2012 年第一季度报告
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云南云天化股份有限公司
YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD
目录
§1 重要提示 ............................................................................................................... 1
§2 公司基本情况 ....................................................................................................... 1
§3 重要事项 ............................................................................................................... 2
§4 附录 ....................................................................................................................... 5
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云南云天化股份股份有限公司 2012 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事参与表决此次董事会。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张嘉庆
主管会计工作负责人姓名 钟德红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 钟德红
公司负责人张嘉庆、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人（会计主管
人员）钟德红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 27,569,472,570.20 27,071,353,227.63 1.84
所有者权益（或股东权益）(元) 6,087,380,252.00 6,237,142,995.39 -2.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.7761 8.9920 -2.40
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 279,580,489.90 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.4031 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -167,346,914.60 -167,346,914.60 -1,151.09
基本每股收益（元/股） -0.2413 -0.2413 -993.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.2470 -0.2470 -1,080.16
股)
稀释每股收益（元/股） -0.2413 -0.2413 -993.70
加权平均净资产收益率（%） -2.71 -2.71 减少 3.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-2.78 -2.78 减少 3.10 个百分点
益率（%）
1
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -27,626.95
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
6,631,834.68
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,557,429.43
所得税影响额 16,843.45
少数股东权益影响额（税后） -1,088,337.73
合计 3,975,284.02
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 51,754
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
云天化集团有限责任公司 329,441,977 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 5,008,694 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选
4,123,969 人民币普通股
混合型证券投资基金
中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金 4,032,673 人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 3,500,209 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 3,309,035 人民币普通股
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 3,010,200 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,002,481 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 2,539,821 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型
2,357,269 人民币普通股
证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目大幅度变动原因分析：
项目 期末数 年初数 增减金额 增减比例
应收账款 1,009,548,573.60 749,235,115.43 260,313,458.17 34.74%
应收股利 4,900,000.00 - 4,900,000.00
应付票据 542,925,553.87 408,234,745.54 134,690,808.33 32.99%
预收款项 288,256,967.64 201,129,056.95 87,127,910.69 43.32%
应付利息 28,726,781.93 60,872,496.24 -32,145,714.31 -52.81%
一年内到期非流动负债 4,219,851,706.08 3,079,814,391.67 1,140,037,314.41 37.02%
应付债券 - 975,159,375.70 -975,159,375.70 -100.00%
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云南云天化股份股份有限公司 2012 年第一季度报告
注：1）报告期末，应收账款期末数为 1,009,548,573.60 元，比年初增加 34.74%，
主要原因是：子公司 CPIC 及天勤公司应收账款增加。
2）报告期末，应收股利期末数为 4,900,000.00 元，比年初增加 4,900,000.00
元，主要原因是：参股公司云南云天化联合商务有限公司 2011 年利润分配所致。
3）报告期末，应付票据期末数为 542,925,553.87 元，比年初增加 32.99%，主
要原因是：子公司天盟公司票据结算增加。
4）报告期末，预收款项期末数为 288,256,967.64 元，比年初增加 43.32%，主
要原因是：子公司天盟公司商贸业务预收款增加。
5）报告期末，应付利息期末数为 28,726,781.93 元，比年初减少 52.81%，主要
原因是：本期支付了年初计提的分离式可转换债券利息及云天化集团转贷资金利息。
6）报告期末，一年内到期非流动负债期末数为 4,219,851,706.08 元，比年初
增加 37.02%，主要原因是：公司分离交易可转换债券转入一年内到期非流动负债。
7）报告期末， 应付债券期末数为 0.00 元，比年初减少 100%，主要原因是：公
司分离交易可转换债券 2013 年 1 月到期，转入一年内到期非流动负债。
（2）利润表项目大幅度变动原因分析：
项目 年初至报告期末 上年年初至报告期末 增减金额 增减比例
管理费用 209,353,944.85 150,798,306.38 58,555,638.47 38.83%
营业外收入 6,893,008.04 2,466,212.19 4,426,795.85 179.50%
所得税费用 11,706,858.13 705,445.76 11,001,412.37 1559.50%
归属于母公司所
-167,346,914.60 15,921,235.78 -183,268,150.38 -1151.09%
有者的净利润
少数股东损益 -3,925,732.59 10,367,812.47 -14,293,545.06 -137.86%
注：1）管理费用年初至报告期末发生数为 209,353,944.85 元，比上年同期增
