意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

莱钢股份2006年中期报告2006-08-08  

						                       莱芜钢铁股份有限公司
    
                          2006年中期报告
    
    
                        二○○六年八月七日
    
    
    
    重 要 提 示
    
    1、公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。  
    2、公司全体董事出席董事会会议。
    3、公司董事长李名岷先生、财务主管陶登奎先生及会计机构负责人陈明玉先生声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。
    4、公司2006年中期财务报告未经审计。
    

    目    录
    
    重要提示………………………………………….………….……….………………..2
    一、公司基本情况简介……………………….………….………..…………………..3
    二、主要财务数据和指标……………………….………….…………………………4
    三、股本变动及主要股东持股情况………………….………….……………………4
    四、董事、监事、高级管理人员情况……………….………….……………………6
    五、管理层讨论与分析…………………….… ………………………………………6
    六、重要事项…………………………….……………….……………………………9
    七、财务报告…………………………….……………….……………………………13
    八、备查文件目录…………………………….……………….………………………48
    
    
    
    
    一    公司基本情况简介
    
        (一)中文名称:                      莱芜钢铁股份有限公司
              中文简称:                      莱钢股份
              英文名称:                      LAIWU STEEL CORPORATION 
              英文缩写:                      LS Co.
        (二)法定代表人:                    李名岷
        (三)董事会秘书:                    丁志刚
              证券事务代表:                  闵宪金
              联系地址:                      山东省莱芜市钢城区新兴路21号
              电    话:                     (0634)6820601、6820011
              传    真:                     (0634)6821094
              电子信箱:                      lggfzqb@126.com
        (四)注册及办公地址:                山东省莱芜市钢城区新兴路21号
              邮政编码:                      271104
              互联网址:                      http://www.laigang.com
    公司电子信箱:                  lggfzqb@126.com
        (五)选定信息披露报纸名称:         《中国证券报》、《上海证券报》、
                                             《证券时报》
              指定信息披露互联网址:          http://www.sse.com.cn
              半年度报告备置地点:            公司证券部
        (六)股票上市交易所:                上海证券交易所
              股票简称:                      莱钢股份
    股票代码:                      600102
        (七)首次注册登记日期:              1997年8月22日
    首次注册登记地点:              山东省工商行政管理局
              企业法人营业执照注册号:        3700001801241
              税务登记号码:                  371203267179433
              所聘会计师事务所名称、地址:    北京天圆全会计师事务所有限公司
    北京市西城区西长安街88号
    
    
    二  主要财务数据和指标
    1、主要财务数据和指标
    单位:元币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  主要会计数   本报告期  上年度期末            本报告期末比上年度期  
  据           末        调整后     调整前                        末 
  流动资产     4,794,27  4,372,213  4,362,403  9.65                  
               7,397.07  ,690.79    ,690.79                          
  流动负债     6,741,39  6,392,107  6,382,297  5.46                  
               0,329.32  ,111.31    ,111.31                          
  总资产       14,327,9  13,554,82  13,545,01  5.70                  
               18,401.3  1,326.34   1,326.34                         
               4                                                     
  股东权益(   5,010,97  4,717,195  4,717,195  6.23                  
  不含少数股   3,034.57  ,327.70    ,327.70                          
  东权益)                                                           
  每股净资产   5.43      5.11       5.11       6.26                  
  调整后的每   5.37      5.09       5.09       5.50                  
  股净资产                                                           
              报告期(  上年同期              本                    
               1-6月)                        报                    
                                               告                    
                                               期                    
                                               比                    
                                               上                    
                                               年                    
                                               同                    
                                               期                    
                                               增                    
                                               减                    
                                               (                    
                                               %                    
                                               )                    
                         调整后     调整前                           
  净利润       287,169,  320,194,4  320,194,4  -10.31                
               961.87    59.57      59.57                            
  扣除非经常   273,939,  322,792,3  322,792,3  -15.13                
  性损益后的   672.41    51.19      51.19                            
  净利润                                                             
  每股收益     0.311     0.35       0.35       -11.14                
  净资产收益   5.73      6.93       6.93       减少1.2个百分点       
  率(%)                                                            
  经营活动产   587,235,  593,000,5  593,000,5  -0.97                 
  生的现金流   328.48    74.19      74.19                            
  量净额                                                             
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    
                                                                        
    2、扣除非经常性损益项目和金额
    单位:元币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  非经常性损益项目                             金额                  
  各种形式的政府补贴                           30,007,785.87         
  处置固定资产生的损益                         -3,955,472.99         
  扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支   -6,305,612.19         
  出                                                                 
  所得税影响数                                 -6,516,411.23         
  合计                                         13,230,289.46         
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    
    三  股本变动和主要股东持股情况
    
    (一)报告期内公司股份总数及结构变动情况。
    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
    (二)报告期末公司股东总数为65,399户。
    (三)主要股东情况:
    报告期末公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况如下:
                                                                    单位:股


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  前十名股东持股情况                                                 
  股东名称  报告期   期末持   比例  股份  持有非流   质押或冻  股东  
            内增减   股数量   (%  类别  通股数量   结的股份  性质  
                              )                     数量            
  莱芜钢铁  0        708,473  76.8  未流  708,473,0  无        国有  
  集团有限           ,092     2     通    92                   股东  
  公司                                                               
  山东省经  0        11,000,  1.19  未流  11,000,00  无        国有  
  济开发投           000            通    0                    股东  
  资公司                                                             
  海通证券  0        10,933,  1.19  流通             未知      其他  
  股份有限           444                                             
  公司                                                               
  全国社保  3,328,8  6,567,2  0.71  流通             未知      其他  
  基金一零  28       55                                              
  五组合                                                             
  中国银行  未知     2,917,0  0.32  流通             未知      其他  
  -华夏大           30                                              
  盘精选证                                                           
  券投资基                                                           
  金                                                                 
  东莞信托  未知     1,467,8  0.16  流通             未知      其他  
  投资有限           58                                              
  公司                                                               
  彭雁英    未知     936,700  0.10  流通             未知      其他  
  中国人寿  576,120  930,684  0.10  流通             未知      其他  
  保险股份                                                           
  有限公司                                                           
  -传统-                                                           
  普通保险                                                           
  产品-00                                                           
  5L-CT00                                                           
  1沪                                                                
  李明舒    0        587,600  0.06  流通             未知      其他  
  戴联平    未知     518,000  0.06  流通             未知      其他  
  前十名流通股股东持股情况                                           
  股东名称(全称)            期末持有流通股的   股份种类            
                              数量                                   
  海通证券股份有限公司        10,933,444         人民币普通股        
  全国社保基金一零五组合      6,567,255          人民币普通股        
  中国银行-华夏大盘精选证券  2,917,030          人民币普通股        
  投资基金                                                           
  东莞信托投资有限公司        1,467,858          人民币普通股        
  彭雁英                      936,700            人民币普通股        
  中国人寿保险股份有限公司-  930,684            人民币普通股        
  传统-普通保险产品-005L-                                         
  CT001沪                                                            
  李明舒                      587,600            人民币普通股        
  戴联平                      518,000            人民币普通股        
  邓玉凤                      500,302            人民币普通股        
  何美仪                      500,000            人民币普通股        
  上述股东关联关系或一致行动的说明               上述股东之间未发现  
                                                 存在关联关系或一致  
                                                 行动情况            
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    2、持有公司5%以上(含5%)股份的股东为莱芜钢铁集团有限公司,报告期内其所持股份未发生质押、冻结或托管等情况。
        3、公司前10名股东之间未发现存在关联关系。
        4、公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。
        (四)报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。
    
    四  董事、监事、高级管理人员情况
    
        (一)董事、监事和高级管理人员持有公司股票变动情况
        报告期内,公司新任董事、总经理任浩先生未持有本公司股票,公司监事荆延芳先生增持本公司股票100股(冻结);公司其他董事、监事和高级管理人员持有公司股票情况未发生变动。
        (二)董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况
    1、2006年3月22日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于任命任浩先生为董事的议案》、《关于聘任总经理的议案》,因工作变动,张胜生先生不再担任公司董事、总经理职务,董事会提名任浩先生为董事人选,聘任任浩先生为公司总经理。有关公告见2006年3月24日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    2、2006年4月26日,公司2005年度股东大会审议通过了《关于选举和更换董事的议案》,聘任任浩先生为公司董事。有关公告见2006年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    3、2006年5月16日,公司第三届董事会第十七次(临时)会议聘任陶登奎先生为公司财务主管,于德政先生不再担任公司财务主管。有关公告见2006年5月17日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    
    五  管理层讨论与分析
    
    报告期公司整体经营情况的讨论与分析
    报告期内,国内钢铁市场经历了较大幅度的波动,一季度继续延续去年四季度的低迷态势,而二季度受国内需求增长、出口增加等因素影响逐渐走出低谷,国内钢铁市场逐渐转暖。面对钢铁市场的风云变幻,公司上下紧紧围绕年初董事会确定的各项任务目标,抓住机遇,真抓实干,高效推进,生产经营建设等工作取得了显著成绩。报告期内公司共生产铁255.07万吨、钢322.67万吨、商品坯材331.37万吨;钢材实物产销率达到101.72%。公司实现主营业务收入113.06亿元、主营业务利润11.6亿元、净利润2.87亿元、每股收益0.311元、净资产收益率5.73%。
    
    (二)报告期经营情况
    1、公司主营业务的范围及其经营情况
    (1)公司主营业务经营情况的说明
    公司属冶金企业,主营业务为钢铁冶炼及钢压延加工。经营范围主要为生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、炼焦化产品及炼钢副产品的生产、销售;高炉煤气发供电、供热等。
    (2)占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品
    单位:元币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
         主营业务收入  主营业务成本  毛利  主营业   主营业务  毛利率 
                                     率(%  务收入   成本比上  比上年 
                                     )     比上年   年同期增  同期增 
                                           同期增   减(%)  减(%)  
                                           减(%                    
                                           )                        
  分行                                                               
  业                                                                 
  钢铁   10,162,312,1  9,127,836,94  10.1  17.41    16.97     3.45   
  业     68.35         6.03          8                               
  其他   1,143,975,05  946,568,858.  17.2  86.00    88.76     -6.57  
         3.14          67            6                               
  合计   11,306,287,2  10,074,405,8  10.9  21.96    21.30     4.65   
         21.49         04.70         0                               
  分产                                                               
  品                                                                 
  普钢   4,737,094,51  4,361,582,76  7.93  -10.81   -7.52     -29.22 
         9.22          2.24                                          
  型钢   3,333,399,23  2,803,797,27  15.8  79.32    75.95     11.34  
         4.86          1.68          9                               
  优钢   2,091,818,41  1,962,456,91  6.18  40.85    31.39     —     
         4.27          2.11                                          
  其他   1,143,975,05  946,568,858.  17.2  86.00    88.76     -6.57  
         3.14          67            6                               
  其中:  2,888,676,56  2,581,032,50  /     /        /         /      
  关联   1.22          7.45                                          
  交易                                                               
  关联交易的定价原则   国家有定价的按国家定价执行,国家没有定价的按  
                       市场价格执行;没有市场价格参照,按照成本加成  
                       定价;既没有市场价格,也不适合成本加成定价的  
                       ,按照协议价定价。                            
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    (3)主营业务分地区情况表
    单位:元币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  分地区               主营业务收入          主营业务收入比上年同期  
                                             增减(%)                
  华东地区             7,634,631,396.83      19.27                   
  华北地区             1,044,093,029.72      -6.14                   
  东北地区             186,307,775.43        16.95                   
  中南地区             813,572,446.09        79.53                   
  西北地区             29,601,567.21         -76.08                  
  西南地区             77,798,851.28         22.11                   
  出口                 1,520,282,154.93      58.92                   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

     (4) 其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为288,867.66万元。
    
    公司投资情况
      
    1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况
    
    2、非募集资金主要投资项目情况
    单位:元币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目名称            报告期内实际投入项目金   项目   项目收益情况   
                      额                       进度                  
  大H型钢工程         84,530,057.94            100%   改善产品结构   
  供配电技术改造      72,400,514.97            100%   工艺配套       
  矿槽及上料系统改造  59,581,214.31            100%   工艺配套       
  7号焦炉技改工程     53,505,054.16            50%    在建工程未实现 
                                                      收益           
  8号焦炉技改工程     48,102,782.25            40%    在建工程未实现 
                                                      收益           
  7#8#焦炉煤气净化    42,395,397.78            40%    在建工程未实现 
                                                      收益           
  银前焦化煤厂        39,907,186.37            45%    在建工程未实现 
                                                      收益           
  矿槽及上料系统技术  29,118,657.82            100%   工艺配套       
  改造                                                               
  8#锅炉及发电机      26,339,849.07            80%    在建工程未实现 
                                                      收益           
  TRT发电及调压阀技   25,750,169.38            100%   循环利用、节能 
  组                                                  增效           
  锅炉及鼓风机改造    21,952,130.69            100%   增加蒸汽、冷风 
                                                      产量           
  高炉配套土建        19,446,238.08            100%   完善工艺       
  高炉本体技术改造    17,227,617.31            100%   提高产能       
  干法除尘系统        13,860,342.66            100%   综合利用、节能 
                                                      环保           
  钢区土建技术改造    9,306,789.43             100%   工艺配套       
  原料场辅助设施改造  8,487,806.36             100%   工艺配套       
  供配电系统技术改造  7,771,204.80             100%   工艺配套       
  热风炉系统改造      6,480,787.81             100%   节能降耗       
  干法除尘            6,465,010.60             100%   节能环保       
  2号管式胶带机       5,468,841.96             60%    在建工程未实现 
                                                      收益           
  水压力车间行车改造  5,282,430.49             100%   改造锻造条件,  
                                                      降低工人劳动强 
                                                      度             
  给排水系统改造      4,671,895.25             100%   节约能源       
  火车解冻库工程      3,851,854.49             90%    在建工程未实现 
                                                      收益           
  煤气管网系统改造    3,849,315.49             100%   降低能耗       
  喷吹煤粉技术改造    3,522,638.95             100%   完善工艺       
  顶燃式热风炉技术改  2,468,960.20             100%   节能环保       
  造                                                                 
  供料系统改造        2,119,976.40             100%   完善工艺       
  烧结冷却系统改造    1,741,155.13             100%   增加产量、提高 
                                                      产能           
  中小型车间新上4#剪  1,540,435.99             100%   提高生产效率   
  项目                                                               
  热电1#35KV变电站改  1,349,965.47             20%    工程正施工未实 
  造                                                  现收益         
  2#干熄焦            1,321,204.00             0.10%  在建工程未实现 
                                                      收益           
  除盐水及水泵改造    1,239,015.16             100%   增加产量、提高 
                                                      产能           
  其它工程项目        1,504,887.25             100%                 
  合计                632,561,388.02                               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    
    (四)报告期内,公司利润构成、主营业务及其构成、主营业务盈利能力未发生重大变化。
    
