新疆啤酒花股份有限公司
2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、董事会报告 5
六、重要事项 6
七、财务会计报告（未经审计） 9
八、备查文件目录 66
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人黄开华、主管会计工作负责人肖青及会计机构负责人（会计主管人员）陈江红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：新疆啤酒花股份有限公司
公司法定中文名称缩写：啤酒花
公司英文名称：XIN JIANG HOPS Co.,Ltd
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：啤酒花
公司A股代码：600090
3、 公司注册地址：新疆乌鲁木齐市解放北路17号酒花大厦
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城36号新捷大厦
邮政编码：830011
公司国际互联网网址：http://www.ljjn.com
公司电子信箱：xj-hops@xj.cninfo.net
4、 公司法定代表人：黄开华
5、 公司董事会秘书：舒群
电话：0991-3687326
传真：0991-3687311
E-mail：sq-yl@sohu.com
联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城36号新捷大厦
公司证券事务代表：唐伟梅
电话：0991-3687305
传真：0991-3687311
联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城36号新捷大厦
6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,016,763,179.75 951,728,440.15 6.833
所有者权益（或股东权益） 259,391,324.01 239,564,601.91 8.276
每股净资产(元) 0.705 0.651 8.29
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 56,775,666.68 69,926,879.31 -18.81
利润总额 59,530,825.72 74,860,777.06 -20.48
净利润 19,826,722.10 37,152,168.14 -46.63
扣除非经常性损益后的净利润 12,782,852.34 30,504,359.05 -58.10
基本每股收益(元) 0.054 0.101 -46.634
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.035 0.083 -58.095
)
净资产收益率(%) 7.644 14.698 减少7.05个百分点
经营活动产生的现金流量净额 224,957,024.82 166,691,706.82 34.954
每股经营活动产生的现金流量净额 0.611 0.453 34.879
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 4,444,120.03
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,030,000.00
受的政府补助除外
债务重组损益 190,440.87
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,115,797.70
其他非经常性损益项目 263,511.16
合计 7,043,869.76
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 57,688户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例(%) 持股总数 报告期内增 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数
质 减 量
新疆蓝剑嘉酿投资 其他 41.36 152,162,304 152,162,304 未知
有限公司
银君贸易 未知 2,778,396 未知
马世叔 未知 2,659,881 未知
邱艾 未知 1,573,370 未知
陈豪 未知 1,547,773 未知
王钊玉 未知 1,469,199 未知
张少衡 未知 945,500 未知
邱艾 未知 922,399 未知
吴盾乐 未知 919,029 未知
深圳亚泰装饰设计 未知 856,376 未知
有限责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
银君贸易 2,778,396 人民币普通股
马世叔 2,659,881 人民币普通股
邱艾 1,573,370 人民币普通股
陈豪 1,547,773 人民币普通股
王钊玉 1,469,199 人民币普通股
张少衡 945,500 人民币普通股
邱艾 922,399 人民币普通股
吴盾乐 919,029 人民币普通股
深圳亚泰装饰设计有限责任公司 856,376 人民币普通股
王峰凯 789,802 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系 公司前十名流通股股东中，本公司未知其关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
的说明 理办法》规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份
数量
1. 新疆蓝剑嘉酿投资有限公司 152,162,304 2009年2月23日 1：在向流通股东支付股票
对价后，其所持原非流通
股股份自股权分置改革方
案实施之日起三十六个月
内不通过交易所挂牌出售
（其中向流通股东追加对
价的股票在追加支付时不
受三十六个月的禁售期限
制）；三十六个月后通过
证券交易所挂牌交易出售
的价格不低于4.55元（考
虑2005年1月1日以来公司
股票的历史最高价为4.14
元，以此价格上浮10%），
若自非流通股股份获得流
通权之日起至出售股份期
间有派息、送股、资本公
积金转增股份等除权、除
息事项，则对该价格进行
除权处理。
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司2008年6月27日股东大会聘认邓少云、骆英棋为公司董事。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
在报告期内，房产公司开发建筑面积5万多平米的小区，并继续以“小队伍、大产业”为企业发展方向，坚持“以人为本，绩效优先”和“诚信、和谐、发展”的经营理念，走规范企业管理、引进专业技术人员、与技术发展并行的道路。
果蔬产业以市场需求为导向，以客户管理为基础，以细节管理为手段，以质量管理为平台，以年度预算为依据，继续推进产业公司管理升级，做好品牌和市场的双向延伸，不断提高产品质量，拓宽销售渠道，实现生产和销售的同步增长。
啤酒公司按照产品、价格、渠道、促销组合营销策略，提升品牌形象，消化原材料和能源等涨价因素，确保公司的预算目标。
（一）、公司损益情况见下表：
报告期内损益构成同比变化情况表： 单位：人民币
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项目 2008年1-6月 2007年1-6月 较上年同期比较
金额 金额 差额 增减比例
营业收入 434,745,950.96 425,085,829.59 9,660,121.37 2.27
营业成本 192,257,207.33 210,289,745.69 -18,032,538.36 -8.58
期间费用 139,331,030.29 100,152,969.57 39,178,060.72 39.12
营业利润 56,775,666.68 69,926,879.31 -13,151,212.63 -18.81
利润总额 59,530,825.72 74,860,777.06 -15,329,951.34 -20.48
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1、报告期内，公司营业收入较上年增长966.01万元，增长幅度为2.27%，公司营业成本较上年减少1803.25万元,减少幅度为8.58%，
2、报告期内，公司期间费用较上年增加3917.81万元，增加幅度为39.12%，主要是由于物价水平提高以及市场竞争加剧，加大促销力度等，致使各项费用增加所致。
3、报告期内，公司营业利润较上年降低1315.12万元,降低幅度为18.81%，主要是由于物价水平提高，各项费用增加所致。
4、报告期内，公司利润总额较上年降低1533.00万元,降低幅度为20.48%，主要是由于物价水平提高，各项费用增加所致。
（二）公司主要费用情况见下表：
报告期内主要费用情况表: 单位：人民币
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项目 2008年1-6月 2007年1-6月 本期变动 备注
金额 占营业收 金额 占营业收 增减额 增减幅度
入比例 入比例
销售费用 85,155,966.14 19.59 57,853,996.06 13.61 27,301,970.08 47.19 物价水平提高，市场竞
争加剧，费用增加
管理费用 50,013,628.08 11.50 38,984,717.42 9.17 11,028,910.66 28.29 物价水平提高及人工成
本上升，费用增加
财务费用 4,161,436.07 0.96 3,314,256.09 0.78 847,179.98 25.56 银行提高贷款利率，费
用增加
资产减值损 11,173,479.75 2.57 8,987,299.56 2.11 2,186,180.19 24.33 主要是当期计提固定资
失 产减值准备增加所致
投资收益 4,288,710.72 0.99 1,715,911.34 0.40 2,572,799.38 149.94 处置非流动资产收益
营业外收入 3,921,392.06 0.90 5,886,484.01 1.38 -1,965,091.95 -33.38 债务重组利得减少
所得税费用 8,521,510.87 1.96 7,551,183.80 1.78 970,327.07 12.85 计提所得税费用增加
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（三）公司主要资产负债权益变动情况见下表：
报告期内主要资产负债权益变动情况表: 单位:人民币
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项目 2008年6月30日 2007年12月31日 本期变动 备注
金额 占总资 金额 占总资产比 增减额 增减幅度
产比例 例
货币资金 131,326,110.33 12.92 51,229,202.04 5.38% 80,096,908.29 156.35 销售情况较好
及回款及时
应收帐款 19,676,012.54 1.94 38,864,826.34 4.08% -19,188,813.80 -49.37 收回以前年度
款项
预付帐款 51,243,947.86 5.04 30,632,455.69 3.22% 20,611,492.17 67.29 外购原材料等
增加
存货 191,660,732.58 18.85 208,920,718.49 21.95% -17,259,985.91 -8.26 正常生产用减
少
在建工程 46,558,880.46 4.58 52,679,625.72 5.54% -6,120,745.26 -11.62 乌啤技改及内
蒙乐活在建，
部分在建工程
完成转入固定
资产
短期借款 39,900,000.00 3.92 150,000,000.00 15.76% -110,100,000.00 -73.40 减少贷款
应付票据 15,550,000.00 1.53 10,250,000.00 1.08% 5,300,000.00 51.71 乌苏啤酒增加
应付票据
预收帐款 24,325,246.79 2.39 4,213,650.14 0.44% 20,111,596.65 477.30 增加预收货款
其他应付款 302,380,608.26 29.74 213,970,882.92 22.48% 88,409,725.34 41.32 未结算款项增
加
未分配利润 -563,021,167.12 -55.37 -582,847,889.22 -61.24% 19,826,722.10 -3.40 本期净利润增
加
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（四）公司现金流量情况见下表：
报告期内现金流量情况表: 单位：人民币
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项目 2008年1-6月 2007年1-6月 差额 同比增减 备注
经营活动产生的现金流量 224,957,024.82 166,691,706.82 58,265,318.00 34.95 销售回款增加
净额
投资活动产生的现金流量 -33,772,456.50 -27,783,150.49 -5,989,306.01 21.56 本年技改项目增加投入
净额
筹资活动产生的现金流量 -111,087,660.03 -69,410,240.40 -41,677,419.63 60.05 较上年同期偿还贷款额
净额 度增加
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(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收 营业成本 毛利率比上年同期
) 入比上 比上年同 增减（%）
年同期 期增减（
增减（ ％）
％）
分行业
房地产 402,933.12 337,269.59 16.30 -57.31 -45.96 减少17.59个百分
点
矿产品 10,626,531.36 9,006,018.30 15.25 25.64 9.40 增加12.58个百分
点
麦芽 1,605,576.96 1,268,405.80 21.00 -93.35 -93.62 增加3.28个百分点
啤酒 400,889,278.23 161,846,215.89 59.63 12.39 10.17 增加0.81个百分点
饮料 1,295,655.65 750,353.99 42.09 -77.56 -75.28 减少5.33个百分点
分产品
房地产 402,933.12 337,269.59 16.30 -57.31 -45.96 减少17.59个百分
点
胡萝卜浓缩汁及浆 693,262.72 340,442.53 50.89 -80.02 -74.07 减少11.26个百分
点
麦芽 1,605,576.96 1,268,405.80 21.00 -93.35 -93.62 增加3.28个百分点
啤酒 400,889,278.23 161,846,215.89 59.63 12.39 10.17 增加0.81个百分点
番茄酱 602,392.93 409,911.46 31.95 -73.85 -76.20 增加6.73个百分点
粗铅 10,626,531.36 9,006,018.30 15.25 25.64 9.40 增加12.58个百分
点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
疆内 398,391,329.29 8.86
疆外 16,428,646.03 -46.10
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司治理符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，公司治理较为完善，运作基本规范，不存在重大问题或失误。 公司治理完善是一项长抓不懈的工作，是一个系统而复杂的工作，公司以公司治理专项活动为契机，公司修订完善了相关内部控制制度，加强董事会专业委员会职能及作用的发挥，进一步提高了公司的规范运作水平，公司治理的各个方面均有了较大程度的完善，对公司长远可持续发展起到了积极的推动作用。
(二)重大诉讼仲裁事项
2008年4月17日，经人民法院主持，公司与农资公司签订《执行和解协议书》，就新疆维吾尔自治区高级人民法院(2003)新民二初字第65号民事判决书达成和解：①双方对判决事项达成和解，和解后债务金额为人民币肆仟壹佰柒拾柒万伍仟壹佰伍拾玖元柒角壹分(41,775,159.71元)(其中：本金40,279,710.00元，诉讼费459,692.35元，2007年1月1日至5月31日利息1,035,757.36元)。②不计算2007年1月1日前所欠利息。③双方确认截止2008年2月29日，根据(2003)新民二初字第65号民事判决书确定的标准，公司应向农资公司支付2007年6月1日至2008年2月29日的利息贰佰壹拾肆万伍仟零玖拾伍元玖角陆分(2,145,095.96元)。④公司同意支付执行过程中的执行费人民币伍万元(50,000.00元)。⑤公司承诺按照以下的期限及数额偿还上述债务：2008年4月30日前，公司向农资公司支付人民币叁佰陆拾玖万零伍佰肆拾伍元陆角柒分(3,690,545.67元)(其中：利息3,180,853.32元,诉讼费及保金费459,692.35元,执行费50,000.00元)；2008年5月31日前，公司向农资公司支付人民币贰仟零贰拾柒万玖仟柒佰壹拾元(20,279,710.00元)；2008年10月20日前，公司向农资公司支付全部剩余款项共计人民币贰仟万元(20,000,000.00元)。⑥如果公司按照上述承诺的期限、金额全面履行相应义务，则双方针对本案的债权、债务全部结清，农资公司不再申请法院恢复对(2003)新民二初字第65号民事判决书的强制执行。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)其他重大合同
