清华同方股份有限公司一九九九年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1.公司名称中文:清华同方股份有限公司
英文:TSINGHUA TONGFANG CO.,LTD
英文简称:THTF CO.,LTD
2.公司法定代表人:梁尤能先生
3.公司董事会秘书:孙岷先生
联系地址:北京清华大学同方大厦清华同方股份有限公司
联系电话:010-62789888、010-86251188
联系传真:010-62789765
E-Mail:sunm@thtf.com.cn
4.公司注册地址:北京海淀区清华大学13区28号楼公司
办公地址:北京清华大学同方大厦
邮政编码:100084
公司国际互联网网址:http://www.thtf.com.cn
公司E-Mail:thtf@thtf.com.cn
5.公司信息披露的报刊:《中国证券报》和《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址
:http://www.sse.com.cn
公司年度报告置备地点:北京清华大学同方大厦A座二层办公室
6.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:清华同方
股票代码:600100
二、会计数据和业务数据摘要
1.本年度利润总额及构成(合并报表) 单位：元
利润总额 219075949.07
其中:主营业务利润 389,452,935.42 其它业务利润 17263564.27
投资收益 -488,827.00 营业外收支净额 2135979.57
补贴收入 7776630.67
净利润 160848358.86
扣除非经常性损益后的净利润
160748358.86
经营活动产生的现金流量净额:
49424516.57
现金及现金等价物净增加额:
317247198.74
2.会计数据及财务指标(合并报表)
项目 1999年度
1998年度 1997年度
调整后 调整前 调整后 调整前
(1)主营业务收入(千元) 1668432.95
806212.27 806212.27 385161.20 385161.20
(2)净利润(千元) 160848.36
92166.07 104764.03 69434.27 69434.27
(3)总资产(千元) 2563531.44
1363838.81 1376436.76 786369.36 786369.36
(4)股东权益(千元) 1315370.63
623590.22 635741.39 513974.71 513974.71
(5)每股收益(元/股)
每股收益(摊薄) 0.620
0.555 0.631 0.627 0.627
每股收益(加权) 0.796
0.555 0.631 0.787 0.787
(6)每股收益(元/股)(扣除非经常性损益)
每股收益(摊薄) 0.620
0.554 0.630 0.627 0.627
每股收益(加权) 0.796
0.554 0.630 0.787 0.787
(7)每股净资产(元/股) 5.07
3.76 3.83 4.64 4.64
(8)调整后的每股净资产(元/股) 4.73
3.39 3.46 4.28 4.28
(9)净资产收益率(％) 12.23
14.78 16.47 13.50 13.50
(10)每股经营活动产生的现金流量(元/股)
0.19
0.25 0.25
注:主要财务指标的计算方法
(1)全面摊薄的计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款净额-待摊费用-待处理财产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股份总数
净资产收益率=净利润/年末股东权益×100％
(2)加权平均总股本
99年加权平均总股本=99年初总股本+∑[期内增加之股份数×(增加股份之月份至年末月份数)/12]
(3)扣除非经常性损益指公司正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益。
本期扣减的非经常性损益科目及金额:补贴收入中“火炬计划项目”补贴款10万元。
3、报告期内股东权益变动情况(单位:千元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
股本权益合计
期初数 166050.00 295939.88 32219.13 16109.56 129381.21
623590.22
本期增加 93289.02 470306.55 36996.88 17618.35 177792.71
778385.17
本期减少 68.40 86536.36
86604.76
期末数 259339.02 766178.03 69216.01 33727.91 220637.56
1315370.63
变动原因 吸收合并、送配股 利润分配 利润分配 本年利润、
利润分配
三、股本变动及股东情况介绍
1、本报告期末,公司股东总数86,894户,持股259,339,024股。
2.公司主要股东持股情况(前十名股东)
股东名称 持股数(股) 占总股
本数(％)
北京清华大学企业集团 137916625 53.18％
安顺基金 3471149 1.34％
江西清华科技集团有限公司 2846790 1.10％
泰和基金 2708106 1.09％
金泰基金 1583081 0.61％
大正投资 1233124 0.47％
北京首都创业集团 948930 0.37％
北京实创高科技发展总公司 948930 0.37％
北京沃斯太酒店设备安装公司 948930 0.37％
普惠基金 827333 0.32％
3、北京清华大学企业集团为本公司最大股东,持股总额为13,791万股,占公司总股本25,933万股的53.18％,未将其持有的股份进行质押。本报告期北京清华大学企业集团增加股份3,936.6625万股,其中因受让了因合并新增股东山东沂南县国有资产管理局持有的公司股份增加了5,604,444股、因认购配股增加了485万股、因派送红股增加了2,891.2181万股。
四、股东大会简介
1、公司于1999年6月30日在同方大厦多功能厅召开1998年年度股东大会。会议决议分别刊登在1999年7月1日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、公司于1999年8月24日在同方大厦多功能厅召开1999年临时股东大会。会议决议分别刊登在1999年7月1日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
五、董事会报告
(一)99年经营情况回顾
99年是公司完善产业布局、拓展核心业务、建立领域优势、继续保持高速增长的一年。本年度实现销售收入166,843万元,利润总额达到21,908万元,净利润为16,085万元;分别比去年同期销售收入80,621万元,利润总额9,979万元,净利润9,217万元;提高了107％、120％、75％。公司经营业绩连续三年实现销售收入保持100％以上和净利润保持50％以上的增长速度。
1.公司经营情况
为保持经营规模的持续、稳定、快速增长,适应“领域多、产品多;高技术、高附加值、高成长性”的经营特点,公司突破了发展产业的传统思路,初步构筑了有自己经营特色的增长战略模式,主要表现在:
(1)坚持“技术+资本”战略,科技成果不断产业化
上市三年来,公司共有8个项目列入国家级重点新产品,15个项目列入国家级火炬计划,其中七项国家级重点新产品、12项国家级火炬计划项目成为公司利用募集资金投资的产业化项目。其中公司利用募集资金、银行贷款、自有资金等多种资金渠道,先后投资5000万元,用于国家级重点新产品大型集装箱检测项目的产业化,为国家打击走私工作作出了贡献。
(2)分阶段集中投资,提高了投入资本回报率
按照科技成果转化的一般规律,中试阶段和项目产业化阶段的投资比例是10:100。因此,上市伊始,公司将上市募集资金的64％,约2.1亿元完全投入到产业基础好、科技成果转化成功的人工环境领域,进行重点投资,而信息产业的项目投资仅占18％,约0.6亿元。随着信息产业项目产业化条件逐渐成熟,公司将99年配股资金的60％,约2.8亿元投入到快速发展的信息产业中。通过分阶段投资,提高了资本的投入产出效率,经营业绩保持高速增长。
(3)跨领域业务重组,产品市场不断延伸
公司将人工环境领域与信息产业进行战略性业务重组,充分利用多领域、多学科的综合技术优势,把信息产业的通信网络技术、计算机技术与人工环境的控制技术有机地结合起来,如将宽带网信息传输技术、电子商务技术、楼宇自动化技术、电子医疗应用技术等进行系统集成,推出以智能大厦、智能小区全面解决方案为核心的“数字化．人居．环境”。不仅拓展了新的业务领域,而且形成新的利润增长点。目前,所承接的望京K4智能化小区获得建设部颁发的“北京市试点小区”金牌奖,望京A5智能化小区获得建设部颁发的2000年“小康示范小区”称号,也是全国首家通过建设部住宅性能认定的智能小区。
