清华同方股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本报告摘自年报正本，投资者欲了解详细内容，请阅读年度报告。
一、公司简介
1．公司名称
中文：清华同方股份有限公司
英文：TSINGHUA TONGFANG CO．，LTD
英文简称：THTFCO．，LTD
2．公司法定代表人：梁尤能先生
3．公司董事会秘书：孙岷先生
联系地址：北京清华大学同方大厦清华同方股份有限公司
联系电话：010－62789888、010－86251188
联系传真：010－62789765
E－Mail：sunm＠thtf．com．cn
4．公司注册地址：北京海淀区清华大学13区28号楼
公司办公地址：北京清华大学同方大厦
邮政编码：100084公司国际互联网网址：http：／／www．thtf．com．cn
公司E－Mail：thtf＠thtf．com．cn
5．公司信息披露的报刊：《中国证券报》和《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：／／www．sse．com．cn
公司年度报告置备地点：北京清华大学同方大厦A座二层办公室
6．公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：清华同方
股票代码：600100
二、会计数据和业务数据摘要
1.本年度利润总额及构成（合并报表）
利润总额 333,849,338.60元
其中：主营业务利润 589,613,991.03元
其它业务利润 22,155,362.12元
投资收益 -135,823.66元
营业外收支净额 4,845,937.43元
补贴收入 11,878,206.84元
净利润 235,975,548.82元
扣除非经常性损益后的净利润 235,975,548.82元
经营活动产生的现金流量净额： 183,597,435.07元
现金及现金等价物净增加额： 1,235,414,994.17元
2.会计数据及财务指标（合并报表）
项目
2000年度 增长率 1999年度 1998年度
调整后 调整前
(1)主营业务收入(千元）
3,318,847.06 98.92% 1,668,432.95 806,212.27 806,212.27
（2)净利润(千元）
235,975.55 46.71% 160,848.36 92,166.07 104,764.03
(3)总资产(千元）
5,290,579.68 106.38% 2,563,531.44 1,363,838.81 1,376,436.76
(4)股东权益(千元）
2,573,611.62 95.66% 1,315,370.63 623,590.22 635,741.39
(5)每股收益（元/
股）每股收益(摊薄)
0.616 -0.65% 0.620 0.555 0.631
每股收益(加权)
0.650 -18.34% 0.796 0.555 0.631
(6)每股收益（元/ 股）
(扣除非经常性损益)
每股收益(摊薄)
0.616 -0.65% 0.620 0.554 0.630
每股收益(加权)
0.650 -22.46% 0.796 0.554 0.630
(7)每股净资产(元/
股) 6.718 32.50% 5.07 3.76 3.83
(8)调整后的每股净资产(元/
股) 6.490 37.21% 4.73 3.39 3.46
(9)净资产收益率(%)
(摊薄) 9.17 -25.02% 12.23 14.78 16.47
(10)每股经营活动产生的现金流量（元/
股） 0.479 152.11% 0.19 0.25 0.25
3.报告期利润指标说明（合并报表）
项目 净资产收益率(%) 每股收益(元/ 股)
(摊薄) (加权) (摊薄) (加权)
主营业务利润 22.91 39.76 1.539 1.843
营业利润 12.33 21.39 0.828 0.992
净利润 9.17 15.91 0.616 0.738
扣除非经常性损益的净利润 9.17 15.91 0.616 0.738
三、股本变动及股东情况介绍
1、本报告期末，公司股东总数120，676户，持股383,074,634股。
2. 公司主要股东持股情况（前十名股东）
股东名称 持股数（股） 占总股本数（%）
北京清华大学企业集团 193,083,275 50.40%
中信证券 4,591,026 1.20%
裕隆基金 4,317,102 1.13%
江西清华科技集团有限公司 3,985,506 1.04%
裕阳基金 3,338,665 0.87%
泰和基金 2,891,348 0.75%
安顺基金 2,384,237 0.62%
汉兴基金 2,126,062 +0.56%
普丰基金 1,694,400 0.44%
中证公司 1,543,895 0.40%
3、北京清华大学企业集团持有国有法人股股份，为本公司最大股东，持股总额为193,083,275股，占公司总股本383,074,634股的50.40%,未将其持有的股份进行质押。
四、股东大会简介
1、公司于2000年5月12日在同方大厦多功能厅召开1999年年度股东大会。会议决议分别刊登在2000年5月13日的中国证券报和上海证券报上。
2、公司于2000年9月10日在同方大厦多功能厅召开2000年临时股东大会。会议决议分别刊登在2000年9月12日的中国证券报和上海证券报上。
五、董事会报告
( 一)2000年经营情况回顾
2000年是公司规范管理，拓展业务领域，探索增长模式，构筑未来的一年。公司不断增强网络及其相关技术领域的核心竞争实力，以核心技术、核心产品为先导，以能够提供全面解决方案的综合技术服务能力为基础，通过技术推广，带动应用领域的发展，扩大产品销售和技术服务的市场规模。本年度实现销售收入33.18亿元，利润总额达到3.33亿元，净利润为2.35亿元；分别比去年同期销售收入16.68亿元，利润总额2.19亿元，净利润1.61亿元；提高了98.92%、52.39%、46.71%。公司经营业绩连续四年实现销售收入保持100%左右和净利润保持40%以上的增长速度。
1.公司经营情况
公司上市以来，从单一领域的技术成果发展为适用于行业领域的高科技成果群；从单一产品品种发展成具有自主技术特征的产品系列；从拥有小规模生产基地发展成为具有数亿元产值的若干生产基地；从单一的销售渠道发展成代理、连锁、办事处为核心的销售平台。公司在发展过程中，始终以技术创新和制度创新为核心，把高成长,高收益建基于高新技术成果的转化与产业化的发展方向上，不断探索有自己经营特色的增长战略模式，主要表现在：
(1) 坚持“技术+资本”战略，不断探索成果产业化的发展模式
公司坚持“技术+资本”战略，以促进高新技术成果转化为发展方向，不断探索由单纯的成果孵化变为企业孵化的创新机制。其中在98年成立的诚志股份有限公司就是在这种思路下组建起来的，诚志股份的组建不是简单的业务分拆，而是将公司的精细化工与制药业务分拆，与江西草珊瑚集团、江西洗涤剂厂的日化业务重组，公司上市，以及利用上市募集的资金投入到科研成果产业化项目和利用新技术改造原有传统产业等结合起来，以此扩大公司成果产业化规模，培育更多的新的增长点。
(2)重组产业，集团化战略初显端倪
为进一步突出信息产业主营业务，公司制定了“对主营明确，有核心技术、形成产业化能力、产品市场前景好、与公司主营业务相对关联度弱的业务进行分拆重组与上市”的战略安排。在这种战略安排下，组建了专业从事日用化工、精细化工、医药、汽车配件等业务的诚志股份有限公司；组建了专业从事人工环境设备制造的清华同方人工环境有限公司；组建了专业从事民用核技术应用的清华同方核技术股份公司；组建了专业从事信息存储产品和应用服务的清华同方光盘股份有限公司；组建了专业从事消费类电子产品的深圳清华同方股份有限公司；组建了专业从事楼宇电气集成制造、军工电源和中小型电机的清华泰豪科技股份有限公司。通过实施集团化组织架构，以分拆上市、增资扩股、战略投资、策略投资等多种运作方式，进一步拓宽产业发展空间，加快各产业成长步伐，实现超常规发展的战略目标。
(3)培育核心技术，E战略扩展应用领域
面对经济网络化的市场特征，公司积极根据自身技术特点和WTO之后的市场格局，有针对性地对涉及授权、支付和认证系统等这些未来有限制性领域内的关键技术、关键产品进行专门地研制和开发，在开发成功网络安全技术、金融IC卡操作系统、有条件接收系统等基础上，依靠在网络工程、软件与系统集成、软件产品开发、通信电子产品、多媒体信息制作、计算机终端产品等业务的积累，通过实施E战略，搭建综合技术水平高、市场关联性强、应用面广的网络教育(E-education)应用平台和数字家园(E-home)应用平台，以此提高原有技术的应用水平，和引进相关先进技术的能力，在不断地技术集成过程中，提升公司在信息产业领域内的综合经营实力。
(4)推广新技术，能源环境产业发展迅速
公司在能源环境产业的防治污染、改善生态环境、综合利用与节约资源等方面，以新技术为先导，以综合技术服务为基础，逐步拓展业务领域。在燃煤脱硫方面，以清洁煤燃烧技术为核心，完成了清华大学试验电厂干式循环流化床烟气脱硫示范工程、沈阳化肥总厂新型液柱烟气脱硫除尘集成技术工业示范项目和南宁冶炼厂技术改造项目，通过干式循环流化床烟气脱硫示范工程和湿式液柱喷射烟气脱硫示范工程的实施，公司已具备了针对10万千瓦机组、20万千瓦机组、30万千瓦机组和不同工艺条件下的烟气脱硫工程的设计和实施能力，其湿法烟气脱硫技术已跻身于世界先进水平。此外，公司先后在污水处理方面完成了福建三农集团和杭州农药厂的农药废水处理项目，所采用生物技术处理农药废水解决方案居国内领先地位。公司在环境保护产业协会组织的“2000年中国环境保护产业骨干企业”评选中被列为环保产业骨干企业。 (5)坚持产业化之路，促进技术成果持续创新
