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公司公告

莱芜钢铁股份有限公司1998年年度报告摘要1999-03-05  

						                  莱芜钢铁股份有限公司1998年年度报告摘要

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料中不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    一、公司简介
    1、公司名称:莱芜钢铁股份有限公司
       英文名称:LAIWUIRON&STEEL CORPORATION LIMITED
       英文缩写:LISC.CO.LTD
    2、法定代表人:李景常
    3、公司董事会秘书:杨峰
       联系电话:(0634)6820601  6821189
       传    真:(0634)6821094
    4、公司注册地址:山东省莱芜市钢城区
       公司办公地址:山东省莱芜市钢城区友谊大街中段
       邮政编码:271104
       公司电子信箱:mishuke@mail.laigang.com
    5、公司年度报告备置地点:公司办公大楼董事会秘书室
    6、公司股票上市地:上海证券交易所
       股票简称:莱钢股份
       股票代码:600102
    二、会计数据和业务数据摘要
    (一)利润完成情况
    1998年度实现利润总额43,552.93万元,其中:
    主营业务利润:                 57,428.26万元;
    其他业务利润:                    641.78万元;
    净利润:                       36,780.44万元;
    投资收益:万元;
    补贴收入:万元;
    营业外收支净额:                  103.62万元;
    经营活动产生的现金流量净额:  432,118.95万元;
    现金及现金等价物净增加额:      -5168.41万元;
    (二)公司前三年的主要会计数据和财务指标(见下表)
                 98年度     97年度     96年度   1998年比1997年
                                                增减(+,-)%
    主营业务收入(万元)
                408762.49  355366.97  243710.97     15.03
    净利润(万元) 36780.44   30333.97   24919.94     21.25
    总资产(万元)350726.10  301443.43  183529.68     16.35
    股东权益(元)168587.05  151674.11   69165.20     11.15
    每股收益(元)    0.463      0.573       0.55     -19.2
    每股净资产(元)   2.12       2.86       1.54    -25.87
    净资产收益率(%)21.82         20      36.03       9.1
    调整后的每股净资产(元)
                     2.12       2.86       1.54    -25.87
    加权平均每股收益(元)
                    0.463      0.637               -27.32
    加权平均净资产收益率(%)
                    21.82      27.47               -20.57
    注:1、主要财务指标计算方法。
    (1)全面摊薄后的计算方法:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    调整后的每股净资产=(年末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年末普通股总数
    (2)加权平均后的计算方法:
    1998年度加权平均股本=年末股本
    加权平均每股收益=净利润/加权平均股本数
    加权平均净资产=年末净资产
    加权平均每股净资产=加权平均净资产/加权平均股本数
    加权平均净资产收益率=净利润/加权平均净资产
    (三)报告期内股东权益变动情况(见下表)
                                                  (单位:万元)
项目       股本    资本公积  盈余公积  其中:公益金  未分配利润
    合计
期初数   52980.00  68360.15   6066.79     3033.40    24267.17  151,674.11
本期增加 26490.00             7356.09     3678.04    36780.44    70626.53
本期减少           10596.00              43117.59    53713.59
期末数   79470.00  57764.15  13422.88     6711.44    17930.02 168,587.05
    1998年报告期内股本增加是实施上年度10送3转2的利润分配方案所致。资本公积变动是实施上年度资本公积金转增股本方案所致。
    盈余公积变动是因本期分别按10%比例从净利润中提取法定公积金和公益金。
    未分配利润变动的原因是:本期实现净利润使未分配利润增加,实施上年度10送3分配方案及提取1998年度盈余公积金使未分配利润减少,本年度实施每股派送现金红利0.25元分配方案。
    三、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、公司股份变动情况表
                                                数量单位:股
              期初数     本次变动增减(+,-)            期末数
                       送股   公积金转股    小计
    (一)尚未流通股份
    1、国有法人股
           449800000  13494000  89960000  224900000  674700000
    2、公司职工股
             8000000     0         0          0          0
    尚未流通股份合计   
           457800000  13494000  89960000  224900000  674700000
    (二)已流通股份
    境内上市
    人民币普通股
            72000000  24000000  16000000   40000000  120000000
    (三)股份合计
           529800000 158940000 105960000  264900000  794700000
    注:期初800万股公司职工股已于1998年3月2日上市,已流通股份由7200万股增至8000万股,并以此为基数派送红股、转增股本。
    (二)股东情况介绍
    1、截止到1998年12月31日,本公司股东总数为70159人,其中国有法人股股东1人,社会公众股东为70158人。
    2、前十名股东所持股数及比例如下:
    序号   股东名称       持股数(万股)    比例(%)
     1     莱芜钢铁总厂   67470           84.90
     2     吕光明         81.26           0.102
     3     建皖基金       59.99           0.075
     4     詹秀妹         42.99           0.054
     5     菱智汇理       41.50           0.052
     6     林瑞珍         38.51           0.048
     7     何锦成         37.00           0.047
     8     晏福庆         36.58           0.046
     9     郑爱           33.00           0.042
    10     尚士栋         26.40           0.033
    3、莱芜钢铁总厂为本公司控股股东;持有国有法人股股份;
    法定代表人:李景常;
    经营范围:铁矿石、 石灰石、 金刚石、水泥、机械修理、汽车修理、汽车运输、建筑安装、矿山建设工程;
    该厂持有本公司的股份未做质押。
    4、报告期内本公司控股股东无变动。
    5、公司董事、监事和高级管理人员持股情况本公司董事、监事共持有本公司股票11.5807万股,占本公司总股本的0.01443%,公司董事、监事持有的股份符合《中华人民共和国公司法》有关规定,具体情况见下表:
    公司董事、监事及高级管理人员持股情况
                                            单位:股
    董事持股:
    姓  名     职  务         期初持股       期末持股
    李景常  董事长兼总经理      10000          15000
    姜开文  副董事长            10000          15000
    王认清  董事                 7000          10500
    李名岷  董事                 1800           2700
    刘培钧  董事                 1800           2700
    刘新芝  董事                 3200           4800
    李  庆  董事兼副总经理       2514           3771
    宋兰祥  董事兼副总经理        600            900
    赵茂祥  董事                 1000           1500