(4)提升人工环境领域,能源环境产业成为主营
利用在人工环境领域积累的技术成果转化和产业化方面成功的经验,不断复制和嫁接原有业务模式,迅速切入建筑声、光、电环境工程领域和生态环境工程领域,并将原有人工环境的工业自控技术逐步延伸到能源环境产业的锅炉控制于调节技术、城市污水处理装置控制系统等领域中,通过将人工环境业务领域扩展至能源环境产业应用领域,形成更大的市场发展空间。其中,99年新增业务的合同金额达到近二亿元。
(5)建立拟风险投资,创建成果孵化新机制
以企业为主体、市场为导向,公司努力探索一条构筑在知识经济时代的创新模式,一方面,打破过去学校、研究机构与产业之间的壁垒,以清华大学为虚拟研究院,把清华大学高水平的研发能力与公司自身的产业能力、市场开拓能力相结合,以一种拟风险资本运作方式,投资于学校有前景的高新技术成果,进行成果孵化。另一方面不断调整产业布局,建立起以成熟的高新技术群和规模化生产基地为依托的产业化经营环境,不断拓展技术创新和吸纳科技成果的发展空间,以企业孵化器的方式,培育新的增长点。如公司联合清华大学热能系、煤清洁燃烧技术国家实验室和煤燃烧国家工程中心组建能源事业部,迅速将业务领域扩展到能源环境领域,推出锅炉尾部烟气脱硫集成技术、工业与城市垃圾的能源化利用及其二次污染控制、燃煤污染控制技术、锅炉改造关键技术、锅炉燃烧与优化运行技术等若干可产业化的解决方案,形成在科研开发、工程设计、工程施工和工程管理的综合能力,实现从产品创新、战略结盟、业务扩张的企业孵化过程。
(6)注重企业文化培养,建立规范的运行机制
作为高校背景的上市公司,不仅要成为高校科技成果转化的主要渠道和载体,而且也要成长为民族高科技产业的一支生力军。公司通过一点一滴的积累,逐步形成自己的企业文化。在“自强不息,厚德载物”的清华大学校训的基础上,强调以“事业心、责任心和螺丝钉精神”、“承担、探索、超越”、“忠诚、责任与价值等同”为核心的企业文化建设。并以下属七家经营分公司通过ISO9000国际标准质量体系认证和一家控股公司通过美国专业评估机构进行的CMM2级评估为契机,进一步完善了“资产授权管理、投资回报考核、公司监督运行”的十八字基本管理方针,在实行充分授权的基础上,强调监督和考核。
(7)完善公司监督运行机制,有效控制经营风险
公司在经营策略、销售信用、财务政策、以及投资方向上采取一系列谨慎而又稳妥的措施,进一步控制经营风险和财务风险。采取稳健的信用政策,保证产品销售款和工程项目款按时结算;采取稳健的财务管理政策,保证经营性现金流、投资性现金流及物流管理按照公司发展规划和市场需求进行运用。99年财务审计报告显示,公司总资产规模已达到25.6亿元,销售规模到达16.7亿元,均比去年同期增加了1倍左右,而99年的各项财务指标,如资产负债率、流动比率、速动比率、净资产收益率、应收款周转率、存货周转率等,均随经营规模的增长而维持合理的水平。
2、公司主营业务开展
99年度按照经营活动分类的经营收入(扣除折扣与转让)构成是:
单位:万元
1999年 1998年
项目 销售收入 占总 销售收入 占总
收入 收入
的比重 的比重
计算机产品、商品销售 53974.14 32％ 28712 36％
网络、软件、系统集成与信息服务 47956.54 29％ 21041 26％
能源与环境工程及设备 44754.03 27％ 30868 38％
精细化工及制药 20155.86 12％ 0
合计 166840.57 100％ 80621 100％
1、在计算机产品及商品生产销售方面,公司在逐步完善市场销售网络体系,强化生产质量和产品售后服务的同时,根据市场的需求,不断丰富产品线,拓展产品的宽度和深度,主营产品和商品是:
(1)个人电脑
继商用：“超越”、家用“学者”、证券“股王”、教育“英才”等系列计算机产品后,今年公司又推出了具有较高性能价格比的“真爱”系列微机、“网先”系列微机,并针对不同用户的需求,推出了自助式应用软件套装,受到市场的好评,其中“真爱100”家用电脑获得《个人电脑》编辑选择奖。
(2)光存储设备(光盘设备)
在光存储设备方面,公司推出了CD-ROM光盘驱动器、光盘库、光盘塔、CD-RW刻录机、CD随身听、网络光盘服务器、一拖七光盘拷贝机等产品,并以其技术水平高、产品性能价格比好的优势逐步被市场所认同。此外,公司投资建设的30万台以光盘库和光盘塔为主的整机生产线也进入批量生产阶段。
(3)智能控制机及传感器
公司开发生产的各种智能控制机及传感器,在工控、家居控制等各项工程中得到广泛应用,并形成了批量销售能力,其中公司新投入生产的变频空调器、家庭采暖计量热表填补了国内空白。
(4)教学仪器及设备
公司还积极面向教育市场领域,专门为大专院校和科研单位提供物理、化工、计算机类、自动控制、通信原理、电子技术等6大类30多种教学仪器设备,其中计算机组成原理多媒体教学软件等产品获得北京市科技进步奖。此外还加强与世界著名教学仪器和设备公司德国PHYWE和英国BYTRONIC公司合作,继续扩大教学仪器产品的市场份额。
(5)网络产品代理
在获得了国外著名IT公司Lucent、NORTEL-NETWORKS公司在中国地区总代理资格的基础上,积极承担综合布线产品,无线网产品,以及网络交换机、路由器等网络中高端全线产品的分销业务,产品销售量持续上升,目前已成为上述公司在国内重要的代理商。
2、在网络、软件、系统集成与信息服务领域,公司开展了卓有成效的工作,特别是在综合技术水平高、市场关联性强、应用面广的业务领域内,公司拥有了自主的核心技术产品、并形成了较强的综合能力、许多项目工程被所属行业评为示范工程,为公司树立了良好的信誉。主要业务和产品是:
(1)网络工程
公司在网络工程方面已承接了数百项工程,在政府与公共事业网、企业网、校园网等方面积累了丰富的经验。并在通信基础设施、网络通讯、应用平台设计、用户端应用系统开发、系统管理等方面形成了较强的系统集成能力,其中公司承接的河北省电力局三级数据网络工程就综合应用了帧中继、ATM、电路仿真等技术,从而满足了IP业务、话音和传真、电视会议以及实时数据传输等多种业务需求。此外,公司承接了覆盖西北五省的西北电力信息广域网,该项工程标志着公司在以网络为核心的系统集成技术方面日趋成熟。
(2)行业软件
公司在电力、税务、房地产、商业与连锁经营、金融、公安、医疗、教育、水利、交通、海关等行业领域拥有一批成熟的软件产品。通过采用先进的面向对象技术、构件化软件技术、网络计算技术,逐步开发完善了系统软件环境先进、集成度高的电力综合管理信息系统、商业综合管理系统、税务综合管理系统、基于LoyusDomino/Notes办公自动化系统、金融风险管理信息系统等大型软件产品。99年完成了万国邮联大会、昆明地税局、潍坊商业银行、郑州电业局、河北防汛抗旱指挥中心、日本富士银行等重大管理信息系统项目。
(3)软件产品
公司以计算机辅助机械设计绘图系统MDS2000、三维产品造型系统GEMS、集成化CAPP应用框架与开发平台CAPP、生产管理系统PMS/ERP、产品数据库管理系统PDM、电子商务开发工具EBToolKit、基于CMM的软件过程开发工具等产品为基础,逐步形成自主软件产品系列,并向市场提供企业综合信息管理解决方案。
(4)网络安全技术服务
为适应网络和Internet/Intranet的普及、电子商务的发展,公司适时推出各种安全网络解决方案并自主开发了WebST、NetST网络安全系统软件,其核心操作系统达到B1级,是国内同类产品中唯一获得该安全等级的产品。其中Netst计费型防火墙V1.0;WebSTforAD3.1等三项产品获得了公安部颁发的《信息系统安全专用产品销售许可证》。为进一步拓展市场,公司还分别获得世界最大的防火墙厂商CheckPoint、防黑客公司ISS和PC安全操作系统公司SCO的中国总代理权。
(5)数据加工
在数据加工业务方面,公司已拥有近两千人的中、英文加工队伍,并在北京、河北、江西等地设立数据加工基地。其中数据加工出口业务呈上升趋势,公司为此增设两条卫星专线与用户进行业务传递,上半年公司还对数据生产管理软件系统进行了升级,提高了数据自动处理能力,保证了99.995％的数据加工精度,适应了Internet环境下短周期业务服务的需要。
(6)光盘节目和光盘期刊
以光盘节目和光 盘期刊为核心的信息制作业务也取得了较大的进展,特别是在中宣部和新闻出版署设立的国家电子出版物评比中,公司出版的中国学术期刊(光盘版)获得荣誉奖、《长城的故事》获得国家奖、《布达拉宫》获得提名奖。今年,公司还推出《大嘴英语9900》、《原始海洋》、《人类的起源》、《邮票上的中国》等6款光盘节目,其中《大嘴英语9900》是国内首张DVD-ROM的光盘节目,其在视频、3D动画播放等方面给人以全新的视觉感受。
(7)“中国期刊”(CNKI.NET)网站
1999年6月18日,公司开通了国内最大的资源性网站-中国期刊网(WWW.CNKI.NET),平均日访问人数5万多人、网页点击次数150万多次。该网站囊括了自94年以来国内公开出版的3900余种科技类、人文和社科类期刊的全文文献,收录全文文献300万篇,摘要350条、题录1500余万条,数据量达500G,并且数据库以每年80G的速度增新。不仅如此,网站还收录国内公开发行的300种重要报纸的理论、政策、知识、学术性较强的文章,预计每年有120万篇,约60G的文献增新;收录国内优秀博/硕士论文集5万篇,预计每年有约30G的文献增新;收录重要学术会议论文集2000多本,预计每年有约15G的文献增新。
