同方股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：600100 证券简称：同方股份
同方股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
主要会计数 年初至报告 上年初至上年
本报告期 上年同期 增减额 增减额
据 期末 同期末
营业收入 3,034,213,568.53 7,590,557,368.69 -4,556,343,800.16 9,337,409,803.74 18,083,112,141.03 -8,745,702,337.29
归属于上市公司
46,487,070.46 -722,806,447.03 769,293,517.49 74,660,397.86 -621,500,070.44 696,160,468.30
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-51,581,898.86 -142,814,510.82 91,232,611.96 -570,481,351.30 -852,783,292.26 282,301,940.96
常性损益的净利
润
经营活动产生的
不适用 不适用 不适用 -1,202,800,854.04 -1,593,846,356.42 391,045,502.38
现金流量净额
基本每股收益
0.01 -0.22 0.23 0.02 -0.19 0.21
（元／股）
稀释每股收益
0.01 -0.22 0.23 0.02 -0.19 0.21
（元／股）
加权平均净资产
0.31 -4.86 增加 5.17 个百分点 0.51 -4.23 增加 4.74 个百分点
收益率（%）
1
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主要会计数
本报告期末 上年度末 增减额
据
总资产 50,053,642,185.98 55,084,457,293.75 -5,030,815,107.77
归属于上市公司
15,094,559,796.36 14,268,090,782.20 826,469,014.16
股东的净资产
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括
已计提资产减值准备的冲销部 6,214,507.21 469,850,189.57
分
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照 11,154,119.72 38,516,243.11
确定的标准享有、对公司损益
产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，非金融
企业持有金融资产和金融负债
99,488,075.84 238,062,356.65
产生的公允价值变动损益以及
处置金融资产和金融负债产生
的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变 -6,539.74 -1,985,273.12
动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外
1,024,137.69 5,063,842.53
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
0.00 1,435,005.32
损益项目
减：所得税影响额 16,512,301.04 97,728,637.71
少数股东权益影响额（税
3,293,030.36 8,071,977.19
后）
合计 98,068,969.32 645,141,749.16
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列
举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信
息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2
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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 本期 上年同期 变动额 变动比例（%）
营业收入_本报告期比上年同期 3,034,213,568.53 7,590,557,368.69 -4,556,343,800.16 -60.03
营业收入_年初至报告期末比上
9,337,409,803.74 18,083,112,141.03 -8,745,702,337.29 -48.36
年同期
归属于上市公司股东的净利润_
46,487,070.46 -722,806,447.03 769,293,517.49 不适用
本报告期比上年同期
归属于上市公司股东的净利润_
74,660,397.86 -621,500,070.44 696,160,468.30 不适用
年初至报告期末比上年同期
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润_本报告期 -51,581,898.86 -142,814,510.82 91,232,611.96 不适用
比上年同期
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润_年初至报 -570,481,351.30 -852,783,292.26 282,301,940.96 不适用
告期末比上年同期
基本每股收益（元/股）_本报
0.01 -0.22 0.23 不适用
告期比上年同期
稀释每股收益（元／股）_本报
0.01 -0.22 0.23 不适用
告期比上年同期
基本每股收益（元/股）_年初
0.02 -0.19 0.21 不适用
至报告期末比上年同期
稀释每股收益（元／股）_年初
0.02 -0.19 0.21 不适用
至报告期末比上年同期
主要会计数据、财务指标发生变动的原因如下：
2024 年前三季度公司全力聚焦主业，大力开拓市场，强化成本费用管控；持续压降债务规模，优化债
务结构，降低融资利率；同时转让同方计算机业务股权取得投资收益增加和持有的金融资产公允价值变动
同比变动，使得归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比
增加。
前三季度，公司营业收入较上年同期发生变化，主要系公司完成同方计算机业务股权交割，合并范围
变动所致。公司国际市场业务逆势而上，海外新签合同和海外收入同比均有较大增长。
前三季度，公司不断加强往来款管理，经营现金流净额同口径相比增加 10.8 亿元。公司“一利五率”
指标持续向好，其中资产负债率较期初降低 4.66 个百分点。公司经营质量进一步提升，高质量发展的坚实
基础得以进一步筑牢。
二、 股东信息
3
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（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总
182,074 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 不适用
数
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情
持股比 持有有限售条 况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份数量 股份
数量
状态
中国宝原投资有限公司 国有法人 1,008,817,542 30.11 0 无 0
天府清源控股有限公司 国有法人 140,892,217 4.21 0 冻结 120,000,000
中国核工业集团有限公
国有法人 51,923,063 1.55 0 无 0
司
香港中央结算有限公司 其他 41,838,914 1.25 0 无 0
张武 境内自然人 35,777,800 1.07 0 无 0
招商银行股份有限公司
－南方中证 1000 交易
其他 27,041,200 0.81 0 无 0
型开放式指数证券投资
基金
