重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本季度财务会计报告未经审计。
一 重要提示（见另文）
二 公司基本情况
（一）股票上市交易所： 上海证券交易所
股票简称： 莱钢股份
股票代码： 600102
（二）董事会秘书： 丁志刚
证券事务代表： 侯祥银
联系地址： 山东省莱芜市钢城区
电 话： （0634）6820601、6820011
传 真： （0634）6821094
电子信箱： mishuke＠mail.laigang.com
（三）主要财务数据和指标
项 目 单位 2002年1-9月 2001年1-9月
净利润 万元 28,186.59 ----
扣除非经常性损益后的净利润 万元 29,895.38 ----
净资产收益率（全面摊薄） % 7.24 ----
净资产收益率（加权平均） % 8.15 ----
每股收益（全面摊薄） 元 0.31 ----
每股收益（加权平均） 元 0.32 ----
扣除非经常性损益后的净资产收
益率（加权平均） % 8.65 ----
2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益（不包含少数股东权益） 万元 389,576.97 323,181.67
每股净资产 元/股 4.22 3.71
调整后每股净资产 元/股 4.19 3.69
注：非经常性损益总额（税后损益）为：-1,708.79万元：
1、固定资产减值准备：-1,192.67万元；
2、资产处置损益：-250.00万元；
3、其他营业外净支出：-266.12万元。
三 股本变动和主要股东持股情况
（一）2002年7月,公司实施2001年度配股方案,股份总数及结构变动情况见下表：
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋、-） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
1.未上市流通股份
国有法人股 715,182,000 4,291,092 4,291,092 719,473,092
未上市流通股份合计 715,182,000 4,291,092 4,291,092 719,473,092
2.已上市流通股份
人民币普通股 156,000,000 46,800,000 46,800,000 202,800,000
已上市流通股份合计 156,000,000 46,800,000 46,800,000 202,800,000
3.股份总数 871,182,000 51,091,092 51,091,092 922,273,092
（二）报告期末公司股东总数为90,589人。
（三）主要股东情况：
1、报告期末公司前十名股东持股情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股类别 比例（%） 报告期所 所持股份
持股份增 的质押、冻
减变动情况 结、托管情况
莱芜钢铁集团有限公司 719,473,092 国有法人股 78.01 增加4,291,092股 无
海通证券 10,931,567 社会公众股 1.19 减少3,617,705股 无
裕阳基金 874,783 社会公众股 0.09 增加201,873股 未知
华宝信托 841,531 社会公众股 0.09 增加309,000股 未知
李明舒 587,600 社会公众股 0.06 增加135,600股 未知
兴和基金 532,198 社会公众股 0.06 增加103,991股 未知
董建伟 516,150 社会公众股 0.06 减少260,170股 未知
李卫伟 371,018 社会公众股 0.04 无变化 未知
唐千紫 321,410 社会公众股 0.03 增加35,710股 未知
天天储运 287,100 社会公众股 0.03 未知 未知
2、公司前10名股东之间未发现存在关联关系。
3、公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。
（四）报告期内公司控股股东未发生变化。
四 经营情况阐述与分析
（一）报告期经营情况
公司主营业务为钢铁产品的生产和销售。公司主要产品为钢材,包括普通钢和特殊钢,其中普通钢主要有以H型钢为主的型钢和螺纹钢,特殊钢主要有轴承钢和齿轮钢。公司所涉及主要行业为黑色金属冶炼及压延加工业。报告期内,公司按照年度生产经营计划的部署,认真贯彻严细实管理方针,落实成本系统优化措施,加大结构调整及新产品开发力度,进一步开拓市场,生产稳定顺行,积极推进技改技措工程及新建项目的达产达效,主要技术经济指标有所提升,核心竞争力进一步增强,取得了良好的经营业绩。1-9月份,公司共生产生铁148.06万吨、钢199.81万吨、钢材209.46万吨,钢材实物产销率达到100.11%；实现主营业务收入42.61亿元,主营业务利润6.93亿元,净利润2.82亿元,每股收益0.31元,净资产收益率7.24%。
