2021 年第一季度报告
公司代码：600096 公司简称：云天化
云南云天化股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人段文瀚、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人（会计主管人
员）张晓燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 55,055,028,786.22 52,988,787,084.35 3.90
归属于上市公司股东的净资产 7,031,063,585.46 6,429,115,183.24 9.36
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 1,256,469,919.04 1,026,878,923.68 22.36
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 13,207,853,710.72 11,162,998,975.23 18.32
归属于上市公司股东的净利润 575,069,771.97 11,282,417.12 4,997.04
归属于上市公司股东的扣除非经
490,593,759.59 -33,251,283.95 不适用
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.54 0.25 增加 8.29 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.3129 0.0079 3,860.76
稀释每股收益（元/股） 0.3129 0.0079 3,860.76
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 5,402,716.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
104,493,862.15
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,544,500.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，
-3,952,698.39
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,319,102.24
少数股东权益影响额（税后） -6,217,766.41
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所得税影响额 -15,475,498.86
合计 84,476,012.38
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 52,057
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
云天化集团有限责任公司 707,022,121 38.48 90,000,000 质押 230,000,000 国有法人
境内非国
以化投资有限公司 139,174,912 7.57 0 无 0
有法人
共青城胜帮投资管理有限公
司－共青城胜帮凯米投资合 108,459,869 5.90 108,459,869 无 0 国有法人
伙企业（有限合伙）
中国农垦产业发展基金（有
43,383,947 2.36 43,383,947 未知 - 国有法人
限合伙）
境内自然
吕强 32,537,960 1.77 32,537,960 未知 -
人
云南省投资控股集团有限公
27,155,046 1.48 0 未知 - 国有法人
司
中国国际金融股份有限公司 26,084,468 1.42 26,030,368 未知 - 国有法人
中国银河证券股份有限公司 13,015,184 0.71 13,015,184 未知 - 国有法人
境内自然
黄河龙 11,166,186 0.61 10,845,986 未知 -
人
境内非国
西藏瑞华资本管理有限公司 11,062,906 0.60 11,062,906 未知 -
有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
云天化集团有限责任公司 617,022,121 人民币普通股 617,022,121
以化投资有限公司 139,174,912 人民币普通股 139,174,912
云南省投资控股集团有限公司 27,155,046 人民币普通股 27,155,046
中国长城资产管理股份有限公司 10,387,060 人民币普通股 10,387,060
耿晓奇 10,368,022 人民币普通股 10,368,022
刘焕宝 7,105,400 人民币普通股 7,105,400
中国工商银行股份有限公司－申万菱信
6,942,132 人民币普通股 6,942,132
新动力混合型证券投资基金
邢西明 5,814,964 人民币普通股 5,814,964
中国农业银行股份有限公司－大成新锐
4,809,437 人民币普通股 4,809,437
产业混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－广发科技
4,774,800 人民币普通股 4,774,800
创新混合型证券投资基金
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控股股东云天化集团与第二至第十名股东之间不存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说明 关系，第二至第十名股东之间的关联关系或一致行动情况
未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要资产负债表项目变动情况及原因
项目 期末数 年初数 增减比例（%）
应收账款 3,157,639,262.93 2,261,650,727.49 39.62
预付款项 3,019,190,715.90 2,131,255,137.18 41.66
一年内到期的非流动资产 55,000,000.00 155,653,023.69 -64.66
投资性房地产 210,781,660.10 157,003,688.70 34.25
其他非流动资产 9,900,000.00 26,499,150.90 -62.64
应付账款 5,493,908,190.50 3,462,977,245.39 58.65
应付职工薪酬 146,782,440.96 221,712,590.07 -33.80
（1）应收账款：公司本期开展的大豆等贸易业务增加，尚未结算收款。
（2）预付款项：公司农产品贸易及硫磺采购等业务预付款尚未结算。
（3）一年内到期的非流动资产：本期收回部分对联营企业的委托贷款。
（4）投资性房地产：本期子公司自用固定资产对外出租，转换为投资性房地产。
（5）其他非流动资产：上期末子公司预付工程款本年已结转。
（6）应付账款：公司农产品贸易业务增加，期末未结算付款。
（7）应付职工薪酬：本期兑现了去年年终绩效考核奖励。
主要利润表及现金流量表项目变动的情况及原因
项目 本期数 上年同期数 增减比例（%）
财务费用 290,090,013.41 435,022,362.36 -33.32
投资收益 73,338,562.99 30,826,407.31 137.91
利润总额 805,057,002.20 106,658,950.60 654.80
所得税费用 119,284,479.87 68,709,366.94 73.61
投资活动产生的现金流量净额 -161,616,631.16 -95,472,432.54 69.28
（1）财务费用：公司带息负债规模下降较多，综合资金成本持续优化。
（2）投资收益：本期公司主要联营企业利润同比增幅较大。
（3）利润总额：报告期内，化肥产品市场价格有所回升，聚甲醛价格显著上涨，公司主要装
置满负荷稳定运行，同时公司合成氨原料自给率提升，以及 2020 年实施原料硫磺战略储备，主要
产品原料成本和运营成本得到有效控制，导致公司主营产品毛利同比增加；2020 年以来，公司带
息负债规模下降较多，且综合资金成本持续优化，导致 2021 年一季度财务费用同比显著下降。
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（4）所得税费用：本期部分子公司盈利较好，转回了以前计提的递延所得税资产，递延所得
税费用增加。
（5）投资活动产生的现金流量净额：本期工程项目投资增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 云南云天化股份有限公司
法定代表人 段文瀚
日期 2021 年 4 月 16 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:云南云天化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 10,638,162,857.41 9,845,249,856.05
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 448,510.00 1,989,660.58
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 295,403,050.64 363,264,082.32
