2015 年第三季度报告
公司代码：600095 公司简称：哈高科
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2015 年第三季度报告
1 / 22
2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 22
2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨登瑞、主管会计工作负责人卢卫卫及会计机构负责人（会计主管人员）孙景双
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,194,659,346.62 1,204,647,821.27 -0.83
归属于上市公司 696,861,880.17 712,986,776.63 -2.26
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 92,327,827.28 19,252,101.85 379.57
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 160,816,197.18 364,948,904.47 -55.93
归属于上市公司 -10,261,060.81 7,905,451.86
股东的净利润
归属于上市公司 -18,834,356.94 8,416,416.15
股东的扣除非经
常性损益的净利
3 / 22
2015 年第三季度报告
润
加权平均净资产 -1.4556 1.1251
收益率（%）
基本每股收益 -0.0284 0.0219
（元/股）
稀释每股收益 -0.0284 0.0219
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 493,333.25 1,647,921.63
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 58,272.07 167,929.10
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非 3,221,260.27 9,266,998.52
金融企业收取的资金
占用费
除同公司正常经营业 213,838.33 313,797.74
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其 12,459.64 67,549.52
他营业外收入和支出
所得税影响额 -999,790.89 -2,866,049.13
少数股东权益影响额 -8,697.04 -24,851.25
（税后）
合计 2,990,675.63 8,573,296.13
4 / 22
2015 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 68,385
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
浙江新湖集团 58,094,308 16.08 0 5,000,000 境内非国
质押
股份有限公司 有法人
吴坤燊 5,117,600 1.42 0 未知 未知
永诚财产保险 5,000,000 1.38 0 未知
股份有限公司 未知
－自有资金
中国证券金融 3,657,300 1.01 0 未知
未知
股份有限公司
刘亚军 3,534,600 0.98 0 未知 未知
孙永东 1,810,000 0.50 0 未知 未知
胡爱荣 1,801,451 0.50 0 未知 未知
沈海健 1,755,700 0.49 0 未知 未知
林冰融 1,351,000 0.37 0 未知 未知
肖棉洪 1,350,000 0.37 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
浙江新湖集团股份有限公 58,094,308 58,094,308
人民币普通股
司
吴坤燊 5,117,600 人民币普通股 5,117,600
永诚财产保险股份有限公 5,000,000 5,000,000
人民币普通股
司－自有资金
中国证券金融股份有限公 3,657,300 3,657,300
人民币普通股
司
刘亚军 3,534,600 人民币普通股 3,534,600
孙永东 1,810,000 人民币普通股 1,810,000
胡爱荣 1,801,451 人民币普通股 1,801,451
沈海健 1,755,700 人民币普通股 1,755,700
林冰融 1,351,000 人民币普通股 1,351,000
肖棉洪 1,350,000 人民币普通股 1,350,000
上述股东关联关系或一致 无
行动的说明
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
5 / 22
2015 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
货币资金 91,270,523.03 57,501,133.11 58.73% 主要是收回往来款。
交易性金融资产 25,114,583.33 0 主要是公司购买短期理财产品。
其他流动资产 13,309,443.93 4,632,717.10 187.29% 主要是预收房款交纳的税金。
应付股利 564,034.40 2,342,246.89 -75.92% 支付股利。
应交税费 4,755,671.09 17,472,611.58 -72.78% 主要是交纳相关税费。
预付款项 26,616,228.54 20,053,884.65 32.72% 主要是预付工程款。
预收款项 158,931,963.25 99,378,282.71 59.93% 主要是预收房款。
一年内到期的非流
128,000,000.00 31,000,000.00 312.90% 一年内到期的借款增加。
动负债
利润表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
营业收入 160,816,197.18 364,948,904.47 -55.93% 主要是房地产结算收入减少。
主要是房地产结算收入减少，相
营业成本 93,376,459.70 245,824,221.70 -62.01%
应成本减少。
主要是房地产结算收入减少,相
营业税金及附加 6,725,421.24 20,324,458.44 -66.91%
应的营业税金及附加减少。
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
投资支付的现金 69,000,000.00 35,418,600.00 94.81% 主要是购买短期理财产品。
收到的其他与经营
57,670,154.05 115,437,223.34 -50.04% 主要是收到往来款减少。
活动有关的现金
支付其他与经营活
50,150,549.02 169,603,735.97 -70.43% 主要是支付往来款减少。
动有关的现金
6 / 22
2015 年第三季度报告
购买商品、接受劳
64,359,376.12 124,099,875.87 -48.14% 主要是支付的工程款减少。
务支付的现金
取得借款收到的现
80,000,000.00 192,800,000.00 -58.51% 主要是银行借款减少。
金
偿还债务支付的现 主要是归还银行借款减少。
102,800,000.00 262,500,000.00 -60.84%
金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
普尼太阳能（杭州）有限公司 2015 年 2 月 10 日向我公司出具了《还款计划书》，承诺 2015
年 6 月 30 日前还款 138 万，2015 年 9 月 30 日前还款 2,300 万元，2015 年 10 月 31 日前还款 3,000
万元（详见公司 2015 年 6 月 2 日披露的《关于 2014 年年度报告事后审核意见函回复的公告》）。
截止2015年10月9日，普尼太阳能（杭州）有限公司已履行《还款计划书》，归还上述借款。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承诺时 是否有 是否及 时履行应 及时履
承诺类
承诺背景 承诺方 承诺内容 间及期 履行期 时严格 说明未完 行应说