新疆鸿福房地产开发有限公司（以下简称：鸿福房产）与新疆啤酒花股份有限公司（以下简称本公司）的约定：新疆鸿福房地产开发有限公司应于2007年12月31日前在其负责开发的乌鲁木齐市鲤鱼山路8号项目中向新疆啤酒花股份有限公司交付价值人民币4100万元的房产。后经本公司与鸿福房产对帐，双方确认：抵偿相互间费用往来后，鸿福房产对本公司的负有特定债务金额为人民币38,523,019.98元，鸿福房产应向本公司偿还价值38,523,019.98元的房产。由于鸿福房产已将乌鲁木齐市鲤鱼山路8号项目转让给新疆健坤房地产开发有限公司开发，并且因此形成对新疆健坤房地产开发有限公司的债权。 为进一步落实各方间的权利义务关系，经各方友好协商，最终各方就相关事宜达成如下协议。 本公司、鸿福房产、新疆鸿福集团有限责任公司（以下简称鸿福集团）、新疆健坤房地产开发有限公司（以下简称健坤房产）、新疆燃气（集团）有限公司（以下简称燃气集团） 1、由于鸿福房产对本公司负有特定债务，按照双方的约定：鸿福房产应于2007年12月31日前在其负责开发的乌鲁木齐鲤鱼山路8号项目中向本公司交付价值人民币4100万元的房产。 2、鸿福房产已将乌鲁木齐市鲤鱼山路8号项目转让给健坤房产、燃气集团开发，并将因转让形成的健坤房产、燃气集团的部分债权转让给鸿福集团。 3、本公司、鸿福房产确认：鸿福房产对本公司的债务金额为人民币38,523,019.98元，鸿福房产应向本公司抵偿价值38,523,019.98元的房产。 4、鸿福房产将上述应向本公司抵偿38,523,019.98元义务全部转让给健坤房产、燃气集团，本公司认可该债务转让事项并无异议。该债务转让事项生效后，本公司、燃气集团同意由健坤房产直接向本公司履行交付价值38,523,019.98元的房产义务。 5、由于在项目转让后健坤房产迟延开发造成本公司债权未能及时受偿，为此健坤房产同意向本公司支付价值人民币976,980.02元的房产做为迟延履行的补偿，这样在债务转让后健坤房产应向本公司履行交付房屋的总价格为人民币3950万元（本金加补偿金）。 6、健坤房产交付给本公司房屋的具体座落为：乌鲁木齐市鲤鱼山路8号“龙庭华清园” 建设中的32号楼的一楼至顶楼的一半（以南北中心线为分割线，交付房屋面积7182平方米，抵偿单价5500元每平方米，目该债权转让协议已经签订，并且生效，今后将成为新疆健坤房产享有3950万元的价值的房地产债权。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
公司大股东新疆蓝剑嘉酿投资有限公司承诺： 1、在向流通股东支付股票对价后，其所持原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过交易所挂牌出售（其中向流通股东追加对价的股票在追加支付时不受三十六个月的禁售期限制）；三十六个月后通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于4.55元（考虑2005年1月1日以来公司股票的历史最高价为4.14元，以此价格上浮10%），若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权处理。2、其所持8,706,048股非流通股份用于追加对价支付，该等股份在追加对价承诺期间不通过交易所挂牌出售，由登记公司实行临时保管并予以锁定。并且本公司承诺在追加对价承诺期间，不会对该等股份设置质押、担保或其他第三者权益；在此期间如由于司法程序导致该等股份被冻结，其将在追加对价的股权登记日前获得有关当事人或有关法院的同意，置换出该等股份以保证追加对价安排。
截止报告期内，未有需履行承诺事项发生。
其他对公司中小股东所作承诺及履行情况：
如果发生以下情况之一时（以先发生的情况为准），蓝剑嘉酿将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价一次，追加对价总计8,706,048股，按股改时的流通股规模计算，相当于每10股流通股追送0.5股（追加对价仅以最先发生情况时支付一次，支付完毕后本承诺自动失效）。 第一种情况：公司2006年经审计的净利润低于3679.17万元（相当于按目前总股本36791.66万股不变的情况下，每股收益0.10元）； 第二种情况：公司2007年经审计的的净利润较2006年增长率低于20%； 第三种情况：公司2006年、2007年中任意一年年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。 如果发生以上情况之一时（以先发生的情况为准），在公司相应会计年度年报经当年度股东大会审议通过后的30天内，蓝剑嘉酿将按照上海证券交易所相关规定和程序追加对价，追加对价的股权登记日为相应会计年度报告经当年度股东大会审议通过后的第10个工作日。如需调整该股权登记日，则由公司董事会确定并公告。
截止报告期内，未有需履行承诺事项发生。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任五洲松德联合会计师事务所为公司的境内审计机构，并为公司半年度财务报告出具审计报告。。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
关于鸿福房产应收款项进展 上海证券报A23版 2008年1月2日 www.sse.com.cn
情况的说明、关于申请撤销
股票交易“其他特别处理”
的公告、关于撤销股票其他
特别处理的公告
公司股票交易异常波动公告 上海证券报D14版 2008年1月8日 www.sse.com.cn
公司审计机构更名公告 上海证券报D16版 2008年2月26日 www.sse.com.cn
公司重组事宜的公告 上海证券报D5版 2008年2月29日 www.sse.com.cn
公司第五届十二次(临时)董 上海证券报D13版 2008年3月6日 www.sse.com.cn
事会决议公告
公司提示性公告 上海证券报D4版 2008年3月7日 www.sse.com.cn
公司股票交易异常波动及重 上海证券报A12版 2008年3月10日 www.sse.com.cn
大事项停牌公告
公司澄清公告 上海证券报D13版 2008年3月13日 www.sse.com.cn
公司股东重大事项情况的公 上海证券报D7版 2008年3月19日 www.sse.com.cn
告
公司股票异常波动公告 上海证券报A17版 2008年3月24日 www.sse.com.cn
公司第五届十三次(临时)董 上海证券报D3版 2008年4月24日 www.sse.com.cn
事会决议公告
公司第五届十四次董事会决 上海证券报D62版 2008年4月29日 www.sse.com.cn
议公告、第五届六次监事会
决议公告
公司第五届十五次(临时)董 上海证券报21版 2008年6月7日 www.sse.com.cn
事会决议暨召开2007年年度
股东大会的通知公告
公司2007年年度股东大会决 上海证券报36版 2008年6月28日 www.sse.com.cn
议公告
公司第五届十六次(临时)董 上海证券报C10版 2008年7月30日 www.sse.com.cn
事会决议公告
公司2008年上半年业绩预减 上海证券报C21 2008年8月6日 www.sse.com.cn
公告
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:新疆啤酒花股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 131,326,110.33 51,229,202.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,780,000.00 4,300,000.00
应收账款 19,676,012.54 38,864,826.34
预付款项 51,243,947.86 30,632,455.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 29,392,970.90 7,218,294.95
买入返售金融资产
存货 191,660,732.58 208,920,718.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 160,300.95 59,161.28
流动资产合计 427,240,075.16 341,224,658.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,180,074.00 60,180,074.00
投资性房地产 71,286,222.68 72,344,427.23
固定资产 348,271,317.09 361,306,140.96
在建工程 46,558,880.46 52,679,625.72
工程物资
固定资产清理 -590,351.98
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,271,920.78 60,954,059.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,545,041.56 3,039,454.27
其他非流动资产
非流动资产合计 589,523,104.59 610,503,781.36
资产总计 1,016,763,179.75 951,728,440.15
流动负债：
短期借款 39,900,000.00 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 15,550,000.00 10,250,000.00
应付账款 68,869,135.68 76,628,872.64
预收款项 24,325,246.79 4,213,650.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,393,576.65 34,849,397.67
应交税费 48,037,418.86 27,582,758.12
应付利息
应付股利 951,977.26 951,977.26
其他应付款 302,380,608.26 213,970,882.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 532,407,963.50 518,447,538.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,507,368.00 2,507,368.00
非流动负债合计 2,507,368.00 2,507,368.00
负债合计 534,915,331.50 520,954,906.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 367,916,646.00 367,916,646.00
资本公积 385,726,828.06 385,726,828.06
减：库存股
盈余公积 68,769,017.07 68,769,017.07
一般风险准备
未分配利润 -563,021,167.12 -582,847,889.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 259,391,324.01 239,564,601.91
少数股东权益 222,456,524.24 191,208,931.49
所有者权益合计 481,847,848.25 430,773,533.40
负债和所有者总计 1,016,763,179.75 951,728,440.15
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法定代表人: 黄开华 主管会计工作负责人:肖青 会计机构负责人:陈江红
母公司资产负债表
编制单位:新疆啤酒花股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 642,207.21 514,192.71
交易性金融资产
应收票据
应收账款 7,704,604.00
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 26,294,864.87 35,241,774.29
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,835.77 48,088.22
流动资产合计 26,956,907.85 43,508,659.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 426,166,320.38 423,705,220.38
投资性房地产 52,823,931.31 53,466,591.61
固定资产 1,726,727.66 1,983,118.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 480,716,979.35 479,154,930.27
资产总计 507,673,887.20 522,663,589.49
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 58,384.22 58,384.22
预收款项
应付职工薪酬 651,088.61 2,827,872.68
应交税费 116,757.62 1,393,476.19
应付利息
应付股利 951,977.26 951,977.26
其他应付款 123,567,777.72 127,525,178.53
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 125,345,985.43 132,756,888.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 125,345,985.43 132,756,888.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 367,916,646.00 367,916,646.00
资本公积 447,975,159.01 447,975,159.01
减：库存股
盈余公积 26,024,595.59 26,024,595.59
未分配利润 -459,588,498.83 -452,009,699.99
所有者权益（或股东权益）合计 382,327,901.77 389,906,700.61
负债和所有者（或股东权益）合计 507,673,887.20 522,663,589.49
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法定代表人: 黄开华 主管会计工作负责人:肖青 会计机构负责人:陈江红
合并利润表
编制单位:新疆啤酒花股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 434,745,950.96 425,085,829.59
其中：营业收入 434,745,950.96 425,085,829.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 382,258,995.00 356,874,861.62
其中：营业成本 192,257,207.33 210,289,745.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 39,497,277.63 37,444,846.80
销售费用 85,155,966.14 57,853,996.06
管理费用 50,013,628.08 38,984,717.42
财务费用 4,161,436.07 3,314,256.09
资产减值损失 11,173,479.75 8,987,299.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,288,710.72 1,715,911.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,775,666.68 69,926,879.31
加：营业外收入 3,921,392.06 5,886,484.01
减：营业外支出 1,166,233.02 952,586.26
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 59,530,825.72 74,860,777.06
减：所得税费用 8,521,510.87 7,551,183.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,009,314.85 67,309,593.26
归属于母公司所有者的净利润 19,826,722.10 37,152,168.14
少数股东损益 31,182,592.75 30,157,425.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.054 0.101
（二）稀释每股收益（元/股）
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法定代表人: 黄开华 主管会计工作负责人:肖青 会计机构负责人:陈江红
母公司利润表
编制单位:新疆啤酒花股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 733,600.00 421,500.00
减：营业成本 771,040.30 641,290.50
营业税金及附加 -126,165.64 23,182.50
销售费用
管理费用 3,843,358.87 2,920,977.48
财务费用 381,297.55 -346,106.37
资产减值损失 3,606,378.92 29,461,231.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 263,511.16 2,629,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,478,798.84 -29,650,075.63
加：营业外收入 3,194,143.89
减：营业外支出 100,000.00 113,609.99
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,578,798.84 -26,569,541.73
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,578,798.84 -26,569,541.73
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法定代表人: 黄开华 主管会计工作负责人:肖青 会计机构负责人:陈江红
合并现金流量表
编制单位:新疆啤酒花股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 578,827,653.21 503,704,228.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,023,825.86 2,584.00
收到其他与经营活动有关的现金 98,786,082.56 66,798,338.48
经营活动现金流入小计 680,637,561.63 570,505,150.73
购买商品、接受劳务支付的现金 201,536,146.69 175,966,430.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 56,301,645.26 56,254,213.25
支付的各项税费 87,859,375.74 76,214,704.22