应收账款 3,157,639,262.93 2,261,650,727.49
应收款项融资 1,401,634,094.63 1,723,622,427.19
预付款项 3,019,190,715.90 2,131,255,137.18
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 42,097,624.38 35,696,457.89
其中：应收利息 17,488,709.26 10,472,695.17
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 6,389,648,680.29 6,014,500,797.73
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 55,000,000.00 155,653,023.69
其他流动资产 654,568,256.36 711,998,017.30
流动资产合计 25,653,793,052.54 23,244,880,187.42
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00
债权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 115,405,211.63 119,846,163.76
长期股权投资 2,458,991,787.91 2,397,963,628.71
其他权益工具投资 241,749,458.91 241,749,458.91
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 210,781,660.10 157,003,688.70
固定资产 19,151,910,407.20 19,577,534,878.15
在建工程 1,266,945,843.70 1,173,432,217.60
生产性生物资产 2,869,078.11 587,198.87
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油气资产 0.00 0.00
使用权资产 29,933,374.18 0.00
无形资产 3,962,027,252.27 4,002,818,828.08
开发支出 0.00 0.00
商誉 86,713,377.25 86,713,377.25
长期待摊费用 1,447,024,110.98 1,492,454,649.98
递延所得税资产 411,984,171.44 462,303,656.02
其他非流动资产 9,900,000.00 26,499,150.90
非流动资产合计 29,401,235,733.68 29,743,906,896.93
资产总计 55,055,028,786.22 52,988,787,084.35
流动负债：
短期借款 28,561,664,973.44 27,918,738,833.39
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 12,593,075.04 11,994,237.65
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 925,712,636.82 1,069,785,533.82
应付账款 5,493,908,190.50 3,462,977,245.39
预收款项 0.00 0.00
合同负债 1,969,620,245.59 2,581,912,165.88
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 146,782,440.96 221,712,590.07
应交税费 200,340,599.16 155,747,541.46
其他应付款 714,664,932.94 642,296,990.12
其中：应付利息 70,324,650.31 45,021,462.37
应付股利 8,869,000.00 8,869,000.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 2,372,173,296.73 2,431,159,712.81
其他流动负债 187,494,205.86 235,037,586.83
流动负债合计 40,584,954,597.04 38,731,362,437.42
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00
长期借款 2,964,092,100.00 3,301,004,100.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 29,933,374.18 0.00
长期应付款 1,410,453,068.06 1,609,499,969.44
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长期应付职工薪酬 162,343,317.50 159,667,684.61
预计负债 174,211,345.68 168,859,637.58
递延收益 417,698,651.84 424,730,471.53
递延所得税负债 49,765,991.47 49,572,348.77
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 5,208,497,848.73 5,713,334,211.93
负债合计 45,793,452,445.77 44,444,696,649.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,837,396,147.00 1,838,113,739.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 7,174,845,741.25 7,166,703,989.62
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 -46,104,572.89 -49,601,120.36
专项储备 76,906,781.37 60,948,858.22
盈余公积 270,704,244.89 270,704,244.89
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 -2,282,684,756.16 -2,857,754,528.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 7,031,063,585.46 6,429,115,183.24
少数股东权益 2,230,512,754.99 2,114,975,251.76
所有者权益（或股东权益）合计 9,261,576,340.45 8,544,090,435.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 55,055,028,786.22 52,988,787,084.35
公司负责人：段文瀚 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：张晓燕
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母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:云南云天化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,690,341,378.32 3,751,642,989.67
交易性金融资产 141,010.00 141,010.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 116,777,340.98 115,662,413.49
应收账款 1,056,041,343.31 1,188,017,532.22
应收款项融资 1,377,557,574.70 1,364,405,393.01
预付款项 3,804,018,941.02 3,956,880,559.32
其他应收款 828,980,977.13 703,521,297.02
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 93,000,000.00 0.00
存货 734,539,902.76 411,217,590.77
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 168,624,339.75 343,523,662.47
其他流动资产 51,973,787.63 68,648,418.96
流动资产合计 9,828,996,595.60 11,903,660,866.93
非流动资产：
债权投资 827,380,000.00 739,000,000.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 15,801,661,219.57 15,575,753,760.32
其他权益工具投资 10,605,526.90 10,605,526.90
