证券代码：600096           证券简称：云天化      公告编号：临 2022-135


                云南云天化股份有限公司
            第九届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
七次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以送达、邮件等方式通知全体监事
及相关人员。会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。应当
参与表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向参
股公司云南云天化氟化学有限公司提供借款的议案》。
    同意公司向参股公司云南云天化氟化学有限公司提供 1,400 万元
委托借款，借款期限 1 年，年化利率 4.5%，具体以实际签订合同为
准，云南云天化氟化学有限公司可根据实际资金使用情况提前还款。
    （二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向参
股公司云南氟磷电子科技有限公司提供借款的议案》。
    同意公司按 49%的持股比例向参股公司云南氟磷电子科技有限
公司提供人民币 3,430 万元借款，借款期限 6 个月，年化利率 5%。
    （三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2023 年度对外担保的议案》。
    同意 2023 年公司及子公司为公司子公司日常融资业务提供担
保；按持股比例为参股公司内蒙古大地云天化工有限公司、云南氟磷
电子科技有限公司的融资业务提供担保。以上合计担保总额不超过
120 亿元。
    担保额度有效期自股东大会批准之日起一年，上述担保金额为最
高担保限额，可以在有效期内循环使用，在年度担保计划范围内，授
权公司经营层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求，
资产负债率未超过 70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使
用，资产负债率超过 70%的子公司只能从负债率 70%以上的子公司
担保额度内调剂使用。具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保
合同为准。
    公司在审议批准的担保额度内，公司为子公司提供的担保，原则
上按担保金额的千分之五（年利率）收取担保费，特殊情况，不收担
保费的，需提交公司总经理办公会审议同意。参股公司内蒙古大地云
天化工有限公司、云南氟磷电子科技有限公司各股东按持股比例提供
担保，各股东均不收取担保费。
    （四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请
公司及子公司 2023 年度综合授信额度的议案》。
    同意为保证公司生产经营资金需要，公司及下属子公司向 36 家
银行金融机构申请 2023 年度综合授信额度 750 亿元，最终以金融机
构实际核准的额度为准。


    特此公告。




                                       云南云天化股份有限公司
                                                  监事会
                                           2022 年 12 月 10 日