公司坚持科技成果产业化的同时，积极培育高新技术群，投资兴建规模化生产基地，不断地开发有市场前景的新产品，进一步拓展技术创新的发展空间。在上市之初公司利用募集资金，对能源环境产业中节能环保设备的技术成果进行产业化，并建成近三万平方米的生产基地。有了产业化的基础，公司充分发挥在技术长期积累和熟悉市场需求等方面的优势，继续开发出具有自主知识产权的户式中央空调系统、精密机房空调系统、水源中央空调等新产品，不仅填补国内空白，产品达到或超过国际同类产品的水平，而且还与变频技术、新材料、生化等新技术相结合，发展成为具有去除有害气体，杀菌、节能等功能的绿色环保空调。通过技术持续创新，实现了公司在该领域跨越式的发展。
(6)理顺机制，国有军工企业焕发生机
七一三厂是军工产品定点生产企业，自98年被公司兼并以来，按照“资产授权管理、投资回报考核、公司监督运行”运行机制以及上市公司规范管理模式，建立了现代企业制度，在此基础上，采取与清华大学有关院系建立联合实验室等方式，重点加大技术投入，通过技术进步带动产品升级换代，其军品销售收入和净利润不断创建厂以来的历史水平，企业的发展提高了广大职工的积极性，使国有军工企业重新焕发生机。本年度公司在军品销售规模上超亿元，军工产品已成为公司新的利润增长点。
2、公司主营业务开展
2000年度按照经营活动分类的经营收入(扣除折扣与转让)构成是：
单位：千元
2000年 1999年
项目
销售收入 占总收入的比重 销售收入 占总收入的比重
计算机产品、商品销售
1,263,654.23 38.08% 539,741.39 32.35%
网络、软件、系统集成与信息服务
920,825.01 27.75% 479,565.37 28.74%
能源与环境工程及设备
859,721.11 25.90% 447,540.27 26.83%
精细化工及制药
274,619.95 8.27% 201,558.63 12.08%
合计
3,318,820.30 100% 1,668,405.66 100%
1、在计算机产品及商品生产销售方面，公司在着力于增加产品和商品的品种，保证产品质量的同时，加快了新品、新款推向市场的节奏，加大了市场营销力度。主要产品和商品经营情况是：
(1)电脑
针对计算机行业竞争激烈、市场变化快的特点，公司以“求实、灵活、健康发展”的经营理念，在资金流、物流、信息流的高效运转以及在研发、质量、渠道、服务的管理制度方面始终保持严谨求实的工作态度；在产品开发上强调“量体裁衣”；在销售渠道建设上提出与代理商共同发展；在用户服务上实施“园丁工程”，通过灵活的运行机制和个性化的服务，不断提高经营实力，扩大经营规模，本年度电脑销量跃居国内厂商的第三名（数据来源于中国电子信息产业发展研究院CCID）。目前公司形成以突出“完美应用”理念的“真爱”家用系列、适用于数据运算和商业应用环境的"超越"商用系列、具有高性能和高可靠性的"超强"系列服务器、以及具有每秒250亿次高速运算速度的大型集群计算机"探索108"等八大系列产品，并在完善产品线的同时，不断提高新品开发的水平，其中推出的面向网络时代的真爱3000系列电脑，首次采用手写扳与遥控器合二位为一的无线遥控鼠标设备，和适用于电子商务的独特的IC卡键盘设计，该款机型一经推出，就受到了市场的好评，
(2)信息存储产品及消费类电子产品
随着网络的发展，视音频和数据量呈几何式增长，信息存储产品已形成快速发展的势态，为此，公司在继续保持以光盘塔、光盘库、光盘镜像服务器等产品为核心的光盘网络存储设备；以CD/DVD-ROM光驱、CD-RW刻录机等在内的计算机外部存储设备；以光盘拷贝机、各类光盘盘片等在内的办公复制设备；以CD随身听、DVD播放机和数字家庭影院在内的消费类电子产品等完整产品线的基础上，重点推广智能学习型8倍速CD-RW刻录机、NAS光盘服务器、“傻瓜型”光盘拷贝机产品，其中光盘拷贝机集成多项自主技术，为光盘小批量复制提供全新的解决方案。 (3)电子产品及元器件
公司开发生产各种智能控制机、系列税控收款机、IC卡及IC卡读写机具、银行专用点/验钞机、传感器、元器件等各类电子产品，销售规模持续扩大，其中新投入市场的双界面IC卡、变频调速器、RH户用热量表、温湿度表等产品具有技术领先水平，并已形成了批量生产能力。
(4)教学仪器及设备
公司还积极面向教育市场领域，专门为中学、大专院校和科研单位提供教学实验和培训设备。针对国家进行普通教育和高等教育一系列改革的形势，公司拓宽了产品覆盖范围，形成量测设备、信号发生设备、电源设备、计算机设备等四大类通用设备和包括理、化、生、计算机、电子、电工、自控、通信等八大类教学实验设备。为进一步扩大市场领域，公司和世界著名的教学培训设备生产商德国PHYWE公司和英国BYTRONIC公司正式签约，成为这两家公司在中国的总代理。
(5)网络产品代理
在获得了国外著名IT公司Lucent、NORTEL-NETWORKS公司在中国地区总代理资格的基础上，积极承担综合布线产品，无线网产品，以及网络交换机、路由器等网络中高端全线产品的分销业务，产品销售量持续上升，目前已成为上述公司在国内重要的代理商。
2、在网络、软件、系统集成与信息服务领域，公司依托自身在三网融合基础设施、网络通讯、应用平台、用户端应用系统、系统管理、多媒体数据中心等方面的系统集成能力，以技术推动应用，以应用提高服务，不断推出面向行业应用领域的全面解决方案，主要应用服务内容是：
(1) 网络教育
公司完成了网络教育平台的第一版开发与测试工作，在软件方面，开发了与国际通行的IMS与AICC课程内容标准兼容的课件创作工具等管理和应用软件；在网络教育基础平台方面，公司将卫星网与因特网结合，组建了中央服务器集群，通过与Chinanet、Cernet骨干网的高速连接，形成能够容纳超过2000门的包括视音频在内的课件内容、允许超过1万人同时在线进行学习与答疑讨论、每日能够提供100万人次以上的学习与内容服务。
同时，公司着手有选择地根据高中素质教育、大学本科、第二学位、研究生应试、在职专业培训等不同阶段的教学特点，编制开发了高中九科知识点辅导、清华大学工艺美术学院室内设计专业、清华大学软件工程第二学位课程、清华大学工程硕士研究生入学考试辅导、中小学信息化课程教师培训等约数百门多媒体网络课程。
针对不同服务领域，在网络教育平台上开通了由教育部学生司主办的中国大学生网(www.chinadaxuesheng.edu.cn)
，该网站提供高考信息咨询、学籍学历电子认证、毕业生就业和研究生招生等服务内容；开通了由清华大学主办的清华网络学堂(www.itsinghua.com)，学堂内开设计算机应用、企业管理、民商法学、英语等137门、397件针对研究生及专升本专业的网上课程；开通了由国家人事部主办的中国国家培训网(www.chinatraining.net)，该网站以国家公务员、专业技术人员和企事业管理人员为培训对象，有计划地开展涉及业务素质和学历等主要内容的继续教育。
(2)数字社区
公司依靠长期的工程经验和对市场的理解，将智能控制技术与视频监控技术、数字通讯技术、网络技术、以及IC卡应用系统、宽带网有条件接收系统进行集成，推出了围绕数字化社区环境的，集社区智能化管理、社区电子商务、社区呼叫中心、以及具有视频点播、远程教育、购物功能的社区信息服务中心等内容在内的整体解决方案，并在大连中盛园、大连万达智能小区、南京金陵御景园、保定恒祥城市花园、长春富豪花园、北京福地家园等数十项工程项目得到应用。
(3)电子商务
公司以符合国际EMV标准和《中国人民银行金融IC卡标准》的自主知识产权的金融COS系统为基础，积极开发出适合各种行业的标准操作系统，以及适用infineon、ST、Samsung等各种芯片平台的接触、非接触、双界面CPU卡和读卡器、POS机等终端产品。有针对性地对市政、社区、医疗保险、社会保险等行业领域，开发基于智能卡电子钱包的远程网络支付系统，POS系统、智能识别技术的电子商务安全解决方案。目前，公司承接了沈阳市政信息系统和江西省社保信息系统等项目。
(4)网络安全
以WebST应用安全平台、NetST防火墙、多平台接入网络流控/计费/审计系统软件为核心，公司积极向政府/安全/军事部门的电子政务、电子商务和企业/行业业务软件系统提供全面行业安全解决方案。本报告期，公司成功地为“普通高等学校招生计算机管理系统”的物理环境、网络运行环境、系统平台和招生应用系统提供了全面的安全解决方案，受到有关方面的表扬。 (5)行业应用服务
公司专注在教育、电力、税务、公安、交通、医疗、水力、商业与连锁经营等行业领域的信息化应用，公司先后完成江苏电力数据网络工程、济南市公安综合信息系统工程、山东省高速公路信息管理系统等数十项重大项目。其中江苏电力数据网络工程应用了光纤技术、IP/APM技术以及密集波分复用技术，搭建全光纤宽带IP/APM多业务广域网络系统，结合配电管理系统、电力综合管理信息系统等应用系统，满足了语音、实时图像、电力自动化实时/非实时业务、电力市场数据等多种业务需求。
(6)信息资源产品
为了加快信息资源数字化建设工作，公司以期刊和报刊为重点，对94年以来国内公开出版的5300余种科技类、人文和社科类期刊的全文文献；国内公开发行的460种重要报纸的理论、政策、知识、学术性较强的文章；以及教育类、科普类报刊3000种等内容进行数字加工和数据库建库工作，目前数据库拥有期刊文献量1000万篇左右，数据总量达到1090GB左右；新增报刊文章100万篇，约80G。并根据市场需求，开发出基础教育、企业管理等专业数据库。其中在基础教育数据库中增添了多媒体素材高中版、初中版等面向大中小校的应用库。公司还投资建设以2个全国中心网站、80多个地方中心网站、300多个机构网站及3000多个光盘服务站组成的覆盖全国的信息服务网络。所开通了资源性网站-中国期刊网(WWW.CNKI.NET)，每日的服务量近60多万人次，年累积服务量约2亿人次。
3、在能源环境产业，公司加快了新技术的推广工作，提出了以产品化为基本特征的综合解决方案。在智能建筑领域继续保持行业领先地位的同时，注重在市政工程；能源及环境污染控制工程；节能改造与空气质量控制工程；以及新型环保节能设备生产等专业领域的延伸和扩展。其主要业务和产品是：
(1)市政工程