（二）报告期投资情况
1、募集资金投资项目情况：报告期内公司实施配股方案,实际募集资金38084.50万元。按照配股说明书用途,本次募集资金将投入干熄焦工艺与装备及化学产品净化回收系统改造、4＃焦炉技术改造、备煤及输焦系统技术改造等3个项目,不足部分由公司自筹解决。报告期内上述项目处于施工准备阶段,募集资金尚未投入,已存入银行。
2、非募集资金主要投资项目情况：750m3高炉技术改造项目投入12941万元；4＃转炉工程项目投入2981万元；105m2烧结机技术改造项目投入957万元；合金钢连铸机项目投入3986万元；特殊钢厂小型车间改造项目投入2954万元。
（三）报告期经营成果及期末财务状况
1、经营成果方面
项 目 金额（万元） 增（＋）减（-）
2002年1-9月份 2001年1-9月份 比例（%）
主营业务收入 426,089.21 370,831.61 14.90
主营业务利润 69,344.70 67,037.76 3.44
净利润 28,186.59 39,722.77 -29.04
净利润下降主要是因为公司不再享受企业所得税优惠政策以及营业外支出增加固定资产减值准备所致。
项 目 金额（万元） 占利润总额的比例（%）
2002年1-9月份 2002年1-6月份 2002年1-9月份 2002年1-6月份
利润总额 42,617.86 27,716.10
主营业务利润 69,344.70 45,224.54 162.71 163.17
其他业务利润 195.29 2.13 0.46 0.01
期间费用 24,371.70 15,160.42 57.19 54.70
投资收益
补贴收入
营业外收支净额 -2,550.44 -2,350.14 -5.98 -8.48
公司无重大季节性收入及支出,无重大非经常性损益等。
2、财务状况方面
项 目 金额（万元） 占总资产的比例（%）
期末数 年初数 期末数 年初数
总资产 660,125.76 559,298.48 ---- ----
应收票据 48,616.29 24,534.30 7.36 4.39
应收账款 14.923.29 13,431.26 2.26 2.40
其他应收款 6,619.04 1,867.20 1.00 0.33
存货 95,621.78 103,033.45 14.49 18.42
在建工程 70,390.91 23,188.18 10.66 4.15
在建工程增加主要是因为公司执行年度生产经营计划进行工艺结构调整和技改投入所致。
公司无重大委托理财、资金借贷行为,无重大逾期债务。
3、或有事项与期后事项
公司无重大诉讼、仲裁事项,无重大对外担保事项,无重大资产负债表日后事项。
4、其他重要事项
公司生产经营环境、政策法规未发生重大变化,无重大资产收购及出售、企业购并行为,无重大合同履行事项,公司或股东无承诺事项。
公司与控股股东莱芜钢铁集团有限公司之间符合《上海证券交易所股票上市规则》第7.3.15条的规定的关联交易7-9月累计金额41537万元、1-9月累计金额137329万元；报告期内公司将冷轧带钢部分资产1235.45万元出售给莱芜钢铁集团有限公司的关联交易已于8月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。
五 财务报告
公司本季度财务报告未经审计。
简要合并资产负债表
2002年9月30日
编制单位：莱芜钢铁股份有限公司 金额单位：人民币万元
项 目 年初数 期末数 项目 年初数 期末数
流动资产 162,035.63 243,392.23 流动负债 118,829.42 159,602.93
长期投资 6,936.39 6,936.39 长期负债 115,902.40 109,578.65
固定资产净值 366,442.90 341,644.66 少数股东权益 1,385.00 1,367.22
无形资产及其他资产 1,620.65 417.59 股东权益 323,181.67 389,576.97
资产总计 559,298.48 660,125.76 负债及股东权益总计 559,298.48 660,125.76
简要合并利润表
2002年1-9月
编制单位：莱芜钢铁股份有限公司 金额单位：人民币万元
项 目 2002年7-9月 2002年1-9月
主营业务收入 149,459.90 426,089.21
主营业务利润 24,120.16 69,344.70
其他业务利润 193.16 195.29
期间费用 9,211.28 24,371.70
投资收益
营业外收支净额 200.30 -2,550.44
所得税 4,436.10 14,449.05
净利润 10,475.16 28,186.59
公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
董事长：李名岷
莱芜钢铁股份有限公司董事会
二0 0二年十月二十六日
