现金流量表
| 报告期 |
2011-09-30 |
2011-06-30 |
2011-03-31 |
2010-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
278170971 |
182912395 |
30276308 |
443088985 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
17275067552 |
10082675814 |
5618626053 |
25225565938 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
973005787 |
892657872 |
302040952 |
1103096338 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13935993956 |
8148322130 |
4822829213 |
20384901427 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
354469439 |
245344578 |
139282963 |
487897174 |
| 经营活动现金流出小计 |
15998427974 |
9853294603 |
5709763020 |
23013172468 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1276639578 |
229381211 |
-91136967 |
2212393470 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
766109 |
762455 |
-- |
-- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
766109 |
762455 |
-- |
-- |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
351193707 |
302084211 |
160991735 |
642074588 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
521193707 |
302084211 |
160991735 |
643852857 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-520427598 |
-301321756 |
-160991735 |
-643852857 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
1433445173 |
1072199701 |
973759500 |
2386884641 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
0 |
0 |
7000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1433445173 |
1072199701 |
973759500 |
2393884641 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2783243223 |
1448433871 |
851000000 |
2862921772 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
0 |
0 |
15323715 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3091816510 |
1731802481 |
1026998358 |
3317924638 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1658371337 |
-659602780 |
-53238858 |
-924039997 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5280686 |
-4164934 |
-2478725 |
-3701074 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-907440043 |
-735708259 |
-307846285 |
640799542 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
0 |
198261253 |
0 |
123784478 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
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-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
0 |
549313309 |
0 |
1110103359 |
| 无形资产摊销 |
-- |
371726 |
-- |
735143 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
7794320 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7887183 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
0 |
148193249 |
0 |
423140088 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
103462026 |
-- |
-845395347 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
0 |
-508423723 |
0 |
1054649197 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
0 |
-273154928 |
0 |
330681416 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
0 |
3296333 |
0 |
-859506 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
229381211 |
-- |
2212393470 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
696677121 |
-- |
1432385381 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1432385381 |
-- |
791585839 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-735708259 |
-- |
640799542 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
-- |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16996787581 |
9899654419 |
5588349746 |
24613960409 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
109000 |
109000 |
0 |
168516544 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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