招商银行股份有限公司
－华夏中证 1000 交易
其他 14,937,600 0.45 0 无 0
型开放式指数证券投资
基金
吴立新 境内自然人 12,111,165 0.36 0 无 0
刘峰 境内自然人 11,451,500 0.34 0 无 0
中国工商银行股份有限
公司－易方达中证人工
其他 9,851,900 0.29 0 无 0
智能主题交易型开放式
指数证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
中国宝原投资有限公司 1,008,817,542 人民币普通股 1,008,817,542
天府清源控股有限公司 140,892,217 人民币普通股 140,892,217
中国核工业集团有限公
51,923,063 人民币普通股 51,923,063
司
香港中央结算有限公司 41,838,914 人民币普通股 41,838,914
张武 35,777,800 人民币普通股 35,777,800
4
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招商银行股份有限公司
－南方中证 1000 交易
27,041,200 人民币普通股 27,041,200
型开放式指数证券投资
基金
招商银行股份有限公司
－华夏中证 1000 交易
14,937,600 人民币普通股 14,937,600
型开放式指数证券投资
基金
吴立新 12,111,165 人民币普通股 12,111,165
刘峰 11,451,500 人民币普通股 11,451,500
中国工商银行股份有限
公司－易方达中证人工
9,851,900 人民币普通股 9,851,900
智能主题交易型开放式
指数证券投资基金
上述股东关联关系或一 中国宝原投资有限公司系中国核工业集团有限公司下属全资子公司，除上述情形
致行动的说明 外公司未获知上述股东是否存在关联关系。
前 10 名股东及前 10 名 1、无限售股东参与融资融券情况：张武通过普通账户持有 7,777,800 股，通过信
无限售股东参与融资融 用担保账户持有 28,000,000 股；吴立新持有的 12,111,165 股全部通过信用担保
券及转融通业务情况说 账户持有。
明（如有） 2、前 10 名股东参与转融通情况：参见下述“持股 5%以上股东、前 10 名股东及前
10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况”表格。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股
份情况
√适用 □不适用
单位:股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信 期初转融通出借股 期末普通账户、信用 期末转融通出借
用账户持股 份且尚未归还 账户持股 股份且尚未归还
股东名称（全称）
比例 比例 比例 数量合 比例
数量合计 数量合计 数量合计
（%） （%） （%） 计 （%）
招商银行股份有限
公司－南方中证
2,836,500 0.08 608,700 0.02 27,041,200 0.81 0 0
1000 交易型开放式
指数证券投资基金
招商银行股份有限
公司－华夏中证
2,620,900 0.08 261,200 0.01 14,937,600 0.45 0 0
1000 交易型开放式
指数证券投资基金
中国工商银行股份
有限公司－易方达 6,354,600 0.19 1,198,200 0.04 9,851,900 0.29 0 0
中证人工智能主题
5
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交易型开放式指数
证券投资基金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变
化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
6
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四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：同方股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,648,619,277.39 5,999,375,312.68
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 1,328,415,950.49 1,100,898,566.45
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 80,200,246.28 142,463,667.97
应收账款 6,261,298,938.35 6,501,965,383.62
应收款项融资 0.00 0.00
预付款项 931,011,437.09 739,972,843.83
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 1,247,762,404.88 1,308,173,705.74
其中：应收利息 3,672,363.28 3,690,403.58
应收股利 267,775,000.00 297,775,000.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 8,463,735,400.19 7,724,069,419.32
其中：数据资源 0.00 0.00
合同资产 2,030,294,326.03 2,171,845,437.95
持有待售资产 5,708,628.51 4,964,233,751.82
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 263,327,481.04 235,059,373.34
流动资产合计 25,260,374,090.25 30,888,057,462.72
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 458,267,734.84 521,785,782.33
长期股权投资 13,893,416,816.73 13,420,248,185.86
其他权益工具投资 1,065,485,217.97 1,058,241,542.09
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其他非流动金融资产 305,081,991.93 296,689,536.60
投资性房地产 144,332,116.42 146,587,817.54
固定资产 3,007,627,631.87 3,090,753,835.70
在建工程 36,213,994.48 42,021,161.93
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 264,752,028.46 316,290,804.55
无形资产 1,839,929,981.46 1,900,916,843.43
其中：数据资源 75,386,275.44 0.00
开发支出 895,044,912.55 778,144,497.53
其中：数据资源 0.00 0.00
商誉 89,364,060.69 92,213,250.59
长期待摊费用 35,123,618.63 29,162,191.54
递延所得税资产 1,511,867,969.74 1,588,102,465.72
其他非流动资产 1,246,760,019.96 915,241,915.62
非流动资产合计 24,793,268,095.73 24,196,399,831.03
资产总计 50,053,642,185.98 55,084,457,293.75
流动负债：
短期借款 4,676,393,665.17 8,916,424,916.72
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 52,841,542.52 72,850,814.77