3、在能源环境产业,专业从事能源高效利用、能源环境污染治理、节能改造工程,设计生产系列新型环保及节能设备。公司以新技术为先导,综合技术服务为基础,在建筑、市政、环保等行业领域向用户提供全面的解决方案和技术服务工作。其主要业务和产品是:
(1)智能大厦、智能小区
公司在智能建筑领域继续保持行业领先地位。承接了北京饭店、“北方第一楼”大连世界贸易大厦、重庆希尔顿酒店、南京益来广场等数十项大型智能建筑项目,其中北京饭店改扩建项目被北京市建委评为“99年十个样板工程之一”。公司还积极参与北京望京居民小区、天津佳怡公寓小区等智能化小区的建设,从单一建筑物领域的人工环境扩展到整个居民小区的环境改造,以实现″数字化人居环境″的构想。
(2)市政工程
公司在城市供热、供水、供气等市政工程的自动化控制和优化运行方面提供综合解决方案。其中在多热源联合监控、热网综合调节等方面形成了较强的技术优势,所开发的TF-Desba系统可使热网的失调度控制在3％以下,能够实现集中监控、变频调节、运行自动化、按户计量等功能,通过计算机监控,使系统运行处于最佳状态,降低运行费用,节约能耗。继承接了河北华电供热公司的热网工程后,公司又与太原市热力公司签订了太原市集中供热工程热网自控工程。
(3)能源及环境污染控制工程
公司依托清华大学热能系、煤清洁燃烧技术国家实验室和煤燃烧国家工程中心等单位,推出燃煤污染控制技术、锅炉改造关键技术、工业与城市垃圾的能源化利用及其二次污染控制技术、锅炉燃烧与优化运行技术、循环流化床锅炉技术等若干可产业化的解决方案。
(4)城市和工业污水治理工程
公司依托清华大学环境系、国家水污染控制重点实验室等单位,积极参与水环境保护工作,并推出以高效、节能、资源化技术为主的城市和工业污水治理解决方案。其中在优质饮用水系统、洗涤剂污水处理方面提供了实用的解决方案,受到用户的好评。此外针对国内众多污水处理厂急需提高自控水平的情况,公司成功地开发出污水处理智能化软件包,将水环境污染治理的工艺流程与自控系统有效地进行优化匹配,满足优化设备运行、节能、保障污水处理的生化平衡长期稳定的要求。并在国际招标项目郑州污水处理厂工程中成功地进行了运用。
(5)节能改造与空气质量控制工程
针对目前建筑物设计、施工、用户需求变化和设备老化等问题,公司开发了室内环境模拟分析软件(DeST)及适用于节能改造的相关技术和设备,并遵循全面分析、现场实测、工程安装和效果评估的思路,向用户提出合理的运行管理和系统改造总体方案。在中央电视台和99昆明世界园艺博览会大温室工程等数百项工程中得到很好地使用。
(6)节能新技术推广
公司积极向用户提供以变风量技术和蓄能技术为主的节能新技术服务。其中推出的蓄能空调技术对“移峰填谷”平衡电网负荷发挥了越来越重要的作用。所承接的武汉劳动力市场综合楼空调系统项目,就采用公司新开发的蓄能空调技术,该系统不仅蓄冷而且蓄热,并且使工程总造价和日常运行费用降低至常规空调系统的三分之二。
(7)新型环保节能设备
公司着力开发具有先进技术水平的、市场前景好的新型环保节能设备。目前,主要开发生产盘管式蓄冰设备、变风量末端装置、户式中央空调机组、大型水源热泵机组、机房专用精密空调机组等新型商用空调产品。特别是随着公司密云工业园一期工程的提前竣工和生产基地全面开工投产,这为全面改善环保节能设备的生产条件和工作环境,实现规模化生产提供了有力的保障。
4、12月30日第一套固定式集装箱检查系统在天津港正式投入使用,这标志着公司在集装箱检查领域取得重大进展。不仅如此,5月3日公司成功地研制出世界上第一套以加速器为辐射源的移动式集装箱检查系统,该系统在加速器小型化制造技术、高灵敏探测器技术、集成化图像获取技术、高性能电磁兼容技术、特殊辐射防护技术等方面取得了突破性进展,标志着我国在集装箱检查系统技术方面已经超过美、德等发达国家,居世界领先水平。为进一步满足用户的不同需要,公司又于6月30日开发出介于固定式和移动式之间的组合式集装箱检查系统,不仅获得了实际物体的扫描图像,而且实验结果表明系统设计合理、工作稳定、图像清晰。
目前安装在大连、青岛、上海等地海关的集装箱检查系统进入紧张地联机调试阶段;另外,公司在海外市场开发方面取得了积极的进展。
5、公司联合江西洗涤剂厂和江西草珊瑚企业集团公司等公司组建了诚志股份有限公司,不仅完成了剥离非主营业务、突出计算机与信息技术主营业务的重要战略步骤,而且通过资本的纽带,完成从精细化工领域到制药及日化行业的跨越。实现利用精细化工的技术成果来提高洗衣粉和牙膏等日化产品的技术含量;实施技术改造,调整产品结构,使老国有企业焕发新的生命力的目的。目前,诚志股份利用低温速效洗涤助剂、无磷洗涤助剂等技术推出新型强效超洁洗衣粉;利用新型牙膏辅料,开发出“草珊瑚”高效含氟牙膏、高效中药牙膏和佳白牙膏新品,受到了市场的青睐。
6、根据经贸部[1999]外经贸政审函字第1879号“关于扩大清华同方股份有限公司外经贸经营范围”的批复,公司外经贸经营业务从自营扩大到代理、承包与出口自产成套设备相关的境外工程及境内国际招标工程,对外派遣劳务人员等。不仅扩大了公司进出口业务,而且为公司国际化经营提供了有利的经营环境。
(二)公司财务状况说明
99年度公司在规范财务管理的基础上,继续加强资金管理、信用管理和投资管理,保证了募集资金的有效利用,进一步保护了公司投资者的利益。全年的财务状况分析如下:
(1)主要会计指标(调整后合并报表)
主要会计指标 1999年度 1998年度 1997年度
营运资金(万元) 89906.87 30499.04 38152.64
流动比率 2.12 1.51 2.64
速动比率 1.59 1.11 2.08
资产负债率(％) 38.50 51.80 30.27
应收帐款周转率(％) 774.36 744.43 859.44
存货周转率(％) 378.57 323.83 310.10
注:主要财务指标说明:
营运资金=流动资产-流动负债
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
资产负债率=负债总额/资产总额×100％
应收帐款周转率=主营业务收入/应收帐款平均余额×100％
存货周转率=主营业务成本存货平均余额×100％/
(2)营运资金1999年比1998年增加了59,400万元,主要因为99年配股资金的到位所致。并且承诺投入的资金按计划逐步投入,进一步保障了公司销售收入持续提高,流动资产增加较多的同时,由于盈利能力增强,公司负债增加较少,相应地导致流动比率和速动比率分别比98年有所提高。
(3)随着公司经营规模进一步扩大,存货和应收帐款净值分别比1998年增加了近1倍,增加重要原因是由于大量工程项目尚未完工,未完成工程在产品增加较多,使应收帐款增加所致。但公司加强了对应收款项和存货的管理,存货周转率和应收帐款周转率不仅持续保持稳定,而且应收帐款和存货的周转速度比98年还有所加快,不仅如此,应收帐款的增加和存货的增加分别低于销售收入和销售成本的同步增加。
(4)利润构成、盈利水平的说明
主要会计指标 1999年 1998年 1997年
主营成本率 75％ 75％ 73％
销售费率 5％ 5％ 3％
管理费率 6％ 8％ 6％
净利润率 10％ 11％ 18％
其中:营业成本率=营业成本/销售收入
销售费率=营业费用/销售收入
管理费率=管理费用/销售收入
净利润率=净利润/销售收入
99年度的主营成本率比98年略有提高,但管理费率比98年降低了2％,此外由于子公司增加,使得99年少数股东权益占营业收入的2％,由此导致净利润率相应地降低了约1％。主营成本率提高的主要原因是公司主营收入中工程类收入其配套的商品销售比重增大,导致其利润率降低,营业成本率提高。但公司进一步加大了费用控制的力度,销售费率和管理费率保持了正常水平,使公司整体利润率水平保持相对稳定。
(5)总资产、负债和股东权益变化情况的说明
本报告期内,股东权益较年初增加了69,178万元,除99年实现当期利润增加了16,085万元外,还通过增资配股增加了股本和资本公积46,600万元,此外通过吸收兼并山东鲁颖电子股份有限公司,增加股东权益6,621万元。公司负债由98年底的70,651万元增加到99年底的98,792万元,其中流动负债由98年底的59,776万元增加到99年底的80,424万元,原因是公司99年度销售规模增加,承接工程项目数额大幅提高,应付帐款和预收帐款有一定增幅;长期负债的增加是由于长期借款增加所致。99年公司继续保持良好的生产经营状况,各项财务指标也进一步向好,通过从资本市场的配股融资,使公司资产结构更趋合理,总资产由年初的14亿元增加到26亿元,但资产负债率由去年的51％下降到今年的39％,流动比率和速动比率均有所提高,为公司今后的持续稳定高速发展奠定了坚实的基础。
(三)公司投资情况
1、募股资金使用情况
