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公司公告

莱钢股份:2009年第三季度报告2009-10-20  

						莱芜钢铁股份有限公司

    2009 年第三季度报告

    二○○九年十月二十日莱芜钢铁股份有限公司 2009 年第三季度报告

    2

    目录

    1.重要提示……………………………………………………………………………3

    2.公司基本情况………………………………………………………………………3

    3.重要事项……………………………………………………………………………4

    4.附录…………………………………………………………………………………7

    5.公司董事、高管人员书面确认意见………………………………………………12莱芜钢铁股份有限公司 2009 年第三季度报告

    3

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在

    任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

    担个别及连带责任。

    1.2 公司独立董事王爱国先生、迟京东先生因事未能参加会议,均书面委托独立董事

    翁宇庆先生代为行使表决权。

    1.3 本公司季度财务报告未经审计。

    1.4 公司董事长陈向阳先生、财务主管及会计机构负责人陈明玉先生声明:保证季度

    报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:元 币种:人民币

    主要会计数据 本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上年度期

    末增减(%)

    总资产 16,241,160,964.41 17,474,836,820.19 -7.06

    所有者权益(或股东权益) 5,627,983,613.99 5,936,877,183.94 -5.20

    归属于上市公司股东的每股净资产 6.10 6.44 -5.28

    年初至报告期末(1-9 月) 比上年同期增减(%)

    经营活动产生的现金流量净额 1,323,237,142.73 185.16

    每股经营活动产生的现金流量净额 1.43 186.00

    报告期(7-9 月)

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    本报告期比上年同期增

    减(%)

    归属于上市公司股东的净利润 426,337,324.79 -171,188,370.29 89.24

    基本每股收益 0.462 -0.186 89.34

    扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.126 -

    稀释每股收益 0.462 -0.186 89.34

    全面摊薄净资产收益率(%) 7.58 -3.04 增加4.14 个百分点

    扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.61 -2.06 增加4.19 个百分点

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(1-9 月)

    非流动性资产处置损益 -51,561,460.40

    各种形式的政府补贴 223,601.00

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,929,603.10

    其他符合非经常性损益定义的损益项目 -40,054,556.87

    少数股东损益影响金额 8,526.59

    所得税影响数 18,384,529.80

    合计 -55,069,756.78莱芜钢铁股份有限公司 2009 年第三季度报告

    4

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表(已完成股权分

    置改革)

    单位:股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用□不适用

    3.1.1 财务状况分析

    金额(元)

    项目

    2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日

    增(+)减(-)比率(%)

    应收票据 1,278,036,752.43 2,267,016,870.00 -43.62

    应收账款 62,016,550.70 125,933,667.28 -50.75

    预付账款 243,793,998.83 129,516,274.04 88.23

    其他应收款 33,578,735.25 10,222,223.52 228.49

    短期借款 399,062,550.00 199,101,700.00 100.43

    应交税费 -9,594,274.09 348,225,312.29 -102.76

    一年内到期的非流动负债 1,931,013,415.83 772,031,511.72 150.12

    重大变化分析:

    1)应收票据减少主要系采购支出以银行承兑汇票方式结算及提高产品销售现汇

    收款比例所致;

    2)应收账款减少主要系清收以前年度应收款项所致;

    3)预付账款增加主要系预付原料款增加所致;

    4)其他应收款增加主要系暂付莱芜市土地储备中心土地款所致;

    5)短期借款增加主要系银行短期借款增加所致;

    6)应交税费减少主要系税金实现减少所致;

    7)一年内到期的非流动负债增加主要系一年内到期的长期借款增加所致。

    股东总数(户) 41,288

    前10 名无限售条件股东持股情况

    股东名称

    期末持有无限售条件

    流通股的数量

    股份种类

    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 15,584,442 人民币普通股

    山东省经济开发投资公司 10,689,940 人民币普通股

    交通银行-海富通精选证券投资基金 10,000,948 人民币普通股

    博时价值增长证券投资基金 8,567,338 人民币普通股

    中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 8,487,176 人民币普通股

    中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 7,999,595 人民币普通股

    海通-中行-FORTIS BANK SA/NV 7,064,725 人民币普通股

    交通银行股份有限公司-建信优势动力股票型证券投资基金 6,200,926 人民币普通股

    中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 6,200,000 人民币普通股

    交通银行-中海优质成长证券投资基金 5,718,651 人民币普通股莱芜钢铁股份有限公司 2009 年第三季度报告

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    3.1.2 经营成果分析

    金额(元)

