莱芜钢铁股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司名称： 莱芜钢铁股份有限公司
英文名称： LAIWU STEEL CORPORATION
英文缩写： LS Co.
2、公司法定代表人： 李名岷
3、公司董事会秘书： 丁志刚
电话： （0634）6820601、6821189
传真： （0634） 6821094
4、公司注册和办公地址： 山东省莱芜市钢城区
邮政编码： 271104
公司电子信箱： mishuke@mail.laigang.com
公司国际互联网网址： http://www.laigang.com
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》
登载年报的国际互联网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点： 公司办公大楼董事会秘书室
6、公司股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 莱钢股份
股票代码： 600102
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度利润完成情况
利润总额 62,289.03万元；
净利润 52,714.82万元；
扣除非经常性损益后的净利润 53,698.18万元；
主营业务利润 84,217.78万元；
其他业务利润 522.96万元；
营业利润 63265.90万元；
投资收益 6.49万元；
补贴收入 0万元；
营业外收支净额 －983.36万元；
经营活动产生的现金流量净额 111,007.52万元；
现金及现金等价物净增加额 －10,531.32万元。
注：非经营性损益总额为－983.36万元：
（1）处理固定资产净损失1014.60万元；
（2）债务重组净收益386.32万元；
（3）其他净损失355.08万元。
（二）前三年主要会计数据和财务指标
项 目
2000年度 1999年度 1998年度 本年度比上年度
增减(＋,－)％
追溯调整后 追溯调整前 追溯调整后 追溯调整前
主营业务收入(万元)
452,540.76 399,079.69 408,762.49 408,762.49 13.40
净利润(万元)
52,714.82 37,648.17 36,775.34 36,780.44 40.02
总资产(万元)
513,685.99 436,056.06 350,700.60 350,726.10 17.80
股东权益(万元)
283,096.54 253,032.45 168,561.56 168,587.05 11.88
每股收益(元)
0.605 0.432 0.463 0.463 40.05
每股收益(元，加权平均)
0.605 0.46 0.46 0.46 31.52
每股收益(元，扣除
非经常性损益)
0.616 0.43 0.46 0.46 42.59
每股净资产(元)
3.25 2.90 2.12 2.12 12.07
调整后的每股净资产(元)
3.25 2.90 2.12 2.12 12.07
每股经营活动产生的
现金流量净额（元）
1.27 0.57 0.59 0.59 122.81
净资产收益率(％)
18.62 14.88 21.82 21.82 25.13
三、股东情况介绍
1、报告期末，公司股东总数为7767人，其中国有法人股股东1人，社会公众股股东为 7766人。
2、报告期末，公司前十名股东持股情况：
序号 股东名称 持股数量 持股性质 比例（％）
1 莱芜钢铁集团有限公司 71518.20万股 国有法人股 82.09
2 李玉杰 88.77万股 社会公众股 0.102
3 新网投资 83.29万股 社会公众股 0.096
4 毛玉昆 80.01万股 社会公众股 0.092
5 陈月怡 78.80万股 社会公众股 0.090
6 林敏 78.69万股 社会公众股 0.090
7 赵永寅 78.00万股 社会公众股 0.090
8 张有敏 78.00万股 社会公众股 0.090
9 沈东钢 77.00万股 社会公众股 0.088
10 尹丽敏 76.31万股 社会公众股 0.088
3、莱芜钢铁集团有限公司为公司控股股东，报告期内持有公司已发行的71518. 20万股国有法人股，占公司总股本的82.09％；截止报告期末， 其所持公司股份无质押或冻结情况。
四、股东大会简介
（一）1999年度股东大会
1、公司于2000年3月23日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登召开1999年度股东大会公告。2000年4月25日， 会议在莱钢新兴大厦如期召开。山东省莱芜市公证处高级公证员左辉平先生、四级公证员李鹭红女士对本次股东大会进行了现场公证并出具了公证书。
2、大会以记名投票方式表决通过了以下事项：
（1）1999年度董事会工作报告；
（2）1999年度监事会工作报告；