加 38.83%，主要原因是：母公司合成尿素生产装置较上年同期停车时间长，停车损
失增加。
2）营业外收入年初至报告期末发生数为 6,893,008.04 元，比上年同期增加
179.50%，主要原因是：本期计入损益的政府补助比上年同期增加。
3）所得税费用年初至报告期末发生数为 11,706,858.13 元，比上年同期增加
1559.50%，主要原因是：本期子公司东明矿业利润同比大幅增加所得税随之增加。
4) 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末发生数为-167,346,914.60 元,
比上年同期减少 1151.09%，主要原因是：母公司合成尿素生产装置较上年同期停车
时间长及子公司 CPIC 玻纤纤维产品市场价格同比下降。
5) 少数股东损益年初至报告期末发生数为-3,925,732.59 元,比上年同期减少
137.86%，主要原因是：子公司 CPIC 玻纤纤维产品市场价格同比下降。
（3）现金流量表项目大幅度变动原因分析：
3
项目 年初至报告期末 上年年初至报告期末 增减金额 增减比例
经营活动产生的现金
279,580,489.90 -365,180,373.56 644,760,863.46 -176.56%
流量净额
筹资活动产生的现金
-72,359,804.59 681,569,253.45 -753,929,058.04 -110.62%
流量净额
注：1）经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生数为 279,580,489.90
元，比上年同期净增加 644,760,863.46 元，主要原因是：本期销售商品收到的现金
比上年同期大幅增加。
2）筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生数为-72,359,804.59 元，
比上年同期减少 110.62%，主要原因是：公司银行借款较上年同期大幅减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司接控股股东云天化集团有限责任公司(“云天化集团”)关于其准备筹划
对本公司重大资产重组事宜的通知后，于 2012 年 2 月 10 日刊登了《云南云天化股
份 有 限 公 司 重 大 事 项 暨 停 牌 公 告 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 公司临 2012-003 号公告）。
自停牌以来，公司每五个工作日刊登《重大事项进展公告》（详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn）。在此期间，云天化集团也在积极推进重大资产重
组的有关工作，目前相关工作仍在进行中。由于本次重大资产重组涉及资产范围广，
程序复杂，方案的商讨、论证、完善及向交易对方咨询所需时间较长；部分矿业资
源储量核实手续尚待完备，目前，本公司正继续开展本次重大资产重组的相关工作，
待有关事项确定后，将及时公告并复牌。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红。
云南云天化股份股份有限公司
法定代表人:张嘉庆
2012 年 4 月 20 日
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云南云天化股份股份有限公司 2012 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 云南云天化股份股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,884,480,897.56 2,227,547,139.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 788,331,108.86 838,972,855.18
应收账款 1,009,548,573.60 749,235,115.43
预付款项 912,517,996.27 856,704,685.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 885,033.72 2,214,755.98
应收股利 4,900,000.00
其他应收款 328,523,719.79 324,036,484.71
买入返售金融资产
存货 2,284,827,491.98 2,129,831,508.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,400,000.00 6,499,045.50
流动资产合计 7,220,414,821.78 7,135,041,590.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 105,748,324.97 82,934,380.71
投资性房地产 49,485,368.25 49,945,051.75
固定资产 11,941,115,536.05 11,929,828,261.37
在建工程 6,796,060,129.82 6,405,536,090.83
工程物资 105,740,802.55 109,379,591.52
固定资产清理 605,469.87 601,480.64
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,027,756,790.82 1,030,672,910.87
开发支出
商誉 256,913,508.18 256,913,508.18
长期待摊费用 28,373,864.10 30,172,005.94
递延所得税资产 37,257,953.81 40,328,355.17
其他非流动资产
非流动资产合计 20,349,057,748.42 19,936,311,636.98
资产总计 27,569,472,570.20 27,071,353,227.63
公司法定代表人: 张嘉庆 主管会计工作负责人:钟德红 会计机构负责人:钟德红
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合并资产负债表（续表）
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 云南云天化股份股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
流动负债：
短期借款 3,355,971,500.00 3,116,956,087.26
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 542,925,553.87 408,234,745.54
应付账款 1,836,056,004.19 1,672,404,089.19
预收款项 288,256,967.64 201,129,056.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,425,004.57 63,186,469.54
应交税费 -298,893,669.95 -295,535,178.54
应付利息 28,726,781.93 60,872,496.24
应付股利
其他应付款 329,473,457.19 446,146,936.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,219,851,706.08 3,079,814,391.67
其他流动负债
流动负债合计 10,352,793,305.52 8,753,209,093.97
非流动负债：
长期借款 6,415,657,469.24 6,490,934,429.18
应付债券 975,159,375.70
长期应付款 2,288,670,016.53 2,286,560,586.62
专项应付款 40,893,026.07 40,893,026.07
预计负债 6,400,427.20 6,400,427.20
递延所得税负债
其他非流动负债 125,185,418.00 123,831,431.31
非流动负债合计 8,876,806,357.04 9,923,779,276.08
负债合计 19,229,599,662.56 18,676,988,370.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 693,634,510.00 693,634,510.00
资本公积 3,321,660,856.76 3,321,560,809.36
减：库存股
专项储备 64,365,201.12 51,581,492.70
盈余公积 997,173,654.97 997,173,654.97
一般风险准备
未分配利润 1,035,199,803.41 1,202,546,718.01
外币报表折算差额 -24,653,774.26 -29,354,189.65
归属于母公司所有者权益合计 6,087,380,252.00 6,237,142,995.39
少数股东权益 2,252,492,655.64 2,157,221,862.19
所有者权益合计 8,339,872,907.64 8,394,364,857.58
