2019 年第三季度报告
公司代码：600090 公司简称：同济堂
新疆同济堂健康产业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张美华、主管会计工作负责人魏军桥及会计机构负责人（会计主管人员）魏新华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 9,614,623,409.36 8,719,994,436.32 10.26
归属于上市公司股东的
6,471,748,807.72 6,063,738,087.30 6.73
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流
836,292,469.52 -487,959,576.81 271.39
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 8,160,663,024.35 7,973,928,616.90 2.34
归属于上市公司股东的
409,002,620.42 402,801,477.21 1.54
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 400,826,538.21 403,359,276.23 -0.63
利润
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加权平均净资产收益率
6.53 6.69 减少 0.160 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.28 0.28
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.28
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
主要是处置长期股权
非流动资产处置损益 19,836.38 4,508,750.66
投资产生的投资收益。
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 4,716.44 116,859.32
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
2,365.42 1,504,414.59
取的资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
1,687.67 5,762,163.81 金融资产的投资收益
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收
-310,493.38 -1,503,490.90
入和支出
少数股东权益影响额（税后） 61,707.12 451,985.27
所得税影响额 17,414.73 -2,664,600.54
合计 -202,765.62 8,176,082.21
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 59,828
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
份数量
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湖北同济堂投资控 境内非国
477,144,229 33.14 0 质押 477,144,229
股有限公司 有法人
新疆嘉酿投资有限 境内非国
110,370,072 7.67 0 质押 27,000,000
公司 有法人
深圳盛世建金股权
境内非国
投资合伙企业(有 74,359,364 5.17 0 无 0
有法人
限合伙)
新疆盛世信金股权
境内非国
投资合伙企业（有 47,993,740 3.33 0 无 0
有法人
限合伙）
武汉卓健投资有限 境内非国
37,019,492 2.57 0 质押 33,500,000
公司 有法人
广州汇垠健康产业
境内非国
投资基金企业（有 29,411,765 2.04 0 质押 22,050,000
有法人
限合伙）
北京东方国润投资
境内非国
基金管理中心（有 22,058,847 1.53 0 质押 22,058,847
有法人
限合伙）
武汉泰顺和商业投 境内非国
22,058,824 1.53 0 无 0
资发展有限公司 有法人
建信天然投资管理 境内非国
20,588,235 1.43 0 质押 20,588,200
有限公司 有法人
西藏天然道健康投 境内非国
19,020,000 1.32 0 无 0
资管理有限公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
湖北同济堂投资控股有限公司 477,144,229 人民币普通股 477,144,229
新疆嘉酿投资有限公司 110,370,072 人民币普通股 110,370,072
深圳盛世建金股权投资合伙企业
74,359,364 人民币普通股 74,359,364
(有限合伙)
新疆盛世信金股权投资合伙企业
47,993,740 人民币普通股 47,993,740
（有限合伙）
武汉卓健投资有限公司 37,019,492 人民币普通股 37,019,492
广州汇垠健康产业投资基金企业
29,411,765 人民币普通股 29,411,765
（有限合伙）
北京东方国润投资基金管理中心
22,058,847 人民币普通股 22,058,847
（有限合伙）
武汉泰顺和商业投资发展有限公司 22,058,824 人民币普通股 22,058,824
建信天然投资管理有限公司 20,588,235 人民币普通股 20,588,235
西藏天然道健康投资管理有限公司 19,020,000 人民币普通股 19,020,000
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上述股东关联关系或一致行动的说 1、同济堂控股直接持有本公司 33.14%的股份、通过一致行
明 动人卓健投资持有本公司 2.57%的股份、通过德瑞万丰控制
的嘉酿投资间接持有本公司 7.67%的股份，合计持有本公司
43.38%的股份，为本公司的控股股东。
2、新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）为深圳盛
世建金股权投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人，合计
持有本公司 8.50%的股份。
3、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未
知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目 单位：人民币元
较年初变动比
项目 期末余额 年初余额 变动金额
例
货币资金 1,333,432,689.04 408,872,583.22 924,560,105.82 226.12%
可供出售金融资产 8,745,884.33 -8,745,884.33 -100.00%
其他非流动金融资产 6,157,000.00 6,157,000.00
应付票据 154,455,969.36 13,892,056.63 140,563,912.73 1,011.83%
库存股 991,900.00 991,900.00
3.1.2 利润表项目 单位：人民币元
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年初至报告期期 上年年初至报告期 较上年同期变
项目 变动金额
末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月） 动比例
财务费用 62,897,343.56 24,112,912.99 38,784,430.57 160.85%
投资收益 10,268,259.68 126,200.36 10,142,059.32 8,036.47%
信用减值损失 -21,626,508.85 -21,626,508.85
资产减值损失 -12,972,617.39 12,972,617.39
资产处置收益 27,419.56 -5,228.02 32,647.58 624.47%
营业外收入 556,375.68 852,818.90 -296,443.22 -34.76%
3.1.3 现金流量表项目 单位：人民币元
年初至报告期期 上年年初至报告期 较上年同期变
项目 变动金额