    (五)报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
    
    (六)公司不存在对净利润影响达到10%以上(含10%)的参股公司。
    
    (七)经营中的问题与困难及解决方案
    报告期内,国内钢铁市场剧烈波动,一、二月份,市场持续低迷,进入三月份以来,钢铁市场开始回暖,但随着进口铁矿石价格的进一步上涨,其它原燃料价格仍居高不下,导致公司生产经营成本大幅度提高,公司生产经营、降本增效等工作面临较大挑战。
    针对这些不利因素,公司主要采取以下应对措施:
    1、大力进行结构调整并取得了新进展。按照实施阶段性战略转移的部署要求,加快推进由生产导向型向市场用户导向型的转变,适时调整组织结构和管理体制,初步搭建起产销研一体化运行框架。贯彻落实国家钢铁产业发展政策,调整工艺结构,加快淘汰落后。适应市场和用户需求,加大品种优化和新产品开发力度。
    2、紧盯市场,实现增产增效。调整生产经营思路,合理安排年修计划,为抓住市场机遇增产增效奠定了基础;产销研密切配合,加快工作节奏,提高运行效率,面向两个市场,利用两种资源,拓展了价值空间;优化生产工艺流程,加强原燃料采购供应、生产组织协调和动力能源的平衡,实现了生产的安全高效稳定顺行。
    3、持续推进降本增效工作并实现了新突破。年初面对大量的增支减利因素,公司把降本增效作为生产经营的重中之重,从观念、制度和抓落实三个层面上,颁布实施了《钢铁成本系统优化大纲》和《做强莱钢-2006钢铁主业行动纲领》,进一步强化了公司的降本增效工作。
    
    六  重要事项
    
    (一)公司治理状况
    1、2006年2月24日,公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司与阿赛洛中国控股(卢森堡)有限公司签订了《股份购买合同》及其附件合同文本,莱芜钢铁集团有限公司拟将持有的公司354,236,546股国有法人股(占公司总股本的38.41%)转让给阿赛洛中国控股(卢森堡)有限公司。鉴于该次股权转让成功后,公司将变更为外商投资股份有限公司。为此,公司对现行的《莱芜钢铁股份有限公司章程》作了修改,并分别经公司第三届董事会第十三次(临时)会议、公司第三届监事会第七次(临时)会议、公司2006年第一次临时股东大会审议通过。
    2、为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]38号《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》、证监发[2006]21号《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》等法律、法规、规章及上海证券交易所发布的《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的有关规定,公司三届十五次(临时)董事会分别审议通过了《公司章程》(现行)、《公司章程》(外商投资股份有限公司)等相关内容的修改,相关议案已经公司2005年度股东大会审议通过。
    3、为进一步规范公司的关联交易行为,公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司签署了《关联交易协议》,并分别经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议和2005年度股东大会审议通过。
    
    (二)利润分配方案及执行情况
    根据公司2005年利润完成情况和发展需要,从兼顾股东现实利益和长远利益,为公司可持续发展奠定坚实基础考虑,公司董事会决定2005年度利润暂不分配,也不进行资本公积金转增股本。2005年度实现的净利润及以前年度结存的净利润全部转入下年度,该议案已分别经公司三届十四次董事会、公司2005年度股东大会审议通过。
    2006年中期公司无利润分配预案、公积金转增股本预案。
        (三)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
        (四)报告期内公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
        (五)重大关联交易事项
    1、购买商品、接受劳务的关联交易


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  关联方               关联交易内容  关联   关联交易   占同   结算方 
                                     交易   金额(万   类交   式     
                                     定价   元)       易额          
                                     原则              的比          
                                                       重(%         
                                                       )             
  莱芜钢铁集团有限公   动力产品、钢  协议   125,659.5  11.29  银行转 
  司                   材等          价     6                 账、承 
                                                              兑汇票 
  莱芜钢铁集团机械制   钢锭、备件    市场   9,362.08   0.84   银行转 
  造有限公司                         价                       账、承 
                                                              兑汇票 
  莱芜钢铁集团泰东实   备件、合金等  市场   523.14     0.05   银行转 
  业有限公司                         价                       账、承 
                                                              兑汇票 
  莱芜钢铁集团万和建   石灰石、铁矿  市场   473.67     0.04   银行转 
  材有限公司           石            价                       账、承 
                                                              兑汇票 
  莱芜钢铁集团矿山建   铁矿石、辅助  市场   3,547.64   0.32   银行转 
  设有限公司           材料          价                       账、承 
                                                              兑汇票 
  莱芜天元气体有限公   气体          协议   15,365.02  1.38   银行转 
  司                                 价                       账、承 
                                                              兑汇票 
  莱芜钢铁集团莱芜矿   铁矿石        市场   12,277.29  1.10   银行转 
  业有限公司                         价                       账、承 
                                                              兑汇票 
  莱芜钢铁集团鲁南矿   铁矿石        市场   4,659.67   0.42   银行转 
  业有限公司                         价                       账、承 
                                                              兑汇票 
  莱芜钢铁集团新泰铜   铁矿石、辅助  市场   3,957.47   0.36   银行转 
  业有限公司           材料          价                       账、承 
                                                              兑汇票 
  山东莱钢建设有限公   辅助材料      市场   16.94      0.00   银行转 
  司                                 价                       账、承 
                                                              兑汇票 
  鲁银投资集团股份有   钢材          协议   16,489.77  1.48   银行转 
  限公司                             价                       账、承 
                                                              兑汇票 
  莱芜钢铁银山型钢有   钢水          协议   93,266.73  8.38   银行转 
  限公司                             价                       账、承 
                                                              兑汇票 
  莱芜钢铁集团有限公   综合服务      协议   16,981.17  1.53   银行转 
  司                                 价                       账、承 
                                                              兑汇票 
  山东莱钢汽车运输有   运输劳务      协议   4,675.97   0.42   银行转 
  限公司                             价                       账、承 
                                                              兑汇票 
  莱芜钢铁集团机械制   维修劳务      协议   139.78     0.01   银行转 
  造有限公司                         价                       账、承 
                                                              兑汇票 
  合计                                      307,395.9  27.62  /      
                                            0                        
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    2、销售商品、提供劳务的关联交易


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  关联方               关联交易内容  关联   关联交易   占同   结算方 
                                     交易   金额(万   类交   式     
                                     定价   元)       易额          
                                     原则              的比          
                                                       重(%         
                                                       )             
  莱芜钢铁集团有限公   钢材、动力、  市场   75,664.08  6.13   银行转 
  司                   备件等        价、                     账、承 
                                     协议                     兑汇票 
                                     价                              
  鲁银投资集团股份有   钢坯、辅助材  市场   108,520.6  8.79   银行转 
  限公司               料、动力等    价     6                 账、承 
                                                              兑汇票 
  莱芜钢铁集团机械制   生铁、辅助材  市场   6,856.42   0.56   银行转 
  造有限公司           料            价                       账、承 
                                                              兑汇票 
  山东莱钢建设有限公   钢材、辅助材  市场   148.62     0.01   银行转 
  司                   料            价                       账、承 
                                                              兑汇票 
  莱芜钢铁集团泰东实   钢材          市场   1,919.71   0.16   银行转 
  业有限公司                         价                       账、承 
                                                              兑汇票 
  山东莱钢汽车运输有   备品备件      市场   8.69       0.00   银行转 
  限公司                             价                       账、承 
                                                              兑汇票 
  莱芜钢铁集团万和建   辅助材料      市场   175.13     0.01   银行转 
  材有限公司                         价                       账、承 
                                                              兑汇票 
  莱芜钢铁集团矿山建   辅助材料      市场   1,032.85   0.08   银行转 
  设有限公司                         价                       账、承 
                                                              兑汇票 
  莱芜天元气体有限公   辅助材料      市场   409.14     0.03   银行转 
  司                                 价                       账、承 
                                                              兑汇票 
  莱芜钢铁集团莱芜矿   辅助材料      市场   38.43      0.00   银行转 
  业有限公司                         价                       账、承 
                                                              兑汇票 
  莱芜钢铁银山型钢有   煤气、钢材    市场   93,309.66  7.56   银行转 
  限公司                             价                       账、承 
                                                              兑汇票 
  莱芜钢铁集团粉末冶   辅助材料、煤  市场   784.27     0.06   银行转 
  金有限公司           气            价                       账、承 
                                                              兑汇票 
  合计                                      288,867.6  23.39  /      
                                            6                        
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    3、关联交易必要性和持续性说明
    公司与莱芜钢铁集团有限公司的关联交易主要包括采购货物及接受劳务、销售货物等,由于公司部分辅助生产系统和配套设施方面的服务由莱芜钢铁集团有限公司提供,双方存在必要的关联交易,上述交易避免了不必要的重复建设和人财物的浪费,促进了公司生产经营的顺利进行。在可预见的将来,该等关联交易仍会持续发生。这些关联交易降低了公司的成本和费用,保证了公司生产的稳定性和连续性,维护了股东的利益。
    4、关联交易定价原则
    国家有定价的按国家定价执行,国家没有定价的按市场价格执行;没有市场价格参照,按照成本加成定价;既没有市场价格,也不适合成本加成定价的,按照协议价定价。
     (六)重大合同及其履行情况:
    1、报告期内公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
    2、报告期内公司发生的担保事项。
    单位:元币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  公司对控股子公司的担保情况                                         
  报告期内对控股子公司担保发生额合计              41,000,000.00      
  报告期末对控股子公司担保余额合计                41,000,000.00      
  公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)                         
  担保总额                                        41,000,000.00      
  担保总额占公司净资产的比例(%)                 0.82               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、报告期内公司不存在委托理财事项。
    4、报告期内公司无其他重大合同。
    (七)报告期内公司或持股5%以上股东承诺事项。
    莱芜钢铁集团有限公司作为本公司的控股股东和最大的非流通股股东,与本公司在2006年3月22日作出“预计将于2006年三季度向上海证券交易所报送股权分置改革方案”的承诺(详见本公司2005年年度报告)。
    (八)公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    (九)报告期内公司其他重要事项
    1、2006年2月24日,公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司与阿赛洛中国控股(卢森堡)有限公司签订了《股份购买合同》及其附件合同文本,莱芜钢铁集团有限公司拟将持有的公司354,236,546股国有法人股(占公司总股本的38.41%)转让给阿赛洛中国控股(卢森堡)有限公司,此事项已经公司三届十三次(临时)董事会、公司2006年第一次临时股东大会审议通过,目前该股权转让事项已上报国家有关部委审批。
    2、2006年6月15日,披露公司重大事项公告,详见6月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。7月7日,公司原财务主管于德政被依法逮捕。
    (十)其他信息索引
    公司公告均在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登。
    1、2006年2月24日,披露公司董事会关于股权转让提示性公告。
    2、2006年2月28日,披露公司三届十三次(临时)董事会决议公告暨召开公司2006年第一次临时股东大会的通知、公司三届七次监事会决议公告。
    3、2006年3月24日,披露公司三届十四次董事会决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知、三届八次监事会决议公告、关联交易公告及公司2005年度报告及摘要。
    4、2006年3月31日,披露公司2006年第一次临时股东大会决议公告。
    5、2006年4月19日,披露公司三届十五次(临时)董事会决议公告。
    6、2006年4月27日,披露公司2005年度股东大会决议公告及公司2006年一季度报告及摘要。
    7、2006年5月9日,披露公司关于股份转让有关进展的公告。
    8、2006年5月18日,披露公司三届十七次(临时)董事会决议公告。
    七  财务报告
    (未经审计)
    (一)财务报表
    
