2014 年第三季度报告
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨登瑞、主管会计工作负责人相子强及会计机构负责人（会计主管人员）孙景双
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,248,798,585.13 1,443,023,931.98 -13.46
归属于上市公司 701,946,712.12 703,379,640.08 -0.20
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 19,252,101.85 52,478,693.82 -63.31
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 364,948,904.47 157,995,314.70 130.99
归属于上市公司 7,905,451.86 -27,476,571.55 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 8,416,416.15 -28,017,749.28 不适用
股东的扣除非经
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常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.1251 -4.1390 不适用
收益率（%）
基本每股收益 0.0219 -0.0761 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.0219 -0.0761 不适用
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,827,898.04 -1,786,028.05
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 67,783.91 1,159,940.93
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 9,800
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
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融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -33,847.57 -70,205.66
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
所得税影响额 448,490.43 171,623.20
少数股东权益影响额（税后） 3,905.29 3,905.29
合计 -1,341,565.98 -510,964.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 50,550
前十名股东持股情况
股东名称 报告期 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 内增减 量 (%) 售条件股 股份状态 数量
份数量
浙江新湖集团股 63,507,589 17.58 0 58,000,000 境内非国
质押
份有限公司 有法人
刘亚军 2,785,800 0.77 0 未知 未知
中海信托股份有 2,120,222 0.59 0 未知
限公司－浦江之
未知
星 157 号集合资
金信托
中国对外经济贸 1,457,000 0.40 0 未知
易信托有限公司
－尊嘉 ALPHA 证
未知
券投资有限合伙
企业集合资金信
托计划
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谷苍 1,400,473 0.39 0 未知 未知
红塔资产－光大 1,212,000 0.34 0 未知
银行－红塔资产
－光大银行－汇
未知
融丰 1 号特定多
个客户资产管理
计划
鹏华资产－光大 1,113,734 0.31 0 未知
银行－鹏华资产
未知
龙旗赤兔量化对
冲资产管理计划
中融国际信托有 1,094,400 0.30 0 未知
限公司－融新 未知
252 号
焦志军 1,089,510 0.30 0 未知 未知
林杰 1,050,000 0.29 0 未知 未知
丁智学 1,050,000 0.29 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
浙江新湖集团股份有限公司 63,507,589 人民币普通股 63,507,589
刘亚军 2,785,800 人民币普通股 2,785,800
中海信托股份有限公司－浦江之星 2,120,222 2,120,222
人民币普通股
157 号集合资金信托
中国对外经济贸易信托有限公司－ 1,457,000 1,457,000
尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业 人民币普通股
集合资金信托计划
谷苍 1,400,473 人民币普通股 1,400,473
红塔资产－光大银行－红塔资产－ 1,212,000 1,212,000
光大银行－汇融丰 1 号特定多个客 人民币普通股
户资产管理计划
鹏华资产－光大银行－鹏华资产龙 1,113,734 1,113,734
人民币普通股
旗赤兔量化对冲资产管理计划
中融国际信托有限公司－融新 252 1,094,400 1,094,400
人民币普通股
号
焦志军 1,089,510 人民币普通股 1,089,510
林杰 1,050,000 人民币普通股 1,050,000
丁智学 1,050,000 人民币普通股 1,050,000
上述股东关联关系或一致行动的说
明
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
货币资金 60,894,491.83 137,103,217.37 -55.58% 主要是归还到期的银行借款
以公允价值计量且其
黑龙江省哈高科营养食品有限
变动计入当期损益的金 1,521,727.00 -
公司对上游原材料的套期保值
融资产
主要是哈尔滨高科技集团房地
其他流动资产 7,318,630.30 4,711,396.28 55.34% 产开发有限公司预收房款交纳
的税金
哈高科白天鹅药业集团有限公
在建工程 138,517.89 1,512,410.19 -90.84% 司因 GMP 认证的需要，对现有车
间进行改造完成转固定资产
一年内到期的非流动
15,500,000.00 155,000,000.00 -90.00% 归还到期贷款
负债
主要是哈尔滨高科技集团房地
预收款项 128,494,067.53 209,941,574.84 -38.80% 产开发有限公司将符合收入确
认条件的预收房款结转收入
主要是交纳了去年已计提的相
应交税费 3,315,406.84 13,354,690.29 -75.17%
关税费
长期借款 111,915,000.00 21,915,000.00 410.68% 长期借款增加
利润表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
本期哈尔滨高科技集团房地产
营业收入 364,948,904.47 157,995,314.70 130.99%
开发有限公司营业收入增加
本期哈尔滨高科技集团房地产
营业成本 245,824,221.70 126,184,856.21 94.81%
开发有限公司营业成本增加
主要是哈尔滨高科技集团房地
营业税金及附加 20,324,458.44 1,611,453.29 1161.25% 产开发有限公司的收入增加，计
提相关税费增加
主要是按会计政策计提的坏账
资产减值损失 24,789,512.19 2,736,034.40 806.04%
准备增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
否
承诺 是否
有 如未能及时履行应 如未能及时
承诺 承诺类 时间 及时
承诺方 承诺内容 履 说明未完成履行的 履行应说明
背景 型 及期 严格
行 具体原因 下一步计划
限 履行
期
限
哈高科将
不再新增
住宅地产
项目，在
现有的住
承诺
宅地产项
浙江新 时间
目完成开
其他 解决同 湖集团 为
发及销售 否 是