末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月） 动比例
经营活动产生的现金
836,292,469.52 -487,959,576.81 1,324,252,046.33 271.39%
流量净额
投资活动产生的现金
-95,894,744.63 -62,000,420.63 -33,894,324.00 -54.67%
流量净额
筹资活动产生的现金
89,945,460.17 574,002,101.08 -484,056,640.91 -84.33%
流量净额
其他说明：
1、 货币资金较年初增加 226.12%，主要是本期加大银行融资，加强应收款项及应付款项、费
用支出等控制管理，银行借款及货款回笼增加、支出款项减少所致。
2、 可供出售金融资产较年初减少 8,745,884.33 元，系根据财政部颁布的《企业会计准则第
22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财
会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第
37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新金融工具准则），公司将 2018 年末报表
中“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”。
3、 其他非流动金融资产较年初增加 6,157,000.00 元，系根据财政部颁布的《企业会计准则
第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》
（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准
则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新金融工具准则），公司将 2018 年末
报表中“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”。
4、 应付票据较年初增加 1,011.83%，主要是本期开具银行汇票增加所致。
5、 库存股较年初增加 991,900.00 元，系本期回购股票所致。
6、 财务费用较上年同期增加 160.85%，主要是本期有息负债增加导致利息增加所致。
7、 信用减值损失本期为-21,626,508.85 元，主要是公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工
具准则，根据新金融工具准则计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当
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前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差
额确认为减值利得。
8、 资产减值损失本期为 0，主要是公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将应收
类金融资产的减值损失由资产减值损失科目调整至信用减值损失所致。
9、 资产处置收益较上年同期增加 624.47%，主要是本期处置非流动资产增加所致。
10、 营业外收入较上年同期减少 34.76%，主要是本期计入收益性政府补助减少所致。
11、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 271.39%， 主要是本期销售收入、销售回
款增加及应收款项回收、预收款项增加所致。
12、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 54.67%，主要是本期购建固定资产投入增
加所致。
13、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 84.33%，主要是上年同期收到发行债券的
现金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司收购四川贝尔康医药有限公司股权事项进展如下：目前项目审计、评估的现场工作部
分已结束，公司正在与交易相关方沟通磋商具体交易方案。公司将加快后续工作的推进实施，早
日完成该收购事项。
2、公司控股股东湖北同济堂投资控股有限公司所持公司股权被冻结事项（详见公司披露的
2019-050、053号公告）目前进展如下：同济堂控股正积极与相关方沟通，以尽快完成其持有的公
司相应股权的解冻工作。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新疆同济堂健康产业股份有限公司
法定代表人 张美华
日期 2019 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,333,432,689.04 408,872,583.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 35,645,442.81 42,475,223.12
应收账款 3,431,723,641.86 3,592,864,844.69
应收款项融资
预付款项 650,540,025.00 524,689,021.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 679,812,059.95 823,167,969.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 644,265,225.68 617,901,323.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,766,724.65 26,636,442.07
流动资产合计 6,801,185,808.99 6,036,607,407.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 8,745,884.33
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 1,779,242.31 1,779,242.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 6,157,000.00
投资性房地产 106,757,469.65 109,949,548.52
固定资产 1,104,941,763.97 1,131,738,120.91
在建工程 971,558,473.83 788,100,292.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 456,801,519.73 467,434,679.24
开发支出
商誉 54,935,579.41 54,935,579.41
长期待摊费用 1,277,137.61 1,250,947.80
递延所得税资产 22,924,316.35 18,085,721.65
其他非流动资产 86,305,097.51 101,367,012.11
非流动资产合计 2,813,437,600.37 2,683,387,029.01
资产总计 9,614,623,409.36 8,719,994,436.32
流动负债：
短期借款 703,311,999.30 588,100,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 154,455,969.36 13,892,056.63
应付账款 592,993,039.74 554,412,219.37
预收款项 60,674,191.87 52,067,682.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,418,879.68 10,001,473.76
应交税费 115,663,468.54 129,225,267.94
其他应付款 772,339,497.27 612,147,390.92
其中：应付利息 16,878,299.71 24,326,457.53
应付股利 23,025,053.20 28,243,175.50