    监事持股:
    赵和德  监事会主席            500            750
    崔宪池  监事                  840           1260
    宋振训  监事                  600            900
    李学玲  监事                 4880           7320
    魏光显  监事                    0              0
    高级管理人员持股:
    陈玲棠  副总经理             4000           6000
    于昌忠  副总经理             1000           1500
    齐儒柱  副总经理             3000           4500
    薛克治  董事会秘书           1290           1935
    注:本公司董事、监事及高级管理人员所持股份皆为公司职工股,已被上海证券交易所锁定。期末数增加是由于实施本公司1997年度十送三转增二分配方案所致。
    四、股东大会简介
    (一)股东大会的召开情况
    报告期内本公司共召开两次股东大会。公司 1997年度股东大会于1998年4月16日上午在莱芜钢铁总厂新兴大厦一楼会议厅召开。大会以记名投票方式通过了如下决议:
    1、审议批准了1997年度董事会工作报告;
    2、审议批准了1997年度监事会工作报告;
    3、审议批准了1997年度财务决算和1998年度财务预算方案;
    4、审议批准了1997年度利润分配及资本公积金转增股本的方案:
    公司1997年度实现净利润总额303,339,651.26元,提取10%法定公积金30,333,965.13元,提取10%公益金30,333,965.13元, 可供分配利润为242,671,721.00元。公司以1997年末总股本52980万股为基数, 向全体股东以每10股送3股的比例派送红股,累计送出158,940,000.00元,剩余利润83,731,721.00元结转下一年度分配。公司1997年度末资本公积金为683,601,482.90元;公司以1997年末股本总额52980万股为基数,向全体股东以每10股转增2股的比例转增股本,资本公积金转入股本105,960,000.00元,余577,641,482.90元。
    5、审议批准了修改后的公司章程(经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过);
    6、审议批准了聘用会计师事务所的提案,同意续聘山东烟台会计师事务所为进行会计报表审计的会计师事务所。
    1997年度股东大会表决通过的上述决议均经莱芜市第二公证处公证员陈厚堂、魏杰公证,决议有效。
    此次股东大会的决议公告刊登于1998年4月17日《中国证券报》和《上海证券报》上。两次股东大会均由本公司董事会召集,开会通知按有关规定在公司指定信息披露报刊上进行了公告,分别见1998年3月11日和1998年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。两次股东大会均按公告日期如期举行。
    公司1998年度临时股东大会于 1998年 7月16日上午在莱芜钢铁总厂新兴大厦一楼会议厅召开。大会审议并以记名投票方式通过了如下决议:
    1、审议通过了配股比例和配股总额。
    以公司1997年 8月22日工商注册登记时的总股本52980万股为配股基数,向全体股东按10:3比例配售新股,应配售发行股份总数为15894万股, 其中:①本公司国有法人股东即莱芜钢铁总厂可配股份13494万股,经国家国有资产管理局财管字〖1998〗21号文批复同意,拟以经营性净资产认购可配股份的4048.2万股,其余9445.8万股可配股份予以放弃。②社会公众股股东可配售2400万股。故本次配股总额为6448.2万股。
    2、审议通过了配股价格。
    配股价格暂定为每股5元—7元人民币。
    3、审议通过了配股募集资金的投向。
    本次配股所筹资金投向将主要用于为中型万能轧机工程配套的4号连铸机工程。
    4、审议通过了本次配股决议有效期限。
    本次配股决议有效期限为1999年7月16日前。
    5、审议通过了授权公司董事会全权办理本次配股的有关事宜。
    上述配股方案须报经山东省证券管理办公室出具意见,并上报中国证券监督管理委员会审核批准后实施。
    1998年度临时股东大会表决通过的上述决议均经莱芜市第二公证处公证员陈厚堂、魏杰公证,决议有效。
    此次临时股东大会的决议公告刊登于 1998年 7月17日《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (二)现任公司董事、监事情况
    公司董事情况:
    姓  名  性别  年龄   学历   任期年度   报酬元/年
    李景常   男    58    大专       3        38714
    姜开文   男    53    大学       3        36734
    王认清   男    60    大学       3        31660
    李名岷   男    52    大学       3        30285
    刘培钧   男    57    大学       3        30844
    刘新芝   男    55    中专       3        30194
    李  庆   男    56    大学       3        30705
    宋兰祥   男    48    大专       3        29708
    赵茂祥   男    49    大专       3        29353
    公司监事情况:
    姓  名  性别  年龄   学历   任期年度   报酬元/年
    赵和德   男    60    高中       3        29652
    崔宪池   男    52    大专       3        22760
    宋振训   男    54    大学       3        23238
    李学玲   女    54    大学       3        23417
    魏光显   男    27    初中       3        15094
    报告期内无董事、监事离任。
    五、董事会报告
    (一)、董事会工作报告
    1、1997年度内召开董事会会议情况及决议内容
    公司董事会在报告期内召开了四次会议,会议情况及决议内容如下:
    1998年3月9日,召开了公司第一届董事会第二次会议。会议审议通过了1997年度财务决算、1998年度财务预算报告;关于1997年度利润分配及资本公积金转增股本的预案(十送三转增二);公司1998年生产经营和投资计划的议案; 关于修改公司章程的议案;公司1997年年度报告及摘要;通过了参股山东证券有限责任公司的议案: 董事会决定出资3000万元人民币,占有山东证券有限责任公司5.9%的股份;会议还通过了调整公司内部机构设置的议案; 关于公司聘用会计师事务所的议案;决定公司于1998年4月16日召开1997年度股东大会。
    1998年5月28日,召开了公司第一届董事会第三次会议。会议审议通过了公司1998年增资配股预案(十配三〕、 配股价格范围暂定为人民币5元-7元、配股所筹资金投向、 本次配股决议有效期限并提请股东大会授权董事会办理本次配股有关事宜,决定于1998年7月16日召开公司1998年度临时股东大会。
    1998年7月25日,召开了公司第一届董事会第四次会议。会议经过充分讨论,一致通过了公司1998年度中期报告。
    1998年 9月8日,召开了莱芜钢铁股份有限公司第一届董事会第五次会议。会议经过充分讨论, 决定将公司第一铁厂、第二铁厂重组为烧结厂、炼铁厂和设备维修厂;将轧钢厂重组为中型型钢厂和轧钢厂;决定将公司经山东省阳光会计师事务所评估后的各类汽车以及为汽车配套的装载机、汽车吊、汽修设施、备品备件、货车场、办公用房等相关的财产物资1710.51万元有偿转让给莱芜钢铁总厂。
    2、聘任公司经理及董事会秘书情况
    1997年8月21日,公司第一届第一次董事会会议决定:聘任李景常先生为公司总经理;聘任李庆、宋兰祥、陈玲棠、于昌忠、齐儒柱先生为公司副总经理;聘任李庆先生为财务主管(兼);聘任薛克治先生为董事会秘书。截止到1998年12月31日,上述聘任无任何变动。1999年1月4日,改聘杨峰先生为董事会秘书。
    3、烟台乾聚会计师事务所为本公司年度报告出具了无保留意见的审计报告。
    4、实际经营成果与盈利预测对比情况
    公司《 1997年年度报告 》中披露的 1998年盈利目标为:利润总额38,000.00万元,1998年度公司实现利润总额43,552.93万元,完成了预测数的114.61%。公司本年度利润实现数超出盈利目标数, 超出部分高于利润目标数的14.61%。1998年度公司实现净利润36,780.44万元, 每股税后利润0.463元。
    (二)1998年度利润分配预案
    1、根据公司利润完成情况和发展需要,董事会经过充分讨论研究,提出利润分配预案如下:
    公司本年度实现净利润367,804,397.45元,提取10%法定公积金、提取10%公益金,共计73560879.48元,加年初未分配利润242671721.00元,减1998年分配的上年普通股股利158,940,000.00元,可供分配的利润累计为377,975,238.97元。公司拟以1998年末总股本79470万股为基数,向全体股东每股派送红利0.25元(含税)共送出198,675,000.00元,剩余利润179,300,238.97元转入下年度。
    2、上述分配方案经股东大会审议通过后适当时间实施。
    (三)1997年度利润分配方案及1998年度配股方案执行情况
    公司1997年度股东大会通过的 《1997年度利润分配及资本公积金转增股本方案》, 送、转比例为十送三转增二,已由董事会组织实施并相应公告。股权登记日为1998年4月28日,送转股后公司总股本为79470万股。社会公众股东的4000万股派送红股和转增股于1998年4月29日在上海证券交易所上市交易。