应付账款 7,601,687,050.30 7,621,151,273.45
预收款项 12,396,553.49 18,544,829.29
合同负债 3,160,428,205.94 3,063,226,316.71
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 705,594,937.08 995,787,602.11
应交税费 330,191,407.42 472,265,418.96
其他应付款 746,943,088.53 972,463,584.32
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 3,449,700.00 3,155,700.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
持有待售负债 8,172,141.48 4,261,155,246.42
一年内到期的非流动负债 1,103,199,800.47 852,351,275.50
其他流动负债 69,822,387.94 81,743,543.19
流动负债合计 18,467,670,780.34 27,327,964,821.44
8
同方股份有限公司 2024 年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00
长期借款 8,327,425,000.00 6,332,385,000.00
应付债券 2,000,000,000.00 800,000,000.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 172,937,811.90 214,107,953.13
长期应付款 0.00 100,000.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 21,882,225.13 26,410,515.19
递延收益 100,765,476.62 97,675,155.51
递延所得税负债 83,500,508.52 53,657,429.86
其他非流动负债 1,055,444,731.11 979,591,473.63
非流动负债合计 11,761,955,753.28 8,503,927,527.32
负债合计 30,229,626,533.62 35,831,892,348.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,350,297,713.00 3,350,297,713.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 10,844,196,064.91 10,879,984,940.31
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 -151,538,556.58 -943,675,960.82
专项储备 6,229,109.84 4,442,337.71
盈余公积 1,336,109,716.65 1,336,109,716.65
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 -290,734,251.46 -359,067,964.65
归属于母公司所有者权益（或股东权
15,094,559,796.36 14,268,090,782.20
益）合计
少数股东权益 4,729,455,856.00 4,984,474,162.79
所有者权益（或股东权益）合计 19,824,015,652.36 19,252,564,944.99
负债和所有者权益（或股东权
50,053,642,185.98 55,084,457,293.75
益）总计
公司负责人：韩泳江 主管会计工作负责人：夏涛 会计机构负责人：周海英
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同方股份有限公司 2024 年第三季度报告
合并利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：同方股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 9,337,409,803.74 18,083,112,141.03
其中：营业收入 9,337,409,803.74 18,083,112,141.03
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 9,871,361,573.61 18,639,313,086.13
其中：营业成本 6,752,674,813.10 15,067,024,417.25
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险责任准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 92,760,492.47 109,019,702.40
销售费用 1,141,899,130.88 1,370,024,244.79
管理费用 948,503,543.98 933,235,768.02
研发费用 467,475,597.50 656,504,784.02
财务费用 468,047,995.68 503,504,169.65
其中：利息费用 418,966,936.17 557,692,613.60
利息收入 68,115,771.38 60,110,486.54
加：其他收益 78,301,014.28 90,451,742.78
投资收益（损失以“-”号填
484,353,922.64 -102,716,745.79
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-14,821,377.85 -197,437,759.50
投资收益
以摊余成本计量的金融资
0.00 0.00
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
0.00 0.00
号填列）
公允价值变动收益（损失以
236,077,083.53 446,144,991.26
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-94,632,572.00 -116,154,398.38
填列）
10
同方股份有限公司 2024 年第三季度报告
资产减值损失（损失以“-”号
-18,796,919.57 -77,616,210.70
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
11,751,506.15 9,287,178.35
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 163,102,265.16 -306,804,387.58
加：营业外收入 16,253,322.30 26,949,844.03
减：营业外支出 10,407,869.78 59,974,814.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
168,947,717.68 -339,829,357.86
列）
减：所得税费用 147,055,530.81 327,576,803.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,892,186.87 -667,406,161.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-321,076,744.38 -667,406,161.09
“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
342,968,931.25 0.00
“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
74,660,397.86 -621,500,070.44