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 2,409,857,045.76 1,959,846,090.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 418,745,283.09 418,150,943.43
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 300,000.00 300,000.00
长期应付职工薪酬 3,011,555.49 3,196,805.49
预计负债
递延收益 88,094.88 98,809.20
递延所得税负债 19,984,247.30 20,485,791.43
其他非流动负债
非流动负债合计 442,129,180.76 442,232,349.55
负债合计 2,851,986,226.52 2,402,078,440.36
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 594,146,206.93 594,146,206.93
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,589,661,193.18 2,589,661,193.18
减：库存股 991,900.00
其他综合收益 -9,500.00 -9,500.00
专项储备
盈余公积 241,704,958.36 241,704,958.36
一般风险准备
未分配利润 3,047,237,849.25 2,638,235,228.83
归属于母公司所有者权益（或股东权
6,471,748,807.72 6,063,738,087.30
益）合计
少数股东权益 290,888,375.12 254,177,908.66
所有者权益（或股东权益）合计 6,762,637,182.84 6,317,915,995.96
负债和所有者权益（或股东权益）
9,614,623,409.36 8,719,994,436.32
总计
法定代表人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥会计机构负责人：魏新华
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
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2019 年第三季度报告
流动资产：
货币资金 4,928,732.34 17,642,812.50
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 14,980.02 15,794.44
应收款项融资
预付款项 446,144.12 501,506.84
其他应收款 130,623,241.90 120,679,051.00
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,960,846.30 1,553,447.00
流动资产合计 137,973,944.68 140,392,611.78
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 5,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,750,404,342.98 7,750,404,342.98
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5,000,000.00
投资性房地产 40,202,460.49 41,212,090.30
固定资产 396,499.83 463,626.98
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 417,077.86 547,508.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,034,316.91 1,078,543.72
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 7,797,454,698.07 7,798,706,112.45
资产总计 7,935,428,642.75 7,939,098,724.23
流动负债：
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2019 年第三季度报告
短期借款 20,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 2,151.81 18,935.67
应付职工薪酬 1,901,888.30 2,241,150.93
应交税费 219,669.74 87,374.77
其他应付款 88,596,837.99 96,597,268.29
其中：应付利息
应付股利 1,333,277.33 1,333,277.33
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 110,720,547.84 98,944,729.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 300,000.00 300,000.00
长期应付职工薪酬 2,519,402.29 2,715,902.29
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,819,402.29 3,015,902.29
负债合计 113,539,950.13 101,960,631.95
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,439,662,945.00 1,439,662,945.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,308,481,718.75 6,308,481,718.75
减：库存股 991,900.00
其他综合收益 -1,414,990.00 -1,414,990.00
专项储备
盈余公积 68,311,648.64 68,311,648.64
未分配利润 7,839,270.23 22,096,769.89
13 / 27
2019 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计 7,821,888,692.62 7,837,138,092.28
负债和所有者权益（或股东权益）
7,935,428,642.75 7,939,098,724.23
总计
法定代表人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥会计机构负责人：魏新华
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,763,208,457.65 2,800,128,284.44 8,160,663,024.35 7,973,928,616.90
其中：营业收入 2,763,208,457.65 2,800,128,284.44 8,160,663,024.35 7,973,928,616.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 2,553,085,758.17 2,554,099,272.86 7,542,712,583.34 7,373,275,019.98
其中：营业成本 2,422,227,457.89 2,442,476,291.33 7,131,032,471.52 6,934,960,567.11
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,960,806.16 9,265,973.39 24,638,875.69 29,330,839.43
销售费用 64,290,459.47 58,556,841.44 218,102,038.60 283,631,116.95
管理费用 36,855,897.35 35,327,956.08 106,041,853.97 101,239,583.50
研发费用
财务费用 21,751,137.30 8,472,210.62 62,897,343.56 24,112,912.99
其中：利息费用 15,667,655.10 13,283,220.08 56,412,531.03 35,325,540.61
