哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2000年年度报告摘要
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公 司 简 介
(一)公司名称
中文：哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
简称：哈高科
英文：HARBIN HIGH--TECH (GROUP)LIMITED COMPANY
（二）法定代表人：张 勤
（三）公司信息披露事务人员
董事会秘书：刘海涛
电子信箱：haitao9647@sina.com
联系地址：哈尔滨高新技术产业开发区26号楼
联系电话：0451-2308164
传 真：0451-2301029 2322839
授权代表：杜 冰
电子信箱:stock@hbhtg.com
联系地址：哈尔滨高新技术产业开发区26号楼
联系电话：0451-2301029
传 真：0451-2301029 2322839
（四）公司注册地址及办公地址：哈尔滨高新技术产业开发区26号楼
邮政编码：150090
网址:http://www.hbhtg.com(国际)http://www.hbhtg.com.cn(国内)
电子信箱:project@hbhtg.com
（五）公司年报披露指定报刊:上海证券报
公司年报登载的互联网网址：http：//www.sse.com.cn
公司年报备置地点：公司董事会秘书处
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：哈高科
股票代码：600095
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度主要利润情况(单位:人民币元)
利润总额： 29,420,941.53
净利润： 20,473,177.36
扣除非经常性损益后的净利润： 18,843,339.76
主营业务利润： 70,014,530.48
其他业务利润： 9,417,623.50
营业利润： 25,288,966.16
投资收益： 2,502,137.77
补贴收入：
营业外收支净额： 1,629,837.60
经营活动产生的现金流量净额: 67,228,972.25
现金及现金等价物净增加额： -15,887,987.47
注：非经营性损益项目
收入 支出
冻结资金利息: 1395220.80 固定资产清理损失: 404413.77
固定资产清理收入: 280021.14 捐款: 78000.00
无法支付款项: 372788.56 滞纳金: 36001.13
其他: 102222.00 其他: 2000.00
合计: 2150252.50 合计: 520414.90
（二）主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)
指标项目
2000年 1999年 1998年 1998年（调整前）
主营业务收入
223,857,560.32 395,069,914.62 295768896.59 306,949,185.70
净利润
20,473,177.36 56,820,279.87 33849564.12 56,426,391.06
总资产
1,646,390,838.45 1,236,650,786.50 810030500.29 928,099,983.64
股东权益
724,384,978.34 718,691,809.15 469813329.28 506,372,435.79
（不含少数股东权益）
每股收益
0.078 0.217 0.26 0.43
每股收益
0.078 0.319
（加权平均）
每股净资产
2.77 2.748 3.6 3.895
调整后的每股净资产
2.65 2.52 3.46
净资产收益率
2.83% 7.919% 7.2% 11.14%
净资产收益率
（加权）
2.79% 10.43% 7.48 11.82%
每股经营活动产生的现金流量净额：0.257
净资产收益率和每股收益指标：
净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.67 9.53 0.268 0.268
营业利润 3.49 3.44 0.097 0.097
净利润 2.83 2.79 0.078 0.078
扣除非经常性损益后的净利润 2.60 2.56 0.072 0.072
（三）报告期内股东权益变动情况(单位：人民币元)
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
261,560,000 359,171,779.02 34,564,823.24 11,089,307.71 63,395,206.89 718,691,809.15
本期增加
4,442,348.36 1,480,782.78 1,250,820.83 5,693,169.19
本期减少
期末数
261,560,000 359,171,779.02 39,007,171.60 12,570,090.49 64,646,027.72 724,384,978.34
变动原因:
注：1 、盈余公积金增加系公司盈利计提。
2 、法定公益金增加系提取公益金所至。
3 、未分配利润增加系当年实现的利润提取公积金、公益金后转入未分配利润。
4 、股东权益增加系公积金、未分配利润增加所至。
三、股东情况介绍
1 、报告期末股东总数为129815 户
2 、报告期末前十名股东持股情况
股东名称 持有股数 占总股本
(股) (%)
哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司 70569406 26.98
哈尔滨火炬高新技术开发总公司 27507293 10.52
哈尔滨高新技术产业开发区
对外贸易公司 12417294 4.75
哈增义 409443 0.16
华夏上证 362476 0.14
刘元珍 290520 0.11
周建中 176400 0.07
兴和基金 148686 0.06
罗容熙 135669 0.05
杨京京 133000 0.05
3 、持股10％（含10%）以上法人股东情况