    项目

    2009 年1-9 月 2008 年1-9 月

    增(+)减(-)比率(%)

    营业收入 20,079,967,001.40 33,663,928,625.60 -40.35

    营业成本 18,755,939,205.10 30,110,707,182.26 -37.71

    营业税金及附加 75,450,050.65 372,534,507.36 -79.75

    销售费用 105,601,059.55 441,681,035.34 -76.09

    资产减值损失 1,464,341.34 -13,471,859.92 -

    投资收益 1,000,000.00 3,000,000.00 -66.67

    营业利润 -117,031,426.88 1,072,371,672.49 -110.91

    营业外收入 50,545,862.98 7,602,220.73 564.88

    营业外支出 83,954,119.28 43,529,324.96 92.87

    利润总额 -150,439,683.18 1,036,444,568.26 -114.51

    所得税 18,966,374.94 153,841,901.57 -87.67

    归属于母公司所有者的净利润 -171,188,370.29 878,754,812.23 -119.48

    少数股东损益 1,782,312.17 3,847,854.46 -53.68

    重大变化分析:

    1)营业收入减少主要系钢材价格下降所致;

    2)营业成本减少主要系采购成本下降所致;

    3)营业税金及附加减少主要系增值税及出口关税减少所致;

    4)销售费用减少主要系改变运费结算方式,运输费用减少所致;

    5)资产减值损失增加主要系应收款项坏账准备增加所致;

    6)投资收益减少主要系对外投资收益减少所致;

    7)营业外收入增加主要系收到财政补贴增加所致;

    8)营业外支出增加主要系支付货船长期运输合同(COA)违约金所致;

    9)营业利润、利润总额、所得税费用及归属于母公司所有者的净利润减少主要

    系钢材价格下降,产品盈利能力降低所致;

    10)少数股东损益减少主要系营销子公司盈利下降所致。

    3.1.3 现金流量分析

    金额(元)

    项目

    2009 年1-9 月 2008 年1-9 月

    增(+)减(-)比率(%)

    经营活动产生的现金流量净额 1,323,237,142.73 464,029,599.37 185.16

    筹资活动产生的现金流量净额 -397,180,961.15 703,223,027.63 -156.48

    重大变化分析:

    1)经营活动现金流量净额增加主要系采购支出以银行承兑汇票方式结算及压缩

    存货库存所致;

    2)筹资活动产生的现金流量净额减少主要系上年同期收到公司债发行款所致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用□不适用

    1、2009年7月10日,因公司正在筹划重大资产重组事项,鉴于该重大资产重组事

    项存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经向上海证券交易所

    申请,公司股票自2009年7月10日起停牌,并根据重大资产重组事项的进展情况,在

    停牌期间每周发布一次该事项进展情况的公告,及时履行信息披露义务。相关公告分莱芜钢铁股份有限公司 2009 年第三季度报告

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    别刊登在2009 年7月10日、7月20日、7月27日和8月3日的《中国证券报》、《证券时