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
-52,768,210.99 -45,906,090.65
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 801,050,874.96 352,441,274.31
（一）归属母公司所有者的其他综合
785,810,719.57 330,290,724.47
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
164,053,422.53 102,456,606.50
益
（1）重新计量设定受益计划变动
0.00 0.00
额
（2）权益法下不能转损益的其他
140,766,126.85 145,043,180.99
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
23,287,295.68 -42,586,574.49
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
0.00 0.00
变动
2.将重分类进损益的其他综合收益 621,757,297.04 227,834,117.97
（1）权益法下可转损益的其他综
623,962,701.44 188,107,560.69
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00
（3）金融资产重分类计入其他综
0.00 0.00
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00
（5）现金流量套期储备 0.00 0.00
（6）外币财务报表折算差额 -2,205,404.40 20,430,102.10
11
同方股份有限公司 2024 年第三季度报告
（7）其他 0.00 19,296,455.18
（二）归属于少数股东的其他综合收
15,240,155.39 22,150,549.84
益的税后净额
七、综合收益总额 822,943,061.83 -314,964,886.78
（一）归属于母公司所有者的综合收
860,471,117.43 -291,209,345.97
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-37,528,055.60 -23,755,540.81
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 -0.19
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 -0.19
本期及上年同期未发生同一控制下的企业合并。
公司负责人：韩泳江 主管会计工作负责人：夏涛 会计机构负责人：周海英
12
同方股份有限公司 2024 年第三季度报告
合并现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：同方股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,938,161,258.73 18,464,026,822.13
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00
收到的税费返还 105,867,631.09 217,452,774.85
收到其他与经营活动有关的现金 840,057,672.31 504,678,657.69
经营活动现金流入小计 10,884,086,562.13 19,186,158,254.67
购买商品、接受劳务支付的现金 7,143,770,342.42 15,150,879,575.71
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
拆出资金净增加额 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工及为职工支付的现金 2,897,178,114.90 3,304,776,674.53
支付的各项税费 524,828,035.41 789,010,291.33
支付其他与经营活动有关的现金 1,521,110,923.44 1,535,338,069.52
经营活动现金流出小计 12,086,887,416.17 20,780,004,611.09
经营活动产生的现金流量净额 -1,202,800,854.04 -1,593,846,356.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 81,355,950.68 599,914,178.18
取得投资收益收到的现金 89,280,667.36 39,801,188.19
处置固定资产、无形资产和其他长期
15,214,394.54 42,754,536.13
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
1,289,001,033.08 698,082,803.54
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,674,565.64 0.00
投资活动现金流入小计 1,489,526,611.30 1,380,552,706.04
13
同方股份有限公司 2024 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期
429,634,930.85 437,312,112.87
资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
0.00 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 125,530.21 0.00
投资活动现金流出小计 429,760,461.06 437,312,112.87
投资活动产生的现金流量净额 1,059,766,150.24 943,240,593.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 17,575,000.00 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
17,575,000.00 10,000,000.00
的现金
取得借款收到的现金 9,121,959,880.62 19,026,348,872.63
收到其他与筹资活动有关的现金 1,492,006,562.26 312,028,867.92
筹资活动现金流入小计 10,631,541,442.88 19,348,377,740.55
偿还债务支付的现金 11,284,578,452.42 18,188,540,226.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现
442,173,571.37 749,579,072.69
金
其中：子公司支付给少数股东的股
24,371,064.15 53,257,102.44
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 926,165,653.83 160,288,458.95
筹资活动现金流出小计 12,652,917,677.62 19,098,407,758.15
筹资活动产生的现金流量净额 -2,021,376,234.74 249,969,982.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-13,740,372.21 9,375,045.55
响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,178,151,310.75 -391,260,735.30
加：期初现金及现金等价物余额 6,726,169,765.37 6,424,223,054.58
六、期末现金及现金等价物余额 4,548,018,454.62 6,032,962,319.28