    资产负债表
    2006年6月30日
    编制单位: 莱芜钢铁股份有限公司      单位:元币种:人民币 


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目         附注    合并                   母公司                 
               合  母  期末数      期初数     期末数      期初数     
               并  公                                                
                   司                                                
  流动资产:                                                         
  货币资金     1       1,092,526,  888,433,4  839,595,32  778,605,79 
                       869.28      16.26      0.23        8.45       
  短期投资                                                       
  应收票据     2       74,243,796  174,738,2  54,014,643  140,746,28 
                       .71         53.40      .06         5.73       
  应收股利                        2,447,652                       
                                   .98                               
  应收利息                                                       
  应收账款     3   1   314,091,85  171,569,4  278,739,85  177,262,36 
                       7.89        73.96      2.06        7.60       
  其他应收款   4   2   25,513,984  75,121,45  18,934,495  73,210,558 
                       .45         4.71       .27         .75        
  预付账款     5       605,950,96  212,917,3  468,023,92  211,023,38 
                       1.37        98.61      1.75        9.72       
  应收补贴款                                                     
  存货         6   3   2,656,102,  2,846,986  2,504,753,  2,658,350, 
                       180.92      ,040.87    376.03      731.70     
  待摊费用     7       25,847,746            22,512,858            
                       .45                    .85                    
  一年内到期                                                     
  的长期债权                                                         
  投资                                                               
  其他流动资                                                     
  产                                                                 
  流动资产合           4,794,277,  4,372,213  4,186,574,  4,039,199, 
  计                   397.07      ,690.79    467.25      131.95     
  长期投资:                                                     
  长期股权投   8   4   23,949,658  20,111,46  112,830,87  511,695,62 
  资                   .34         0.95       8.20        0.23       
  长期债权投                                                     
  资                                                                 
  长期投资合           23,949,658  20,111,46  112,830,87  511,695,62 
  计                   .34         0.95       8.20        0.23       
  固定资产:                                                     
  固定资产原   9       11,875,230  10,560,15  11,873,552  10,558,550 
  价                   ,479.57     5,548.71   ,723.87     ,832.50    
  减:累计折   9       3,483,888,  3,146,458  3,483,455,  3,146,162, 
  旧                   228.06      ,551.16    717.96      159.62     
  固定资产净           8,391,342,  7,413,696  8,390,097,  7,412,388, 
  值                   251.51      ,997.55    005.91      672.88     
  减:固定资   9       10,560,000            10,560,000            
  产减值准备           .00                    .00                    
  固定资产净           8,380,782,  7,413,696  8,379,537,  7,412,388, 
  额                   251.51      ,997.55    005.91      672.88     
  工程物资                                                       
  在建工程     10      1,128,909,  1,748,799  1,128,909,  1,748,799, 
                       094.42      ,177.05    094.42      177.05     
  固定资产清                                                     
  理                                                                 
  固定资产合           9,509,691,  9,162,496  9,508,446,  9,161,187, 
  计                   345.93      ,174.60    100.33      849.93     
  无形资产及                                                     
  其他资产:                                                         
  无形资产                                                       
  长期待摊费                                                     
  用                                                                 
  其他长期资                                                     
  产                                                                 
  无形资产及                                                     
  其他资产合                                                         
  计                                                                 
  递延税项:                                                     
  递延税款借                                                     
  项                                                                 
  资产总计             14,327,918  13,554,82  13,807,851  13,712,082 
                       ,401.34     1,326.34   ,445.78     ,602.11    
  流动负债:                                                         
  短期借款     11      1,290,000,  1,289,410  1,290,000,  1,260,410, 
                       000.00      ,480.00    000.00      480.00     
  应付票据     12      1,505,444,  1,056,000  1,220,000,  1,056,000, 
                       323.35      ,000.00    000.00      000.00     
  应付账款     13      1,578,564,  2,068,531  1,503,274,  2,489,218, 
                       222.99      ,178.08    829.60      781.84     
  预收账款     14      657,529,31  507,131,3  526,882,17  391,348,64 
                       6.46        98.75      6.87        8.19       
  应付工资     15      60,982,831  51,927,31  60,764,739  51,539,706 
                       .03         4.88       .21         .88        
  应付福利费           88,764,028  79,169,35  88,513,668  78,966,043 
                       .40         6.85       .32         .26        
  应付股利                                                       
  应交税金     16      512,613,62  580,982,7  521,053,64  561,759,72 
                       1.88        65.18      5.60        0.16       
  其他应交款   17      126,460,66  100,569,6  126,243,82  100,387,72 
                       2.30        25.63      8.03        3.11       
  其他应付款   18      341,884,37  120,790,6  340,894,41  116,030,85 
                       4.82        74.90      4.53        3.79       
  预提费用     19      37,751,799            37,664,912            
                       .24                    .10                    
  预计负债                                                       
  一年内到期   20      541,395,14  537,594,3  541,395,14  537,594,31 
  的长期负债           8.85        17.04      8.85        7.04       
  其他流动负                                                     
  债                                                                 
  流动负债合           6,741,390,  6,392,107  6,256,687,  6,643,256, 
  计                   329.32      ,111.31    363.11      274.27     
  长期负债:                                                         
  长期借款     21      2,525,770,  2,344,104  2,525,770,  2,344,104, 
                       880.94      ,973.12    880.94      973.12     
  应付债券                                                       
  长期应付款                                                     
  专项应付款                                                     
  其他长期负                                                         
  债                                                                 
  长期负债合           2,525,770,  2,344,104  2,525,770,  2,344,104, 
  计                   880.94      ,973.12    880.94      973.12     
  递延税项:                                                         
  递延税款贷                                                         
  项                                                                 
  负债合计             9,267,161,  8,736,212  8,782,458,  8,987,361, 
                       210.26      ,084.43    244.05      247.39     
  少数股东权           49,784,156  101,413,9                         
  益                   .51         14.21                             
  股东权益:                                                         
  股本         22      922,273,09  922,273,0  922,273,09  922,273,09 
                       2.00        92.00      2.00        2.00       
  减:已归还                                                         
  投资                                                               
  股本净额             922,273,09  922,273,0  922,273,09  922,273,09 
                       2.00        92.00      2.00        2.00       
  资本公积     23      1,361,943,  1,355,335  1,361,943,  1,355,335, 
                       027.41      ,282.41    027.41      282.41     
  盈余公积     24      830,530,69  898,902,5  828,824,05  828,824,05 
                       0.60        82.98      5.22        5.22       
  其中:法定           415,265,34  449,451,2  414,412,02  414,412,02 
  公益金               5.30        91.49      7.61        7.61       
  未分配利润   25      1,896,226,  1,540,684  1,912,353,  1,618,288, 
                       224.56      ,370.31    027.10      925.09     
  拟分配现金                                                     
  股利                                                               
  股东权益合           5,010,973,  4,717,195  5,025,393,  4,724,721, 
  计                   034.57      ,327.70    201.73      354.72     
  负债和股东           14,327,918  13,554,82  13,807,851  13,712,082 
  权益总计             ,401.34     1,326.34   ,445.78     ,602.11    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人: 李名岷        主管会计工作负责人: 陶登奎    会计机构负责人: 陈明玉
    
    利润及利润分配表
    2006年1-6月
    编制单位:莱芜钢铁股份有限公司	                          单位:元币种:人民币 


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目       附注    合并                    母公司                  
             合  母  本期数      上年同期数  本期数       上年同期数 
             并  公                                                  
                 司                                                  
  一、主营   26  5   11,306,287  9,270,248,  10,236,690,  9,005,656, 
  业务收入           ,221.49     757.43      957.74       006.85     
  减:主营   26  5   10,074,405  8,305,040,  9,039,397,0  8,167,793, 
  业务成本           ,804.70     431.50      38.90        515.28     
  主营业务   27      71,413,173  43,438,342  70,897,318.  43,401,609 
  税金及附           .23         .10         67           .94        
  加                                                                 
  二、主营           1,160,468,  921,769,98  1,126,396,6  794,460,88 
  业务利润           243.56      3.83        00.17        1.63       
  加:其他   28      -11,700,64  -2,719,162  -11,700,643  -3,783,688 
  业务利润           3.62        .22         .62          .57        
  减:营业费          217,784,80  135,235,47  208,280,510  124,096,91 
  用                 5.39        3.20        .39          9.93       
  管理费用           377,564,75  278,035,21  370,337,105  274,631,45 
                     6.19        1.09        .50          5.47       
  财务费用   29      129,703,02  57,324,468  130,621,799  57,226,579 
                     1.92        .76         .90          .54        
  三、营业           423,715,01  448,455,66  405,456,540  334,722,23 
  利润               6.44        8.56        .76          8.12       
  加:投资   30  5   -981,541.8              10,125,635.  95,896,090 
  收益               6                       70           .06        
  补贴收入   31      30,007,785              30,000,000.             
                     .87                     00                      
  营业外收   32      1,411,049.  800,719.00  1,411,049.8  800,719.00 
  入                 80                      0                       
  减:营业   33      22,232,134  4,678,169.  19,795,907.  4,582,965. 
  外支出             .98         18          30           88         
  四、利润           431,920,17  444,578,21  427,197,318  426,836,08 
  总额               5.27        8.38        .96          1.30       
  减:所得   34      138,794,19  111,681,65  133,133,216  109,210,19 
  税                 4.77        8.70        .95          7.11       
  减:少数           5,956,018.  12,702,100                          
  股东损益           63          .11                                 
  加:未确                                                          
  认投资损                                                           
  失                                                                 
  五、净利           287,169,96  320,194,45  294,064,102  317,625,88 
  润                 1.87        9.57        .01          4.19       
  加:年初   35      1,636,443,  1,231,144,  1,618,288,9  1,281,937, 
  未分配利           770.41      663.38      25.09        953.01     
  润                                                                 
  其他转入                                                         
  六、可供           1,923,613,  1,551,339,  1,912,353,0  1,599,563, 
  分配的利           732.28      122.95      27.10        837.20     
  润                                                                 
  减:提取                                                           
  法定盈余                                                           
  公积                                                               
  提取法定                                                           
  公益金                                                             
  提取职工                                                           
  奖励及福                                                           
  利基金                                                             
  提取储备                                                           
  基金                                                               
  提取企业                                                           
  发展基金                                                           
  利润归还           27,387,507                                      
  投资               .72                                             
  七、可供           1,896,226,  1,551,339,  1,912,353,0  1,599,563, 
  股东分配           224.56      122.95      27.10        837.20     
  的利润                                                             
  减:应付                                                           
  优先股股                                                           
  利                                                                 
  提取任意                                                           
  盈余公积                                                           
  应付普通                                                           
  股股利                                                             
  转作股本                                                           
  的普通股                                                           
  股利                                                               
  八、未分           1,896,226,  1,551,339,  1,912,353,0  1,599,563, 
  配利润             224.56      122.95      27.10        837.20     
  补充资料                                                           
  :                                                                 
  1.出售、                                                           
  处置部门                                                           
  或被投资                                                           
  单位所得                                                           
  收益                                                               
  2.自然灾                                                           
  害发生的                                                           
  损失                                                               
  3.会计政                                                           
  策变更增                                                           
  加(或减少                                                          
  )利润总额                                                          
  4.会计估                                                           
  计变更增                                                           
  加(或减少                                                          
  )利润总额                                                          
  5.债务重                                                           
  组损失                                                             
  6.其他                                                             
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人: 李名岷        主管会计工作负责人: 陶登奎    会计机构负责人: 陈明玉
    
    
    现金流量表
    
    2006年6月30日
    编制单位: 莱芜钢铁股份有限公司单位:元币种:人民币 


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                       附注     合并数               母公司数  
                             合  母                                  
                             并  公                                  
                                 司                                  
  一、经营活动产生的现金流                                           
  量:                                                               
  销售商品、提供劳务收到的            5,657,91  5,013,576,439.99     
  现金                                0,213.32                       
  收到的税费返还                      901,857.                      
                                      79                             
  收到的其他与经营活动有关   36       32,882,4  29,131,095.52        
  的现金                              15.60                          
  现金流入小计                        5,691,69  5,042,707,535.51     
                                      4,486.71                       
  购买商品、接受劳务支付的            3,972,94  3,581,843,144.59     
  现金                                9,430.69                       
  支付给职工以及为职工支付            284,649,  282,463,780.69       
  的现金                              143.52                         
  支付的各项税费                      724,245,  684,417,781.95       
                                      129.13                         
  支付的其他与经营活动有关   37       122,615,  99,477,104.79        
  的现金                              454.89                         
  现金流出小计                        5,104,45  4,648,201,812.02     
                                      9,158.23                       
  经营活动产生的现金流量净            587,235,  394,505,723.49       
  额                                  328.48                         
  二、投资活动产生的现金流                                         
  量:                                                               
  收回投资所收到的现金                1,522,17  1,522,176.95         
                                      6.95                           
  其中:出售子公司收到的现                                           
  金                                                                 
  取得投资收益所收到的现金            5,807,61  500,000.00           
                                      3.93                           
  处置固定资产、无形资产和            30,123.3  30,123.30            
  其他长期资产而收回的现金            0                              
  收到的其他与投资活动有关                                         
  的现金                                                             
  现金流入小计                        7,359,91  2,052,300.25         
                                      4.18                           
  购建固定资产、无形资产和            452,559,  452,486,601.69       
  其他长期资产所支付的现金            641.18                         
  投资所支付的现金                    20,250,0                      
                                      00.00                          
  支付的其他与投资活动有关                                          
  的现金                                                             
  现金流出小计                        472,809,  452,486,601.69       
                                      641.18                         
  投资活动产生的现金流量净            -465,449  -450,434,301.44      
  额                                  ,727.00                        
  三、筹资活动产生的现金流                                         
  量:                                                               
  吸收投资所收到的现金                                               
  其中:子公司吸收少数股东                                           
  权益性投资收到的现金                                               
  借款所收到的现金                    896,686,  896,686,437.80       
                                      437.80                         
  收到的其他与筹资活动有关                                         
  的现金                                                             
  现金流入小计                        896,686,  896,686,437.80       
                                      437.80                         
  偿还债务所支付的现金                707,808,  678,808,022.40       
                                      022.40                         
  分配股利、利润或偿付利息            105,066,  99,640,487.30        
  所支付的现金                        604.37                         
  其中:支付少数股东的股利                                           
  支付的其他与筹资活动有关            184,131.                       
  的现金                              12                             
  现金流出小计                        813,058,  778,448,509.70       
                                      757.89                         
  筹资活动产生的现金流量净            83,627,6  118,237,928.10       
  额                                  79.91                          
  四、汇率变动对现金的影响            -1,319,8  -1,319,828.37        
                                      28.37                          
  五、现金及现金等价物净增            204,093,  60,989,521.78        
  加额                                453.02                         
  补充材料                                                           
  1、将净利润调节为经营活动                                          
  现金流量:                                                         
  净利润                              287,169,  294,064,102.01       
                                      961.87                         
  加:少数股东损益(亏损以“           5,956,01                      
  -”号填列)                          8.63                           
  加:计提的资产减值准备              90,373,0  87,481,988.72        
                                      57.77                          
  固定资产折旧                        401,256,  401,120,082.39       
                                      200.95                         
  无形资产摊销                                                     
  长期待摊费用摊销                                                  
  待摊费用减少(减:增加)            -25,847,  -22,512,858.85       
                                      746.45                         
  预提费用增加(减:减少)            37,751,7  37,664,912.10        
                                      99.24                          
  处理固定资产、无形资产和                                         
  其他长期资产的损失(减:收                                           
  益)                                                                
  固定资产报废损失                    3,955,47  3,955,472.99         
                                      2.99                           
  财务费用                            99,121,2  98,622,263.10        
                                      03.72                          
  投资损失(减:收益)                981,541.  -10,125,635.70       
                                      80                             
  递延税款贷项(减:借项)                                         
  存货的减少(减:增加)              168,698,  57,723,756.88        
                                      044.48                         
  经营性应收项目的减少(减:           -640,363  -551,638,946.28      
  增加)                               ,587.00                        
  经营性应付项目的增加(减:           158,183,  -1,849,413.87        
  减少)                               360.48                         
  其他                                                             
  经营活动产生的现金流量净            587,235,  394,505,723.49       
  额                                  328.48                         
  2.不涉及现金收支的投资和                                          
  筹资活动:                                                         
  债务转为资本                                                     
  一年内到期的可转换公司债                                         
  券                                                                 
  融资租入固定资产                                                 
  3、现金及现金等价物净增加                                        
  情况:                                                             
  现金的期末余额                      1,092,52  839,595,320.23       
                                      6,869.28                       
  减:现金的期初余额                  888,433,  778,605,798.45       
                                      416.26                         
  加:现金等价物的期末余额                                         
  减:现金等价物的期初余额                                         
  现金及现金等价物净增加额            204,093,  60,989,521.78        
                                      453.02                         
                                                                     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人: 李名岷        主管会计工作负责人: 陶登奎    会计机构负责人: 陈明玉
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    合并资产减值表
    2006年6月30日
    编制单位: 莱芜钢铁股份有限公司                 单位:元         币种:人民币 


