新疆啤酒花股份有限公司2001年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事侯大宇先生因在香港，故未参加公司三届十八次董事会。 公司董事张军智先生因病委托其他董事参加公司三届十八次董事会。 一、公司基本情况简介 （一）公司的法定中、英文名称及缩写。 中文全称：新疆啤酒花股份有限公司 英文全称：XIN JIANG HOPS Co.,Ltd （二）公司法定代表人：艾克拉木·艾沙由夫 （三）公司董事会秘书：舒群 联系地址：新疆乌鲁木齐市解放北路17 号 电话：（0991）2825373 传真：（0991）2833517 电子信箱：sq-yl@sohu.com 董事会证券事务代表：谷国栋 电话：（0991）2825373 传真：（0991）2833517 电子信箱：gugd@163.net （四）公司注册地址：乌鲁木齐市解放北路17 号酒花大厦 公司办公地址：乌鲁木齐市解放北路17 号酒花大厦 邮编：830002 公司国际互联网网址：http://www.hops.com.cn 电子信箱：hopscom@mail.wl.xj.cn （五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指事实上国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：啤酒花 股票代码：600090 （七）其他有关资料： 公司营业执照注册号：650000100005 税务登记号码：650102228582422 （八）公司聘请的会计师事务所： 名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 地址：天津市和平西康路33 号康岳大厦6- 10 层 二、会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度主要会计数据（单位：人民币元） 利润总额 81,542,203.75 净利润 75,961,271.16 扣除非经常性损益后的净利润 62,603,180.88 主营业务利润 169,086,839.18 其他业务利润 4,923,568.27 营业利润 67,402,023.53 投资收益 782,089.94 补贴收入 1,390,463.89 营业外收支净额 11,967,626.39 经营活动产生的现金流量净额 -29,074,406.21 现金及现金等价物净增加额 98,674,476.84 注：扣除的非经常性损益后的净利润指扣除补贴收入1,390,463.89元和营业外收支净额11,967,626.39元后的净利润。 (二)报告期末前三年的主要会计数据和财务指标：（合并报表） 指标项目 2001年度 2000年度 调整后 主营业务收入 684,248,372.84 615,741,108.35 净利润 75,961,271.16 90,279,745.16 总资产 1,651,864,562.04 1,167,072,571.38 股东权益（不含少数股东 权益） 546,736,539.99 488,877,279.20 每股收益（摊薄） 0.21 0.393 加权平均每股收益 0.21 0.399 扣除非经常性损益的每 股收益（摊薄） 0.17 0.378 扣除非经常性损益的每 股收益（加权） 0.17 0.384 每股净资产 1.49 2.13 调整后的每股净资产 1.39 2.04 每股经营活动产生的现 金流量净额 -0.08 -0.31 净资产收益率（摊薄） 13.89% 18.47% 净资产收益率（加权） 14.42% 26.67% 指标项目 2000年度 1999 年度 调整前 主营业务收入 615,741,108.35 277,900,761.46 净利润 93,571,714.07 36,802,379.83 总资产 1,171,418,159.78 618,514,649.38 股东权益（不含少数股东 权益） 494,461,193.23 281,519,876.72 每股收益（摊薄） 0.407 0.29 加权平均每股收益 0.414 0.29 扣除非经常性损益的每 股收益（摊薄） 0.39 0.28 扣除非经常性损益的每 股收益（加权） 0.4 每股净资产 2.15 2.20 调整后的每股净资产 2.05 2.10 每股经营活动产生的现 金流量净额 -0.31 净资产收益率（摊薄） 18.92% 净资产收益率（加权） 27.51% 报告期利润 净资产收益率% 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 30.93 32.09 0.46 0.46 营业利润 12.33 12.79 0.18 0.18 净利润 13.89 14.42 0.21 0.21 扣除非经常性损益 后的净利润 11.45 11.88 0.17 0.17 (三)报告期内股东权益变动情况。 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 229947904 119396690.25 104607677.93 本期增加 137968742 455145.59 48588218.59 本期减少 0 103476557.00 161323.66 期末数 367916646 16375278.84 153034572.86 变动原因 送、转股致增 转增股本致减 计提致增、福利 补贴致减 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 25298840.40 34925007.02 488877279.20 本期增加 13310809.03 75961271.16 262973377.34 本期减少 161323.66 101476235.89 205114116.55 期末数 38448325.77 9410042.29 546736539.99 变动原因 计提致增、福 实现利润致增、 利补贴致减 计提、分配致减 三、股本变动及股东情况 （一）、股本变动情况 报告期公司股份变动情况如下： 数量单位：万股 期初数 配股 送股 （一）尚未流通股份 1．发起法人股 其中：国有法人股 4538.368 0 680.7552 2．募集法人股 7573.8624 0 1136.0793 尚未流通股份合计 12112.2304 0 1816.8345 （二）已流通股份 境内上市的人民币 普通股（A 股） 10882.56 0 1632.384 已流通股份合计 10882.56 0 1632.384 （三）股份总数 22994.7904 0 3449.2185 公积金转增 其他 期未数 （一）尚未流通股份 1．发起法人股 其中：国有法人股 2042.2656 0 7261.3888 2．募集法人股 3408.2381 0 12118.1798 尚未流通股份合计 5450.5037 0 19379.5686 （二）已流通股份 境内上市的人民币 普通股（A 股） 4897.152 0 17412.096 已流通股份合计 4897.152 0 17412.096 （三）股份总数 10347.6557 0 36791.6646 注：公司报告期内于2001年4月19日实施每10股送1.5股,资本公积金每10股转增4.5股致公司股份总数及结构变动。 （二）股票发行与上市情况 1.1997年经中国证监会证监发字（1997）180号文和证监发（1997）181号文批准，公司于1997年5月12日以每股4.05元的价格，发行了3000万股A股，并于6月16日在上海证券交易所挂牌上市； 2.公司于1998年9月2日以1997年末总股本8000万为基数每10股送2股转增4股，公司总股本达12800万元； 经中国证监会证监公司字[2000]10文批准，公司实施1999年度配股方案，配股说明书刊登在2000年2月17日的《中国证券报》、《上海证券报》上，此次配股以本公司1998年末总股本12800万股为基数，按10：3的比例向全体股东配售新股。其中：法人股股东配售2.144万股，社会公众股（含高管持股）配售1440万股，内部职工股（含高管持股）配售129.6万股。此次配股缴款工作于2000年3月15日结束，实际配售总数为1571.744万股，实际募集资金133,544,209.14元，已于2000年3月31日全部到位，此次配股新增可流通部分于2000年4月6日上市交易。此次配股后公司总股本为14371.744万股。 自公司1997年5月12日发行社会公众股起至2000年5月12日期满三年，经公司申请并经上海证券交易所安排，公司内部职工股561.6万股于2000年5月15日上市流通。 公司于2000年8月8日实施1999年度利润分配方案，以总股本14371.744万股为基数向全体股东每10股送1.5股派现金0.375元(含税)、资本公积金转增4.5股，至此公司总股本为22994.7904万股。 3.公司于2001年4月19日实施2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总股本22994.7904万股为基数向全体股东每10股送1.5股派现金0.375元(含税)、资本公积金转增4.5股，至此公司总股本为36791.6646万股。 4.现公司无内部职工股。 (三)主要股东持股情况介绍 1、公司主要股东持股情况 截止2001年12月31日，拥有公司股份前十名股东情况。 名 股东名称 本期末持股数 本期持股变动增 次 （股） 减情况（+-） 1 新疆恒源投资有限责任公司 97,894,400 +36710400 2 新疆轻工业供销总公司 71,680,000 +26880000 3 深圳市卢堡工贸有限公司 8,198,144 4 方坤商贸 4,385,885 5 中科企 3,788,928 6 海霸王 2,804,118 7 新疆证登 2,650,552 8 深圳祥源印刷包装有限公司 2,428,800 9 宁化金叶 1,397,627 10 泽雄金属 978,726 名 股东名称 持股占总股 持有股份的质 股份 次 本比例(%) 押或冻结情况 性质 1 新疆恒源投资有限责任公司 26.61 部分质押 法人股 2 新疆轻工业供销总公司 19.48 质押 法人股 3 深圳市卢堡工贸有限公司 2.23 法人股 4 方坤商贸 1.19 流通股 5 中科企 1.03 法人股 6 海霸王 0.76 流通股 7 新疆证登 0.72 法人股 8 深圳祥源印刷包装有限公司 0.66 法人股 9 宁化金叶 0.38 流通股 10 泽雄金属 0.27 流通股 2、十大股东持股相关情况说明: 前十名股东之间无关联关系． (二)报告期末股东总数。 报告期末股东总数11008户。 (三)公司第一大股东情况： 第一大股东：新疆恒源投资有限责任公司 成立时间：1999年4月23日 法定代表人：艾克拉木·艾沙由夫 经营范围：招商引资（国家专项规定除外），高新技术产品的开发，建筑材料、五金交电、橡胶制品、日用百货、饮料、服装、百货、针纺织品、化工（易燃危险品除外）、农副土特产品（国家专项规定除外），经营方式：批零兼营。 注册资本：人民币10000万元。 该公司第一大股东新疆银盛房地产开发有限责任公司对其出资5583.36万元，占该公司总股本的55.83%，为其控股股东。其它出资人均为法人。 新疆恒源投资有限责任公司的控股股东为新疆银盛房地产开发有限责任公司。该公司情况简介： 成立时间：1997年4月29日 法定代表人：艾克拉木·艾沙由夫 经营范围：主营：房地产开发经营，物业管理，批零兼营，四代，建筑材料，装璜材料，百货等。 注册资本：人民币3000万元 （四）公司第二大股东新疆轻工业供销总公司情况： 成立时间：1984年4月10日 法定代表人：聂如旋 注册资本：人民币1009.8万元 经营范围：主营：化工原料及产品、金属材料、建筑材料、机电产品（专营小轿车及国家专项审批规定产品除外）、香精原料、干酪素、副食品及其它食品、农副产品（粮棉除外）、纸及纸制品、包装材料、塑料制品，装饰材料、皮革制品、五金交电，国以机械配件等。 新疆恒宇发展有限公司为新疆银盛房地产开发有限公司的第一大股东，出资1020万元，占注册资本的34%； 该公司情况简介如下： 成立时间：1996年7月23日 法定代表人：艾克拉木·艾沙由夫 经营范围：设备租赁，机电产品（除汽车），金属材料（金银除外），五金交电，化工产品（专项审批的项目除外），建筑材料，橡胶制品，百货，针纺织品，办公用品，农副产品（粮食批发，收贮，棉花经营除外）的销售；啤酒花颗粒及相关制品的销售；房屋租赁。 注册资本：人民币1000万元。 公司出资人均为自然人，控股股东为艾克拉木·艾沙由夫，出资700万元，占注册资本的70%。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 (1)董事、监事、高级管理人员 姓名 性别 年龄 职务 任职起止日 艾克拉木 男 44 董事长 2000.6-2003.6 姚荣江 男 36 执行董事 2000.6-2003.6 张军智 男 44 董事兼总经理 2000.6-2003.6 侯大宇 男 46 董事 2000.6-2003.6 张丹 男 39 董事 2000.6-2003.6 成挚 男 40 董事 2000.6-2003.6 舒群 男 35 董事兼董秘 2000.6-2003.6 方亚平 男 49 监事长 2000.6-2003.6 张晓燕 女 40 监事 2000.6-2003.6 李涛 男 35 监事 2000.6-2003.6 单奇 男 46 副总经理 2001.3-2003.6 李英 女 33 副总经理 2000.6-2003.6 刘建中 男 48 副总经理 2000.6-2003.6 石长城 男 51 副总经理 2000.7-2003.6 郭锐 女 44 副总经理 2001.4-2003.6 贾伟奇 男 39 总会计师 2000.6-2003.6 姓名 年初持股数 年末持股数 增减原因 艾克拉木 0 0 姚荣江 8320 13312 送股 张军智 0 0 侯大宇 0 0 张丹 0 0 成挚 0 0 舒群 4992 7987 送股 方亚平 0 0 张晓燕 0 0 李涛 0 0 单奇 李英 0 0 刘建中 0 0 石长城 0 0 郭锐 贾伟奇 0 0 本公司董事长艾克拉木·艾沙由夫先生为公司第一大股东新疆恒源投资有限责任公司董事长。 （二）年度报酬情况 公司董事、监事不在本公司领取津贴。 公司高级管理人员年度报酬总额93 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额36 万元，占全部高级管理人员总报酬的38.7 %。 报酬区间：18 万元1 人，8- 10 万元7 人，5—8 万元2 人。艾克拉木、侯大宇、张丹、成挚、方亚平、张晓燕不在本公司领酬。 （三）在报告期内，董事、监事、高级管理人员离任及聘任情况。 1、报告期内，无董事、监事和高级管理人员离任。 2、报告期内，公司高级管理人员聘任情况： (1)2001 年3 月2 日，公司召开第三届八次董事会，聘任单奇为公司副总经理。 (2)公司于2001 年4 月5 日召开临时董事会会议，聘任郭锐女士为公司副总经理。 (四)截止报告期末，公司共有员工825 人，(其中：正式员工675 人)其中，生产人员282 人，销售人员180 人，技术人员89 人，财务人员45 人，行政管理人员123 人，物业服务人员106 人。 公司员工中：研究生占6%,本科学历占24%，大专学历占50%，中专学历占12%，高中学历占9%。公司退休职工均已参加社会统筹。 五 公司治理结构 (一) 公司治理情况 公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作：主要内容如下： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东的平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会。 2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有直接或者间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司将尽快按照有关规定制定独立董事制度并修改公司章程。 4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价标准与激励约束机制：公司根据有关规定正积极着手建立新的公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护债权人、员工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和2002 年元月七日发布的《上市公司治理准则》等要求规范运作，努力追求利润最大化，切实维护股东的利益。 (二) 公司董事会将根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，尽快建立独立董事制度，现正在酝酿独立董事人选。 (三) 公司与控股股东在人员、业务、资产、机构、财务等方面均为相互独立。 六 股东大会情况简介 报告期内公司召开股东大会两次： 1. 公司2000 年度股东大会于2001 年4 月6 日新疆海德酒店（乌鲁木齐）四楼会议厅召开。会议通知于2001 年3 月6 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登。 此次股东大会审议通过如下决议： (1)审议并通过了《2000 年度董事会工作报告》； (2)审议并通过了《2000 年度监事会工作报告》； (3)审议并通过了《2000 年度财务决算报告》； (4)审议并通过了《公司2000 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 (5)审议并通过了《变更部分募集资金投资项目的议案》。 此次股东大会由具有证券法律业务从业资格的新疆国字律师事务所房福利、洪振江律师出席并出具法律意见:公司2000 年年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序符合《上市公司股东大会规范意见(2001 年修订)》、《公司章程》规定，合法有效。 此次股东大会决议公告刊登于2001 年4 月7 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 2.公司于2001 年9 月21 日以通讯方式召开公司2001 年第一次临时股东大会。会议通知于2001 年8 月21 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登。 此次股东大会审议通过如下决议： 审议通过了《公司与新疆友好(集团)股份有限公司建立银行贷款互保关系的议案》。 此次股东大会聘请具有证券法律业务从业资格的新疆天阳律师事务所金山律师出席见证并出具法律意见：公司2001 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，参与出席股东大会的人员资格，股东大会议案的表决及清点程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 此次临时股东大会决议公告刊登于2001 年9 月22 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 3.两次股东大会均无否决事项。 4.报告期内无选举、更换公司董事、监事。 七 董事会报告 （一）报告期内公司经营情况： 1、主营业务的范围及其经营状况。 公司主营啤酒花、啤酒大麦、食品饮料、房地产开发、农副产品等业务，自公司上市后，在稳定发展啤酒原料业的同时，积极开拓新的业务领域，在报告期内开发拓展了“神内”胡萝卜汁系列饮品及房地产业务，使公司由过去经营单一的啤酒原料业务，发展为目前的集食品饮料、房地产开发等多种经营为一体的综合性企业。 公司2001 年度实现主营业务收入68425 万元，主营业务利润16909 万元，净利润7596 万元。啤酒原料业务实现销售收入47904 万元，占主营业务收入的70.01%，实现毛利5136 万元毛利率10.22%；“神内”胡萝卜汁系列产品实现销售收入12856 万元，占主营业业务收入的18.79%，实现毛利10071 万元，毛利率78.33%；房地产开发业务实现销售收入6807 万元，占主营业务收入的9.94%，实现毛利2136 万元，毛利率31.38%。 