    1998年度临时股东大会通过的关于配股工作的各项决议,董事会也已认真组织实施,完成了配股申报的前期工作,但根据中国证监会(1998)第76号文的规定,由两次发行时间间隔一年以上改为必须经过一个完整的会计年度;这样本公司须待1999年(1998年度报告公布之后)方可申请配股。鉴于国家对上市公司配股有新的规定,同时公司有更好的募集资金投入项目, 故董事会将对原配股方案进行修改,待1998年度股东大会通过后,即可将新配股方案及全部申报材料上报中国证券监督管理委员会审核批准后实施。
    六、监事会报告
    (一)监事会工作情况
    本年度内公司监事会召开两次会议,监事会成员列席了公司董事会的各次会议。1998年3月9日,召开了莱芜钢铁股份有限公司第一届监事会第二次会议, 本公司五名监事全部出席了会议。会议的主要内容为:依据公司章程规定行使监事会职权,审议讨论了公司第一届董事会第二次会议的各项议案。监事会认为,包括《1997年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于修改公司章程的议案》和 《1997年度财务决算及1998年度财务预算》等各项议案,均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定,符合本公司实际,维护了股东的权益。
    1998年5月28日,召开了公司第一届监事会第三次会议。本公司五名监事全部出席了会议。会议审议通过了公司董事会提出的1998年增资配股预案(十配三〕,认为该配股预案符合公司实际, 兼顾公司现实利益和长远发展,是切实可行的,同意召开临时股东大会并将上述配股方案提请股东大会决定。
    (二)烟台乾聚会计师事务所(原名烟台会计师事务所)为本公司年度报告出具了无保留意见的审计报告。
    (三)公司本年度利润实现数与预测数的对比情况
    公司《 1997年年度报告 》中披露的1998年盈利目标为: 利润总额38,000.00万元,1998年度公司实现利润总额43,552.93万元,完成了预测数的114.61%。公司本年度利润实现数超出盈利目标数, 超出部分高于利润目标数的14.61%。1998年度公司实现净利润36,780.44万元, 每股税后利润0.463元。
    七、业务报告
    (一)公司经营情况
    1、公司主营业务业绩
    截止到1998年12月31日,莱钢股份公司主要产品产量完成情况良好:全年共生产钢1822744吨,生铁1591210吨,钢材1452720吨,连铸坯、初轧坯、烧结矿、球团矿、焦炭、大锻件等都较好地完成了年度计划。公司占主营业务收入10%以上的产品为钢材和钢坯,分别占到主营业务收入的81.52%和10.74%。公司《1997年年度报告》中披露的1998年盈利目标为:利润总额38000.00万元,1998年度公司实现利润总额43552.93万元,完成了预测数的114.61%。公司本年度利润实现数超出盈利目标数,超出部分高于利润目标数的14.61%。1998年度公司实现净利润36780.44万元,每股税后利润0.463元。
    2、公司财务状况
    1998 年度公司的各项财务指标保持良好态势: 公司总资产达到350,726.10万元,负债总额为182,139.05万元,股东权益168587.05万元,分别比上年增长49,282.67万元、32,369.74万元和16,912.94万元,增长幅度分别是16.35%、21.61%和11.15%。 原因是: 本年度实现净利润36,780.44万元及发行公司债券5000万元使公司股东权益、负债总额和资产总额均增加, 资产总额增加主要表现在对山东证券有限责任公司投资3000万元和内部固定资产投资方面。公司各项财务指标保持良好态势同时,保持了较为合理的财务结构,资产负债率51.93%,流动比率1.21,速动比率为0.36。
    3、经营中出现的问题、困难及对策
    1998年度本公司遇到的困难和问题主要是:一、受亚洲金融危机影响,出口受阻,进口钢材低价冲击国内市场,造成钢铁产品市场价格低迷,直接影响公司利润。二、公司的生产经营需要进一步加强组织协调,提高设备作业率,保持生产正常有序、稳定顺行。三、公司的主要产品产量有了较大幅度提高,但主要经济技术指标与先进企业相比,仍有差距。四、公司的管理制度还有待进一步落实,管理制约力度不够。五、公司员工的技术素质还有待进一步提高,以更好地发挥现代化生产设备的潜力。
    针对上述困难和问题,本公司采取了以下对策:一是强化内部管理,加强对员工的素质教育,充分调动员工积极性,进一步挖潜增效、节能降耗、降低成本,实现由粗放经营到集约经营的转变。二是最大限度地发挥设备的潜能,加强设备管理,改善各项经济技术指标,实现高产、稳产,夺取规模效益。三是加大节能降耗和新产品开发工作力度, 进一步理顺新产品开发机制,以主要工序生产结构优化和产品结构优化为重点,提高产品的技术含量,多生产高附加值、适销对路产品。1998年度,公司重点开发了高强度螺纹钢等12个新产品,海洋系泊链专用钢的研制开发业已完成,并成为具有莱钢独立知识产权的专利产品。公司还根据用户需要及时开发了其他一些新产品。
    (二)公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    (1)、本公司募集资金时承诺投资项目与实际投资项目对比无变更,股票上市共募集资金52160万元,均用于中型万能轧机工程建设。具体情况见下表:
                   项目名称         1997年投入    1998年投入
    承诺投资项目  中型万能轧机工程  49,698万元     2,462万元
    实际投资项目  中型万能轧机工程  27,662万元    24,498万元
    (2)、募集资金投入情况
    公司股票上市共募股资金52160万元,按照投资计划,1997年度投入中型万能轧机工程27,662.00万元,1998年度,募股资金余额24,498.00万元,已全部用于中型万能轧机工程建设。
    (3)、中型万能轧机工程项目预期收益与《招股说明书》中的预期收益相比无重大变化。
    2、其他投资情况
    报告期内公司对外投资额比上年增加3000万元,主要原因系投资山东证券有限责任公司所致。1998年3月9日,莱芜钢铁股份有限公司第一届董事会第二次会议通过决议,决定投资山东证券有限责任公司,该公司主要从事承销有价证券、自营买卖和代理买卖有价证券、资金和资产管理、财务顾问业务等,本公司出资3000万元人民币,占有山东证券有限责任公司5.9%的股份。
    报告期内公司对内投资额为58,895.79万元,比上年减少9,734.12万元。增减幅度为-14.18%, 原因是:1998年度固定资产投资,年初在建工程余额89,757.75万元,本年度投入58,794.42万元,其中中型万能轧机工程30,793.73万元, 其他技改技措项目28,000.49万元。全年投资形成固定资产5,938.62万元,期末在建工程余额142,613.55万元。
    (三)1999年度业务发展计划
    1、生产经营计划
    1999 年度公司在生产经营方面的总体设想是: 深化改革、强化管理、优化各项经济技术指标,实现企业规模与效益的同步增长,生产经营创出更高水平。为此公司拟采取以下措施:
    一是以经济效益为中心,挖掘集约经营管理的潜力,调整产品结构,提高产品质量,增强市场竞争力,在企业规模与经济效益同步增长的前提下,全年生产生铁173万吨、钢锭180万吨、钢材164.4万吨。二是优化生产经营组织结构,加强生产经营组织协调,确保生产经营有序、高效、平稳运行。三是强化企业管理, 以财务资金管理、技术进步、新产品开发和质量管理为重点,提高劳动生产率、资金利用率和市场占有率,使综合经济效益上新的台阶。力争主要经济技术指标在全行业的位次前移。四是对原有主工艺生产线进行技术改造、配套完善, 加大对节能环保、生产高附加值产品项目的投资力度, 以主要工序生产结构优化和产品结构优化为重点,提高产品的技术含量,多生产高附加值、适销对路的产品,力争将已研制开发成功的海洋系泊链专用钢投入批量生产。
    2、在建项目的预期进度
    1999年度公司在建项目为中型万能轧机工程。按照工程进度计划,目前正处于设备热负荷试车、性能考核验收阶段,预计三、四月份完成考核验收转入正常生产。投产后生产的中型H型钢属于进口替代产品,具有明显的市场竞争能力。
    八、重大事项
    (一)重大诉讼、仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)公司收购兼并或资产重组事项
    本年度公司无收购兼并或资产重组事项。
    (三)重大关联交易事项
    与本公司存在控制关系的关联方为莱芜钢铁总厂,莱芜钢铁总厂持有本公司总股本84.90%的股份。与莱芜钢铁总厂的关联交易价格包括原料供应、产品销售,提供水、电、风、气及劳务等均按依据关联方签订的交易合同,经公司董事会审议通过的价格进行计价结算。
    截止到1998年12月31日,公司与莱芜钢铁总厂关联交易发生额为645,290.44万元,其中提供服务53,553.76万元,采购货物197,742.97万元,销售货物393993.71万元。销售货物包括生铁、钢材、锻件、钢坯。
    上述关联交易事项对本公司有重大影响。本公司及股东的利益没有因此等关联交易而受损害。
    (四)计算机2000年问题对本公司的影响和对策
    现阶段本公司计算机系统主要应用于文字处理、档案管理、信息通讯、工程设计、数据统计和工业自动化控制等方面, 故计算机2000年问题对本公司产生的不良影响将主要集中于数据资料统计和工业自动化控制方面。目前,公司已组织专门机构并投入必要资金研究对策,努力避免由此产生的不利影响,因此,本公司对于计算机2000年问题已基本准备就绪。
    (五)聘任会计师事务所情况
    报告期内本公司聘任的会计师事务所无变更,仍为烟台乾聚会计师事务所(即原烟台会计师事务所)。
    (六)其他重大事项
    1、公司1997年度股东大会审议批准了修改后的公司章程(经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过)。
    2、1998年3月9日,公司第一届董事会第二次会议通过决议,决定投资山东证券有限责任公司,本公司出资3000万元人民币,占有山东证券有限责任公司5.9%的股份。
    本年度内公司无任何重大担保、抵押、质押事项。
    九、财务报告
    (一)审计报告
    公司财务报告经烟台乾聚会计师事务所注册会计师涂艳丽、孙祥祚审计,并出具了无保留意见的审计报告。审计报告文号:烟乾会审字(1999)26号。
    审计报告
    烟乾会审字[1999]26号
    莱芜钢铁股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日的资产负债表及1998年度利润表、利润分配表和1998年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及1998年度的经营成果和1998年度的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    山东烟台乾聚会计师事务所有限公司   中国注册会计师  涂艳丽
