现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
339732264 |
1866311397 |
962598571 |
464378901 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2593202043 |
10595201745 |
12607021004 |
3611503670 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
249187530 |
735279129 |
590781743 |
460471494 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
182067255 |
497880277 |
384927873 |
402919844 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
500340235 |
1766211839 |
938679084 |
593504864 |
| 经营活动现金流出小计 |
3343931723 |
4785332356 |
5959131472 |
2358904979 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-750729679 |
5809869389 |
6647889532 |
1252598691 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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13948000 |
13665626 |
12032378 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11562 |
18216013 |
186444 |
177159 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11562 |
32689013 |
14377070 |
12734538 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10880535 |
69894597 |
48239049 |
33093941 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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273402 |
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| 投资活动现金流出小计 |
160880535 |
70167999 |
48239049 |
33093941 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-160868972 |
-37478986 |
-33861979 |
-20359403 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100000000 |
455000000 |
420000000 |
140000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
320700000 |
278630000 |
225480000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
440000000 |
3725700000 |
2048630000 |
1715480000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
81000000 |
3457000000 |
2567000000 |
981000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
301397455 |
1291328292 |
1174718913 |
1062576566 |
| 筹资活动现金流出小计 |
455135362 |
5195347206 |
4131020599 |
2342012812 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15135362 |
-1469647206 |
-2082390599 |
-626532812 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-352274 |
3256407 |
-1740749 |
1290395 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-927086288 |
4305999603 |
4529896205 |
606996871 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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105785921 |
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71097662 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
90335264 |
-- |
20689767 |
| 无形资产摊销 |
-- |
42944837 |
-- |
20195459 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
77058 |
-- |
290575 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
697499 |
-- |
509496 |
| 财务费用 |
-- |
94785103 |
-- |
191222527 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-14412209 |
-- |
19967891 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17708062 |
-- |
-33342743 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1082060340 |
-- |
1207484897 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
7025589716 |
-- |
401594832 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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5809869389 |
-- |
1252598691 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
15825834553 |
-- |
11795652665 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
11495892423 |
-- |
11495892423 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
1533830436 |
-- |
1865009592 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
1557772963 |
-- |
1557772963 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
4305999603 |
-- |
606996871 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10474650 |
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5353590 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
171814131 |
510441456 |
453325894 |
381730286 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
5 |
5 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
13948000 |
13665626 |
12032378 |