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目         行  期初余   本期增   本期减少数              期末余  
               次  额       加数     因资产  其他原  合计    额      
                                     价值回  因转出                  
                                     升转回  数                      
                                     数                              
  坏账准备合   1   244,828  79,877,                         324,705 
  计               ,038.76  932.20                           ,970.96 
  其中:应收   2   25,144,  11,285,                         36,429, 
  账款             248.45   574.84                           823.29  
  其他应收款   3   219,683  68,592,                         288,276 
                   ,790.31  357.36                           ,147.67 
  短期投资跌   4                                               
  价准备合计                                                         
  其中:股票   5                                               
  投资                                                               
  债券投资     6                                               
  存货跌价准   7                                               
  备合计                                                             
  其中:库存   8                                               
  商品                                                               
  原材料       9                                               
  长期投资减   10  60,000,                               60,000, 
  值准备合计       000.00                                    000.00  
  其中:长期   11  60,000,                               60,000, 
  股权投资         000.00                                    000.00  
  长期债权投   12                                              
  资                                                                 
  固定资产减   13          10,560,                       10,560, 
  值准备合计                000.00                           000.00  
  其中:房屋   14                                              
  、建筑物                                                           
  机器设备     15          10,560,                       10,560, 
                            000.00                           000.00  
  无形资产减   16                                              
  值准备                                                             
  其中:专利   17                                              
  权                                                                 
  商标权       18                                              
  在建工程减   19                                              
  值准备                                                             
  委托贷款减   20                                              
  值准备                                                             
  资产减值合   21  304,828  90,437,                       395,265 
  计               ,038.76  932.20                           ,970.96 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人: 李名岷        主管会计工作负责人: 陶登奎    会计机构负责人: 陈明玉
    
    
   
    母公司资产减值表
    2006年6月30日
    编制单位: 莱芜钢铁股份有限公司                       单位:元         币种:人民币 


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目         行  期初余   本期增   本期减少数              期末余  
               次  额       加数     因资产  其他原  合计    额      
                                     价值回  因转出                  
                                     升转回  数                      
                                     数                              
  坏账准备合   1   245,027  77,470,                         322,497 
  计               ,091.26  334.70                           ,425.96 
  其中:应收   2   25,443,  9,125,3                         34,569, 
  账款             874.43   16.98                            191.41  
  其他应收款   3   219,583  68,345,                         287,928 
                   ,216.83  017.72                           ,234.55 
  短期投资跌   4                                               
  价准备合计                                                         
  其中:股票   5                                               
  投资                                                               
  债券投资     6                                               
  存货跌价准   7                                               
  备合计                                                             
  其中:库存   8                                               
  商品                                                               
  原材料       9                                               
  长期投资减   10  60,000,                               60,000, 
  值准备合计       000.00                                    000.00  
  其中:长期   11  60,000,                               60,000, 
  股权投资         000.00                                    000.00  
  长期债权投   12                                              
  资                                                                 
  固定资产减   13          10,560,                       10,560, 
  值准备合计                000.00                           000.00  
  其中:房屋   14                                              
  、建筑物                                                           
  机器设备     15          10,560,                       10,560, 
                            000.00                           000.00  
  无形资产减   16                                              
  值准备                                                             
  其中:专利   17                                              
  权                                                                 
  商标权       18                                              
  在建工程减   19                                              
  值准备                                                             
  委托贷款减   20                                              
  值准备                                                             
  资产减值合   21  305,027  88,030,                        393,057 
  计               ,091.26  334.70                           ,425.96 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人: 李名岷        主管会计工作负责人: 陶登奎    会计机构负责人: 陈明玉
    
    
    
        按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  报告期利润            净资产收益率(%)      每股收益              
                        全面摊薄   加权平均    全面摊薄   加权平均   
  主营业务利润          23.16      23.86       1.258      1.258      
  营业利润              8.46       8.71        0.459      0.459      
  净利润                5.73       5.90        0.311      0.311      
  扣除非经常性损益后的  5.47       5.63        0.297      0.297      
  净利润                                                             
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    
    莱芜钢铁股份有限公司会计报表附注
    一、概况
    莱芜钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)成立于1997年8月22日,是根据山东省政府鲁政字[1996]282号文,由莱芜钢铁总厂作为独家发起人,向社会公开募集股份而设立的股份公司。公司创立时总股本52,980万股,其中国有法人股44,980万股,社会公众股8,000万股,注册登记机关:山东省工商行政管理局。
    经证监发字[1997]400号和证监发字[1997]401号文批准,1997年8月8日公司在上海证券交易所以上网定价方式向社会公众公开发行人民币普通股7,200万股,同时发行内部职工股800万股,每股面值1元,发行价格每股6.73元。1997年8月28日经上海证券交易所上字[1997]077号文审核同意,可流通股份7,200万股在上海证券交易所上市挂牌交易。
    1998年4月28日公司实施送转股方案,送转比例为10送3转增2,总股本增至79,470万股。1999年8月12日公司实施配股,每10股配3股,配售价格6.25元/股,配股发行量7,648.2万股,总股本增至87,118.20万股。2002年6月25日公司实施配股,每10股配3股,配售价格7.70元/股,配售发行量5,109.11万股,总股本增至92,227.31万股,其中境内法人股占78.01%,社会公众股占21.99%。
    公司经营范围为:生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、炼焦化产品及炼钢副产品的生产、销售;认定证书范围内高炉煤气发供电、供热(凭资质证书经营);资格证书范围内经营进出口业务。 
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    公司执行《企业会计制度》。
    2、会计年度
    公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
    3、记账本位币
    公司以人民币作为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    公司的记账基础为权责发生制,以历史成本为计价原则。
    5、现金等价物的确定标准
    凡同时具备期限短(从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。
    6、短期投资的核算方法
    短期投资在取得时按投资成本计量。持有期间所收到的股利、利息等收益,冲减投资成本;出售短期投资所获得的价款,减去短期投资账面价值后,作为投资收益或损失,计入当期投资损益。期末时对短期投资按成本与市价孰低计价,按单个投资项目的市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备,预计的短期投资跌价损失计入当期损益。
    7、坏账核算方法
    坏账损失采用备抵法核算,按照账龄分析法计提。
    坏账准备计提比例:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  应收款项账龄                       坏账准备计提比例                
  1年以内(含1年)                     5%                              
  1-2年(含2年)                       10%                             
  2-3年(含3年)                       30%                             
  3年以上                            50%                             
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
坏账按以下原则进行确认:
    (1)因债务人破产,依照法律程序清偿后,确实无法收回的应收款项;
    (2)因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;
    (3)因债务人逾期三年未履行偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项,经公司董事会批准,可以列作坏账的应收款项。
    8、存货核算方法
    (1)存货包括物资采购、原材料、在产品、产成品、自制半成品、外购半成品、低值易耗品等;
    (2)物资采购按实际成本核算,原材料按计划成本核算;
    (3)半成品按计划成本核算;
    (4)产成品按实际成本核算,发出时按加权平均法计价;
    (5)存货数量盘存方法采用永续盘存制;
    (6)低值易耗品采用一次摊销法核算。
    公司存货期末时按成本与可变现净值孰低计价,按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的差额,计提存货跌价准备。可变现净值是以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值。
    9、长期投资核算方法
    (1)长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账;
    (2)公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资采用成本法核算;公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算;公司对持有50%(不含50%)以上被投资单位权益性资本,以及虽不持有50%以上的权益性资本但对被投资单位具有实质性控制权的长期股权投资,采用权益法核算并合并会计报表;
    (3)采用权益法核算时,对外长期股权投资取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的借差记入长期股权投资差额,合同规定了投资期限的按投资期限摊销,没有规定投资期限的按10年摊销;贷差记入资本公积—股权投资准备;
    (4)长期债权投资的核算方法:按实际成本法核算,并按权责发生制原则计算应计利息;
    (5)对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值的,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额,计提长期投资减值准备。
    10、固定资产计价和折旧方法
    公司的固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过2年的,也作为固定资产。
    固定资产在取得时,按取得时的成本入账;取得成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
    公司固定资产采用直线法计提折旧,并预计3—5%的残值,固定资产分类折旧率如下:
       类  别           使用年限(年)   预计残值率(%)     年折旧率(%)
       房屋建筑物	  20—30                5             3.17—4.75
       通用设备	    15                  5	        6.33
       专用设备           8—10                3	     9.70—12.13
       运输工具            7                   3                13.86
       其  他             5—8                 3             12.13—19.40
    公司在期末对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
    11、在建工程核算方法
    在建工程是指正在施工中尚未完工和虽已完工但尚未达到预定可使用状态的工程。在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。
    所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,待办理了竣工决算手续后再作调整。
    公司期末对在建工程进行全面检查,在存在下列一项或若干项情况时,计提在建工程减值准备:
    (1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;
    (2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    12、无形资产计价及摊销政策
    无形资产在取得时按实际成本计价,并自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。
    公司于期末检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的,计提减值准备。无形资产按单项项目计提减值准备。
    13、长期待摊费用的摊销方法
    长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内平均摊销。
    14、借款费用的会计处理方法
    因借款而发生的利息,折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款而发生的汇兑差额,除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均于发生当期确认为费用,直接计入财务费用。
    专门借款所发生的利息、折价或溢价摊销、汇兑差额应当同时满足以下三个条件时开始资本化,计入所购建固定资产成本:
    资产支出(只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生;
    借款费用已经发生;
    (3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    固定资产的购建发生非正常中断并且中断时间连续超过三个月(含三个月)暂停借款费用资本化,中断期间所发生的借款费用,直接计入当期财务费用。
    在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的,于发生当期直接计入财务费用。
    15、收入确认方法
    在同时符合下列条件时确认销售商品收入:
    (1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    (2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    (3)与交易相关的经济利益能够流入企业;
    (4)相关的收入和成本能够可靠地计量。
    劳务收入确认方法:
    在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    16、所得税的会计处理方法
    所得税的会计处理方法采用应付税款法。
    17、合并会计报表的编制方法
    公司拥有其过半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业及虽不拥有其过半数以上权益性资本但被公司所控制的被投资企业均纳入合并会计报表范围。
    合并会计报表以公司和纳入合并范围的子公司本身的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额并抵销有关项目而编制。
    具体执行财政部《合并会计报表暂行规定》。
    三、税项
    1、增值税:公司销售货物缴纳增值税。税率为:主要产品17%;煤、气、矿石等13%。
    2、营业税:按劳务收入的5%计算。
    3、教育费附加:按实缴流转税及出口退税免抵额的3%计算缴纳。
    4、地方教育费附加:地方教育费附加按实缴流转税及出口退税免抵额的1%计算缴纳。
    5、城市维护建设税:按实缴流转税及出口退税免抵额的7%计算缴纳。
    6、企业所得税:公司所得税按应纳税所得额的33%计算缴纳。
    (1)、莱钢上海经贸有限公司经上海市虹口区国家税务局以沪虹税受200600041号文件批准免征新办三产企业2006年度企业所得税。
    (2)、莱钢无锡经贸有限公司经无锡市国家税务局第一税务分局以锡国税(一)减免字(2006)026号文批复,同意减征2005年度企业所得税65%(限90万元)。
     7、其他税项:按国家有关规定计算并缴纳。
    四、会计差错更正
    2005年,公司原财务主管于德政为抵补存放在昆仑证券未收回的资金204,000,000.00元(其中4,000,000.00元为存款利息,以前年度未做收益处理),将原由大修费列支实际已形成资产的支出190,190,000.00元,在增加资产的同时,未调整损益而是直接作为负债进行调整,并私自从其他方拆借9,810,000.00元,弥补亏空。
    公司对2006年6月15日业已公告的“重大事项”,按照企业会计制度规定,对涉及的会计差错进行了追溯调整。对存放在昆仑证券未收回的资金204,000,000.00元,全额计提坏账准备,其中4,000,000.00元为存款利息,由于以前年度未做收益处理,故不影响期初未分配利润;从其他方拆借的9,810,000.00元,调整增加公司负债,减少本期收益;剩余190,190,000.00元调减期初未分配利润。将原由大修费列支实际已形成资产的支出190,190,000.00元,调整增加公司期初未分配利润190,190,000.00元。
    上述会计差错更正后,公司期初未分配利润余额未产生影响。会计报表相关项目调整后,资产负债表“其他应收款”项目增加204,000,000.00元,“坏账准备”项目增加204,000,000.00元。
    