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 60,284,682.24 58,799,123.96
在建工程 26,188,066.95 30,134,930.52
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 6,722,349.38 0.00
无形资产 13,242,277.22 10,159,292.14
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 2,827,081.84 3,395,836.67
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 1,771,880.00
非流动资产合计 16,748,911,204.10 16,429,620,350.51
资产总计 26,577,907,799.70 28,333,281,217.44
流动负债：
短期借款 7,897,830,000.00 7,947,174,372.18
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
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应付票据 1,636,984,901.82 2,548,534,944.31
应付账款 2,507,749,875.14 2,463,621,052.95
预收款项 0.00 0.00
合同负债 4,881,767,628.33 5,289,278,467.65
应付职工薪酬 8,376,480.61 23,234,432.52
应交税费 2,841,352.36 10,742,639.40
其他应付款 564,391,744.18 443,060,843.64
其中：应付利息 28,554,364.48 10,538,599.15
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 603,408,101.02
其他流动负债 439,359,086.55 476,035,062.09
流动负债合计 17,941,301,068.99 19,805,089,915.76
非流动负债：
长期借款 1,298,000,000.00 1,298,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 6,722,349.38 0.00
长期应付款 536,339,576.75 550,677,158.89
长期应付职工薪酬 15,710,272.94 15,710,272.94
预计负债 0.00 0.00
递延收益 2,357,879.14 2,378,680.24
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 1,859,130,078.21 1,866,766,112.07
负债合计 19,800,431,147.20 21,671,856,027.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,837,396,147.00 1,838,113,739.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 9,460,101,840.15 9,451,960,088.52
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 4,355,526.90 4,355,526.90
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00
未分配利润 -4,524,376,861.55 -4,633,004,164.81
所有者权益（或股东权益）合计 6,777,476,652.50 6,661,425,189.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计 26,577,907,799.70 28,333,281,217.44
公司负责人：段文瀚 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：张晓燕
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 13,207,853,710.72 11,162,998,975.23
其中：营业收入 13,207,853,710.72 11,162,998,975.23
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 12,522,265,031.18 11,149,220,401.30
其中：营业成本 11,245,383,546.03 9,672,348,957.73
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险责任准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 111,744,786.34 120,090,308.30
销售费用 557,129,041.24 586,894,734.31
管理费用 299,397,105.85 321,398,946.65
研发费用 18,520,538.31 13,465,091.95
财务费用 290,090,013.41 435,022,362.36
其中：利息费用 310,308,421.54 518,050,495.51
利息收入 28,007,006.30 68,072,196.69
加：其他收益 50,198,122.07 65,116,039.16
投资收益（损失以“－”号填列） 73,338,562.99 30,826,407.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 80,985,856.11 35,587,151.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -7,199,110.35 0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） 47,134.08 7,008,219.16
资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列） 5,402,716.11 -413,951.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 807,376,104.44 116,315,287.62
加：营业外收入 1,426,075.02 1,780,452.72
减：营业外支出 3,745,177.26 11,436,789.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 805,057,002.20 106,658,950.60
减：所得税费用 119,284,479.87 68,709,366.94
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2021 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 685,772,522.33 37,949,583.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 685,772,522.33 37,949,583.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0.00 0.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
575,069,771.97 11,282,417.12
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 110,702,750.36 26,667,166.54
六、其他综合收益的税后净额 3,845,794.86 15,816,613.87
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
3,496,547.47 15,816,613.87
额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额 0.00 0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 0.00 0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动 0.00 0.00
2．将重分类进损益的其他综合收益 3,496,547.47 15,816,613.87
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 0.00 0.00
（2）其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 0.00 0.00
（4）其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00
（5）现金流量套期储备 0.00 0.00