（3）1999年度财务决算和2000年度财务预算的报告；
（4）1999年度利润分配方案的报告；
（5）关于修订《公司章程》的报告；
（6）关于调整公司董事、监事提案的报告；
（7）关于部分变更1999年配股募集资金投向的报告。
本次股东大会决议公告，已于2000年4月26日分别在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上刊登。
3、本次股东大会同意姜开文、李庆、陈玲棠先生不再担任公司董事职务， 崔宪池先生不再担任公司监事职务；选举于昌忠、张文德、王爱军先生为公司董事，荆延芳先生为公司监事。
（二）2000年度临时股东大会
1、公司于2000年11月29日分别在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上刊登召开2000年度临时股东大会公告。2000年12月30日，会议在莱钢新兴大厦如期召开。山东平正大律师事务所刘英新律师出席了本次临时股东大会，并出具法律意见书。
2、大会以记名投票方式表决通过了以下事项：
（1）第一届董事会工作报告；
（2）第一届监事会工作报告；
（3）关于董事会换届选举议案的报告；
（4）关于监事会换届选举议案的报告；
（5）关于收购莱芜钢铁集团有限公司中小型轧钢车间议案的报告。
本次临时股东大会决议公告，已于2001年1月3日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登。
3、经公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司提名，大会选举（按姓氏笔画排序）王爱军、田克宁、李名岷、宋兰祥、张胜生、赵焕栋、赵雁彬、崔宪池、魏兴文为公司第二届董事会董事。经公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司提名，大会选举赵茂祥、宋振训、荆延芳为公司第二届监事会监事。经公司职工代表大会选举，李丽芳女士、魏广显先生当选为公司第二届监事会职工代表监事。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处行业及公司在本行业中的地位
公司所处钢铁行业是我国传统基础产业，是冶金业的重要组成部分，也是我国国民经济的一项支柱产业。在我国国民经济持续、稳定、健康发展的形势下，在国家实施西部大开发等扩大内需政策的拉动下，钢铁行业在“控制总量、调整结构、提高效益”中获得了相应的发展。公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司是国家重点扶持的512家企业之一，公司为其最大子公司。据《冶金快报》统计，2000年， 莱钢在全国列入统计的75家大中型企业中，按钢产量排序列第15位。
2、公司主营业务范围及经营状况
公司主营业务为钢铁产品和焦化产品的生产和销售。
报告期内，公司按照“控制总量、调整结构、提高效益”的行业调控要求，抓住钢铁产品价格回升的有利时机，坚持“以经济效益为中心，以市场需求为导向”，强化经营管理，推进技术进步，大力开拓市场，取得了良好的经营业绩。截止报告期末，公司共生产钢211.62万吨、生铁170.83万吨、钢材189.56万吨， 同比分别增长8.43％、4.45％和14.50％，均创历史最高水平。 公司主要产品有特殊钢热轧圆钢、热轧带钢、冷轧带钢、螺纹钢、H型钢等中小型材，钢材实物产销率达到100. 49％。公司产品全年出口30万吨，完成“以产顶进”钢材15万吨。全年实现主营业务收入452540.76万元，主营业务利润84217.78万元，净利润52714.82万元， 同比分别增长13.40％、42.65％和40.02％。占公司主营业务收入10 ％以上的产品为钢材，其所占比例为87.64％。
3、经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内公司在经营中出现的问题与困难：一是结构调整和营销工作需要进一步适应市场要求；二是部分经济技术指标的潜力还没有充分挖掘出来。
针对上述困难和问题，公司采取了以下对策：一是根据市场需求，调整产品结构。成功地开发出美标7＃、8＃螺纹钢，转炉优碳Φ35－Φ60圆钢，294× 200 、 350×175、346×174和298×201系列的H型钢，20a槽钢，YJZ84Cr15轴承钢， S45C 转炉钢，Q235（DG）热带，60SiNi工具钢等新产品，提高了公司产品的市场竞争力。二是全面落实“严、细、实”管理，大力进行技术攻关。通过强化管理和技术攻关，深入开展对标挖潜，降成本，上水平，增效益。炼铁、炼钢、轧材等指标中有20项进入全行业前10名，其中有3项为全行业第1名；可比产品总成本比上年降低3. 556 亿元，降低率为11.08％。三是加强生产的总体组织协调和平衡， 理顺维修管理体制，积极探索设备定修模型，在热线生产系统全面实行设备点检定修，为高效生产提供了有力保证。四是强化市场营销，大力开拓国内外市场，尤其是把开拓H 型钢市场作为营销工作的重点。加大对H型钢的宣传和推介力度，集中人力、 物力展开对H型钢市场的考察与研究，发展直接用户近50家。公司通过建设和运作H型钢经销网络，相继和一些销售能力强的经营公司建立了稳定的供求业务关系。