    五、控股子公司及合并范围


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  公司名称   注册   法   注册   公司投  持  主营业务             是  
             地址   定   资本   资额    股                       否  
                    代                  比                       合  
                    表                  例                       并  
                    人                  (%                           
                                        )                            
  莱钢无锡   无锡   史   1500   800万   53  金属、建材、化工产   是  
  经贸有限   市江   承   万元   元      .3  品、五金交电等的销       
  公司       海西   都                  3   售及咨询服务             
             路                                                      
  莱钢(广   佛山   史   6200   3200万  51  批发、零售各类钢材   是  
  东)经贸   市三   承   万元   元      .6  及提供产品加工、仓       
  有限公司   水区   都                  1   储及售后服务             
  山东莱钢   莱芜   史   3020   2000万  66  加工、配送、销售;   是  
  汽车材料   市钢   承   万元   元      .2  汽车用优钢、汽车供       
  销售有限   城区   都                  3   产品仓储(不含危险       
  公司                                      品)服务。               
  莱钢上海   上海   史   1000   900万   90  金属材料、建筑材料   是  
  经贸有限   市中   承   万元   元      .0  、道路货运代理,货       
  公司       山北   都                  0   物仓储。                 
             一路                                                    
  青岛莱钢   青岛   史   822万  780万   94  销售金属材料(不含贵  是  
  经贸有限   市市   承   元     元      .8  重金属)、建筑材料、      
  公司       南区   都                  9   机械设备、汽车(不       
                                            含小轿车)及配件、       
                                            五金交电、化工产品       
                                            (不含危险品)、纺       
                                            织品;金属材料(不       
                                            含贵重金属)加工、       
                                            技术服务。               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:公司原控股子公司莱芜市钢城区瑞达再生资源部于2006年6月份已办理注销登记,公司合并范围发生变化。
    
    六、合并会计报表主要项目注释
    下列被注释的资产负债表项目除特别注明时间的,期初数均系2005年12月31日的余额,期末数均系2006年6月30日的余额;未注明货币单位的均为人民币元。
    1、货币资金:
    截止2006年6月30日货币资金余额为1,092,526,869.28元,其中:
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目            期末数                      期初数                 
  现金            212,410.15                  786,765.50             
  银行存款        393,553,533.11              481,946,650.76         
  其他货币资金    698,760,926.02              405,700,000.00         
  合计            1,092,526,869.28            888,433,416.26         
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据
    截止2006年6月30日应收票据余额为74,243,796.71元。
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  类别             期末数                      期初数                
  银行承兑汇票     74,243,796.71               174,738,253.40        
  合计             74,243,796.71               174,738,253.40        
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:以上余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    3、应收账款
    截止2006年6月30日应收账款账面价值为314,091,857.89元,账龄分析如下:
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  账龄    期末数                       期初数                        
          金额        比例  坏账准备   金额        比例(  坏账准备   
                      (%)                          %)                
  1年以   308,990,91  88.1  15,138,07  152,320,76  77.43  7,616,038. 
  内      1.00        5     1.69       2.94               15         
  1年至2  835,907.99  0.25  83,590.80  17,968,276  9.14   5,508,983. 
  年                                   .34                42         
  2年至3  7,565,264.  2.16  2,269,579  5,965,573.  3.03   1,789,672. 
  年      58                .37        43                 03         
  3年以   33,129,597  9.44  18,938,58  20,459,109  10.40  10,229,554 
  上      .61               1.43       .70                .85        
  合计    350,521,68  100.  36,429,82  196,713,72  100.0  25,144,248 
          1.18        00    3.29       2.41        0      .45        
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:以上余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    4、其他应收款
    截止2006年6月30日其他应收款账面价值为25,513,984.45元,账龄分析如下:
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  账龄     期末数                         期初数                     
           金额       比例(%  坏账准备    金额       比例  坏账准备  
                      )                              (%)             
  1年以内  23,842,01  7.60    1,192,100.  210,684,9  75.9  194,524,2 
           8.11               90          54.77      2     47.74     
  1年至2   2,160,976  0.69    216,097.69  453,805.5  5.15  45,380.56 
  年       .89                            7                          
  2年至3   286,128,0  91.18   286,038,42  83,595,40  18.1  25,078,62 
  年       97.44              9.23        1.68       2     0.50      
  3年以上  1,659,039  0.53    829,519.85  71,083.00  0.81  35,541.51 
           .68                                                       
  合计     313,790,1  100.00  288,276,14  294,805,2  100.  219,683,7 
           32.12              7.67        45.02      00    90.31     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1:公司原存于天同证券有限责任公司在上海市仙霞路证券营业部的款项82,000,000.00元补提坏账准备 57,400,000.00元。
    注2:公司存于昆仑证券的款项204,000,000.00元全额计提坏账准备,详见附注四。
    5、预付账款
    截止2006年6月30日预付账款余额为605,950,961.37元,账龄分析如下:
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  账龄          期末数                    期初数                     
                金额           比例(%)    金额            比例(%)    
  1年以内       594,202,162.7  98.06      207,091,098.21  97.26      
                1                                                    
  1年至2年      8,626,528.06   1.42       2,973,698.31    1.40       
  2年至3年      379,668.51     0.06       2,802,602.09    1.32       
  3年以上       2,742,602.09   0.46       50,000.00       0.02       
  合计          605,950,961.3  100.00     212,917,398.61  100.00     
                7                                                    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:期末比期初增加1.85倍,主要原因为公司生产规模扩张,材料采购增加,相应预付货款增加。
    
    6、存货
    截止2006年6月30日存货余额为2,656,102,180.92元,明细如下:
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                期末数                 期初数                  
                      金额                   金额                    
  原材料              1,427,683,955.81       1,400,972,413.22        
  半成品及在产品      342,408,652.00         631,126,596.05          
  产成品              886,009,573.11         814,887,031.60          
  合计                2,656,102,180.92       2,846,986,040.87        
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:公司存货流转性较强,期末可变现净值均高于成本,故未计提存货跌价准备。 
    7、待摊费用:
    截止2006年6月30日,待摊费用余额为25,847,746.45元,
       单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                   期末数                期初数                
  大中修费用             25,847,746.45         0.00                  
  合计                   25,847,746.45         0.00                  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期投资
        截止2006年6月30日,长期投资账面价值为23,949,658.34元。
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                 期初数     本期增加     本期减少  期末数      
  长期股权投资         80,111,46  6,698,158.3  2,859,96  83,949,658. 
                       0.95       4            0.95      34          
  减:长期股权投资减   60,000,00                         60,000,000. 
  值准备               0.00                              00          
  长期股权投资净值     20,111,46  6,698,158.3  2,859,96  23,949,658. 
                       0.95       4            0.95      34          
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    长期股权投资明细:
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资单  占注  初始投资  期初数    本期增  本期减少  期末数    核 
  位名称    册资  额                  加                          算 
            本比                                                  方 
            例                                                    法 
  天同证券  3.51  60,000,0  60,000,0                    60,000,0  成 
  有限责任  %     00.00     00.00                       00.00     本 
  公司                                                            法 
  山东莱钢  16.6  10,000,0  10,000,0                    10,000,0  成 
  国际贸易  7%    00.00     00.00                       00.00     本 
  有限公司                                                        法 
  山东莱钢  20%   5,000,00  5,000,00                    5,000,00  成 
  铁源炉料        0.00      0.00                        0.00      本 
  有限公司                                                        法 
  莱芜市利  30%   1,500,00  5,111,46  6,698,  2,859,96  8,949,65  权 
  达物流有        0.00      0.95      158.34  0.95      8.34      益 
  限公司                                                          法 
  合计            76,500,0  80,111,4  6,698,  2,859,96  83,949,6     
                  00.00     60.95     158.34  0.95      58.34        
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:公司已对天同证券有限责任公司60,000,000.00元股权投资全额计提减值准备。
    
    9、固定资产及累计折旧
    截止2006年6月30日固定资产原值为11,875,230,479.57元,累计折旧为3,483,888,228.06元,固定资产减值准备10,560,000.00元,净额为8,380,782,251.51元。
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目            期初数       本期增加     本期减少     期末数      
  (1)固定资产                                                      
  原值                                                               
  房屋建筑物      2,298,191,6  744,888,684  8,791,821.8  3,034,288,5 
                  74.37        .55          4            37.08       
  通用设备        3,135,331,8  424,602,408  5,578,486.7  3,554,355,7 
                  17.05        .77          2            39.10       
  专用设备        5,121,501,0  225,162,745  65,060,922.  5,281,602,9 
                  94.40        .91          32           17.99       
  运输工具        5,130,962.8  7,179.49     154,856.98   4,983,285.4 
                  9                                      0           
  合计            10,560,155,  1,394,661,0  79,586,087.  11,875,230, 
                  548.71       18.72        86           479.57      
  (2)累计折旧                                                      
  房屋建筑物      465,886,870  49,879,475.  3,195,635.9  512,570,710 
                  .47          81           2            .36         
  通用设备        935,400,422  98,191,611.  18,742,307.  1,014,849,7 
                  .34          60           14           26.80       
  专用设备        1,744,661,1  252,821,242  41,888,580.  1,955,593,7 
                  05.63        .22          99           66.86       
  运输工具        510,152.72   363,871.32   0.00         874,024.04  
  合计            3,146,458,5  401,256,200  63,826,524.  3,483,888,2 
                  51.16        .95          05           28.06       
  (3)固定资产   7,413,696,9  993,404,817  15,759,563.  8,391,342,2 
  净值            97.55        .77          81           51.51       
  (4)固定资产               10,560,000.               10,560,000. 
  减值准备                     00                        00          
  (5)固定资产   7,413,696,9  982,844,817  15,759,563.  8,380,782,2 
  净额            97.55        .77          81           51.51       
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1:本期由在建工程转入固定资产1,394,587,979.23 元。
    注2:公司固定资产无对外抵押、担保情况。
    注3:期末已提足折旧并且继续使用的固定资产原值为384,495,804.03元。
    注4:特钢一炼资产根据莱钢股份综字[2005]328号文件停产,人员已全部重新安置,相关资产停用,计提固定资产减值准备10,560,000.00元。
    