支付其他与经营活动有关的现金 109,983,369.12 95,378,096.15
经营活动现金流出小计 455,680,536.81 403,813,443.91
经营活动产生的现金流量净额 224,957,024.82 166,691,706.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,187,557.38
取得投资收益收到的现金 1,002,642.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,942,404.00 241,029.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 2,673,511.16 5,242.89
投资活动现金流入小计 16,806,114.72 3,046,271.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49,431,722.29 27,446,435.08
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,146,848.93 3,382,987.33
投资活动现金流出小计 50,578,571.22 30,829,422.41
投资活动产生的现金流量净额 -33,772,456.50 -27,783,150.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 29,900,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 38,709,907.74 3,570,430.66
筹资活动现金流入小计 68,609,907.74 93,570,430.66
偿还债务支付的现金 170,000,000.00 135,564,447.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,573,284.87 3,765,792.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,124,282.90 23,650,430.66
筹资活动现金流出小计 179,697,567.77 162,980,671.06
筹资活动产生的现金流量净额 -111,087,660.03 -69,410,240.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 80,096,908.29 69,498,315.93
加：期初现金及现金等价物余额 51,229,202.04 32,066,327.87
六、期末现金及现金等价物余额 131,326,110.33 101,564,643.80
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法定代表人: 黄开华 主管会计工作负责人:肖青 会计机构负责人:陈江红
母公司现金流量表
编制单位:新疆啤酒花股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 45,864,762.32 6,081,883.41
经营活动现金流入小计 45,864,762.32 6,081,883.41
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,819,362.75 1,007,095.23
支付的各项税费 1,969,909.71 808,663.32
支付其他与经营活动有关的现金 42,210,986.52 15,609,050.91
经营活动现金流出小计 46,000,258.98 17,424,809.46
经营活动产生的现金流量净额 -135,496.66 -11,342,926.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 100,000.00 29,894,696.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 163,511.16
投资活动现金流入小计 263,511.16 32,694,696.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,798.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,798.00
投资活动产生的现金流量净额 263,511.16 32,691,898.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 128,014.50 21,348,972.86
加：期初现金及现金等价物余额 514,192.71 353,687.84
六、期末现金及现金等价物余额 642,207.21 21,702,660.70
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法定代表人: 黄开华 主管会计工作负责人:肖青 会计机构负责人:陈江红
合并所有者权益变动表
编制单位:新疆啤酒花股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益合计
实收资本 资本公积 减 盈余公 一 未分配利 其 权益
(或股本) ： 积 般 润 他
库 风
存 险
股 准
备
一、 367,916, 385,726, 68,769, -582,847 191,208, 430,773,533.40
上年 646.00 828.06 017.07 ,889.22 931.49
年末
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 367,916, 385,726, 68,769, -582,847 191,208, 430,773,533.40
本年 646.00 828.06 017.07 ,889.22 931.49
年初
余额
三、 19,826,7 31,247,5 51,074,314.85
本期 22.10 92.75
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 19,826,7 31,182,5 51,009,314.85
）净 22.10 92.75
利润
（二 65,000.0 65,000.00
）直 0
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．
可供
出售
金融
资产
公允
价值
变动
净额
2．
权益
法下
被投
资单
位其
他所
有者
权益
变动
的影
响
3．
与计
入所
有者
权益
项目
相关
的所
得税
影响
4． 65,000.0 65,000.00
其他 0
上述 19,826,7 31,247,5 51,074,314.85
（一 22.10 92.75
）和
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．
所有
者投
入资
本
2．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
3．
其他
（四
）利
润分
配
1．
提取
盈余
公积
2．
提取
一般
风险
准备
3．
对所
有者
（或
股东
）的
分配
4．
其他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股本
）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股本
）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
其他
四、 367,916, 385,726, 68,769, -563,021 222,456, 481,847,848.25
本期 646.00 828.06 017.07 ,167.12 524.24
期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益合计
实收资本 资本公积 减 盈余公 一 未分配利 其 权益
(或股本) ： 积 般 润 他
库 风
存 险
股 准
备
一、 367,916, 391,667, 89,781, -670,136 182,765, 361,995,223.08
上年 646.00 388.43 685.76 ,477.60 980.49
年末
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 367,916, 391,667, 89,781, -670,136 182,765, 361,995,223.08
本年 646.00 388.43 685.76 ,477.60 980.49
年初
余额
三、 47,147.7 37,152,1 30,110,2 67,309,593.26
本期 0 68.14 77.42
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 37,152,1 30,157,4 67,309,593.26
）净 68.14 25.12
利润
（二 47,147.7 47,147.70
）直 0
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．
可供
出售
金融
资产
公允
价值
变动
净额
2． 47,147.7 47,147.70
权益 0
法下
被投
资单
位其
他所
有者
权益
变动
的影
响
3．
与计
入所
有者
权益
项目
相关
的所
得税
影响
4．
其他
上述 47,147.7 37,152,1 30,157,4 67,356,740.96
（一 0 68.14 25.12
）和
（二
）小
计
（三 -47,147. -47,147.70
）所 70
有者
投入
和减
少资
本
1．
所有
者投
入资
本
2．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
3． -47,147. -47,147.70
其他 70
（四
）利
润分
配
1．
提取
盈余
公积
2．
提取
一般
风险
准备
3．
对所
有者
（或
股东
）的
分配
4．
其他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股本
）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股本
）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
其他
四、 367,916, 391,714, 89,781, -632,984 212,876, 429,304,816.34
本期 646.00 536.14 685.76 ,309.46 257.91
期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 黄开华 主管会计工作负责人:肖青 会计机构负责人:陈江红
母公司所有者权益变动表
编制单位:新疆啤酒花股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年 367,916,646.00 447,975,159.01 26,024,595.59 -452,009,699.99 389,906,700.61
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 367,916,646.00 447,975,159.01 26,024,595.59 -452,009,699.99 389,906,700.61
年初余额
三、本期 -7,578,798.84 -7,578,798.84
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 -7,578,798.84 -7,578,798.84
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一 -7,578,798.84 -7,578,798.84
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．对所
有者（或
股东）的
分配
3．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 367,916,646.00 447,975,159.01 26,024,595.59 -459,588,498.83 382,327,901.77
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年 367,916,646.00 447,975,159.01 26,024,595.59 -391,739,203.84 450,177,196.76
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 367,916,646.00 447,975,159.01 26,024,595.59 -391,739,203.84 450,177,196.76
年初余额
三、本期 -26,569,541.73 -26,569,541.73
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 -26,569,541.73 -26,569,541.73
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一 -26,569,541.73 -26,569,541.73
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．对所
有者（或
股东）的
分配
3．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 367,916,646.00 447,975,159.01 26,024,595.59 -418,308,745.57 423,607,655.03
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 黄开华 主管会计工作负责人:肖青 会计机构负责人:陈江红
公司概况
新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）系经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准（新体改[1993]042号）,以募集方式设立，股本总额为1000万股；1994年经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会批准（新体改[1994]014号），增资扩股3000万股；1995年经新疆维吾尔自治区证券管理委员会批准（新证委[1995]015号），增资扩股1000万股，增资扩股后的股本总额为5000万股；经中国证监会批准（证监发字[1997]180号），公司于1997年5月12日至5月19日发行社会公众股3000万股，发行后公司股本总额为8000万股，1997年6月16日,可流通社会公众股在上海证券交易所挂牌交易；1998年9月公司实施送股及转增股本方案，股本增至12,800万股；2000年1月经中国证监会批准（证监公司字[2000]10号），公司实施配股方案，股本增至14,371.744万股；2000年6月公司实施送股及转增股本方案,股本总额增至22,994.7904万股；2001年4月公司实施配股及转增股本方案，股本总额增至36,791.6646万股。 公司注册地址：乌鲁木齐市解放北路17号；组织形式:股份有限公司。 公司总部地址：乌鲁木齐高新技术产业开发区新捷大厦十楼 经营范围：啤酒花、啤酒花制品（颗粒、浸膏等制品的加工、销售、进出口业务（具体经营范围以国家外经部核准的进出口商品目录为准）。项目投资（国家有专项审批规定的除外）。房屋租赁。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
企业会计准则
2、财务报表的编制基础：
本公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则第1号——存货》等38项具体准则和2006年10 月30日颁布了《企业会计准则——应用指南》以及会计准则解释组成的新企业会计准则体系。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：
公司采用借贷记帐法，以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。 公司按照企业会计准则规定的会计计量属性进行计量，报告期内计量属性未发生变化。 公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。
6、现金等价物的确定标准：
现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法：
外币交易的处理原则: 外币业务发生时，按交易发生日中国人民银行公布的即期汇率折合为记账本位币记账；外币货币性项目的外币余额，按照资产负债表日即期汇率折合为记账本位币。按照资产负债表日即期汇率折合的记账本位币金额与原账面记账本位币金额之间差额，作为当期损益；属于为购建或者生产符合资本化条件的资产有关借款产生汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