利息收入 1,884,747.35 4,550,248.01 5,824,402.25 13,316,986.11
加：其他收益 3,571.44 3,571.44 10,714.32 10,714.32
投资收益（损失
1,687.67 173,308.49 10,268,259.68 126,200.36
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 46,245.48 -8,926.42
收益
14 / 27
2019 年第三季度报告
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失
-2,582,488.53 -21,626,508.85
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
2,367,842.76 -12,972,617.39
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
8,457.52 27,419.56 -5,228.02
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
207,545,470.06 248,582,191.79 606,630,325.72 587,812,666.19
“－”号填列）
加：营业外收入 190,493.39 521,990.84 556,375.68 852,818.90
减：营业外支出 480,005.39 177,440.53 1,978,486.35 1,781,539.61
四、利润总额（亏损总
207,255,958.06 248,926,742.10 605,208,215.05 586,883,945.48
额以“－”号填列）
减：所得税费用 56,331,563.09 63,195,675.42 164,454,271.98 157,364,778.04
五、净利润（净亏损以
150,924,394.97 185,731,066.68 440,753,943.07 429,519,167.44
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净
利润（净亏损以“－” 150,924,394.97 185,731,066.68 440,753,943.07 429,519,167.44
号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公
司股东的净利润（净亏 138,181,207.34 173,736,266.11 409,002,620.42 402,801,477.21
损以“-”号填列）
2.少数股东损
益（净亏损以“-”号 12,743,187.63 11,994,800.57 31,751,322.65 26,717,690.23
填列）
六、其他综合收益的税
15 / 27
2019 年第三季度报告
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工
具投资公允价值变动
4.企业自身信
用风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投
资信用减值准备
7. 现金流量套
期储备（现金流量套期
损益的有效部分）
8.外币财务报
表折算差额
9.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
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2019 年第三季度报告
七、综合收益总额 150,924,394.97 185,731,066.68 440,753,943.07 429,519,167.44
归属于母公司所有
138,181,207.34 173,736,266.11 409,002,620.42 402,801,477.21
者的综合收益总额
归属于少数股东的
12,743,187.63 11,994,800.57 31,751,322.65 26,717,690.23
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.10 0.12 0.28 0.28
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.10 0.12 0.28 0.28
(元/股)
法定代表人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥会计机构负责人：魏新华
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 58,820.23 122,026.17 135,392.96 575,362.21
减：营业成本 353,777.94 353,777.94 1,061,333.82 1,061,333.82
税金及附加 164,284.71 155,474.51 487,052.97 499,532.88
销售费用
管理费用 5,084,052.29 3,613,514.22 12,599,242.41 10,211,829.96
研发费用
财务费用 283,444.69 -3,423,105.95 291,158.11 -3,427,911.25
其中：利息费用 266,800.00 559,700.00
利息收入 7,605.21 3,456,585.99 346,665.70 3,525,869.65
加：其他收益
投资收益（损失以
100,000.00 430,100,000.00
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
52,521.66 45,894.69
失以“－”号填列）
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2019 年第三季度报告
资产减值损失（损
-527.26 -2,550.86
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
-5,774,217.74 -478,161.81 -14,257,499.66 422,328,025.94
号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额
-5,774,217.74 -478,161.81 -14,257,499.66 422,328,025.94
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
-5,774,217.74 -478,161.81 -14,257,499.66 422,328,025.94
号填列）
（一）持续经营净利润
-5,774,217.74 -478,161.81 -14,257,499.66 422,328,025.94
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
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2019 年第三季度报告
6.其他债权投资信
用减值准备
7. 现金流量套期储
备（现金流量套期损益的
有效部分）
8.外币财务报表折
算差额
9.其他
六、综合收益总额 -5,774,217.74 -478,161.81 -14,257,499.66 422,328,025.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥会计机构负责人：魏新华
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,907,071,039.76 8,249,540,361.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,546,147.27 24,689.16
收到其他与经营活动有关的现金 667,943,274.37 277,708,492.00
经营活动现金流入小计 9,578,560,461.40 8,527,273,542.84
购买商品、接受劳务支付的现金 7,801,443,802.71 7,902,726,507.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
