莱芜钢铁股份有限公司
2011 年第一季度报告
二○一一年四月二十一日
莱芜钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
1.重要提示……………………………………………………………………………3
2.公司基本情况………………………………………………………………………3
3.重要事项……………………………………………………………………………4
4.附录…………………………………………………………………………………6
5.公司董事、高管人员书面确认意见………………………………………………10
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 本公司季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长陈启祥先生、财务主管王继超先生及会计机构负责人朱慧女士声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
本报告期末比上年度期
主要会计数据 本报告期末 上年度期末
末增减（％）
总资产 16,537,342,602.66 16,797,844,693.27 -1.55
所有者权益（或股东权益） 6,002,588,967.70 5,976,058,144.42 0.44
归属于上市公司股东的每股净资产 6.51 6.48 0.46
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -91,136,967.20 -492.54
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10 -433.33
本报告期比上年同期增
报告期 年初至报告期期末
减（％）
归属于上市公司股东的净利润 24,941,874.19 24,941,874.19 -81.09
基本每股收益 0.027 0.027 -81.12
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.028 0.028 -80.42
稀释每股收益 0.027 0.027 -81.12
加权平均净资产收益率（%） 0.42 0.42 减少 1.79 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.43 0.43 减少 1.79 个百分点
率(%)
非经常性损益项目 金额
非流动性资产处置损益 -1,235,770.01
各种形式的政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,491.55
少数股东损益影响金额 174.24
所得税影响数 288,819.61
合计 -866,284.61
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表（已完成股权分
置改革）
单位：股
股东总数（户） 53,404
前 10 名无限售条件股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称 股份种类
件流通股的数量
山东省经济开发投资公司 10,689,940 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 7,327,045 人民币普通股
山东永通实业有限公司 4,218,090 人民币普通股
上海华源复合新材料有限公司 3,124,873 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－景林稳健 2,600,000 人民币普通股
中山证券－交行－中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理
2,500,000 人民币普通股
计划
华润深国投信托有限公司－景林稳健 II 号证券投资集合资
2,397,484 人民币普通股
金信托
王思言 2,103,200 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 1,937,826 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－林园证券投资集合信托 1,328,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
金额（元） 增（+）减
项目 （-）比率 变动原因
2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 （%）
应收账款 193,061,717.74 105,179,939.27 83.55 报告期内产品出口信用证增加所致
报告期内交纳前期应交税金及应交增值
应交税费 -91,946,010.03 175,621,534.79 -152.35
税减少所致
应付利息 2,665,003.77 98,280,000.00 -97.29 报告期内支付 2010 年度公司债利息所致
金额（元） 增（+）减
项目 （-）比率 变动原因
2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 （%）
营业成本 10,447,650,755.37 7,817,132,400.19 33.65 报告期内原材料采购价格上涨所致
营业外收入 474,021.86 18,200.00 2,504.52 报告期内处置非流动资产增加所致
营业外支出 1,629,300.32 329,591.35 394.34 报告期内处置非流动资产增加所致
所得税费用 9,700,225.45 52,893,271.37 -81.66 报告期内公司盈利能力降低所致
少数股东损益 -69,080.96 260,342.27 -126.53 报告期内子公司盈利能力降低所致
经营活动产生的
-91,136,967.20 23,217,086.22 -492.54 报告期公司采购支出增加所致
现金流量净额
筹资活动产生的
-53,238,858.00 315,645,939.19 -116.87 报告期内公司偿还借款所致
现金流量净额
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2011 年 2 月 18 日，公司发布了《莱芜钢铁股份有限公司重大事项停牌公
告》，因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自 2011 年 2 月 18 日起停牌。相关公
告于 2011 年 2 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
《证券日报》上。
停牌期间，公司根据重大资产重组相关规定和公司重大资产重组进展情况，每周
一次发布了《莱芜钢铁股份有限公司换股吸收合并进展公告》，相关公告刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。
2、2011 年 4 月 11 日，本公司与济南钢铁签署了《济南钢铁股份有限公司与莱
芜钢铁股份有限公司之换股吸收合并协议书》，并于同日召开第五届董事会第二次会
议，审议通过了济南钢铁换股吸收合并本公司的相关方案，同时，根据有关规定，向
上海证券交易所申请公司股票于 2011 年 4 月 13 日复牌，并发布复牌公告。相关公告
刊登在 2011 年 4 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》上。
目前，本公司正在进一步推进相关工作，待相关工作完成后，本公司将发出召开
股东大会的通知，提请股东大会审议本次换股吸收合并的相关事项。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况
股东名称 特殊承诺 承诺履行情
况
1、自股改方案实施日后第一个交易日起 12 个月内，莱钢
集团公司持有的全部原非流通股依有关规定不通过上海证
券交易所挂牌出售或转让，在前项规定期满后的 4 年内，
正在履行中
不通过上海证券交易所以挂牌交易方式出售所持原非流通
股股份。任何一方若违反上述承诺转让股份的，转让股份
莱芜钢铁集团有限公司 所得的资金划入莱钢股份归全体股东所有。
2、2006 年－2010 年，在不与中国法律相抵触的前提下，
莱钢集团公司同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少
于公司该年度可分配利润 55%。莱钢集团公司承诺将在年度 正在履行中
股东大会上依据前述承诺和相关规定履行法定程序提出分