(1)金融资产、金融负债的分类：金融资产包括交易性金融资产、指定以公允价值计量其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 (2)金融工具确认依据和计量方法: 金融工具确认依据：当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产和金融负债的初始计量： 公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司取得金融资产所支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，应当单独确认为应收项目。 金融资产的后续计量： ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。后续计量按照公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。 持有期间，取得的利息或现金股利，确认为投资收益； 资产负债表日，公允价值变动计入当期损益； 处置时，将处置时的公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 ②持有至到期投资 后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量。 持有期间, 在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得该持有至到期投资时确定，并在其预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益； 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益； ③应收款项 后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量。 收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项帐面价值之间的差额计入当期损益。 ④可供出售金融资产 后续计量按照公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。 持有期间，取得利息或现金股利，计入投资收益； 资产负债表日，公允价值的变动，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积（其他资本公积）； 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益； ⑤在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量； 对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。 金融负债的后续计量： ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 包括交易性金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 后续计量按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用； 公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，计入当期损益。 ②其他金融负债 a.不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量： (a).按照或有事项准则确定的金额； (b).初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。 b.上述金融负债以外的金融负债，采用摊余成本进行后续计量。 公司对以摊余成本计量的金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 ③与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量； 因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债账面价值； 公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵消结果计入当期损益。 (3)金融资产转移的确认依据和计量方法： 确认依据：公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，放弃了对所转移金融资产的控制，转入方具备了出售该金融资产的实际能力时，终止确认该金融资产。 计量方法：金融资产整体转移的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的帐面价值；②因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移的，将所转移金融资产整体的帐面价值，在终止确认部份和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的帐面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应确认部分的金额之和。 (4)金融资产、金融负债的公允价值的确定： ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格； ②不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 (5)金融资产的减值准备的计提原则:资产负债表日，公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下： ①持有至到期投资 持有至到期投资以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。 ②可供出售金融资产 可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
资产负债表日，对应收款项进行减值测试，根据本公司的实际情况，将500万元以上的确定为单项金额重大应收款项；500万元以下的确定为单项金额非重大的应收款项。
对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据：对于单项金额非重大的应收款项按照单独测试和与单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 30 30
3－4年 50 50
4－5年 80 80
5年以上 100 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
坏帐准备的计提范围：公司的应收款项（包括应收账款、其他应收款、长期应收款等）。
10、存货核算方法：
存货包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品、周转材料、委托加工物资、开发产品等；其计量原则如下： (1)存货按成本进行初始计量。 (2)原材料、库存商品、委托加工物资出库时采用加权平均法；包装物及周转材料领用时采用一次摊销法；低值易耗品领用时采用一次摊销法。 (3)为房地产开发项目而支付的土地使用权成本、公共配套设施费用、周转房成本全部计入所建造用于对外出售房屋建筑物的开发成本； 公司为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用，在开发产品完工之前，计入开发成本。 (4)存货跌价准备的计提原则：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量；对单个存货项目成本高于可变现净值的，按其差额提取存货跌价准备计入当期损益。 可变现净值，是指在正常经营活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 (5)存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘亏结果，在期末结帐前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。
11、投资性房地产的种类和计量模式：
投资性房地产，是指能够单独计量和出售，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括：已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权；其计量原则如下： (1)投资性房地产按照成本进行初始计量； (2)投资性房地产的后续支出，当满足其有关经济利益可能流入企业且该后续支出成本能可靠计量，该后续支出计入投资性房地产成本； (3)资产负债表日，公司对投资性房地产采用成本进行计量。 (4)投资性房地产-房屋及建筑物，其折旧采用年限平均法计算，预计残值率为5%，估计经济折旧年限及折旧率如下： 项 目 预计使用年限(年) 年 折 旧 率(%) 房屋建筑物—出租 8-50 11.88-1.90 (5)投资性房地产-土地使用权，在自取得当月起在受益期限内分期平均摊销，计入损益； (6)投资性房地产被处置，或永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。 (7)投资性房地产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。
12、固定资产计价和折旧方法的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 8-50 5 11.88-1.90
机器设备 5-20 5 19.00-4.75
电子设备 4-12 5 23.75-7.92
运输设备 10 5 9.5
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固定资产的标准为：为生产商品、提供劳务、或经营管理而持有的、使用寿命超过一年的，单位价值2000元以上的有形资产。其计量原则如下： (1)固定资产按照成本进行初始计量。 (2)固定资产折旧采用年限平均法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为5%（公司子公司-新疆乌苏啤酒有限责任公司及其下属子公司预计残值率为10%），估计经济折旧年限及折旧率如下： 项 目 预计使用年限(年) 年 折 旧 率(%) 房屋建筑物 8-50 11.88-1.90 机器设备 5-20 19.00-4.75 运输设备 10 9.5 电子设备及其他 4-12 23.75-7.92 (3)固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。 (4)固定资产的后续支出，是指固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。当满足其有关经济利益可能流入企业且该固定资产后续支出的成本能可靠计量，其后续支出计入固定资产成本，并扣除替换部分的账面价值。 (5)融资租赁的认定标准：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，购买价预计远低于行权时租赁资产的公允价值且租赁开始日可以确定将会行使该选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(75%以上)；租赁开始日的最低租赁额几乎相当于(90%以上)租赁开始日租赁资产公允价值。 (6)融资租赁的的会计处理：在租赁期开始日，承租人按租赁资产公允价值与最低租赁付款现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人将未确认融资费用按实际利率法计算确认各期的融资费用，并在租赁期内进行分摊；承租人发生的初始直接费用，计入租入资产价值。 (7)资产负债表日，对固定资产进行全面盘点，盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经董事会或股东大会批准后的差额作相应处理。 (8)固定资产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。
13、在建工程核算方法：
(1)在建工程以实际成本核算。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预计可使用状态前所发生的必要支出构成。 (2)所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。 (3)因在建工程借款产生的利息支出，在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期损益。 (4)在建工程减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。
14、无形资产核算方法：
(1)无形资产按成本进行初始计量。 (2)公司内部研究开发项目划分研究阶段支出和开发阶段支出，开发阶段支出在同时满足下列条件时，开始资本化：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图③能带来经济利益；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 (3)无形资产使用寿命确定原则: .源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利能够在到期时因续约等延续，且有证据表明企业续约不需要付出大额成本，续约期计入使用寿命； .合同或法律没有规定使用寿命的，根据聘请相关专家的论证、或与同行业的情况进行比较及参考历史经验等情况，确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限；经过上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。每个会计期间对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产使用寿命是有限的估计其使用寿命。 (4)对使用寿命有限的无形资产，自可供使用之日起在使用寿命期限内按直线法进行摊销，其包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销额计入相关资产成本，其余的计入当期损益；使用寿命不确定的无形资产,在持有期间内不摊销。 (5)无形资产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。
15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
(1)长期待摊费用按形成时的实际成本计价。 (2)经营租赁方式租入固定资产的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。 (3)其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
16、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
资产减值，是指资产的可回收金额低于帐面价值，资产包括单项资产和资产组，其范围和计量原则如下： (1)资产减值范围包括：长期股权投资、成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产以及商誉。 (2)资产减值计提原则：资产负债表日，判断资产(包括单项资产和资产组)是否存在可能发生减值的迹象，对于因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，每年进行减值测试；资产存在减值迹象的，须估计资产的可回收金额，并按照资产的可回收金额低于帐面价值的差额计提资产减值准备，计入当期损益；资产减值损失一经确认，在以后会计期间不作转回。 (3)可收回金额的确定原则：根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间孰高确定。 .资产公允价值的确定原则：存在公平交易销售协议的，按照公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在活跃市场的，按照资产的市场价格确定；不存在销售协议和活跃市场的，按照可获取最佳信息(同行业类似资产的最近交易价格)为基础进行估计。 .资产预计未来现金流量的确定原则：以公司管理层批准最近财务预算或者预测数据，及预算或者预测期之后年份稳定的或者递减（或递增）的增长率为基础；以资产在当期状况为基础，不包括与将来可能会发生的、尚未作出承诺重组事项或者与资产改良有关预计未来现金流量。 .预计未来现金流量折现率的确定原则：以该资产的市场利率为依据；该资产的利率无法从市场获得的，使用替代利率估计折现率。替代利率，根据加权平均资金成本、增量借款利率或者其他相关市场借款利率作适当调整后确定。 (4)资产组的认定原则：资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组；资产组的认定，是以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据；同时考虑企业生产经营管理方式(按生产线、业务种类或按地区或区域等)和对资产使用或者处置决策方式；几项资产的组合生产的产品存在活跃市场的，将这些资产的组合认定为资产组。 (5)商誉减值确定原则：企业合并所形成的商誉，每年进行减值测试。进行减值测试，将商誉的帐面价值按各资产组公允价值(或帐面价值)的比例分摊至相关的资产组；与商誉相关的资产组存在减值迹象的，须按照相关资产组的可回收金额低于帐面价值(包括分摊的商誉的帐面价值)的差额，先确认商誉的减值损失。
17、资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据及资产减值的依据：
资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组；资产组的认定，是以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据；同时考虑企业生产经营管理方式(按生产线、业务种类或按地区或区域等)和对资产使用或者处置决策方式；几项资产的组合生产的产品存在活跃市场的，将这些资产的组合认定为资产组。
18、长期股权投资的核算方法：