公司在城市热网、城市照明、地铁环境等市政工程领域积极拓展市场。在热网领域，面对按需供热、按户计量的市场发展趋势，公司对原有RH系统进行升级换代，推出以TF-Desba系统、DCS系统、RH2000系统和RH系列热表为核心的整体解决方案，依靠技术进步扩大市场份额,本报告期内又承接了兰州二电热网工程、沧州热网工程等十五个工程合同；在城市照明领域，承接了昆明世博会、昆明春城路夜景照明，以及北京饭店、和平饭店的建筑照明；在地铁环境控制领域，所开发的地铁环境控制系统已在伊朗德黑兰地铁一线项目成功地得到应用。
(2)能源及环境污染控制工程
根据国家环保总局颁布的《国家重点环保实用技术推广管理办法》的环保高技术发展指南，公司推出烟气脱硫技术、燃煤污染控制技术、工业与城市垃圾的能源化利用及其二次污染控制技术、锅炉燃烧与优化运行技术等若干可产业化的解决方案。其中重点推出的湿法石灰石-石膏法烟气脱硫技术已成功地在南宁冶炼厂技术改造项目中得到运用，其烟气中的二氧化硫含量由治理前的11500吨/年减少到治理后的575吨/年，使得南宁市的大气环境得到明显改善，带来巨大的社会效益。
(3)城市和工业污水治理工程
公司积极参与水环境保护工作，结合自身在自控方面的技术积累，推出以高效、节能、资源化技术为主的城市和工业污水治理解决方案，并在国际招标项目河南白云造纸3万吨废水处理工程中一举中标。白云造纸废水处理工程是我国造纸行业的大型环保工程之一，属于国家“三同时”项目，此次成功地承接该项目，进一步表明公司技术能力已得到市场的认可。
(4)节能改造与空气质量控制工程
针对目前建筑物设计、施工、用户需求变化和设备老化等问题，公司开发了室内环境模拟分析软件(DeST)及适用于节能改造的相关技术和设备，并遵循全面分析、现场实测、工程安装和效果评估的思路，向用户提出合理的运行管理和系统改造总体方案。针对医院病房、科研办公楼、教学楼等特殊环境，适时推出相应的综合解决方案，成功地承接了北京402医院、空军总医院、中科院系统科学研究院办公楼、中央财大教学大楼等空调系统改造工程。
(5)节能新技术推广
公司积极向用户提供以变风量、蓄能、水源热泵为主的节能新技术服务，其中推出的蓄能空调技术不仅对“移峰填谷”平衡电网负荷发挥了越来越重要的作用，而且其降低工程总造价和日常运行费用的优势也越来越受到市场的重视。该技术又成功地在武汉国际会展中心、郑州金融广场、湖北剧场等工程项目中得到应用。
(6)新型环保节能设备
公司致力于开发具有先进技术水平的、市场前景好的新型环保节能设备。目前，主要开发生产盘管式蓄冰设备、变风量末端装置、户式中央空调机组、大型水源热泵机组、机房专用精密空调机组等新型商用空调产品。其中机房专用空调机组和水源热泵机组分别通过国家级技术鉴定，在产品性能、技术指标等方面均达到国际先进水平。
4、截至本报告期公司已有十套“同方威视”集装箱检查系统在天津东港，大连大窑湾，青岛大港，深圳大鹏，上海外高桥，北京十八里店，厦门东渡，汕头，黄埔，广州等十个海关投入运行，这标志公司已成为集装箱检查领域的世界上第一家具有固定式、组合式和车载式完整系列化集装箱检查系统产品的企业；世界上装机数量最多、生产规模最大的集装箱检查系统专业厂商。此外，公司与海关总署签署的30套移动式集装箱检查系统，也进入大规模的设备制造阶段。
5、公司参股的航天清华卫星技术有限公司于6月28日成功地将“航天清华一号”微小卫星发射上天，“航天清华一号”携带CCD相机、数据存储转发通讯和无线电信处理与传输装备等有效载荷，将进行科学试验、资源普查、灾害预报、测绘勘探、区域突发事件勘察等多种在轨科学试验。目前卫星运转情况良好，已传回近五百张照片。该公司正在进行更小的“纳”卫星的研制和生产工作。
(二)公司全资附属企业及主要控股公司经营业绩
1、诚志股份有限公司（股票代码0990）
诚志股份有限公司为公司持股21.53%相对控股的股份制上市公司，成立于1998年10月9日，并在2000年7月6日在深圳交易所挂牌上市，总股本11950万股，主要从事日用化工、精细化工、医药、汽车配件的开发、生产和销售工作。本报告期，完成销售收入2.7亿元，实现净利润4千万元左右，每股收益为0.34元。
诚志股份以上市为契机，积极进行战略调整，一方面重点发展日用化工和精细化工产品，不断实现原有产品升级换代；另一方面积极调整产业结构，通过收购兼并等方式，积极培育和发展一批如汽车后视镜、油品添加剂、谷氨酰胺、D-核糖、清华2号抗癌保健品、国家中药保护品种复方陈香胃片、千喜片等有市场前景、技术领先的拳头产品，通过技术进步带动和提高传统产业，以此探索和构筑新型企业发展模式。其2001年2月20 日披露的年报显示，医药和汽车零配件产品的销售收入由99年占全年销售收入的8%，提高到23%。不仅如此，诚志股份还加快了基地建设，依托清华大学的科技力量，在北京设立研发中心和科技成果孵化基地，依托江西的政策优势、资源优势和劳动力优势建成若干生产基地和原材料供应基地，初步形成以清华大学研发基地为龙头，以南昌、鹰潭和赣州等地生产基地为依托的经营格局。
2、清华同方人工环境有限公司
清华同方人工环境有限公司成立于2000年11月1日，为公司持股51%的有限责任公司，注册资本2亿元，主要从事人工环境产品的技术开发、制造和销售。清华同方人工环境有限公司前身是公司下属的人工环境设备分公司，经过几年的发展已达到产业化规模，在技术、生产、销售等方面均积累了成熟的运作经验，已成为这一行业最有影响的企业之一。目前，该公司已形成风冷热泵、水源热泵、户式空调、机房专用空调、风机盘管等7大系列近百余种型号的产品，在北京密云清华同方工业园拥有近3万平方米的生产基地，初步形成50万台套的生产能力。在市场体系建设方面，拥有五个销售大区，19个派出机构，近200家经销商。
3、清华同方核技术股份有限公司
清华同方核技术股份公司成立于2000年12月19日，为公司持股76%的股份制公司，注册资本7500万元，主要从事从事射线装置及核仪器仪表设备的生产、设备安装服务。清华同方核技术股份公司前身是公司下属的核技术分公司，是在清华大学取得国家“八五”科技攻关项目“大型集装集检查系统”的科研成果并实施产业化的过程中建立和发展起来的，其核心产品集装集检查系统已具备国际化竞争的能力。为实施国际化战略，公司将核技术分公司整体改制，为公司发展成为“国内一流、世界知名”的高科技企业打开发展空间。
4、清华同方光盘股份有限公司
清华同方光盘股份有限公司为公司持股51%的股份制公司，注册资本1亿元，主要从事信息资源和信息存储产品的开发、生产、销售和技术服务。现已形成光盘存储设备、以期刊为核心内容的信息资源光盘版和网络版的制作发行、电子出版物制作发行、多媒体信息资源库的建设、光盘应用系统、光盘母盘制作与盘片复制六大产品领域。该公司依托光盘国家工程中心近二十年的技术研究基础和产业化经验，在光盘存储产品和网络存储设备的技术开发和产业化领域不断开发具有自主知识产权的产品。
5、深圳清华同方股份有限公司
深圳清华同方股份有限公司成立于2000年7月28日，为公司合并持股36.68%的间接控股股份制公司(其中控股子公司清华同方光盘股份公司持股51%)，注册资本1.2亿元，主要从事数字视音频技术及产品的开发、生产和销售。设立深圳清华同方股份有限公司旨在依托公司的技术优势、产业优势、品牌优势，引进、消化和吸收国内外数字视频技术、计算机应用技术、通讯与网络技术，通过二次开发，并利用深圳特区的优势，迅速扩大公司在消费类信息电子产品的经营规模。并通过收购高新技术企业，培养和发展有自主创新能力、产品有市场规模、与公司产业优势能够形成互补的新领域、新产业。根据上述发展规划，深圳清华同方现已形成了DVD播放机、数字家庭影院、税控收款机、智能IC卡自动售报机等系列产品。
6、清华泰豪科技股份有限公司
清华泰豪科技股份有限公司为公司持股35%的相对控股股份公司，注册资本为9305.6828万元，被科技部和中科院认定为“双高”企业，主要从事楼宇电气集成制造、军工电源和中小型电机、光机电一体化产品等方面业务。其主要产品正交谐波励磁智能电站已广泛地应用到部队、邮电、金融、船舶、智能建筑等行业领域，并成为国防军工电源定点制造企业。为进一步扩大经营规模，该公司正按照国家主管部门的有关规定，积极申请股票上市工作。
7、江西无线电厂
江西无线电厂为公司全资子企业，注册资本3177万元，主要从事军用通讯设备和民用电子产品。自98年公司兼并以来，以“转换机制、转换观念、调整产品结构、全面推向市场”为指导思想，在加强质量管理、降低生产成本、加大技术投入、拓宽产品门类、拓宽市场领域等方面扩展富有成效的工作，不仅全面完成了军工计划，而且民品收入逐年增加，2000年实现销售收入1.6亿元，比99年销售收入增加了100%。此外该厂加大技术投入，在预研、科研及型号研制项目上已落实20个项目共计30个品种的研制计划，并争取多项军工研制项目。江西无线电厂初步进入良性发展阶段，已发展成为公司重要的军工产品和民用产品生产基地。
8、北京清华同方软件股份有限公司
北京清华同方软件股份有限公司成立于2000年6月28日，为公司持股40%的相对控股公司，注册资本5000万元，主要从事计算机软件的开发、生产和出口业务。该公司以计算机辅助机械设计绘图系统MDS2000、三维产品造型系统GEMS、集成化CAPP应用框架与开发平台CAPP、生产管理系统PMS/ERP、产品数据库管理系统PDM、电子商务开发工具等产品为基础，逐步形成自主软件产品系列，其中PDM产品荣获全国同类产品公开评测第一。
9、北京清华得实网络安全技术有限公司
北京清华得实网络安全技术有限公司为公司持股35.7%的相对控股公司，于2000年12月18日完成增资扩股计划，注册资本由80万美元增资到3,000万元，同时由中外合资企业变更为有限责任公司。增资扩股后的北京清华得实网络安全技术有限公司将公司定位于信息网络安全产品的专业厂商，经营内容主要涉及网络安全系统集成、网络安全产品销售、网络安全信息服务和网络安全咨询与培训等业务内容。在开发完善的Netst计费型防火墙、WebST 应用安全平台、多平台接入网络计费/审计软件等软件产品基础上，积极从事行业网络安全业务软件、接入网络边界安全系统解决方案、行业安全解决方案等业务领域的各项经营活动。在代理产品方面，该公司不仅成为世界最大的防火墙厂商Check Point国内总代理商，而且也成为其在国内唯一的技术支持中心。