       中国.烟台                       中国注册会计师  孙祥祚
    电话:(0535)6224420                   一九九九年二月十日
    (二)会计报表(附后)
    (三)会计报表附注(附后)

                     莱芜钢铁股份有限公司
                          财务报表附注
    一、公司简介
    莱芜钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)是经山东省人民政府鲁政字[1996]282号文批准,由莱芜钢铁总厂作为独家发起人,以其生产生铁、钢坯
、钢材、锻压和焦化产品的主要生产单位第一铁厂、第二铁厂、炼钢厂、轧钢厂、特钢厂、锻压厂、焦化厂等七个单位的经营性净资产经评估后,由国家国有资产管理局国资评[1997]399号文确认, 并经山东省国有资产管理局鲁国资企字[1997]19号文批复,投入公司,进行股份制改造,通过募集方式设立的股份有限公司。莱钢股份公司拥有电炉钢和转炉钢两条生产线,主要产品有特殊钢、热轧圆钢(轴承钢、齿轮钢、优炭钢、合结钢)、螺纹钢、热轧带钢、冷轧带钢和中小型钢材,另外还有铸造生铁、炼钢生铁、锻件等83个品种、400多个规格,船用锚链钢、40Cr热轧圆钢、 20锰硅钢混凝土结构用热轧钢筋等15种产品分别获得国优、部优、省优产品称号。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1.会计制度
    公司执行《股份有限公司会计制度》。
    2、会计年度
    自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    3、记帐本位币
    记帐本位币为人民币。
    4、记帐原则和计价基础
    公司以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
    5、现金等价物的确定标准
    凡同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。
    6、坏帐核算方法
    公司坏帐损失采用备抵法核算,按年末应收帐款余额的5‰计提。发生的坏帐按以下原则进行确认:
    (1)因债务人破产,依照法律程序清偿后,确实无法收回的应收帐款;
    (2)因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收帐款;
    (3)因债务人逾期三年未履行偿债义务,经公司董事会批准,可以列作坏帐的应收帐款。
    7、存货核算方法
    (1)存货包括:物资采购、原材料、产成品、自制半成品、低值易耗品等;
    (2)物资采购按取得时的实际成本计价,原材料按计划成本核算,月末按照发出各种原材料的计划成本计算结转差异;
    (3)产成品及在产品包括直接材料、直接人工及制造费用按取得时的实际成本计价,发出时按加权平均法计价;
    (4)低值易耗品采用一次摊销法核算。
    8、固定资产计价和折旧方法
    公司将使用年限一年以上,单位价值2000元以上的房屋、建筑物、机器设备和运输工具等确定为固定资产。盘盈的固定资产按重置成本计价,其他固定资产按历史成本入帐,采用直线法计提折旧,并预计3-5%的残值,固定资产分类折旧率如下:
    类别        使用年限(年)  预计残值率(%)  年折旧率(%)
    房屋建筑物     20-30           5            3.17-4.75
    通用设备          15           5                 6.33
    专用设备        8-10           3            9.7-12.13
    运输工具           7           3                13.86
    其他             5-8           3           12.13-19.4
    9、在建工程核算方法
    在建工程在工程完工交付使用后确认为固定资产,在建工程在交付使用前发生的利息计入工程成本。
    10、收入实现的确认原则
    公司已将商品所有权上的重要风险或报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    11、所得税的会计处理方法
    所得税的会计处理方法采用应付税款法。
    12、利润分配方法
    根据《公司法》和《公司章程》的规定,按当年度税后利润的10%提取法定公积金,按5%-10%提取法定公益金。
    三、税项
    1、增值税:公司销售产品缴纳增值税。税率为:煤气13%,其他产品17%,按销项税额抵扣进项税额计算应交税金。其他服务等项收入按5%营业税率计算应交税金。
    2、教育费附加:以实缴流转税3%计算缴纳。
    3、城市维护建设税:以实缴流转税7%计算缴纳。
    4、企业所得税:根据山东省人民政府鲁政字[1997]134号文批复,公司所得税适用税率为33%,实际税负超过15%的部分,由同级财政部门返还。
    5、其他税项:按国家有关规定计算并缴纳。
    四、会计报表主要项目注释
    下列被注释的资产负债表项目除特别注明时间的,期末数均系1998年12月31日的余额;未注明货币单位的均为人民币元。
    1、货币资金
    截止1998年12月31日货币资金余额为103,388,574.13元。
项目          期初数         期末数
现金        420,311.54       475,228.14
银行存款154,652,338.23   102,913,345.99
合计    155,072,649.77   103,388,574.13
    本期货币资金减少40%,原因系投入在建工程及生产。
    2、应收帐款
    截止1998年12月31日应收帐款余额为116,957,598.40元
帐 龄               期 初 数                 期 末 数
                 金 额    比例(%)        金 额    比例(%)
一年以内   85,600,996.12    91.38   105,808,606.56   90.47
一年至二年  3,886,558.01     4.15     5,232,820.62    4.47
二年至三年  4,183,467.87     4.47     5,916,171.22    5.06
三年以上
合计       93,671,022.00      100   116,957,598.40     100
    以上余额中有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    3、预付帐款
    截止1998年12月31日,预付帐款余额为12,787,590.42元。
帐 龄               期 初 数                  期 末 数
                 金 额    比例(%)         金 额    比例(%)
一年以内   10,219,974.40    84.59     11,142,698.74   87.14
一年至二年  1,412,839.13    11.69      1,384,827.48   10.83
二年至三年    449,101.77     3.72        260,064.20    2.03
三年以上
合计       12,081,915.30      100     12,787,590.42     100
    以上余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    4、其他应收款
    截止1998年12月31日其他应收款余额为59,283,134.42元。
帐 龄               期 初 数                  期 末 数
                 金 额    比例(%)         金 额   比例(%)
一年以内   59,814,008.55   95.78     53,786,193.16  90.73
一年至二年  2,489,251.87    3.99      1,262,855.09   2.13
二年至三年    146,757.56    0.23      4,234,086.17   7.14
三年以上
合计       62,450,017.98     100     59,283,134.42    100
    以上余额中有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    5、存货
    截止1998年12月31日存货余额为686,838,713.38元。
项目                       期 初 数            期 末 数
                        金额    跌价准备    金额      跌价准备
物资采购            2,262,845.18          2,681,156.10
原材料            441,580,662.77        538,088,831.26
自制半成品及在产品172,304,284.30        131,430,143.89
产成品             14,571,164.58         13,362,400.65
低值易耗品             14,514.50            826,086.05
委托加工物资        4,331,802.86            450,095.43
合计              635,065,274.19        686,838,713.38
    6、长期投资
    截止1998年12月31日长期投资余额为30,000,000.00元。
    (1)项目        期初数   本期增加   本期减少    期末数
    长期股权投资     0      30,000,000           30,000,000
