莱芜钢铁股份有限公司
2007年第一季度报告
二○○七年四月二十三日
目录
1.重要提示……………………………………………………………………………3
2.公司基本情况………………………………………………………………………3
3.重要事项……………………………………………………………………………4
4.附录…………………………………………………………………………………6
5.公司董事、高管人员书面确认意见………………………………………………10
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司独立董事郑东先生因事未能参加会议，书面委托独立董事刘琦先生代为行使表决权。
1.3 本公司季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长李名岷先生、财务主管及会计机构负责人陈明玉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
减(%)
总资产(元) 15,995,959,403.30 15,013,387,673.50 6.54
股东权益(不含少数股东权益)(元) 5,728,636,397.84 5,507,770,500.53 4.01
每股净资产(元) 6.21 5.97 4.02
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 62,425,768.61 -66.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.07 -65.00
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%
)
净利润(元) 220,865,897.31 220,865,897.31 549.15
基本每股收益(元) 0.24 0.24 500.00
稀释每股收益(元) 0.24 0.24 500.00
净资产收益率(%) 3.86 3.86 增加3.24个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.27 4.27 增加3.99个百分点
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元）（不含税）
非流动资产处置损益 -23,535,506.50
债务重组损益 -38,643.12
除上述各项之外的其他营业外收支净额 14,031.81
合计 -23,560,117.81
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2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表（已完成股权分置改革）
单位：股
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股东总数（户） 37,400
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件流通 股份种类
股的数量
中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金 9,550,000 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 8,213,770 人民币普通股
通乾证券投资基金 4,503,400 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 4,176,682 人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 3,853,568 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 3,735,518 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 3,267,340 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 2,678,153 人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金 2,352,615 人民币普通股
久嘉证券投资基金 1,793,196 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
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项目 2007年3月31日 2006年12月31日 增减比率（%） 变动原因
应收票据 493,214,895.89 248,998,495.57 98.08 报告期内，营业收入增加，票据结
存量增加。
应收账款 264,486,193.11 202,015,043.05 30.92 报告期内，出口货物信用证结算未
到期所致。
其他流动负债 129,014,154.38 -- 报告期内，发生的预提修理费用。
项目 2007年1-3月 2006年1-3月 增减比率（%） 变动原因
财务费用 77,440,292.12 58,819,662.30 31.66 报告期利息支出增加所致。
营业外收入 1,031,505.79 36,778,141.40 -97.20 2006年1-3月份公司获得政府补贴36
60万元所致。
营业外支出 36,195,860.73 8,973,793.72 303.35 报告期固定资产报废损失增加。
净利润 220,865,897.31 34,023,638.14 549.15 品种结构调整,价格上升等所致
经营活动产生的现金 62,425,768.61 184,412,713.79 -66.15 主要因为报告期内公司加大原材物
流量净额 料储备，采购资金上升所致。
投资活动产生的现金 -308,862,498.37 -27,716,554.86 -1,014.36 报告期工程支出增加所致。
流量净额
筹资活动产生的现金 177,818,423.47 -220,129,235.58 180.78 报告期银行借款增加所致。
流量净额
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3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2007年1月15日，公司发布股权分置改革方案实施公告，以 2007年1月16日为A股股权登记日，实施股权分置改革方案。公司股票于2007年1月18日复牌。相关公告于2007年1月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
2、2006年2月24日，公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司与阿赛洛中国控股(卢森堡)有限公司签订了《股份购买合同》及其附件合同文本，莱芜钢铁集团有限公司拟将持有的公司354,236,546股国有法人股（占公司总股本的38.41%）转让给阿赛洛中国控股(卢森堡)有限公司，目前该股权转让事项正在国家有关部委审批中。股份转让进程公告于2007年1月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
莱芜钢铁集团有限公司 1、自股改方案实施日后第一个交易日起12个月内，莱钢集团公司 正在履行中
持有的全部原非流通股依有关规定不通过上海证券交易所挂牌出售
或转让，在前项规定期满后的4年内，不通过上海证券交易所以挂
牌交易方式出售所持原非流通股股份。任何一方若违反上述承诺转
让股份的，转让股份所得的资金划入莱钢股份归全体股东所有。
2、2006年－2010年，在不与中国法律相抵触的前提下，莱钢集团 正在履行中
公司同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分
配利润55%。莱钢集团公司承诺将在年度股东大会上依据前述承诺