(1)长期股权投资的初始投资成本的计量原则： ①企业合并取得的长期股权投资，按以下规定确定初始投资成本： .在同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益帐面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 .非同一控制下的企业合并，购买方以付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上为企业合并发生的各项直接相关费用之和，作为合并中形成的长期股权投资的初始投资成本；作为合并对价付出的净资产公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 ②其他方式取得的长期股权投资，按以下规定确定初始投资成本： .以支付现金取得的长期股权投资，以实际支付的购买价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本。 .以发行权益性证券取得的长期投权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 .投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 .以债务重组方式取得的长期股权投资，按照长期股权投资的公允价值作为初始投资成本。 .以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；换出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 ③长期股权投资取得时,如果实际支付的价款或对价中包括已宣告但尚未发放的现金股利或利润,，单独确认为应收项目,不构成长期股权投资的成本。 (2)长期股权投资成本法的核算原则： 对子公司长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，采用成本法进行核算。 在成本法下，被投资单位宣告分派现金股利或利润，确认为投资收益。采用成本法核算的长期股权投资，投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 (3)长期股权投资权益法的核算原则： .对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对纳入合并范围的子公司的长期股权投资，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 在权益法下，长期股权投资的初始投资成本大于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，不调整其初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，计入当期损益，同时调整其初始投资成本； 投资企业应享有被投资单位净利润的份额即投资收益，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位净利润进行调整后确定；投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。 (4)长期股权投资减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。
19、借款费用资本化的核算方法：
(1)借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2)资本化金额的确定原则：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。 (3)资本化率的确定原则为：企业为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，资本化率为一般借款加权平均利率。 (4)购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 (5)符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生了非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
20、股份支付及权益工具的处理方法：
股份支付，包括权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，其计量原则如下： (1)权益结算的股份支付的计量原则：按照授予日权益工具的公允价值计量，不确认其后续公允价值变动。 权益结算的股份支付的公允价值的确定方法为：存在市场价格的，按照其市场价格计量；没有市场价格的，参照具有相同交易条款的期权的市场价格；以上两者均无法获取的，采用期权定价模型估计。 资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。 (2)现金结算的股份支付的计量原则：按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量；资产负债表日对权益工具的公允价值重新计量，确认成本费用和相应的应付职工薪酬，每期权益工具公允价值变动计入当期损益。
21、收入确认原则：
商品销售收入确认原则：与商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品保留继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务收入确认原则： (1)交易结果能够可靠估计(即劳务收入金额能够可靠计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完成程度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠的计量)，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。 (2)交易结果不能够可靠估计的：①已发生的劳务成本预计能够补偿的，按照已发生的劳务成本金额确定劳务收入；②已发生的劳务成本预计不能够补偿的，不确认劳务收入，已发生的劳务成本计入当期损益。 让渡资产使用权收入确认原则：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。
22、确认递延所得税资产的依据：
(1)采用资产负债表债务法。 (2)资产的帐面价值小于其计税基础或者负债的帐面价值大于其计税基础的，产生可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产。 (3)资产的帐面价值大于其计税基础或者负债的帐面价值小于其计税基础的，产生应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债。 (4)直接计入所有者权益的交易或事项其确认的递延所得税资产或递延所得税负债计入资本公积。 (5)递延所得税资产的减值原则：资产负债表日，企业应当对递延所得税资产的帐面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的帐面价值。
23、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 执行《中华人民共和国增值税暂行条例》 17%
消费税 执行《中华人民共和国消费税暂行条例》 适用税额220元/吨、250元/吨
营业税 执行《中华人民共和国营业税暂行条例》 5%
城建税 按应缴流转税税额之7%、5%计缴。 7%,5%
企业所得税 经营所得执行《中华人民共和国企业所得税 25%
暂行条例》
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2、优惠税负及批文
(1) 新疆乌苏啤酒有限责任公司 2003年10月23日,乌鲁木齐经济技术开发区国家税务局文件《关于新疆乌苏啤酒有限责任公司享受所得税优惠政策的通知》（乌经国税发[2003]116号）：新疆乌苏啤酒有限责任公司享受企业所得税两免三减优惠政策，即2004年度、2005年度免征企业所得税，2006年度至2008年度减半征收企业所得税。 (2) 新疆啤酒（集团）有限责任公司 根据乌鲁木齐天山区国家税务局“减免税批准通知书” (乌天国税减免字[2007]第323号)给予新疆啤酒（集团）有限责任公司：1、自2007年1月1日起至2008年12月31日减征外商投资企业和外国企业所得税，减征幅度为100%。2、自2009年1月1日起至2011年12月31日减征外商投资企业和外国企业所得税，减征幅度为50%。 (3) 新疆乌苏啤酒（哈密）有限公司、新疆乌苏啤酒（乌苏）有限公司、新疆乌苏啤酒（伊宁）有限公司三家子公司 根据自治区国家税务局国际税收管理处《关于新疆乌苏啤酒有限责任公司重组后有关企业所得税问题的通知》(外便函[2007]5号），同意新疆乌苏啤酒有限责任公司所属子公司新疆乌苏啤酒（哈密）有限公司、新疆乌苏啤酒（乌苏）有限公司、新疆乌苏啤酒（伊宁）有限公司适用减低税率及承续分立前企业的定期减免优惠待遇，即在2007年至2010年期间减按15%的税率征收企业所得税；自2007年至2008年延续执行减半征收企业所得税的优惠政策，在公司所在地就地缴纳企业所得税。 (4) 新疆乌苏啤酒(阿克苏)有限公司 根据温宿县国家税务局《关于新疆乌苏啤酒(阿克苏)有限公司免征企业所得税的通知》(温国税办[2007]96号)，同意新疆乌苏啤酒(阿克苏)有限公司从2007年1月1日至2008年12月31日期间免征企业所得税；从2009年1月1日至2011年12月31日期间减半征收企业所得税。 (5) 新疆乌苏啤酒奇台制麦公司 根据奇台县国家税务局《关于免征新疆乌苏啤酒奇台制麦有限公司企业所得税的通知》(奇国税办[2007]52号)，同意免征2007年至2008年企业所得税；2009年至2011年减半征收企业所得税。 (6) 新疆乌苏啤酒（喀什）有限公司 喀什市国家税务局 “关于新疆乌苏啤酒（喀什）啤酒有限公司免征外商投资企业所得税的通知”（喀市国税函[2007]48号）：“同意免征新疆乌苏啤酒（喀什）啤酒有限公司2007年6月1日-2008年12月31日外商投资企业所得税，及2009年度-2011年度的减半征收外商投资企业所得税。并清算补缴2007年1-5月份内资企业所得税。”
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位: 万元 币种:人民币
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
新疆乐活果蔬饮品有限 全资子公司 呼图壁县东风大街1 加工业 6,264.00 生物食品,各类乳制品,蔬
公司 55号 菜饮料制品等
新疆绿金啤酒花有限公 全资子公司 乌市高新技术产业 加工业 3,000.00 啤酒花颗粒浸膏,原啤酒
司 开发区 花,啤酒大麦等
阿拉山口啤酒花有限公 全资子公司 阿拉山口新丝路 进出口 3,000.00 五金、机电、化工、农副
司 产品的批发零售
乌鲁木齐神内生物制品 控股子公司 乌市经济开发区4号 加工业 5,000.00 胡萝卜汁饮品为主导的饮
有限公司 小区 料、食品的生产销售
新疆啤酒花房地产有限 控股子公司 乌鲁木齐市长沙路 房地产业 5,000.00 房地产开发经营、建筑材
公司 南二路18号 料，装饰材料的销售
新疆乌苏啤酒有限责任 控股子公司 乌鲁木齐开发区喀 加工业 10,548.00 啤酒、饮料的生产销售；
公司 什西路24号 大麦收购，麦芽的生产、
销售、自有房屋租赁；旧
瓶回收
内蒙古乐活果蔬饮品有 控股子公司 内蒙古察哈尔右翼 加工业 5,000.00 以胡萝卜、蔬菜类、苹果
限公司 前旗察哈尔工业园 、瓜果类为主导的各类饮
区 料、食品、生物制品系列
产品的综合加工生产、销
售、国内商业物资供销业
务、进出口业务
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单位: 万元 币种:人民币
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子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公 持股比例（%） 表决权比例（ 是否合并报表
司的净投资的余额 %）
（资不抵债子公司
适用）
新疆乐活果蔬饮品有限 6,264.00 100.00 100.00 是
公司
新疆绿金啤酒花有限公 2,959.00 100.00 100.00 是
司
阿拉山口啤酒花有限公 2,894.00 100.00 100.00 是
司
乌鲁木齐神内生物制品 4,500.00 90.00 90.00 是
有限公司
新疆啤酒花房地产有限 4,746.11 100.00 100.00 是
公司
新疆乌苏啤酒有限责任 10,895.41 50.00 50.00 是
公司
内蒙古乐活果蔬饮品有 4,440.10 99.00 99.00 是
限公司
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（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
人民币 621,834.06 488,592.52
人民币 128,818,054.65 47,693,680.76
人民币 1,886,221.62 3,046,928.76
合计 131,326,110.33 51,229,202.04
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本账户期末余额比期初余额增加80,096,908.29元，增长156.35%,主要系销售规模扩大、回笼货款增加所致。
2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 3,780,000.00 4,300,000.00
商业承兑汇票 0 0
合计 3,780,000.00 4,300,000.00
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本账户期末余额比期初余额减少520,000.00元，主要系已到期承兑的银行票据增加所致。
3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单 11,884,503.51 14.29 1,188,450.35 2.68
项
金
额
重
大
的
应
收
账
款
单 48,123,209.41 69.26 48,107,875.45 96.60 49,339,522.03 59.33 41,614,582.22 93.94
项
金
额
不
重
大
但
按
信
用
风
险
特
征
组
合
后
该
组
合
的
风
险
较
大
的
应
收
账
款
其 21,354,963.87 30.74 1,694,285.29 3.40 21,938,889.83 26.38 1,495,056.46 3.38
他
不
重
大
应
收
账
款
合 69,478,173.28 － 49,802,160.74 － 83,162,915.37 － 44,298,089.03 －
计
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(1)确定风险较大组合的依据：帐龄时间4年以上的款项因其回收风险加大而确定为风险较大的组合。 (2)本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 (3)本账户期末余额中无应收关联方款项。
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%)
)
一年以内 18,216,398.75 26.22 910,819.93 19,622,445.31 23.61 981,122.27
一至二年 1,849,728.26 2.66 184,972.83 13,016,003.45 15.65 1,301,600.35
二至三年 229,629.49 0.33 68,888.85 958,440.53 1.15 287,532.16
三至四年 1,059,207.37 1.52 529,603.68 226,504.05 0.27 113,252.03
四至五年 76,669.77 0.11 61,335.81 38,624,699.03 46.44 30,899,759.22
五年以上 48,046,539.64 69.16 48,046,539.64 10,714,823.00 12.88 10,714,823.00
合计 69,478,173.28 100.00 49,802,160.74 83,162,915.37 100.00 44,298,089.03
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(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
新疆鸿福房地产开发有限 客户 38,523,019.98 5年 55.45
公司
农夫山泉公司 客户 2,069,446.30 3年以上 2.98
乌市头区好日子超市 客户 1,702,662.75 1年以内 2.45
嘉士伯啤酒（广州）有限 客户 1,072,800.00 1年以内 1.54
公司
巴洲库尔乐陈士林 客户 928,339.22 5年 1.34
合计 / 44,296,268.25 / 63.76
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4、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单 0 0 0 0 0 0 0 0
项
金
额
重
大
的
其
他
应
收
款
项
单 6,602,263.25 17.48 6,495,719.97 77.51 6,731,905.90 46.18 6,605,626.18 89.76
项
金
额
不
重
大
但
按
信
用
风
险
特
征
组
合
后
该
组
合
的
风
险
较
大
的
其
他
应
收
款
项
其 31,170,740.72 82.52 1,884,313.10 22.49 7,845,375.87 53.82 753,360.64 10.24
他
不
重
大
其
他
应
收
款
项
合 37,773,003.97 － 8,380,033.07 － 14,577,281.77 － 7,358,986.82 －
计
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(1)确定风险较大组合的依据：帐龄时间4年以上的款项因其回收风险加大而确定为风险较大的组合。 (2)本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 (3)本账户期末余额中无应收关联方款项。
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 29,136,838.25 77.14 1,456,841.92 6,510,284.53 44.66 325,514.23
一至二年 1,318,640.22 3.49 131,864.02 366,402.20 2.51 36,640.22
二至三年 310,119.83 0.82 93,035.95 465,691.91 3.20 139,707.57
三至四年 405,142.42 1.07 202,571.21 502,997.23 3.45 251,498.62
四至五年 532,716.40 1.41 426,173.12 631,398.60 4.33 505,118.88
五年以上 6,069,546.85 16.07 6,069,546.85 6,100,507.30 41.85 6,100,507.30
合计 37,773,003.97 100.00 8,380,033.07 14,577,281.77 100.00 7,358,986.82
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(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比例
国有资产经营公司 新啤原股东 4,932,074.88 5年以上 13.06
奎屯广厦建筑安装有限责任公司 业务单位 4,977,000.00 1年以内 13.18
广东轻工业机械有限公司 业务单位 3,384,000.00 1年以内 8.96
雪峰农场 业务单位 972,384.00 1-2年 2.57
物业公司 客户 638,812.30 1年以内 1.69