负债和所有者权益总计 27,569,472,570.20 27,071,353,227.63
公司法定代表人: 张嘉庆 主管会计工作负责人:钟德红 会计机构负责人:钟德红
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云南云天化股份股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 云南云天化股份股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 704,238,642.52 846,034,490.77
交易性金融资产
应收票据 34,550,594.00 36,438,455.13
应收账款 273,423,159.90 498,857,642.51
预付款项 148,011,655.16 108,470,170.64
应收利息 1,332,008.33 2,661,730.59
应收股利 4,900,000.00
其他应收款 53,668,808.87 27,438,653.17
存货 395,874,061.85 353,070,189.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,000,000.00 300,000,000.00
流动资产合计 1,915,998,930.63 2,172,971,332.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,914,339,523.51 3,822,539,523.51
投资性房地产 28,598,502.66 28,788,251.29
固定资产 2,605,962,571.88 2,657,311,570.12
在建工程 1,782,465,480.26 1,589,108,915.17
工程物资 17,664,027.52 19,608,234.87
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,661,891.76 80,222,390.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,401,481.65 29,130,395.98
递延所得税资产 12,452,215.71 12,452,215.71
其他非流动资产 300,000,000.00 300,000,000.00
非流动资产合计 8,768,545,694.95 8,539,161,497.62
资产总计 10,684,544,625.58 10,712,132,829.95
公司法定代表人: 张嘉庆 主管会计工作负责人:钟德红 会计机构负责人:钟德红
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母公司资产负债表（续表）
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 云南云天化股份股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
流动负债：
短期借款 1,513,500,000.00 1,420,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 54,793,808.51 59,641,544.96
应付账款 100,848,585.65 76,072,815.51
预收款项 224,445.00 237,847.80
应付职工薪酬 6,655,571.76 1,584,645.08
应交税费 -116,566,697.84 -109,260,811.44
应付利息 7,994,057.42 16,422,139.07
应付股利
其他应付款 99,474,581.52 114,583,731.76
一年内到期的非流动负债 990,765,312.73 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,657,689,664.75 1,589,281,912.74
非流动负债：
长期借款 1,496,155,800.00 1,496,452,800.00
应付债券 975,159,375.70
长期应付款 986,845,833.31 974,652,083.32
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 93,846,343.39 92,439,622.76
非流动负债合计 2,576,847,976.70 3,538,703,881.78
负债合计 5,234,537,641.45 5,127,985,794.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 693,634,510.00 693,634,510.00
资本公积 3,589,813,234.87 3,589,813,234.87
减：库存股
专项储备 2,595,226.01
盈余公积 997,173,654.97 997,173,654.97
一般风险准备
未分配利润 166,790,358.28 303,525,635.59
所有者权益（或股东权益）合计 5,450,006,984.13 5,584,147,035.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,684,544,625.58 10,712,132,829.95
公司法定代表人: 张嘉庆 主管会计工作负责人:钟德红 会计机构负责人:钟德红
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云南云天化股份股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 云南云天化股份股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,279,781,745.82 2,133,672,349.35
其中：营业收入 2,279,781,745.82 2,133,672,349.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,449,140,595.32 2,112,200,013.62
其中：营业成本 1,956,270,802.93 1,704,053,968.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,335,642.30 11,202,576.87
销售费用 94,595,411.58 79,150,929.94
管理费用 209,353,944.85 150,798,306.38
财务费用 174,783,154.86 166,857,884.99
资产减值损失 -198,361.20 136,346.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,746,282.14 4,054,338.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -153,717.86 1,329,331.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -164,612,567.36 25,526,674.55
加：营业外收入 6,893,008.04 2,466,212.19
减：营业外支出 1,846,229.74 998,392.73
其中：非流动资产处置损失 -14,390.29 369,119.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -159,565,789.06 26,994,494.01
减：所得税费用 11,706,858.13 705,445.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -171,272,647.19 26,289,048.25
归属于母公司所有者的净利润 -167,346,914.60 15,921,235.78
少数股东损益 -3,925,732.59 10,367,812.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2413 0.0270
（二）稀释每股收益 -0.2413 0.0270
七、其他综合收益 6,275,587.97
八、综合收益总额 -164,997,059.22 26,289,048.25
归属于母公司所有者的综合收益总额 -162,646,499.21 15,921,235.78
归属于少数股东的综合收益总额 -2,350,560.01 10,367,812.47
公司法定代表人:张嘉庆 主管会计工作负责人:钟德红 会计机构负责人:钟德红
9
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 云南云天化股份股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 182,820,592.67 485,783,342.86
减：营业成本 172,348,929.94 375,641,659.39
营业税金及附加 633,962.26