(1)哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司
法定代表人：刘勇棋
主营业务:承担二十公顷以下的土地开发任务；建筑面积二十万平方米以下的住宅小区开发建设，以及与其能力相当的工业、商业建设项目的开发建设(不得承担技术特别复杂的建设项目);销售本公司开发的商品房；承担市政工程、建筑工程的勘察、设计、施工和配套工程的承包、发包、招标业务。所持的“哈高科”股份未对外质押。
(2)哈尔滨火炬高新技术开发总公司
法定代表人：张勤
主营业务：从事高新技术及产品的开发、生产、销售和技术服务、技术咨询、技术转让、技术中介、技术工程承包；销售石化产品、机电产品、建材。所持“哈高科”股份未对外质押。
四、报告期内控股股东及所持股份未发生变化。四、股东大会简介
（一）本年度召开股东大会情况
本报告期内公司召开了三次股东大会，即1999年度股东大会、2000年第一次临时股东大会、2000年第二次临时股东大会。
1 、公司1999年度股东大会情况
公司于2000年5月27日在《上海证券报》刊登关于召开本次股东大会的公告，并于2000年6月28日成功召开会议。
2 、公司2000年第一次临时股东大会情况
公司于2000年7月22日在《上海证券报》刊登关于召开本次股东大会的公告，并于2000年8月24日成功召开会议。
3 、2000年第二次临时股东大会情况
公司于2000年10月24日在《上海证券报》刊登关于召开本次股东大会的公告，并于2000年11月24日成功召开会议。
2000年11月25日《上海证券报》。
五、 董事会报告
（一）公司经营情况
1 、公司所处行业及其地位
公司作为高科技企业，致力于发展大豆深加工和制药两大主导产业。在大豆深加工领域，公司在生产了大豆分离蛋白、组织蛋白、低聚糖的同时，还开发了大豆食用纤维、乳清蛋白和大豆肽等产品，造就了公司的工艺技术、产品种类、技术人才、综合利用、社会效益、生产科研一体化的多项领先优势，哈高科大豆食品公司被国家大豆行动计划领导小组评定为全国示范企业，并被省黑龙江省人民政府列入黑龙江大豆深加工的龙头企业。在制药领域，公司以生物药、中药为主，拥有国家一类、二类、三类等多种新药，在同业中享有一定知名度，哈高科医药产业已成为黑龙江省北药开发计划重要组成部分。
2 、公司主营业务及经营情况回顾
2000年公司在董事会的正确领导下，在监事会的有效监督下，在经营班子的精心组织下，全体员工经过不懈努力，排除了各种不利因素的干扰，确保了公司的正常经营。
（1 ）公司根据国家和地方产业政策的要求，从企业战略发展出发，确立了以大豆和药业为代表的生命健康产业，以此作为主导产业和重点投资的领域。
按项目建设的总体部署和时间安排，大豆项目在完成了各生产车间的主体设备安装和调试后，相继组织了组织蛋白、分离蛋白、食用纤维、低聚糖、脱脂豆粉、纯净水等产品的试生产，并陆续投放市场。
白天鹅药业、天健药业在完成了新厂房的建设后，边搬迁、边调试、边生产，全面完成了工业总产值7000万元的目标，固体制剂、液体制剂都创下了目前公司的历史最高记录。
（2 ）切实加强市场营销工作，逐步开展企业品牌形象宣传
在市场营销工作方面，公司要求各企业树立以市场为导向的经营理念，加强市场研究和市场策划工作，为此，相继成立了市场策划部，负责市场研究和产品宣传工作，从组织上落实了市场开发工作。
（3 ）坚持科技先导的方针，把技术创新作为企业发展的关键
为抢占21 世纪生命科学前沿，公司投资1000万元组建了哈尔滨基太生物芯片公司。2000年基本完成了实验室改造和国外先进设备引进工作，与科研院所联合开发的生物基因技术已获得国内知名专家的论证，得到了国内同行和社会的认可。
大豆食品公司大力组织科研力量，陆续研制、开发了大豆低聚糖片、大豆卵磷脂片、大豆膳食纤维片、大豆异黄酮片、大豆肽片等新型健康保健食品，顺利完成了市科技攻关项目《大豆分离蛋白的技术软件引进、消化、吸收》的阶段性工作。大豆异黄酮项目已申报国家2001年火炬计划。
药业公司充分利用自身的人才、技术、研发优势，在已形成了抗肿瘤、抗烧伤、抗心脑血管三大系列药物的基础上，研制、开发了国家级二类新药“蚓激酶原料及片剂”和国家级四类新药“注射用低分子量肝素钙料及散剂”、“盐酸丁咯地尔口服液”、“诺氟沙星散剂”。“益气活血颗粒”已申报国家级中药三类新药。
（4 ）实施资本运营战略，不断拓宽融资渠道
2000年公司投资1455万元控股了绥棱二塑。该企业以其专利产品生产和独特的管理模式，企业产品市场占有率比较稳定，1999年净资产收益率达到37.3%。企业进行的二期工程项目建设，主要设备从意大利进口，将建成亚洲最大、国内唯一的一条生产线。
（5 ）公司董事会、监事会和经营班子顺利完成了换届工作
公司严格按照《公司法》规定的程序和权限产生新一届领导班子，经营班子是面向全国公开选聘，按照公开、平等、竞争、择优的原则，使一批德才兼备、年富力强的同志走上了公司领导岗位，优化和改善了领导班子结构。这将对公司的长远发展产生积极的作用。
3 、公司主营业收入构成
2000年公司实现主营业收入223，857，560.32元 ,主营业务成本149,966,245.48元,利润总额29,420,941.53元，公司主营业利润中大豆产业占8.38%，制药产品占41.5%，房地产及基础设施开发占23.54%。
公司主要全资附属机构和控股企业的经营业绩：
大豆产业 实现收入：7276万元
实现利润：172万元
白天鹅药业公司 实现收入：3816万元
实现利润：813万元
哈高科佳木斯中药公司 实现收入：1575万元
实现利润：55万元
天健药业公司 实现收入：609万元
实现利润：147万元
房屋开发分公司 实现收入：5009万元
实现利润：727万元
经贸分公司 实现收入：849万元
实现利润：1.23万元
哈高科绥棱二塑有限公司 实现收入：3063万元
实现利润：567万元
4 、本报告期内，公司主营业务收入和利润下降原因分析
(1)作为公司主导产业的大豆高功能蛋白产业，产业规模已形成，产品已陆续打入国内、国际市场。1999 、2000年是产品的市场导入期，在2000年国内市场低迷、市场竞争激烈、市场容量增长缓慢的情况下，产品销售受到影响。针对这种情况，公司及时调整战略，加大新品种的科研开发，加速产品的转型换代，同时，加大市场营销力度，建立市场营销网络，因此，公司费用增加幅度较大，造成利
润总额下降。