合计 / 14,904,271.18 / 39.46
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5、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 42,907,803.80 83.73 26,232,265.89 85.64
一至二年 7,037,500.18 13.73 3,965,245.40 12.94
二至三年 911,772.80 1.78 48,500.00 0.16
三年以上 386,871.08 0.76 386,444.40 1.26
合计 51,243,947.86 100.00 30,632,455.69 100.00
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(2) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 预付账款的说明：
(1)本账户期末余额比期初余额增加20,603,398.04元，增长67.26%，主要系预付货款增加所致。 (2)本账户期末余额中无预付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 (3)本账户期末余额中无账龄超过1年的重要预付账款。
6、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
目
原 57,737,166.37 78,286.92 57,658,879.45 98,161,038.94 78,286.92 98,082,752.02
材
料
库 19,188,695.98 0 19,188,695.98 19,983,246.87 0 19,983,246.87
存
商
品
在 18,432,576.59 0 18,432,576.59 9,943,273.39 0 9,943,273.39
产
品
周 68,663,292.79 207,945.49 68,455,347.30 58,683,725.45 344,723.89 58,339,001.56
转
材
料
生 2,211,208.00 0 2,211,208.00 0 0 0
产
成
本
房 24,328,589.04 0 24,328,589.04 19,802,099.69 0 19,802,099.69
地
产
开
发
成
本
委 383,922.32 0 383,922.32 388,394.28 0 388,394.28
托
加
工
物
资
自 1,001,513.90 0 1,001,513.90 2,381,950.68 0 2,381,950.68
制
半
成
品
合 191,946,964.99 286,232.41 191,660,732.58 209,343,729.30 423,010.81 208,920,718.49
计
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7、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持股 本企业在被 期末净资 本期营业收 本期净利润
比例(%) 投资单位表 产总额 入总额
决权比例(%
)
二、联营企业
乌鲁木齐市商业银行 乌市新华北 金融业 5.15 5.15
路108号
新疆恒合投资股份有限公 乌市黄河路1 其他 4.55 4.55
司 号
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8、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
乌鲁木齐市商业银 54,180,074.00 54,180,074.00 54,180,074.00
行
新疆恒合投资股份 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
有限公司
新疆沙驼股份有限 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
公司
新疆神内商贸有限 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
责任公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 97,423,330.69 97,423,330.69
1.房屋、建筑物 97,423,330.69 97,423,330.69
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 24,486,003.93 1,058,204.55 25,544,208.48
1.房屋、建筑物 24,486,003.93 1,058,204.55 25,544,208.48
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计 592,899.53 592,899.53
1.房屋、建筑物 592,899.53 592,899.53
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 72,344,427.23 -1,058,204.55 71,286,222.68
1.房屋、建筑物 72,344,427.23 -1,058,204.55 71,286,222.68
2.土地使用权
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10、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 724,810,272.52 29,760,261.49 73,898,597.28 680,671,936.73
其中：房屋及建筑物 200,111,376.81 12,812,486.11 19,540,195.05 193,383,667.87
机器设备 480,793,182.25 15,265,252.18 51,050,376.41 445,008,058.02
运输工具 24,850,538.86 827,334.00 377,273.07 25,300,599.79
电子设备及其他 19,055,174.60 855,189.20 2,930,752.75 16,979,611.05
二、累计折旧合计： 341,820,494.22 23,112,619.13 49,327,281.49 315,605,831.86
其中：房屋及建筑物 68,324,146.27 5,350,342.65 10,112,835.78 63,561,653.14
机器设备 249,181,822.66 13,623,620.68 37,741,515.72 225,063,927.62
运输工具 13,095,180.30 1,417,563.71 273,158.38 14,239,585.63
电子设备及其他 11,219,344.99 2,721,092.09 1,199,771.61 12,740,665.47
三、固定资产净值合计 382,989,778.30 6,647,642.36 24,571,315.79 365,066,104.87
其中：房屋及建筑物 131,787,230.54 7,462,143.46 9,427,359.27 129,822,014.73
机器设备 231,611,359.59 1,641,631.50 13,308,860.69 219,944,130.40
运输工具 11,755,358.56 -590,229.71 104,114.69 11,061,014.16
电子设备及其他 7,835,829.61 -1,865,902.89 1,730,981.14 4,238,945.58
四、减值准备合计 21,683,637.34 4,655,635.15 9,544,484.71 16,794,787.78
其中：房屋及建筑物 42,148.21 3,692,097.14 1,909,486.81 1,824,758.54
机器设备 18,639,678.24 580,028.5 7,567,498.78 11,652,207.96
运输工具 1,615,111.72 1,615,111.72
电子设备及其他 1,386,699.17 383,509.51 67,499.12 1,702,709.56
五、固定资产净额合计 361,306,140.96 1,992,007.21 15,026,831.08 348,271,317.09
其中：房屋及建筑物 131,745,082.33 3,770,046.32 7,517,872.46 127,997,256.19
机器设备 212,971,681.35 1,061,603.00 5,741,361.91 208,291,922.44
运输工具 10,140,246.84 -590,229.71 104,114.69 9,445,902.44
电子设备及其他 6,449,130.44 -2,249,412.40 1,663,482.02 2,536,236.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、在建工程：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 46,558,880.46 46,558,880.46 52,679,625.72 52,679,625.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 期末数
蒸汽锅炉烟气脱硫装 340,825.37 340,825.37
置
空瓶验收机 2,700.00 2,700.00
VPN产品 123,500.00 -117,290.00 6,210.00
酿造车间电磁流量计 20,000.00 20,000.00
包装线土地测绘及勘 35,300.00 35,300.00
查
阿拉法拉高浓稀释系 845,000.00 3,400.01 848,400.01
统
污水处理系统 6,189,050.65 1,579,570.54 7,364,991.19 403,630.00
污水处理车间 2,539,668.13 2,539,668.13
二氧化碳回收装置 1,114,027.08 7,730.31 1,121,757.39
膜包机 2,140.00 2,140.00
酵母扩培系统 1,318,100.00 169,185.64 1,487,285.64
建筑工程 1,380,243.89 1,380,243.89
在安装设备 12,500.00 12,500
其它支出 688,000.00 688,000.00
ZSN-180A型制氮设备 152,178.03 152,178.03
SDW55型空压设备 156,000.00 156,000.00
CIP系统 65,927.46 31,027.46 34,900.00
发酵自控系统 700,500.00 700,500.00
糖化原料上料及粉碎 800,164.59 800,164.59
系统设备
包装不锈钢卫生离心 22,805.19 22,805.19
泵
高浓稀释不锈钢离心 32,020.35 32,020.35
泵
酵母扩培卫生转子泵 65,360.00 65,360.00
湿法粉碎系统 212,087.99 212,087.99
发酵自控控制仪表 97,600.00 97,600.00
发酵自控低压配电 20,772.00 20,772.00
提料系统 3,329.99 3,329.99
供水配电柜GGD 18,500.00 18,500.00
无油空压机WW-0.9/1 13,780.00 13,780.00
0
包装车间建设工程 269,848.59 269,848.59
成品库建设工程 266,641.57 266,641.57
动力车间改造工程 55,880.52 55,880.52
酵母添加罐 19,000.00 9,000.00 10,000.00
湿粉机粉碎辊 94,400.00 94,400.00
不锈钢六联过滤器 46,000.00 46,000.00
公司扩建改造勘察费
自动转鼓过滤机款 55,000.00 55,000.00
酿造土建工程 17,240.16 17,240.16
包装车间设备 1,626.08 1,626.08
包装土建工程 36,495.93 36,495.93
酿造扩建改造设备项 22.20 22.20
目
上瓶间工程 1,726,217.60 1,726,217.60
扩建改造工程设计 22.20 22.20
制麦一车间地面改造 720,719.36 720,719.36
厂区围墙改造 203,820.16 203,820.16
2L鲜啤灌装机购买( 29,675.00 29,675.00
酿造设备)
罐顶组件购买(酿造 37,200.00 37,200.00
设备)
临时用水工程 6,300.97 6,300.97
临时用电 77,707.55 77,707.55
勘察设计 66,000.00 66,000.00
绿化工程 4,903.00 4,903.00
道路修复 30,912.00 30,912.00
包装间、成品库 55,409.10 55,409.10
酿造综合楼 44,580.00 44,580.00
临时变电房 7,400.00 7,400.00
厂区围墙 50,000.00 50,000.00
其他支出 2,900.00 2,900.00
胡萝卜基料生产线 34,429,884.89 547,838.12 34,977,723.01
水井 210,417.10 210,417.10
土建工程 4,418,790.00 15,872.40 4,434,662.40
变压器 64,242.20 64,242.20
奥迪车 22,919.30 22,919.30
锅炉 900,781.00 23,064.50 923,845.50
路灯 56,980.00 56,980.00
旗杆 8,400.00 8,400.00
自动门 36,900.00 36,900.00
合计 52,679,625.72 10,597,063.00 9,000.00 16,708,808.26 46,558,880.46
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12、固定资产清理：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数 期末有余额的转入清理的原因
-590,351.98
合计 -590,351.98 －
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13、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 67,514,087.24 139,390.00 0 67,653,477.24
商标使用权 5,002,400.00 0 0 5,002,400.00
软件 1,773,408.01 281,428.00 0 2,054,836.01
合计 74,289,895.25 420,818.00 0 74,710,713.25
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期末无可收回金额低于帐面价值的情况,故未计提减值准备。
14、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏 51,657,075.85 6,525,117.96 58,182,193.81
账准备
二、存 423,010.81 136,778.40 136,778.40 286,232.41
货跌价
准备
三、可
供出售
金融资
产减值
准备
四、持
有至到
期投资
减值准
备
五、长 200,000.00 200,000.00
期股权
投资减
值准备
六、投 592,899.53 592,899.53
资性房
地产减
值准备
七、固 21,683,637.34 4,655,635.15 9,544,484.71 9,544,484.71 16,794,787.78
定资产
减值准
备
八、工
程物资
减值准
备
九、在
建工程
减值准
备
十、生
产性生
物资产
减值准
备
其中：
成熟生
产性生
物资产
减值准
备
十一、
油气资
产减值
准备
十二、
无形资
产减值
准备
十三、
商誉减
值准备
十四、
其他
合计 74,556,623.53 11,180,753.11 136,778.40 9,544,484.71 9,681,263.11 76,056,113.53
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15、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 9,900,000.00 110,000,000.00
信用借款 30,000,000.00 40,000,000.00
合计 39,900,000.00 150,000,000.00
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(1)短期借款期末余额中无逾期借款。 (2)短期借款期末余额中无已到期获展期的借款。
16、应付票据：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 15,550,000.00 10,250,000.00
合计 15,550,000.00 10,250,000.00
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(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
17、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 28,490,011.66 45,820,446.47 51,014,265.62 23,296,192.51
二、职工福利费 0 611,943.76 602,436.81 9,506.95
三、社会保险费 302,079.46 4,343,324.11 4,263,207.53 382,196.04
其中：1．医疗保险费 2,814.01 1,082,867.78 1,066,395.38 19,286.41
2．基本养老保险费 297,274.63 2,738,319.62 2,687,830.44 347,763.81
3．失业保险费 1,990.82 262,376.29 257,049.29 7,317.82
4．工伤保险费 0 145,740.2 140,888.20 4,852.00
5．生育保险费 0 114,020.22 111,044.22 2,976.00
四、住房公积金 80,711.05 739,355.75 698,181.10 121,885.70