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2019 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 57,979,494.36 53,155,983.10
支付的各项税费 320,498,160.40 417,170,901.15
支付其他与经营活动有关的现金 562,346,534.41 642,179,728.37
经营活动现金流出小计 8,742,267,991.88 9,015,233,119.65
经营活动产生的现金流量净额 836,292,469.52 -487,959,576.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 47,409,712.26 41,606,240.00
取得投资收益收到的现金 16,833.14 135,126.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资
145,419.56 11,547.07
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 405,394,329.63
投资活动现金流入小计 47,571,964.96 447,147,243.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资
104,460,709.59 59,207,507.63
产支付的现金
投资支付的现金 39,006,000.00 46,606,240.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 1,249,184.22
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 402,084,732.26
投资活动现金流出小计 143,466,709.59 509,147,664.11
投资活动产生的现金流量净额 -95,894,744.63 -62,000,420.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,427,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 3,427,000.00
现金
取得借款收到的现金 404,830,000.00 888,930,188.70
收到其他与筹资活动有关的现金 113,319,909.13 70,316,273.86
筹资活动现金流入小计 518,149,909.13 962,673,462.56
偿还债务支付的现金 280,618,000.70 304,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,446,743.80 18,290,800.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 73,139,704.46 66,380,560.81
筹资活动现金流出小计 428,204,448.96 388,671,361.48
筹资活动产生的现金流量净额 89,945,460.17 574,002,101.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 830,343,185.06 24,042,103.64
加：期初现金及现金等价物余额 396,693,448.14 1,277,278,560.06
20 / 27
2019 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 1,227,036,633.20 1,301,320,663.70
法定代表人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥会计机构负责人：魏新华
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 478,818,507.10 261,879,856.12
经营活动现金流入小计 478,818,507.10 261,879,856.12
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 3,177,082.23 2,421,635.75
支付的各项税费 3,704,300.03 684,893.84
支付其他与经营活动有关的现金 503,091,575.00 87,076,642.82
经营活动现金流出小计 509,972,957.26 90,183,172.41
经营活动产生的现金流量净额 -31,154,450.16 171,696,683.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 430,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 430,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
37,030.00 252,396.00
产支付的现金
投资支付的现金 600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,030.00 600,252,396.00
投资活动产生的现金流量净额 -37,030.00 -170,152,396.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
21 / 27
2019 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 530,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金 991,900.00
筹资活动现金流出小计 1,522,600.00
筹资活动产生的现金流量净额 18,477,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,714,080.16 1,544,287.71
加：期初现金及现金等价物余额 17,642,812.50 237,085,097.70
六、期末现金及现金等价物余额 4,928,732.34 238,629,385.41
法定代表人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥会计机构负责人：魏新华
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 408,872,583.22 408,872,583.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 42,475,223.12 42,475,223.12
应收账款 3,592,864,844.69 3,592,864,844.69
应收款项融资
预付款项 524,689,021.47 524,689,021.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 823,167,969.57 823,167,969.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 617,901,323.17 617,901,323.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,636,442.07 26,636,442.07
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2019 年第三季度报告
流动资产合计 6,036,607,407.31 6,036,607,407.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 8,745,884.33 -8,745,884.33
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,779,242.31 1,779,242.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 8,745,884.33 8,745,884.33
投资性房地产 109,949,548.52 109,949,548.52