    合计             0      30,000,000           30,000,000
    (2)长期股权投资
    其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例 备注
山东证券有限           30,000,000          5.9%
  责任公司
    7、固定资产及累计折旧
    截止1998年12月31日固定资产原值为1,897,154,105.10元;累计折旧为824,699,461.63元,净值为1,072,454,643.47元。
 项  目      期初数      本期增加     本期减少     期末数
    (1)固定资产原值
房屋及建筑物
          528392140.87  24132410.79  5420126.56  547104425.10
通用设备  266526829.90   1073802.34   775600.00  266825032.24
专用设备 1042151394.09  34161020.62   909204.86 1075403209.85
运输工具   42159912.57   1032648.34 35371123.00    7821437.91
其他
合计     1879230277.43  60399882.09 42476054.42 1897154105.10
    (2)累计折旧
房屋及建筑物
          163131707.65  18352519.45   438949.56  181045277.54
通用设备  122191114.30  21280975.04   510851.77  142961237.57
专用设备  413439687.44  84176313.92   600864.20  497015137.16
运输工具   22553506.74   1437592.27 20313289.65    3677809.36
其他
合计      721316016.13 125247400.68 21863955.08  824699461.63
    本期从在建工程转入固定资产59,386,215.27元。
    本期运输工具减少主要系各类汽车有偿转让给莱芜钢铁总厂,公司已通过第一届董事会第五次会议决议公告披露。
    8、在建工程
    截止1998年12月31日在建工程金额为1,426,135,519.98元
工程名称   期初数      本期增加数   本期转入固定      期末数             
         (其中利息     (其中利息    资产数(其中利   (其中利息
         资本化金额)   资本化金额)  息资本化金额)  资本化金额)
资金来源        项目进度
中型万能 837367260.44  307939345.87              1145306606.31金融机             95%
轧机工程 (18011729.50) (34600578.65)            (52612.308.15)构贷款募股资金
其他技改  60210237.19  280004891.75  59386215.27  280828913.67金融机
项目     (12548991.19)  (6343401.13)             (18892392.32)构贷款
合计     897577497.63  587944237.62  59386215.27 1426135519.98
         (30560720.69) (40943979.78)           (71,504,700.47)
    本期在建工程增加58%,主要系增加中型万能轧机项目及其他技改项目的投入
    9、短期借款:
    截止1998年12月31日,短期借款金额为162,000,000.00元
借款类别       期初数       期末数         备注
担保借款   254,798,000    162,000,000
合计       254,798,000    162,000,000
    本期短期借款较期初减少36.42%,原因系偿还银行借款。
    10、应付帐款
    截止1998年12月31日应付帐款余额为92,901,389.87元。无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    11、应付票据
    截止1998年12月31日应付票据余额为11,045,300.00元,主要系银行承兑汇票,无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    12、预收帐款
    截止1998年12月31日预收帐款余额为8,213,609.99元。无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    13、应付股利
    截止1998年12月31日,应付股利余额198,675,000.00元。根据1998年度公司董事会分配预案,公司拟以98年末总股本79,470万股为基数,向全体股东每股派送现金红利0.25元,共计198,675,000.00元。
其中:国有法人股                 168,675,000.00元
     境内上市人民币普通股        30,000,000.00元
     合计                       198,675,000.00元
    14、应交税金
    截止1998年12月31日应交税金余额为3,521,019.95元。其中:
税 种              期初余额       期末余额
增值税           5,892,396.17    2,596,225.17
企业所得税          53,100.38
城市维护建设税     412,467.73      436,408.77
营业税                               2,260.51
房产税                             486,098.50
车船税                                  27.00
合计             6,357,964.28    3,521,019.95
    15、其他应付款
    截止1998年12月31日其他应付款余额为96,049,806.76元。无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    16、一年内到期的长期借款
    截止1998年12月31日一年内到期的长期借款余额为188851368.00元
借款类别       期初数         期末数        备注
担保借款  21,616,901.84   188,851,368.00
合计      21,616,901.84   188,851,368.00
    一年内到期长期借款比期初增加773%,主要系长期借款即将到期。
    17、长期借款
    截止1998年12月31日长期借款余额为966,252,582.55元。
借款单位     金额        借款期限        年利率(%)   借款条件
亚洲开发银行
        966252582.55 92.4.21-2016.4.21  汇率风险总库制  担保
    18、应付债券
债券名称     面值       发行日期       已发行金额   债券期限 
本期应付或已付利息  累计应付或已付利息
企业债券 44,941,000  98.11.16-99.1.16  44,941,000     3年
       0                    0
    本期增加的企业债券系经山东省计委鲁计财金字[1998]60号文批准发行的企业债券,面值为5000万元,年利率为6.93%
    19、股本
    截止1998年12月31日股本总额为794,700,000元。
                                           数量单位:股
    期初数          本次变动增减(+,-)                 期末数
           配股  送股    公积金转股  其他  小计
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份
    其中:
    国家拥有股份   
    449800000  134940000  89960000      224900000    674700000
    2、募集法人股
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民
    80000000    24000000  16000000       40000000    120000000
    币普通股
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    已流通股份合计
    三、股份总数
    529800000  158940000 105960000      264900000    794700000
    20、资本公积
    截止1998年12月31日资本公积余额为577,641,482.90元。
项目      期初数       本期增加数   本期减少数       期末数
股本溢价 683512646.90                105960000    577552646.90
股票申购利息 88836.00                                 88836.00
合计     683601482.90                105960000    577641482.90
    根据1997年度股东大会决议,公司以97年末总股本52,980万股为基数,向全体股东以每10股转增2股的比例转增股本,共计转入股105960000元。
    21、盈余公积金
    截止1998年12月31日盈余公积余额为134,228,809.74元
项目          期初数      本期增加    本期减少    期末数
法定公积金 30333965.13  36780439.74            67114404.87
法定公益金 30333965.13  36780439.74            67114404.87
合计       60667930.26  73560879.481           34228809.74