公司负责人：韩泳江 主管会计工作负责人：夏涛 会计机构负责人：周海英
14
同方股份有限公司 2024 年第三季度报告
母公司资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：同方股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 754,388,161.22 926,085,385.37
交易性金融资产 1,313,605,107.09 1,083,935,205.77
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 11,884,601.31 45,596,386.66
应收账款 1,119,736,100.93 1,484,627,531.86
应收款项融资 0.00 0.00
预付款项 129,772,069.82 138,677,042.26
其他应收款 9,599,917,688.20 10,110,714,438.76
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 536,612,763.95 871,929,694.44
存货 588,741,504.84 703,572,032.01
其中：数据资源 0.00 0.00
合同资产 1,230,145,759.00 1,181,063,523.83
持有待售资产 5,100,000.00 1,557,718,800.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 15,228,639.58 5,747,951.75
流动资产合计 14,768,519,631.99 17,237,738,298.27
非流动资产：
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 17,033,850,336.24 16,094,581,607.39
其他权益工具投资 36,540,000.00 36,540,000.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 656,892,442.07 678,672,748.90
在建工程 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 6,845,394.80 7,122,942.30
无形资产 108,588,580.27 126,424,881.44
其中：数据资源 0.00 0.00
开发支出 161,409,647.20 141,430,085.46
其中：数据资源 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 8,793,187.17 10,961,487.95
15
同方股份有限公司 2024 年第三季度报告
递延所得税资产 1,054,774,549.48 1,121,880,704.66
其他非流动资产 46,148,361.85 67,073,568.72
非流动资产合计 19,113,842,499.08 18,284,688,026.82
资产总计 33,882,362,131.07 35,522,426,325.09
流动负债：
短期借款 3,629,601,777.79 7,814,524,861.09
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 8,500,000.00 19,000,000.00
应付账款 2,857,451,431.54 3,500,269,584.19
预收款项 3,238,963.28 2,909,633.74
合同负债 401,951,677.36 373,139,642.77
应付职工薪酬 94,699,861.49 116,102,332.20
应交税费 3,566,549.21 11,945,128.89
其他应付款 1,135,965,687.88 1,738,891,002.85
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 246,396,438.33 218,763,173.59
其他流动负债 31,616,987.10 30,799,788.77
流动负债合计 8,412,989,373.98 13,826,345,148.09
非流动负债：
长期借款 6,505,890,000.00 4,929,000,000.00
应付债券 2,000,000,000.00 800,000,000.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 0.00 14,073.91
长期应付款 0.00 100,000.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 2,627,588.06 5,492,815.32
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 1,841,747.57
非流动负债合计 8,508,517,588.06 5,736,448,636.80
负债合计 16,921,506,962.04 19,562,793,784.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,350,297,713.00 3,350,297,713.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 10,794,387,921.50 10,795,676,327.97
减：库存股 0.00 0.00
16
同方股份有限公司 2024 年第三季度报告
其他综合收益 1,086,644,374.85 445,670,420.20
专项储备 313,391.60 0.00
盈余公积 1,334,991,728.27 1,334,991,728.27
未分配利润 394,220,039.81 32,996,350.76
所有者权益（或股东权
16,960,855,169.03 15,959,632,540.20
益）合计
负债和所有者权益（或
33,882,362,131.07 35,522,426,325.09
股东权益）总计
公司负责人：韩泳江 主管会计工作负责人：夏涛 会计机构负责人：周海英
17
同方股份有限公司 2024 年第三季度报告
母公司利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：同方股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,397,730,905.52 2,638,787,086.55
减：营业成本 1,167,201,760.32 2,318,495,578.22
税金及附加 20,435,200.22 25,622,885.52
销售费用 49,353,854.53 63,303,789.45
管理费用 99,930,941.51 97,023,465.32
研发费用 39,081,854.14 32,846,277.59
财务费用 369,685,150.30 450,238,513.40
其中：利息费用 343,350,449.51 492,962,430.35
利息收入 6,048,809.59 10,081,745.65
加：其他收益 3,201,893.41 2,171,580.18
投资收益（损失以“-”号填
607,422,156.05 1,920,916,272.06
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-45,686,819.33 -19,708,517.25
投资收益
以摊余成本计量的金融资
0.00 0.00
产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
0.00 0.00
号填列）
公允价值变动收益（损失以
229,669,901.32 250,403,621.26
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-18,460,748.42 -37,117,493.03