红议案，保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。
2006 年－2010 年，在不与中国法律相抵触的前提下，山东
山东省经济开发投资公司 省经济开发投资公司同意莱钢股份每正常年度派发的股息 正在履行中
不得少于公司该年度可分配利润 55%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司未进行现金分红。
董事长：陈启祥
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§4 附录
资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 合并 母公司
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,124,539,095.88 1,432,385,380.70 1,085,763,612.77 1,400,178,745.12
交易性金融资产
应收票据 372,432,065.14 438,083,293.17 318,506,603.55 387,749,677.71
应收账款 193,061,717.74 105,179,939.27 198,610,152.26 105,179,939.27
预付款项 520,003,234.42 583,625,823.46 517,680,372.79 581,745,229.69
应收利息
应收股利
其他应收款 8,305,773.10 10,654,916.63 619,276,922.23 483,712,742.84
存货 3,337,560,145.32 3,157,416,727.11 3,043,003,354.13 2,929,062,010.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 74,222,641.81 20,402,211.40
流动资产合计 5,630,124,673.41 5,727,346,080.34 5,803,243,229.13 5,887,628,345.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,000,000.00 15,000,000.00 1,039,243,249.40 1,039,243,249.40
投资性房地产
固定资产 9,754,166,328.33 10,029,923,599.72 8,770,412,337.54 9,006,953,160.42
在建工程 1,077,771,656.28 965,109,205.46 641,436,775.74 537,803,128.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,620,715.49 25,806,578.60 21,285,715.49 21,396,578.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 34,659,229.15 34,659,229.15 42,189,799.44 42,189,799.44
其他非流动资产
非流动资产合计 10,907,217,929.25 11,070,498,612.93 10,514,567,877.61 10,647,585,916.39
资产总计 16,537,342,602.66 16,797,844,693.27 16,317,811,106.74 16,535,214,261.63
公司法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人:王继超 会计机构负责人:朱慧
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资产负债表（续）
2011 年 3 月 31 日
编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 合并 母公司
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 945,714,822.51 896,029,150.00 915,714,822.51 796,029,150.00
交易性金融负债
应付票据 550,740,134.33 567,263,954.39 550,740,134.33 567,263,954.39
应付账款 2,096,812,128.99 2,598,548,941.10 2,072,390,440.14 2,557,756,202.50
预收款项 988,974,558.08 851,229,819.28 790,403,442.50 789,334,922.11
应付职工薪酬 195,217,796.62 207,817,364.68 191,614,078.94 204,722,440.08
应交税费 -91,946,010.03 175,621,534.79 -53,759,068.30 206,647,246.75
应付利息 2,665,003.77 98,280,000.00 2,665,003.77 98,280,000.00
应付股利
其他应付款 226,189,043.87 239,300,046.83 234,972,450.51 238,703,179.19
一年内到期的非流动负债 1,000,188,481.27 861,188,481.27 1,000,188,481.27 861,188,481.27
其他流动负债
流动负债合计 5,914,555,959.41 6,495,279,292.34 5,704,929,785.67 6,319,925,576.29
非流动负债：
长期借款 2,601,940,764.91 2,308,181,264.91 2,601,940,764.91 2,308,181,264.91
应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,601,940,764.91 4,308,181,264.91 4,601,940,764.91 4,308,181,264.91
负债合计 10,516,496,724.32 10,803,460,557.25 10,306,870,550.58 10,628,106,841.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00
资本公积 1,396,358,830.94 1,396,358,830.94 1,396,409,807.28 1,396,409,807.28
减：库存股
专项储备 8,110,938.20 6,521,989.11 8,110,938.20 6,521,989.11
盈余公积 1,018,232,226.73 1,018,232,226.73 1,018,232,226.73 1,018,232,226.73
未分配利润 2,657,613,879.83 2,632,672,005.64 2,665,914,491.95 2,563,670,305.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,002,588,967.70 5,976,058,144.42 6,010,940,556.16 5,907,107,420.43
少数股东权益 18,256,910.64 18,325,991.60
所有者权益（或股东权益）合计 6,020,845,878.34 5,994,384,136.02 6,010,940,556.16 5,907,107,420.43
负债和所有者权益（或股东权
16,537,342,602.66 16,797,844,693.27 16,317,811,106.74 16,535,214,261.63
益）合计
公司法定代表人:陈启祥 主管会计工作负责人:王继超 会计机构负责人:朱慧
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莱芜钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告
合并利润表
2011 年 1-3 月
编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币
合并 母公司
项目
本期金额 上年同期 本期金额 上年同期
一、营业总收入 10,872,669,083.50 8,398,418,746.16 10,508,544,565.47 8,204,973,452.45