    10、在建工程
    截止2006年6月30日在建工程余额为1,128,909,094.42元。
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  工程名称     期初数      本期增加  本期转入固  其  期末数      资  
                                     定资产数    他              金  
                                                 减              来  
                                                 少              源  
                                                 数                  
  热力燃汽系   174,004,07  -2,727,7  161,790,02     9,486,298.  自  
  统技术改造   2.19        52.62     1.42            15          筹  
  1号焦炉技改  22,266,702  -1,676,7  0.00           20,589,927  自  
  工程         .14         74.58                     .56         筹  
  配料混合系   24,149,374  15,067.6  24,164,442     0.00        自  
  统改造       .55         2         .17                         筹  
  燃料破碎系   10,468,604  43,706.2  10,506,751     5,559.04    自  
  统改造       .54         1         .71                         筹  
  35KV变电站   24,728,856  63,732.0  0.00           24,792,588  自  
               .29         0                         .29         筹  
  一次料场系   8,887,232.  153,079.  9,040,312.     0.00        自  
  统改造       26          76        02                          筹  
  整粒系统技   15,385,018  157,504.  15,461,223     81,300.00   自  
  术改造       .46         55        .01                         筹  
  热电3#4#750  3,717,899.  192,231.  3,881,989.     28,141.35   自  
  干法除尘     82          48        95                          筹  
  供排水系统   12,051,127  249,412.  12,051,127     249,412.20  自  
  技术改造     .96         20        .96                         筹  
  粗煤气系统   5,175,712.  265,308.  5,175,712.     265,308.59  自  
  技术改造     91          59        91                          筹  
  受卸系统改   89,153,803  294,987.  89,363,221     85,569.50   自  
  造           .36         98        .84                         筹  
  混匀料场系   11,111,986  341,540.  11,452,896     630.00      自  
  统改造       .46         27        .73                         筹  
  煤气净化技   22,826,308  909,251.  15,979.12      23,719,580  自  
  术改造       .66         30                        .84         筹  
  除盐水及水   16,766,656  1,239,01  369,779.00     17,635,892  自  
  泵改造       .44         5.16                      .60         筹  
  烧结冷却系   103,246,93  1,741,15  103,415,57     1,572,513.  自  
  统改造       6.11        5.13      7.34            90          筹  
  供料系统改   5,225,262.  2,119,97  5,263,741.     2,081,497.  自  
  造           54          6.40      23              71          筹  
  顶燃式热风   10,567,157  2,468,96  11,108,022     1,928,095.  自  
  炉技术改造   .79         0.20      .79             20          筹  
  喷吹煤粉技   91,373.96   3,522,63  25,672.53      3,588,340.  自  
  术改造                   8.95                      38          筹  
  火车解冻库   5,986,629.  3,851,85  0.00           9,838,483.  自  
  工程         40          4.49                      89          筹  
  给排水系统   81,265.19   4,671,89  0.00           4,753,160.  自  
  改造                     5.25                      44          筹  
  水压机车间   22,205.77   5,282,43  0.00           5,304,636.  自  
  行车改造                 0.49                      26          筹  
  2号管式胶带  5,175,838.  5,468,84  0.00           10,644,680  自  
  机           74          1.96                      .70         筹  
  干法除尘     375,360.00  6,465,01  0.00           6,840,370.  自  
                           0.60                      60          筹  
  供配电系统   0.00        7,771,20  0.00           7,771,204.  自  
  技术改造                 4.80                      80          筹  
  原料场辅助   146,785,03  8,487,80  129,288,12     25,984,712  自  
  设施改造     3.68        6.36      7.41            .63         筹  
  钢区土建技   4,125,387.  9,306,78  0.00           13,432,176  自  
  术改造       56          9.43                      .99         筹  
  干法除尘系   15,482.58   13,860,3  13,537,931     337,894.00  自  
  统                       42.66     .24                         筹  
  干熄焦及化   2,116,991.  15,890,7  0.00           18,007,765  自  
  产回收       78          73.64                     .42         筹  
  高炉本体技   60,081.55   17,227,6  0.00           17,287,698  自  
  术改造                   17.31                     .86         筹  
  高炉配套土   135,578.56  19,446,2  0.00           19,581,816  自  
  建改造                   38.08                     .64         筹  
  锅炉及鼓风   127,019,22  21,952,1  94,413,829     54,557,525  自  
  机改造       4.02        30.69     .18             .53         筹  
  120万吨煤气  43,685,653  21,968,1  43,616,639     22,037,160  自  
  净化技改工   .84         46.12     .43             .53         筹  
  程                                                                 
  TRT发电及调  7,531,862.  25,750,1  5,680,724.     27,601,306  自  
  压阀技组     11          69.38     51              .98         筹  
  8#锅炉及发   15,026,588  26,339,8  20,107,252     21,259,185  自  
  电机         .52         49.07     .08             .51         筹  
  矿槽及上料   11,799,071  29,118,6  11,710,856     29,206,873  自  
  系统技术改   .86         57.82     .20             .48         筹  
  造                                                                 
  银前焦化煤   18,074,575  39,907,1  0.00           57,981,761  自  
  厂           .60         86.37                     .97         筹  
  7#8#焦炉煤   7,415,305.  42,395,3  0.00           49,810,703  自  
  气净化       25          97.78                     .03         筹  
  8号焦炉技改  8,958,137.  48,102,7  0.00           57,060,919  自  
  工程         61          82.25                     .86         筹  
  7号焦炉技改  30,428,050  53,505,0  0.00           83,933,104  自  
  工程         .55         54.16                     .71         筹  
  矿槽及上料   8,236,328.  59,581,2  4,948,857.     62,868,685  自  
  系统改造     86          14.31     22              .95         筹  
  供配电技术   23,281,099  72,400,5  87,283,891     8,397,722.  自  
  改造         .66         14.97     .78             85          筹  
  大H型钢工程  23,277,669  84,530,0  0.00           107,807,72  借  
               .78         57.94                     7.72        款  
                                                                 、  
                                                                 自  
                                                                 筹  
  其他技改项   699,361,66  122,042,  520,913,39     300,491,15     
  目           8.14        890.07    8.45            9.76            
  合计         1,748,799,  774,697,  1,394,587,     1,128,909,     
               177.05      896.60    979.23          094.42          
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

     注1:期末比期初余额减少35.45%,主要原因为以前年度在建工程本期转资所致。
    注2:在建工程系新建项目均处于在建状态,未发生减值现象,故未计提减值准备。
    11、短期借款
    截止2006年6月30日短期借款余额为1,290,000,000.00元,明细如下:
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  借款类别               期末数              期初数                  
  保证                   100,000,000.00      399,000,000.00          
  信用                   1,190,000,000.00    890,410,480.00          
  合计                   1,290,000,000.00    1,289,410,480.00        
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:保证借款均由莱芜钢铁集团有限公司提供担保。
    12、应付票据
    截止2006年6月30日应付票据余额为1,505,444,323.35元。
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  类别                  期末数                期初数                 
  银行承兑汇票          1,505,444,323.35      1,056,000,000.00       
  合计                  1,505,444,323.35      1,056,000,000.00       
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:期末比期初增加42.56%,是因为本年生产规模扩大,资金需求增加所致。
    13、应付账款
    截止2006年6月30日应付账款余额为1,578,564,222.99元。
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  账龄        期末数                     期初数                      
              金额            比例(%)  金额             比例(%)  
  1年以内     1,541,328,950.  97.64      2,043,927,122.3  98.81      
              27                         1                           
  1年至2年    14,744,646.51   0.94       12,083,983.28    0.59       
  2年至3年    11,346,069.29   0.72       7,272,179.29     0.35       
  3年以上     11,144,556.92   0.70       5,247,893.20     0.25       
  合计        1,578,564,222.  100.00     2,068,531,178.0  100.00     
              99                         8                           
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1:以上余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    注2:期末比期初减少23.69%,主要原因为公司本期加大了对以前应付款的付款力度。
    14、预收账款
    截止2006年6月30日预收账款余额为657,529,316.46元。
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  账龄           期末数                  期初数                      
                 金额          比例(%   金额            比例(%)   
                               )                                    
  1年以内        639,848,735.  97.31     489,445,214.07  95.76       
                 59                                                  
  1年至2年       6,274,143.53  0.95      6,650,754.29    1.52        
  2年至3年       2,101,239.25  0.32      11,035,430.39   2.72        
  3年以上        9,305,198.09  1.42      0.00            0.00        
  合计           657,529,316.  100.00    507,131,398.75  100.00      
                 46                                                  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1:以上余额中有欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项,详见附注八(二)4。
    注2:期末比期初增加29.66%,主要原因是本年产销量增加,预收账款相应增加。
    注3:账龄超过一年的预收账款主要系尚未与客户结算的尾款。
    15、应付工资
    截止2006年6月30日应付工资余额为60,982,831.03元,系工效挂钩结余形成。
    16、应交税金
    截止2006年6月30日应交税金余额为512,613,621.88元,其中:
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                  期末数                 期初数                
  增值税                310,623,244.28         448,606,286.53        
  企业所得税            115,527,568.04         69,330,811.79         
  城市维护建设税        31,799,498.00          20,290,332.02         
  营业税                10,708,989.09          9,252,403.23          
  房产税                2,804,242.87           2,662,279.63          
  个人所得税            41,097,198.68          30,642,155.23         
  印花税                52,880.92              198,496.75            
  合计                  512,613,621.88         580,982,765.18        
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    17、其他应交款
    截止2006年6月30日其他应交款余额为126,460,662.30元,系尚未交纳的教育费附加。
    18、其他应付款
    截止2006年6月30日其他应付款余额为341,884,374.82元。
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  账龄          期末数                  期初数                       
                金额           比例(%  金额               比例(%) 
                               )                                    
  1年以内       327,269,053.1  95.73    115,859,260.92     95.92     
                3                                                    
  1年至2年      11,634,966.98  3.40     4,025,099.57       3.33      
  2年至3年      2,170,400.64   0.63     417,760.34         0.35      
  3年以上       809,954.07     0.24     488,554.07         0.40      
  合计          341,884,374.8  100.00   120,790,674.90     100.00    
                2                                                    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:以上余额中有欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项,详见附注八(二)4。
    19、预提费用:
    截止2006年6月30日,预提费用余额为37,751,799.24元,
       单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                   期末数                期初数                
  预提保险费、大中修费   37,751,799.24         0.00                  
  等                                                                 
  合计                   37,751,799.24         0.00                  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    20、一年内到期的长期负债
    截止2006年6月30日一年内到期的长期负债余额为541,395,148.85元。
    借款类别                期末数              期初数     
    保证借款            341,395,148.85     337,594,317.04     
    信用借款            200,000,000.00     200,000,000.00
    合    计            541,395,148.85     537,594,317.04    
    注:保证借款由莱芜钢铁集团有限公司提供担保。
    21、长期借款
    截止2006年6月30日长期借款余额为2,525,770,880.94元。
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  借款单位        金额          借款期限            年利率(%  借款  
                                                    )         条件  
  亚洲开发银行    667,823,680.  1992.04.21-2016.04  汇率风险   保证  
                  94            .21                 总库制           
  工行钢城支行    90,000,000.0  2003.12.30-2008.12  5.85       保证  
                  0             .22                                  
  工行钢城支行    200,000,000.  2004.06.30-2010.06  6.12       保证  
                  00            .21                                  
  工行钢城支行    200,000,000.  2004.09.30-2010.09  6.12       保证  
                  00            .21                                  
  工行钢城支行    250,000,000.  2004.12.27-2010.09  6.12       保证  
                  00            .21                                  
  工行钢城支行    250,000,000.  2004.12.28-2010.11  6.12       保证  
                  00            .19                                  
  工行钢城支行    52,000,000.0  2004.12.30-2007.10  5.76       信用  
                  0             .21                                  
  工行钢城支行    250,000,000.  2004.12.29-2010.12  6.12       保证  
                  00            .21                                  
  工行钢城支行    70,000,000.0  2005.12.20-2007.11  5.76       保证  
                  0             .20                                  
  中行钢城支行    95,947,200.0  2005.06.17-2007.06  5.54       保证  
                  0             .17                                  
  招商银行济南分  100,000,000.  2005.12.28-2007.06  5.47       信用  
  行              00            .10                                  
  招商银行济南分  100,000,000.  2005.12.29-2007.06  5.47       信用  
  行              00            .23                                  
  莱芜市商业银行  200,000,000.  2006.06.16-2008.06  6.03       保证  
                  00            .16                                  
  合计            2,525,770,88                                       
                  0.94                                               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:保证借款由莱芜钢铁集团有限公司提供担保。
    22、股本
    截止2006年6月30日股本总额为922,273,092.00元。
    单位:股


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                    本次变动前   本次变动增减(+,-)      本次变动  
                                 送  公积金   增  其  小   后        
                                 股  转股     发  他  计             
  一、尚未流通股份                                                   
  1、发起人股份                                                      
  其中:                                                             
  国家拥有股份                                                       
  境内法人持有股份  719,473,092                            719,473,0 
                    .00                                    92.00     
  外资法人持有股份                                                   
  其他                                                               
  2、募集法人股                                                      
  3、内部职工股                                                      
  4、优先股或其他                                                    
  尚未流通股份合计  719,473,092                            719,473,0 
                    .00                                    92.00     
  二、已流通股份                                                     
  1、境内上市的人   202,800,000                            202,800,0 
  民币普通股        .00                                    00.00     
  2、境内上市的外                                                    
  资股                                                               
  3、境外上市的外                                                    
  资股                                                               
  4、其他                                                            
  已上市流通股份合  202,800,000                            202,800,0 
  计                .00                                    00.00     
  三、股份总数      922,273,092                            922,273,0 
                    .00                                    92.00     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、资本公积
    截止2006年6月30日资本公积余额为1,361,943,027.41元。
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目       期初数         本期增加数   本期减少数    期末数        
  股本溢价   1,300,151,748                             1,300,151,748 
             .01                                       .01           
  其他       55,183,534.40  6,607,745.0                61,791,279.40 
                            0                                        
  合计       1,355,335,282  6,607,745.0                1,361,943,027 
             .41            0                          .41           
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:本期资本公积增加数主要为建设130t/h、75t/h燃烧高炉煤气锅炉,因降低能耗,降低环境污染而收到的2005年第四批环境和资源综合利用项目国家预算内专项资金补贴6,600,000元,其他变动额为债务重组收益。
    