(2)药业产业中，生物药产业销售收入较1999年有较大幅度增长，中药的销售收入较1999年有所下降。但药业的利润总额下降幅度较大，主要原因是国家在2000年几次调整药品价格及对处方药进行限制，药品采购招标等政策出台，使药业市场营销竞争加剧，因此，公司采取建立医药营销网络及加大医药科研开发投入等策略，费用增加，使利润总额下降。
（3）地产开发及基础设施配套建设，效益下降严重，主要原因是基础设施配套建设利润尚未回收，房地产开发方面，在1999年已回收了大部分利润，2000年销售了剩余房产，新开楼盘尚未产生利润。
5 、解决方案及措施
以市场为导向提高经营管理水平，增加市场营销网络建设的投入，培植企业的主导产品，实施名牌战略；提高企业研发能力，建立研发中心，促进产品改型换代；加强企业内部管理，完善法人制理结构，在机制创新、管理创新、技术创新上有所突破。
（二）公司财务状况
一、期末公司的总资产为1,646,390,838.45元，是去年同期的133%，主要是本期长期借款及盈利使股东权益增加所致；
二、公司长期负债为 483,231,000.00元，是去年同期的272%，主要是因为新增国家开发行贷款所致；
三、股东权益为724,384,978.34元，是去年同期的100.79%，主要是因为本期盈利、公积金、公益金及未分配利润增加所致；
四、主营业务利润为70,014,530.48元，是去年同期的69%，主要是因本期房地产开发及基础设施配套建设收入减少所致；
五、净利润为20,473,177.36元，是去年的36%,较全年下降幅度较大,是因为主营业务收入减少,费用上升所致。
（三）公司投资情况
1 、1997年募集资金延续至本年度的使用情况
公司1997年7月公开发行股票募集了2.8 亿元资金，该募集资金的使用延续至本报告期。根据市场情况的变化和公司产业结构调整的需要，公司对部分募集资金的投向作出了变更，并根据国家有关法律、法规的规定，履行了申报、审批程序和信息披露义务，并在1998年、1999年度报告中作了详细的披露和说明。
⑴大豆分离蛋白系列产品项目变更后，计划投资1.74 亿元，截止到2000年底，公司完成投资1.95 亿元，已基本完成全部投资。该系列产品项目已全部投产，部分产品已达产。
本报告期内该项目实现收入7276万元，利润172万元。
⑵生白灵冻干粉针项目和溶血栓酶片项目，计划投资6000万元，截止到2000年底，该项目已基本完成全部的固定资产投资5108万元，根据该项目可行性报告和招股说明书，剩余892万元用于该项目铺底流动资金，该项目已全部投产。
本报告期内该项目实现销售收入320万元，利润34万元。
2 、1999年实施配股，配股新增募集资金1.94 亿元,延至本报告期的资金使用情况
⑴枯草芽孢杆菌活菌制剂，该项目计划投资8000万元，其中用配股资金投入6500万元，截止到2000年底已完成固定资产投资4300万元，铺底流动资金1000万元，其中I 期工程建设已基本完成，并已投产。根据国家医药管理部门有关要求和批示，II 期工程计划固定资产投资2000万元，2002年3月完成。
本报告期该项目实现销售收入1000万元，实现利润107万元。
⑵血栓康颗粒剂项目，计划投资3000万元，截止到2000年底已完成固定资产投资1131万元，铺底流动资金650万元，主要生产车间已投产竣工。按国家医药行业建设标准“GMP ”要求，剩余1219万元将用于配套工程和前处理等生产环节的建设，根据有关行业主管部门规划，计划2002年9月完成全部建设。
本报告期内该项目实现销售收入400万元，实现利润12万元。
⑶清开灵泡腾片项目，计划投资3000万元，截止2000年底，已完成固定资产投资2500万元，铺底流动资金226万元，固定资产投资已基本全部完成，建设资金剩余资金274万元用于补充项目所需的流动资金。
该项目已于2000年10月正式投产，本报告期内实现销售收入90万元，实现利润15万元。
⑷元元食品新厂建设项目，计划投资3000万元 ，由于受到国家学生豆奶计划和乳奶计划的影响，该项目拟开发的绿豆奶市场急剧下滑，全国各厂家的市场已萎缩近五成。根据这一个产品市场前景，公司考虑如继续建厂将增加投资风险,因此,截止2000年底该募集资金尚未投入。
⑸开发区基础设施建设项目，计划投资5000万元，截止2000年底已完成投资4000万元。公司募集资金中尚未使用部分,存在银行帐户中。
3 、非募集资金投资项目
⑴公司于2000年度投资1459.4万元，组建成立了以从事新型建筑材料为主业的哈高科绥棱二塑有限责任公司，所持有的股份占总股本的51%，达到控股地位，进而提高了公司高科技产业的获利能力，拓宽了公司的产业结构。
本报告期内该项目实现销售收入3063万元，实现利润567万元。
⑵公司于2000年9月投资925万元，组建成立了以从事基因芯片生产开发为主业的哈尔滨基太生物技术开发有限责任公司，所持有的股份占总股本的92.5%，达到控股地位。基太公司将以国内外一流基因芯片技术为自己的发展方向，不断提高科技创新能力，为公司高科技产业发展提供技术支撑。
（四）公司2001年业务发展计划
2001年是跨入新世纪的一年，也是公司发展史上具有重要意义的一年。公司要在董事会的领导下，坚持以市场为导向，以发展为主线，以效益为中心，以科技创新、机制创新和市场开拓为动力，紧紧围绕“提高一个能力，处理好一个关系，开发好三个资源”的方针，把扩大、巩固主导产业作为全面推进各项工作的突破口。
2000年公司的总体经营目标是：稳定传统产业，突出主导产业；建立公司新的管理体制和运行机制；推进市场营销网络和科研信息网络建设；搞好资本运作，发挥公司直接融资能力，通过资产低成本扩张方式壮大主导产业；稳步开展产权重组，加速推进股本多元化；大力实施人才战略，塑造企业文化；加强企业内部管理 。为此，要重点做好以下几个方面的工作：
1 、加速发展生命健康主导产业，不断巩固传统产业
大豆产业要在增强市场开拓能力和强化科学管理的基础上，积极采取资本运营手段，实现规模经济，提高盈利水平。
药业要在培育名牌产品、壮大拳头产品的同时，做好有发展前景的新药品种的文章，形成4-5 个年产值上千万元的品种。要紧紧抓住经济环境改善、投资升温、集中区开发、城市改造、住宅小区建设等有利契机，更多的开发新的建设项目，要早规划、早开工、早建成。
2 、优化公司组织结构，建立适应公司发展的内部运行机制
一是组建药业集团，试行集团内的事业部制；二是推进产权制度改革；三是完善和推行投资回报、绩效挂钩的考核、控制体系，建立有效的激励机制和约束机制；四是加强内部审计机构的建设，加强审计、监察工作。