公司于6月24日向社会公众实施配股,共募集资金47,500万元,扣除发行费用900万元,实际可募集资金46,600万元,扣除补充的流动资金15,680万元,公司用于募集资金承诺项目的总投资为30,920万元。
募集资金承诺项目的进展情况,如下表: 单位:万元
事项
项目
承诺 99年项 尚余项 预计 实际
总投资 目投资 目资金 收益 收益
进度
企业综合管理系统产业化项目
3000 2863 137 -500 241.47
北京软件孵化基地建设项目
3000 2104 896 41.23 646.32
网络智能检索信息服务于文献库系统项目
3,000 2,545 455 113.99 167.59
DVD光盘节目制作中心项目
3000 2879 121 58.13 49.53
数字光盘盘片生产基地项目
3000 0 30000 0
光盘硬件产品(含板卡)产业化项目
3000 3056 736.53 612.46
投资清华同方联合光盘发行股份有限公司
1020 1051 0 0
参股航天清华卫星技术有限公司
3000 2153 847 0 0
SDH光传输系统产业化项目(变更投向)
0
网络环境下信息技术及设备产业化项目
3000 3053 89.32 589.64
车载移动式集装箱检测系统产业化项目
3000 3070 51.43 85.05
●宽带信息传输若干关键技术研究项目
2900 1710 1190 0 0
合计
30920 24484 6446 590.63 2392.06
(注:收益按照毛利润计算,毛利润为销售收入扣除生产成本和销售税金后的利润;SDH光传输系统产业化项目变更投向为宽带信息传输若干关键技术研究项目)
其中:
(1)企业综合管理系统产业化项目
企业综合管理系统是为企业搭建各种基于Web的应用系统。利用此系统,企业可以对人力、财务、物料库存、销售供应、生产计划等信息资源进行综合平衡和优化管理,还可以利用各种网络环境实现电子商务。本报告期完成投资2863万元,实现收益241万元。
(2)北京软件孵化基地建设项目
该项目主要涉及三部分经营内容:一是针对国内外用户的需求进行软件产品的定制和开发;二是引入高科技风险投资机制,通过辅导基于CMM软件过程管理的思想,为具有良好发展前景的中小软件企业提供孵化环境;三是为用户提供信息系统建设方面的各种服务。本报告期完成投资2102万元,实现收益646万元。
(3)网络智能检索信息服务与文献库系统项目
本项目用于开发制作大型科技、文化、教育数据库,并以光盘和网络为载体提供数字化、多媒体信息服务。本报告期完成投资2545万元,实现收益167万元。
(4)DVD光盘节目制作中心项目
本项目用于设计并建设两套完整的高性能DVD编著系统,建成DVD光盘节目的制作基地,为国内外制作DVD、VCD及CD-ROM等光盘节目。本报告期完成投资2879万元,实现收益49万元。
(5)数字光盘盘片生产基地项目
本项目利用公司密云产业基地的市场条件,以及目前已掌握的生产制造工艺和原料的制备方法,建立具有一定规模的光盘盘片生产基地,用于CD/DVD/CD-R等盘片的生产。本报告期已签署设备定购合同,预计2000年完成投资。
(6)光盘硬件产品(含板卡)产业化项目
光盘硬件产品作为光盘产业的重要组成部分,主要包括:光盘驱动器(如CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-ROM等),光盘播放机(如CD、VCD、DVD等)和多盘设备(如光盘库、光盘塔),以及配套的各种适配卡等。本报告期完成投资3056万元,实现收益612万元,主要用于生产线安装,新产品开发和生产。
(7)投资清华同方软件发行股份有限公司(原名清华同方联合光盘发行股份有限公司)
本项目由公司扩股公司清华同方光盘股份有限公司牵头、联合行业内有实力的中国录音录像总社、新华书店总店、武汉长江印务(集团)股份有限公司、北京赛乐氏科贸有限责任公司等单位,共同出资,组建一家全国性的以经营消费类光盘产品批发业务为主的清华同方软件发行股份有限公司(经国家工商局名称核准)。光盘发行公司的注册资本拟定为2,000万元人民币,目前公司正在筹建中。本报告期公司投资完毕。
(8)参股航天清华卫星技术有限公司(原名清华卫星系统股份有限公司)
本项目是公司首次以高科技风险投资方式参股的航天清华卫星技术有限责任公司(现暂定名),拟注册资本10000万元,公司持股30％,主要从事微小卫星的研制、开发和生产。目前公司正在筹建中。本报告期,公司完成资金投入2153万元,主要用于“清华一号”卫星的研制及相关设备的开发。
(9)SDH(同步数字系列)光传输系统产业化项目
SDH(同步数字系列)是一种可以完全兼容现有的PDH网中的各种速率,并且还能容纳各种新业务信号的数字传输系统。按照《配股说明书》,公司拟利用募集资金2900万元,投资该系统的研究、开发和生产。为提高募集资金的使用效率,公司拟先投资收购清华大学企业集团下属北京华环电子有限公司(简称华环公司)的部分股权,并通过募集资金促进其新产品、新技术的产业化发展。但根据学校产业规划,华环公司已有其它发展安排。鉴于公司无法收购华环公司股权,募集资金难以有效投入,经董事会决议公司不再投入该项目。
为合理使用募集资金,最大限度地发挥投资效益,拟将募资项目变更为:宽带信息传输若干关键技术研究项目。投资资金总额不变,仍为2900万元。本报告期利用募集资金投入1710万元,经数月努力,初步完成了某些子系统的演示系统。公司董事会认为,宽带信息传输若干关键技术研究项目是公司正在着手实施重大投资项目“峰火台”计划(宽带信息传输技术产业化项目)的子项目,利用募集资金投入,加大开发力度,为下一阶段大规模投入奠定良好的基础。此次,变更募集资金投向不仅降低了经营风险,而且逐步形成新的利润增长点,对公司未来发展是有益的。
(10)网络环境下信息技术及设备产业化项目
利用自行设计开发了的网络地址转换和网络安全产品NetST的技术,所积累的中小型网络设备的研发经验,本项目将投资于安全多协议和面向中小型企业集成的网络安全技术和网络安全设备的开发和生产工作。本报告期完成投资3053万元,实现收益589万元,主要用于网络安全技术及其设备的开发和生产。
(11)车载移动式集装箱检测系统产业化项目
本项目用于研制一种能够载于车辆上的、可流动作业的车载移动式集装箱检测系统。本报告期完成全部投资,用于移动式集装箱检测系统的总装车间的建设和样机的生产。
2、报告期内其他投资情况
为适应未来几年的高速发展,公司逐步加大了基础设施的投资力度,并逐步探索出以成果孵化、项目产业化、企业孵化为核心的阶段增长式投资思路。目前公司对内投资项目主要有:
①基地建设
公司(密云)工业园二期工程包括软件信息楼、生活区一期工程、集装箱检查系统的生产和调试车间,总计45000平方米。其中集装箱检查系统生产车间投入运行后,公司承接集装箱检查系统订货能力由过去的2-3台套,提高到现在的20台套。
公司在江西无线电厂投资建设的清华同方电子产业基地一期工程全面开工投产,各主要生产设备安装调试基本完毕并投入试运行。一期工程包括设计能力为年产30万台(套)整机的光盘设备,年产100万块板卡SMT板卡生产线和设计能力为年产100亿字节数据录入生产线。
②数字化多媒体素材库制作工程
数字媒体系统是公司为迎接21世纪而着手开发的具有多媒体信息点播功能的超大容量多媒体数据库,该系统可通过Internet网络实现高精度专业级静态图像、DVD质量的连续图像素材、数字影视、百科全书、通讯卡拉OK等集教育文化、信息、娱乐为一体的多媒体信息服务。
③“峰火台”计划
该项目基于有线电视网,以公司开发的宽带信息传输技术及其平台为依托,通过将广播电视业务与Internet的结合,实现各种交互式多媒体信息服务功能。用户只需通过数字电视就能够很便捷地接收各种信息和服务,只须按几下遥控器,便能像看电视切换频道一般,轻松上网,视频点播、卡拉OK、游戏下载、e-mail收发、网上购物、远程教育、实时股票交易等。
④能源与环境技术产业化项目
公司以清华大学在燃煤锅炉安全经济优化运行的若干关键技术、燃煤污染控制技术、工业与城市垃圾的能源化利用及其二次污染控制、中小型火电机组的改造技术以及洁净煤先进发电技术、锅炉尾部烟气脱硫集成技术为依托,通过承接工程对上述技术进行工程化、系统集成化工作,以期在该领域获得长足的发展。
(四)公司在技术创新和科研成果孵化方面的情况
公司积极探索多种创新模式,促进成果产业化,通过开发具有自主知识产权的软硬件产品,逐步培养和提高核心技术能力。
公司在1999年度有四项产品被国家科技部评定为国家级重点新产品,其中大型集装箱信息检测系统、光盘库产品系列、中国学术期刊全文光盘及数据仓库被列入重中之重的项目;蓄冰空调系统备国家经贸委列为试产计划。有四项产品被国家科技部列入火炬计划项目:内融式冰盘管设备与组合式冰槽、光盘库和光盘塔、中国学术期刊过刊全文光盘及数据仓库、中国标准金融卡操作系统COS和相应卡终端设备、变风量末端。承担一项国家高技术研究发展计划(八六三计划)“赤峰市城市市政系统信息化工程”。此外,“地下铁道热环境研究”获得教育部科技进步二等奖;奇士增韧剂及电工用“海岛结构”环氧树脂绝缘浇注料研制项目获得北京市科技进步二等奖,计算机组织原理多媒体教学软件项目获得北京市科技进步三等奖。此外,公司还积极组织专利申请,99年获得专利11项。