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-45,277,759.43 -12,147,377.17
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
158,528.74 -58,166.10
填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 428,756,116.17 1,775,425,014.25
加：营业外收入 120,630.78 8,077,394.46
减：营业外支出 546,902.72 542,090.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
428,329,844.23 1,782,960,318.64
列）
减：所得税费用 67,106,155.18 -27,787,269.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 361,223,689.05 1,810,747,587.90
（一）持续经营净利润（净亏损以
361,223,689.05 1,810,747,587.90
“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
0.00 0.00
“-”号填列）
18
同方股份有限公司 2024 年第三季度报告
五、其他综合收益的税后净额 640,973,954.65 148,208,074.36
（一）不能重分类进损益的其他综合
0.00 0.00
收益
1.重新计量设定受益计划变动额 0.00 0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合
0.00 0.00
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收
640,973,954.65 148,208,074.36
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
640,973,954.65 148,208,074.36
益
2.其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收
0.00 0.00
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00
5.现金流量套期储备 0.00 0.00
6.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
7.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 1,002,197,643.70 1,958,955,662.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：韩泳江 主管会计工作负责人：夏涛 会计机构负责人：周海英
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同方股份有限公司 2024 年第三季度报告
母公司现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：同方股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,498,240,340.19 2,310,188,008.39
收到的税费返还 1,370,863.48 1,851,260.03
收到其他与经营活动有关的现金 525,576,507.86 104,022,193.84
经营活动现金流入小计 2,025,187,711.53 2,416,061,462.26
购买商品、接受劳务支付的现金 1,296,229,728.76 2,155,392,206.07
支付给职工及为职工支付的现金 135,452,119.17 185,367,934.46
支付的各项税费 53,281,067.55 64,666,300.84
支付其他与经营活动有关的现金 575,582,290.46 154,501,946.60
经营活动现金流出小计 2,060,545,205.94 2,559,928,387.97
经营活动产生的现金流量净额 -35,357,494.41 -143,866,925.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,917,941,130.73 594,583,316.91
取得投资收益收到的现金 647,094,700.76 138,611,641.06
处置固定资产、无形资产和其他长期
276,036.59 22,600.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
0.00 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 232,240,000.00 878,000,000.00
投资活动现金流入小计 2,797,551,868.08 1,611,217,557.97
购建固定资产、无形资产和其他长期
43,909,004.18 36,492,815.05
资产支付的现金
投资支付的现金 395,920,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
0.00 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 718,000,000.00 303,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,157,829,004.18 339,492,815.05
投资活动产生的现金流量净额 1,639,722,863.90 1,271,724,742.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 6,914,970,120.00 15,022,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 118,177,366.01 535,000,000.00
筹资活动现金流入小计 7,033,147,486.01 15,557,000,000.00
偿还债务支付的现金 8,352,440,000.00 14,762,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
275,061,368.14 604,619,313.51
金
支付其他与筹资活动有关的现金 178,372,295.50 1,104,495,495.73
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同方股份有限公司 2024 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 8,805,873,663.64 16,471,114,809.24
筹资活动产生的现金流量净额 -1,772,726,177.63 -914,114,809.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
497,485.28 67,645.95
响
五、现金及现金等价物净增加额 -167,863,322.86 213,810,653.92
加：期初现金及现金等价物余额 901,244,322.01 774,761,032.71
六、期末现金及现金等价物余额 733,380,999.15 988,571,686.63
公司负责人：韩泳江 主管会计工作负责人：夏涛 会计机构负责人：周海英
2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
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