（二）公司财务状况
报告期内， 公司财务状况良好， 各项财务指标创出较高水平。 总资产达到 513685.99万元，负债总额为229132.62万元，长期负债为127821.96万元， 股东权益为283096.54万元, 主营业务利润为84217.78万元，净利润为52714.82万元， 分别比上年增长77629.93万元、46109.01万元、23362.59 万元、 30064. 09 万元、 25180.64万元和15066.65万元,增长幅度分别是17.80％、25.19％、22.37％、 11 .88％、42.65％和40.02％。公司少数股东权益为1456.83万元，系与控股子公司合并会计报表所致。 公司总资产和股东权益增加的主要原因是本年度实现净利润 52714.82万元。公司负债总额增加的主要原因是应付帐款及预收帐款增加19406.26 万元，应付股利增加22650.73万元；公司长期负债增加的主要原因是长期借款增加。公司主营业务利润和净利润的增长主要得益于公司装备水平现代化程度较高，产品品种、质量适应市场需求，特别是公司上下全面落实“严、细、实”管理，深入开展对标挖潜工作，明显降低了成本与费用。
山东乾聚有限责任会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
（三）公司投资情况
1、公司投资情况
报告期内公司对外投资额为4540万元，比上年增长1540万元，增长幅度为 51 .33％，系对山东证券有限责任公司追加投资3000 万元及对山东天泰新材料股份有限公司投资1540万元所致。2000年4月18日，公司与其他4家企业就共同设立山东天泰新材料股份有限公司签署了有关协议。公司出资1540万元，占有该公司51.33 ％的股份。该公司已于2000年7月17日在山东省工商局登记注册。详细情况见2000年4 月19日和2000年7月19日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 2000 年4月25日，公司决定对山东证券有限责任公司增加资本金投入3000万元。 公司目前共持有山证股份7140万股，占其增资扩股后总股本的3.97％。详细情况见2000年 4月26日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
报告期内公司对内投资额为34209.09万元，比上年减少50392.60万元，减少幅度为59.56％。年初在建工程余额36948.31万元,本年度投入34209.09万元（其中配股项目19571.40万元,其他技改技措项目14637.69万元）， 全年投资形成固定资产 20853.89万元,期末在建工程余额50303.51万元。
2、前次募集资金使用变更情况
公司通过实施1999年配股募集货币资金2.15亿元，后来根据市场形势的变化调整了部分配股募集资金投向。2000年4月25日，公司1999 年度股东大会逐项审议通过了一届十二次董事会提交的《关于部分变更1999年配股募集资金投向的报告》。一届十二次董事会决议公告、1999年度股东大会决议公告及部分变更1999年配股募集资金投向公告已分别于2000年3月23日和4月26刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。公司已按有关法律、法规的规定，履行了部分变更募集资金投向的程序，并进行了相应的信息披露。
3、前次募集资金投入项目及收益情况
按照变更后配股募集资金使用计划，所建工程项目进展顺利，截止报告期末，除R4级海洋系泊链用钢技术改造项目将近完工外，其余项目均已建成，有些已开始发挥效益。
投入项目进度及收益情况表
单位:万元
进度及收益
计划 期末累计 完成 预计 报告期内
投资额 投资额 进度 年收益 收益情况
投入项目
原计划投资项目
1、R4级海洋系泊链用
钢技术开发项目
4,960 5528.84 90％ 1758.48 尚在建设，将近完工
2、带钢连铸机节能
项目(已变更)
4,986 －－－－ －－－－ 1112.00 －－－－
3、热送辊道节能
项目(已变更)
4,970 －－－－ －－－－ 1364.00 －－－－
4、焦炉煤气洗涤回收
工程(已变更)
4,976 －－－－ －－－－ 888.35 －－－－
5、焦炉煤气脱硫工程
(已变更)
4,961 －－－－ －－－－ 1272.53 －－－－
6、合金钢连铸机节能
项目(已变更)
4,941 －－－－ －－－－ 860.28 －－－－
合 计
29,794 5528.84 －－－－ 7255.64 －－－－
实际投资项目
1、2＃球团竖炉工程
3,200 3,427.74 95％ 750 考核验收，尚未转资
2、2×750m3高炉喷吹
煤粉工程