10、山东清华同方鲁颖电子有限公司
山东清华同方鲁颖电子有限公司是公司吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司后，于2000年4月在山东沂南重新设立的有限责任公司，注册资本8000万元，公司持股72%，主要从事电子元器件生产。本年度鲁颖电子着重通过改进生产工艺，提高产品质量；通过技术创新，缩小产品体积，降低生产成本；通过调整产品结构，增加附加值高的大容量和交流电容器的生产比重，在中高压和交流电容器领域继续保持40%的市场份额。为实现二次创业，该公司将重点发展片式元器件，初步建成1.5万平方米、年产5亿只片式元器件的生产基地。目前，已成功地开发出低温烧结高磁导率NiZnCu铁氧体和低温烧结甚高频平面六角软磁铁氧体两种片式电感材料，并通过了部级鉴定。
（三）公司财务状况说明
公司在经营策略、财务管理以及融投资政策上继续保持灵活而又稳健的措施，在信用管理方面，采取积极的信用政策，不断降低应收款增加地幅度，提高应付款和应付票据占经营成本的比重；在融资方面，根据资本市场的融资时机，实施增资扩股方案，保证公司发展规划得以有效地实施。报告期内的各项财务指标均随经营规模的增长而维持合理的水平，公司继续保持良好的财务状况。全年的财务状况分析如下：
(1)主要会计指标（调整后合并报表）
主要会计指标 2000年度 1999年度 1998年度
营运资金（亿元） 23.35 8.99 3.05
流动比率 2.51 2.12 1.51
速动比率 1.92 1.59 1.11
资产负债率（%） 34.19% 38.50 51.80
应收帐款周转率（%） 965.21 774.36 744.43
存货周转率（%） 401.04 378.57 323.83
注：主要财务指标说明：
营运资金=流动资产-流动负债
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=负债总额/资产总额×100%
应收帐款周转率=主营业务收入/应收帐款平均余额×100%
存货周转率=主营业务成本存货平均余额×100%
(2)营运资金2000年比1999年增加了14.36亿元，主要因为2000年增发资金到位和存货增加所致。其中存货比1999年增加了近116%，与销售收入增长速度大体相当，增加的主要原因是由于未完成的集装箱检查系统工程、以及户式中央空调、电脑等产品的原材料，随经营规模扩大而增加所致。此外，公司不断提高管理水平，应收帐款和存货的周转速度比99年还有所加快，盈利能力增强，使得公司经营性现金流量有所增加，相应地导致流动比率和速动比率分别比99年有所提高。
(3)随着公司经营规模进一步扩大，公司加强了对应收款和存货的管理，应收帐款净值增幅远远小于销售收入增幅，与此同时公司进一步扩大了公司信用，应付票据和应付款增幅比99年提高了72%。由于公司适时地进行了股权资本融资，使得公司的资产负债率继续保持在34%左右，有利于公司信用继续扩大，进一步降低资金成本。
(4)利润构成、盈利水平的说明
主要会计指标 2000年 1999年 1998年
主营成本率 81% 75% 75%
营业费率 4% 5% 5%
管理费率 3.9% 6% 8%
净利润率 7% 10% 11%
注：营业成本率=营业成本/ 销售收入
销售费率=营业费用/ 销售收入管理费率=管理费用/ 销售收入净利润率=净利润/ 销售收入2000年度的主营成本率比99年略有提高，主要原因是公司产品结构发生变化，主营收入中计算机产品占销售收入的比重加大所致。但公司加强管理，营业费率和管理费率比去年同期降低了3%，初步反映了公司规模效应导致营业费率和管理费率大幅下降的经营特征。
(5)总资产、负债和股东权益变化情况的说明
主要会计指标 2000年 1999年 增减
总资产 5,290,579,684.44 2,563,531,438.43 106.38%
长期负债 261,169,653.37 183,681,688.97 42.18%
股东权益 2,573,611,619.00 1,315,370,625.20 95.66%
本报告期内，股东权益较年初增加了12.58亿元，除2000年当期利润增加了2.4亿元外，还通过增发股份和控股子公司诚志股份上市的资本公积增加实现了股东权益的增值。公司负债总额由99年底的9.87亿元增加到2000年底的18.08亿元，其中流动负债由99年底的8.04亿元增加到2000年底的15.43亿元。目前，公司资产总额已达到52.91亿元，比去年同期25.63亿元，增加了106%，但长期负债增幅较小，资本期限结构还有待进一步改善。
(四)公司投资情况1、募股资金使用情况A.关于配股（具体参见刊登在2000年8月13日中国证券报和上海证券报上中期报告中有关配股说明书募集资金项目使用情况的说明，以及同期的中天信会计师事务所出具的“前次募集资金使用情况专项报告”。）
B.关于增发
增发募集资金承诺项目共八项，计划投资107,442.26万元，实际募集资金89,500万元，资金不足部分由公司自筹资金解决。
为保证项目能够根据市场预期进行实施，2000年公司先期通过银行借款和自有资金，进行项目开发，募集资金到位后偿还借款。
资金使用情况如下表：
单位：万元
事项
项目 承诺 2000年项目 尚余项目 预计 实际
总投资 投资进度 资金 收益 收益
1、网络平台基础设施建设项目 39,632.26 4,319 35,313.26 0
2、网络平台卫星通信系统建设项目
12,210 2,739 9,471 0
3、网络平台资源建设项目
30,000 4,748 25,252 0
4、网络平台管理与支撑环境软件的开发与产业化项目
2,800 500 2,300 0
5、网络平台安全解决方案的开发与产业化项目
4,700 733 3,967 0
6、网络平台认证和支付系统的开发与产业化项目
2,100 877 1,223 0
7、数字校园解决方案的开发及产业化项目
8,000 1,450 6,550 0
8、数字家园（e-home）解决方案的开发及产业化项目
8,000 1,710 6,290 0
合计 107,442.26 17,076 90366.26
其中：
(1)网络平台基础设施建设项目
本项目通过投资开发宽带多媒体数据广播技术、数字电视传输技术及其专用芯片和相关软硬件应用产品，投资建设核心网络中心、省会级网络中心、部分地区级网络中心和镜像站点,形成集通信平台、系统硬件平台、操作系统平台、系统管理平台和基础应用平台为一体的软硬件支撑系统，为用户提供个性化的系统运行服务和技术服务。该项目计划投资39,632.26万元，本报告期投资4,319万元用于开发宽带数据广播系统相关技术和终端设备、研制开发数字电视传输技术及其专用芯片，搭建数据交换中心，以及应用平台管理系统软件的研制开发等。
(2)网络平台卫星通信系统建设项目
本项目将通过投资建设由数据广播中心、卫星中心主站、各地卫星远端站、相关应用软件和设备组成的卫星通信广播系统平台，实现信息发布、远程应用服务、校园接入、社区接入等功能，并以此为基础开展各种数据、数字图像传输及相关的网络和有线广播增值服务等业务。该项目计划投资12,210万元，本报告期投资2,739万元用于购置卫星通讯设备、中央服务器集群和相关应用系统，研制数据广播中心演示系统。
(3)网络平台资源建设项目
本项目利用多媒体信息制作、数据加工等数字化处理技术，通过投资建设以多媒体网络课程、教学素材库、科普及素质教育资源库、商务信息、网上娱乐为主要内容的数据中心，为客户提供各种信息资源和增值服务。该项目计划投资30,000万元，本报告期投资4,748万元完成期刊、报刊增库、多媒体网络课程、教学素材库、科普及素质教育资源库的建设工作。
(4)网络平台管理与支撑环境软件的开发与产业化项目
该项目通过开发基于INTERNET的包括网络应用服务系统、网络应用管理系统、网络资源开发工具等在内的网络平台运行管理与支撑环境系统软件，在确保网络平台安全、高效运行的同时，针对客户的不同需求为客户提供个性化、全方位、开放式服务。该项目计划投资2,800万元，本报告期投资500万元用于数据库建库管理软件和网站支撑软件地开发工作。
(5)网络平台安全解决方案的开发与产业化项目
本项目将通过投资开发包括网络安全技术体系、网络安全组织体系和网络安全管理体系的完整的网络安全解决方案，形成公司的网络安全系统及其系列产品。该项目计划投资4,700万元，本报告期投资733万元用于WebST应用安全平台、NetST防火墙的研制开发及行业安全业务系统的开发工作。
(6)网络平台认证和支付系统的开发与产业化项目
本项目的主要内容是在现有技术基础上，进一步提高技术水平和产品性能，完善和提高基于金融IC卡的网络认证和支付系统。并在IC卡制作和卡终端（IC卡读写设备）生产等方面形成产业规模。该项目计划投资2,100万元，本报告期投资877万元操作系统开发和读卡器、POS机、安全认证设备等客户终端的研制开发。
(7)数字校园解决方案的开发及产业化（含配套设施建设）项目
本项目针对中小学校园网建设的实际需求，开发并实施具有网络环境、教育应用产品、人员培训、技术保障和软性资源等功能在内的校园网建设解决方案。该项目计划投资8,000万元，本报告期投资1,450万元用于多媒体教学系统、教育素材及教学软件、教学辅助设备及相关计算机终端设备等研制和开发工作。
(8)数字家园（e-home）解决方案的开发及产业化（含配套设施建设）项目
本项目以开发数据通讯、语音通讯、图形图像通讯及计算机网络管理、自动化服务等相关技术为核心，实现向用户提供具有智能家居管理、家庭电子商务、技能培训与继续教育、社区医疗及家庭健康保健、小区综合信息服务、公共设备管理、公共安全防范等功能的全面应用解决方案。项目计划投资8,000万元，本报告期投资1,710万元用于家庭智能控制系统、社区呼叫中心、综合信息服务等集成系统研制开发。
2、报告期内其他投资情况A.公司对外投资
本报告期内新增权益性投资(母公司)为23,761.768万元，主要投资组建山东鲁颖电子有限公司、北京清华同方软件股份有限公司、深圳清华同方股份有限公司、清华同方人工环境有限公司和清华同方核技术股份有限公司，其中：
