哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2009 年第三季度报告600095 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600095 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张耀辉、主管会计工作负责人徐宽明及会计机构负责人（会计主管人员）孙景双声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,252,906,045.93 1,273,405,164.14 -1.61
所有者权益（或股东权益）(元) 659,343,791.43 692,446,753.50 -4.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.825 1.917 -4.43
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 125,394,552.86 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.347 不适用
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -21,379,670.07 -33,102,962.07 不适用
基本每股收益(元) -0.059 -0.092 不适用
稀释每股收益(元) -0.059 -0.092 不适用
全面摊薄净资产收益率(%) -3.24 -5.02 不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-2.85 -4.63 不适用
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
说明
非流动资产处置损益 -42,635.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
1,258,732.04
债务重组损益 5,614,555.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,148,370.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,862,936.00 出售子公司的损失
所得税影响额 -1,420,570.29
合计 -2,601,225.10600095 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 63,089
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
浙江新湖集团股份有限
公司
110,493,993 人民币普通股
长江证券股份有限公司 8,328,641 人民币普通股
陈建华 1,601,195 人民币普通股
梁彪 1,333,800 人民币普通股
黄凯璇 1,329,000 人民币普通股
吴奕云 1,260,000 人民币普通股
孙建民 1,056,700 人民币普通股
王霄 967,299 人民币普通股
王尹英 750,000 人民币普通股
余自豪 724,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
项目 期末数 期初数 增减幅度变动原因
货币资金 131,325,992.63 94,500,994.29 38.97%
主要是预售房地产项目收到的预收款
项和清收已到期的应收账款
应收账款 70,817,463.37 100,455,426.89 -29.50%
主要是公司加大应收款项清缴力度使
应收账款减少
短期借款 135,400,000.00 212,864,673.41 -36.39% 主要是归还到期的短期银行借款所致
应付账款 62,610,025.16 43,271,414.47 44.69%
主要是青岛临港置业今年房地产项目
未付的工程款和大豆公司赊购的部分
原料款
预收款项 103,847,734.30 76,489,746.05 35.77%
主要是房地产项目预售房屋收到的预
收款项
其他应付款 153,046,239.43 95,153,866.90 60.84%
主要是企业间借款及正在开发的房地
产项目未付的相关费用款项
利润表项目：
项目 本期数 上年同期数 增减幅度变动原因
营业收入
221,214,744.16 298,337,190.72 -25.85%
主要是受房地产项目销售收入减少影
响所致
财务费用 4,278,625.21 9,626,904.25 55.56% 银行贷款减少
投资收益
-2,053,406.07 4,562,471.50 不适用
出售哈高科佳木斯中药有限公司产生
的投资损失
净利润 -33,102,962.07 9,038,060.57 不适用
1）公司房地产业务由于可供出售的商
品房很少，造成09 年房地产业务收入
和利润均大幅下降；2）哈高科大豆食
品有限责任公司因生产用蒸汽价格上
涨和库存原料价格偏高增加了生产成
本，前三季度出现亏损；3）出售哈高
科佳木斯中药有限公司股权，导致亏
损686 万元。600095 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司第一大股东作出的股改承诺：
1、在本次股权分置改革方案实施之日起六十个月内，在相关规定允许承诺人通过上海证券交易所挂牌
交易出售其所持原非流通股份时，如果通过上述方式出售其所持原非流通股份，出售价格不低于每股
3.50 元。在哈高科本次股改方案实施后因利润分配、公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致
股份或股东权益发生变化时，该设定价格将相应除权计算。
2、在本次股权分置改革方案实施后，如果公司2006－2007 年经营业绩出现如下情况，将追加对价安
排一次：（1）若2006 年公司经营业绩出现以下任一种情形，则启动追加对价安排承诺条款：①公司
2006 年实现的净利润与2005 年相比，增长率低于80%，即2006 年净利润未达到15,822,710.41 元，
以上净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准；②公司2006 年度财务报告被出具非
标准无保留意见的审计报告。（2）若2007 年公司经营业绩出现以下任一种情形，则启动追加对价安
排承诺条款：①公司2007 年实现的净利润与2005 年相比，复合增长率低于80%，即2007 年净利润未
达到28,480,878.73 元，以上净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准；②公司2007
年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告。
股改承诺履行情况：本公司2006 年度实现净利润20,610,210.86 元，2007 年度实现净利润
32,378,283.29 元，至此，本公司已经完全兑现了股改时做出的业绩承诺。本公司第一大股东截止本
报告完成之日，始终遵守着股改时做出的各项承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
公司预计2009 年度将出现亏损，导致亏损的原因：1、公司房地产业务由于可供出售的商品房很少，
造成09 年房地产业务收入和利润均大幅下降；2、哈高科大豆食品有限责任公司因生产用蒸汽价格上
涨和库存原料价格偏高增加了生产成本，前三季度出现亏损；3、出售哈高科佳木斯中药有限公司股权，
导致亏损686 万元。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司本报告期净利润为负，没有利润可供分配。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
法定代表人:张耀辉
2009 年10 月23 日600095 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 131,325,992.63 94,500,994.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,833,190.00 2,141,000.00
应收账款 70,817,463.37 100,455,426.89
预付款项 74,445,187.81 98,128,447.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 74,892,264.14 95,286,008.42
买入返售金融资产
存货 439,606,448.15 385,090,589.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 792,920,546.10 775,602,466.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,300,000.00 1,300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,800,000.00 58,800,000.00