3 、深化营销体制改革，完善市场营销网络，抓好营销队伍建设
要面向市场制定营销战略，不断强化研究市场、开拓市场的功能，建立、健全市场营销网络。
4 、实现技术创新体系的新突破，重点推进科研信息网络建设
要从高技术含量、高附加值、高利润产品着手，加快产品结构调整。要加强与重点院校、科研机构的交流与合作，努力提高吸收先进技术与自主研制开发能力。
5 、加大人力资源开发力度，继续深化用人制度及分配制度改革
要运用市场机制配置人力资源和人才资源，实现资源的优化配置。在用人制度上，继续推行全员竞聘上岗，通过社会公开招聘、公司上下相互交流等方式，广泛吸纳人才。在分配制度上，实行全员绩效挂钩，使每个人的收入不仅列入成本，而且延伸到利润分享上。
6 、通过资本运营，进一步优化产业结构
要坚持以资本市场引导产业发展，以产业发展支撑资本市场的方针。通过参股、购并等方式，扩大公司规模，优化产业结构，进一步强化公司的核心竞争力和综合优势。
7 、加强企业内部管理，重点搞好成本管理、资金管理、质量管理
要实行目标成本管理，推行比质比价采购；要按照药业GMP 认证和ISO9001 质量体系的要求规范运作；要加强财会制度建设，监督、稽核企业财务状况。
8 、继续规范“三会”运作，完善运行、决策、监督机制
严格依照国家有关法律、法规和证券监督管理部门对上市公司的要求，切实发挥股东大会、董事会在企业经营管理中的决策作用和监事会的监督作用。要进一步做好信息披露工作，自觉接受投资者的监督。
（五）董事会日常工作情况
1．会议情况及决议内容:
⑴公司第二届十七次董事会于2000年4月11日召开，决议内容刊登在4月12日上海证券报报上。
⑵公司第二届十八次董事会于2000年5月26日召开，决议内容刊登在5月27日上海证券报报上。
⑶公司第二届十九次董事会于2000年6月26日召开，决议内容刊登在6月27日上海证券报报上。其中第六项：公司对黑龙江省龙江大豆食品股份有限公司增资扩股的议案，公司董事会通过该方案后，在实际运作过程中，合作方虽然本着互利互惠、精诚合作的原则，但由于股本多元化带来许多具体实施上的困难，致使增资扩股工作没有如期进行。
⑷公司第二届二十次董事会于2000年7月21日召开，决议内容刊登在7月22日上海证券报报上。
⑸公司第二届二十一次董事会于2000年7月25日召开，决议内容刊登在7月25日上海证券报报上。
⑹公司第二届二十二次董事会于2000年10月23日召开，决议内容刊登在10月24日上海证券报报上。
2 、公司在2000年度，不分配，也不进行公积金转增股本。
（六）公司管理层及员工情况
1 、董事、监事和高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持 年末持 年度报酬
股数（股） 股数（股） 情况（元）
张勤 董事长 男 59岁 2000年11月- 0 0 未在公司领取
2003年11月
郭秋杰 副董事长 男 46岁 2000年11月- 0 0 11250
总经理 2003年11月
廉国栋 董事 男 58岁 2000年11月- 0 0 未在公司领取
2003年11月
刘勇棋 董事 男 47岁 2000年11月- 0 0 未在公司领取
2003年11月
王超 董事 男 49岁 2000年11月- 0 0 未在公司领取
2003年11月
刘广耀 董事 男 33岁 2000年11月- 0 0 8750
总会计师 2003年11月
彭国军 监事会 男 52岁 2000年11月- 0 0 21000
主席 2003年11月
罗殷波 监事 男 39岁 2000年11月- 0 0 19548
2003年11月
石晓莹 监事 女 47岁 2000年11月- 0 0 19548
2003年11月
范林业 常务 男 44岁 2000年11月- 0 0 8750
副总经理 2003年11月
韩俊 副总经理 男 37岁 2000年11月- 0 0 22140
2003年11月
刘海涛 董事会秘书 男 42岁 2000年11月- 0 0 21290
2003年11月
刘洪飞 总经理助理 男 55岁 2000年11月- 0 0 36,000
2003年11月
公司董事、监事、高级管理人员年度报酬，2-3万元之间的2 人，1-2万元之间的3 人。公司董事长张勤，董事廉国栋、刘勇祺、王超不在公司领取报酬。
由于报告期内公司董事会、监事会及经营班子正常换届，原董事长李明先生，董事、总经理栾贵书先生，董事、副总经理、董事会秘书王辉先生，董事李秀敏女士，监事会召集人申华楠先生，监事施正威、黄宝育先生，副总经理彭国军、许文冀先生均已离任。
（七）本次利润分配预案或资本公积转增股本预案
本公司2000年度实现净利润20，473，177.36元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积金2，961，565.58元，提取法定公益金1，480，782.78元，加上年初未分配利润48，615，198.72元，本期可供股东分配的利润为64，646，027.72元。公司拟决定本次不进行股利分配，也不实施资本公积金转增股本。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过。
(八)2001年分配政策：
根据中国证监会的有关规定和公司的发展战略，本公司2001年利润分配政策如下：
1 、 公司利润分配和资本公积金转增股本实施原则：公司利润分配的形式采用现金分配或送股或者两者结合的方式，且公司总股本的扩张要与经营业绩保持同步增长。
2 、 公司预计在2001年度进行一次利润分配，其中2001年实现的净利润用于股利分配的比例不低于50%，以派现为主，派现比例不低于80%。
3 、公司董事会将保留根据公司发展和经营情况对其做出相应调整的权利。
六、监事会报告
（一）2000年公司监事会召开了5 次会议
1 、公司2000年第一次监事会于2000年4月11日召开，会议审议通过了公司计提四项减值准备的内部控制制度，审议通过了公司1999年度报告。
2 、公司2000年第二次监事会于2000年7月21日召开，会议审议通过了关于监事会延期换届的议案。
3 、公司2000年第三次监事会于2000年7月25日召开，会议审议通过了公司2000年中期报告及摘要。