    22、未分配利润
    截止1998年12月31日未分配利润余额为377,975,238.97元。
         年初未分配利润            242,671,721.00
    减:  97年度利润分配            158,940,000.00
    加:  本期净利润                367,804,397.45
    减:  提取法定公积金及公益金     73,560,879.48
         本年度分配现金股利        198,675,000.00
         期末未分配利润            179,300,238.97
    根据1998年4月16日股东大会通过的《1997年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,公司以1997年末股本总额52,980万股为基数,向全体股东以10股送3股的比例派送红股,累计送出158,940,000元。
    本期实现利润367804397.45元,按10%提取法定公积金36780439.74元,按10%提取法定公益金36,780,439.74元。根据1998年度董事会分配预案,公司拟以1998年末总股本79470万股为基数,向全体股东每股派送现金红利0.25元,共计派送198,675,000.00元。
    23、其他业务利润
    本年度其他业务利润6,417,781.50元,系销售材料利润。
    24、财务费用
     类别           本年发生数       上年发生数
    利息支出      44,505,365.21     51,367,305.42
      减:利息收入  8,168,307.99     23,418,431.49
    汇兑损失           2,326.51          1,457.08
      减:汇兑收益
    其他              64,855.40          3,582.40
    合计          36,404,239.13     27,953,913.41
    25、营业外收入
    项   目                     金  额
    固定资产转让净收益       1,307,091.08
    新股申购冻结资金利息     4,600,000.00
    其他                        72,975.27
    合计                     5,980,066.35
    固定资产转让净收益主要系向莱芜钢铁总厂转让运输工具净收益。
    1997年度股票发行申购无效资金冻结利息共计13755412.33,1997年度摊销9,155,412.33元,1998年度摊销4,600,000元。
    26、营业外支出
    类   别                     金  额
    中小学教育经费          4,707,738.00
    捐赠支出                   11,000.00
    固定资产清理损失          104,039.00
    其他                      121,096.84
    合计                    4,943,864.84
    27、所得税及所得税返还
    1998年度利润总额                           435,529,325.03
    加:评估增值计提折旧等税前不得抵扣的项目     15,970,192.17
    本期应纳税所得额                           451,499,517.20
    减:所得税(33%)                            148,994,840.68
    加:所得税返还(18%)                         81,269,913.10
    根据山东省财政厅鲁政字[1997]134号文批复,公司所得税率为33%,实际税负超过15%的部分由同级财政部门返还。
    28、支付的其他与经营活动有关的现金
    支付的其他与经营活动有关的现金为91,916,756.04元,主要系管理费用和营业费用支出。
    五、关联方关系及其交易
    (一)、关联方关系
    1、存在控制关系的关联方
公司名称      注册地址    主营业务 与本公司关系 经济性质和类型     
法人代表
莱芜钢铁总厂 莱芜市钢城区 工业加工    母公司        国有
李景常
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称      期初数       本期增加数    本期减少数   期末数
              (万元)         (万元)        (万元)     (万元)
莱芜钢铁总厂  90,606       10,004.30         0      100,610.30
    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称      年初数      本年增加数   本年减少数    年末数
            金额   %    金额      %  金额   %   金额   %
莱芜钢铁总厂44980 84.90  22490  84.90    0     0  67470  84.90
    (二)、关联方交易
    1、定价原则
    莱芜钢铁总厂(甲方)向莱芜钢铁股份有限公司(乙方)提供原材料和产品的单价不得高于国家定价;如果国家没有定价,则不高于甲方向任何独立第三方供应该材料和产品的当时市场价。
    按销售合同规定,莱芜钢铁股份有限公司向莱芜钢铁总厂销售的产品单价定价执行销售价格基础上折扣1%。
    莱芜钢铁总厂向莱芜钢铁股份有限公司提供服务,服务费用根据服务时的国家政策及市场行情签订服务合同,协商确定价格。
    2、采购货物:本公司1998年及1997年度向关联方采购货物有关明细资料如下:
                                                  单位:万元
企业名称       供应项目        1998年金额     1997年金额
莱芜钢铁总厂  燃料及矿石等     197,742.97     131,828.00
    3、销售货物:本公司1998年及1997年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
                                                  单位:万元
企业名称         1998年度金额    1997年度金额
莱芜钢铁总厂     393,993.71       354,658.63
    4、接受服务:本公司1998年及1997年度从关联方接受服务有关明细资料如下:
                                                  单位:万元
企业名称         1998年度金额    1997年度金额
莱芜钢铁总厂       53,553.76      37,976.00
其中:氧气           9,116.21       6,860.00
     电力          39,803.90      31,116.00
     冷风           4,633.65              0
    5、关联方应收应付款余额:
项目:         1998年12月31日       1997年12月31日
应收帐款
莱芜钢铁总厂   97,685,236.15        70,000,000.00
其他应收款
莱芜钢铁总厂   48,171,806.63        47,160,000.00
    (三)其他应披露的事项
    1、本公司租赁莱芜钢铁总厂土地,1998年度支付土地租赁费960万元。
    2、本公司养老保险由莱芜钢铁总厂统一管理。
    3、本公司本年度为进一步优化公司的资产结构,加强汽车运输专业化管理,提高运营效率和经济效益,将经评估后的汽车及为汽车配套的相关财产物资出售给莱芜钢铁总厂,出售价格17,105,049.72元,此项交易产生利润1,305,432.69元。
    六、或有事项
    公司报告期无应披露的或有事项。
    七、承诺事项
    公司报告期无应披露的承诺事项。
    八、资产负债表日后事项
    公司无应披露而未披露的重大期后事项。
    九、其他重要事项
    公司报告期内无应披露的其他重要事项。
    十、公司的其他有关资料
    (一)公司首次注册登记日期、地点:1997年8月22日
                                   山东.济南
    (二)企业法人营业执照注册号:26717943—3—1
    (三)税务登记号码:371200267179433
    (四)公司未流通股票托管机构:上海中央证券登记结算公司
    (五)公司股票发行主承销商:海通证券有限公司
    (六)公司聘请的会计师事务所:烟台乾聚会计师事务所
        办公地点:山东省.烟台市
    十一、备查文件
    (一)载有法定代表人、公司财务主管、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
    (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

                                    莱芜钢铁股份有限公司董事会
                                       一九九九年三月一日


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                            资产负债表
编制单位:莱芜钢铁有限公司                      单位:人民币元
  资产                    1998年12月31日        1997年12月31日
流动资产:    
货币资金                   103388574.13           155072649.77
短期投资                              -