和相关规定履行法定程序提出分红议案，保证在年度股东大会表决
时对该议案投赞成票。
山东省经济开发投资公司 2006年－2010年，在不与中国法律相抵触的前提下，山东省经济开 正在履行中
发投资公司同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年
度可分配利润55%。
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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明： □适用√不适用
董事长：李名岷
莱芜钢铁股份有限公司
二○○七年四月二十三日
§4 附录
资产负债表 2007年3月31日
编制单位: 莱芜钢铁股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 825,852,756.44 894,680,016.58 680,051,206.35 793,622,626.27
交易性金融资产
应收票据 493,214,895.89 248,998,495.57 409,583,909.43 218,069,687.97
应收账款 264,486,193.11 202,015,043.05 249,335,145.12 184,060,592.17
预付款项 318,892,986.64 341,289,159.76 281,779,388.08 243,153,250.99
应收利息
应收股利
其他应收款 14,483,971.84 18,593,458.75 13,886,231.50 18,533,123.12
存货 3,810,866,092.28 2,968,752,936.92 3,693,772,629.28 2,870,193,680.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,977,276.94
流动资产合计 5,730,774,173.14 4,674,329,110.63 5,328,408,509.76 4,327,632,960.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,000,000.00 15,000,000.00 145,585,653.73 145,585,653.73
投资性房地产
固定资产 9,018,300,531.97 9,259,875,441.60 9,011,355,237.00 9,252,788,794.20
在建工程 1,191,493,319.47 1,023,776,742.55 1,191,493,319.47 1,023,776,742.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,775,000.00 2,790,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 37,616,378.72 37,616,378.72 37,522,497.74 37,522,497.74
其他非流动资产
非流动资产合计 10,265,185,230.16 10,339,058,562.87 10,385,956,707.94 10,459,673,688.22
资产总计 15,995,959,403.30 15,013,387,673.50 15,714,365,217.70 14,787,306,649.01
流动负债：
短期借款 2,034,684,000.00 2,236,174,000.00 2,034,684,000.00 2,236,174,000.00
交易性金融负债
应付票据 638,350,000 785,700,000 528,350,000.00 680,700,000.00
应付账款 1,943,904,583.99 1,716,945,715.43 1,956,889,958.07 1,716,945,715.43
预收款项 479,107,624.73 472,276,181.31 366,772,179.48 423,788,929.37
应付职工薪酬 216,543,190.86 204,553,991.15 215,883,600.34 203,656,690.69
应交税费 597,816,665.15 611,938,878.08 598,774,124.88 601,238,039.46
应付利息
应付股利
其他应付款 76,176,066.65 72,255,524.87 75,272,696.53 71,040,986.35
一年内到期的非流动负债 543,419,008.23 539,540,363.69 543,419,008.23 539,540,363.69
其他流动负债 129,014,154.38 127,470,710.81
流动负债合计 6,659,015,293.99 6,639,384,654.53 6,447,516,278.34 6,473,084,724.99
非流动负债：
长期借款 3,533,874,856.15 2,796,573,472.15 3,533,874,856.15 2,796,573,472.15
应付债券
长期应付款 2,100,000.00 2,100,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,535,974,856.15 2,796,573,472.15 3,535,974,856.15 2,796,573,472.15
负债合计 10,194,990,150.14 9,435,958,126.68 9,983,491,134.49 9,269,658,197.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00
资本公积 1,362,173,741.28 1,362,173,741.28 1,362,173,741.28 1,362,173,741.28
减：库存股
盈余公积 914,918,571.83 914,918,571.83 907,432,919.04 907,432,919.04
未分配利润 2,529,270,992.73 2,308,405,095.42 2,538,994,330.89 2,325,768,699.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,728,636,397.84 5,507,770,500.53
少数股东权益 72,332,855.32 69,659,046.29
所有者权益（或股东权益）合计 5,800,969,253.16 5,577,429,546.82 5,730,874,083.21 5,517,648,451.87
负债和所有者权益（或股东权益） 15,995,959,403.30 15,013,387,673.50 15,714,365,217.70 14,787,306,649.01
合计
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公司法定代表人:李名岷 主管会计工作负责人: 陈明玉 会计机构负责人: 陈明玉
利润表 2007年1-3月
编制单位: 莱芜钢铁股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 6,938,393,213.60 5,708,667,461.21 6,333,416,392.83 5,228,080,172.49
减：营业成本 6,208,478,893.27 5,374,329,655.06 5,624,709,002.28 4,918,757,864.89
营业税金及附加 40,873,316.35 31,097,981.91 40,633,918.23 30,729,682.97
销售费用 129,456,394.61 105,425,340.84 125,202,316.97 97,581,228.57