4 、公司2000年第四次监事会于2000年10月23日召开，会议审议通过了关于公司监事会换届的议案。根据公司章程的有关规定，决定公司第三届监事会候选人为彭国军、石晓莹、罗殷波。
5 、公司第三届一次监事会于2000年11月24日召开，会议选举彭国军为第三届监事会主席。
（二）监事会列席了公司历次董事会和总裁办公会，审议监督了公司所通过的各项议案，认为公司的决策程序有效、合法，尚未发现董事和高级管理人员在执行公务时有违反法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。
（三）利安达信隆会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
七、重要事项
（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司董事和高级管理人员未受监管部门处罚。
（三）2000年11月24日公司2000年第二次临时股东大会和公司第三届一次董事会分别审议通过：
1 、张勤、郭秋杰、廉国栋、刘勇棋、王超、刘广耀为第三届董事会成员。
2 、张勤为董事长，郭秋杰为副董事长；
3 、聘任郭秋杰为公司总经理，范林业、韩俊为公司副总经理，刘洪飞为总经理助理；
4 、聘任刘广耀为公司总会计师；
5 、聘任刘海涛为公司董事会秘书。
（四）报告期内公司有关联交易事项。公司通过关联企业，哈尔滨高新技术产业开发区对外贸易公司采购货物，采购金额5，083，246.04元,定价政策采取市场定价原则。
（五）公司与控股股东在人员、资产和财务上实行了“三分开”，实现了人员独立、资产完整、财务独立。
（六）报告期内由于哈尔滨祥源会计师事务所的基本情况发生变化，公司决定予以解聘，聘用利安达信隆会计师事务所从事公司2000年度的财务审计工作。
（七）报告期内公司无其他重大合同，也未向外提供担保。
（八）报告期内公司未更改名称或股票简称。
（九）1999年哈尔滨高科技(集团)股份有限公司房屋建设开发分公司(原告)起诉哈尔滨福克开发技术有限公司(被告),拖欠房款、电费。经黑龙江省哈尔滨市中级人民法院审判，于1999年12月5日下达《（1999）哈民二初字第29号》民事判决书，判决如下：被告给付原告购房款7，800，000元及违约金，所欠电费120,800.23元及利息。在判决书生效后，一个月内付清。
被告不服判决，上诉到省高级人民法院。经黑龙江省高级人民法院民事裁定书《（2000）黑立民终字第60号》报告期内裁定：由于上诉人逾期未交上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。本裁定为终审裁定。
八、财务会计报告
1．审计报告
本年度公司的会计报表经利安达信隆会计师事务所注册会计师田楠、刘立刚的审计，并出具了无保留意见的审计报告（利安达审字[2001]第65号）。
2、本年度合并报告范围发生如下变化：
（1）原“哈尔滨高新技术开发有限公司”增资扩股成立“哈尔滨基太生物芯片开发有限责任公司”。哈尔滨基太生物芯片开发有限责任公司在注册资本1000万元，本公司投资925万元，占注册资本92.5%，参加会计报表合并。
（2）2000年6月26日经公司第二届董事会十九次会议决议通过与“绥棱第二塑料有限公司”共同组建“哈高科绥棱二塑有限公司”。“哈高科绥棱二塑有限公司”注册资本2853万元，其中“哈尔滨高科技集团有限公司”出资1455万元，占注册资本51%，“绥棱第二塑料有限公司”出资1398万元，占注册资本49%，参加会计报表合并。
“哈高科大豆食品有限责任公司”原为“哈尔滨高科技（集团）股份有限公司的大豆工程指挥部”变更为由本公司投资7000万元，占注册资本87.50%的控股子公司，参加会计报表合并。
3、会计报表见附表。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会
2001年4月17日
资产负债表
2000年12月31日
编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
资产 期初数 期末数
合并 合并
流动资产：
货币资金 170580122.85 154692135.38
短期投资 10300000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 10300000
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 118128155.42 136842693.79
其它应收款 210339406.99 179179386.86
减：坏帐准备 10406009.79 11740681.98
应收帐款净额 318061552.62 304281398.67
预付帐款 252336628.01 601190141.04
应收补贴款 1262393.98 532608.42
存货 163348109.19 189588536.41
减：存货跌价准备 12074968.78 11836043.36
存货净额 151273140.41 177752493.05
待摊费用 543630.19 825649.77
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 904357468.06 1239274426.33
长期投资：
长期股权投资 11933725.9 6476111.66
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 11933725.9 6476111.66
减：长期投资减值准备
长期投资净额 11933725.9 6476111.66
其中：合并价差 2379293.48 2076111.66
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 81351603.86 291999007.69
减：累计折旧 7338861.53 19461300.73
固定资产净值 74012742.33 272537706.96
工程物资 167729.91
在建工程 208302071.53 52243086.68
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 282314813.86 324948523.55