减:短期投资跌价准备                  -
短期投资净额                          -
应收票据                              -             1070000.00
应收股利                              -
应收利息                              -
应收帐款                   166957598.40            93671022.00 
减:坏帐准备                  584787.99              468355.11
应收帐款净额               116372810.41            93202666.89
预付帐款                    12787590.42            12081915.30
应收补贴款                            -
其他应收款                  59283134.42            62450017.98
存货                       686838713.38           635065274.19
减:存货跌价准备                      -
存货净额                   686838713.38           635065274.19
待摊费用                              -                      -
待处理流动资产净损失                  -
一年内到期的长期债权投资              -
其他流动资产                          -
流动资产合计               978670822.76           958942524.13
长期投资:                            -
长期股权投资                30000000.00
长期债权投资                          -
长期投资合计                30000000.00                      -
减:长期投资减值准备                  -
长期投资净额                30000000.00                      -
固定资产:
固定资产原价              1897154105.10           187923277.43
减:累计折旧               824699461.63           721316016.13
固定资产净值              1072454643.47          1157914261.30
工程物资                              -
在建工程                  1426135519.98           897577497.63
固定资产清理                          -
待处理固定资产损失                    -
固定资产合计              2498590163.45          2055491758.93
无形资产及其他资产:                  -
无形资产                              -
开办费                                -
长期待摊费用                          -
其他长期资产                          -
无形资产及其他资产合计                -                      -
递延税项:                            -
递延税款借项                          -
资产总计                  3507260986.21          3014434283.06
负债及股东权益
流动负债:
短期借款                   162000000.00           254798000.00
应付票据                    11045300.00                      -
应付帐款                    92901389.87            66569863.53
预收帐款                     8213609.99             8548951.86
代销商品款                            -
应付工资                    17841273.91                      -
应付福利费                  31097402.63            18813085.35 
应付股利                   198675000.00
应交税金                     3524019.95             6357964.28
其他应交款                            -              176771.89
其他应付款                  96049806.76           415205952.20
预提费用                              -              
一年内到期的长期负债       188851368.00            21616901.84
其他流动负债                          -
流动负债合计               810196717.11           522107490.95
长期负债:                            -
长期借款                   966252582.55           975533579.76
应付债券                    44941000.00                      -
长期应付款                            -
住房周转金                       700.94               52078.19
其他长期负债                          -
长期负债合计              1011194283.49           975585657.95
递延税项:                            -
递延税款贷项                          -
负债合计                  1821390454.60          1497693148.90
股东权益:                             -
股本                       794700000.00           529800000.00
资本公积                   577641482.90           683601482.90
盈余公积                   134228809.74            60667930.26
其中:公益金                67114404.86            30333965.13
未分配利润                 179300238.97           242671721.00
股东权益合计              1685870531.61          1516741134.16
负债及股东权益总计        3507260986.21          3014434283.06

                           利润分配表
编制单位:莱芜钢铁有限公司                       单位:人民币元
   项目                                             1998年度
一、净利润                                        367804397.45
加:年初未分配利润                                424671721.00
盈余公积转入
二、可供分配的利润                                610476118.45
减:提取法定盈余公积                               36780439.74
提取法定公益金                                     36780439.74
三、可供股东分配的利润                            536915238.97
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                    197675310.00
转作股本的普通股股利                              158940000.00
四、未分配利润                                    179300238.97
 

                           现金流量表
编制单位:莱芜钢铁有限公司                       单位:人民币元
   项目                                            金 额
一、经营活动产生的现金流量:          
销售商品、提供劳务收到的现金                     4068775377.72
收取的租金            -
收到的增值税销项税额和退回的增值税款              641788316.90
收到的除增值税以外的其他税费返还                   81269913.24
收到的其他与经营活动有关的现金                        72975.27
现金流入小计                                     4791906583.13
购买商品、接受劳务支付的现金                     3161893900.30