型
限 限 履行 成履行的 明下一
具体原因 步计划
解决同 浙江新 哈高科将 承诺时 否 是
业竞争 湖集团 不再新增 间为
股份有 住宅地产 2010 年
限公司 项目，在现 5 月，无
有的住宅 固定期
地产项目 限。
完成开发
其他承诺
及销售后，
哈高科将
不再在中
国境内从
事住宅地
产的开发
销售。
7 / 22
2015 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
法定代表人 杨登瑞
日期 2015-10-30
8 / 22
2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 91,270,523.03 57,501,133.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期 25,114,583.33
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,449,813.37 5,528,983.80
应收账款 47,797,192.60 40,849,127.54
预付款项 26,616,228.54 20,053,884.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 144,058,642.35 189,484,384.76
买入返售金融资产
存货 440,009,255.85 467,704,805.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,309,443.93 4,632,717.10
流动资产合计 793,625,683.00 785,755,036.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 67,576,400.00 69,827,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 76,886,861.89 78,122,063.44
投资性房地产 23,724,055.16 24,337,422.80
固定资产 195,947,921.12 209,073,412.10
在建工程 645,944.59
9 / 22
2015 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,560,773.66 31,975,630.51
开发支出 1,143,893.45 1,146,920.05
商誉
长期待摊费用 538,424.91 400,347.14
递延所得税资产 4,009,388.84 4,009,388.84
其他非流动资产
非流动资产合计 401,033,663.62 418,892,784.88
资产总计 1,194,659,346.62 1,204,647,821.27
流动负债：
短期借款 65,000,000.00 79,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 41,471,250.41 52,429,144.85
预收款项 158,931,963.25 99,378,282.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,156,937.52 1,615,097.26
应交税费 4,755,671.09 17,472,611.58
应付利息 451,663.46
应付股利 564,034.40 2,342,246.89
其他应付款 66,258,790.88 67,661,716.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 128,000,000.00 31,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 466,138,647.55 352,150,763.67
非流动负债：
长期借款 915,000.00 105,915,000.00
应付债券
其中：优先股
10 / 22
2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,079,908.75 6,637,837.85
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,994,908.75 112,552,837.85
负债合计 474,133,556.30 464,703,601.52
所有者权益
股本 361,263,565.00 361,263,565.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 267,408,482.77 267,408,482.77
减：库存股
其他综合收益 12,175,561.47 14,426,761.47
专项储备
盈余公积 36,249,488.57 36,249,488.57
一般风险准备
未分配利润 19,764,782.36 33,638,478.82
归属于母公司所有者权益合计 696,861,880.17 712,986,776.63
少数股东权益 23,663,910.15 26,957,443.12
所有者权益合计 720,525,790.32 739,944,219.75
负债和所有者权益总计 1,194,659,346.62 1,204,647,821.27
法定代表人：杨登瑞 主管会计工作负责人：卢卫卫 会计机构负责人：孙景双
11 / 22
2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 43,326,108.91 31,591,851.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 269,762,223.47 284,468,806.86
存货 12,678.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 313,101,010.38 316,060,658.53
非流动资产：
可供出售金融资产 67,576,400.00 69,827,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 610,052,406.42 611,287,607.97
投资性房地产 23,724,055.16 24,337,422.80
固定资产 10,907,907.88 11,563,145.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,473.72 122,277.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 712,351,243.18 717,138,053.32
资产总计 1,025,452,253.56 1,033,198,711.85
流动负债：
短期借款 55,000,000.00 60,000,000.00
12 / 22
2015 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,507,550.08 1,507,550.08
预收款项
应付职工薪酬 206,967.76 195,110.60
应交税费 207,044.67 76,530.04
应付利息 387,087.53
应付股利 564,034.40 2,342,246.89
其他应付款 248,404,843.86 226,760,830.86
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 110,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 415,890,440.77 301,269,356.00
非流动负债：
长期借款 900,000.00 105,900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 198,439.82 198,439.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,098,439.82 106,098,439.82