无形及其它资产：
无形资产 35711162.34 70456947.87
开办费 1881134.69 4096449.27
长期待摊费用 452481.65 1138379.77
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 38044778.68 75691776.91
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1236650786.5 1646390838.45
流动负债：
短期借款 25890000 44035000
应付票据
应付帐款 85840420.16 62707859.05
预收帐款 48132482.09 101119817.32
代销商品款
应付工资 260099.41 996387.13
应付福利费 -388396.84 251481.69
应付股利 570294.4 567164.4
应付税金 43739734.17 3361053.56
其它应交款 846141.47 291432.12
其它应付款 102105653.34 117113657.71
应付短期债券
预提费用 12482216.47 38300846.51
一年内到期的长期负债 400000 18500000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 319878644.67 387244699.49
长期负债：
长期借款 169331000 475231000
应付债券 16900000
长期应付款 8000000
住房周转金 -8368088.92
其它长期负债
长期负债合计 177862911.08 483231000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 497741555.75 870475699.49
少数股东权益：
少数股东权益 20217421.6 51530160.62
股东权益：
股本 261560000 261560000
资本公积金 359171779.02 359171779.02
盈余公积 34564823.24 39007171.6
其中：公益金 12320569.17 12570090.49
未确认的外资损失
未分配利润 63395206.89 64646027.72
外币报表折算差额
股东权益合计 718691809.15 724384978.34
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1236650786.5 1646390838.45
资产负债表
2000年12月31日
编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
资产 期初数 期末数
母公司 母公司
流动资产：
货币资金 163087154.45 101813641.89
短期投资 10300000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 10300000
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 99241822.52 113911177.95
其它应收款 247320609 409018466.16
减：坏帐准备 9606748.37 9976292.19
应收帐款净额 336955683.15 512953351.92
预付帐款 250589219.57 505859414.8
应收补贴款 729785.56
存货 138646408 149466019.49
减：存货跌价准备 9175413.68 8868857.68
存货净额 129470994.32 140597161.81
待摊费用 333926.3 265680.62
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 891466763.35 1261489251.04
长期投资：
长期股权投资 59227867.26 157595538.14
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 59227867.26 157595538.14
减：长期投资减值准备
长期投资净额 59227867.26 157595538.14
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 49738863.42 49242810.33
减：累计折旧 5067038.37 7030361.34
固定资产净值 44671825.05 42212448.99
工程物资
在建工程 158724688.21 391198.07
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 203396513.26 42603647.06
无形及其它资产：
无形资产 34496717.79 17030419.67
开办费 1857111.18 238698.62
长期待摊费用 452481.65 549699.77
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 36806310.62 17818818.06
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1190897454.49 1479507254.3
流动负债：
短期借款 25890000 6500000
应付票据
应付帐款 73931604.79 45501008.15
预收帐款 46235221.77 86791565.51
代销商品款
应付工资
应付福利费 -706015.2 -841165.25
应付股利 570294.4 567164.4
应付税金 42766851.81 3778414.21
其它应交款 770329.77 168032.13
其它应付款 99933230.45 116159533.71
应付短期债券
预提费用 12482216.47 36597723.1