五、其他 5,976,595.50 4,578,189.94 1,970,989.99 8,583,795.45
合计 34,849,397.67 56,093,260.03 58,549,081.05 32,393,576.65
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18、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 21,575,191.17 7,162,133.74 执行《中华人民共和国增值税暂行
条例》
消费税 18,640,323.94 11,642,878.84 执行《中华人民共和国消费税暂行
条例》
营业税 40,696.52 1,342,785.71 执行《中华人民共和国营业税暂行
条例》
所得税 5,706,097.34 3,981,139.31 经营所得执行《中华人民共和国企
业所得税暂行条例》
个人所得税 197,478.83 209,135.91
城建税 475,252.09 649,510.63 按应缴流转税税额之7%、5%计缴。
土地增值税 0 845,076.54
教育费附加 261,184.94 292,678.17
房产税 188,162.83 191,864.57
土地使用税 906,017.95 952,220.90
车船使用税 2,190.00 29,761.80
印花税 37,682.73 224,539.08
人民教育基金 7,140.52 59,032.92
合计 48,037,418.86 27,582,758.12 /
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19、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
其他 951,977.26 951,977.26
合计 951,977.26 951,977.26
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(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
20、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 367,916,646 100.00 367,916,646 100.00
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21、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他资本公积 385,726,828.06 0 0 385,726,828.06
合计 385,726,828.06 385,726,828.06
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22、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 68,769,017.07 0 0 68,769,017.07
合计 68,769,017.07 68,769,017.07
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23、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） -582,847,889.22 －
调整后年初未分配利润 -582,847,889.22 －
加：本期净利润 19,826,722.10 －
期末未分配利润 -563,021,167.12 －
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24、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 414,819,975.32 396,033,467.97
其他业务收入 19,925,975.64 29,052,361.62
合计 434,745,950.96 425,085,829.59
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产 402,933.12 337,269.59 943,938.63 624,077.42
矿产品 10,626,531.36 9,006,018.30 8,458,157.79 8,232,281.92
麦芽 1,605,576.96 1,268,405.80 24,152,376.67 19,871,621.23
啤酒 400,889,278.23 161,846,215.89 356,706,282.19 146,903,641.96
饮料 1,295,655.65 750,353.99 5,772,712.69 3,035,490.31
租赁
合计 414,819,975.32 173,208,263.57 396,033,467.97 178,667,112.84
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产 402,933.12 337,269.59 943,938.63 624,077.42
胡萝卜浓缩汁及浆 693,262.72 340,442.53 3,469,304.88 1,313,059.19
麦芽 1,605,576.96 1,268,405.80 24,152,376.67 19,871,621.23
啤酒 400,889,278.23 161,846,215.89 356,706,282.19 146,903,641.96
番茄酱 602,392.93 409,911.46 2,303,407.81 1,722,431.12
粗铅 10,626,531.36 9,006,018.30 8,458,157.79 8,232,281.92
合计 414,819,975.32 173,208,263.57 396,033,467.97 178,667,112.84
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
疆内 398,391,329.29 161,036,460.10 365,554,317.18 153,171,396.62
疆外 16,428,646.03 12,171,803.47 30,479,150.79 25,495,716.22
合计 414,819,975.32 173,208,263.57 396,033,467.97 178,667,112.84
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(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
济源市利有限责任公司 5,228,206.53 1.26
陕西八一铜矿有限责任公司 3,859,863.28 0.93
精河盛宝商行 2,871,696.74 0.69
奎屯小叶商店 2,721,673.13 0.66
克拉玛依区恒春商行 2,685,622.78 0.65
合计 17,367,062.46 4.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
消费税 39,517,937.52 35,833,647.87 执行《中华人民共和国消费税
暂行条例》
营业税 -101,656.78 123,658.86 执行《中华人民共和国营业税
暂行条例》
城建税 46,958.02 983,292.41 按应缴流转税税额之7%、5%计
缴。
教育费附加 34,038.87 504,247.66
合计 39,497,277.63 37,444,846.80 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、投资收益：
(1) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益 163,511.16 1,715,911.34
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它 4,125,199.56
合计 4,288,710.72 1,715,911.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 6,517,844.60 8,987,299.56
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失 4,655,635.15
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 11,173,479.75 8,987,299.56
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28、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 1,439,699.96 5,493,041.13
其中：固定资产处置利得 1,249,259.09 2,000.00
接受捐赠
债务重组收益 190,440.87 5,491,041.13
无形资产处置利得
政府补助 1,030,000.00 280,000.00
盘盈利得 3,282.95
其他 1,451,692.10 110,159.93
合计 3,921,392.06 5,886,484.01
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29、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 940,338.62 78,933.35
其中：固定资产处置损失 830,338.62 77,933.35
对外捐赠 110,000.00 1,000.00
债务重组损失
无形资产处置损失
盘亏损失 26,506.00
其他 225,894.40 847,146.91
合计 1,166,233.02 952,586.26
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30、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 8,521,510.87 7,551,183.80
递延所得税
合计 8,521,510.87 7,551,183.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 51,009,314.85 67,309,593.26
加：资产减值准备 11,173,479.75 8,987,299.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 19,759,449.03 24,759,116.71
无形资产摊销 1,102,956.40 1,063,276.77
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -257,602.75 16,446.68
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 4,192,494.46 3,331,287.78
投资损失（收益以“－”号填列） -4,288,710.72 -1,715,911.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -505,587.29 -1,978,933.89
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 39,477.87
存货的减少（增加以“－”号填列） 17,259,985.91 18,202,814.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -39,763,218.02 -14,324,610.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 165,274,463.20 61,001,849.88
其他
经营活动产生的现金流量净额 224,957,024.82 166,691,706.82
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 131,326,110.33 101,564,643.80
减：现金的期初余额 51,229,202.04 32,066,327.87
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 80,096,908.29 69,498,315.93
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
人民币 306,570.33 285,296.12
人民币 260,192.04 153,573.92
人民币 75,444.84 75,169.47
合计 642,207.21 514,192.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单 38,523,019.98 99.19 38,523,019.98 99.19 38,523,019.98 99.19 30,818,415.98 98.99
项
金
额
重
大
的
应
收
账
款
其 313,238.62 0.81 313,238.62 0.81 313,238.62 0.81 313,238.62 1.01
他
不
重
大
应
收
账
款
合 38,836,258.60 － 38,836,258.60 － 38,836,258.60 － 31,131,654.60 －
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%)
)
四至五年 38,523,019.98 98.56 30,818,415.98
五年以上 38,836,258.60 100.00 38,836,258.60 313,238.62 1.44 313,238.62
合计 38,836,258.60 100.00 38,836,258.60 38,836,258.60 100.00 31,131,654.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
医圣药业 客户 38,523,019.98 5年以上 98.56
大厦租金-物业 租户 313,238.62 5年以上 1.44
合计 / 38,836,258.60 / 100.00
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3、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
单 25,344,472.00 23.60 3,729,771.38 4.60 34,085,162.07 28.30 2,291,872.28 2.69
项
金
额
重
大
的
其
他
应
收
款
项
单 76,928,705.78 71.64 76,928,705.78 94.86 82,710,945.03 68.68 82,710,945.03 97.09
项
金
额
不
重
大
但
按
信
用
风
险
特
征
组
合
后
该
组
合
的
风
险
较
大
的
其
他
应
收
款
项
其 5,116,448.10 4.76 436,283.85 0.54 3,636,653.28 3.02 188,168.78 0.22
他
不
重
大
其
他
应
收
款
项
合 107,389,625.88 － 81,094,761.01 － 120,432,760.38 － 85,190,986.09 －
计
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
新疆绿金啤酒花制品有限公司 9,342,294.84 930,593.22 其中72725.22元按5%计
提,9269569.62元按10%
计提
乌鲁木齐神内生物制品有限公司 6,689,585.04 1,501,023.56 其中720479.64按5%计
提,1628660.23按10%计
提,4340445.17按30%计
提
新疆乐活果蔬饮品有限公司 2,849,332.75 651,828.66 其中1014855.82按10%
计提,1834476.93按30%
计提
阿拉山口啤酒花有限责任公司 6,463,259.37 646,325.94 10.00
合计 25,344,472.00 3,729,771.38 － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 2,300,424.01 2.14 115,021.20 26,325,693.60 21.86 1,316,284.68
一至二年 21,985,573.99 20.48 2,198,557.40 11,298,468.64 9.38 1,129,846.86
二至三年 6,174,922.10 5.75 1,852,476.63 91,062.27 0.08 27,318.68
五年以上 76,928,705.78 71.63 76,928,705.78 82,717,535.87 68.68 82,717,535.87
合计 107,389,625.88 100.00 81,094,761.01 120,432,760.38 100.00 85,190,986.09
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(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比例
新疆绿金啤酒花制品有限公司 控股子公司 86,198,510.26 1-5年 80.27
乌鲁木齐神内生物制品有限公司 控股子公司 6,689,585.04 1-3年 6.23
阿拉山口啤酒花有限责任公司 控股子公司 6,463,259.37 1-2年 6.02
内蒙古乐活果蔬饮品有限公司 控股子公司 3,766,171.39 1-2年 3.51
新疆乐活果蔬饮品有限公司 控股子公司 2,849,332.75 1-3年 2.65
合计 / 105,966,858.81 / 98.68
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(5) 其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 占其他应收账款总额的比
例
新疆绿金啤酒花制品有限公司 控股子公司 86,198,510.26 80.27
乌鲁木齐神内生物制品有限公司 控股子公司 6,689,585.04 6.23