销售费用 10,372,886.77 15,790,283.30
管理费用 92,972,550.87 54,860,919.53
财务费用 48,268,825.85 34,177,350.23
资产减值损失 -55,327.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,900,000.00 22,011,935.55
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -136,876,563.02 27,380,393.03
加：营业外收入 151,285.71 664,476.78
减：营业外支出 10,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -136,735,277.31 28,044,869.81
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -136,735,277.31 28,044,869.81
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -136,735,277.31 28,044,869.81
公司法定代表人: 张嘉庆 主管会计工作负责人:钟德红 会计机构负责人:钟德红
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云南云天化股份股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 云南云天化股份股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,413,400,442.30 1,875,287,651.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,370,368.85 9,911,074.18
收到其他与经营活动有关的现金 15,295,080.66 63,125,285.91
经营活动现金流入小计 2,433,065,891.81 1,948,324,011.71
购买商品、接受劳务支付的现金 1,635,955,502.09 1,925,975,284.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 224,080,754.56 172,251,359.74
支付的各项税费 116,852,551.45 99,164,126.06
支付其他与经营活动有关的现金 176,596,593.81 116,113,615.47
经营活动现金流出小计 2,153,485,401.91 2,313,504,385.27
经营活动产生的现金流量净额 279,580,489.90 -365,180,373.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,231,335.55
取得投资收益收到的现金 113,072.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
11
项目 本期金额 上期金额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,344,407.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
528,439,815.09 471,789,108.93
付的现金
投资支付的现金 27,200,000.00 46,262,070.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 555,639,815.09 518,051,178.93
投资活动产生的现金流量净额 -555,639,815.09 -510,706,771.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 88,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 88,200,000.00
取得借款收到的现金 1,232,500,000.00 2,116,211,969.74
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 70,000,000.00 459,872.69
筹资活动现金流入小计 1,390,700,000.00 2,116,671,842.43
偿还债务支付的现金 1,123,715,242.74 1,072,661,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 217,999,887.02 200,778,632.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 121,344,674.83 161,662,756.00
筹资活动现金流出小计 1,463,059,804.59 1,435,102,588.98
筹资活动产生的现金流量净额 -72,359,804.59 681,569,253.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,671,684.88 -2,304,685.94
五、现金及现金等价物净增加额 -342,747,444.90 -196,622,577.43
加：期初现金及现金等价物余额 2,227,228,342.46 2,548,117,766.08
六、期末现金及现金等价物余额 1,884,480,897.56 2,351,495,188.65
公司法定代表人: 张嘉庆 主管会计工作负责人:钟德红 会计机构负责人:钟德红
12
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云南云天化股份股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 云南云天化股份股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 458,653,224.91 483,972,316.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 39,164,175.02 2,933,908.63
经营活动现金流入小计 497,817,399.93 486,906,225.34
购买商品、接受劳务支付的现金 363,774,608.78 377,962,665.14
支付给职工以及为职工支付的现金 59,455,860.25 54,216,609.21
支付的各项税费 1,338,223.80 1,475,558.98
支付其他与经营活动有关的现金 66,650,505.19 29,505,710.92
经营活动现金流出小计 491,219,198.02 463,160,544.25
经营活动产生的现金流量净额 6,598,201.91 23,745,681.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 431,335.55
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 431,335.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
90,733,034.06 189,699,891.98
付的现金
投资支付的现金 91,800,000.00 367,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 182,533,034.06 190,066,891.98
投资活动产生的现金流量净额 -182,533,034.06 -189,635,556.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 473,500,000.00 1,090,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 473,500,000.00 1,090,000,000.00
偿还债务支付的现金 380,218,833.33 930,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,142,182.77 48,618,470.67
支付其他与筹资活动有关的现金 280,000.00
筹资活动现金流出小计 439,361,016.10 978,898,470.67
筹资活动产生的现金流量净额 34,138,983.90 111,101,529.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -141,795,848.25 -54,788,346.01
加：期初现金及现金等价物余额 846,034,490.77 704,439,572.60
六、期末现金及现金等价物余额 704,238,642.52 649,651,226.59
公司法定代表人: 张嘉庆 主管会计工作负责人:钟德红 会计机构负责人:钟德红
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