(五)公司2000年业务展望
1、解放思想,营造良好的经营环境
为继续保持经营规模持续稳定地增长,公司进一步明确了“解放思想、规范管理,推进技术创新和制度创新,把高成长,高收益建基于高新技术成果的转化与产业化上”的经营指导方针。通过加强目标管理、计划预算、监督检查为核心的过程管理,完善授权管理、定岗定编定责、明确责任与价值相一致的内部考核机制。在此基础上,公司将参照国外及国内一些企业实施职工持股计划的经验和做法,实施股票认股权计划,逐步探索和建立“持续创新、长期激励、利益趋同、风险共担”的经营机制,为公司未来发展营造良好的经营环境。
2、培养核心能力,构筑以成熟技术群和规模化生产为基础的高科技产业群
公司将加大R＆D的投入,利用在电子商务技术、宽带网传输技术、网络安全应用技术、智能建筑应用技术、节能改造技术、光存储技术、加速器应用技术等领域积累一批自主知识产权的、具有领先水平的、成熟的应用技术群,投资建成电子产品、机电产品、电子加速器、信息加工、电子元器件生产基地和软件孵化基地,加速已投入项目的开发进度,加大新技术的投资规模,形成以成熟技术群和规模化生产为基础的核心能力。
3、建立和完善营销体系,逐步介入消费类产品市场
在产品销售方面构筑以产品连锁经营制和产品代理体系为基本框架的销售网络;在工程承接方面建设以市场部、大项目组和驻外办事机构为核心的营销平台,在市场策划上开展以“形象宣传、产品促销、提供行业应用解决方案”为主要内容的推介活动,树立清华同方“应用为本、服务社会”的品牌形象。2000年公司将利用光存储技术、视频应用技术优势,推出以DVD播放机为核心的、配有高画质多媒体显示器、DVD专用双解码功放、Hi-Fi级音响系统和高质量DVD盘片的数字家庭影院系统;利用人工环境技术优势,大力推广智能化户式中央空调系统,以此为契机,逐步介入消费类产品市场,为进一步促进公司消费类产品大规模地推向市场打好基础。
(六)董事会日常工作情况
1.董事会会议简述
(1)1999年1月29日公司召开第一届董事会第十次会议,会议决议以公告方式刊登在1999年2月2日的中国证券报和上海证券报上。
(2)1999年4月5日公司召开第一届董事会第十一次会议。会议决议以公告方式刊登在1999年4月7日的中国证券报和上海证券报上。
(3)1999年5月27日公司以通讯方式召开第一届董事会第十二次会议。会议决议内容以公告方式刊登在1999年5月29日的中国证券报和上海证券报上。
(4)1999年7月21日公司召开第一届董事会第十三次会议。
(5)1999年8月24日公司召开第一届董事会第十四次会议。
(6)1999年9月20日公司召开第一届董事会第十五次会议。
(7)1999年11月22日公司召开第一届董事会第十六次会议。
(8)1999年12月17日公司召开第一届董事会第十七次会议。
2、报告期内,公司实施利润分配、发行新股的情况
(1)公司于1999年6月24日在中国证券报和上海证券报刊登配股说明书,于7月22日完成配股缴款。本次配股共募集资金46600万元。
(2)公司于1999年6月12日在中国证券报和上海证券报刊登合并公告书,合并方式为吸收合并,存续公司是清华同方,折股比例为1.8:1,本次合并的换股日期为6月14日至7月2日。公司于8月5日刊登股份变动公告。
(3)公司于9月9日刊登1998年利润分配公告,派送红股54,366,696股,送股的除权日及上市交易日为9月14日。
(七)公司董事、监事、高级管理人员及员工情况
1、本报告年度任职的公司董事、监事和高管人员简介及持股情况说明
姓名 年龄 任职 任期 年初 增持 年末
持股 持股 持股
数 数 数
备注
梁尤能先生 64 董事长 97年6月～00年6月 0 0 0
不受薪
荣泳霖先生 53 副董事长 97年6月～00年6月 0 0 0
不受薪
宋 军先生 38 董事 98年6月～00年6月 0 0 0
不受薪
陆致成先生 51 董事兼总裁 97年6月～00年6月 30000 19344 49344
王锡清先生 54 董事兼 99年6月～00年6月 0 0 0
常务副总裁
龙大伟先生 36 董事 97年6月～00年6月 9000 5803 14803
不受薪
王 岩先生 39 董事 99年6月～00年6月 0 0 0
不受薪
陈小悦先生 52 监事会主席 97年6月～00年6月 4500 1500 7402
不受薪
涂孙红女士 34 监事 99年6月～00年6月 0 0 0
不受薪
钱明光先生 52 监事 97年6月～00年6月 9000 5803 14803
韩美兰女士 52 副总裁 97年6月～00年6月 28500 18377 46877
陈兆祥先生 52 副总裁 97年6月～00年6月 9000 5803 14803
戴福根先生 57 副总裁 97年6月～00年6月 9600 6190 15790
诸学农先生 43 副总裁 97年6月～00年6月 7950 5126 13076
孙 岷先生 32 董事会秘书 97年6月～00年6月 3000 1934 4934
注:本报告年度公司董事、监事及高级管理人员因实施10股配3股、10股派送2.6524红股的方案,致使所持股数发生变动。
根据国家有关规定,公司董事长梁尤能先生、副董事长荣泳霖先生未持有公司股份。董事宋军先生、王锡清先生、王岩先生为新聘任董事,未持有公司股份。监事涂孙红女士为新聘任的监事,未持有公司股份。
2、报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员受薪情况说明
报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员共八人在本公司受薪,其中:年薪在20万元至25万元区间内有一人;年薪在15万元至20万元区间内有三人;年薪在10万元至15万元区间内有四人。
3、本报告期内公司董事、监事、高管人员变动及增补的情况说明
经1998年年度股东大会审议通过,同意董事罗建北女士、白洪烈先生因工作变动不再担任本公司董事;刘国光先生因工作变动不再担任本公司监事。根据股东单位推荐和本届董事会提名,聘任王锡清先生、王岩先生为本届董事,任期一年;聘任涂孙红女士为本届监事,任期一年。
(八)本年度利润分配预案
根据1999年度财务审计报告,1999年度公司实现的净利润160,848,358.86元,提取10％的法定公积金16,084,835.89元,提取10％的法定公益金16,084,835.89元,本年度累计可向股东分配的未分配利润共计220,637,559.86元。
公司董事会拟定的1999年利润分配和资本公积金转增股本预案是:1999年利润不分配,以1999年12月31日总股本259,339,024股为基准,用资本公积金以每10股转增4股的比例,向全体股东转增股本,共计转增103,735,610股(每股面值1元)。转增后总股本为363,074,634股。本次资本公积金转增股本总金额为103,735,610元。转增前可转增的资本公积金为766,178,030.67元,转增后,资本公积金结余为662,442,420.67元。
六、监事会报告
1、1999年1月30日在本公司会议室召开第一届监事会第三次会议,审议通过了《98年年度监事会工作报告》;1999年6月18日在本公司会议室召开第一届监事会第四次会议,全体监事共3人出席会议,会议审议通过了监事刘国光先生因工作变动不再担任本公司监事,提名涂孙红女士为本届监事会候选人的议案。
2、本报告期,公司拟变更配股募集项目资金投向,将原投入SDH光传输系统产业化项目的资金投向改投为宽带信息传输技术若干关键技术研究项目。
公司监事会认为,原计划通过收购清华大学企业集团下属北京华环电子有限公司(简称华环公司)部分股权,并利用募集资金的有效投入加快华环公司现有新技术和新产品的研制和开发。但由于华环公司已有其它发展安排,公司投资的经营条件发生变化,若继续投资,经营风险显著增大,这将导致资金投入效益明显降低。因此,实施原有计划已不可行,变更项目投向是十分必要的。
宽带信息传输若干关键技术研究项目是公司正在着手实施重大投资项目“峰火台”计划(宽带信息传输技术产业化项目)的子项目,此次利用募集资金转投该项目,可进一步加大项目投资力度,加快项目进程,对公司未来发展是有益的。为此,公司监事会将继续监督检查项目的进展情况,确保项目按照计划内容进行投资和经营。
七、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司吸收合并的情况简述
①经山东省人民政府鲁政字[1998]272号批准,并报国家主管管理部门同意,公司与山东鲁颖电子
股份有限公司(简称鲁颖电子)进行吸收合并的试点;
②公司和鲁颖电子分别于1998年11月30日召开临时股东大会决议通过。
③公司与鲁颖电子于1998年12月1日正式签署合并协议,合并协议载明合并方式、合并基准日、折股比例、合并生效、合并生效之后果、股份处置、以及关于合并后经营管理的重组方案及相关事宜的责任与义务等必备条款。
④合并双方按照公司法的合并程序履行保护债权人的义务,公司和鲁颖电子分别于1998年12月3日、12月15日、12月29日在中国证券报和上海证券报刊登因合并而通知公司债权人的公告书。