（6）外币财务报表折算差额 3,496,547.47 15,816,613.87
（7）其他 0.00 0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 349,247.39 0.00
七、综合收益总额 689,618,317.19 53,766,197.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 578,566,319.44 27,099,030.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额 111,051,997.75 26,667,166.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.3129 0.0079
（二）稀释每股收益(元/股) 0.3129 0.0079
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：段文瀚 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：张晓燕
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母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 4,816,919,963.66 4,028,616,284.77
减：营业成本 4,756,841,339.90 3,946,420,840.65
税金及附加 2,559,292.97 3,878,259.26
销售费用 48,755,785.88 42,273,162.87
管理费用 29,512,361.62 30,684,516.11
研发费用 5,989,134.37 3,283,458.63
财务费用 39,595,986.34 109,857,189.90
其中：利息费用 122,631,646.77 226,719,702.71
利息收入 83,083,030.11 118,929,641.21
加：其他收益 88,862.14 28,046.03
投资收益（损失以“－”号填列） 174,758,549.32 27,669,170.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 82,780,537.80 32,544,833.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 0.00 0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 108,513,474.04 -80,083,925.71
加：营业外收入 120,000.26 0.00
减：营业外支出 6,171.04 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 108,627,303.26 -80,083,925.71
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 108,627,303.26 -80,083,925.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 108,627,303.26 -80,083,925.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0.00 0.00
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.重新计量设定受益计划变动额 0.00 0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0.00 0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益 0.00 0.00
2.其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 0.00 0.00
4.其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00
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2021 年第一季度报告
5.现金流量套期储备 0.00 0.00
6.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
7.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 108,627,303.26 -80,083,925.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,400,775,216.98 12,173,291,505.00
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 235,122,632.94 562,662,937.84
经营活动现金流入小计 14,635,897,849.92 12,735,954,442.84
购买商品、接受劳务支付的现金 11,821,796,776.23 10,353,231,780.00
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
拆出资金净增加额 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工及为职工支付的现金 481,678,135.32 395,174,820.43
支付的各项税费 294,061,956.95 323,778,964.83
支付其他与经营活动有关的现金 781,891,062.38 636,889,953.90
经营活动现金流出小计 13,379,427,930.88 11,709,075,519.16
经营活动产生的现金流量净额 1,256,469,919.04 1,026,878,923.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 16,880.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
5,735,730.17 31,833,406.07
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 5,735,730.17 31,850,286.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
167,352,361.33 115,416,743.36
金
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2021 年第一季度报告
投资支付的现金 0.00 11,905,975.69
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 167,352,361.33 127,322,719.05
投资活动产生的现金流量净额 -161,616,631.16 -95,472,432.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 200,000,000.00
取得借款收到的现金 4,564,174,121.64 8,850,599,911.60
收到其他与筹资活动有关的现金 2,420,850,898.64 2,296,011,266.88
筹资活动现金流入小计 6,985,025,020.28 11,346,611,178.48
偿还债务支付的现金 7,788,491,390.05 10,394,127,516.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 327,825,233.60 470,729,569.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 628,786,909.79 1,264,637,954.63
筹资活动现金流出小计 8,745,103,533.44 12,129,495,041.32
筹资活动产生的现金流量净额 -1,760,078,513.16 -782,883,862.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -30,666,618.75 -3,203,450.84
五、现金及现金等价物净增加额 -695,891,844.03 145,319,177.46
加：期初现金及现金等价物余额 6,588,930,802.64 5,101,233,998.24
六、期末现金及现金等价物余额 5,893,038,958.61 5,246,553,175.70
公司负责人：段文瀚 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：张晓燕
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母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020年第一季
项目 2021年第一季度