承诺 业竞争 股份有 2010
后，哈高
限公司 年5
科将不再
月
在中国境
内从事住
宅地产的
开发销
售。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司从 2014 年 7 月 1 日起按照财政部的要求开始执行修订后的和新发布的相关企业会计准则，
除执行修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》和《企业会计准则第 30 号----会计报表
列报》对财务报表产生重大影响外，其他准则的实施对公司的财务核算和报表均不构成重大影响。
将原《企业会计准则第 2 号---长期股权投资》第五条第（二）款确认的“投资企业持有对被
投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，而且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计
量的长期股权投资”调整至“可供出售金融资产”，并按照《企业会计准则第 22 号---金融工具
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确认和计量》第三十二条第（二）款“在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益
工具投资，以及与该权益工具挂钩并需通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，应当按照成本
计量”的规定采用成本法计量。该长期股权投资对应的“长期股权投资减值准备”调整至“可供
出售金融资产减值准备”（详见 3.5.1）。
根据准则要求，公司将原在“长期股权投资”中进行核算的温州银行股份有限公司（以下简
称“温州银行”）和北京原平皓生物技术有限责任公司（以下简称“北京原平皓公司”）的核算
调整至“可供出售金融资产”进行核算，且采用成本法计量，同时追溯调整其期初数。
公司根据修订后的《企业会计准则第 30 号---财务报表列报》之要求修改了财务报表中的列
报，包括资产负债表相关项目和将利润表“其他综合收益”项目下增加了“以后会计期间在满足
规定条件时将重分类进损益”的项目与“以后会计期间不能重分类进损益”的项目进行列报等。
（详见 3.5.7）。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 本信息 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
温州银行 -54,800,000.00 54,800,000.00 0
北京原平皓公 0.00 0.00
司
合计 - -54,800,000.00 54,800,000.00 0
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
本公司原长期股权投资下的北京原平皓公司已全额计提减值准备,故对报表影额为0,以上调整只
涉及到资产负债表项目的列示，不涉及对损益的调整。
3.5.2 准则其他变动的影响
无
3.5.3 其他
公司根据财政部（财会[2014]7 号） 的通知要求， 执行《企业会计准则第 30 号——财务
报表列报》 的会计准则及应用指南， 修改了财务报表中的列报， 包括合并资产负债表、合并利
润表、母公司资产负债表、母公司利润表的相关项目。具体影响如下表：
2013 年 12 月 31 日
合并资产负债表项目 2013 年 12 月 31 日 重分类金额
（追溯后）
递延收益 6,867,648.23 6,867,648.23
其他非流动负债 6,867,648.23 -6,867,648.23
资本公积 273,690,986.82 -6,530,761.47 267,160,225.35
其他综合收益 6,530,761.47 6,530,761.47
合并利润表项目 2013 年 1-9 月 增加批露金额 2013 年 1-9 月
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（追溯后）
其他综合收益 5,088,888.00 5,088,888.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其
5,088,888.00 5,088,888.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
5,088,888.00 5,088,888.00
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流经套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
2013 年 7-9 月
合并利润表项目 2013 年 7-9 月 增加批露金额
（追溯后）
其他综合收益 4,770,832.50 4,770,832.50
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其
4,770,832.50 4,770,832.50
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
4,770,832.50 4,770,832.50
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流经套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
2013 年 12 月 31 日
母公司资产负债表项目 2013 年 12 月 31 日 重分类金额
（追溯后）
递延收益 301,074.06 301,074.06
其他非流动负债 301,074.06 -301,074.06 0
资本公积 263,013,846.74 -6,530,761.47 256,483,085.27
其他综合收益 6,530,761.47 6,530,761.47
2013 年 1-9 月
母公司利润表项目 2013 年 1-9 月 增加批露金额
（追溯后）
其他综合收益 5,088,888.00 5,088,888.00
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（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其
5,088,888.00 5,088,888.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
5,088,888.00 5,088,888.00
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流经套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
2013 年 1-9 月（追溯
母公司利润表项目 2013 年 7-9 月 增加批露金额
后）
其他综合收益 4,770,832.50 4,770,832.50
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其
4,770,832.50 4,770,832.50
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
4,770,832.50 4,770,832.50
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流经套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
除上述准则对公司财务核算和报表影响外，其他准则的实施对公司的财务核算和报表均不构成重
大影响。
哈尔滨高科技（集团）股份
公司名称
有限公司
法定代表人 杨登瑞
日期 2014-10-30
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 60,894,491.83 137,103,217.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动 1,521,727.00
计入当期损益的金融资产
应收票据 5,835,556.59 4,761,777.08
应收账款 50,989,340.45 43,764,177.91