2、公司控股子公司的经营情况及业绩。 单位:万元 公司名称 注册资本 总资产 净利润 巴州绿都酒花加工有限公司 600 457.22 11.78 新疆神内生物制品有限公司 7200 16530.40 -404.74 新疆绿金啤酒花制品有限公司 3000 49344.77 7671.47 新疆啤酒花农业有限责任公司 3000 23628.33 8738.28 阿拉山口啤酒花有限公司 100 230.95 28.91 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 5000 17708.85 1762.37 中食神内（燕郊）生物制品有限 公司 2500 5341.2 65.89 新疆啤酒花物业管理有限公司 200 393.52 -5.22 新疆绿新啤酒花制品有限公司 500 870.78 -24.83 公司名称 主营业务 巴州绿都酒花加工有限公司 酒花生产、加工 新疆神内生物制品有限公司 果蔬饮品、生物食品 新疆绿金啤酒花制品有限公司 啤酒花及大麦生产、加工、销售 新疆啤酒花农业有限责任公司 农副产品的种植、销售、农业 科技开发、胡萝卜及其制品、 啤酒花、大麦 阿拉山口啤酒花有限公司 五金、机电、农副产品 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 胡萝卜汁饮品 中食神内（燕郊）生物制品有限 公司 胡萝卜汁饮品 新疆啤酒花物业管理有限公司 物业管理 新疆绿新啤酒花制品有限公司 啤酒花的收购、加工 3、公司向前五名供应商合计采购金额385,729,279.35 元，占年度采购总额的72.52%,公司向前五名客户销售收入总额为358,209,579.04 元,占全部销售收入的52.35%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司在2001 年的经营工作中，重点工作是对公司主导产业硬件的整合，项目建设基本完成，产业化体系得以完善，形成了啤酒原料、果蔬饮品和房地产三大产业，提出并实施全过程一体化管理，逐步理顺了集团化运转。管理上导入专业化分工，开拓市场。但在具体经营中尚存在一些问题与困难： (1)公司全过程一体化的管理理念在局部和产业链的部分环节尚未实现高度的思想统一，全过程一体化的管理水平仍有欠缺。 (2)公司经营管理中的瓶颈制约了公司各产业的发展。 ①在公司啤酒原料产业，与啤酒花种植单位的客户联盟尚未完全建立，影响啤酒花在公司啤酒产业纽带作用的充分发挥。 ②在公司果蔬饮品产业，营销能力滞后于生产能力，生产企业不能达到合理的经济规模，使产品生产成本相对较高。 ③从公司总体而言，由于公司各项业务的高速发展，使公司现阶段各个专业口上仍欠缺优秀专业人才，这在一定程度上制约了公司各项产业快速优质的发展。 针对这些问题和困难的解决方案 鉴于以上问题及困难，公司对各产业链制定了相应的策略： （1）公司正积极建立和完善公司各产业的科学管理制度；并针对各项业务的薄弱环节制定了人员培训计划，以达到全公司在理念上做到上下一致，工作上齐心协力。 （2）在啤酒原料产业，要继续致力于与啤酒花种植单位客户联盟的建立和完善。通过新种苗的推广优化产品品质，充分发挥质检中心的作用，把好质量关，依托公司先进的加工设备提高加工数量和质量，为市场提供高质量的产品，使啤酒花颗粒在公司啤酒原料产业中的纽带作用得以充分发挥。 （3）公司果蔬饮品产业：生产企业通过管理水平的提高，挖潜降耗，努力降低生产成本，为市场开拓创造更大竞争空间；加大技术中心对新产品开发的能力，以提高市场竞争力；营销环节，制定科学的营销策略和营销计划，进一步完善营销体系，建立健全各项激励机制，进一步提高产品的销售量。 （4）增强人力资源的管理，通过建立健全中层和专业骨干的培训制度。从公司长远发展着眼，培养、引进造就职业经理人、职业管理人员和专业技术人才。以此保证公司各项产业对人力资源的需求。 (二)公司投资情况 1、募集资金使用情况： (1)按募集资金计划使用情况(单位：万元) 募集资金 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目进度 的方式 A股配股 组建新疆神内生物制品 2000-03-01 5,300.00 已按计划完成 有限公司 并产生效益 A股配股 胡萝卜综合加工技改 2000-03-01 4,655.00 已按计划完成 并产生效益 募集资金 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期 的方式 A股配股 组建新疆神内生物 5,300.00 2000-04-13 制品有限公司 A股配股 胡萝卜综合加工技 2,100.00 2000-04-13 改项目一期工程 (2)报告期内变更部分募集资金使用情况(单位：万元) 募集资金 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目进度 的方式 A股配股 组建乌鲁木齐神内生物 2001-04-06 5,000.00 已按计划完成 制品有限公司公司 并产生效益 A股配股 组建中食神内（燕郊） 2001-04-06 2,500.00 已按计划完成 生物制品有限公司 并产生效益 募集资金 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期 的方式 A股配股 组建乌鲁木齐神内生物 4,500.00 2001-04-06 制品有限公司公司 A股配股 组建中食神内（燕郊） 954.42 2001-04-06 生物制品有限公司 (3)尚未使用的募集资金去向： 用于啤酒花原料基地技改项目中的募集资金500 万元，存放在银行。 (4)项目变更原因、程序和披露情况： 此次募集资金中有54544209.14 元变更募集资金使用计划，主要因为： 啤酒花品种基地技改项目：根据国内现有对啤酒花的科研水平，一次性投入3660 万元建设酒花基地存在诸多风险： ①啤酒花科研基础薄弱，产、学、研的联合尚难。目前国内对啤酒花品种的研究尚处于实验阶段，啤酒花新品种是否能在适宜啤酒花生长的西北地区进行大面积推广，有待于在实际推广中进一步考证。 ②市场对啤酒花新品种或改良的品种在认可上需要一个过程。啤酒独特的口味是啤酒生产企业占领和稳定市场的重要因素，啤酒花品种的不同决定着啤酒的口味的不同，故啤酒生产企业在对新品种使用上极为慎重，为酒花新品种的推广带来困难。 ③啤酒花自身的生长特点。啤酒花是多年生植物，啤酒花新品种和改良品种的更换需要彻底淘汰老的根系，造成投资成本大、见效慢，种植者短期内收益有所降低。 鉴于以上因素，公司本着务实、客观、谨慎的原则，认为目前大规模对该项目进行投入时机尚不成熟，因此未对此项目进行实施。 但公司将完善对酒花基地的投入，从国内啤酒花产业及公司长远发展来看，啤酒花品种的改良和推广工作是必需要做的，公司也从未放松过这方面的工作。目前"啤酒花品种基地技改项目"的各项前期准备工作正在积极、有步骤的进行，2001 年下半年将对国外酒花的品种进行考察，国内加大与科研部门的联系，以科学技术带动新疆农场的建设，发挥产业龙头的作用，运用募集资金中的500 万元用于酒花基地的新品种的开发和推广之中。 胡萝卜汁项目中：综合加工技改项目计划投资4655 万元，该项目计划使用此次募集资金为43944209.14 元，不足部分公司将用自有资金补充。根据项目计划公司已投入2100 万元，尚有22944209.14 万元未按计划投入，主要有以下几方面原因： ①政策因素的变化。1999 年，公司计划将该项目投资到新疆神内生物制品有限公司，该公司注册地：呼图壁县。当时县政府承诺，如公司设立及投资在呼图壁县，县政府将给予公司在税收上享受国家有关优惠政策。当该项目在实施的过程中，2000 年国务院下发国发[2000]2 号文，根据文件规定，呼图壁县政府不具备为企业提供减免税收、使企业享受国家有关优惠政策的资格。 ②公司发展的变化。公司设立新疆神内生物制品有限公司后，将胡萝卜饮品确定为新的主业，充分利用新疆的资源优势，同时抓住国家西部大开发的机遇。 经过公司充分的调研和考查，制定出胡萝卜汁饮品产业发展规划，依据以基料集中生产，销地分散灌装为原则，通过生产加工在全国的科学布点，形成产业化的网络布局。公司决定发挥各目标地区的优势，构建产业的发展模式，一是：确定设立乌鲁木齐神内生物制品有限公司，将其作为"神内"系列饮品的基料基地，主要生产胡萝卜浓缩汁、胡萝卜浆及胡萝卜粉，注册地址选在乌鲁木齐经济技术开发区（国家级经济技术开发区）。二是：在全国各地区，根据各地的地理环境、经济发展状况，选择目标城市建立饮料灌装生产线，科学合理布点。华北地区支点选在北京，华南地区选在深圳，公司确定与中国食品工业（集团）公司、新疆神内生物制品有限公司共同组建中食神内（燕郊）生物制品有限公司，主要生产神内胡萝卜汁系列饮料，注册地址选在北京东燕郊经济技术开发区（国家级经济技术开发区）。 为使该部分募集资金发挥更大的作用，公司决定变更此部分募集资金54544209.14 元的使用计划。公司于2001 年3 月2 日召开第三届八次董事会审议通过《变更募集资金投资项目的议案》，并提请股东大会审议，该事项公告已刊登于2001 年3 月6 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。2001年4 月6 日公司召开2000 年度股东大会，会议审议通过了董事会提交的《变更募集资金投资项目的议案》。根据股东会决议： ① 将原计划投入到新疆神内生物制品有限公司（地址：呼图壁县）胡萝卜汁综合加工技改项目中未使用的22944209.14 元，原计划投入到啤酒花原料基地技术改造项目中的22055790.86 元，一起改投到乌鲁木齐神内生物制品有限公司，共计投入资金4500 万元，与新疆神内生物制品有限公司共同组建乌鲁木齐神内生物制品有限公司，新公司注册资金5000 万元，本公司出资4500 万元，占90%，新疆神内出资500 万元，占10%。 ② 将原计划投入到啤酒花原料基地技术改造项目中的9544209.14 元，改投到中食神内（燕郊）生物制品有限公司，注册资金：2500 万元，三方出资比例分别为：公司78%、中食集团20%、新疆神内2%，公司在新公司总投资1950 万元，不足部分公司以自有资金投入。 关于此次变更募集资金投资项目的具体内容已分别在2001 年4 月7 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》上的《新疆啤酒花股份有限公司二000年年度股东大会决议公告》及公司2001 年中报中进行了详细的披露。 (5)项目进度及收益情况： 公司于2000 年3 月实施了公司1999 年度配股方案，实际募集资金133544209.14 元，其中7400 万元已按募集资金项目计划投入：5300 万元用于组建新疆神内生物制品有限公司，2100 万元投入胡萝卜汁综合加工技改项目第一期工程，该部分投资已完成并已在上年度及本报告期内取得了良好效益。 用于啤酒花原料基地技改项目中的募集资金500 万元尚未投入，现存放在银行。 2、非募集资金投资情况。 (1)经公司第三届十五次董事会会议决议，公司以自有资金10000 万元，参股发起设立新疆国际信托投资股份有限公司，同日，本公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司经2001 年第一次临时股东会审议通过，绿金公司以自有资产2000 万元，参股发起设立新疆国际信托投资股份有限公司。 新疆国际信托投资股份有限公司的设立经人民银行总行及新疆自治区人民政府批准设立，该公司总股本60000 万元左右。有关工商登记手续正在办理之中。 (2)经公司第三届十六次董事会会议决议，公司以自有资金3000 万元参与新疆金融租赁有限责任公司增资扩股，该公司现注册资本5500 万元，截止2000 年底该公司总资产177206 万元，净资产6763 万元，实现利润1252万元，该公司新增资额预计45000 万元左右。 (3) 经公司第三届十六次董事会会议决议，公司以自有资金2500 万元参与乌鲁木齐市商业银行增资扩股，预计该行此资新增股本在40000 万元以上。 3、报告期内公司投资额比上年的增减变动情况及原因 (1)报告期内，公司长期投资比上年增加17574.2823 万元，主要为： ①本公司投资10000 万元、本公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司投资2000 万元参股发起设立新疆国际信托投资股份有限公司。 ②本公司投资3000 万元参股新疆租赁有限责任公司。 ③报告期内本公司对乌鲁木齐市商业银行投资增加2574.2823 万元，其中本公司新投2500 万元参股乌鲁木齐市商业银行，另74.2823 元为在该行的收益转为股本投资。合计增加对该行投资2574.2823 万元。 (2)报告期内公司短期投资比上年减少4441.0183 万元，主要因公司将战略投资所配售的股票全部出售。 (四) 公司财务状况 1、主要会计科目变动情况单位：元 项目 2001年 2000年 货币资金 330689868.42 232015391.58 短期投资 44410183.40 应收票据 35000.00 2500000.00 存货 198783166.57 42568277.06 待摊费用 798204.02 451529.60 长期股权投资 209692773.00 34969950.00 累计折旧 31024605.38 18087199.90 固定资产减值准备 790129.83 278114.49 长期待摊费用 15321531.70 9969845.80 短期借款 671000000.00 360000000.00 应付票据 97290000.00 6880000.00 应付帐款 70901842.35 45764627.37 预收帐款 10613994.65 1889549.89 应付福利费 1636314.27 536283.01 应付股利 22919034.30 8837814.00 应交税金 13490374.27 27605454.64 预提费用 879205.45 1925156.37 一年内到期的长期借款 94000000.00 20000000.00 长期借款 70000000.00 144000000.00 实收资本(或股本) 367916646.00 229947904.00 资本公积 16375278.84 119396690.25 盈余公积 153034572.86 104607677.93 其他业务利润 4923568.27 12562559.49 营业费用 22545989.52 12309742.99 管理费用 48634868.88 23809392.49 财务费用 35427525.52 16440956.43 投资收益 782089.94 24950.00 补贴收入 1390463.89 540465.88 营业外收入 13012208.91 2888449.20 营业外支出 1044582.52 316586.43 项目 增减变动+、- 变动比例% 货币资金 98674476.84 42.53 短期投资 -44410183.40 -100.00 应收票据 -2465000.00 -98.60 存货 156214889.51 366.97 待摊费用 346674.42 76.78 长期股权投资 174722823.00 499.64 累计折旧 12937405.48 71.53 固定资产减值准备 512015.34 184.10 长期待摊费用 5351685.90 53.68 短期借款 311000000.00 86.39 应付票据 90410000.00 1314.10 应付帐款 25137214.98 54.93 预收帐款 8724444.76 461.72 应付福利费 1100031.26 205.12 应付股利 14081220.30 -48.82 应交税金 -14115080.37 -51.13 预提费用 -1045950.92 -54.33 一年内到期的长期借款 74000000.00 370.00 长期借款 -74000000.00 -51.39 实收资本(或股本) 137968742.00 60.00 资本公积 -103021411.41 -86.28 盈余公积 48426894.93 46.29 其他业务利润 -7638991.22 -60.81 营业费用 10236246.53 83.16 管理费用 24925476.39 104.27 财务费用 18986569.09 115.48 投资收益 757139.94 3034.63 补贴收入 849998.01 157.27 营业外收入 10123759.71 350.49 营业外支出 727996.09 229.95 变动原因： 1、货币资金变动主要因年未银行借款增加所致； 2、短期投资变动因出售配售所获股票所致； 3、应收票据变动因到期的银行承兑汇票已兑现； 4、存货变动因生产规模扩大，胡萝卜制品、啤酒大麦及房地主开发成本存量增加所致； 5、待摊费用变动因房租及保险费增加所致； 6、长期股权投资变动因公司新增加对外投资所致； 7、累计折旧变动因因增加对机器设备的折旧； 8、固定资产减值准备变动因增加对机器设备计提的减值金所致； 9、长期待摊费用变动因本期广告费增加所致； 10、短期借款变动因生产经营规模扩大，新增短期银行借款所致； 11、应付票据变动因本期新增银行承兑汇票； 12、应付帐款变动因生产规模扩大形成的正常未结算购货款增加所致； 13、预收帐款变动因预收房款增加所致； 14、应付福利费变动因按比例计提并尚未使用所致； 15、应付股利变动因2001 年利润分配致增； 16、应交税金变动因正常缴纳税款致减； 17、预提费用变动因未提加费致减； 18、一年内到期的长期借款变动因新增到期银行借款所致； 19、长期借款变动因转入一年内到期的长期借款致减； 20、实收资本变动因2000 年度利润分配转入致增； 21、资本公积变动因转增股本至减； 22、盈余公积变动因本期计提的盈余公积致增； 23、其他业务利润变动因联营收入减少致减； 24、营业费用变动因生产规模扩大，经营性费用增加所致； 25、管理费用变动因生产规模扩大，管理性费用增加所致； 26、财务费用变动因生产规模扩大，银行贷款增加致增； 27、投资收益变动因公司参股的商业银行将历年分红分配致增； 28、补帖收入变动因因增值税返还致增； 29、营业外收入变动因处置固定资产收益致增； 30、营业外支出变动因固定资产减值计提数增加所致。 (五) 新年度经营计划 2002 年是公司在基础建设、管理与营销继续深化的基础上步入技术创新的一年，公司将2002 年定为营销、管理、技术创新年，公司预计2002年主营业务收入增加20%，主营业务成本和费用增加15%。具体计划如下： 1、完成公司五年期发展规划的制定工作。 2、提升管理水平，开拓经营，健全内控机制、考核机制和激励机制。 在啤酒原料工作上加速客户联盟的建立，降低成本，创造更大的利润空间。果蔬饮品产业，导入专业营销和加强基础管理，增大市场份额，扩大销售量，带动产业实现规模效益。房地产业充分结合本地特点，通过情景、链式、网络营销等手段，实现上规模的滚动开发。 3、加强人力资源管理。围绕产业抓制度建设，专业队伍建设，用人机制、分配机制建设，控制人力资源成本，加强人员培训，提升营销、专业管理、技术开发能力。 4、加强技术与新产品开发体系的建设，为产业发展提供技术保障。 5、创建具有特色的企业文化，为企业发展营造核心价值。 （五）董事会日常工作情况： 1. 报告期内董事会的会议情况及决议内容。 报告期内，董事会共召开11 次董事，有关情况如下： （1）公司于2001 年元月16 日在公司会议室召开三届七次董事会，应到董事7 人，实到董事7 人，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，主要审议通过了如下决议： ①审议通过了《公司2001 年度工作计划》 ②审议通过了《公司2001 年度财务预算方案》 ③审议通过了《公司目标管理考核办法》 ④审议通过了《90 型颗粒酒花生产线技改项目实施方案》 ⑤同意公司设立技术管理中心 ⑥审议通过了《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司总经理工作细则》及成立董事会秘书处。 （2）公司于2001 年3 月2 日在公司会议室召开三届八次董事会，应到董事7 人，实到董事6 人，公司监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，主要审议通过了如下决议： ①审议通过了公司《2000 年度董事会工作报告》； ②审议通过公司总经理工作报告； ③审议通过公司2000 年度报告及报告摘要； ④审议通过公司2000 年度财务决算报告； ⑤审议通过公司2000 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案； ⑥审议通过预计公司2001 年年度利润分配政策； ⑦审议通过聘任单奇先生为公司副总经理的议案 ⑧审议通过变更部分募集资金投资项目的议案； ⑨确定了2000 年年度股东大会议程及时间。 本次董事会决议公告刊登于2001 年3 月6 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 （3）公司于2001 年4 月5 日召开临时董事会会议，聘任郭锐女士为公司副总经理。该事项董事会公告刊登于2001 年4 月7日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 （4）公司于2001 年4 月10 日召开三届九次董事会，应到董事7 人，实到董事7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议： 确定了公司2000 年度分红送股及资本公积金转增股本方案的实施。公司《关于实施2000 年度派息送股及转增股公告》刊登于2001 年4 月12 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 （5）公司于2001 年7 月9 日召开三届十次董事会，应到董事7 人，实到董事7 人，监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议主要作出如下决议： ①审议通过了《公司2001 年经营计划调整方案》； ②制定出解决“晨光花园小区”有关事项的办法； ③审议通过了《关于在焉耆地区建立酒花颗粒生产线的方案》； ④审议通过《关于拆除浸膏生产线的方案》。 （6）公司于2001 年7 月25 日在公司会议室召开三届十一次董事会，会议应到董事7人，实到董事6人，《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议主要通过如下决议： ①审议通过公司《2001 年度中期报告》； ②审议通过《公司2001 年度中期利润分配议案》； ③审议通过公司2001 年中期计提各项资产减值准备的议案。 此次董事会决议公告刊登于2001 年7 月28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 （7）公司于2001 年8 月16 日在公司会议室召开三届十二次董事会，会议应到董事7名，实到董事5 名，2 名董事授权表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议主要作出如下决议： ①审议通过《公司与新疆友好（集团）股份有限公司建立银行贷款互保关系的议案》； ②确定公司召开第一次临时股东大会（通讯方式）的议程及时间。 此次董事会决议公告刊登于2001 年8 月21 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 （8）公司于2001 年10 月29 日在公司会议室召开三届十三次董事会，应到董事7 人，实到董事7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议作出如下决议：审议通过了公司《出资取得新疆雪丰农业开发有限公司5000 亩土地使用权及相关设施所有权的议案》。 （9）公司于2001 年11 月9 日在公司会议室召开三届十四次董事会，应到董事7 人，实到董事7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会未形成决议。 （10）公司于2001 年11 月19 日在公司会议室召开三届十五次董事会，应到董事7 人，实到董事7 人，监事会成员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 会议审议通过了《投资参股新疆国际信托投资股份有限公司的议案》。此次董事会决议公告刊登于2001 年11 月20 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 （11）公司于2001 年12 月29 日在公司会议室召开三届十六董事会，应到董事7人，实到董事6名，1名董事出国未参会，监事会成员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： ①审议通过《关于投资参股新疆金融租赁有限公司的议案》； ②审议通过了《参与乌鲁木齐市商业银行增资扩股的议案》。 此次董事会决议公告刊登于2002 年1 月4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 2.董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会认真执行了股东大会的决议： 公司2000 年度股东大会通过了2000 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司2000 年末总股22994.7904 万股为基数，向全体股东每10股送1.5 股派现金0.375 元（含税）；共计分配43115232 元，每10 股转增4.5股，共计转增103476556.8 元。派息送股及转增股本股权登记日为2001 年4 月18 日，除权、除息及送转股上市交易日为2001 年4 月19 日。 2000 年度股东大会决议公告刊登于2001 年4 月7 日的《中国证券报》和《上海证券报》上；公司关于实施2000 年度派息送股及转增股本公告刊登于4 月12 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 4、公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。 经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，本公司2001 年度实现净利润75,961,271.16 元，提取法定公积金17,965,824.53 元(含子公司提取)，提取法定公益金13,310,809.03 元(含子公司提取)，提取任意盈余公积金17,311,585.03 元， 本年度加上一年度未分配利润共计27,805,874.59 元。 经公司第三届十八次董事会决议，以现有股本367,916,646 股为基数，向全体股东每10 股派现金0.5 元（含税），本次实际用于分配的利润18,395,832.30 元，尚余利润9,410,042.29 元，留存以后年度分配。 本公司本年度不进行资本公积金转增股本。 此预案尚须股东大会通过后实施。 5、公司选定的信息披露报纸仍为《中国证券报》、《上海证券报》，未发生变更。 八 监事会报告 （一）报行期内，公司监事会共召开会议两次，有关情况如下： 1.公司于2001 年3 月2 日在公司会议室召开第三届三次监事会会议，应到监事3 人，实到监事3 人，会议由方亚平监事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： (1)审议通过了公司《2000 年度监事会工作报告》； (2)审议通过了公司《2000 年度财务结算报告》； (3)审议通过了公司2000 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案； (4)审议通过了公司《预计2001 年利润分配政策》； (5)审议通过了《变更前次部分募集资金投向的议案》。 2.公司于2001 年7 月25 日在公司会议室召开第三届四次监事会会议，应到监事3 人，实到监事3 人，会议由方亚平监事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： (1)审议通过了公司《2001 年度中期报告》； (2)审议通过了《公司2001 年度中期利润分配议案》； (3)审议并通过了《公司2001 年中期计提各项资产减值准备的议案》； （二）公司依法运作情况。 公司监根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况进行了检查，监事会认为公司的决策程序合法有效，公司建立了比较完善的内控制度，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （三）检查公司财务的情况。 监事会认为，天津五洲联合合伙会计师事务所为公司出具的无保留意见的审计报告是公正客观的，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）公司最近一次募集资金使用情况 经检查，公司已将1999 年度配股所募集资金中的7400 万元用于配股计划项目，并已取得良好效益。另有54544209.14 元募集资金变更投向，分别改投到组建乌鲁木齐神内生物制品有限公司项目4500 万；组建中食神内(燕郊)生物制品有限公司项目9544209.14 元；剩余500 万元尚未投入。公司变更募集资金投向经公司董事会、股东大会审议通过并分别在《中国证券报》和《上海证券报》上进行了披露。决策及变更程序合法。 （五）公司于2001 年4 月18 日与新疆药业集团有限责任公司下属全资子公司新疆制药厂签订项目合作协议，公司出资10100 万元以拆迁补偿的形式取得新疆制药厂12.8 万平方米（192 亩）土地使用开发权，用于房地产开发建设。该项交易价格合理，无损害公司及部分股东权益。该事项公告已刊登于2001 年4 月19 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司于2001 年6 月20 日与上海恒智创业投资有限公司签订《设备买卖协议书》，将绿金公司的啤酒花浸膏生产线设备转让。该事项交易价格合理，无损害公司及部分股东的权益。 九 重要事项 (一)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。 (二)公司于2001 年4 月18 日与新疆药业集团有限责任公司下属全资子公司新疆制药厂签订项目合作协议，公司出资10100 万元以拆迁补偿的形式取得新疆制药厂12.8 万平方米（192 亩）土地使用开发权，用于房地产开发建设。该事项公告已刊登于2001 年4 月19 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 目前该项目的前期准备工作正在有序进行，该项目的实施将对公司房地产业务带来较好的效益。 目前国内对啤酒花浸膏的需求量较低，公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司拥有的啤酒花浸膏生产红利用率较低，未达到绿金公司对该设备的要求，鉴于此，绿金公司于2001 年6 月20 日与上海恒智创业投资有限公司签订《设备买卖协议书》，将绿金公司的啤酒花浸膏生产线设备转让，转让金额2000 万元人民币，该转让金已于2001 年6 月29 日全部收到。 (三)报告期内公司无重大关联交易事项发生。 (四)公司重大合同及其履行情况： 1、报告期内公司无托管、承包租赁事项 2、重大担保合同 截止2001 年12 月31 日，公司为以下单位银行借款提供担保: 借款单位 金额 期限 新疆友好(集团)股份有限公司 50,000,000.00 2000.07.31-2002.01.29 新疆友好(集团)股份有限公司 45,000,000.00 2000.09.18-2002.09.17 新疆友好(集团)股份有限公司 60,000,000.00 2001.05.31-2002.05.30 新疆友好(集团)股份有限公司 50,000,000.00 2001.09.21-2002.09.20 新疆天山水泥股份有限公司 50,000,000.00 2001.06.28-2002.06.27 新疆汇通水利股份有限公司 20,000,000.00 2001.09.21-2002.09.20 新疆汇通水利股份有限公司 30,000,000.00 2001.12.14-2002.12.13 新疆绿金啤酒花制品有限公司 30,000,000.00 2001.02.09-2002.02.08 新疆绿金啤酒花制品有限公司 20,000,000.00 2001.07.26-2002.07.25 新疆绿金啤酒花制品有限公司 30,000,000.00 2001.10.19-2002.06.18 新疆绿金啤酒花制品有限公司 60,000,000.00 2001.12.18-2002.12.17 新疆神内生物制品有限公司 9,000,000.00 2001.12.30-2002.12.10 新疆神内生物制品有限公司 10,000,000.00 2000.01.21-2002.01.20 新疆神内生物制品有限公司 20,000,000.00 2000.04.30-2005.04.29 新疆神内生物制品有限公司 5,000,000.00 2000.06.28-2003.06.27 新疆神内生物制品有限公司 5,000,000.00 2000.06.23-2003.06.22 新疆神内生物制品有限公司 30,000,000.00 2000.06.30-2002.06.30 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 20,000,000.00 2001.02.23-2002.02.22 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 20,000,000.00 2001.06.29-2002.06.28 中食神内(燕郊)生物制品有限公司 6,000,000.00 2002.06.29-2002.06.28 中食神内(燕郊)生物制品有限公司 6,000,000.00 2002.09.04-2002.09.03 借款单位 担保方式 新疆友好(集团)股份有限公司 保证 新疆友好(集团)股份有限公司 保证 新疆友好(集团)股份有限公司 保证 新疆友好(集团)股份有限公司 保证 新疆天山水泥股份有限公司 保证 新疆汇通水利股份有限公司 保证 新疆汇通水利股份有限公司 保证 新疆绿金啤酒花制品有限公司 保证 新疆绿金啤酒花制品有限公司 保证 新疆绿金啤酒花制品有限公司 保证 新疆绿金啤酒花制品有限公司 保证 新疆神内生物制品有限公司 保证 新疆神内生物制品有限公司 保证 新疆神内生物制品有限公司 保证 新疆神内生物制品有限公司 保证 新疆神内生物制品有限公司 保证 新疆神内生物制品有限公司 保证 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 保证 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 保证 中食神内(燕郊)生物制品有限公司 保证 中食神内(燕郊)生物制品有限公司 保证 注：截止目前，本公司为新疆友好（集团）股份有限公司担保5000 万元借款已归还；为新疆神内生物制品有限公司担保1000 万元借款已归还;为乌鲁木齐神内生物制品有限公司担保2000万元借款已归还;为新疆绿金啤酒花制品有限公司担保3,000.00 万元借款已归还。 3、公司无委托现金、资产管理事项发生。 （五）公司及持股5%以上的股东报告期内无承诺事项。 （六）公司聘任的会计师事务所为天津五洲联合合伙会计师事务所。公司支付天津五洲联合合伙会计师事务所本年度报酬40 万元。 (七)报告期内公司、公司董事会及董事未受证券监管部门处罚。 (八)其他重大事项： （1）公司投资10000 万元及公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司投资2000 万元参股发起设立新疆国际信托投资股份有限公司。此事项董事会决议公告刊登于2001 年11 月20 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 （2）公司投资3000 万元参股新疆金融租赁有限公司；此事项董事会决议公告刊登于2002 年1 月4日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 （3）公司投资2500 万元参与乌鲁木齐市商业银行增资扩股。此事项董事会决议公告刊登于2002 年1 月4日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 十财务报告 五洲会字[2002]8-099 号 审计报告 新疆啤酒花股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表、2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、以及2001 年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对其发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001 年度经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 附送一:新疆啤酒花股份有限公司2001 年12 月31 日资产负债表及合并资产负债表 附送二:新疆啤酒花股份有限公司2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 附送三:新疆啤酒花股份有限公司2001 年度现金流量表及合并现金流量表 附送四: 新疆啤酒花股份有限公司2001 年度会计报表附注 中国注册会计师陈军 中国注册会计师胡斌 2002 年3 月20 日 新疆啤酒花股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 一、公司简介 新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“本公司”）系经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准（新体改[1993]042 号）,以募集方式设立，股本总额为1000万股；1994 年，经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会批准（新体改[1994]014 号），增资扩股3000 万股；1995 年，经新疆维吾尔自治区证券管理委员会批准（新证委[1995]015 号），增资扩股1000 万股，增资扩股后的股本总额为5000 万股；经中国证券监督管理委员会批准（证监发字[1997]180 号），公司于1997 年5 月12 日至5 月19日发行社会公众股3000 万股，发行后公司股本总额为8000 万股，可流通社会公众股于1997 年6 月16 日在上海证券交易所挂牌交易；1998 年9 月公司实施送股及转增股本方案，股本增至12,800 万股；2000 年1 月经中国证券监督管理委员会批准（证监公司字[2000]10 号），公司实施配股方案，股本增至14,371.744 万股；2000 年6 月公司实施送股及转增股本方案,股本总额增至22,994.7904 万股;2001 年4 月公司实施配股及转增股本方案，股本总额增至36,791.6646 万元。 公司经营范围：啤酒花、啤酒花制品（颗粒、浸膏等制品）、啤酒大麦、干酪素、香精香料及其他农副产品（棉花除外）的生产、加工、销售，化工原料及产品、棉纱棉布、副食品及其他食品、机电产品、非金属矿产品（以上项目中专营小轿车或国家有专项审批规定的产品除外）、针纺织品、日用杂品、塑料制品、皮革的销售。房地产开发及装饰装修工程（具体项目以建设部门的资质证书为准）、餐饮服务。建筑材料的销售。进出口业务（具体经营范围以国家外经部核准的进出口商品目录为准）。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定。 2.会计年度 采用公历年制,自公历每年1 月1 日至12月31 日为一个会计年度。 3.