其中：营业收入 10,872,669,083.50 8,398,418,746.16 10,508,544,565.47 8,204,973,452.45
二、营业总成本 10,836,940,786.36 8,213,023,136.85 10,396,105,728.36 7,996,249,204.29
其中：营业成本 10,447,650,755.37 7,817,132,400.19 10,029,573,996.13 7,623,356,056.31
营业税金及附加 28,742,193.05 30,094,471.61 28,449,181.29 29,062,589.65
销售费用 35,951,519.09 29,947,245.00 30,570,190.23 25,549,177.37
管理费用 233,251,434.00 250,927,244.31 216,120,593.73 235,316,153.33
财务费用 91,344,884.85 84,940,743.86 91,391,766.98 82,984,195.75
资产减值损失 -18,968.12 -18,968.12
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
35,728,297.14 185,395,609.31 112,438,837.11 208,724,248.16
列）
加：营业外收入 474,021.86 18,200.00 443,021.86 18,200.00
减：营业外支出 1,629,300.32 329,591.35 1,624,500.32 329,591.35
三、利润总额（亏损总额以“－”
34,573,018.68 185,084,217.96 111,257,358.65 208,412,856.81
号填列）
减：所得税费用 9,700,225.45 52,893,271.37 9,013,172.01 52,245,994.86
四、净利润（净亏损以“－”号填
24,872,793.23 132,190,946.59 102,244,186.64 156,166,861.95
列）
归属于母公司所有者的净利润 24,941,874.19 131,930,604.32
少数股东损益 -69,080.96 260,342.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.027 0.143
（二）稀释每股收益 0.027 0.143
七、其他综合收益
八、综合收益总额 24,872,793.23 132,190,946.59
归属于母公司所有者的综合收益总
24,941,874.19 131,930,604.32
额
归属于少数股东的的综合收益总额 -69,080.96 260,342.27
公司法定代表人:陈启祥 主管会计工作负责人:王继超 会计机构负责人:朱慧
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现金流量表
2011 年 1-3 月
编制单位: 莱芜钢铁股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
合并 母公司
项目
本期金额 上年同期 本期金额 上年同期
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,588,349,745.65 5,276,137,726.29 5,231,174,217.79 4,846,859,748.98
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 30,276,307.64 26,770,600.97 30,199,847.82 25,890,991.87
经营活动现金流入小计 5,618,626,053.29 5,302,908,327.26 5,261,374,065.61 4,872,750,740.85
购买商品、接受劳务支付的现金 4,822,829,213.49 4,322,603,857.36 4,550,273,594.54 3,752,089,374.21
支付给职工以及为职工支付的现金 302,040,952.08 280,160,077.91 300,444,906.29 279,251,765.11
支付的各项税费 445,609,891.45 562,997,322.59 440,621,553.29 533,131,550.83
支付的其他与经营活动有关的现金 139,282,963.47 113,929,983.18 137,807,866.22 111,390,080.41
经营活动现金流出小计 5,709,763,020.49 5,279,691,241.04 5,429,147,920.34 4,675,862,770.56
经营活动产生的现金流量净额 -91,136,967.20 23,217,086.22 -167,773,854.73 196,887,970.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 160,991,734.69 190,282,418.90 160,953,994.69 190,128,305.58
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 160,991,734.69 190,282,418.90 160,953,994.69 190,128,305.58
投资活动产生的现金流量净额 -160,991,734.69 -190,282,418.90 -160,953,994.69 -190,128,305.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 973,759,500.00 1,040,000,000.00 943,759,500.00 840,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 973,759,500.00 1,040,000,000.00 943,759,500.00 840,000,000.00
偿还债务支付的现金 851,000,000.00 540,000,000.00 751,000,000.00 540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 175,998,358.00 184,354,060.81 175,968,058.00 182,336,260.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,026,998,358.00 724,354,060.81 926,968,058.00 722,336,260.81
筹资活动产生的现金流量净额 -53,238,858.00 315,645,939.19 16,791,442.00 117,663,739.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,478,724.93 -158,487.29 -2,478,724.93 -158,487.29
五、现金及现金等价物净增加额 -307,846,284.82 148,422,119.22 -314,415,132.35 124,264,916.61
加：期初现金及现金等价物余额 1,432,385,380.70 791,585,838.92 1,400,178,745.12 744,865,897.37
六、期末现金及现金等价物余额 1,124,539,095.88 940,007,958.14 1,085,763,612.77 869,130,813.98
公司法定代表人:陈启祥 主管会计工作负责人:王继超 会计机构负责人:朱慧
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莱芜钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告
莱芜钢铁股份有限公司董事及高级管理人员
对公司 2011 年第一季度报告书面确认意见
我们认真阅读了莱芜钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告，认为：该报
告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
董事及高级管理人员签字：
陈启祥、田克宁、赵雁彬、罗登武、翁宇庆、王爱国、迟京东、王继超、
闫福恒、闵宪金
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