⑤经中国证监会证监公司字[1999]23号文批准,公司于6月12日刊登公告,正式进行公司间吸收合并,合并后清华同方股份有限公司作为存续公司。
⑥1999年8月5日刊登股份变动公告,因本次吸收合并的柜台交易公司内部职工股份将根据国家政府有关部门的规定,三年后上市流通。
3、本报告期未发生关联交易事项。
4、本报告期聘任会计师事务所:中天信会计师事务所(原中信会计师事务所)
5、本年度无重大担保、租赁经营和抵押事项。
6、其它事项
经山东省人民政府和中国证监会批准,公司于6月12日正式与山东鲁颖电子股份有限公司(简称鲁颖电子)进行公司间吸收合并,合并后清华同方股份有限公司作为存续公司,而鲁颖电子注销法人地位,并根据合并协议成立有限责任公司,目前,法人注销工作正在进行中。
公司控股的清华同方光盘股份有限公司因经营业务需要,拟联合上海良华实业股份有限公司及原有发起人股东,实施股本金由一亿元人民币增资到2.6亿元人民币左右的增资扩股计划。并着手向国家有关部门申请公开发行股票,并在香港创业板上市。有关本次增资扩股计划尚待国家主管部门的批准。
八、财务报告
(一)审计报告
公司财务报告经中信会计师事务所注册会计师张克东、孟德荣审计,出具无保留意见的中天信会审字(2000)第028号审计报告。
(二)会计报表(附后)
(三)关于本期会计政策或核算方法与上年度相比的变化情况说明
1、坏帐核算方法
公司坏帐损失的核算采用备抵法。公司坏帐准备原按应收帐款年末余额的0.3％计提,本期根据《股份有限公司会计制度-会计科目和会计报表》和财政部财会字[(1999)35号]规定,经董事会决议从1999年1月1日起改为对期末应收帐款和其他应收款按帐龄分析法结合余额百分比法计提。根据公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况,规定的提取比例为:期限1年(含1年,以下类推)以内的,按其余额的0.3％计提;期限1-2年的,按其余额的1％计提;期限2-3年的,按其余额的10％计提;期限3年以上的,按其余额的20％计提。被投资企业清华泰豪科技股份有限公司对期末应收帐款和其他应收款按帐龄分析法结合余额百分比法计提。规定的提取比例为:期限1年(含1年,以下类推)以内的,按其余额的0.3％计提;逾期1-2年的,按其余额的1％计提;期限2-3年的,按其余额的5％计提;期限3年以上的,按其余额的10％计提。被投资企业诚志股份有限公司按余额百分比法计提,按其余额的2％计提。依据重要性原则,公司未对被投资企业坏帐准备核算方法作一致性调整。
2、存货核算方法
公司以前年度不计提存货跌价准备,本期根据《股份有限公司会计制度-会计科目和会计报表》和财政部“财会字[(1999)35号]”规定,经董事会决议从1999年1月1日起改为对期末存货按成本与可变现净值孰低法计价,存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失记入当期损益,当可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。
3、短期投资核算方法
公司期末短期投资原按成本计价,现该按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提跌价准备。
4、长期投资核算方法(关于长期投资减值准备)
公司原不计提长期投资减值准备,本期根据《股份有限公司会计制度-会计科目和会计报表》和财政部财会字[(1999)35号]规定,经董事会决议从1999年1月1日起改为期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值,按长期投资可收回金额低于其帐面价值的差额,计提长期投资减值准备,并计入当期损益。
5、会计政策与会计估计变更
公司已根据《股份有限公司会计制度-会计科目和会计报表》和财政部财会字[(1999)35号]的有关规定规定,经董事会决议从1999年1月1日起改变了坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备的计提方法。
上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数,利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计变更的累计影响数为12,597,956.75元,其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为1,398,176.00元,因存货计价方法变更的累计影响数为8,458,230.75元,因长期投资计价方法变更的累计影响数为2,741,550.00元,由于上述会计政策变更,调减了1998年净利润12,597,956.75元,调减了1999年年初留存收益12,597,956.75元,其中,未分配利润调减了10,078,365.39元,盈余公积调减了2,519,591.36元。
(四)控股子公司情况
1、纳入合并范围的子公司情况:
企业名称 法人代表 注册地址
主营业务 注册资本 持股比例
北京清华瑞泰控制工程有限公司 韩美兰 北京海淀区
人工环境的特种控制仪表 40万美元 60％
清华泰豪科技股份有限公司 陆致成 江西南昌
电子计算机产品及机电设 8000万元人民币 35％
备、医疗设备
北京清华得实网络安全技术开发公司 胡道元 北京海淀区
网络安全软件和技术服务 60万美元 51％
江西无线电厂 杨志明 江西九江
通信设备、电子产品 3177万元人民币 100％
诚志股份有限公司 荣泳霖 江西南昌
日用化学、专用化学用品 7150万元人民币 36％
开发、制造销售
中国学术期刊(光盘版)电子杂志社 黄贺生 北京海淀区
编辑、出版、发行学术期刊 100万元人民币 100％
山东鲁颖电子股份有限公司 卢安森 山东沂南
中高压电容器制造、销售 2731万元人民币 100％
北京中钞同方智能卡有限公司 冯振基 北京海淀区
智能卡、磁条卡的开发、 300万元人民币 50.1％
生产、销售
北京清华同方机电工业有限公司 陆致成 北京密云县
人工环境控制设备的制 1000万元人民币 80％
造、销售
清华同方光盘股份有限公司 梁猷能 北京海淀区
光盘产品、技术、系统的 10000万元人民币 53％
开发、研制、销售
本报告期未纳入合并范围的子公司情况:
企业名称
法人代表 注册地址 主营业务 注册资本 持股比例
北京清华同方房地产开发有限公司
陆致成 北京海淀区 房地产开发 2000万人民币 80％
(2)关于合并报表中合并范围变动的说明
公司1999年合并报表单位发生变化。其中清华同方光盘股份有限公司、北京清华同方机电工业有限公司、北京中钞同方智能卡有限公司三公司为今年新成立的,由公司控股的子公司;公司与山东鲁颖电子股份有限公司进行公司间吸收合并,合并后清华同方股份有限公司作为存续公司,而鲁颖电子注销法人地位,并根据合并协议成立有限责任公司,目前,法人注销工作正在进行中,因此,鲁颖电子在本年度作为公司的全资子公司。
公司持有诚志股份有限公司36％的股份并拥有实质控制权,根据公司合并政策本期纳入公司合并范围;清华泰豪科技有限公司以现有股东为发起人,联合凤凰光学股份有限公司等公司于1999年共同发起设立清华泰豪科技股份有限公司,公司持有清华泰豪科技股份有限公司35％的股份并拥有实质控制权,根据公司合并政策本期纳入公司合并范围。
北京清华同方房地产开发有限公司因成立时间短,尚无正常经营活动,本年度未予合并。
(五)分行业情况说明:
单位:人民币千元
行业 营业收入
上年数 本年数
营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数
计算机产品、商品销售收入
287127183.18 539741394.62
255903082.98 465467176.92 31224100.20 74274217.70
能源环境工程及设备收入
308678425.73 447540270.27
197790751.98 302883144.34 110887673.75 144657125.93
网络、软件与信息服务收入
210406664.91 479565367.08
149229680.20 348738182.16 61176984.71 130827184.92
精细化工 0.00 201558629.89
0.00 140454398.38 0.00 61104231.51
合计 806212273.82 1668405661.86
602923515.16 1257542901.80 203288758.66 410862760.06
(六)承诺事项
截止至1999年12月31日,本公司无其他重大承诺。
(七)或有事项
截止1999年12月31日止,公司不存在未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、债务担保等或有事项。
清华同方股份有限公司董事会