预付款项 22,064,702.31 21,550,131.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 183,597,806.33 171,714,901.66
买入返售金融资产
存货 495,487,911.06 615,087,814.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,318,630.30 4,711,396.28
流动资产合计 827,710,165.87 998,693,416.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 62,708,600.00 61,931,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 82,757,838.47 84,522,793.88
投资性房地产 24,541,878.68 25,155,246.32
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固定资产 214,004,018.40 233,325,095.88
在建工程 138,517.89 1,512,410.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,266,919.01 32,074,748.24
开发支出 1,723,266.51 1,991,203.09
商誉
长期待摊费用 324,233.43 194,270.81
递延所得税资产 3,623,146.87 3,623,146.87
其他非流动资产
非流动资产合计 421,088,419.26 444,330,515.28
资产总计 1,248,798,585.13 1,443,023,931.98
流动负债：
短期借款 104,800,000.00 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 59,927,295.64 71,254,075.07
预收款项 128,494,067.53 209,941,574.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,105,818.52 2,109,234.59
应交税费 3,315,406.84 13,354,690.29
应付利息 46,278.99 1,066,438.36
应付股利 564,034.40 564,034.40
其他应付款 87,399,380.72 74,871,183.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 15,500,000.00 155,000,000.00
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其他流动负债
流动负债合计 402,152,282.64 678,161,231.09
非流动负债：
长期借款 111,915,000.00 21,915,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益 6,867,648.23 6,685,273.26
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 118,782,648.23 28,600,273.26
负债合计 520,934,930.87 706,761,504.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 361,263,565.00 361,263,565.00
资本公积 267,160,225.35 267,160,225.35
减：库存股
其他综合收益 7,307,761.47 6,530,761.47
盈余公积 36,249,488.57 36,249,488.57
一般风险准备
未分配利润 29,965,671.73 32,175,599.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 701,946,712.12 703,379,640.08
合计
少数股东权益 25,916,942.14 32,882,787.55
所有者权益合计 727,863,654.26 736,262,427.63
负债和所有者权益总计 1,248,798,585.13 1,443,023,931.98
法定代表人：杨登瑞 主管会计工作负责人：相子强 会计机构负责人：孙景双
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2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 26,230,169.17 61,038,264.50
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 200,000.00 200,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 279,447,776.71 278,086,209.78
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 305,877,945.88 339,324,474.28
非流动资产：
可供出售金融资产 62,708,600.00 61,931,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 632,923,383.00 634,688,338.41
投资性房地产 24,541,878.68 25,155,246.32
固定资产 11,789,711.33 12,110,893.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 137,218.50 94,438.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
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2014 年第三季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 732,100,791.51 733,980,516.64
资产总计 1,037,978,737.39 1,073,304,990.92
流动负债：
短期借款 95,000,000.00 95,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,507,550.08 1,507,550.08
预收款项
应付职工薪酬 194,139.06 191,098.64
应交税费 130,013.69 403,713.30
应付利息
应付股利 564,034.40 564,034.40
其他应付款 195,375,661.79 203,578,801.36
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 108,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 302,771,399.02 409,245,197.78
非流动负债：
长期借款 93,900,000.00 900,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益 301,074.06 301,074.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 94,201,074.06 1,201,074.06
负债合计 396,972,473.08 410,446,271.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 361,263,565.00 361,263,565.00
资本公积 256,483,085.27 256,483,085.27
减：库存股
其他综合收益 7,307,761.47 6,530,761.47
盈余公积 27,064,529.14 27,064,529.14
一般风险准备
未分配利润 -11,112,676.57 11,516,778.20