投资性房地产 28,835,452.16 29,244,363.92
固定资产 320,117,652.97 357,003,441.96
在建工程 3,771,157.06 282,015.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,958,397.18 38,535,588.21
开发支出 2,131,624.96 1,384,502.50
商誉 1,079,029.68 1,079,029.68
长期待摊费用 1,715,016.16 2,160,453.73
递延所得税资产 6,277,169.66 8,013,301.96
其他非流动资产
非流动资产合计 459,985,499.83 497,802,697.67
资产总计 1,252,906,045.93 1,273,405,164.14
流动负债：
短期借款 135,400,000.00 212,864,673.41600095 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00 41,000,000.00
应付账款 62,610,025.16 43,271,414.47
预收款项 103,847,734.30 76,489,746.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,148,893.43 2,022,252.09
应交税费 4,767,853.29 10,504,147.69
应付利息 1,041,535.89
应付股利 564,034.40 564,034.40
其他应付款 153,046,239.43 95,153,866.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 15,090,000.00
其他流动负债
流动负债合计 512,384,780.01 498,001,670.90
非流动负债：
长期借款 915,000.00 2,915,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,057,481.08 1,472,481.08
预计负债
递延所得税负债 8,237,065.75 8,237,065.75
其他非流动负债 6,159,672.85 6,086,960.54
非流动负债合计 17,369,219.68 18,711,507.37
负债合计 529,753,999.69 516,713,178.27
股东权益：
股本 361,263,565.00 361,263,565.00
资本公积 269,722,223.73 269,722,223.73
减：库存股
盈余公积 33,638,215.45 33,638,215.45
一般风险准备
未分配利润 -5,280,212.75 27,822,749.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 659,343,791.43 692,446,753.50
少数股东权益 63,808,254.81 64,245,232.37
股东权益合计 723,152,046.24 756,691,985.87
负债和股东权益合计 1,252,906,045.93 1,273,405,164.14
公司法定代表人: 张耀辉 主管会计工作负责人:徐宽明 会计机构负责人:孙景双600095 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,926,962.55 3,765,975.54
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 2,215,764.50 2,215,764.50
应收利息
应收股利
其他应收款 164,876,433.86 143,129,809.90
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 172,019,160.91 149,111,549.94
非流动资产：
可供出售金融资产 1,300,000.00 1,300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 554,682,142.83 569,682,142.83
投资性房地产 28,835,452.16 29,244,363.92
固定资产 15,411,260.56 16,565,946.60
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,997.82 94,087.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,147,018.34 2,147,018.34
其他非流动资产
非流动资产合计 602,475,871.71 619,033,559.19
资产总计 774,495,032.62 768,145,109.13
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,819,469.59 1,866,449.19
预收款项
应付职工薪酬 451,572.53 408,354.37
应交税费 59,227.24 132,046.46
应付利息
应付股利 564,034.40 564,034.40
其他应付款 108,363,292.01 91,211,030.58600095 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 161,257,595.77 144,181,915.00
非流动负债：
长期借款 900,000.00 900,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 650,000.00 650,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,550,000.00 1,550,000.00
负债合计 162,807,595.77 145,731,915.00
股东权益：
股本 361,263,565.00 361,263,565.00
资本公积 256,720,464.92 256,720,464.92
减：库存股
盈余公积 24,453,256.02 24,453,256.02
未分配利润 -30,749,849.09 -20,024,091.81
外币报表折算差额
股东权益合计 611,687,436.85 622,413,194.13
负债和股东权益合计 774,495,032.62 768,145,109.13
公司法定代表人: 张耀辉 主管会计工作负责人:徐宽明 会计机构负责人:孙景双600095 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 61,280,971.12 103,289,870.17 221,214,744.16 298,337,190.72
其中：营业收入 61,280,971.12 103,289,870.17 221,214,744.16 298,337,190.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 76,160,435.23 100,828,814.56 255,984,574.63 288,785,038.91
其中：营业成本 58,483,946.47 79,948,480.92 200,801,654.34 223,853,470.38
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
485,262.19 1,649,913.22 1,967,986.53 3,520,120.01
销售费用 6,773,702.59 6,343,280.00 18,595,780.21 20,261,413.02
管理费用 8,996,013.94 10,825,863.71 30,465,261.24 30,527,408.66
财务费用 829,668.59 2,664,923.18 4,278,625.21 9,626,904.25
资产减值损失 591,841.45 -603,646.47 -124,732.90 995,722.59
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
-6,615,616.00 -2,053,406.07 4,562,471.50
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-21,495,080.11 2,461,055.61 -36,823,236.54 14,114,623.31
加：营业外收入 251,550.00 313,333.70 6,891,618.69 449,804.75
减：营业外支出 36,034.30 1,232,172.68 1,209,337.50 1,679,764.91
其中：非流动资
产处置损失
42,782.95 42,782.95
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
-21,279,564.41 1,542,216.63 -31,140,955.35 12,884,663.15