2000年4月10日
资产负债表
编制单位：清华同方股份有限公司 单位：人民币元
资产 1999.12 .31 1998.12 .31
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
510892317.95 392919354.29 193645119.21 165135638.97
短期投资
201000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
201000.00
应收票据
5298068.92 107825.00 135000.00
应收股利
0.00 2552634.53
应收利息
应收帐款
280557820.04 156813102.40 150352442.60 106047433.17
其他应收款
169188389.47 87837155.62 118282076.06 88707060.31
减：坏帐准备
4117474.46 970200.08 1964661.77 1399156.84
应收帐款净额
445628735.05 243680057.94 266669856.89 193355336.64
预付帐款
300603381.96 224837978.92 184801410.54 150111115.07
应收补贴款
8033097.97
存货
433129242.82 282402883.52 250103618.12 163294588.44
减：存货跌价准备
10414390.32 8888611.31 8458230.75 8458230.75
存货净额
422714852.50 273514272.21 241645387.37 154836357.69
待摊费用
9934159.05 3907046.22 15216172.77 1563008.37
待处理流动资产净损失
0.00 0.00 77131.18
一年内到期的长期债权投资
0.00 0.00 565000.00 500000.00
其他流动资产
流动资产合计
1703305613.40 1141519169.11 902755077.96 665501456074
长期投资：
长期股权投资
58933983.74 307117786.44 64880543.65 115593181.78
长期债权投资
53790.00
长期投资合计
58987773.74 307117786.44 64880543.65 115593181.78
减：长期投资减值准备
2741550.00 0.00 2741550.00
长期投资净额
56246223.74 307117786.44 62138993.65 115593181.78
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价
470151383.04 85817504.73 204971102.47 53662905.22
减：累计折旧
130397780.63 19440092.46 58081000.99 12448181.77
固定资产净值
339753602.41 66377412.27 146890101.48 41214723.45
工程物资
在建工程
203719289.65 187796478.76 119742552.58 94760637.85
固定资产清理
0.00 0.00 -8209.50
待处理固定资产损失
固定资产合计
543472892.06 254173891.03 266624444.56 135975361.30
无形资产及其他资产：
无形资产
186469157.17 97433936.10 86737450.09 32899377.13
开办费
12784075.83 2504933.19 3493000.23 339910.83
长期待摊费用
61253476.23 38128007.14 42089840.77 41944144.32
其他长期资产
无形资产及其资产合计
260506709.23 138066876.43 132320291.09 78183432.28
递延税项：
递延税款借项
资产总计
2563531438.43 1840877723.01 1363838807.26 995253432.10
负债及股东权益
1999.12.31 1998.12.31
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款
160850000.00 70000000.00 150611000.00100000000.00
应付票据
16482540.00 0.00 6000000.00
应付帐款
232391986.68 142468085.12 101022371.13 64544659.88
预收帐款
181293445.86 172971402.14 126642402.63141357325.84
代销商品款
应付工资
17866145.07 0.00 13899399.13
应付福利费
18338012.33 15922698.40 7271640.28 8477030.66
应付股利
3464219.44 0.00 36716.14
应交税金
4783515.27 301205.84 2166441.11 287394.08
其他应交款
119563343.85 85986631.85 161995888.85 63268456.67
其他应付款
5581191.52 307328.00 3426561.26 1128166.66
预提费用
0.00 0.00 11061000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
804236867.37 501933852.01 597764661.16 361505478.21
长期负债：
长期借款
167881000.00 23319000.00 101459000.00 10000000.00
应付债券
长期应付款
12911655.84 49483.11 1149483.11 49483.11
住房周转金
-1722923.98 204762.69 717969.99 108246.39
其他长期负债
4611957.11 0.00 5421684.76
长期负债合计
183681688.97 23573245.80 108748137.86 10157729.50
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
987918556.34 525507097.81 706512799.02 371663207.71
少数股东权益
260242256.89 0.00 33735783.85
股东权益
股本
259339024.00 259339024.00 166050000.00 166050000.00
资本公积
766178030.67 766178030.67 295939880.64 295939880.64
盈余公积
69216010.67 69216010.67 32219129.32 32219129.32
其中：公益金
33727916.28 33727916.28 16109564.66 16109564.66
未分配利润
220637559.86 220639559.86 129381214.43 129381214.43
外币报表折算差额
股东权益合计
1315370625.20 1315370625.20 623590224.39 623590224.39
负债及股东权益总计
2563531438.43 1840877723.01 1363838807.26 995253432.10
利润及利润分配表
编制单位：清华同方股份有限公司 单位：人民币元
项目 1999年度 1998年度
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
1668432953.75 1076425046.09 806212273.82 616464744.29
减：折扣与折让
27291.89
主营业务收入净额
1668405661.86 1076425046.09 806212273.82 161464744.29
减：主营业务成本
1257542901.80 836086580.18 602923515.10 448394248.42
主营业务税金及附加
21409824.64 15669264.59 11621787.78 11442827.45
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
389452935.42 22469200.32 191666970.88 156627668.42
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