    报》和《上海证券报》上。

    2、2009年8月5日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《莱芜钢

    铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)预案》及

    相关事项,拟向特定对象莱芜钢铁集团有限公司非公开发行股份以购买莱芜钢铁集团

    银山型钢有限公司100%股权、莱芜天元气体有限公司100%股权、莱芜钢铁集团机械制

    造有限公司100%股权、莱芜钢铁集团电子有限公司100%股权、山东莱钢国际贸易有限

    公司83.33%股权以及莱芜钢铁集团有限公司下属动力部、运输部和自动化部相关资产

    和负债, 同时,根据有关规定,向上海证券交易所申请公司股票于2009年8月7日复

    牌,并发布复牌公告。相关公告刊登在2009 年8月7日的《中国证券报》、《证券时

    报》和《上海证券报》上。

    3、2009 年9 月7 日,公司根据重大资产重组相关规定和公司重大资产重组进展

    情况,发布了《莱芜钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告》,相关公告刊登在

    《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用□不适用

    原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况

    股东名称 特殊承诺 承诺履行情况

    1、自股改方案实施日后第一个交易日起12 个月

    内,莱钢集团公司持有的全部原非流通股依有关

    规定不通过上海证券交易所挂牌出售或转让,在

    前项规定期满后的4 年内,不通过上海证券交易

    所以挂牌交易方式出售所持原非流通股股份。任

    何一方若违反上述承诺转让股份的,转让股份所

    得的资金划入莱钢股份归全体股东所有。

    正在履行中

    莱芜钢铁集团有限公司

    2、2006 年-2010 年,在不与中国法律相抵触的

    前提下,莱钢集团公司同意莱钢股份每正常年度

    派发的股息不得少于公司该年度可分配利润55%。

    莱钢集团公司承诺将在年度股东大会上依据前述

    承诺和相关规定履行法定程序提出分红议案,保

    证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。

    正在履行中

    山东省经济开发投资公司

    2006 年-2010 年,在不与中国法律相抵触的前提

    下,山东省经济开发投资公司同意莱钢股份每正

    常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利

    润55%。

    正在履行中

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大

    幅度变动的警示及原因说明

    □适用√不适用

    3.5报告期内现金分红政策的执行情况

    本报告期内,公司未进行现金分红。

    董事长:陈向阳

    莱芜钢铁股份有限公司

    二○○九年十月二十日莱芜钢铁股份有限公司 2009 年第三季度报告

    7

    §4 附录

    资产负债表

    2009 年9 月30 日

    编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目 合并 母公司

    期末余额 年初余额 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 733,232,097.47 721,649,954.38 688,732,597.49 527,529,440.90

    交易性金融资产

    应收票据 1,278,036,752.43 2,267,016,870.00 1,235,873,679.45 2,251,893,127.86

    应收账款 62,016,550.70 125,933,667.28 77,196,466.28 107,635,688.16

    预付款项 243,793,998.83 129,516,274.04 242,535,938.68 122,622,624.94

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 33,578,735.25 10,222,223.52 539,230,084.89 592,165,886.21

    存货 2,220,774,039.76 2,779,049,566.60 2,073,795,814.78 2,640,670,677.90

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 4,571,432,174.44 6,033,388,555.82 4,857,364,581.57 6,242,517,445.97

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 15,000,000.00 15,000,000.00 1,037,464,980.19 1,033,996,368.90

    投资性房地产

    固定资产 10,199,408,627.11 10,089,760,002.68 8,986,634,536.58 8,765,977,582.66

    在建工程 1,343,267,226.43 1,224,393,591.60 974,273,527.36 969,200,719.60

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 4,785,000.00 5,010,000.00

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 107,267,936.43 107,284,670.09 114,623,565.34 114,623,565.34

    其他非流动资产

    非流动资产合计 11,669,728,789.97 11,441,448,264.37 11,112,996,609.47 10,883,798,236.50

    资产总计 16,241,160,964.41 17,474,836,820.19 15,970,361,191.04 17,126,315,682.47

    公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉莱芜钢铁股份有限公司 2009 年第三季度报告

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    资产负债表(续)

    2009 年9 月30 日

    编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目 合并 母公司

    期末余额 年初余额 期末余额 年初余额

    流动负债:

    短期借款 399,062,550.00 199,101,700.00 399,062,550.00 199,101,700.00

    交易性金融负债

    应付票据 337,903,639.67 413,681,313.84 337,903,639.67 327,681,313.84

    应付账款 1,694,866,858.14 2,363,740,708.50 1,666,672,001.25 2,334,281,242.57

    预收款项 880,120,161.41 798,203,906.77 833,768,467.71 778,313,947.89

    应付职工薪酬 215,184,861.47 235,867,184.82 213,302,356.15 235,033,491.37

    应交税费 -9,594,274.09 348,225,312.29 -4,066,042.84 306,441,494.63

    应付利息 74,077,351.29 105,305,076.81 74,077,351.29 105,305,076.81

    应付股利

    其他应付款 31,059,542.23 24,759,518.98 30,853,424.01 24,391,638.03

    一年内到期的非流动负债 1,931,013,415.83 772,031,511.72 1,931,013,415.83 772,031,511.72

    其他流动负债 54,835,858.46 91,934,552.45

    流动负债合计 5,608,529,964.41 5,260,916,233.73 5,574,521,715.52 5,082,581,416.86

    非流动负债:

    长期借款 2,982,378,019.30 4,249,067,314.84 2,982,378,019.30 4,249,067,314.84

    应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 4,982,378,019.30 6,249,067,314.84 4,982,378,019.30 6,249,067,314.84