    24、盈余公积
    截止2006年6月30日盈余公积余额为830,530,690.60元。
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目         期初数        本期增加   本期减少       期末数        
  法定盈余公   449,451,291.             34,185,946.19  415,265,345.3 
  积           49                                      0             
  法定公益金   449,451,291.             34,185,946.19  415,265,345.3 
               49                                      0             
  合计         898,902,582.             68,371,892.38  830,530,690.6 
               98                                      0             
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:本期减少68,371,892.38元,系子公司莱芜市钢城区瑞达再生资源部清算,合并范围变化、合并调整所致。 
    25、未分配利润
    截止2006年6月30日未分配利润余额为1,896,226,224.56元。
             年初未分配利润                              1,636,443,770.41 
    加:本期净利润                                287,169,961.87
    减:利润归还投资                               27,387,507.72
         期末未分配利润                              1,896,226,224.56
           注:年初未分配利润与2005年12月31日未分配利润不一致,原因见附注35
    26、主营业务收入及主营业务成本
        (1)分行业主营业务
    单位:元币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  行业名称   本期数                       上年同期数                 
             营业收入       营业成本      营业收入      营业成本     
  钢铁业     11,275,298,43  10,240,581,7  10,201,170,7  9,349,892,93 
             7.93           48.57         06.16         9.95         
  其他       1,143,975,053  946,568,858.  615,037,515.  501,455,471. 
             .14            67            26            24           
  其中:关联  2,888,676,561  2,581,032,50  1,568,493,40  1,545,132,20 
  交易       .22            7.45          0.00          0.00         
  合计       12,419,273,49  11,187,150,6  10,816,208,2  9,851,348,41 
             1.07           07.24         21.42         1.19         
  内部抵消   1,112,986,269  1,112,744,80  1,545,959,46  1,546,307,97 
             .58            2.54          3.99          9.69         
  合计       11,306,287,22  10,074,405,8  9,270,248,75  8,305,040,43 
             1.49           04.70         7.43          1.50         
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)分产品主营业务
    单位:元币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  产品名   本期数                        上年同期数                  
  称       营业收入       营业成本       营业收入      营业成本      
  普钢     4,969,599,572  4,593,846,348  5,311,136,74  4,716,460,588 
           .20            .18            6.80          .06           
  型钢     3,955,029,318  3,425,427,355  3,404,856,60  3,139,858,691 
           .26            .08            8.83          .02           
  优钢     2,350,669,547  2,221,308,045  1,485,177,35  1,493,573,660 
           .47            .31            0.53          .87           
  其他     1,143,975,053  946,568,858.6  615,037,515.  501,455,471.2 
           .14            7              26            4             
  其中:关  2,888,676,561  2,581,032,507  1,568,493,40  1,545,132,200 
  联交易   .22            .45            0.00          .00           
  合计     12,419,273,49  11,187,150,60  10,816,208,2  9,851,348,411 
           1.07           7.24           21.42         .19           
  内部抵   1,112,986,269  1,112,744,802  1,545,959,46  1,546,307,979 
  消       .58            .54            3.99          .69           
  合计     11,306,287,22  10,074,405,80  9,270,248,75  8,305,040,431 
           1.49           4.70           7.43          .50           
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    (3)分地区主营业务
    单位:元币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  地区名称  本期数                       上年同期数                  
            营业收入       营业成本      营业收入       营业成本     
  华东地区  8,348,608,360  7,518,956,23  7,572,781,203  6,907,222,36 
            .55            3.34          .02            2.76         
  华北地区  1,044,093,029  959,357,547.  1,112,429,850  996,604,851. 
            .72            40            .89            78           
  出口      1,520,282,154  1,315,029,34  956,661,861.0  857,055,257. 
            .93            5.52          2              41           
  东北地区  186,307,775.4  165,238,829.  159,312,005.9  142,724,611. 
            3              60            7              33           
  中南地区  1,212,581,751  1,133,112,35  827,560,330.1  779,796,800. 
            .95            3.84          5              30           
  西北地区  29,601,567.21  26,455,467.6  123,748,550.6  110,863,984. 
                           0             6              72           
  西南地区  77,798,851.28  69,000,829.9  63,714,419.71  57,080,542.8 
                           4                            9            
  其中:关   2,888,676,561  2,581,032,50  1,568,493,400  1,545,132,20 
  联交易    .22            7.45          .00            0.00         
  合计      12,419,273,49  11,187,150,6  10,816,208,22  9,851,348,41 
            1.07           07.24         1.42           1.19         
  内部抵消  1,112,986,269  1,112,744,80  1,545,959,463  1,546,307,97 
            .58            2.54          .99            9.69         
  合计      11,306,287,22  10,074,405,8  9,270,248,757  8,305,040,43 
            1.49           04.70         .43            1.50         
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    27、主营业务税金及附加
                       单位:元币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目             本期数                 上期数                     
  城建税           45,447,499.97          30,404,501.97              
  教育费附加       25,956,169.55          13,033,840.13              
  其他             9,503.71                                          
  合计             71,413,173.23          43,438,342.10              
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    28、其他业务利润
    单位:元币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项  本期数                          上年同期数                     
  目  收入       成本       利润      收入       成本       利润     
  材  1,081,490  1,093,190  -11,700,  853,262,9  855,982,0  -2,719,1 
  料  ,251.22    ,894.84    643.62    26.59      88.81      62.22    
  销                                                                 
  售                                                                 
  合  1,081,490  1,093,190  -11,700,  853,262,9  855,982,0  -2,719,1 
  计  ,251.22    ,894.84    643.62    26.59      88.81      62.22    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    29、财务费用
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  类别                  本期数               上期数                  
  利息支出              123,047,250.95       55,400,760.05           
  减:利息收入          9,215,123.63                                 
  汇兑损失              9,486,137.62         139,425.95              
  加:其他              6,384,756.98         1,784,282.76            
  合计                  129,703,021.92       57,324,468.76           
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、投资收益:
                                                        单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                   本期数                  去年同期数          
  股权投资收益           -981,541.86             0.00                
  合计                   -981,541.86             0.00                
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、补贴收入:
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                   本期数                  去年同期数          
  银山前区项目扶持资金   30,000,000.00           0.00                
  增值税返还             7,785.87                0.00                
  合计                   30,007,785.87                               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                                                        
    
    32、营业外收入
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                   本期数                去年同期数            
  处理固定资产净收益     1,173,084.00          782,608.00            
  其他                   237,965.80            18,111.00             
  合计                   1,411,049.80          800,719.00            
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    33、营业外支出
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                  本期数                   去年同期数          
  处理固定资产净损失    5,128,556.99             1,084,466.36        
  固定资产减值准备      10,560,000.00                                
  债务重组损失          4,472,324.11                                 
  其他                  2,071,253.88             3,593,702.82        
  合计                  22,232,134.98            4,678,169.18        
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    34、所得税
    单位:元   币种:人民币
    2006年1-6月利润总额                      431,920,175.27
    加:纳税调增项目                       120,025,226.11
    减:纳税调减项目                         2,375,000.00
      本年应税所得                           549,570,401.38
      本年应计所得税(33%)                   181,358,232.46
    减:本期免税额                           42,564,037.69
            本期所得税费用                          138,794,194.77
    注1:根据莱地直属[2006]56号文《关于莱芜钢铁股份有限公司资源综合利用产品免征二○○五年度企业所得税的批复》,免征资源综合利用产品所得税39,860,419.87元。
    注2:控股子公司莱钢无锡经贸有限公司根据无锡市国家税务局第一税务分局锡国税(一)减免字(2006)026号文件,返还所得税894,071.92元。
    注3:控股子公司莱钢上海经贸有限公司符合新办三产企业减免所得税条件,根据上海市虹口区国家税务局沪虹税受200600041号文件,自2006年1月至2006年12月免征企业所得税。2006年1-6月免税额为1,809,545.90元。
    35、年初未分配利润
    年初未分配利润为1,636,443,770.41元,与2005年12月31日未分配利润1,540,684,370.31元相差95,759,400.10元,系公司原控股子公司莱芜市钢城区瑞达再生资源部办理注销登记,公司合并范围变化,盈余公积、未分配利润科目调整所致。
    
    36、收到的其他与经营活动有关的现金
    单位:元币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                              金额                             
  主要为收到的利息收入、专项资金及  32,882,415.60                    
  职工归还借款                                                       
  合计                              32,882,415.60                    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    37、支付的其他与经营活动有关的现金
    单位:元币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                               金额                            
  主要是支付的出口产品运输费用、离   122,615,454.89                  
  退休人员工资                                                       
  合计                               122,615,454.89                  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    七、母公司会计报表主要项目注释
    下列被注释的资产负债表项目除特别注明时间的,期初数均系2005年12月31日的余额,期末数均系2006年6月30日的余额;未注明货币单位的均为人民币元。
    1、应收账款
    截止2006年6月30日应收账款账面价值为278,739,852.06元,账龄分析如下:
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  账龄    期末数                       期初数                        
          金额       比例(  坏账准备   金额         比例(  坏账准备  
                     %)                             %)               
  1年以   271,778,2  86.75  13,588,91  158,313,282  78.10  7,915,664 
  内      73.29             3.66       .56                 .13       
  1年至2  835,907.9  0.27   83,590.80  17,968,276.  8.87   5,508,983 
  年      9                            34                  .42       
  2年至3  7,565,264  2.41   2,269,579  5,965,573.4  2.94   1,789,672 
  年      .58               .37        3                   .03       
  3年以   33,129,59  10.57  18,627,10  20,459,109.  10.09  10,229,55 
  上      7.61              7.58       70                  4.85      
  合计    313,309,0  100.0  34,569,19  202,706,242  100.0  25,443,87 
          43.47      0      1.41       .03          0      4.43      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1:以上余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    注2:期末比期初增加57.25%,原因是公司本年产销量增加,应收账款相应增加。
    
    2、其他应收款
    截止2006年6月30日其他应收款账面价值为18,934,495.27元,账龄分析如下:
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  账龄    期末数                          期初数                     
          金额       比例(%  坏账准备    金额       比   坏账准备   
                     )                              例(             
                                                     %)              
  1年以   16,945,47  5.52     847,273.79  208,673,4  68.  194,423,67 
  内      5.81                            85.33      79   4.27       
  1年至2  2,130,116  0.70     213,011.69  453,805.5  6.6  45,380.56  
  年      .89                             7          8               
  2年至3  286,128,0  93.24    286,038,42  83,595,40  23.  25,078,620 
  年      97.44               9.23        1.68       48   .50        
  3年以   1,659,039  0.54     829,519.84  71,083.00  1.0  35,541.50  
  上      .68                                        5               
  合计    306,862,7  100.00   287,928,23  292,793,7  100  219,583,21 
          29.82               4.55        75.58      .00  6.83       
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1:公司原存于天同证券有限责任公司在上海市仙霞路证券营业部的款项82,000,000.00元补提坏账准备 57,400,000.00元。
    注2、公司存于昆仑证券的款项204,000,000.00元全额计提坏账准备,详见附注四。 
    3、存货
    截止2006年6月30日存货余额为2,504,753,376.03元,明细如下:
    单位:元   币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目            期末数                  期初数                     
  原材料          1,427,683,955.81        1,349,686,351.13           
  半成品及在产品  342,408,652.00          631,126,596.05             
  产成品          734,660,768.22          677,537,784.52             
  合计            2,504,753,376.03        2,658,350,731.70           
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:公司按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备。公司存货流转性较强,故未计提存货跌价准备。
    4、长期投资
    截止2006年6月30日长期投资账面价值为112,830,878.20元。
    (1) 长期投资分类
    单位:元币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目               期初账面余   本期增加   本期减少    期末账面余  
                     额                                  额          
  长期股权投资       571,695,620                         172,830,878 
                     .23                                 .20         
  (1)成本法长期股  75,000,000.                         75,000,000. 
  权投资             00                                  00          
  (2)权益法长期股  496,695,620  5,994,719  404,859,46  97,830,878. 
  权投资             .23          .85        1.88        20          
  其中:对子公司投   496,695,620                         97,830,878. 
  资                 .23                                 20          
  减:长期股权投资   60,000,000.                         60,000,000. 
  减值准备           00                                  00          
  合计               511,695,620  5,944,271  404,859,46  112,830,878 
                     .23          .85        1.88        .20         
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    (2)长期股权投资
    单位:元币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投   占被  投资成本  期初余额  本期增加  本期减少  期末余额   核 
  资单   投资                                                     算 
  位名   公司                                                     方 
  称     注册                                                     法 
         资本                                                        
         比例                                                        
         (%)                                                         
  莱芜   90    90,000,0  404,859,           404,859,  0.00       权 
  市钢         00.00     461.88              461.88               益 
  城区                                                            法 
  瑞达                                                               
  再生                                                               
  资源                                                               
  部                                                                 
  莱钢   53.3  8,000,00  9,857,95  1,302,75           11,160,70  权 
  无锡   3     0.00      2.81      5.87                8.68       益 
  经贸                                                            法 
  有限                                                               
  公司                                                               
  莱钢   51.6  32,000,0  38,147,3  2,226,13           40,373,45  权 
  (广   1     00.00     22.08     1.33                3.41       益 
  东)                                                            法 
  经贸                                                               
  有限                                                               
  公司                                                               
  山东   66.2  20,000,0  20,143,1  272,619.           20,415,73  权 
  莱钢   3     00.00     10.95     67                  0.62       益 
  汽车                                                            法 
  材料                                                               
  销售                                                               
  有限                                                               
  公司                                                               
  莱钢   90    9,000,00  8,595,49  4,935,12           13,530,61  权 
  上海         0.00      0.38      5.17                5.55       益 
  经贸                                                            法 
  有限                                                               
  公司                                                               
  青岛   94.8  14,709,0  15,092,2  -2,741,9           12,350,36  权 
  莱钢   9     77.07     82.13     12.19               9.94       益 
  经贸                                                            法 
  有限                                                               
  公司                                                               
  天同   3.51  60,000,0  60,000,0                    60,000,00  成 
  证券         00.00     00.00                         0.00       本 
  有限                                                            法 
  责任                                                               
  公司                                                               
  山东   16.6  10,000,0  10,000,0                    10,000,00  成 
  莱钢   7     00.00     00.00                         0.00       本 
  国际                                                            法 
  贸易                                                               
  有限                                                               
  公司                                                               
  山东   20    5,000,00  5,000,00                    5,000,000  成 
  莱钢         0.00      0.00                          .00        本 
  铁源                                                            法 
  炉料                                                               
  有限                                                               
  公司                                                               
  合计   /     225,000,  571,695,  5,994,71  404,859,  172,830,8  /  
               000.00    620.23    9.85      461.88    78.20         
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    注1:公司已对天同证券有限责任公司60,000,000.00元股权投资全额计提减值准备。
    注2:莱芜市钢城区瑞达再生资源部已于2006年6月13日清算注销。
    
