现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
962598571 |
464378901 |
270773080 |
1074654435 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12607021004 |
3611503670 |
5524672689 |
4169680018 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
590781743 |
460471494 |
282692062 |
718510049 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
384927873 |
402919844 |
156226505 |
627319735 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
938679084 |
593504864 |
1650800697 |
1736618609 |
| 经营活动现金流出小计 |
5959131472 |
2358904979 |
3478152124 |
5584055982 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6647889532 |
1252598691 |
2046520565 |
-1414375964 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13665626 |
12032378 |
6716233 |
112023221 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
186444 |
177159 |
127062 |
26501958 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
14377070 |
12734538 |
6843295 |
189284751 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48239049 |
33093941 |
18705998 |
101503862 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
48239049 |
33093941 |
18705998 |
105847326 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-33861979 |
-20359403 |
-11862703 |
83437426 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
420000000 |
140000000 |
81000000 |
471050000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
278630000 |
225480000 |
137530000 |
1040410000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2048630000 |
1715480000 |
218530000 |
2551729486 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2567000000 |
981000000 |
81000000 |
1341050000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1174718913 |
1062576566 |
803152131 |
1642837977 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4131020599 |
2342012812 |
936959450 |
3512583383 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2082390599 |
-626532812 |
-718429450 |
-960853897 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1740749 |
1290395 |
343953 |
2980572 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4529896205 |
606996871 |
1316572365 |
-2288811862 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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71097662 |
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116856134 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20689767 |
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41956104 |
| 无形资产摊销 |
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20195459 |
-- |
34289819 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
290575 |
-- |
-18443155 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
509496 |
-- |
504899 |
| 财务费用 |
-- |
191222527 |
-- |
101505691 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
19967891 |
-- |
-18390998 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-33342743 |
-- |
1347549 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1207484897 |
-- |
-1832434983 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
401594832 |
-- |
-1163034204 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-11647931 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1252598691 |
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-1414375964 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
11795652665 |
-- |
11495892423 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
11495892423 |
-- |
12356378876 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
1865009592 |
-- |
1557772963 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
1557772963 |
-- |
2986098373 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
606996871 |
-- |
-2288811862 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5353590 |
-- |
11072516 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
453325894 |
381730286 |
199378583 |
602086009 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5 |
5 |
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21952 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
13665626 |
12032378 |
6716233 |
112023221 |