一年内到期的长期负债 400000 18500000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 302273734.26 313722275.96
长期负债：
长期借款 161400000 441400000
应付债券 16900000
长期应付款
住房周转金 -8368088.92
其它长期负债
长期负债合计 169931911.08 441400000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 472205645.34 755122275.96
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 261560000 261560000
资本公积金 359171779.02 359171779.02
盈余公积 32332270.45 35403247.05
其中：公益金 10345123.46 11368782.32
未确认的外资损失
未分配利润 65627759.68 68249952.27
外币报表折算差额
股东权益合计 718691809.15 724384978.34
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1190897454.49 1479507254.3
利润及利润分配表
2000年度
编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 上年同期数 本年累计数
合并 合并
一、主营业务收入 395069914.62 223857560.32
减：折扣与折让
主营业务收入净额 395069914.62 223857560.32
减：主营业务成本 283639520.6 149966245.38
主营业务税金及附加 9565865.8 3876784.46
二、主营业务利润 101864528.22 70014530.48
加：其他业务利润 118836.93 9417623.5
减：存货跌价损失 1214598.7 -238925.42
营业费用 10290528.84 18731134.57
管理费用 19648036.92 31932952.95
财务费用 6365079.1 3718025.72
三、营业利润 64465121.59 25288966.16
加：投资收益 2351250.6 2502137.77
期货损益
补贴收入 3138075.01
营业外收入 1796916.08 2150252.5
以前年度损益调整
减：营业外支出 606568.17 520414.9
分给外单位利润
四、利润总额 71144795.11 29420941.53
减：所得税 10488081.16 4895937
少数股东损益 3836434.08 4051827.17
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 56820279.87 20473177.36
加：年初未分配利润 45541937.82 48615198.72
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 102362217.69 69088376.08
减：提取法定盈余公积金 6929580.55 2961565.58
提取法定公益金 3464790.25 1480782.78
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 91967846.89 64646027.72
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 28572640
八、未分配利润 63395206.89 64646027.72
利润及利润分配表
2000年度
编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 上年同期数 本年累计数
母公司 母公司
一、主营业务收入 347294441.04 133223821.01
减：折扣与折让
主营业务收入净额 347294441.04 133223821.01
减：主营业务成本 262218408.92 107386947.69
主营业务税金及附加 9105541.57 2989259.78
二、主营业务利润 75970490.55 22847613.54
加：其他业务利润 175786.44 9328091.96
减：存货跌价损失 468607.3 -306556
营业费用 4804478.06 3522014.22
管理费用 16179479.43 15677422.51
财务费用 6488463.48 3795125.03
三、营业利润 48205248.72 9487699.74
加：投资收益 14826776.18 11550506.78
期货损益
补贴收入 1792964.39
营业外收入 1404053.26 2019095.48
以前年度损益调整
减：营业外支出 265792.14 309986.87
分给外单位利润
四、利润总额 65963250.41 22747315.13
减：所得税 9142970.54 2274137.77
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 56820279.87 20473177.36
加：年初未分配利润 45903161.79 50847751.51
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 102723441.66 71320928.87
减：提取法定盈余公积金 5682027.99 2047317.74
提取法定公益金 2841013.99 1023658.86
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 94200399.68 68249952.27
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 28572640