阿拉山口啤酒花有限责任公司 控股子公司 6,463,259.37 6.02
内蒙古乐活果蔬饮品有限公司 控股子公司 3,766,171.39 3.51
新疆乐活果蔬饮品有限公司 控股子公司 2,849,332.75 2.65
合计 / 105,966,858.81 98.68
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(6) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
乌市商业银行 54,180,074.00 54,180,074.00 54,180,074.00
新疆恒合投资股份 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
有限公司
内蒙古乐活果蔬饮 44,401,000.00 44,401,000.00 44,401,000.00
品有限公司
阿拉山口啤酒花有 28,940,000.00 28,940,000.00 28,940,000.00
限责任公司
新疆绿金啤酒花制 29,590,000.00 29,590,000.00 29,590,000.00
品有限公司
新疆神内生物制品 62,640,000.00 62,640,000.00 62,640,000.00
有限责任公司
乌鲁木齐神内生物 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
制品有限公司
新疆啤酒花房地产 45,000,000.00 45,000,000.00 2,461,100.00 47,461,100.00
开发有限公司
新疆乌苏啤酒有限 108,954,146.38 108,954,146.38 108,954,146.38
责任公司
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5、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 72,411,126.63 72,411,126.63
1.房屋、建筑物 72,411,126.63 72,411,126.63
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 18,568,932.59 642,660.30 19,211,592.89
1.房屋、建筑物 18,568,932.59 642,660.30 19,211,592.89
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计 375,602.43 375,602.43
1.房屋、建筑物 375,602.43 375,602.43
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 53,466,591.61 -642,660.30 52,823,931.31
1.房屋、建筑物 53,466,591.61 -642,660.30 52,823,931.31
2.土地使用权
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6、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 7,450,223.78 7,450,223.78
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 4,333,965.00 4,333,965.00
电子设备及其他 3,116,258.78 3,116,258.78
二、累计折旧合计： 5,063,783.52 256,390.62 5,320,174.14
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 2,391,029.02 193,530.54 2,584,559.56
电子设备及其他 2,672,754.50 62,860.08 2,735,614.58
三、固定资产净值合计 2,386,440.26 -256,390.62 2,130,049.64
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 1,942,935.98 -193,530.54 1,749,405.43
电子设备及其他 443,504.28 -62,860.08 380,644.20
四、减值准备合计 403,321.98 403,321.98
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 204,750.13 204,750.13
电子设备及其他 198,571.85 198,571.85
五、固定资产净额合计 1,983,118.28 -256,390.62 1,726,727.66
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 1,738,185.85 -193,530.54 1,544,655.30
电子设备及其他 244,932.43 -62,860.08 182,072.36
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7、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转 合计
销
一、坏账准备 116,322,640.69 3,606,378.92 -2,000.00 -2,000.00 119,931,019.61
二、存货跌价准
备
三、可供出售金
融资产减值准备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期股权投
资减值准备
六、投资性房地
产减值准备
七、固定资产减 403,321.98 403,321.98
值准备
八、工程物资减
值准备
九、在建工程减
值准备
十、生产性生物
资产减值准备
其中：成熟生产
性生物资产减值
准备
十一、油气资产
减值准备
十二、无形资产
减值准备
十三、商誉减值
准备
十四、其他
合计 116,725,962.67 3,606,378.92 -2,000.00 -2,000.00 120,334,341.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
8、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 2,512,577.20 2,808,457.16 5,047,908.23 273,126.13
二、职工福利费 187,404.99 187,404.99
三、社会保险费 67,874.40 70,231.25 -2,356.85
四、住房公积金 100.00 52,308.00 52,188.00 220.00
五、其他 315,195.48 92,193.74 27,289.89 380,099.33
合计 2,827,872.68 3,208,238.29 5,385,022.36 651,088.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -20,577.95 -11,575.23
营业税 16,588.00 1,075,181.46
个人所得税 63,932.02 39,024.14
城建税 8,446.36 138,485.22
房产税 39,811.36 27,643.36
教育费附加 3,301.98 59,032.92
应交印花税 60,589.40
应交人教基金 5,255.85 5,094.92
合计 116,757.62 1,393,476.19 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
951,977.26 951,977.26
合计 951,977.26 951,977.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
11、股本：
单位: 股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 367,916,646 367,916,646
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他资本公积 447,975,159.01 447,975,159.01
合计 447,975,159.01 447,975,159.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 26,024,595.59 26,024,595.59
合计 26,024,595.59 26,024,595.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） -452,009,699.99 －
调整后年初未分配利润 -452,009,699.99 －
加：本期净利润 -7,578,798.84 －
期末未分配利润 -459,588,498.83 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入
其他业务收入 733,600.00 421,500.00
合计 733,600.00 421,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 -126,165.64 23,182.50
合计 -126,165.64 23,182.50 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、投资收益：
(1) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益 2,800,000.00
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它 263,511.16 -171,000.00
合计 263,511.16 2,629,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 3,606,378.92 29,461,231.52
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 3,606,378.92 29,461,231.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 3,194,143.89
其中：固定资产处置利得 3,194,143.89
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
合计 3,194,143.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
公益性捐赠支出 100,000.00
其他 113,609.99
合计 100,000.00 113,609.99
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21、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -7,578,798.84 -26,569,541.73
加：资产减值准备 3,606,378.92 29,461,231.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 271,490.61 1,033,638.21
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 381,297.55 -346,106.37
投资损失（收益以“－”号填列） -263,511.16 -2,629,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 10,858,549.71 -11,383,743.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -7,410,903.45 -909,403.72
其他
经营活动产生的现金流量净额 -135,496.66 -11,342,926.05
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 642,207.21 21,702,660.70
减：现金的期初余额 514,192.71 353,687.84
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 128,014.50 21,348,972.86
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企 母公司对本企 本企业最终 组织机构代码
业的持股比例 业的表决权比 控制方
(%) 例(%)
四川蓝剑投资 什邡市蓝剑 农业、林业 100,000,000.00 21.12 21.12 79580408-7
管理有限公司 大道 、采矿业、
要材加工业
、印刷、石
油化工、化
工原料及化
学制品制造
业、医药制
造业、建筑
业及房地产
开发等
新疆蓝剑嘉酿 乌鲁木齐市 啤酒、饮料 383,000,000.00 41.36 41.36 71785541-X
投资有限公司 中亚大道68 、啤酒酿造
号 原料以及其
他法律允许
领域进行投
资
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2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
新疆乐活果蔬 呼图壁县东风 加工业 6,264.00 100.00 100.00 71078171-0
饮品有限公司 大街155号
新疆绿金啤酒 乌市高新技术 加工业 3,000.00 100.00 100.00 29994667-6
花有限公司 产业开发区
阿拉山口啤酒 阿拉山口新丝 进出口 3,000.00 100.00 100.00 71554015-8
花有限公司 路
乌鲁木齐神内 乌市经济开发 加工业 5,000.00 90.00 90.00 72237670-4
生物制品有限 区4号小区
公司
新疆啤酒花房 乌鲁木齐市长 房地产业 5,000.00 100.00 100.00 73836741-5
地产有限公司 沙路南二路18
号
新疆乌苏啤酒 乌鲁木齐开发 加工业 10,548.00 50.00 50.00 7337822-4
有限责任公司 区喀什西路24
号
内蒙古乐活果 内蒙古察哈尔 加工业 5,000.00 99.00 99.00 790197054
蔬饮品有限公 右翼前旗察哈
司 尔工业园区
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3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比例 本企业在被投 组织机构代码
(%) 资单位表决权
比例(%)
一、合营企业
二、联营企业
乌鲁木齐市商业银行 乌市新华北 金融业 779,735,274.00 5.15 5.15 22873601-4
路108号
新疆恒合投资股份有限 乌市黄河路 其他 110,000,000.00 4.55 4.55 72235453X
公司 1号
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被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、合营企业
二、联营企业
乌鲁木齐市商业银行
新疆恒合投资股份有限公
司
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4、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1)、购买商品、接受劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易内 关联交易定价 本期数 上年同期数
容 原则 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的
比例（%） 比例（%）
新疆沙陀股份有限 周转材料 市场定价 955,587.16 0.27 385,492.82 0.36
公司
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5、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 嘉士伯广东有限公司 1,072,800.00 0
应付账款 嘉士伯广东有限公司 20,000,000.00 0
应付账款 新疆沙陀股份有限公司 1,467,172.42 703,114.63
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(八)股份支付
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 7.644 7.644 0.054
净利润
扣除非经常性损益后归属 4.928 4.928 0.035
于公司普通股股东的净利
润
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2、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明
货币资金较年初增加156.35%,主要系销售规模扩大、回笼货款增加所致. 应收账款较年初减加49.37%,主要系应收欠款及跨账龄计提坏账所致. 预付账款较年初增加67.29%,主要系预付货款增加所致. 其他应收款较年初增加307.20%,主要系子公司技改支付款项增加. 其他流动资产较年初增加170.96%,主要系当年待摊费用增加所致. 短期借款较年初减少73.40%,主要系归还贷款所致. 应付票据较年初增加51.71%,主要系尚未到期兑现的票据增加所致. 预收款项较年初增加477.2%.主要系控股子公司预收粗铅款所致. 应交税费较年初增加74.16%,主要系增值税及消费税的增加,在7月份缴纳. 其他应付款较年初增加41.32%,主要系控股子公司包装物的押金及预提费用的增加所致. 销售费用较上年同期增加47.19%,主要系物价上涨及市场竞争加剧等因素导致费用增大. 营业外收入较上年同期减少33.38%,主要系债务重组收益减少所致.
八、备查文件目录
1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2008年半年度会计报表。
2.报告期内公司在《上海证券报》上公开披露过的所有文件正本及公告的原稿
3.载有公司董事长签名的2008年半年度报告正文
董事长：黄开华
新疆啤酒花股份有限公司
2008年8月25日