17263564.27 4819866.21 9740001.79 9520259.26
减：存货跌价损失
1560790.17 430380.56 8458230.75 8458230.75
营业费用
82747325.65 48679454.38 37239180.71 29392114.96
管理费用
99693966.83 55642052.62 65392900.74 41171105.32
财务费用
13062251.21 8033307.27 -5177138.49 -6274926.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
209652165.83 116703871.70 95493498.96 93401402.89
加：投资收益(损失以"-"号填列)
-488827.00 50559382.77 1948225.72 5935451.59
补贴收入
7776630.67 100000.00 2113356.15 110000.00
营业外收入
4435994.36 3633938.03 2700634.61 2660156.61
减：营业外支出
2300014.79 742064.25 2469852.89 1929571.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
219075949.07 170255128.25 99786162.55 100177439.58
减：所得税
23109011.60 9406769.39 8424850.04 8011365.98
减：少数股东损益
35118578.61 0.00 -804761.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
160848358.86 160848358.86 92166073.60 92166073.60
加：年初未分配利润
146325568.78 146325568.78 55648355.53 55648355.53
盈余公积转入
六、可供分配的利润
307173927.64 307173927.64 147814429.13 147814429.13
减：提取法定盈余公积
16084835.89 16084835.89 9216607.35 9216607.35
提取法定公益金
16084835.89 16084835.89 9216607.35 9216607.35
七、可供股东分配的利润
275004255.86 5275004255.86 129381214.43 129381214.43
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
54366696.00 54366696.00
八、未分配利润
220637559.86 220637559.86 129381214.43 129381214.43
现金流量表
1999年度
编制单位：清华同方股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1867567176.74 1154296545.66
收取的租金 9698877.44
收到的除增值税以外的其他税费返还 662222.07
收到的与经营活动有关的现金 58126222.90 27628887.28
现金流入小计 1936054499.15 1181925432.94
购买商品、接受劳务支付的现金 1537159193.74 970075421.48
经营租赁所支付的现金 202998.78
支付给职工以及为职工支付的现金 104344875.69 57099511.47
支付的增值税款 35730697.49 3618803.98
支付的所得税款 17323924.70 10439938.74
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 21098935.10 17339490.62
支付的其他与经营活动有关的现金 170769357.08 50452186.47
现金流出小计 1886629982.58 1109025352.76
经营活动产生的现金流量净额 49424516.57 72900080.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1713463.53 500000.00
分得股利或利润所收到的现金 23266.90
取得债券利息收入所收到的现金 237500.00 217500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
209835.99 24715.99
处置子公司及其他营业单位所收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 17546164.14 2172778.27
现金流入小计 19730230.56 2914994.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
252158254.78 202666327.98
权益性投资所支付的现金 35665500.00 72910300.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 376325.78
现金流出小计 288200080.56 275576627.98
投资活动产生的现金流量净额 -268469850.00-272661633.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 518994600.00 466000000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 344550000.00 260000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 14240999.78
现金流入小计 877785599.78 726000000.00
偿还债务所支付的现金 326940000.00 290000000.00
发生筹资费用所支付的现金 139294.52
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 12286461.86 8436919.59
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 2109613.26
现金流出小计 341475369.61 298436919.59
筹资活动产生的现金流量净额 536310230.17 427563080.41
四、汇率变动对现金的影响 -176980.00 -17811.55
五、现金及现金等价物净增加额 317247198.74 227783715.32
附注：
项目 合并 母公司
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 160848358.86 160848358.86
加：少数股东损益 35118578.61
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1255670.65 586500.73
固定资产折旧 26752836.95 6991910.69
无形资产、长期待摊费用摊销 13191784.85 10273623.66
待摊费用的减少（减：增加） 11931386.19 8868745.49
预提费用的增加（减：减少） -220680.20 -795838.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
965937.21
固定资产报废损失 23826.72
财务费用 13494072.06 8436919.59
投资损失(减收益) 488827.00 -50559382.77
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -139570873.00-109886597.47
经营性应收项目的减少(减增加) -173780913.59-119703686.95
经营性应付项目的增加(减减少) 100534225.43 157839527.05
其他 -1578818.17
经营活动产生的现金流量净额 49424516.57 72900080.18
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 510892317.85 392919354.29
减:货币资金的期初余额 193645119.21 165135638.97
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 317247198.74 227783715.32