    负债合计 10,590,907,983.71 11,509,983,548.57 10,556,899,734.82 11,331,648,731.70

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00

    资本公积 1,374,982,382.78 1,374,982,382.78 1,375,009,807.28 1,375,009,807.28

    减:库存股

    盈余公积 997,736,447.05 991,900,682.91 997,736,447.05 991,900,682.91

    未分配利润 2,332,991,692.16 2,647,721,026.25 2,118,442,109.89 2,505,483,368.58

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 5,627,983,613.99 5,936,877,183.94 5,413,461,456.22 5,794,666,950.77

    少数股东权益 22,269,366.71 27,976,087.68

    所有者权益(或股东权益)合计 5,650,252,980.70 5,964,853,271.62 5,413,461,456.22 5,794,666,950.77

    负债和所有者权益(或股东权

    益)合计

    16,241,160,964.41 17,474,836,820.19 15,970,361,191.04 17,126,315,682.47

    公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉莱芜钢铁股份有限公司 2009 年第三季度报告

    9

    合并利润表

    编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    上年年初至报告

    期期末金额(1-9

    月)

    一、营业收入 7,813,037,253.24 11,609,312,959.65 20,079,967,001.40 33,663,928,625.60

    减:营业成本 6,994,906,840.36 10,574,203,688.20 18,755,939,205.10 30,110,707,182.26

    营业税金及附加 32,465,445.75 169,564,584.96 75,450,050.65 372,534,507.36

    销售费用 34,111,526.27 129,084,553.02 105,601,059.55 441,681,035.34

    管理费用 232,414,548.04 423,505,821.95 951,360,853.05 1,328,580,234.89

    财务费用 87,843,343.92 134,758,341.83 308,182,918.59 354,525,853.18

    资产减值损失 1,464,341.34 -13,471,859.92

    加:公允价值变动收益(损失以

    “-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填列) 3,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00

    其中:对联营企业和合营企业的投

    资收益

    二、营业利润(亏损以“-”号填

    列)

    431,295,548.90 181,195,969.69 -117,031,426.88 1,072,371,672.49

    加:营业外收入 27,628,756.46 3,311,344.74 50,545,862.98 7,602,220.73

    减:营业外支出 30,275,499.28 659,381.21 83,954,119.28 43,529,324.96

    三、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列)

    428,648,806.08 183,847,933.22 -150,439,683.18 1,036,444,568.26

    减:所得税费用 1,240,047.81 -38,956,140.06 18,966,374.94 153,841,901.57

    四、净利润(净亏损以“-”号填

    列)

    427,408,758.27 222,804,073.28 -169,406,058.12 882,602,666.69

    归属于母公司所有者的净利润 426,337,324.79 225,292,231.40 -171,188,370.29 878,754,812.23

    少数股东损益 1,071,433.48 -2,488,158.12 1,782,312.17 3,847,854.46

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.462 0.244 -0.186 0.953

    (二)稀释每股收益 0.462 0.244 -0.186 0.953

    公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉莱芜钢铁股份有限公司 2009 年第三季度报告

    10

    母公司利润表

    编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    上年年初至报告

    期期末金额(1-9

    月)

    一、营业收入 7,719,312,625.64 10,890,042,447.50 19,574,868,322.18 31,059,825,926.28

    减:营业成本 6,983,493,396.93 9,860,586,629.49 18,443,211,688.26 27,561,040,668.35

    营业税金及附加 30,142,790.47 169,297,843.00 70,678,588.10 371,655,287.17

    销售费用 27,601,373.45 124,294,167.59 81,557,083.72 432,004,856.02

    管理费用 217,833,301.91 420,717,707.28 901,723,517.31 1,320,616,016.58

    财务费用 87,975,418.29 135,695,458.68 309,622,224.11 357,601,984.20

    资产减值损失 169,995.90 -13,428,776.92

    加:公允价值变动收益(损失以

    “-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填列) 4,369,724.70 3,000,000.00 15,948,895.58 21,873,130.28

    其中:对联营企业和合营企业的投

    资收益

    二、营业利润(亏损以“-”号填

    列)

    376,636,069.29 182,450,641.46 -216,145,879.64 1,052,209,021.16

    加:营业外收入 15,476,884.20 3,183,460.74 38,215,199.15 7,347,234.73

    减:营业外支出 30,274,999.28 659,381.21 83,874,773.28 43,484,358.72

    三、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列)