管理费用 120,129,425.81 112,683,123.37 117,847,251.36 109,642,751.58
财务费用 77,440,292.12 58,819,662.30 77,583,852.35 60,110,227.38
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－
”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,000,000.00 -1,876,295.26 4,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列 366,014,891.44 24,435,402.47 351,440,051.64 11,258,417.10
）
加：营业外收入 1,031,505.79 36,778,141.40 1,031,505.79 36,778,141.40
减：营业外支出 36,195,860.73 8,973,793.72 36,194,495.73 7,595,027.72
其中：非流动资产处置净损失 36,129,269.43 5,068,744.51 36,129,269.43 5,068,744.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号 330,850,536.50 52,239,750.15 316,277,061.70 40,441,530.78
填列）
减：所得税费用 107,309,730.15 16,161,514.22 103,051,430.36 13,345,705.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列 223,540,806.35 36,078,235.93 213,225,631.34 27,095,825.62
）
归属于母公司所有者的净利润 220,865,897.31 34,023,638.14
少数股东损益 2,674,909.04 2,054,597.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.04
（二）稀释每股收益 0.24 0.04
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公司法定代表人:李名岷 主管会计工作负责人: 陈明玉 会计机构负责人: 陈明玉
现金流量表 2007年1-3月
编制单位: 莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,741,994,791.91 2,560,860,911.15 2,517,223,780.76 1,997,181,059.53
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 4,718,900.00 8,320,335.75 4,676,749.62 178,141.40
经营活动现金流入小计 2,746,713,691.91 2,569,181,246.90 2,521,900,530.38 1,997,359,200.93
购买商品、接受劳务支付的现金 1,862,600,238.26 1,705,368,611.27 1,702,210,088.25 1,167,816,879.92
支付给职工以及为职工支付的现金 328,380,383.81 208,765,008.88 327,372,252.81 206,914,890.53
支付的各项税费 369,279,297.61 319,472,690.19 351,886,628.65 284,030,642.66
支付的其他与经营活动有关的现金 124,028,003.62 151,162,222.77 122,777,251.84 130,429,918.03
经营活动现金流出小计 2,684,287,923.30 2,384,768,533.11 2,504,246,221.55 1,789,192,331.14
经营活动产生的现金流量净额 62,425,768.61 184,412,713.79 17,654,308.83 208,166,869.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 4,000,000.00 4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,458,880.00 1,458,880.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,458,880.00 5,458,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 314,321,378.37 27,716,554.86 314,294,078.37 27,675,984.86
产支付的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 314,321,378.37 27,716,554.86 314,294,078.37 27,675,984.86
投资活动产生的现金流量净额 -308,862,498.37 -27,716,554.86 -308,835,198.37 -27,675,984.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 840,000,000.00 246,603,009.64 840,000,000.00 246,603,009.64
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 840,000,000.00 246,603,009.64 840,000,000.00 246,603,009.64
偿还债务支付的现金 588,350,000.00 423,858,158.52 588,350,000.00 404,858,158.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,831,576.53 42,874,086.70 73,831,576.53 42,490,957.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 662,181,576.53 466,732,245.22 662,181,576.53 447,349,115.80
筹资活动产生的现金流量净额 177,818,423.47 -220,129,235.58 177,818,423.47 -200,746,106.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -208,953.85 -33,999.89 -208,953.85 -33,999.89
响
五、现金及现金等价物净增加额 -68,827,260.14 -63,467,076.54 -113,571,419.92 -20,289,221.12
加：期初现金及现金等价物余额 894,680,016.58 888,433,416.26 793,622,626.27 778,605,798.45
六、期末现金及现金等价物余额 825,852,756.44 824,966,339.72 680,051,206.35 758,316,577.33
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公司法定代表人:李名岷 主管会计工作负责人: 陈明玉 会计机构负责人: 陈明玉
莱芜钢铁股份有限公司董事及高级管理人员
对公司2007年第一季度报告书面确认意见
我们认真阅读了莱芜钢铁股份有限公司2007年第一季度报告，认为：该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
董事及高级管理人员签字：
李名岷、宋兰祥、田克宁、任浩、刘琦、任辉、郑东、陶登奎、罗登武
陈向阳、丁志刚、陈明玉