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2014 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计 641,006,264.31 662,858,719.08
负债和所有者权益（或股 1,037,978,737.39 1,073,304,990.92
东权益）总计
法定代表人：杨登瑞 主管会计工作负责人：相子强 会计机构负责人：孙景双
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 79,358,019.83 54,646,250.64 364,948,904.47 157,995,314.70
其中：营业收入 79,358,019.83 54,646,250.64 364,948,904.47 157,995,314.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 74,987,797.46 63,339,175.89 360,124,032.58 195,244,916.84
其中：营业成本 49,538,746.02 43,370,623.33 245,824,221.70 126,184,856.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 -1,625,399.49 613,215.08 20,324,458.44 1,611,453.29
销售费用 5,267,407.94 4,587,739.35 14,288,962.11 13,690,296.98
管理费用 12,778,829.35 10,519,513.83 40,566,441.89 33,525,455.76
财务费用 8,232,371.06 4,007,839.76 14,330,436.25 17,496,820.20
资产减值损失 795,842.58 240,244.54 24,789,512.19 2,736,034.40
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 4,886,787.72 5,474,965.80 3,903,894.58 5,678,848.71
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号 9,257,010.09 -3,217,959.45 8,728,766.47 -31,570,753.43
填列）
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2014 年第三季度报告
加：营业外收入 110,962.56 1,056,282.01 1,287,433.00 1,194,740.63
减：营业外支出 1,904,924.26 257,711.70 1,973,925.78 473,170.32
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－” 7,463,048.39 -2,419,389.14 8,042,273.69 -30,849,183.12
号填列）
减：所得税费用 1,522,179.79 278,519.88 7,102,667.24 431,697.72
五、净利润（净亏损以“－”号 5,940,868.60 -2,697,909.02 939,606.45 -31,280,880.84
填列）
归属于母公司所有者的净利 8,948,031.86 -2,095,462.76 7,905,451.86 -27,476,571.55
润
少数股东损益 -3,007,163.26 -602,446.26 -6,965,845.41 -3,804,309.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0248 -0.0058 0.0219 -0.0761
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0248 -0.0058 0.0219 -0.0761
七、其他综合收益的税后净额 1,159,200.00 4,770,832.50 777,000.00 5,088,888.00
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
(二)以后重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变 1,159,200.00 4,770,832.50 777,000.00 5,088,888.00
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流经套期损益的有效部分
5.外币务报表折算差额
八、综合收益总额 7,100,068.60 -2,697,909.02 1,716,606.45 -31,280,880.84
归属于母公司所有者的综合 10,107,231.86 -2,095,462.76 8,682,451.86 -27,476,571.55
收益总额
归属于少数股东的综合收益 -3,007,163.26 -602,446.26 -6,965,845.41 -3,804,309.29
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 4,587,458.08 458,143.00 4,587,458.08 458,143.00
减：营业成本 204,455.88 204,455.88 204,455.88 204,455.88
营业税金 256,897.65 25,656.00 256,897.65 25,656.00
及附加
销售费用
管理费用 1,157,919.95 968,551.95 1,157,919.95 968,551.95
财务费用 3,059,122.57 1,135,159.45 3,059,122.57 1,135,159.45
资产减值 400,000.00 400,000.00
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益 4,879,594.91 5,474,965.80 4,879,594.91 5,474,965.80
（损失以“－”号填
列）
其中：对
联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损 4,388,656.94 3,599,285.52 4,388,656.94 3,599,285.52
以“－”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流
动资产处置损失
三、利润总额（亏损 4,388,656.94 3,599,285.52 4,388,656.94 3,599,285.52
总额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损 4,388,656.94 3,599,285.52 4,388,656.94 3,599,285.52
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股 0.0121 0.0100 0.0121 0.0100
收益(元/股)
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2014 年第三季度报告
（二）稀释每股 0.0121 0.0100 0.0121 0.0100
收益(元/股)
六、其他综合收益的 1,159,200.00 4,770,832.50 1,159,200.00 5,088,888.00
税后净额
(一)以后不能重分
类进损益的其他综
合收益
(二)以后重分类进 1,159,200.00 4,770,832.50 1,159,200.00 5,088,888.00
损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分
类进损益的其他综
合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资 1,159,200.00 4,770,832.50 1,159,200.00 5,088,888.00
产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流经套期损