八、未分配利润 65627759.68 68249952.27
现金流量表
2000年度
编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 285195592.72 188261756.72
收取的租金 1493253.52 1493253.52
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 5961128.56 729785.56
收到的其它与经营活动有关的
现金 121577075.87 116028297.57
经营活动产生的现金流入小计 414227050.67 306513093.37
购买商品、接受劳务支付的现
金 214115893.04 148046732.51
经营租赁所支付的现金 2193796 790100
支付给职工以及为职工支付的
现金 16185086.39 6160108.87
支付的增值税款 10949445.09 1937250.34
支付的所得税款 17609712.57 14984798.2
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 33057525.45 31270146.52
支付的其它与经营活动有关的
现金 52886619.88 24041655.89
经营活动产生的现金流出小计 346998078.42 227230792.33
经营活动产生的现金流量净额 67228972.25 79282301.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 13347231.02 13097231.02
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 664214.28 538514.28
收到的其它与投资活动有关的
现金 23976462.7 241867.5
投资活动产生的现金流入小计 37987908 13877612.8
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 438585256.94 387496348.13
权益性投资所支付的现金 21550000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 2578572.92
投资活动产生的现金流出小计 438585256.94 411624921.05
投资活动产生的现金流量净额 -400597348.94 -397747308.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 2000000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 363140000 300000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 3394913.14 31554.02
筹资活动产生的现金流入小计 368534913.14 300031554.02
偿还债务所支付的现金 39587000 39390000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 6543512.78 3130
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 4922183.34 3445101.57
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 1827.8 1827.8
筹资活动产生的现金流出小计 51054523.92 42840059.37
筹资活动产生的现金流量净额 317480389.22 257191494.65
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -15887987.47 -61273512.56
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务 130000 130000
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 20473177.36 20473177.36
加：少数股东损益 4051827.17
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1400453.07 390214.79
固定资产折旧 5149173.19 2178731.7
无形资产及其他资产摊销 1089457 884208.16
待摊费用的减少（减增加） 744315.83 68245.68
预提费用的增加（减减少） 24815232.78 23473647.4
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -262193.79 -197494.28
固定资产报废损失 151423.11 151423.11
财务费用 4394084.38 4545101.57
投资损失（减收益） -2502137.77 -11550506.78
递延税款贷项（减借项） 95967.6 95967.6
存货的减少（减增加） -18852660.83 -12991744.77
经营性应收项目的减少（减增
加） -23738919.39 26646162.3
经营性应付项目的增加（减减
少） 50219772.54 25115167.2
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 67228972.25 79282301.04
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 154692135.38 101813641.89
减：货币资金的期初余额 170580122.85 163087154.45
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -15887987.47 -61273512.56
