证券代码：600096         证券简称：云天化        公告编号：临 2021-010


             云南云天化股份有限公司
   关于使用部分募集资金临时补充流动资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要事项提示：
     公司拟使用不超过人民币85,000万元闲置募集资金临时补充
流动资金。
     使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准云南云天化股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3069 号）核准，公司
非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 427,774,961 股新股，每股
面值 1 元，发行价格为人民币 4.61 元/股。本次募集资金总额为人民
币 1,900,229,096.61 元，扣除各项不含税发行费用人民币 32,624,760.74
元，实际募集资金净额为人民币 1,867,604,335.87 元。信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）就募集资金到
账事项出具了“验资报告（XYZH/2020KMAA10047）”，确认本次
募集资金已于 2020 年 12 月 31 日到账。为规范募集资金管理，经公
司董事会审议通过，公司设立了募集资金专用账户，对募集资金实行
了专户储存和管理。
    截至本公告披露日，公司不存在前次使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金尚未归还的情况。
    二、募集资金投资项目的基本情况
    公司在《云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股
票预案（四次修订稿）》（以下简称“发行预案”）中披露的募投项
目拟投入募集资金金额以及截至 2021 年 1 月 10 日公司以自筹资金的
投资金额如下：
                                              根据预案拟投
                               投资金额                      自筹资金累计投
 序号        项目名称                         入募集资金（万
                               （万元）                      资额（万元）
                                                  元）
  1     6 万吨/年聚甲醛项目      136,588.00        109,264.00       141.27
        云天化物流运营升级
  2                               12,003.75         10,288.75        91.32
        改造项目
        10 万吨/年设施农业用
  3     水溶性磷酸一铵技改         9,584.21          7,816.55      2,990.16
        工程
        氟资源综合利用技术
  4                                7,730.20          5,653.61       352.51
        改造项目
  5     偿还银行贷款              57,000.00         57,000.00     57,000.00
            合计                222,906.16    190,022.91      60,575.27
    注：若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投
入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金
数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、
优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
      截 至 2021 年 1 月 10 日， 募 集 资金 专 项 账 户存 储 金 额 为
1,869,233,962.57 元 ， 尚 有 部 分 发 行 费 用 未 划 转 。 公 司 拟 使 用
607,809,290.15 元置换公司以自筹资金预先投入募投项目及以自有资
金支付发行费用金额。
      三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
      为了提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低运营成本，
维护上市公司和股东的利益，依据《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度（2021
年 1 月修订）》等有关规定，在确保募集资金投资项目正常进行的前
提下，结合募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公
司拟使用不超过 85,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，可提前归还。
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主
营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配
售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的
正常进行。
    四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序
    2021 年 1 月 12 日，公司第八届董事会第二十八次（临时）会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2021 年 1 月 12 日，公司第八届监事会第二十六次（临时）会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；公
司全体独立董事对上述以部分闲置募集资金临时补充流动资金事项
发表了明确的同意意见。
    公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相
关监管要求。此次使用募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用
途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
    五、专项意见
    （一）保荐机构意见
    公司保荐机构中信证券股份有限公司发表如下核查意见：
    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第八届
董事会第二十八次（临时）会议、第八届监事会第二十六次（临时）
会议审议通过，独立董事已对该事项发表了意见。该事项的审议程序
符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
    公司闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金
用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行；将仅限于与公司
主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、
申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。中信证券
同意公司实施上述事项。
    （二）独立董事意见
    公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲
置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节
省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东
利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金使
用管理制度（2021 年 1 月修订）》的有关规定。因此，公司独立董
事同意公司使用不超过人民币 85,000 万元募集资金临时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    （三）监事会意见
    公司于 2021 年 1 月 12 日召开第八届监事会第二十六次（临时）
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用不超过人民币 85,000 万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
个月。监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度（2021
年 1 月修订）》等的规定，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金，用于主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效
率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
    特此公告。


                                        云南云天化股份有限公司
                                                   董事会
                                             2021 年 1 月 13 日