记账本位币 以人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则 以权责发生制作为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5.外币业务核算办法 对发生的外币业务经济业务,按当月一日中国人民银行公布的基准价折合人民币计帐。期末对货币性项目中的外币余额按期末基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费用，属于生产经营期的计入财务费用。 6.现金等价物的确定标准 以持有时间短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。 7、短期投资核算方法 （1）短期投资按投资成本入账，短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，作为冲减投资成本处理。在处置时按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，并计入当期损益。 （2）短期投资跌价准备：公司于中期期末或年度终了按成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 8.坏帐核算方法 (1)坏帐的确认标准为,因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项,或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。 (2)坏帐损失的核算方法为备抵法。 (3)坏帐准备的计提方法和计提比例:公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按账龄分析法计提坏帐准备,并计入当期损益。坏帐准备计提的比例列示如下: 账龄 计提比例(%) 一年以内 1 一至二年 10 二至三年 30 三年以上 50 9.存货核算方法 (1)公司存货包括原材料、库存商品、委托加工材料、包装物、在产品、产成品、低值易耗品、房地产开发成本等。 (2)存货按照取得时的实际成本计价,领用或发出时采用加权平均法计价,本公司存货盘存制度采用永续盘存制。 (3)存货跌价准备：公司按存货中原材料、库存商品和产成品等余额的1%,并结合存货的品质与市价计提，预计的存货跌价损失计入当年度损益。 10.长期投资核算方法 (1)长期股权投资:长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。对外投资额占被投资单位有表决权资本总额的20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对外投资额占被投资单位有表决权资本总额的20%或20%以上，或投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；对外投资额占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并编制合并报表。 长期股权投资采用权益法核算时,投资成本与应享有被投资公司所有者权益份额之间的差额,作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定期限的，投资成本超过应享有被投资公司所有者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销；投资成本低于应享有被投资公司所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。 采用成本法核算时,在被投资单位宣告分派现金股利或利润时,计入投资收益;采用权益法核算时,期末按应分享或应分担被投资单位实现的净利润或亏损的份额,计入投资收益。 (2)长期债权投资：长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用及自发行日到债券购买日的应计利息后的余额记账。债券溢价或折价于债券存续期内采用直线法摊销，按期计提的债券利息计入当期投资收益。 (3)长期投资跌价准备的计提方法：采用逐项计提的方法,公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因导致其可收回价值低于长期股权投资账面价值,并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值,计提长期投资减值准备,并计入当期损益。 11.委托贷款核算方法 委托贷款在短期投资中核算,按期计提利息计入当期损益。期末对委托贷款按照本金与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。 12.固定资产计价及其折旧 (1)固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；不属于主要生产经营设备，使用期限在两年以上并且单位价值在2,000 元以上的资产。 (2)固定资产按取得时的实际成本计价，其折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为3%，估计经济折旧年限及折旧率如下： 项目 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋建筑物 35 2.77 机器设备 12 8.08 运输设备 10 9.70 电子设备及其他 5 19.40 (3)固定资产减值准备：公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。 13.在建工程核算方法 (1)在建工程以实际成本核算。 (2)在建工程以所建造的固定资产已达到预定可使用状态作为确认固定资产的时点。 (3)在建工程减值准备：公司的在建工程存在下列一项或若干项情况时，按预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备，并计入当期损益。 A长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程； B所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； C其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 14.无形资产计价和摊销方法 （1）土地使用权取得时按实际成本计价，在其出让年限内平均摊销； （2）其他无形资产按取得时的实际成本计价，在受益期内平均摊销。 （3）无形资产减值准备:公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时，按预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备，并计入当期损益。 A某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； B某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复; C某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； D其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 15、长期待摊费用摊销方法 （1）开办费按实际成本计价，自生产经营当月起一次计入当期损益。 （2）其它长期待摊费用按实际成本计价，在其受益期限内平均摊销。 16.借款费用的核算方法 （1）借款费用指因借款而发生的费用、折价或溢价摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇率差额。 （2）在建工程与购建固定资产直接相关的借款费用同时满足以下三个条件时，计入所购固定资产的成本。 A资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生； B借款费用已经发生; C为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足上述资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，应当予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，应于发生当期直接计入当期财务费用。 (3)资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 17.收入确认原则 销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认: (1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制; (3)与交易相关的经济利益能够流入企业; (4)相关的收入和成本能够可靠地计量。 提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认: (1)在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入; (2)如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 他人使用本企业资产,在下列条件均能满足时予以确认收入: (1)与交易相关的经济利益能够流入企业; (2)收入的金额能够可靠地计量。 18.所得税的会计处理方法 公司及子公司所得税的会计处理采用应付税款法。 19.合并会计报表的编制方法 (1)本公司合并会计报表根据财政部《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》（财会字[1995]11 号）,以本公司和纳入合并会计报表的子公司的会计报表及其有关资料为依据予以编制。 (2)本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的控股子公司于本年度计提的法定公积金、法定公益金中本公司所拥有的份额,对本公司本年度提取的法定公积金、法定公益金予以调整。 (3)本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会计报表时予以抵销。 (4)本公司少数股东权益的数额根据本公司各控股子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。本公司少数股东本期收益的数额根据本公司各控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。 20、会计政策变更及影响 公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》及财政部财会[2001]17 号文《关于印发<贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定>的通知》，公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定，变更以下会计政策： （1）期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对预计可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。 （2）期末在建工程原按实际成本计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对预计可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。 （3）期末无形资产原按帐面净值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对预计可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。 （4）开办费原按五年摊销，现改为自生产经营的当月起一次计入当期损益。 （5）委托贷款原按帐面价值计价，现改为按委托贷款帐面价值与可收回金额孰低计价，对预计可收回金额低于帐面价值的差额计提委托贷款减值准备。 上述会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关会计报表项目的年初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为4,345,588.40 元，其中：计提固定资产减值准备278,114.49 元,开办费追溯调整4,067,473.91 元；由于会计政策的变更，调减了2000 年度净利润1,727,817.95 元,调减了2000 年度期初留存收益2,291,945.12 元,调减了少数股东权益325,825.33 元；调减了2001 年度期初留存收益4,019,763.07 元,其中:未分配利润调减了1,889,243.87 元,盈余公积调减2,130,519.20 元。 公司报告期内无形资产、在建工程未发现资产减值情况，未计提相应减值准备；无委托贷款。 21、会计差错更正及说明 依据乌鲁木齐市国家税务局天山区分局核定，公司本年度补缴2000 年度所得税1,068,614.92 元,增值税447,680.07 元、城建税33,499.18 元,教育费附加14,356.79元。由于上述会计差错更正的影响，调减了2000 年度净利润1,564,150.96 元，调减了2001 年度期初留存收益1,564,150.96 元，其中：未分配利润调减了938,478.58 元，盈余公积调减了625,672.38 元。在编制本年度比较会计报表时，对期初数及上年数相关项目已进行了相应调整。 三、税项 （1）增值税：执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，税率为13%、17%； （2）营业税：执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，税率为5%； （3）城建税：按应纳增值税、营业税税额的3.5%、5%、7%计缴。 （4）教育费附加：按应纳增值税、营业税税额的3%计缴。 （5）所得税 1)根据新疆维吾尔自治区人民政府“关于同意对上市公司所得税进行减征的批复”(新政函[2000]137 号)，本公司“所得税按应征税额减征55%（实际按应征税额的45%征收），减征时间暂定5 年。” 2)本公司所属子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司根据乌鲁木齐市国家税务局高新技术开发区分局批准（乌国税高发[2000]47 号），自2000年9 月1 日至2003年8 月31 日减半征收所得税三年。 3)本公司所属子公司新疆啤酒花农业有限责任公司根据国家税务总局“关于免征新疆啤酒花股份农业有限责任公司企业所得税的批复”（国税函[2001]914 号）：同意免征新疆啤酒花农业有限责任公司2000 年度、2001 年度企业所得税。 （6）其他税项 其他税项按国家有关规定执行。 四、控股子公司及合营企业 (一) 纳入合并会计报表范围的子公司基本情况 1. 控股子公司基本情况 子公司名称 注册资本(万元) 本公司投资额 权益比例 巴州绿都酒花加工有限责任公司 600.00 537.49 89.58 新疆神内生物制品有限责任公司 7200.00 6264.00 87.00 新疆绿金啤酒花有限公司 3000.00 2940.00 98.00 新疆啤酒花农业有限责任公司 3000.00 2937.60 98.14 阿拉山口啤酒花有限责任公司 100.00 90.00 90.00 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 5000.00 4935.00 98.70 中食神内(燕郊)生物制品有限责任公司 2500.00 1993.50 79.74 新疆啤酒花物业管理有限公司 200.00 198.04 99.02 新疆绿新啤酒花制品有限公司 500.00 490.69 98.13 子公司名称 控股方式 巴州绿都酒花加工有限责任公司 直接 新疆神内生物制品有限责任公司 直接 新疆绿金啤酒花有限公司 直接 新疆啤酒花农业有限责任公司 间接 阿拉山口啤酒花有限责任公司 直接 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 直接、间接 中食神内(燕郊)生物制品有限责任公司 直接、间接 新疆啤酒花物业管理有限公司 直接、间接 新疆绿新啤酒花制品有限公司 间接 子公司名称 主要经营范围 巴州绿都酒花加工有限责任公司 啤酒花农副产品皮毛土特产品加工 新疆神内生物制品有限责任公司 生物食品,各类乳制品,蔬菜饮料制品等 新疆绿金啤酒花有限公司 啤酒花颗粒浸膏,原啤酒花,啤酒大麦等 新疆啤酒花农业有限责任公司 农副产品的种植、销售，农业科技开发， 胡萝卜及其制品，啤酒花大麦批零兼营 阿拉山口啤酒花有限责任公司 五金、机电、化工原料、农副产品的 批发零售 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 胡萝卜汁饮品为主导的各类饮料、食品 的生产销售 中食神内(燕郊)生物制品有限责任公司 生物制品、乳制品及胡萝卜汁等果蔬制 品的研发、生产销售。 新疆啤酒花物业管理有限公司 啤酒花农副产品、皮毛土特产品加工 新疆绿新啤酒花制品有限公司 啤酒花的收购、加工销售及颗粒浸膏 及其制品的生产销售 注(1)本公司直接拥有乌鲁木齐神内生物制品有限公司90%的股权，新疆神内生物制品有限责任公司拥有乌鲁木齐神内生物制品有限公司10%的股权，而本公司拥有新疆神内生物制品有限责任公司87%的股权，故本公司直接、间接拥有乌鲁木齐神内生物制品有限公司98.7%的权益。 (2)本公司直接拥有新疆绿金啤酒花有限公司98%的股权、直接、间接拥有乌鲁木齐市神内生物制品有限公司98.7%的权益；新疆绿金啤酒花制品有限公司拥有新疆啤酒花农业有限责任公司80%的股权、乌鲁木齐神内生物制品有限公司拥有新疆啤酒花农业有限责任公司20%的股权，故本公司间接拥有新疆啤酒花农业有限责任公司98.14%的权益。 (3)本公司直接拥有中食神内（燕郊）生物制品有限责任公司78%的股权；直接拥有新疆神内生物制品有限责任公司87%的股权；新疆神内生物制品有限责任公司拥有中食神内（燕郊）生物制品有限责任公司2%的股权，故本公司直接、间接拥有中食神内（燕郊）生物制品有限责任公司79.74%的权益。 (4)本公司直接拥有新疆啤酒花物业管理有限公司51%的股权、直接拥有新疆绿金啤酒花制品有限公司98%的权益；新疆绿金啤酒花制品有限公司拥有新疆啤酒花物业管理有限公司49%的股权，故本公司直接、间接拥有新疆啤酒花往物业管理有限公司99.02%的权益。 （5）本公司直接拥有新疆绿金啤酒花有限公司98%的股权、间接拥有新疆啤酒花农业有限责任公司98.14%的权益；新疆绿金啤酒花制品有限公司直接拥有新疆绿新啤酒花制品有限公司2%的股权，故本公司间接拥有新疆绿新啤酒花制品有限公司98.13%的权益。 (二)未纳入合并会计报表范围的子公司及联营企业基本情况 子公司名称 注册资本(万元) 本公司投资额 权益比例 深圳深宝神内生物制品有限公司 1,500.00 768.30 51.22 子公司名称 控股方式 主要经营范围 深圳深宝神内生物制品有限公司 -- 饮料、食品、生物制品的购销 注：深圳深宝神内生物制品有限责任公司于2000 年9 月成立。本公司虽直接、间接持有深圳深宝神内生物制品有限公司51.22%的权益,但因该公司2001年2 月通过拍卖取得深圳市盐田区沙头角太平洋工业区9-10 栋房地权。存于10 栋厂房内的机器设备为北京天地东方超硬材料股份有限公司通过拍卖所取得，因该设备为精密设备，体积重量巨大且不能分拆，至今尚未搬离，致使公司以“神内”品牌胡萝卜果蔬饮料为主导的项目筹建工作因此无法进行，各项业务无法开展，该公司未进行任何实际经营活动。故未纳入本期合并报表范围。 （三）合并会计报表范围发生变化的内容和原因 新投资设立控股子公司新疆绿新啤酒花制品有限责任公司及控股子公司新疆啤酒花物业管理有限责任公司本年度正式经营，本年纳入合并会计报表范围。 