(1)作为战略投资者，投资1,030万元，参与航天机电集团公司、清华大学企业集团发起设立注册资本为5,000万元的航天清华卫星技术有限公司，公司持股20.6%。
(2)公司以吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司的净资产折股5760万股，联合山东沂南县阳都资产运营有限公司组建注册资本为8,000万元的山东清华同方鲁颖电子有限公司，公司持股72%。
(3)公司投资1,000万元，联合河南神火集团成立注册资本为2,000万元的郑州清华神火科技有限公司，公司持股50%。
(4)根据公司战略规划，以现金、资产和所持有的北京鼎新信息系统开发有限公司50%的股权共计2,000万元作为出资，联合清华大学企业集团、科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、北京高科技创业服务中心等单位，发起设立注册资本为5,000万元的清华同方软件股份有限公司，公司持股40%。
(5)根据公司战略规划，出资1,280万元，联合控股子公司清华同方光盘股份有限公司，以及参股公司北京首都旅游股份有限公司、北京高新技术创业投资股份有限公司（更名前北京高新技术产业投资股份有限公司）等单位发起设立注册资本为1.2亿元的深圳清华同方股份有限公司，公司持股10.67%。
(6)根据公司战略规划，出资10,200万元，联合参股公司北京首都旅游股份有限公司、北京高新技术创业投资股份有限公司等单位发起设立注册资本为2亿元的清华同方人工环境有限公司，公司持股51%。
(7)根据公司战略规划，出资5,700万元，联合上海纳米创业投资有限公司、北京市密云县工业开发区总公司等单位发起设立注册资本为7500万元的清华同方核技术股份有限公司，公司持股76%。
(8)公司为进一步加快网络安全领域的发展，对北京清华得实网络安全技术有限公司进行增资扩股，由增资前的338.232万元增资至10,710万元，增资后该公司注册资本3,000万元，公司公司持股35.7%。
B.公司对内投资为适应未来几年的高速发展，公司逐步加大了基础设施的投资力度。目前公司对内投资项目主要有：
①为适应公司未来发展和中关村科技园区的发展，公司投资兴建了清华同方科技广场。广场包括同方科技大厦、现代科技办公大楼及会展中心，规划建设总规模约11万平方米，预计总投资6亿元，2000年年底开工，2003年下半年竣工交付使用。其中同方科技大厦为自用办公用，现代科技办公大楼为外销用房。筹建广场的资金来源，主要来自现代科技办公大楼外销收入。
②公司出资5300万元购买了位于北京海淀上地信息产业基地、建筑面积为1.5万平方米的亚都大厦，并将亚都大厦更名为上地同方产业楼，主要用于办公用房。
③泰豪股份在南昌高科技工业园投资兴建建筑面积1万平米的泰豪信息大厦、2万平米用于智能电站产品和楼宇智能电气产品生产厂房。
④山东清华同方鲁颖电子有限公司在沂南县投资兴建建筑面积1.5万平方米的生产厂房，用于片式元器件的生产。同时，公司针对微型化、集成化和数字化为特征的信息电子产品的快速发展，着手开展对片式元器件及相关材料的研究和产业化项目，本期重点开发系列高感量、大功率、甚高频片式电感材料及产品。(五)公司在技术创新和科研成果孵化方面的情况
公司积极探索多种创新模式，促进成果产业化，通过开发具有自主知识产权的软硬件产品，逐步培养和提高核心技术能力。
公司在2000年度有四项产品被国家科技部评定为国家级重点新产品：变频空调控制器、精子物动（静）态图像检测分析系统、RHAT-301型风速温度仪、变风量系统与装置。有五项产品被国家科技部列入火炬计划项目：移动式大型集装箱检测系统、户式中央空调系统、叠层片式电感元件、变风量空调系统、宽带网综合信息系统。有十一项科研成果通过省部级鉴定：THTF系统IC卡读写器、模块式系统风冷型机房专用空调机、清华同方RH户用热量表、高分子湿敏元件/变送器及温湿度表、TDS-1数字电路实验系统、建筑及空调系统模拟工具包（DEST）开发、新型液柱烟气脱硫除尘集成技术、低温烧结甚高频平面六角软磁铁氧体、低温烧结高磁导率NiZnCu铁氧体、水源热泵机组、清华同方有条件接收系统。此外，“同方产品数据库管理系统”和“三维产品造型与设计系统”获得863/CIMS重大目标产品项目公开评测一等奖。本年度公司还积极组织专利申请，获得专利55项。
(六)公司2001年业务展望
1、进一步提升E战略，实现可持续的高速增长
公司制定的“技术+资本”战略，为经营规模持续四年保持100%的增长指明了发展方向，初步形成了以科技成果产业化为特征的增长战略模式。在此基础上，公司继续探索和实施可持续的增长战略。特别是随着产业结构调整和升级，公司进一步构筑以信息数字化、传输网络化、服务个性化为主线，围绕信息与数字(E&D)、能源与环境(E&E)为主营业务的E战略，将信息技术和能源环境技术融合贯通，不断实施跨领域业务重组，大力开发网络环境下的行业集成应用系统和面向消费者的电子产品与各种终端产品。为此，公司还将积极探索对有技术优势、经营优势、市场优势的中小型高新技术企业和设备先进、管理规范的大中型企业的收购兼并活动，通过高科技产业与传统行业结合，逐步形成一批以成熟高科技技术群和规模化生产基地为基础的产业群，以此奠定高速发展的实业基础。
2、加大产业投入力度，继续保持经营规模的高速增长
为适应公司经营规模的高速增长，公司着手有针对性对有市场发展空间的行业领域进行重点投资，集中发展教育、电力、市政、广电等行业领域。在教育领域，继续加大信息资源的数字化工作、网络课件开发、远程教育基础设施建设；在电力行业，重点开发配电管理系统（EMS），进一步完善电力综合信息管理系统；在市政领域，重点参与社保、医保和市政信息化建设工作；在广电行业领域，开发完善有条件接收系统及其终端产品，为有线网络运营商提供增值服务技术手段。公司还将加大研发投资的支出比重，以提高现有业务领域的关键技术、关键产品的应用水平，同时加速新技术、新产品的市场化进程。
3、完善激励约束机制，营造良好的经营环境
随着经营规模的进一步扩大，公司将按照现代企业制度要求，根据公司实际发展状况，调整董事会成员结构，聘请独立董事，组建董事会下属的薪酬委员会、审计委员会、投资决策委员会等机构，不断提高法人治理结构水平，保证董事会决策的科学性和有效性。在继续保持高科技公司“以人为本”的经营决策灵活性的同时，做好建规建制工作。在此基础上，公司继续实施目标管理制度，进一步充实“资产授权管理、投资回报考核、公司监督运行”的基本管理方针，在充分授权的基础上，规范经营计划的预算制度、风险控制的监督机制，实施激励与约束并重的绩效考核办法，通过强调“事业心、责任心和螺丝钉精神”的团队精神，进一步提高员工创新的积极性和事业发展的空间。此外，公司还参照国外高科技企业实施职工持股计划的经验和做法，制定了股票认股权计划及其相关管理办法，以期为公司未来发展营造良好的经营环境。
(六)董事会日常工作情况
1. 董事会会议简述
(1)2000年4月6日公司召开第一届董事会第十八次会议，会议决议以公告方式刊登在2000年4月10日的中国证券报和上海证券报上。
(2)2000年8月9日公司召开第一届董事会第十九次会议。会议决议以公告方式刊登在2000年8月13日的中国证券报和上海证券报上。
(3)2000年10月19日召开第一届董事会第二十次会议。
(4)2000年11月20日召开第一届董事会第二十一次会议。
2、报告期内，公司实施利润分配、发行新股的情况
(1)公司于2000年5月12日在中国证券报和上海证券报上刊登每10股转增4股的资本公积金转增股本方案，于5月19日转增股本上市交易。
(2)公司于2000年12月4日在中国证券报和上海证券报上刊登增发股数2000股，每股46元的增发招股意向书，所增发的股份于12月27日上市流通。其中向一般法人投资者配售股份于2001年3月27日上市流通。
(七)公司董事、监事、高级管理人员及员工情况
1、本报告年度任职的公司董事、监事和高管人员简介及持股情况说明
姓名 年龄 任职 任期 年初持股数 增持股数 年末持股数 备注
梁尤能先生 64 董事长 97年6月～01年6月 不受薪
荣泳霖先生 53 副董事长97年6月～01年6月 0 0 不受薪
宋军先生 38 董事 98年6月～01年6月 0 0 0 不受薪
陆致成先生 51 董事兼总裁
97年6月～01年6月 49,344 19,738 69,082
王锡清先生 54 董事兼常务副总裁
99年6月～01年6月 0 0 0
龙大伟先生 36 董事 97年6月～01年6月 14,803 6,201 21,004 不受薪
王岩先生 39 董事 99年6月～01年6月 0 0 0 不受薪
陈小悦先生 52 监事会主席
97年6月～01年6月 7,402 2,961 10,363 不受薪
涂孙红女士 34 监事 99年6月～01年6月 0 0 0 不受薪
钱明光先生 52 监事 97年6月～01年6月 14,803 5,921 20,724
韩美兰女士 52 副总裁 97年6月～01年6月 46,877 18,751 65,628
陈兆祥先生 52 副总裁 97年6月～01年6月 14,803 5,921 20,724
戴福根先生 57 副总裁 97年6月～01年6月 15,790 6,316 22,106
孙岷先生 32 董事会秘书
97年6月～01年6月 4,934 1,974 6,908
注：本报告年度公司向董事、监事及高级管理人员实施每10股转增4股的方案，致使所持股数发生变动。
2、报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员受薪情况说明
报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员共七人在本公司受薪，其中：年薪在20万元至25万元区间内有一人；年薪在15万元至20万元区间内有三人；年薪在10万元至15万元区间内有三人。
3、本报告期内公司董事、监事、高管人员变动及增补的情况说明