负债合计 416,988,880.59 407,367,795.82
所有者权益：
股本 361,263,565.00 361,263,565.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 256,731,342.69 256,731,342.69
减：库存股
其他综合收益 12,175,561.47 14,426,761.47
专项储备
盈余公积 27,064,529.14 27,064,529.14
未分配利润 -48,771,625.33 -33,655,282.27
所有者权益合计 608,463,372.97 625,830,916.03
负债和所有者权益总计 1,025,452,253.56 1,033,198,711.85
法定代表人：杨登瑞 主管会计工作负责人：卢卫卫 会计机构负责人：孙景双
13 / 22
2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 54,765,302.18 79,358,019.83 160,816,197.18 364,948,904.47
其中：营业收入 54,765,302.18 79,358,019.83 160,816,197.18 364,948,904.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 54,293,682.08 74,987,797.46 178,128,974.43 360,124,032.58
其中：营业成本 31,494,093.89 49,538,746.02 93,376,459.70 245,824,221.70
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 2,106,831.28 -1,625,399.49 6,725,421.24 20,324,458.44
加
销售费用 4,044,861.95 5,267,407.94 11,693,467.54 14,288,962.11
管理费用 11,388,495.09 12,778,829.35 37,990,187.65 40,566,441.89
财务费用 4,895,736.74 8,232,371.06 10,047,422.26 14,330,436.25
资产减值损失 363,663.13 795,842.58 18,296,016.04 24,789,512.19
加：公允价值变动收 104,570.83 114,583.33
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 -35,000.70 4,886,787.72 4,438,978.66 3,903,894.58
以“－”号填列）
其中：对联营企 -5,619,234.00 -637,754.45 -1,235,201.55
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 541,190.23 9,257,010.09 -12,759,215.26 8,728,766.47
“－”号填列）
14 / 22
2015 年第三季度报告
加：营业外收入 603,588.74 110,962.56 3,337,829.34 1,287,433.00
其中：非流动资 2,845,724.21 82,445.11
产处置利得
减：营业外支出 39,523.78 1,904,924.26 1,454,429.09 1,973,925.78
1,864,076.66 1,197,802.58 1,868,473.16
其中：非流动资
-
产处置损失
四、利润总额（亏损总 1,105,255.19 7,463,048.39 -10,875,815.01 8,042,273.69
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,042,582.93 1,522,179.79 2,678,778.77 7,102,667.24
五、净利润（净亏损以 62,672.26 5,940,868.60 -13,554,593.78 939,606.45
“－”号填列）
归属于母公司所有 387,072.88 8,948,031.86 -10,261,060.81 7,905,451.86
者的净利润
少数股东损益 -324,400.62 -3,007,163.26 -3,293,532.97 -6,965,845.41
六、其他综合收益的税 -6,669,600.00 1,159,200.00 8,144,257.42 777,000.00
后净额
归属母公司所有者 -6,669,600.00 1,159,200.00 8,144,257.42 777,000.00
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分 -6,669,600.00 1,159,200.00 8,144,257.42 777,000.00
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在 248,257.42
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金 -6,669,600.00 1,159,200.00 7,896,000.00 777,000.00
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
15 / 22
2015 年第三季度报告
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -6,606,927.73 7,100,068.60 -5,410,336.36 1,716,606.45
归属于母公司所有 -6,282,527.12 10,107,231.86 -2,116,803.39 8,682,451.86
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -324,400.61 -3,007,163.26 -3,293,532.97 -6,965,845.41
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0011 0.0248 -0.0284 0.0219
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.0011 0.0248 -0.0284 0.0219
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：杨登瑞 主管会计工作负责人：卢卫卫 会计机构负责人：孙景双
16 / 22
2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 3,679,403.27 4,587,458.08 10,183,284.52 5,045,601.08
减：营业成本 204,455.88 204,455.88 613,367.64 613,367.64
营业税金及附加 206,046.59 256,897.65 647,517.09 282,553.65
销售费用
管理费用 1,285,591.93 1,157,919.95 4,530,673.22 4,825,448.29
财务费用 4,230,574.72 3,059,122.57 7,459,114.86 3,558,562.53
400,000.00 12,729,805.59 12,031,879.0
资产减值损失
0
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 -90,545.98 4,879,594.91 4,293,486.47 3,752,393.95
“－”号填列）
其中：对联营企业 -5,619,234.00 -637,754.45 4,293,486.47 3,752,393.95
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” -2,337,811.83 4,388,656.94 -11,503,707.41 -12,513,816.