五、合并会计报表主要项目注释 附注1 货币资金 项目 期末数 期初数 现金 64,891.49 128,685.11 银行存款 244,480,459.74 230,266,706.47 其他货币资金 86,144,517.19 1,620,000.00 合计 330,689,868.42 232,015,391.58 注:货币资金年末余额比年初余额增加98,674,476.84 元,增长42.53%,主要是年末银行借款增加所致。 附注2 短期投资 项目 期末数 减值准备 期初数 减值准备 股票投资 0.00 0.00 44,410,183.40 0.00 注:短期投资期末余额比期初余额减少44,410,183.40 元,系出售股票所致。 附注3 应收票据 类别 期末数 期初数 银行承兑汇票 35,000.00 2,500,000.00 注：应收票据期末余额比期初余额减少2,465,000.00 元,降低了98.60%,主要系到期的银行承兑汇票已兑现。 附注4 应收账款、其他应收款 1.应收账款 (1)按账龄分: 期末数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 一年以内 277,379,757.92 67.84 2,773,620.02 一年至二年 96,812,497.50 23.68 9,681,249.76 二年至三年 6,453,681.26 1.58 1,936,104.38 三年以上 28,198,917.63 6.90 14,099,458.83 合计 408,844,854.31 100.00 28,490,432.99 期初数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 一年以内 294,191,406.75 88.87 2,941,914.08 一年至二年 8,127,962.83 2.46 812,796.29 二年至三年 14,853,534.64 4.49 4,456,060.39 三年以上 13,850,767.24 4.18 6,925,384.11 合计 331,023,671.46 100.00 15,136,154.87 (2)欠款前五名单位金额合计为144,885,294.26元,占应收帐款期末余额比例为35.44%。 (3)应收帐款期末余额比期初余额增加77,821,182.85 元,增长23.51%,主要系本年收入增长，部分货款尚未结算所致。 (4)本帐户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 2.其他应收款 (1)按账龄分: 期末数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 一年以内 38,137,591.56 53.44 381,420.90 一年至二年 7,100,945.46 9.95 710,094.54 二年至三年 18,131,797.79 25.40 5,439,539.34 三年以上 8,004,081.11 11.21 4,002,040.53 合计 71,374,415.92 100.00 10,533,095.31 期初数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 一年以内 35,964,279.01 65.85 359,642.79 一年至二年 14,598,570.69 26.73 1,459,857.07 二年至三年 374,687.38 0.69 112,406.21 三年以上 3,678,079.12 6.73 1,761,726.58 合计 54,615,616.20 100 3,693,632.65 (2)欠款前五名单位金额合计为18,883,881.70元,占其他应收款期末余额比例为26.46%。 (3)本公司其他应收款主要明细如下: 单位名称 金额 欠款原因 新疆物华股份有限公司 7,393,839.68 垫付款 新疆恒基商贸有限责任公司 5,040,000.00 垫付款 新疆银海物业发展有限公司 2,004,042.03 垫付款 新疆银盛房地产有限公司 2,000,000.00 垫付款 出口退税款 2,445,999.99 出口退税款 (4)其他应收款期末余额比期初余额增加16,758,799.72 元,增长30.68%,主要系垫付款增加所致。 (5)本帐户余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位—新疆轻工供销总公司,金额为1,159,253.42 的款项。 附注5 预付货款 (1)按账龄分: 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 98,602,986.44 87.91 108,964,735.31 94.12 一年至二年 13,275,453.43 11.84 4,264,907.80 3.69 二年至三年 289,800.25 0.25 2,537,345.29 2.19 合计 112,168,240.12 100.00 115,766,988.40 100 (2)欠款前五名单位金额合计为90,999,999.40元,占预付货款期末余额比例为81.13%。 (3)预付帐款期末余额一年以上金额为13,565,253.68 元,主要系预付乌鲁木齐市商业银行12,000,000.00 元投资款。 (4)本帐户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 附注6 存货 项目 期末数 金额 跌价准备 原材料 6,889,342.15 0.00 库存商品 65,895,500.71 1,119,984.93 低值易耗品 15,400.67 0.00 在产品 908,962.12 0.00 包装物 8,914,665.52 0.00 产成品 52,427,095.46 0.00 委托加工材料 1,356,148.20 0.00 房地产开发成本 63,496,036.67 0.00 合计 199,903,151.50 1,119,984.93 项目 期初数 金额 跌价准备 原材料 12,736,636.90 0.00 库存商品 11,828,880.71 989,280.58 低值易耗品 235,979.69 0.00 在产品 0.00 0.00 包装物 5,043,171.23 0.00 产成品 7,138,631.46 0.00 委托加工材料 1,690,219.95 0.00 房地产开发成本 4,884,037.70 0.00 合计 43,557,557.64 989,280.58 注:存货期末余额比期初余额增加156,214,889.51 元,增长366.97%,主要系生产规模扩大，胡萝卜制品、啤酒大麦及房地产开发成本存量增加所致。 附注7 待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 房租 110,404.29 770,154.67 497,645.28 382,913.68 保险费 306,752.89 602,928.34 601,092.07 308,589.16 绿色认证费 0.00 40,000.00 33,333.30 6,666.70 其他 34,372.42 102,941.69 37,279.63 100,034.48 合计 451,529.60 1,516,024.70 1,169,350.28 798,204.02 附注8 长期投资 (1)项目 期初数 金额 减值准备 本期增加 长期股权投资 34,969,950.00 0.00 175,742,823.00 长期债权投资 6,451.00 0.00 0.00 合计 34,976,401.00 0.00 175,742,823.00 (1)项目 期末数 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 1,020,000.00 209,692,773.00 0.00 长期债权投资 0.00 6,451.00 0.00 合计 1,020,000.00 209,699,224.00 0.00 (2)长期股权投资 名称 原始投资金额 投资比例（%） 乌鲁木齐市商业银行 42,092,773.00 5.15 新疆恒河投资股份有限公司 5,000,000.00 4.55 深圳深宝神内生物制品有限公司 6,900,000.00 46.00 深圳深宝神内生物制品有限公司 900,000.00 6.00 辅德水厂 4,800,000.00 - 新疆金融租赁有限公司 30,000,000.00 - 新疆国际信托投资股份有限公司 120,000,000.00 - 合计 209,692,773.00 名称 期末数 减值准备 乌鲁木齐市商业银行 42,092,773.00 0.00 新疆恒河投资股份有限公司 5,000,000.00 0.00 深圳深宝神内生物制品有限公司 6,900,000.00 0.00 深圳深宝神内生物制品有限公司 900,000.00 0.00 辅德水厂 4,800,000.00 0.00 - 新疆金融租赁有限公司 30,000,000.00 0.00 - 新疆国际信托投资股份有限公司 120,000,000.00 0.00 - 合计 209,692,773.00 0.00 (3)长期债权投资 债券名称 债券面值 期末余额 减值准备 国库券 2,950.00 2,950.00 0.00 电力建设债券 3,501.00 3,501.00 0.00 合计 6,451.00 6,451.00 0.00 注:长期投资期末余额比期初余额增加174,722,823.00 元,增长499.54%,主要原因如下： （1）本公司参股疆金融新租赁有限公司，投资金额30,000,000.00 元;有关验资及工商登记手续正在办理之中。 （2）本公司参股新疆国际信托投资股份有限公司，投资金额120,000,000.00 元;有关验资及工商登记手续正在办理之中。 （3）本公司参股乌鲁木齐市商业银行，投资金额25,742,823.00 元。 附注9 固定资产原价 项目 期初余额 本期增加 房屋建筑物 132,271,282.03 24,744,974.58 机器设备 133,625,497.44 33,489,901.91 运输设备 6,279,539.00 4,314,744.49 电子设备及其他 5,898,167.84 2,669,859.18 合计 278,074,486.31 65,219,480.16 项目 本期减少 期末余额 房屋建筑物 0.00 157,016,256.61 机器设备 8,703,330.89 158,412,068.46 运输设备 1,366,692.00 9,227,591.49 电子设备及其他 72,298.80 8,495,728.22 合计 10,142,321.69 333,151,644.78 注:期末固定资产中胡萝卜浆和胡萝卜粉两条生产线设备(评估值为45,275,100.00 元),已设定抵押，已取得银行借款。 附注10 累计折旧 项目 期初余额 本期增加 房屋建筑物 8,292,181.42 4,962,732.50 机器设备 7,890,676.36 9,050,770.84 运输设备 829,945.71 703,294.61 电子设备及其他 1,074,396.41 661,341.40 合计 18,087,199.90 15,378,139.35 项目 本期减少 期末余额 房屋建筑物 0.00 13,254,913.92 机器设备 1,896,228.36 15,045,218.84 运输设备 525,182.51 1,008,057.81 电子设备及其他 19,323.00 1,716,414.81 合计 2,440,733.87 31,024,605.38 附注11 固定资产减值准备 项目 期初余额 本期增加 房屋建筑物 0.00 0.00 机器设备 278,114.49 512,015.34 运输设备 0.00 0.00 电子设备及其他 0.00 0.00 合计 278,114.49 512,015.34 项目 本期减少 期末余额 房屋建筑物 0.00 0.00 机器设备 0.00 790,129.83 运输设备 0.00 0.00 电子设备及其他 0.00 0.00 合计 0.00 790,129.83 附注12 在建工程 工程名称 期初余额 本期增加 本期转固 1、胡萝卜汁饮品工程 20,594,182.67 10,856,599.33 31,450,782.00 2、胡萝卜粉生产线 0.00 10,621,432.24 10,621,432.24 其中：利息资本化金额 0.00 0.00 0.00 合计 20,594,182.67 21,478,031.57 42,072,214.24 工程名称 期末余额 资金来源 工程进度 1、胡萝卜汁饮品工程 0.00 自筹 100% 2、胡萝卜粉生产线 0.00 自筹 100% 其中：利息资本化金额 0.00 合计 0.00 附注13 无形资产 类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 土地使用权 31,759,367.98 25,017,533.43 6,000,000.00 639,417.02 商誉 3,370,070.00 3,201,566.40 0.00 337,007.04 技术转让费 200,000.00 189,999.98 0.00 20,000.04 商标使用权 9,360,000.00 8,892,000.00 0.00 468,000.00 合计 44,689,437.98 37,301,099.81 6,000,000.00 1,464,424.10 类别 期末余额 取得方式 摊余年限 土地使用权 30,378,116.41 购买 14-48 商誉 2,864,559.36 购买 8 技术转让费 169,999.94 购买 8 商标使用权 8,424,000.00 购买 18 合计 41,836,675.71 附注14 长期待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 开办费 92,182.00 135,747.00 227,929.00 广告费 5,557,149.05 11,456,619.16 4,737,829.60 宣传费 775,455.33 843,155.29 482,795.33 蒸汽贴费 2,977,520.00 0.00 430,560.00 供热贴费 318,733.78 0.00 20,427.68 用电贴费 245,145.00 0.00 49,860.00 其他 3,660.64 146,700.00 21,133.94 合计 9,969,845.80 12,582,221.45 5,970,535.55 类别 本期转出 期末数 开办费 0.00 0.00 广告费 0.00 12,275,938.61 宣传费 0.00 1,135,815.29 蒸汽贴费 1,040,000.00 1,506,960.00 供热贴费 220,000.00 78,306.10 用电贴费 0.00 195,285.00 其他 0.00 129,226.70 合计 1,260,000.00 15,321,531.70 注:长期待摊费用期末余额比期初余额增加5,351,685.90 元,增长53.68%,主要系本期广告及宣传费增加。 附注15 短期借款 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 30,000,000.00 0.00 担保借款 641,000,000.00 360,000,000.00 合计 671,000,000.00 360,000,000.00 注:(1)短期借款年末余额比年初余额增加311,000,000.00，增长86.39%,主要是生产经营规模扩大,新增流动资金贷款所致。 (2)短期借款期末余额中无逾期借款。 附注16 应付票据 票据种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 97,290,000.00 6,880,000.00 注：应付票据期末余额比期初余额增加90,410,000.00 元,增长1314.10%,主要系本期新增银行承兑汇票。 附注17 应付帐款 (1)按账龄分: 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 43,894,162.17 61.91 39,634,329.46 86.61 一年至二年 21,816,854.14 30.77 2,868,894.76 6.27 二年至三年 1,929,422.89 2.72 3,261,403.15 7.12 三年以上 3,261,403.15 4.60 0.00 0.00 合计 70,901,842.35 100.00 45,764,627.37 100.00 (2)欠款前五名单位金额合计为16,134,041.98元,占应付账款期末余额比例为22.76%。 (3)应付帐款期末余额比期初余额增加25,137,214.98 元,增长54.93%,主要原因系生产经营规模扩大形成的正常未结算购货款。 (4)应付帐款期末余额中三年以上款项为应付新疆昌吉市昌大物业有限公司3,261,403.15 元。 (5)本帐户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 附注18 预收货款 (1)按账龄分: 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 9,562,026.85 90.09 1,130,056.03 59.81 一年至二年 236,985.89 2.23 15,984.37 0.85 二年至三年 63,472.47 0.59 394,864.12 20.90 三年以上 751,509.44 7.09 348,645.37 18.44 合计 10,613,994.65 100.00 1,889,549.89 100.00 (2)欠款前五名单位金额合计为7,103,901.81 元,占预收货款期末余额比例为66.93%。 (3)预收货款期末余额中一年以内款项为1,051,967.80 元,主要系应收账款红字重分类所致。 (4)预收帐款期末余额比期初余额增加8,724,444.76 元,增长461.72%,主要系预收房款增加所致。 (5)本帐户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 附注19 应付工资 项目 期末数 期初数 性质 应付工资 1,707,371.94 1,683,293.23 尚未支付 附注20 应付股利 项目 期末数 期初数 法人股红利 14,212,986.30 4,756,854.00 流通股红利 8,706,048.00 4,080,960.00 合计 22,919,034.30 8,837,814.00 注:本项目为本公司根据第三届十八次董事会决议,2001 年度利润分配预案为每10 股派现金0.50 元(含税),所计提的应付股利及部分股东尚未领取的股利。 附注21 应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 5,420,904.77 17,157,291.70 城建税 1,202,214.44 1,178,783.09 所得税 4,487,978.13 4,615,658.72 营业税 2,349,564.52 4,556,551.43 房产税 22,938.68 95,981.11 其他 6,773.73 1,188.59 合计 13,490,374.27 27,605,454.64 注:应交税金期末余额比期初余额减少14,115,080.37 元,减少51.13%,主要系正常缴纳税款所致。 附注22 其他未交款 项目 期末数 期初数 计提比例 教育费附加 518,756.05 524,753.81 3% 附注23 其他应付款 (1)按账龄分: 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 16,259,577.40 55.79 37,526,660.17 96.36 一年至二年 12,726,925.88 43.66 1,374,533.89 3.53 二年至三年 109,317.92 0.38 1,000.00 0.003 三年以上 50,712.60 0.17 40,851.22 0.107 合计 29,146,533.80 100.00 38,943,045.28 100.00 (2)欠款前五名单位金额合计为13,538,423.62元,占其他应付款期末余额比例为46.44%。 (3)本公司其他应付款主要明细如下: 名称 金额 性质 乌鲁木齐经济技术开发区土地规划局 7,339,500.00 土地出让金 乌鲁木齐制镜厂 2,347,495.81 职工安置费 乌鲁木齐精宏实业有限公司 1,698,896.77 暂借款 中国食品工业总公司 1,058,361.88 暂借款 (4)本帐户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 附注24 预提费用 项目 期末数 期初数 原因 检修费 124,447.26 786,748.93 尚未支付 加工费 0.00 911,360.13 尚未支付 装修费 5,268.72 30,000.00 尚未支付 运费 0.00 9,900.00 尚未支付 水电费 445,195.47 187,147.31 尚未支付 保险费 76,794.00 0.00 尚未支付 贷款利息 227,500.00 0.00 尚未支付 合计 879,205.45 1,925,156.37 尚未支付 附注25 一年内到期的长期负债 借款类别 期末数 期初数 担保借款 74,000,000.00 20,000,000.00 抵押借款 20,000,000.00 0.00 合计 94,000,000.00 20,000,000.00 注：本帐户期末余额中无逾期借款。 附注26 长期借款 借款类别 期末数 期初数 担保借款 70,000,000.00 124,000,000.00 抵押借款 0.00 20,000,000.00 合计 70,000,000.00 144,000,000.00 注：本帐户余额中无逾期借款。 附注27 递延税款贷项 项目 期末数 期初数 接受捐赠非现金资产未来应交所得税 8,910.00 0.00 附注28 股本 数量单位:万股 本次变动增减(+,-) 期初数 配股 其他 送股 公积金转股 一.尚未流通股份 1.发起人股份 4,538.3680 680.7552 2,042.2656 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 4,538.3680 680.7552 2,042.2656 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 7,573.8624 1,136.0793 3,408.2381 3.内部职工股 4.优先股及其他 尚未流通股份合计 12,112.2304 1,816.8345 5,450.5037 二.已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 10,882.5600 1,632.3840 4,897.1520 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 10,882.5600 1,632.3840 4,897.1520 股份总计 22,994.7904 3,449.2185 10,347.6557 本次变动增减(+,-) 小计 期末数 一.尚未流通股份 1.发起人股份 2,723.0208 7,261.3888 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 2,723.0208 7,261.3888 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 4,544.3174 12,118.1798 3.内部职工股 4.优先股及其他 尚未流通股份合计 7,267.3382 19,379.5686 二.已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 6,529.5360 17,412.0960 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 6,529.5360 17,412.0960 股份总计 13,796.8742 36,791.6646 注:（1）股本期末余额比期初余额增加137,968,742.00 元,主要原因系根据公司2000 年度股东大会决议，2001 年4 月公司以229,947,904.00 股为基数,向全体股东每10 股送1.5 股派现金0.375元(含税);以资本公积每10 股转增4.5 股。 （2）上述增资已经五洲联合会计师事务所验证并出具五洲会字[2001]8-304 号验资报告。 附注29 资本公积 项目 期初数 本期增加 股本溢价 119,394,690.25 0.00 接受捐赠资产准备 2,000.00 23,641.00 债务重组收益 0.00 431,504.59 合计 119,396,690.25 455,145.59 项目 本期减少 期末数 股本溢价 103,476,557.00 15,918,133.25 接受捐赠资产准备 0.00 25,641.00 债务重组收益 0.00 431,504.59 合计 103,476,557.00 16,375,278.84 注：资本公积年末余额比年初余额减少16,375,278.84 元,主要原因详见附注28“股本”所述。 附注30 盈余公积 项目 期初数 本期增加 法定盈余公积 40,155,130.35 17,965,824.53 公益金 25,298,840.40 13,310,809.03 任意盈余公积 39,153,707.18 17,311,585.03 合计 104,607,677.93 48,588,218.59 项目 本期减少 期末数 法定盈余公积 0.00 58,120,954.88 公益金 161,323.66 38,448,325.77 任意盈余公积 0.00 56,465,292.21 合计 161,323.66 153,034,572.86 注: 1.因会计政策变更及会计差错更正的影响,期初余额调减了2,756,191.58 元; 2.本年减少数系为本公司员工住房补贴161,323.66 元。 3.本期增加数系本期提取的盈余公积。 附注31 未分配利润 项目 期末数 期初数 期初余额 34,925,007.02 29,938,009.40 本期增加 75,961,271.16 90,279,745.16 本期减少 101,476,235.89 85,292,747.54 其中:提取盈余公积 48,588,218.59 55,112,085.14 应付普通股股利 18,395,832.30 8,623,046.40 转作股本的普通股股利 34,492,185.00 21,557,616.00 期末未分配利润 9,410,042.29 34,925,007.02 注: 1.因会计政策变更及会计差错更正的影响,期初余额调减2,827,722.45 元; 2.本期增加数系公司本年净利润; 3.根据本公司2000 年度股东大会决议,2000 年度利润分配方案为每10 股送1.5 股派现金0.375 元,资本公积转增股本:每10 股转增4.5 股。 4.根据本公司三届十八次董事会决议,2001 年度利润分配预案为每10 股派现金0.50元(含税)。 附注32 主营业务收入、成本、毛利 主营业务收入 项目 本年数 上年数 啤酒花及颗粒 47,831,761.14 58,367,859.67 啤酒大麦 431,213,041.48 324,620,821.86 房地产 68,069,249.03 98,162,243.90 胡萝卜及其制品 128,559,247.88 100,466,909.61 钢材 3,271,351.84 8,368,210.25 干酪素 3,487,794.60 12,866,930.83 其他 1,815,926.87 12,888,132.23 合计 684,248,372.84 615,741,108.35 主营业务成本 项目 本年数 上年数 啤酒花及颗粒 40,151,769.28 47,730,918.88 啤酒大麦 387,535,193.04 274,026,293.49 房地产 46,706,359.75 72,311,124.64 胡萝卜及其制品 27,854,038.09 51,169,775.01 钢材 2,631,851.34 7,429,543.75 干酪素 3,271,232.00 11,801,600.00 其他 923,952.66 9,351,452.87 合计 509,074,396.16 473,820,708.64 主营业务毛利 项目 本年数 上年数 啤酒花及颗粒 7,679,991.86 10,636,940.79 啤酒大麦 43,677,848.44 50,594,528.37 房地产 21,362,889.28 25,851,119.26 胡萝卜及其制品 100,705,209.79 49,297,134.60 钢材 639,500.50 938,666.50 干酪素 216,562.60 1,065,330.83 其他 891,974.21 3.536,679.36 合计 175,173,976.68 141,920,399.71 注(1)主营业务收入本年比上年增加68,507,264.49 元,主营业务成本比上年增加35,253,687.52 元,主营业务毛利本年比上年增加33,253,576.97 元,主要系房地产、胡萝卜饮料、啤酒大麦本年销售增加所致。 (2)公司前五名客户销售收入总额为358,209,579.04 元,占全部销售收入的52.35%。 附注33 主营业务税金及附加 项目 本年发生数 上年发生数 城建税 1,768,645.83 2,101,807.91 营业税 3,549,632.04 5,199,977.64 教育费附加 768,859.63 927,335.71 合计 6,087,137.50 8,229,121.26 附注34 其他业务利润 其他业务收入 其他业务成本 项目 本年数 上年数 本年数 上年数 联营收入 4,650,568.17 12,270,544.00 66,607.80 674,879.92 房租收入 128,612.50 0.00 36,315.00 0.00 92,297.50 原材料 0.00 1,262,841.21 0.00 1,110,956.56 其他 763,152.30 876,926.76 515,841.90 61,916.00 合计 5,542,332.97 14,410,311.97 618,764.70 1,847,752.48 其他业务利润 项目 本年数 上年数 联营收入 4,583,960.37 11,595,664.08 房租收入 0.00 原材料 0.00 151,884.65 其他 247,310.40 815,010.76 合计 4,923,568.27 12,562,559.49 附注35 财务费用 项目 本年发生数 上年发生数 利息支出 39,509,373.42 19,019,331.66 减：利息收入 4,393,547.27 2,634,092.00 汇兑收益 -149,416.70 55,932.47 其他 162,282.67 111,649.24 合计 35,427,525.52 16,440,956.43 注:财务费用本年比上年增加了18,986,569.09 元,增长115.48%,主要系公司本年生产规模扩大,银行贷款增加所致。 附注36 投资收益 项目 本年发生数 上年发生数 分得红利 742,823.00 24,950.00 股票投资收益 39,266.94 0.00 合计 782,089.94 24,950.00 附注37 补贴收入 项目 本年发生数 上年发生数 增值税返还 1,289,178.69 520,981.93 出口商品贴息 101,285.20 19,483.95 合计 1,390,463.89 540,465.88 注:本年度补贴收入--增值税返还计1,289,178.69 元,其中：本公司所属控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司依据乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会文件《关于新疆绿金啤酒花有限公司享受高新区有关优惠政策的批复》（乌高新区[2001]95 号），于2001 年12 月收到增值税返还款829,527.03 元; 本公司所属控股子公司新疆啤酒花农业有限责任公司依据乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会文件《关于对新疆啤酒花农业有限责任公司退税报告的批复》（乌高新区[2001]109 号），于2001 年12 月收到增值税返还款459,651.66 元;。 附注38 营业外收入 项目 本年发生数 上年发生数 违约金 126,230.00 2,672,415.77 港口速遣费 827,145.21 175,813.03 处理固定资产收益 11,947,614.46 0.00 其他 111,219.24 40,220.40 合计 13,012,208.91 2,888,449.20 附注39 营业外支出 项目 本年发生数 上年发生数 处理固定资产损失 65,965.38 19,341.74 损赠支出 306,000.00 10,500.00 罚款支出 40,573.45 0.00 副食品风险基金 50,000.00 0.00 固定资产减值准备 512,014.60 278,114.49 其他 70,029.09 8,630.20 合计 1,044,582.52 316,586.43 附注40 支付的其他与经营活动有关的现金 本年度支付的其他与经营活动有关的现金为81,097,786.39 元,主要为支付的营业费用、管理费用和垫付款。 六、母公司会计报表主要项目注释 1.应收账款 (1)按账龄分: 期末数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 一年以内 75,086,020.75 82.83 750,860.21 一年至二年 4,192,597.61 4.62 419,259.76 二年至三年 806,570.19 0.89 241,971.06 三年以上 10,569,896.45 11.66 5,284,948.24 合计 90,655,085.00 100.00 6,697,039.27 帐龄 期初数 一年以内 金额 比例(%) 坏帐准备 一年至二年 65,255,969.15 83.09 652,559.69 二年至三年 2,418,721.56 3.08 241,872.16 三年以上 193,997.54 0.25 58,199.26 合计 10,664,912.67 13.58 5,332,456.33 78,533,600.92 100 6,285,087.44 (2)欠款前五名单位金额合计为63,000,575.78元,占应收帐款期末余额比例为69.49%。 (3)本帐户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 2.其他应收款 (1)按账龄分: 期末数 账龄 金额 比例(%) 坏帐准备 一年以内 132,919,178.40 83.72 1,329,191.78 一年至二年 4,156,414.93 2.62 415,641.49 二年至三年 17,637,022.73 11.11 5,291,106.82 三年以上 4,049,970.90 2.55 2,024,985.42 合计 158,762,586.96 100.00 9,060,925.51 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏帐准备 一年以内 138,880,022.63 88.24 1,388,800.22 一年至二年 14,467,081.49 9.19 1,446,708.15 二年至三年 374,687.38 0.24 112,406.21 三年以上 3,673,079.12 2.33 1,819,078.57 合计 157,394,870.62 100.00 4,766,993.15 (2)欠款前五名单位金额合计为125,706,467.69元,占其他应收款期末余额比例为79.18%。 (3)本公司其他应收款主要明细如下: 单位名称 金额 欠款原因 新疆绿金啤酒花制品有限公司 58,871,453.23 垫付款 新疆啤酒花农业有限责任公司 41,450,606.44 垫付款 中食神内(燕郊)生物制品有限公司 12,950,568.34 垫付款 新疆物华股份有限公司 7,393,839.68 垫付款 新疆恒基商贸有限责任公司 5,040,000.00 垫付款 (4)本帐户余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位—新疆轻工供销总公司,金额为1,159,253.42 的款项。 3.长期投资 (1)项目 期初数 金额 减值准备 本期增加 本期减少 长期股权投资 384,955,433.60 0.00 244,104,338.42 0.00 长期债权投资 6,451.00 0.00 0.00 0.00 合计 384,961,884.60 0.00 244,104,338.42 0.00 (1)项目 期末数 金额 减值准备 长期股权投资 629,059,772.02 0.00 长期债权投资 6,451.00 0.00 合计 629,066,223.02 0.00 (2)长期股权投资 其他股权投资 名称 原始投资金额 投资比例 巴州绿都酒花加工有限公司 5,374,800.00 0.90 新疆绿金啤酒花制品有限公司 29,400,000.00 0.98 阿拉山口啤酒花有限公司 900,000.00 0.90 新疆神内生物制品有限责任公司 62,640,000.00 0.87 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 45,000,000.00 0.90 中食(燕郊)神内生物制品有限公司 19,500,000.00 0.78 乌鲁木齐市商业银行 42,092,773.00 0.05 新疆恒河投资股份有限公司 5,000,000.00 0.05 深圳深宝神内生物制品有限公司 6,900,000.00 0.46 啤酒花物业管理有限公司 1,020,000.00 0.51 辅德水厂 4,800,000.00 - 新疆金融租赁有限公司 30,000,000.00 - 新疆国际信托投资股份有限公司 100,000,000.00 - 合计 352,627,573.00 名称 本年权益增减 额累计增减额 巴州绿都酒花加工有限公司 101,244.00 -301,045.44 新疆绿金啤酒花制品有限公司 75,180,388.14 251,036,962.50 阿拉山口啤酒花有限公司 260,204.18 -108,841.15 新疆神内生物制品有限责任公司 -3,554,567.62 -2,398,550.66 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 15,887,600.89 27,707,027.94 中食(燕郊)神内生物制品有限公司 523,271.58 523,271.58 乌鲁木齐市商业银行 0.00 0.00 新疆恒河投资股份有限公司 0.00 0.00 深圳深宝神内生物制品有限公司 0.00 0.00 啤酒花物业管理有限公司 -26,625.75 -26,625.75 辅德水厂 0.00 0.00 新疆金融租赁有限公司 0.00 0.00 新疆国际信托投资股份有限公司 0.00 0.00 合计 88,371,515.42 276,432,199.02 (3)长期债权投资 债券名称 债券面值 期末余额 减值准备 国库券 2,950.00 2,950.00 0.00 电力建设债券 3,501.00 3,501.00 0.00 合计 6,451.00 6,451.00 0.00 注：长期投资期末余额比期初余额增加244,104,338.42 元,增长63.41%,主要原因如下： （1）本公司参股新疆金融租赁有限公司，投资金额30,000,000.00 元,有关验资及工商登记手续正在办理之中。 （2）本公司参股新疆国际信托投资股份有限公司，投资金额100,000,000.00 元,有关验资及工商登记手续正在办理之中。 （3）本公司参股乌鲁木齐市商业银行，投资金额25,742,823.00 元。 （4）本公司对控股的子公司按权益法核算增加长期股权投资88,371,515.42。 4.主营业务收入、成本、毛利 主营业务收入 项目 本年数 上年数 啤酒大麦 355,018,884.36 137,223,847.88 干酪素 3,487,794.60 12,866,930.83 胡萝卜及其制品 36,910,447.18 0.00 房地产 65,594,792.58 98,162,243.90 钢材 0.00 8,368,210.25 其他 872,840.48 12,233,465.09 合计 461,884,759.20 268,854,697.95 主营业务成本 项目 本年数 上年数 啤酒大麦 346,862,683.33 134,023,678.48 干酪素 3,271,232.00 11,801,600.00 胡萝卜及其制品 19,961,854.27 0.00 房地产 46,706,359.75 72,311,124.64 钢材 0.00 7,429,543.75 其他 22,801.18 8,789,190.17 合计 416,824,930.53 234,355,137.04 主营业务毛利 项目 本年数 上年数 啤酒大麦 8,156,201.03 3,200,169.40 干酪素 216,562.60 1,065,330.83 胡萝卜及其制品 16,948,592.91 0.00 房地产 18,888,432.83 25,851,119.26 钢材 0.00 938,666.50 其他 850,039.30 3,444,274.92 合计 45,059,828.67 34,499,560.91 注：主营业务毛利本年比上年增加10,560,267.76 元,主要系公司本年度啤酒大麦及胡萝卜制品销售增加所致。 5.投资收益 项目 本年发生额 上年发生额 股权投资收益 88,335,874.42 77,207,794.86 分得红利 742,823.00 24,950.00 股票投资收益 -256,128.95 0.00 合计 88,822,568.47 77,232,744.86 七、关联方关系及其交易： (一)、关联方关系 1、存在控制关系的关联方 公司名称 注册地址 新疆恒源投资有限责任公司 乌市长沙路南二路18号 巴州绿都酒花加工有限公司 新疆和硕清水河农场 新疆神内生物制品有限责任公司 呼图壁县东风大街155号 新疆绿金啤酒花有限责任公司 乌市高新技术开发区 新疆啤酒花农业有限责任公司 乌市长沙南2路18号 阿拉山口啤酒花有限责任公司 阿拉山口准噶尔路 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 乌市经济开发区4号小区 中食神内（燕郊）生物制品 北京东燕郊经济技术开发区 有限责任公司 新疆啤酒花物业管理有限公司 乌鲁木齐市解放北路17号 新疆绿新啤酒花制品有限公司 焉耆镇新城路51号 公司名称 主营业务 新疆恒源投资有限责任公司 高新技术产品开发、建筑材料、五金、百 货、农副特产品 巴州绿都酒花加工有限公司 啤酒花农副产品皮毛土特产品加工 新疆神内生物制品有限责任公司 生物食品,各类乳制品,蔬菜饮料制品等控 新疆绿金啤酒花有限责任公司 啤酒花颗粒浸膏,原啤酒花,啤酒大麦等 新疆啤酒花农业有限责任公司 农副产品的种植、销售，农业科技开发， 胡萝卜及其制品，啤酒花大麦批零兼营 阿拉山口啤酒花有限责任公司 五金、机电、化工原料、农副产品的批发 零售 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 胡萝卜汁饮品为主导的各类饮料、食品的 生产销售 中食神内（燕郊）生物制品 生物食品、乳制品及胡萝卜汁等果蔬制品 有限责任公司 的研发、生产销售 新疆啤酒花物业管理有限公司 物业管理、五金机电、农副产品销售 新疆绿新啤酒花制品有限公司 啤酒花的收购、加工、销售及颗粒浸膏及 其制品的生产销售 公司名称 与本公司关系 经济性质 法定代表人 新疆恒源投资有限责任公司 本公司第一大 有限责任公司 艾克拉木·艾 股东 沙由夫 巴州绿都酒花加工有限公司 控股子公司 有限责任公司 石长城 新疆神内生物制品有限责任公司 股子公司 有限责任公司 张军智 新疆绿金啤酒花有限责任公司 控股子公司 有限责任公司 张军智 新疆啤酒花农业有限责任公司 控股子公司 有限责任公司 石长城 阿拉山口啤酒花有限责任公司 控股子公司 有限责任公司 姚荣江 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 控股子公司 有限责任公司 张军智 中食神内（燕郊）生物制品 控股子公司 有限责任公司 张军智 有限责任公司 新疆啤酒花物业管理有限公司 控股子公司 有限责任公司 李英 新疆绿新啤酒花制品有限公司 控股子公司 有限责任公司 石长城 2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化(金额单位:万元) 公司名称 期初数 本期增加 新疆恒源投资有限责任公司 10,000.00 0.00 巴州绿都酒花加工有限公司 600.00 0.00 新疆神内生物制品有限责任公司 7,200.00 0.00 新疆绿金啤酒花有限责任公司 3,000.00 0.00 新疆啤酒花农业有限责任公司 3,000.00 0.00 阿拉山口啤酒花有限责任公司 100.00 0.00 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 5,000.00 0.00 中食神内(燕郊)生物制品有限公司 2,500.00 0.00 新疆啤酒花物业管理有限公司 200.00 0.00 新疆绿新啤酒花制品有限公司 0.00 500.00 公司名称 本期减少 期末数 新疆恒源投资有限责任公司 0.00 10,000.00 巴州绿都酒花加工有限公司 0.00 600.00 新疆神内生物制品有限责任公司 0.00 7,200.00 新疆绿金啤酒花有限责任公司 0.00 3,000.00 新疆啤酒花农业有限责任公司 0.00 3,000.00 阿拉山口啤酒花有限责任公司 0.00 100.00 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 0.00 5,000.00 中食神内(燕郊)生物制品有限公司 0.00 2,500.00 新疆啤酒花物业管理有限公司 0.00 200.00 新疆绿新啤酒花制品有限公司 0.00 500.00 3、存在控制关系的关联方所持股份或其权益的变动(金额单位:万元) 年初数 公司名称 金额 比例(%) 本期增加 新疆恒源投资有限责任公司 6,118.40 26.61 3,671.04 巴州绿都酒花加工有限公司 537.48 89.85 0.00 新疆神内生物制品有限责任公司 6,264.00 87.00 0.00 新疆绿金啤酒花有限责任公司 2,940.00 98.00 0.00 新疆啤酒花农业有限责任公司 2,944.20 98.14 0.00 阿拉山口啤酒花有限责任公司 90.00 90.00 0.00 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 4,935.00 98.70 0.00 中食神内(燕郊)生物制品有限责任公司 1,993.50 79.74 0.00 新疆啤酒花物业管理有限公司 102.00 51.00 96.04 新疆绿新啤酒花制品有限公司 0.00 0.00 490.686 年末数 公司名称 本期减少 金额 比例 新疆恒源投资有限责任公司 0.00 9,789.44 26.61 巴州绿都酒花加工有限公司 0.00 537.48 89.85 新疆神内生物制品有限责任公司 0.00 6,264.00 87.00 新疆绿金啤酒花有限责任公司 0.00 2,940.00 98.00 新疆啤酒花农业有限责任公司 0.00 2,944.20 98.14 阿拉山口啤酒花有限责任公司 0.00 90.00 90.00 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 0.00 4,935.00 98.70 中食神内(燕郊)生物制品有限责任公司 0.00 1,993.50 79.74 新疆啤酒花物业管理有限公司 0.00 198.04 99.02 新疆绿新啤酒花制品有限公司 0.00 490.686 98.13 4、不存在控制关联的关联方 公司名称 与本公司关系 新疆轻工供销总公司 本公司之股东 清水河农场供销公司 本公司之股东 上海方坤商贸有限公司 本公司之股东 新疆恒基商贸有限责任公司 本公司控股子公司之股东 中国食品工业总公司 本公司控股子公司之股东 （二）、关联方交易 1、销售货物 公司名称 本年累计数 上年累计数 上海方坤商贸有限公司 0.00 9,722,123.92 2、关联方之间的担保 （1）、截止2001年12月31日，新疆啤酒花股份有限公司为其控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司14,000.00万元贷款、新疆神内生物制品有限公司8,900.00万元贷款、乌鲁木齐神内生物制品有限公司4,000.00万元贷款及中食神内（燕郊）生物制品有限公司1,200.00万元贷款提供担保。 （2）、截止2001年12月31日，本公司控股子公司乌鲁木齐生物制品有限公司以其胡萝卜汁及胡萝卜粉两条生产线设备为其2,000.00万元银行贷款提供抵押担保。 （三）、关联方应收应付款项余额 项目 年末余额 2001年12月31日 2000年12月31日 其他应收款 新疆轻工供销总公司 1,159,253.42 1,159,253.42 新疆恒基商贸有限责任公司 5,040,000.00 0.00 应收账款 上海方坤商贸有限公司 0.00 3,810,000.00 预付账款 新疆恒基商贸有限责任公司 4,500,000.00 0.00 应付账款 清水河农场供销公司 334,623.30 0.00 其他应付款 中国食品工业总公司 1,058,361.88 0.00 项目 占应收(付)款项金额的比例(%) 2001年12月31日 2000年12月31日 其他应收款 新疆轻工供销总公司 1.60 2.12 新疆恒基商贸有限责任公司 7.00 0.00 应收账款 上海方坤商贸有限公司 0.00 1.15 预付账款 新疆恒基商贸有限责任公司 4.01 0.00 应付账款 清水河农场供销公司 0.47 0.00 其他应付款 中国食品工业总公司 3.63 0.00 八、或有事项 （1）、公司报告期内无重大诉讼及未决诉讼事项。 （2）、截止2001 年12 月31 日,公司为以下单位银行借款提供担保: 借款单位 金额 期限 新疆友好(集团)股份有限公司 50,000,000.00 2000.07.31-2002.01.29 新疆友好(集团)股份有限公司 45,000,000.00 2000.09.18-2002.09.17 新疆友好(集团)股份有限公司 60,000,000.00 2001.05.31-2002.05.30 新疆友好(集团)股份有限公司 50,000,000.00 2001.09.21-2002.09.20 新疆天山水泥股份有限公司 50,000,000.00 2001.06.28-2002.06.27 新疆汇通水利股份有限公司 20,000,000.00 2001.09.21-2002.09.20 新疆汇通水利股份有限公司 30,000,000.00 2001.12.14-2002.12.13 新疆绿金啤酒花制品有限公司 30,000,000.00 2001.02.09-2002.02.08 新疆绿金啤酒花制品有限公司 20,000,000.00 2001.07.26-2002.07.25 新疆绿金啤酒花制品有限公司 30,000,000.00 2001.10.19-2002.06.18 新疆绿金啤酒花制品有限公司 60,000,000.00 2001.12.18-2002.12.17 新疆神内生物制品有限公司 9,000,000.00 2001.12.30-2002.12.10 新疆神内生物制品有限公司 10,000,000.00 2000.01.21-2002.01.20 新疆神内生物制品有限公司 20,000,000.00 2000.04.30-2005.04.29 新疆神内生物制品有限公司 5,000,000.00 2000.06.28-2003.06.27 新疆神内生物制品有限公司 5,000,000.00 2000.06.23-2003.06.22 新疆神内生物制品有限公司 30,000,000.00 2000.06.30-2002.06.30 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 20,000,000.00 2001.02.23-2002.02.22 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 20,000,000.00 2001.06.29-2002.06.28 中食神内(燕郊)生物制品有限公司 6,000,000.00 2002.06.29-2002.06.28 中食神内(燕郊)生物制品有限公司 6,000,000.00 2002.09.04-2002.09.03 合计 576,000,000.00 借款单位 担保方式 新疆友好(集团)股份有限公司 保证 新疆友好(集团)股份有限公司 保证 新疆友好(集团)股份有限公司 保证 新疆友好(集团)股份有限公司 保证 新疆天山水泥股份有限公司 保证 新疆汇通水利股份有限公司 保证 新疆汇通水利股份有限公司 保证 新疆绿金啤酒花制品有限公司 保证 新疆绿金啤酒花制品有限公司 保证 新疆绿金啤酒花制品有限公司 保证 新疆绿金啤酒花制品有限公司 保证 新疆神内生物制品有限公司 保证 新疆神内生物制品有限公司 保证 新疆神内生物制品有限公司 保证 新疆神内生物制品有限公司 保证 新疆神内生物制品有限公司 保证 新疆神内生物制品有限公司 保证 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 保证 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 保证 中食神内(燕郊)生物制品有限公司 保证 中食神内(燕郊)生物制品有限公司 保证 合计 九、承诺事项 公司资产负债表日无重大对外承诺事项。 十、资产负债表期后事项 1、截止审计外勤工作结束日止，本公司为新疆友好（集团）股份有限公司担保5000 万元借款已归还；为新疆神内生物制品有限公司担保1000 万元借款已归还;为乌鲁木齐神内生物制品有限公司担保2000万元借款已归还;为新疆绿金啤酒花制品有限公司担保3,000.00 万元借款已归还。 2、根据2002 年3 月20 日本公司三届十八次董事会决议，2001 年度利润分配预案为每10 股派现金0.5 元(含税),该项预案尚须获得股东大会的批准。 3、2002 年2 月8 日本公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司与上海中仁基创业投资有限公司签定《设备买卖协议书》，绿金公司拟将其拥有的90 型啤酒花颗粒生产线设备出售给上海中仁基创业投资有限公司，有关情况如下： 设备名称 帐面净值 协议价格 90 型啤酒花颗粒生产线设备 4,602,881.32 5,060,000.00 设备名称 备注 90 型啤酒花颗粒生产线设备 2002年5月30日前结清设备款 4、2002年3 月5 日本公司与昌吉赛格商贸有限公司签定《设备买卖协议书》，本公司拟将其拥有的长绒棉设备出售给昌吉赛格商贸有限公司，有关情况如下： 设备名称 帐面净值 协议价格 备注 长绒棉设备 1,968,978.90 1,968,978.90 2002年5月30日前结清设备款 十一、其他重要事项 1、公司2001 年4 月18 日与新疆药业集团有限责任公司下属全资子公司新疆制药厂签定项目合作协议，公司拟出资10,100.00 万元以拆迁补偿的形式取得新疆制药厂12.80 万平方米土地使用开发权,用于房地产开发建设，上述事项公司已于2001年4月19 日在《上海证券报》公告。 2、2001年6 月20 日本公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司与上海恒智创业投资有限公司签定《设备买卖协议书》，绿金公司将其拥有的啤酒花浸膏生产线设备出售给上海恒智创业投资有限公司，有关情况如下： 设备名称 帐面净值 协议价格 啤酒花浸膏生产线设备 6,807,102.53 20,000,000.00 2001年6 月29日，绿金公司已收到设备出售款人民币20,000,000.00 元。 3、2001年7 月，本公司第一大股东新疆恒源投资有限责任公司将持有本公司股份9,789.44 万股中的6,205.44 万股质押给建设银行乌鲁木齐人民路支行,质押期自2001年7 月2 日至2002 年7月1 日，上述质押已在上海证券中心登记结算公司办理质押登记手续；2001 年10 月，本公司第二大股东新疆轻工供销总公司将持有本公司股份7,168.00 万股质押给乌鲁木齐市商业银行,质押期自2001年10 月9 日至2002 年10月9 日，上述质押已在上海证券中心登记结算公司办理质押登记手续； 十一备查文件目录 （一）载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长签名：艾克拉木·艾沙由夫 新疆啤酒花股份有限公司 二00二年三月二十日 资产负债表 会企01表 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注 合并数 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产： 货币资金 五-1 330,689,868.42 232,015,391.58 短期投资 五-2 44,410,183.40 应收票据 五-3 35,000.00 2,500,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 五-4 380,354,421.32 315,887,516.59 其他应收款 五-4 60,841,320.61 50,921,983.55 预付帐款 五-5 112,168,240.12 115,766,988.40 应收补贴款 存货 五-6 198,783,166.57 42,568,277.06 待摊费用 五-7 798,204.02 451,529.60 一年内到期的长期债券投资 - - 其他流动资产 流动资产合计 1,083,670,221.06 804,521,870.18 长期投资： 长期股权投资 五-8 209,692,773.00 34,969,950.00 其中：合并价差 长期债权投资 五-8 6,451.00 6,451.00 长期投资合计 209,699,224.00 34,976,401.00 固定资产： 固定资产原价 五-9 333,151,644.78 278,074,486.31 减：累计折旧 五-10 31,024,605.38 18,087,199.90 固定资产净值 302,127,039.40 259,987,286.41 减：固定资产减值准备 五-11 790,129.83 278,114.49 工程物资 在建工程 五-12 - 20,594,182.67 固定资产清理 固定资产合计 301,336,909.57 280,303,354.59 无形及其他资产： 无形资产 五-13 41,836,675.71 37,301,099.81 长期待摊费用 五-14 15,321,531.70 9,969,845.80 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 57,158,207.41 47,270,945.61 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,651,864,562.04 