本报告期内本报告年度内副总裁诸学农先生因工作变动，经第一届董事会第二十一次会议审议通过，诸学农先生不再担任副总裁之职。
（八）本年度财务决算、利润分配、资本公积金转增预案
根据公司2000年度财务审计报告，公司在2000年实现净利润235,975,548.82元，在提取10%的法定公积金23,975,554.88元和10%的法定公益金23,975,554.88元后，累计未分配利润共计408,727,727.58元。根据公司发展需要，以累计未分配利润为基数，计提20%任意盈余公积金，共计81,745,545.52元, 本年度可向股东分配的利润为326,982,182.06元。
公司董事会拟定的2000年利润分配和资本公积金转增股本预案是：以2000年12月31日总股本383,074,634股为基准，向全体股东以每10股派送现金红利1元（含税），共计38,307,463.4元，尚余可供分配的利润288,674,718.66元留待以后年度分配；以2000年12月31日总股本383,074,634股为基准，用资本公积金以每10股转增5股的比例，转增股本191,537,317股(每股面值1元)，转增前可转增的资本公积金为1,703,878,168.23元，转增后资本公积金结余为1,512,340,851.23元。
（九）2001年度利润分配计划
(1) 公司利润分配和资本公积金转增股本实施原则是：业绩增长与股本扩张保持同步。
(2)公司预计在2001年财务决算后，进行一次利润分配，其中2001年实现净利润用于股利分配的比例不少于20%，2000年累计形成未分配利润用于2001年度利润分配的比例不少于20%；在分配形式上采用送股或现金或现金与送股相结合的方式，其中采用现金与送股相结合的分配方式中现金红利占拟分配股利的比例不少于10%。
(3)鉴于以上2001年利润分配计划需要董事会提交议案并经股东大会审议通过才能实施，公司董事会将保留根据公司发展和经营状况对其作出相应调整的权利。
六、监事会报告
1、2000年4月6日召开第一届监事会第五次会议，会议决议以公告方式刊登在2000年4月10日的中国证券报和上海证券报上。
2、2000年8月9日召开第一届监事会第五次会议，会议决议以公告方式刊登在2000年8月13日的中国证券报和上海证券报上。
七、重大事项
1.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内无公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。
3、报告期内无公司控股股东变更、公司董事会换届、改选或半数以上成员变动，公司总裁变更，公司解聘董事会秘书的情况发生。
4、报告期内公司出资5300万元购买位于北京海淀上地信息产业基地的亚都大厦，大厦建筑面积1.5万平方米，土地使用年限50年。
5、本报告期未发生关联交易事项。
6、公司已按照现代法人治理结构实施了人员、资产、财务的“三分开”。本报告期未发生违反情况。
人员方面：公司在劳动、人事、工作管理等方面完全独立。公司总裁、副总裁及高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位担任职务。
财务方面：公司具有独立的会计核算系统，开设独立银行帐户、进行独立纳税。所有财务人员未在股东单位任职。
资产方面：公司拥有独立的产供销系统，拥有的工业产权、商标、非专利技术等无形资产与股东单位无关。其中公司拥有的工业产权、非专利技术等无形资产属清华大学所有或公司与清华大学共有的部分，本公司已在上市招股说明书中披露与清华大学签署相关长期协议，向清华大学交付技术使用费，获得其独家使用权。
7、本报告期，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、本报告期聘任会计师事务所：中天信会计师事务所
9、本年度无重大担保、租赁经营和抵押事项。
10、报告期内公司未发生更改名称或股票简称的情况。
八、财务报告
（一）审计报告公司财务报告经中信会计师事务所注册会计师张克东、孟德荣审计，出具无保留意见的中天信会审字（2001）第058号审计报告。
（二）会计报表（附后）
（三）本期会计政策或核算方法与上年度一致(具体内容参见年报正文)
（四）控股子公司情况
1、纳入合并范围的子公司情况（单位万元）：
企业名称 主营业务 注册资本 持股比例
北京清华瑞泰控制工程有限公司 人工环境的特种控制仪表 40万美元 60%
清华泰豪科技股份有限公司 电子计算机产品及机电设备 9305.6828 35%
北京清华得实网络安全技术有限公司
网络安全软件和技术服务 3000 35.70%
江西无线电厂 通信设备、电子产品 3177 100%
诚志股份有限公司 日用化学、专用化学用品开发、
制造销售 11950 21.53%
中国学术期刊（光盘版）电子杂志社
编辑、出版、发行学术期刊 100 100%
山东清华同方鲁颖电子有限公司 中高压电容器制造、销售 8000 72%
北京中钞同方智能卡有限公司 智能卡、磁条卡的开发、销售 300 50.1%
北京清华同方机电工业有限公司 人工环境控制设备的制造、销售 1000 80%
清华同方光盘股份有限公司 光盘产品、技术、系统的开发、
研制、销售 10000 53%
北京清华同方房地产开发有限公司
房地产开发 2000 100%
江西京鹰汽车新技术有限责任公司
汽车后视镜及相关光学产品 1900 94.74%
清华同方核技术股份有限公司 射线装置和仪器仪表开发生产 7500 76%
清华同方人工环境有限公司 人工环境产品的技术开发 20000 51%
深圳清华同方股份有限公司 数字音频及信息产业产品 12000 61.67%
公司2000年合并报表单位发生变化，列示如下：
(1)山东清华同方鲁颖电子有限公司为公司根据吸收合并协议的有关规定与山东省沂南县国资局共同投资设立的有限责任公司、公司持股比例为72%；
(2)北京清华同方房地产开发有限公司本期纳入合并报表范围，其中公司的控股子公司-北京清华同方机电工业有限公司持有其20%的股份，由此公司纳入合并报表范围的持股比例为100%；
(3)江西京鹰汽车新技术有限责任公司本期纳入合并报表范围，其中公司的控股子公司-诚志股份有限公司持有其77.90%的股份，公司纳入合并报表范围的持股比例为94.74%；
(4)清华同方核技术股份有限公司为公司2000年发起设立的控股子公司，公司持有其76%的股权，本期纳入合并报表范围；
(5)清华同方人工环境有限公司为公司2000年发起设立的控股子公司，公司持有其51%的股权，本期纳入合并报表范围；
(6)深圳清华同方股份有限公司为公司2000年参与发起设立的控股子公司，其中公司的控股子公司-清华同方光盘股份有限公司持有其51%的股份，由此公司纳入合并报表范围的持股比例为61.67%；
(7)公司的控股子公司-诚志股份有限公司在2000年6月成功向社会公开发行4800万A股，公司的持股比例也相应变更为21.53%并继续对其拥有实质控制权，根据公司合并政策本期纳入公司合并范围；公司持有清华泰豪科技股份有限公司35%的股份并拥有实质控制权，根据公司合并政策本期纳入公司合并范围。上述两公司2000年度会计报表由中磊会计师事务所有限责任公司审计，并分别出具了“中磊审字（2001）2032号”、“中磊审字（2001）2016号”无保留意见的审计报告。
2、未纳入合并范围的子公司情况（单位万元）：
企业名称 主营业务 注册资本 持股比例
辽宁清华同方科贸有限责任公司 计算机及信息产品 200 80%
吉林清华同方科贸有限责任公司 计算机及信息产品 200 80%
黑龙江清华同方科贸有限责任公司 计算机及信息产品 100 75%
上述公司由于其资产、收入及利润总额与公司相应项目相比，所占比例很小，因此本年度未将其予以合并。（五）承诺事项截止至2000年12月31日，本公司无其他重大承诺。
（六）或有事项截止2000年12月31日止，公司不存在未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、债务担保等或有事项。
清华同方股份有限公司董事会
2001年3月27日
资产负债表
编制单位：清华同方股份有限公司 2000.12.31 单位：人民币元
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1746307312.12 1242290762.87
短期投资 62756993.84 59168073.29
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 62756993.84 59168073.29
应收票据 51406016.12 43109853.4
应收股利 6021499.6
应收利息
应收帐款 407138173.01 157592107.48
其它应收款 124268486.97 116841966.97
减：坏帐准备 14095010.33 1221762.84
应收帐款净额 517311649.65 273212311.61
预付帐款 556926891.55 349479462.51
应收补贴款 15209953.98
存货 934893069.91 493243203.24
减：存货跌价准备 12849114.31 7295621.33
存货净额 922043955.6 485947581.91
待摊费用 5752922.02 3853673.35
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 3877715694.88 2463083218.54
长期投资：
长期股权投资 217232952.42 671815355.75
长期债权投资 53790
其它长期投资
长期投资合计 217286742.42 671815355.75
减：长期投资减值准备 2741550
长期投资净额 214545192.42 671815355.75
