现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
840057672 |
378522528 |
90405180 |
777339386 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10884086562 |
7469527787 |
3944668641 |
30132432512 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2897178115 |
2152196307 |
1342548978 |
4298678504 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7143770342 |
5023450156 |
3245559000 |
22037116380 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1521110923 |
866482289 |
432684254 |
2292745306 |
| 经营活动现金流出小计 |
12086887416 |
8474670641 |
5282658510 |
29987319022 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1202800854 |
-1005142854 |
-1337989869 |
145113490 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
81355951 |
67161830 |
20530201 |
898108580 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15214395 |
1273041 |
429633 |
43810369 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
14674566 |
0 |
224000 |
24036458 |
| 投资活动现金流入小计 |
1489526611 |
1408671837 |
1347399757 |
1662480611 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
429634931 |
250898827 |
117967574 |
706297882 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
125530 |
125530 |
-- |
95441 |
| 投资活动现金流出小计 |
429760461 |
251024358 |
117967574 |
713550315 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1059766150 |
1157647479 |
1229432183 |
948930296 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9121959881 |
7356982188 |
4107771657 |
23976948160 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1492006562 |
1482006562 |
1435654211 |
9276305 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10631541443 |
8838988750 |
5543425868 |
23996248534 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11284578452 |
9309502847 |
6091146875 |
23583841296 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
926165654 |
880306090 |
795641968 |
273136077 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12652917678 |
10440935135 |
7020578521 |
24774426380 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2021376235 |
-1601946384 |
-1477152652 |
-778177846 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-13740372 |
1720488 |
-3293056 |
-13919230 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2178151311 |
-1447721271 |
-1589003394 |
301946711 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-37476802 |
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-748626118 |
| 加：少数股东损益 |
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-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
145093548 |
-- |
339282243 |
| 无形资产摊销 |
-- |
173727680 |
-- |
320902065 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1331385 |
-- |
7338273 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1125069 |
-- |
3572342 |
| 财务费用 |
-- |
319318982 |
-- |
733719881 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-408931427 |
-- |
139859122 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-793731295 |
-- |
-818289817 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-70516634 |
-- |
-3123779525 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-446506215 |
-- |
3026757317 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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711593 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1005142854 |
-- |
145113490 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5278448495 |
-- |
6726169765 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6726169765 |
-- |
6424223055 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1447721271 |
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301946711 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5211329 |
-- |
21150150 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9938161259 |
7016866544 |
3825101299 |
29012059401 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
105867631 |
74138715 |
29162162 |
343033726 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
81355951 |
67161830 |
20530201 |
898108580 |