1,167,072,571.38 资产 母公司数 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产： 货币资金 236,856,130.77 177,795,888.26 短期投资 23,377,978.70 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 83,958,045.73 72,248,513.48 其他应收款 149,701,661.45 152,627,877.47 预付帐款 15,064,647.54 28,160,621.42 应收补贴款 存货 111,074,481.80 6,301,530.32 待摊费用 119,055.32 169,286.98 一年内到期的长期债券投资 - - 其他流动资产 流动资产合计 596,774,022.61 460,681,696.63 长期投资： 长期股权投资 629,059,772.02 384,955,433.60 其中：合并价差 长期债权投资 6,451.00 6,451.00 长期投资合计 629,066,223.02 384,961,884.60 固定资产： 固定资产原价 82,861,554.86 80,715,870.86 减：累计折旧 9,447,093.79 7,248,042.25 固定资产净值 73,414,461.07 73,467,828.61 减：固定资产减值准备 94,843.60 工程物资 在建工程 - - 固定资产清理 固定资产合计 73,319,617.47 73,467,828.61 无形及其他资产： 无形资产 9,001,225.96 3,391,566.38 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 9,001,225.96 3,391,566.38 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,308,161,089.06 922,502,976.22 公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 资产负债表（续） 会企01表（续） 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 附注 合并数 2001年12月31日 2000年12月31 流动负债: 短期借款 五-15 671,000,000.00 360,000,000.00 应付票据 五-16 97,290,000.00 6,880,000.00 应付帐款 五-17 70,901,842.35 45,764,627.37 预收帐款 五-18 10,613,994.65 1,889,549.89 应付工资 五-19 1,707,371.94 1,683,293.23 应付福利费 1,636,314.27 536,283.01 应付股利 五-20 22,919,034.30 8,837,814.00 应交税金 五-21 13,490,374.27 27,605,454.64 其他应交款 五-22 518,756.05 524,753.81 其他应付款 五-23 29,146,533.80 38,943,045.28 预提费用 五-24 879,205.45 1,925,156.37 预付负债 一年内到期的长期负债 五-25 94,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,014,103,427.08 514,589,977.60 长期负债: 长期借款 五-26 70,000,000.00 144,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 70,000,000.00 144,000,000.00 负债合计 1,084,103,427.08 658,589,977.60 少数股东权益 21,015,684.97 19,605,314.58 递延税项: 递延税款贷项 五-27 8,910.00 - 所有者权益 股本 五-28 367,916,646.00 229,947,904.00 减：已归还投资 股本净额 367,916,646.00 229,947,904.00 资本公积 五-29 16,375,278.84 119,396,690.25 盈余公积 五-30 153,034,572.86 104,607,677.93 其中：法定公益金 五-30 38,448,325.77 25,298,840.40 未分配利润 五-31 9,410,042.29 34,925,007.02 所有者权益合计 546,736,539.99 488,877,279.20 负债及所有者权益合计 1,651,864,562.04 1,167,072,571.38 负债及所有者权益 母公司数 2001年12月31日 2000年12月31日 流动负债: 短期借款 470,000,000.00 280,000,000.00 应付票据 94,800,000.00 应付帐款 46,659,687.60 30,428,773.47 预收帐款 7,670,540.53 583,063.39 应付工资 1,418,762.66 1,437,762.66 应付福利费 521,591.12 224,289.65 应付股利 22,919,034.30 8,837,814.00 应交税金 -2,347,429.21 7,427,172.46 其他应交款 62,146.69 149,302.11 其他应付款 17,813,546.02 23,229,504.01 预提费用 预付负债 一年内到期的长期负债 54,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 713,517,879.71 362,317,681.75 长期负债: 长期借款 40,000,000.00 74,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 40,000,000.00 74,000,000.00 负债合计 753,517,879.71 436,317,681.75 少数股东权益 递延税项: 递延税款贷项 - - 所有者权益 股本 367,916,646.00 229,947,904.00 减：已归还投资 股本净额 367,916,646.00 229,947,904.00 资本公积 16,375,278.84 119,394,690.25 盈余公积 111,161,335.39 76,699,488.98 其中：法定公益金 24,490,579.61 15,996,110.75 未分配利润 59,189,949.12 60,143,211.24 所有者权益合计 554,643,209.35 486,185,294.47 负债及所有者权益合计 1,308,161,089.06 922,502,976.22 公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 利润及利润分配表 会企02表 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注号 合并数 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 五-32 684,248,372.84 615,741,108.35 减：主营业务成本 五-33 509,074,396.16 473,820,708.64 主营业务税金及附加 五-33 6,087,137.50 8,229,121.26 二、主营业务利润 169,086,839.18 133,691,278.45 加：其他业务利润 五-34 4,923,568.27 12,562,559.49 减:营业费用 22,545,989.52 12,309,742.99 管理费用 48,634,868.88 23,809,392.49 财务费用 五-35 35,427,525.52 16,440,956.43 三、营业利润 67,402,023.53 93,693,746.03 加：投资收益 五-36 782,089.94 24,950.00 补贴收入 五-37 1,390,463.89 540,465.88 营业外收入 五-38 13,012,208.91 2,888,449.20 减: 营业外支出 五-39 1,044,582.52 316,586.43 四、利润总额 81,542,203.75 96,831,024.68 减：所得税 4,175,011.20 4,885,038.82 少数股东收益 1,405,921.39 1,666,240.70 五、净利润 75,961,271.16 90,279,745.16 加：年初未分配利润 34,925,007.02 29,938,009.40 其他转入 六、可供分配的利润 110,886,278.18 120,217,754.56 减：提取法定盈余公积 17,965,824.53 22,143,096.78 提取法定公益金 13,310,809.03 15,451,036.40 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 79,609,644.62 82,623,621.38 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 17,311,585.03 17,517,951.96 应付普通股股利 18,395,832.30 8,623,046.40 转作资本的普通股股利 34,492,185.00 21,557,616.00 八、未分配利润 9,410,042.29 34,925,007.02 项目 母公司数 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 461,884,759.20 268,854,697.95 减：主营业务成本 416,824,930.53 234,355,137.04 主营业务税金及附加 3,655,852.05 5,749,471.52 二、主营业务利润 41,403,976.62 28,750,089.39 加：其他业务利润 912,082.98 7,023,695.58 减:营业费用 3,012,643.82 3,411,015.69 管理费用 17,928,231.00 14,014,795.18 财务费用 22,977,963.33 9,426,518.47 三、营业利润 -1,602,778.55 8,921,455.63 加：投资收益 88,822,568.47 77,232,744.86 补贴收入 101,285.20 19,483.95 营业外收入 1,053,346.87 2,877,659.80 减: 营业外支出 488,415.82 18,519.98 四、利润总额 87,886,006.17 89,032,824.26 减：所得税 1,328,080.92 1,443,063.83 少数股东收益 五、净利润 86,557,925.25 87,589,760.43 加：年初未分配利润 60,143,211.24 37,770,017.25 其他转入 六、可供分配的利润 146,701,136.49 125,359,777.68 减：提取法定盈余公积 8,655,792.52 8,758,976.04 提取法定公益金 8,655,792.52 8,758,976.04 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 129,389,551.45 107,841,825.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 17,311,585.03 17,517,951.96 应付普通股股利 18,395,832.30 8,623,046.40 转作资本的普通股股利 34,492,185.00 21,557,616.00 八、未分配利润 59,189,949.12 60,143,211.24 公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 现金流量表 会企03表 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 710,014,785.06 收到的税费返还 2,930,397.89 收到的其他与经营活动有关的现金 10,603,913.06 现金流入小计 723,549,096.01 购买商品、接受劳务支付的现金 621,426,304.44 支付给职工约拔肮ぶЦ兜南纸稹 ?13,678,376.13 支付的各项税费 36,421,035.26 支付的其他与经营活动有关的现金 81,097,786.39 现金流出小计 752,623,502.22 经营活动产生的现金流量净额 -29,074,406.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 55,827,812.11 取得投资收益所收到的现金 366,606.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 20,034,600.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 76,229,018.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,488,301.00 投资所支付的现金 189,397,652.18 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 219,885,953.18 投资活动产生的现金流量净额 -143,656,935.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 取得借款所收到的现金 779,411,618.27 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,938,388.27 现金流入小计 783,350,006.54 偿还债务所支付的现金 469,411,618.27 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 42,557,334.28 支付的其他与筹资活动有关的现金 124,692.60 现金流出小计 512,093,645.15 筹资活动产生的现金流量净额 271,256,361.39 四、汇率变动对现金的影响 149,456.70 五、现金及现金等价物净增加额 98,674,476.84 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 493,774,757.14 收到的税费返还 101,285.20 收到的其他与经营活动有关的现金 17,198,767.33 现金流入小计 511,074,809.67 购买商品、接受劳务支付的现金 452,024,222.39 支付给职工以及为职工支付的现金 4,304,793.66 支付的各项税费 10,160,389.94 支付的其他与经营活动有关的现金 54,406,594.00 现金流出小计 520,895,999.99 经营活动产生的现金流量净额 -9,821,190.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 21,011,568.43 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 34,600.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 21,046,168.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,148,171.00 投资所支付的现金 116,020,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 125,168,171.00 投资活动产生的现金流量净额 -104,122,002.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 取得借款所收到的现金 567,841,618.27 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,890,199.10 现金流入小计 571,731,817.37 偿还债务所支付的现金 367,841,618.27 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 30,912,014.90 支付的其他与筹资活动有关的现金 124,205.50 现金流出小计 398,877,838.67 筹资活动产生的现金流量净额 172,853,978.70 四、汇率变动对现金的影响 149,456.70 五、现金及现金等价物净增加额 59,060,242.51 会企03表(续) 附表： 单位:人民币元 项目 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 75,961,271.16 加：计提的资产减值准备 20,836,460.47 固定资产折旧 15,378,139.35 无形资产摊销 1,464,424.10 长期待摊费用 5,970,535.55 待摊费用减少（减：增加） -346,674.42 预提费用增加（减：减少） -1,045,950.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -11,947,614.46 固定资产报废损失 财务费用 34,525,810.14 投资损失（减收益） -782,089.94 递延税款贷项（减借项） 8,910.00 存货的减少（减增加） -156,345,593.86 经营性应收项目的减少（减增加） -84,637,794.37 经营性应付项目的增加（减减少） 70,479,839.61 其他 1,405,921.38 经营活动产生的现金流量净额 -29,074,406.21 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 330,689,868.42 减：现金的期初余额 232,015,391.58 加:现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 98,674,476.84 项目 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 86,557,925.25 加：计提的资产减值准备 4,800,727.79 固定资产折旧 2,708,207.97 无形资产摊销 390,340.42 长期待摊费用 - 待摊费用减少（减：增加） 50,231.66 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） - 固定资产报废损失 财务费用 22,980,866.00 投资损失（减收益） -88,822,568.47 递延税款贷项（减借项） - 存货的减少（减增加） -104,772,951.48 经营性应收项目的减少（减增加） 2,049,840.86 经营性应付项目的增加（减减少） 64,236,189.68 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -9,821,190.32 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 货币资金的期末余额 236,856,130.77 减：现金的期初余额 177,795,888.26 加:现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 59,060,242.51 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