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 617872403.16 149765628.07
减：累计折旧 160205013 22374708.66
固定资产净值 457667390.16 127390919.41
工程物资
在建工程 314564134.21 246659168.68
固定资产清理
待处理固定资产净损失 61788
固定资产合计 772293312.37 374050088.09
无形及其它资产：
无形资产 363112058.1 124012664.83
开办费 13563894.17 1669955.55
长期待摊费用 49349532.5 17492520.97
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 426025484.77 143175141.35
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 5290579684.44 3652123803.73
流动负债：
短期借款 185730000 50000000
应付票据 113696474.6 94370894
应付帐款 598719256.65 344052909.53
预收帐款 342245233.69 258644249.03
代销商品款 -8320
应付工资 9246241.39
应付福利费 35686772.11 28859026.48
应付股利 52362827.14 38307463.4
应付税金 50582702.1 16828419.09
其它应交款 3604509.86 214195.7
其它应付款 139630662.84 90260580.08
应付短期债券
预提费用 2480732.96 217658
一年内到期的长期负债 8575800
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1542552893.34 921755395.31
长期负债：
长期借款 267576200 150640000
应付债券
长期应付款 8616456.21 49483.11
住房周转金 -15023002.84 954137.3
其它长期负债
长期负债合计 261169653.37 151643620.41
递延税项：
递延税项贷款 5113169.01 5113169.01
负债合计：
负债合计 1808835715.72 1078512184.73
少数股东权益：
少数股东权益 908132349.72
股东权益：
股本 383074634 383074634
资本公积金 1703878168.23 1703878168.23
盈余公积 197984098.11 197984098.11
其中：公益金 57239187.24 57239187.24
未确认的外资损失
未分配利润 288674718.66 288674718.66
外币报表折算差额
股东权益合计 2573611619 2573611619
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 5290579684.44 3652123803.73
资产负债表
编制单位：清华同方股份有限公司 1999.12.31 单位：人民币元
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 510892317.95 392919354.29
短期投资 201000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 201000
应收票据 5298068.92 107825
应收股利 2552634.53
应收利息
应收帐款 280557820.04 156813102.4
其它应收款 169188389.47 87837155.62
减：坏帐准备 4117474.46 970200.08
应收帐款净额 445628735.05 243680057.94
预付帐款 300603381.96 224837978.92
应收补贴款 8033097.97
存货 433129242.82 282402883.52
减：存货跌价准备 10414390.32 8888611.31
存货净额 422714852.5 273514272.21
待摊费用 9934159.05 3907046.22
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1703305613.4 1141519169.11
长期投资：
长期股权投资 58933983.74 307117786.44
长期债权投资 53790
其它长期投资
长期投资合计 58987773.74 307117786.44
减：长期投资减值准备 2741550
长期投资净额 56246223.74 307117786.44
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 470151383.04 85817504.73
减：累计折旧 130397780.63 19440092.46
固定资产净值 339753602.41 66377412.27
工程物资
在建工程 203719289.65 187796478.76
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 543472892.06 254173891.03
无形及其它资产：
无形资产 186469157.17 97433936.1
开办费 12784075.83 2504933.19
长期待摊费用 61253476.23 38128007.14
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 260506709.23 138066876.43
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2563531438.43 1840877723.01
流动负债：
短期借款 160850000 70000000
应付票据 16482540
应付帐款 232391986.68 142468085.12
预收帐款 181293445.86 172971402.14
代销商品款
应付工资 17866145.07
应付福利费 18338012.33 15922698.4
应付股利 3464219.44
应付税金 43622467.35 13976500.66
其它应交款 4783515.27 301205.84
其它应付款 119563343.85 85986631.85
应付短期债券
预提费用 5581191.52 307328
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 804236867.37 501933852.01
长期负债：
长期借款 167881000 23319000
应付债券
长期应付款 12911655.84 49483.11
住房周转金 -1722923.98 204762.69
其它长期负债 4611957.11
长期负债合计 183681688.97 23573245.8
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 987918556.34 525507097.81
少数股东权益：
少数股东权益 260242256.89
股东权益：
股本 259339024 259339024
资本公积金 766178030.67 766178030.67
盈余公积 69216010.67 69216010.67
其中：公益金 33727916.28 33727916.28
未确认的外资损失
未分配利润 220637559.86 220637559.86
外币报表折算差额
股东权益合计 1315370625.2 1315370625.2
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2563531438.43 1840877723.01
现金流量表
编制单位：清华同方股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 3729304322.43 2725721957.25
收取的租金 7983458.64
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 6294661.55
收到的其它与经营活动有关的
现金 116324318.06 40106801.27
经营活动产生的现金流入小计 3859906760.68 2765828758.52
购买商品、接受劳务支付的现
金 3127407338.49 2265505709.09
经营租赁所支付的现金 2222415.16
支付给职工以及为职工支付的
现金 155845348.22 88902017.12
支付的增值税款 48539310.88 19522076.05
支付的所得税款 24222331.35 11481971.78
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 40369965.78 30771429.35
支付的其它与经营活动有关的
现金 277702615.73 132643726.17
经营活动产生的现金流出小计 3676309325.61 2548826929.56
经营活动产生的现金流量净额 183597435.07 217001828.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 74372062.1 49729123.01
分得股利或利润所收到的现金 794519.72 794519.72