度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,250,462,718.13 4,391,263,994.21
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 191,284,774.65 420,343,774.13
经营活动现金流入小计 5,441,747,492.78 4,811,607,768.34
购买商品、接受劳务支付的现金 4,492,294,739.93 3,057,386,207.85
支付给职工及为职工支付的现金 27,677,041.42 34,069,849.07
支付的各项税费 14,993,000.53 11,878,838.55
支付其他与经营活动有关的现金 185,958,736.00 979,354,197.31
经营活动现金流出小计 4,720,923,517.88 4,082,689,092.78
经营活动产生的现金流量净额 720,823,974.90 728,918,675.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 214,350,000.00
取得投资收益收到的现金 0.00 114,380.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
0.00 0.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 214,464,380.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
2,037,078.00 33,330.00
金
投资支付的现金 174,852,548.68 61,255,975.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 176,889,626.68 61,289,305.69
投资活动产生的现金流量净额 -176,889,626.68 153,175,074.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 2,136,350,000.00 2,399,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 161,551,071.20 1,426,135,608.75
筹资活动现金流入小计 2,297,901,071.20 3,825,735,608.75
偿还债务支付的现金 2,787,102,473.20 3,579,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124,829,755.49 126,652,940.25
支付其他与筹资活动有关的现金 1,518,473,881.70 1,115,661,444.56
筹资活动现金流出小计 4,430,406,110.39 4,821,914,384.81
筹资活动产生的现金流量净额 -2,132,505,039.19 -996,178,776.06
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2021 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,957.87 8,460.67
五、现金及现金等价物净增加额 -1,588,577,648.84 -114,076,565.08
加：期初现金及现金等价物余额 2,759,504,534.42 1,421,291,894.19
六、期末现金及现金等价物余额 1,170,926,885.58 1,307,215,329.11
公司负责人：段文瀚 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：张晓燕
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 9,845,249,856.05 9,845,249,856.05
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 1,989,660.58 1,989,660.58
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 363,264,082.32 363,264,082.32
应收账款 2,261,650,727.49 2,261,650,727.49
应收款项融资 1,723,622,427.19 1,723,622,427.19
预付款项 2,131,255,137.18 2,131,255,137.18
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 35,696,457.89 35,696,457.89
其中：应收利息 10,472,695.17 10,472,695.17
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 6,014,500,797.73 6,014,500,797.73
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 155,653,023.69 155,653,023.69
其他流动资产 711,998,017.30 711,998,017.30
流动资产合计 23,244,880,187.42 23,244,880,187.42
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00
债权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 119,846,163.76 119,846,163.76
长期股权投资 2,397,963,628.71 2,397,963,628.71
其他权益工具投资 241,749,458.91 241,749,458.91
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 157,003,688.70 157,003,688.70
固定资产 19,577,534,878.15 19,577,534,878.15
在建工程 1,173,432,217.60 1,173,432,217.60
生产性生物资产 587,198.87 587,198.87
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 0.00 29,933,374.18 29,933,374.18
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2021 年第一季度报告
无形资产 4,002,818,828.08 4,002,818,828.08
开发支出 0.00 0.00
商誉 86,713,377.25 86,713,377.25
长期待摊费用 1,492,454,649.98 1,492,454,649.98
递延所得税资产 462,303,656.02 462,303,656.02
其他非流动资产 26,499,150.90 26,499,150.90
非流动资产合计 29,743,906,896.93 29,773,840,271.11 29,933,374.18
资产总计 52,988,787,084.35 53,018,720,458.53 29,933,374.18
流动负债：
短期借款 27,918,738,833.39 27,918,738,833.39
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 11,994,237.65 11,994,237.65
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 1,069,785,533.82 1,069,785,533.82
应付账款 3,462,977,245.39 3,462,977,245.39
预收款项 0.00 0.00
合同负债 2,581,912,165.88 2,581,912,165.88
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 221,712,590.07 221,712,590.07
应交税费 155,747,541.46 155,747,541.46
其他应付款 642,296,990.12 642,296,990.12
其中：应付利息 45,021,462.37 45,021,462.37
应付股利 8,869,000.00 8,869,000.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 2,431,159,712.81 2,431,159,712.81
其他流动负债 235,037,586.83 235,037,586.83
流动负债合计 38,731,362,437.42 38,731,362,437.42
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00