固定资产 1,131,738,120.91 1,131,738,120.91
在建工程 788,100,292.73 788,100,292.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 467,434,679.24 467,434,679.24
开发支出
商誉 54,935,579.41 54,935,579.41
长期待摊费用 1,250,947.80 1,250,947.80
递延所得税资产 18,085,721.65 18,085,721.65
其他非流动资产 101,367,012.11 101,367,012.11
非流动资产合计 2,683,387,029.01 2,683,387,029.01
资产总计 8,719,994,436.32 8,719,994,436.32
流动负债：
短期借款 588,100,000.00 588,100,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,892,056.63 13,892,056.63
应付账款 554,412,219.37 554,412,219.37
预收款项 52,067,682.19 52,067,682.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,001,473.76 10,001,473.76
应交税费 129,225,267.94 129,225,267.94
其他应付款 612,147,390.92 612,147,390.92
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2019 年第三季度报告
其中：应付利息 24,326,457.53 24,326,457.53
应付股利 28,243,175.50 28,243,175.50
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,959,846,090.81 1,959,846,090.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 418,150,943.43 418,150,943.43
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 300,000.00 300,000.00
长期应付职工薪酬 3,196,805.49 3,196,805.49
预计负债
递延收益 98,809.20 98,809.20
递延所得税负债 20,485,791.43 20,485,791.43
其他非流动负债
非流动负债合计 442,232,349.55 442,232,349.55
负债合计 2,402,078,440.36 2,402,078,440.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 594,146,206.93 594,146,206.93
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,589,661,193.18 2,589,661,193.18
减：库存股
其他综合收益 -9,500.00 -9,500.00
专项储备
盈余公积 241,704,958.36 241,704,958.36
一般风险准备
未分配利润 2,638,235,228.83 2,638,235,228.83
归属于母公司所有者权益（或 6,063,738,087.30 6,063,738,087.30
股东权益）合计
少数股东权益 254,177,908.66 254,177,908.66
所有者权益（或股东权益） 6,317,915,995.96 6,317,915,995.96
合计
负债和所有者权益（或股 8,719,994,436.32 8,719,994,436.32
东权益）总计
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2019 年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 17,642,812.50 17,642,812.50
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 15,794.44 15,794.44
应收款项融资
预付款项 501,506.84 501,506.84
其他应收款 120,679,051.00 120,679,051.00
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,553,447.00 1,553,447.00
流动资产合计 140,392,611.78 140,392,611.78
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 5,000,000.00 -5,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,750,404,342.98 7,750,404,342.98
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
投资性房地产 41,212,090.30 41,212,090.30
固定资产 463,626.98 463,626.98
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 547,508.47 547,508.47
开发支出
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2019 年第三季度报告
商誉
长期待摊费用 1,078,543.72 1,078,543.72
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 7,798,706,112.45 7,798,706,112.45
资产总计 7,939,098,724.23 7,939,098,724.23
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 18,935.67 18,935.67
应付职工薪酬 2,241,150.93 2,241,150.93
应交税费 87,374.77 87,374.77
其他应付款 96,597,268.29 96,597,268.29
其中：应付利息
应付股利 1,333,277.33 1,333,277.33
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 98,944,729.66 98,944,729.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 300,000.00 300,000.00
长期应付职工薪酬 2,715,902.29 2,715,902.29
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,015,902.29 3,015,902.29
负债合计 101,960,631.95 101,960,631.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,439,662,945.00 1,439,662,945.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2019 年第三季度报告
资本公积 6,308,481,718.75 6,308,481,718.75
减：库存股
其他综合收益 -1,414,990.00 -1,414,990.00
专项储备
盈余公积 68,311,648.64 68,311,648.64
未分配利润 22,096,769.89 22,096,769.89
所有者权益（或股东权益） 7,837,138,092.28 7,837,138,092.28
合计
负债和所有者权益（或股 7,939,098,724.23 7,939,098,724.23
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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