号填列） 08
加：营业外收入
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 258.87
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额 -2,337,811.83 4,388,656.94 -11,503,707.41 -12,514,074.
以“－”号填列） 95
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” -2,337,811.83 4,388,656.94 -11,503,707.41 -12,514,074.
号填列） 95
五、其他综合收益的税后 -6,669,600.00 1,159,200.00 -2,251,200.00 777,000.00
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
17 / 22
2015 年第三季度报告
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进 -6,669,600.00 1,159,200.00 -2,251,200.00 777,000.00
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资 -6,669,600.00 1,159,200.00 -2,251,200.00 777,000.00
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
-9,007,411.83 5,547,856.94 -13,754,907.41 -11,737,074.
六、综合收益总额
95
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0065 0.0121 -0.0318 -0.0346
(元/股)
（二）稀释每股收益 -0.0065 0.0121 -0.0318 -0.0346
(元/股)
法定代表人：杨登瑞 主管会计工作负责人：卢卫卫 会计机构负责人：孙景双
18 / 22
2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期 上年年初至报告期
末金额 期末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 204,428,550.64 264,362,827.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 67,078.83
收到其他与经营活动有关的现金 57,670,154.05 115,437,223.34
经营活动现金流入小计 262,098,704.69 379,867,129.51
购买商品、接受劳务支付的现金 64,359,376.12 124,099,875.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,804,897.79 24,733,687.25
支付的各项税费 31,456,054.48 42,177,728.57
支付其他与经营活动有关的现金 50,150,549.02 169,603,735.97
经营活动现金流出小计 169,770,877.41 360,615,027.66
经营活动产生的现金流量净额 92,327,827.28 19,252,101.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 44,199,214.41 34,090,757.19
取得投资收益收到的现金 5,474,965.80 5,474,965.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 813,199.07 3,124,285.97
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,487,379.28 42,690,008.96
19 / 22
2015 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 968,680.12 4,943,429.81
投资支付的现金 69,000,000.00 35,418,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 120,756.48
投资活动现金流出小计 70,089,436.60 40,362,029.81
投资活动产生的现金流量净额 -19,602,057.32 2,327,979.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 192,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 434,115.41
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 193,234,115.41
偿还债务支付的现金 102,800,000.00 262,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,156,380.04 28,522,921.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 118,956,380.04 291,022,921.95
筹资活动产生的现金流量净额 -38,956,380.04 -97,788,806.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,769,389.92 -76,208,725.54
加：期初现金及现金等价物余额 57,501,133.11 137,103,217.37
六、期末现金及现金等价物余额 91,270,523.03 60,894,491.83
法定代表人：杨登瑞 主管会计工作负责人：卢卫卫 会计机构负责人：孙景双
20 / 22
2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,562,805.08 5,045,601.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 172,754,137.71 364,395,229.28
经营活动现金流入小计 184,316,942.79 369,440,830.36
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,273,800.34 1,342,326.48
支付的各项税费 956,996.56 1,336,525.96
支付其他与经营活动有关的现金 152,490,604.41 385,428,294.06
经营活动现金流出小计 154,721,401.31 388,107,146.50
经营活动产生的现金流量净额 29,595,541.48 -18,666,316.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,053,722.22 13,042,383.56
取得投资收益收到的现金 5,474,965.80 5,474,965.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,528,688.02 18,517,349.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,238.00 453,479.00
投资支付的现金 20,000,000.00 13,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,024,238.00 13,453,479.00
投资活动产生的现金流量净额 5,504,450.02 5,063,870.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 183,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 183,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 188,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,365,734.26 16,205,649.55
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 83,365,734.26 204,205,649.55
筹资活动产生的现金流量净额 -23,365,734.26 -21,205,649.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,734,257.24 -34,808,095.33
21 / 22
2015 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 31,591,851.67 61,038,264.50
六、期末现金及现金等价物余额 43,326,108.91 26,230,169.17
法定代表人：杨登瑞 主管会计工作负责人：卢卫卫 会计机构负责人：孙景双
4.2 审计报告
□适用 √不适用
22 / 22