    5、主营业务收入及主营业务成本:
    (1)分行业主营业务
    单位:元币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  行业名称  本期数                        上期数                     
            营业收入       营业成本       营业收入      营业成本     
  钢铁业    9,092,715,904  8,092,828,180  8,390,618,49  7,666,338,04 
            .60            .23            1.59          4.04         
  其他      1,143,975,053  946,568,858.6  615,037,515.  501,455,471. 
            .14            7              26            24           
  其中:关   2,888,676,561  2,550,701,403  1,568,493,40  1,312,088,80 
  联交易    .22            .56            0.00          0.00         
  合计      10,236,690,95  9,039,397,038  9,005,656,00  8,167,793,51 
            7.74           .90            6.85          5.28         
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    (2)分产品主营业务
    
    单位:元币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  产品名称    本期数                      上期数                     
              营业收入      营业成本      营业收入      营业成本     
  普钢        3,805,118,75  3,393,077,32  5,046,543,99  4,579,213,67 
              7.88          8.24          6.22          1.84         
  型钢        3,249,234,11  2,787,257,35  1,858,897,14  1,593,550,71 
              0.31          7.11          4.84          1.33         
  优钢        2,038,363,03  1,912,493,49  1,485,177,35  1,493,573,66 
              6.41          4.88          0.53          0.87         
  其他        1,143,975,05  946,568,858.  615,037,515.  501,455,471. 
              3.14          67            26            24           
  其中:关联   2,888,676,56  2,550,701,40  1,568,493,40  1,312,088,80 
  交易        1.22          3.56          0.00          0.00         
  合计        10,236,690,9  9,039,397,03  9,005,656,00  8,167,793,51 
              57.74         8.90          6.85          5.28         
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    (3)分地区主营业务
    单位:元币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  地区名称   本期数                        上期数                    
             营业收入        营业成本      营业收入     营业成本     
  华东地区   6,809,446,825.  5,999,728,89  6,218,501,8  5,639,948,81 
             09              8.83          33.25        7.69         
  华北地区   1,044,008,929.  959,274,325.  1,080,678,7  980,135,221. 
             98              59            20.82        83           
  出口       1,520,282,154.  1,315,029,34  929,356,682  842,891,787. 
             93              5.52          .94          40           
  东北地区   186,307,775.43  165,238,829.  154,764,900  140,365,981. 
                             60            .17          90           
  中南地区   571,207,355.44  506,611,356.  440,241,493  399,282,585. 
                             68            .89          99           
  西北地区   27,639,065.59   24,513,452.7  120,216,502  109,031,875. 
                             4             .04          64           
  西南地区   77,798,851.28   69,000,829.9  61,895,873.  56,137,244.8 
                             4             74           3            
  其中:关联  2,888,676,561.  2,550,701,40  1,568,493,4  1,312,088,80 
  交易       22              3.56          00.00        0.00         
  合计       10,236,690,957  9,039,397,03  9,005,656,0  8,167,793,51 
             .74             8.90          06.85        5.28         
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    
    八、关联方关系及其交易
    (一)关联方关系
    1、存在控制关系的关联方


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  关联方   注册地   主营业务             与本公司   经济性质  法人代 
  名称     址                            关系                 表     
  莱芜钢   莱芜市   投资,新产品开发及   母公司     有限责任  姜开文 
  铁集团   钢城区   技术服务,建筑材料              公司             
  有限公            的生产、销售,批准                               
  司                范围的商品进出口及                               
                    对外派遣劳务人员,                               
                    承包本行业境外工程                               
                    及境内国际招标工程                               
                    ,物业管理,服装加                               
                    工,液化气销售,住                               
                    宿、餐饮、文化娱乐                               
                    服务等。                                         
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
    单位:万元币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  关联方名称       注册资本期初数    注册资本增减   注册资本期末数   
  莱芜钢铁集团有   312,269.33                       312,269.33       
  限公司                                                             
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
    单位:万股


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  关联方名称     关联方   关联方   关联方  关联方   关联方   关联方  
                 所持股   所持股   所持股  所持股   所持股   所持股  
                 份期初   份比例   份增减  份增减   份期末   份比例  
                 数       期初数           比例(   数       期末数  
                          (%)           %)              (%)  
  莱芜钢铁集团   70,847.  76.82    0       0        70,847.  76.82   
  有限公司       31                                 31               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系的关联方


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  公司名称                             与本公司的关系                
  莱芜钢铁集团泰东实业有限公司         同一母公司                    
  莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司         同一母公司                    
  莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司         同一母公司                    
  莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司         同一母公司                    
  山东莱钢汽车运输有限公司             同一母公司                    
  莱芜钢铁集团万和冶金建材有限公司     同一母公司                    
  山东莱钢建设有限公司                 同一母公司                    
  莱芜钢铁集团矿山建设有限公司         同一母公司                    
  莱芜钢铁集团机械制造有限公司         同一母公司                    
  莱芜天元气体有限公司                 同一母公司                    
  莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司         同一母公司                    
  山东莱钢国际贸易有限公司             同一母公司                    
  鲁银投资集团股份有限公司             同一母公司                    
  莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司         同一母公司                    
  莱芜钢铁集团银山型钢有限公司         同一母公司                    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方交易
    定价原则
    根据关联方与本公司签订的供应协议,关联方向本公司提供原材料和产品的定价不得高于国家定价;如果国家没有定价,则不高于甲方向任何独立第三方供应该材料和产品的当时市场价。
    按销售合同规定,本公司向关联方销售的产品单价执行市场价格。
    关联方向本公司提供服务,服务费用根据服务时的国家政策及市场行情签订服务合同,协商确定价格。
    2、购买商品、接受劳务的关联交易
    单位:万元币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  关联方      关联交易  关联   本期数              上年同期数        
              事项      交易   金额     占同类交   金额    占同类交  
                        定价            易金额的           易金额的  
                        原则            比例(%)            比例(%)   
  莱芜钢铁集  动力产品  协议   125,659  11.29      51,489  5.62      
  团有限公司  、辅助材  价     .56                 .28               
              料等                                                   
  莱芜钢铁集  钢锭、备  市场   9,362.0  0.84       30,528  3.33      
  团机械制造  件、      价     8                   .79               
  有限公司                                                           
  莱芜钢铁集  备件、合  市场   523.14   0.05       36.59   0         
  团泰东实业  金        价                                           
  有限公司                                                           
  莱芜钢铁集  石灰石、  市场   473.67   0.04       3,807.  0.42      
  团万和建材  铁矿石    价                         83                
  有限公司                                                           
  莱芜钢铁集  铁矿石、  市场   3,547.6  0.32       3,392.  0.37      
  团矿山建设  辅助材料  价     4                   77                
  有限公司                                                           
  莱芜天元气  气体      协议   15,365.  1.38       16,954  1.85      
  体有限公司            价     02                  .26               
  莱芜钢铁集  铁矿石    市场   12,277.  1.10       11,938  1.30      
  团莱芜矿业            价     29                  .78               
  有限公司                                                           
  莱芜钢铁集  铁矿石    市场   4,659.6  0.42       11,374  1.24      
  团鲁南矿业            价     7                   .81               
  有限公司                                                           
  莱芜钢铁集  铁矿石、  市场   3,957.4  0.36       110.85  0.01      
  团新泰铜业  辅助材料  价     7                                     
  有限公司                                                           
  山东莱钢建  辅助材料  市场   16.94    0.00       0.00    0.00      
  设有限公司            价                                           
  鲁银投资集  钢材      市场   16,489.  1.48       24,578  2.68      
  团股份有限            价     77                  .74               
  公司                                                               
  莱芜钢铁集  钢锭      市场   0.00     0.00       300.52  0.03      
  团粉末冶金            价                                           
  莱芜钢铁银  钢水      协议   93,266.  8.38       0.00    0.00      
  山型钢有限            价     73                                    
  公司                                                               
  莱芜钢铁集  综合服务  协议   16,981.  1.53       9,253.  1.01      
  团有限公司            价     17                  85                
  山东莱钢汽  运输劳务  协议   4,675.9  0.42       4,571.  0.50      
  车运输有限            价     7                   53                
  公司                                                               
  莱芜钢铁集  维修劳务  协议   139.78   0.01       2,052.  0.22      
  团机械制造            价                         63                
  有限公司                                                           
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    3、销售商品、提供劳务的关联交易
    单位:万元币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  关联方     关联交易  关联交  本期数             上年同期数         
             事项      易定价  金额     占同类交  金额     占同类交  
                       原则             易金额的           易金额的  
                                        比例(%)            比例(%)   
  莱芜钢铁   钢材、辅  市场价  75,664.  6.13      106,406  10.51     
  集团有限   助材料、  、协议  08                 .51                
  公司       动力等    价                                            
  鲁银投资   钢坯、耐  市场格  108,520  8.79      3,688.3  0.37      
  集团股份   材、动力          .66                3                  
  有限公司   等                                                      
  莱芜钢铁   生铁      市场价  6,856.4  0.56      27,345.  2.70      
  集团机械                     2                  77                 
  制造有限                                                           
  公司                                                               
  山东莱钢   钢材、辅  市场价  148.62   0.01      7,018.3  0.69      
  建设有限   助材料                               6                  
  公司                                                               
  莱芜钢铁   钢材      市场价  1,916.7  0.16      633.12   0.06      
  集团泰东                     1                                     
  实业有限                                                           
  公司                                                               
  山东莱钢   备品配件  市场价  8.69     0.00      2.31     0.00      
  汽车运输                                                           
  有限公司                                                           
  莱芜钢铁   辅助材料  市场价  175.13   0.01      2,933.8  0.29      
  集团万和                                        8                  
  建材有限                                                           
  公司                                                               
  莱芜钢铁   辅助材料  市场价  1,032.8  0.08      6,341.0  0.63      
  集团矿山                     5                  0                  
  建设有限                                                           
  公司                                                               
  莱芜天元   辅助材料  市场价  409.14   0.03      190.15   0.02      
  气体有限             、协议                                        
  公司                 价                                            
  莱芜钢铁   辅助材料  市场价  0.00     0.00      33.38    0.00      
  集团鲁南                                                           
  矿业有限                                                           
  公司                                                               
  莱芜钢铁   辅助材料  市场价  784.27   0.06      2,256.5  0.22      
  集团粉末   、煤气等  、协议                     3                  
  冶金有限             价                                            
  公司                                                               
  莱芜钢铁   辅助材料  市场价  38.43    0.00      0.00     0.00      
  集团莱芜                                                           
  矿业有限                                                           
  公司                                                               
  莱芜钢铁   煤气、钢  市场价  93,309.  7.56      0.00     0.00      
  银山型钢   材                66                                    
  有限公司                                                           
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、关联往来余额(单位:元)


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  企业名称               会计科  2006年6月3  所占   2005年12   所占  
                         目      0日         比例%  月31日     比例% 
  莱芜钢铁集团有限公司   预收账  160,000,00  24.33                   
                         款      0.00                                
  莱芜钢铁集团有限公司   其他应  131,821,25  38.56                   
                         付款    2.59                                
  山东莱钢国际贸易有限   其他应  215,489.82  0.06   23,208,16  20.91 
  公司                   付款                       5.95             
  山东莱钢建设有限公司   应付账  23,523,810  1.49   67,087,06  3.24  
                         款      .00                6.55             
  莱芜天元气体有限公司   其他应  843,600.00  0.27   843,600.0  9.58  
                         收款                       0                
  莱芜钢铁集团莱芜矿业   应付账  -11,104,23  1.83   6,087,216  0.29  
  有限公司               款      5.23               .04              
  鲁银投资集团股份有限   预付账  20,894,586  3.45                    
  公司                   款      .20                                 
  莱钢集团矿山建设有限   应付账  4,093,646.  0.26   8,196,391  0.40  
  公司                   款      78                 .51              
  莱芜钢铁集团新泰铜业   应付账  833,564.55  0.05   466,234.9  0.02  
  有限公司               款                         8                
  山东莱钢国际贸易有限   应付账  3,156,233.  0.20   4,843,731  0.23  
  公司                   款      19                 .19              
  莱芜钢铁集团机械制造   应付账  4,065,258.  0.26   10,338,04  0.50  
  有限公司               款      20                 0.19             
  莱芜钢铁集团泰东实业   应付账  14,941,443  0.95   2,933,986  0.14  
  有限公司               款      .46                .88              
  山东莱钢汽车运输有限   应付账  1,236,072.  0.08   582,640.8  0.03  
  公司                   款      16                 6                
  莱芜钢铁集团泰东实业   预收账  585,838.90  0.09                    
  有限公司               款                                          
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、其他应披露的事项
    (1)山东莱钢国际贸易公司为公司代理进口矿石286.36万吨( 干吨量)、代理进口焦煤12.39万吨、代理进口电极100.04吨、代理进口备件轧辊10批。
    (2)公司2006年1-6月支付给莱芜钢铁集团有限公司土地租赁费17,092,279.53元。
    (3)公司保证借款(除亚行借款外)由莱芜钢铁集团有限公司提供担保。
    九、或有事项
         公司报告期无应披露的或有事项。
    
    十、承诺事项
    公司报告期无应披露的承诺事项。
    
    十一、资产负债表日后事项
    公司报告期无应披露的资产负债表日后事项。
    
    
    八  备查文件
    
        (一)载有董事长签名的半年度报告文本;
        (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
        (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;
        (四)公司章程文本。
    
    
    
                                莱芜钢铁股份有限公司董事会
    
                                      董事长:李名岷
                                  
                                    二○○六年八月七日
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    莱芜钢铁股份有限公司董事及高级管理人员
    对公司2006年中期报告书面确认意见
    
    我们认真阅读了莱芜钢铁股份有限公司2006年中期报告,认为:该报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。
    
    
    董事及高级管理人员签字:
    
        李名岷、宋兰祥、田克宁、任浩、刘琦、任辉、郑东、陶登奎、罗登武
    陈向阳、丁志刚