长期借款 3,301,004,100.00 3,301,004,100.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 0.00 29,933,374.18 29,933,374.18
长期应付款 1,609,499,969.44 1,609,499,969.44
长期应付职工薪酬 159,667,684.61 159,667,684.61
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2021 年第一季度报告
预计负债 168,859,637.58 168,859,637.58
递延收益 424,730,471.53 424,730,471.53
递延所得税负债 49,572,348.77 49,572,348.77
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 5,713,334,211.93 5,743,267,586.11 29,933,374.18
负债合计 44,444,696,649.35 44,474,630,023.53 29,933,374.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,838,113,739.00 1,838,113,739.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 7,166,703,989.62 7,166,703,989.62
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 -49,601,120.36 -49,601,120.36
专项储备 60,948,858.22 60,948,858.22
盈余公积 270,704,244.89 270,704,244.89
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 -2,857,754,528.13 -2,857,754,528.13
归属于母公司所有者权益（或股东权
6,429,115,183.24 6,429,115,183.24
益）合计
少数股东权益 2,114,975,251.76 2,114,975,251.76
所有者权益（或股东权益）合计 8,544,090,435.00 8,544,090,435.00
负债和所有者权益（或股东权
52,988,787,084.35 53,018,720,458.53 29,933,374.18
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新租赁准则确认了使用权资产和租赁负债。
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2021 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,751,642,989.67 3,751,642,989.67
交易性金融资产 141,010.00 141,010.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 115,662,413.49 115,662,413.49
应收账款 1,188,017,532.22 1,188,017,532.22
应收款项融资 1,364,405,393.01 1,364,405,393.01
预付款项 3,956,880,559.32 3,956,880,559.32
其他应收款 703,521,297.02 703,521,297.02
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
存货 411,217,590.77 411,217,590.77
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 343,523,662.47 343,523,662.47
其他流动资产 68,648,418.96 68,648,418.96
流动资产合计 11,903,660,866.93 11,903,660,866.93
非流动资产：
债权投资 739,000,000.00 739,000,000.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 15,575,753,760.32 15,575,753,760.32
其他权益工具投资 10,605,526.90 10,605,526.90
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 58,799,123.96 58,799,123.96
在建工程 30,134,930.52 30,134,930.52
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 0.00 6,722,349.38 6,722,349.38
无形资产 10,159,292.14 10,159,292.14
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 3,395,836.67 3,395,836.67
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 1,771,880.00 1,771,880.00
非流动资产合计 16,429,620,350.51 16,436,342,699.89 6,722,349.38
资产总计 28,333,281,217.44 28,340,003,566.82 6,722,349.38
流动负债：
短期借款 7,947,174,372.18 7,947,174,372.18
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2021 年第一季度报告
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 2,548,534,944.31 2,548,534,944.31
应付账款 2,463,621,052.95 2,463,621,052.95
预收款项 0.00 0.00
合同负债 5,289,278,467.65 5,289,278,467.65
应付职工薪酬 23,234,432.52 23,234,432.52
应交税费 10,742,639.40 10,742,639.40
其他应付款 443,060,843.64 443,060,843.64
其中：应付利息 10,538,599.15 10,538,599.15
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 603,408,101.02 603,408,101.02
其他流动负债 476,035,062.09 476,035,062.09
流动负债合计 19,805,089,915.76 19,805,089,915.76
非流动负债：
长期借款 1,298,000,000.00 1,298,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 0.00 6,722,349.38 6,722,349.38
长期应付款 550,677,158.89 550,677,158.89
长期应付职工薪酬 15,710,272.94 15,710,272.94
预计负债 0.00 0.00
递延收益 2,378,680.24 2,378,680.24
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 1,866,766,112.07 1,873,488,461.45 6,722,349.38
负债合计 21,671,856,027.83 21,678,578,377.21 6,722,349.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,838,113,739.00 1,838,113,739.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 9,451,960,088.52 9,451,960,088.52
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 4,355,526.90 4,355,526.90
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00
未分配利润 -4,633,004,164.81 -4,633,004,164.81
所有者权益（或股东权益）合计 6,661,425,189.61 6,661,425,189.61
负债和所有者权益（或股东权
28,333,281,217.44 28,340,003,566.82 6,722,349.38
益）总计
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2021 年第一季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新租赁准则确认了使用权资产和租赁负债。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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