取得债券利息收入所收到的现
金 55080
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 3258042 26787
收到的其它与投资活动有关的
现金 13018851.03 12695629.27
投资活动产生的现金流入小计 91498554.85 63246059
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 337504269.98 225859045.64
权益性投资所支付的现金 315308490.22 205232215.23
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 35905.89
投资活动产生的现金流出小计 652848666.09 431091260.87
投资活动产生的现金流量净额 -561350111.24 -367845201.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 1506345200 895000000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 649680000 510000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 550000
筹资活动产生的现金流入小计 2156575200 1405000000
偿还债务所支付的现金 511579000 382679000
发生筹资费用所支付的现金 7825330 4221730
分配股利或利润所支付的现金 347200.1
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 23652673.68 17895646.59
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 14595.4
筹资活动产生的现金流出小计 543418799.18 404796376.59
筹资活动产生的现金流量净额 1613156400.82 1000203623.41
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 11269.52 11158.08
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 1235414994.17 849371408.58
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 235975548.82 235975548.82
加：少数股东损益 58917051.5
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 9977535.87 251562.76
固定资产折旧 38802611.62 9762255
无形资产及其他资产摊销 18517500.21 9553368.05
待摊费用的减少（减增加） 819437.77 53372.87
预提费用的增加（减减少） 3100458.56 -89670
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -2774085.56
固定资产报废损失 151948.95
财务费用 22056318.75 16142552.16
投资损失（减收益） 135823.66 -45102056.44
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -345961291.29 -217696345.79
经营性应收项目的减少（减增
加） -302775268.34 -221815008.92
经营性应付项目的增加（减减
少） 442241827.64 428447323.67
增值税增加净额
其它 4412016.91 1518926.78
经营活动产生的现金流量净额 183597435.07 217001828.96
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 1746307312.12 1242290762.87
减：货币资金的期初余额 510892317.95 392919354.29
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1235414994.17 849371408.58
利润及利润分配表
编制单位：清华同方股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 3318847055.57 2403465991.81
减：折扣与折让 26749.26
主营业务收入净额 3318820306.31 2403465991.81
减：主营业务成本 2696492420.09 2006173788.52
主营业务税金及附加 32713895.19 26455256.48
二、主营业务利润 589613991.03 370836946.81
加：其他业务利润 22155362.12 10119106.36
减：存货跌价损失 4184517.5 156803.53
营业费用 137557861.22 93847316.94
管理费用 129918286.53 63752993.98
财务费用 22847669.91 16294696.78
三、营业利润 317261017.99 206904241.94
加：投资收益 -135823.66 45102056.44
期货损益
补贴收入 11878206.84
营业外收入 7434560.65 1058308.14
以前年度损益调整
减：营业外支出 2588623.22 686555.82
分给外单位利润
四、利润总额 333849338.6 252378050.7
减：所得税 38956738.28 16402501.88
少数股东损益 58917051.5
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 235975548.82 235975548.82
加：年初未分配利润 219947288.52 219947288.52
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 455922837.34 455922837.34
减：提取法定盈余公积金 23597554.88 23597554.88
提取法定公益金 23597554.88 23597554.88
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 408727727.58 408727727.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 81745545.52 81745545.52
应付普通股股利 38307463.4 38307463.4
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 288674718.66 288674718.66
利润及利润分配表
编制单位：清华同方股份有限公司 1999年度 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 1668432953.75 1076425046.09
减：折扣与折让 27291.89
主营业务收入净额 1668405661.86 1076425046.09
减：主营业务成本 1257542901.8 836086580.18
主营业务税金及附加 21409824.64 15669265.59
二、主营业务利润 389452935.42 224669200.32
加：其他业务利润 17263564.27 4819866.21
减：存货跌价损失 1560790.17 430380.56
营业费用 82747325.65 48679454.38
管理费用 99693966.83 55642052.62
财务费用 13062251.21 8033307.27
三、营业利润 209652165.83 116703871.7
加：投资收益 -488827 50559382.77
期货损益
补贴收入 7776630.67 100000
营业外收入 4435994.36 3633938.03
以前年度损益调整
减：营业外支出 2300014.79 742064.25
分给外单位利润
四、利润总额 219075949.07 170255128.25
减：所得税 23109011.6 9406769.39
少数股东损益 35118578.61
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 160848358.86 160848358.86
加：年初未分配利润 146325568.78 146325568.78
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 307173927.64 307173927.64
减：提取法定盈余公积金 16084835.89 16084835.89
提取法定公益金 16084835.89 16084835.89
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 275004255.86 275004255.86
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 54366696 54366696
八、未分配利润 220637559.86 220637559.86
