金流出小计 82,122,461.64 7,787,652.69
经营活动产生的现金流量净额 -17,230,214.76 -5,788,260.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
37,030.00 213,396.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,030.00 213,396.00
投资活动产生的现金流量净额 -37,030.00 -213,396.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,732,755.24 -6,001,656.34
加：期初现金及现金等价物余额 17,642,812.50 237,085,097.70
六、期末现金及现金等价物余额 20,375,567.74 231,083,441.36
法定代表人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：魏新华
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2019 年第一季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 408,872,583.22 408,872,583.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,635,340,067.81 3,635,340,067.81
其中：应收票据 42,475,223.12 42,475,223.12
应收账款 3,592,864,844.69 3,592,864,844.69
预付款项 524,689,021.47 524,689,021.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 823,167,969.57 823,167,969.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 617,901,323.17 617,901,323.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,636,442.07 26,636,442.07
流动资产合计 6,036,607,407.31 6,036,607,407.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 8,745,884.33 -8,745,884.33
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,779,242.31 1,779,242.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 8,745,884.33 8,745,884.33
投资性房地产 109,949,548.52 109,949,548.52
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2019 年第一季度报告
固定资产 1,131,738,120.91 1,131,738,120.91
在建工程 788,100,292.73 788,100,292.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 467,434,679.24 467,434,679.24
开发支出
商誉 54,935,579.41 54,935,579.41
长期待摊费用 1,250,947.80 1,250,947.80
递延所得税资产 18,085,721.65 18,085,721.65
其他非流动资产 101,367,012.11 101,367,012.11
非流动资产合计 2,683,387,029.01 2,683,387,029.01
资产总计 8,719,994,436.32 8,719,994,436.32
流动负债：
短期借款 588,100,000.00 588,100,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 568,304,276.00 568,304,276.00
预收款项 52,067,682.19 52,067,682.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,001,473.76 10,001,473.76
应交税费 129,225,267.94 129,225,267.94
其他应付款 612,147,390.92 612,147,390.92
其中：应付利息 24,326,457.53 24,326,457.53
应付股利 28,243,175.50 28,243,175.50
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,959,846,090.81 1,959,846,090.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 418,150,943.43 418,150,943.43
21 / 25
2019 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,496,805.49 3,496,805.49
预计负债
递延收益 98,809.20 98,809.20
递延所得税负债 20,485,791.43 20,485,791.43
其他非流动负债
非流动负债合计 442,232,349.55 442,232,349.55
负债合计 2,402,078,440.36 2,402,078,440.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 594,146,206.93 594,146,206.93
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,589,661,193.18 2,589,661,193.18
减：库存股
其他综合收益 -9,500.00 -9,500.00
盈余公积 241,704,958.36 241,704,958.36
一般风险准备
未分配利润 2,638,235,228.83 2,638,235,228.83
归属于母公司所有者权益合计 6,063,738,087.30 6,063,738,087.30
少数股东权益 254,177,908.66 254,177,908.66
所有者权益（或股东权益）
6,317,915,995.96 6,317,915,995.96
合计
负债和所有者权益（或股
8,719,994,436.32 8,719,994,436.32
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会
计准则第23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会[2017]9
号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号）（统称为新金融工具准则），公司将
2018年末报表中“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 17,642,812.50 17,642,812.50
交易性金融资产
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2019 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 15,794.44 15,794.44
其中：应收票据
应收账款 15,794.44 15,794.44
预付款项 501,506.84 501,506.84
其他应收款 120,679,051.00 120,679,051.00
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,553,447.00 1,553,447.00
流动资产合计 140,392,611.78 140,392,611.78
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 5,000,000.00 -5,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,750,404,342.98 7,750,404,342.98
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
投资性房地产 41,212,090.30 41,212,090.30
固定资产 463,626.98 463,626.98
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 547,508.47 547,508.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,078,543.72 1,078,543.72
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 7,798,706,112.45 7,798,706,112.45
资产总计 7,939,098,724.23 7,939,098,724.23
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
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2019 年第一季度报告
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项 18,935.67 18,935.67
合同负债
应付职工薪酬 2,241,150.93 2,241,150.93
应交税费 87,374.77 87,374.77
其他应付款 96,597,268.29 96,597,268.29
其中：应付利息
应付股利 1,333,277.33 1,333,277.33
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 98,944,729.66 98,944,729.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,015,902.29 3,015,902.29
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,015,902.29 3,015,902.29
负债合计 101,960,631.95 101,960,631.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,439,662,945.00 1,439,662,945.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,308,481,718.75 6,308,481,718.75
减：库存股
其他综合收益 -1,414,990.00 -1,414,990.00
盈余公积 68,311,648.64 68,311,648.64
未分配利润 22,096,769.89 22,096,769.89
所有者权益（或股东权益）
7,837,138,092.28 7,837,138,092.28
合计
负债和所有者权益（或股
7,939,098,724.23 7,939,098,724.23
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
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2019 年第一季度报告
√适用 □不适用
根据财政部颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会
计准则第23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会[2017]9
号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号）（统称为新金融工具准则），公司将
2018年末报表中“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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