减：所得税费用 275,594.10 779,366.24 869,594.13 4,245,763.84
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-21,555,158.51 762,850.39 -32,010,549.48 8,638,899.31600095 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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归属于母公司所有者
的净利润
-21,379,670.07 791,888.45 -33,102,962.07 9,038,060.57
少数股东损益 -175,488.44 -29,038.06 1,092,412.59 -399,161.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.059 -0.092 0.0250
（二）稀释每股收益 -0.059 -0.092 0.0250
公司法定代表人: 张耀辉 主管会计工作负责人:徐宽明 会计机构负责人:孙景双600095 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 12,019.23
减：营业成本 52.88
营业税金及附加
销售费用
管理费用 2,019,637.91 1,933,667.49 6,296,301.79 6,950,420.91
财务费用 648,205.37 -18,277.57 2,110,740.99 2,760,570.54
资产减值损失 -613,658.44 -74,571.02
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-6,862,936.00 -2,300,464.50 4,562,471.50
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-9,530,779.28 -1,301,731.48 -10,707,507.28 -5,061,982.58
加：营业外收入
减：营业外支出 18,250.00 195,223.27
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-9,530,779.28 -1,301,731.48 -10,725,757.28 -5,257,205.85
减：所得税费用 -103,393.37
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-9,530,779.28 -1,301,731.48 -10,725,757.28 -5,153,812.48
公司法定代表人: 张耀辉 主管会计工作负责人:徐宽明 会计机构负责人:孙景双600095 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 322,341,840.00 309,690,686.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 143,754.90 9,850.00
收到其他与经营活动有关的现金 110,013,604.46 62,583,979.35
经营活动现金流入小计 432,499,199.36 372,284,515.72
购买商品、接受劳务支付的现金 196,091,764.77 280,522,179.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,438,271.92 22,931,819.47
支付的各项税费 22,369,946.56 33,821,629.36
支付其他与经营活动有关的现金 66,204,663.25 69,565,073.57
经营活动现金流出小计 307,104,646.50 406,840,702.34
经营活动产生的现金流量净额 125,394,552.86 -34,556,186.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,562,471.50 4,562,471.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
3,700.00 23,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,091,933.15
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,658,104.65 4,586,071.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
5,921,137.64 3,706,028.77
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,921,137.64 3,706,028.77
投资活动产生的现金流量净额 6,736,967.01 880,042.73
三、筹资活动产生的现金流量：600095 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 75,400,000.00 149,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 75,400,000.00 149,300,000.00
偿还债务支付的现金 162,459,937.50 151,417,881.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,246,584.03 12,045,645.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 170,706,521.53 163,463,527.65
筹资活动产生的现金流量净额 -95,306,521.53 -14,163,527.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 36,824,998.34 -47,839,671.54
加：期初现金及现金等价物余额 94,500,994.29 127,275,888.39
六、期末现金及现金等价物余额 131,325,992.63 79,436,216.85
公司法定代表人: 张耀辉 主管会计工作负责人:徐宽明 会计机构负责人:孙景双600095 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,000.00 100,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 160,931,343.37 192,249,267.68
经营活动现金流入小计 161,031,343.37 192,349,267.68
购买商品、接受劳务支付的现金 46,979.60
支付给职工以及为职工支付的现金 2,175,618.46 2,367,474.83
支付的各项税费 370,309.39 893,042.89
支付其他与经营活动有关的现金 167,790,819.91 158,043,233.45
经营活动现金流出小计 170,383,727.36 161,303,751.17
经营活动产生的现金流量净额 -9,352,383.99 31,045,516.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,562,471.50 4,562,471.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,137,064.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,699,535.50 4,562,471.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
51,752.00 6,490.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51,752.00 6,490.00
投资活动产生的现金流量净额 12,647,783.50 4,555,981.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,134,412.50 2,751,427.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 32,134,412.50 72,751,427.50
筹资活动产生的现金流量净额 -2,134,412.50 -42,751,427.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,160,987.01 -7,149,929.49
加：期初现金及现金等价物余额 3,765,975.54 10,734,621.01
六、期末现金及现金等价物余额 4,926,962.55 3,584,691.52
公司法定代表人: 张耀辉 主管会计工作负责人:徐宽明 会计机构负责人:孙景双