    361,837,954.21 184,974,720.99 -261,805,453.77 1,016,071,897.17

    减:所得税费用 -18,305,158.88 -40,421,153.74 -18,305,158.88 142,293,463.88

    四、净利润(净亏损以“-”号填

    列)

    380,143,113.09 225,395,874.73 -243,500,294.89 873,778,433.29

    公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉莱芜钢铁股份有限公司 2009 年第三季度报告

    11

    现金流量表

    2009 年1-9 月

    编制单位: 莱芜钢铁股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

    合并 母公司

    项目 年初至报告期期末金

    额(1-9 月)

    上年年初至报告期期

    末金额(1-9 月)

    年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    上年年初至报告期期

    末金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 13,635,859,499.83 23,018,328,178.33 12,435,968,001.27 20,369,330,317.02

    收到的税费返还 223,601.00 254,986.00

    收到的其他与经营活动有关的现金 113,822,297.98 8,590,724.10 110,726,477.55 7,778,650.42

    经营活动现金流入小计 13,749,905,398.81 23,027,173,888.43 12,546,694,478.82 20,377,108,967.44

    购买商品、接受劳务支付的现金 10,200,555,225.69 19,674,837,853.29 9,021,666,402.37 17,056,182,379.41

    支付给职工以及为职工支付的现金 867,251,557.41 817,997,128.88 863,149,497.35 814,264,748.72

    支付的各项税费 1,107,655,669.03 1,815,165,666.53 966,207,184.71 1,791,700,898.87

    支付的其他与经营活动有关的现金 251,205,803.95 255,143,640.36 240,979,178.40 237,693,301.01

    经营活动现金流出小计 12,426,668,256.08 22,563,144,289.06 11,092,002,262.83 19,899,841,328.01

    经营活动产生的现金流量净额 1,323,237,142.73 464,029,599.37 1,454,692,215.99 477,267,639.43

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资所收到的现金

    取得投资收益所收到的现金 1,000,000.00 3,000,000.00 15,948,895.58 21,873,130.28

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    回的现金净额

    1,176,746.40 47,957,193.34 1,176,746.40 47,957,193.34

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到的其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 2,176,746.40 50,957,193.34 17,125,641.98 69,830,323.62

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    付的现金

    913,319,955.56 792,456,390.38 913,290,951.56 791,033,748.23

    投资所支付的现金 3,468,611.29 3,468,611.29 11,136,222.19

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 916,788,566.85 792,456,390.38 916,759,562.85 802,169,970.42

    投资活动产生的现金流量净额 -914,611,820.45 -741,499,197.04 -899,633,920.87 -732,339,646.80

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资所收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 1,150,000,000.00 2,130,441,997.02 1,150,000,000.00 2,130,441,997.02

    发行债券收到的现金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 1,150,000,000.00 4,130,441,997.02 1,150,000,000.00 4,130,441,997.02

    偿还债务支付的现金 1,025,441,420.39 2,558,027,078.58 1,025,441,420.39 2,558,027,078.58

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 521,739,540.76 826,532,310.52 518,551,500.10 823,198,887.13

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 4,020,704.26 3,333,637.55

    支付其他与筹资活动有关的现金 42,659,580.29 42,659,580.29

    筹资活动现金流出小计 1,547,180,961.15 3,427,218,969.39 1,543,992,920.49 3,423,885,546.00

    筹资活动产生的现金流量净额 -397,180,961.15 703,223,027.63 -393,992,920.49 706,556,451.02

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 137,781.96 -13,140,159.72 137,781.96 -13,140,159.72

    五、现金及现金等价物净增加额 11,582,143.09 412,613,270.24 161,203,156.59 438,344,283.93

    加:期初现金及现金等价物余额 721,649,954.38 1,229,319,713.62 527,529,440.90 1,101,566,420.34

    六、期末现金及现金等价物余额 733,232,097.47 1,641,932,983.86 688,732,597.49 1,539,910,704.27

    公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉莱芜钢铁股份有限公司 2009 年第三季度报告

    12

    莱芜钢铁股份有限公司董事及高级管理人员

    对公司2009 年第三季度报告书面确认意见

    我们认真阅读了莱芜钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告,认为:该报

    告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

    董事及高级管理人员签字:

    陈向阳、田克宁、魏佑山、罗登武、翁宇庆、王爱国、迟京东、王继超、

    闫福恒、丁志刚、陈明玉