经营租赁所支付的现金                                         -
支付给职工以及为职工支付的现金                    267391135.00
支付的增值税款                                    640008106.50
支付的所得税款                                    148994840.73
支付的除增值税、所得税以外的其他税费               10984720.29
支付的其他与经营活动有关的现金                     91916756.04
现金流出小计                                     4321189458.86
经营活动产生的现金流量净额                        470717124.27
二、投资活动产生的现金流量:                                -
收回投资所收到的现金                                        -
分得股利或利润所收到的现金                                  -
取得债券利息收入所收到的现金                                -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额        -
收到的其他与投资活动有关的现金                              -
现金流入小计                                              0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  525104435.00
权益性投资所支付的现金                             30000000.00
债权性投资所支付的现金                                      -
支付的其他与投资活动有关的现金                              -
现金流出小计                                      555104435.00
投资活动产生的现金流量净额                       -555104435.00
三、筹资活动产生的现金流量:                                -
吸收权益性投资所收到的现金                                  -
发行债券所收到的现金                               44941000.00
借款所收到的现金                                  169567231.43
收到的其他与筹资活动有关的现金                              -
现金流入小计                                      214508231.43
偿还债务所支付的现金                              104431040.00
发生筹资费用所支付的现金                                    -
分配股利或利润所支付的现金                                  -
偿付利息所支支付的现金                             77373956.34
融资租赁所支付的现金                                        -
减少注册资本所支付的现金                                    -
支付的其他与筹资活动有关的现金                              -  
现金流出小计                                      181804996.34
筹资活动产生的现金流量净额                         32703235.09
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                      -51684075.64
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动                            -
以固定资产偿还债务                                          -
以投资偿还债务                                              -
以固定资产进行长期投资                                      -
以存货偿还债务                                              -
融资租赁固定资产                                            -
2.将净利润调节为经营活动的现金流量                          -
净利润                                            367804397.45
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                      1030299.62
固定资产折旧                                      124624231.47
无形资产摊销                                                -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)          -
固定资产报废损失                                     104030.00
财务费用                                           36404239.13
投资损失(减收益)                                            -
递延税款贷项(减借项)                                        -
存货的减少(减增加)                                -51773439.19     
经营性应收项目的减少(减增加)                      -19755439.19
经营性应付项目的增加(减减少)                       12350035.99
增值税增加净额(减减少)                               267178.01
其他                                               -2698480.25
经营活动产生的现金流量净额                        470717124.27
3.现金及现金等价物净增加情况:       
货币资金的期末余额                                103388574.13
减:货币资金的期初余额                             155072649.77
现金等价物的期末余额                                        -
减:现金等价物的期初余额                                     -
现金及现金等价物净增加额                          -51684075.64

                              利 润 表
编制单位:莱芜钢铁有限公司                       单位:人民币元
  项目                       1998年度                1997年度
一、主营业务收入          4087624898.71          3553669709.57
减:折扣与折让                        -
主营业务收入净额          4087624898.71           553669709.57
减:主营业务成本          3504006565.17          3088506286.06
主营业务税金及附加           9335688.49            12324970.28
二、主营业务利润           574282645.05           452838453.23
加:其他业务利润             6417781.50             6119969.55
减:存货跌价损失                      -
营业费用                    18483289.32            17249643.04
管理费用                    91319774.58            86315644.77
财务费用                    36404239.13            27953913.41 
三、营业利润               434493123.52           327439221.56
加:投资收益                          -
补贴收入                              -
营业外收入                   5980066.35             9795268.53
减:营业外支出               4943864.84             1274477.84
四、利润总额               435529325.03           335960012.25
减:所得税(33%)            148994840.68            62447794.17
加:所得税返还(18%)          81269913.10            29827433.18
五、净利润                 367804397.45           303339651.26