益的有效部分
5.外币务报表折算
差额
七、综合收益总额 5,547,856.94 3,599,285.52 5,547,856.94 3,599,285.52
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合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 264,362,827.34 358,831,245.34
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 67,078.83 464,236.81
收到其他与经营活动有关 115,437,223.34 96,192,558.38
的现金
经营活动现金流入小计 379,867,129.51 455,488,040.53
购买商品、接受劳务支付的 124,099,875.87 165,625,936.33
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
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2014 年第三季度报告
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 24,733,687.25 28,204,502.15
付的现金
支付的各项税费 42,177,728.57 38,595,903.23
支付其他与经营活动有关 169,603,735.97 170,583,005.00
的现金
经营活动现金流出小计 360,615,027.66 403,009,346.71
经营活动产生的现金 19,252,101.85 52,478,693.82
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 34,090,757.19 18,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,474,965.80 10,478,350.11
处置固定资产、无形资产和 3,124,285.97 10,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 42,690,008.96 28,488,350.11
购建固定资产、无形资产和 4,943,429.81 2,291,716.30
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 35,418,600.00 68,156,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 40,362,029.81 70,447,716.30
投资活动产生的现金 2,327,979.15 -41,959,366.19
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
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2014 年第三季度报告
取得借款收到的现金 192,800,000.00 109,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 434,115.41
的现金
筹资活动现金流入小计 193,234,115.41 109,000,000.00
偿还债务支付的现金 262,500,000.00 290,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息 28,522,921.95 22,582,494.17
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 291,022,921.95 312,982,494.17
筹资活动产生的现金 -97,788,806.54 -203,982,494.17
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -76,208,725.54 -193,463,166.54
加：期初现金及现金等价物 137,103,217.37 273,730,780.75
余额
六、期末现金及现金等价物余额 60,894,491.83 80,267,614.21
法定代表人：杨登瑞 主管会计工作负责人：相子强 会计机构负责人：孙景双
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 5,045,601.08 916,286.00
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 364,395,229.28 206,802,166.04
的现金
经营活动现金流入小计 369,440,830.36 207,718,452.04
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2014 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的
现金
支付给职工以及为职工支 1,342,326.48 2,210,038.85
付的现金
支付的各项税费 1,336,525.96 478,316.97
支付其他与经营活动有关 385,428,294.06 309,681,393.94
的现金
经营活动现金流出小计 388,107,146.50 312,369,749.76
经营活动产生的现金 -18,666,316.14 -104,651,297.72
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,042,383.56
取得投资收益收到的现金 5,474,965.80 10,474,965.80
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 18,517,349.36 10,474,965.80
购建固定资产、无形资产和 453,479.00 209,378.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,000,000.00 50,156,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 13,453,479.00 50,365,378.00
投资活动产生的现金 5,063,870.36 -39,890,412.20
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 183,000,000.00 66,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
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2014 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 183,000,000.00 66,000,000.00
偿还债务支付的现金 188,000,000.00 57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 16,205,649.55 6,697,833.93
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 204,205,649.55 63,697,833.93
筹资活动产生的现金 -21,205,649.55 2,302,166.07
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,808,095.33 -142,239,543.85
加：期初现金及现金等价物 61,038,264.50 145,584,804.98
余额
六、期末现金及现金等价物余额 26,230,169.17 3,345,261.13
法定代表人：杨登瑞 主管会计工作负责人：相子强 会计机构负责人：孙景双
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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