2,170 2,081.73 100％ 686 171.50
3、2×105m2烧结机小球
烧结强化制粒工程
1,100 853.60 95％ 1320 考核验收，尚未转资
4、特钢厂加热炉
煤气代油项目
1,456 1620.64 95％ 1400 考核验收，尚未转资
5、2＃连铸机高效化
改造项目
1,250 1546.19 95％ 400 考核验收，尚未转资
6、热电厂5＃75吨
锅炉改造工程
2,785 2196.32 95％ 425 考核验收,部分转资70.83
7、热电厂高炉风机
改造工程
4,709 4266.41 95％ 890 考核验收,部分转资74.17
8、R4级海洋系泊链用
钢技术开发项目
4,960 5528.84 90％ 1758.48 尚在建设，将近完工
合 计
21,630 21,521.47 －－－－ 7629.48 316.50
注：配股募集资金项目变更后，期初投入由22.15万元变为1950.07万元。
R4级海洋系泊链用钢技术改造项目主要还剩轧钢部分的精整车间没有完成。该项目比原计划有所延期的主要原因是有些设备制造周期较长，有的还需要引进。截止报告期末，该项目共完成投资5528.84万元（在建工程设备款已付）， 比原投资计划4960万元略有超出。该项目预计2001年上半年全部建成，预计收益情况没有重大变化。
（四）生产经营环境等变化对公司影响
1、钢铁行业宏观调控政策对公司影响
报告期内，钢铁行业继续实行“控制总量、调整结构、提高效益”的宏观调控政策，规范有序的行业环境，有利于公司公平地参与市场竞争。公司产品有相当一部分用于出口和“以产顶进”，产量增加部分符合国家有关政策。公司主体技术装备如中型型钢生产线、中小型材生产线等已达到当今国际水平，便于调整产品结构，提高经济效益。
2、钢材价格回升对公司影响
报告期内，国家出台的一系列宏观调控政策已见成效，同时受国际市场钢材价格变动和我国扩大内需的影响，国内钢材价格出现了恢复性上升，特别是进入四月份以来，公司主要产品螺纹钢、带钢等品种的市场销售价格均有一定幅度的增长，对公司的生产经营产生了有利影响。
（五）新年度业务发展计划
1、认真贯彻“调控总量，调整结构，加强管理， 提高竞争力”的行业指导方针，以提高经济效益为中心,以结构调整为重点， 以技术进步和深化改革为动力，以科学管理为基础，提高规范运作水平，在搞好生产经营的基础上，加大资本运营力度，以钢铁业为依托，向高科技新材料领域扩展，开辟新的利润增长点，实现可持续发展。
2、全年生产钢227万吨，生铁173万吨，钢材209万吨；出口钢材25万吨，生产 “以产顶进”钢材20万吨。
3、主要技术经济指标进入全行业先进水平。
4、继续开发螺纹钢系列、型钢系列、带钢系列、易切削钢系列、 齿轮钢系列和弹簧钢系列新产品。
5、控股子公司天泰股份经营业绩迈上一个新台阶。
6、全年重大人身伤亡事故、重大设备事故、 重大火灾事故和重大环境污染事故为零。
7、在建项目的预期进度：R4级海洋系泊链用钢技术开发项目2001 年上半年全部完成。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及重要决议
（1） 2000年3月21日，公司召开了一届十二次董事会， 审议通过了以下议案和事项：
A、关于1999年度财务决算和2000年度财务预算的议案；
B、1999年度利润分配预案及2000年度利润分配政策；
C、关于2000年生产经营和重大投资计划的议案；
D、关于修订《公司章程》的议案；
E、1999年年度报告及其摘要；
F、关于调整公司董事的议案；
会议同意姜开文、李庆、陈玲棠先生不再担任公司董事，同时提名于昌忠、张文德、王爱军先生为公司董事候选人，并提请公司1999年度股东大会审议。
G、关于聘任公司总经理及高级管理人员的议案；
会议同意陈玲棠先生不再担任总经理职务，聘任于昌忠先生为公司总经理。根据总经理提名，聘任谢振清先生为公司总经济师（兼），不再兼任公司财务主管；魏佑山先生为公司副总经理兼总工程师；李玮先生为公司副总经理兼总会计师。
H、决定于2000年4月25日召开1999年度股东大会；
I、关于公司财务管理制度的议案；
J、关于核销处理坏帐损失的议案；
K、关于部分变更1999年配股募集资金投向的议案。
本次董事会决议公告已于2000年3月23日在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上刊登。
（2） 2000年4月25日，公司召开了一届十三次董事会， 审议通过了以下议案和事项：
A、选举李名岷先生为公司董事会董事长；
B、选举宋兰祥先生为公司董事会副董事长；
C、关于增加对山东证券有限责任公司资本金投入的提案。
本次董事会决议公告已于2000年4月26日在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上刊登。
（3） 2000年7月23日，公司召开了一届十四次董事会， 审议通过了以下议案和事项：
A、2000年度中期报告；
B、决定撤消设备维修厂；
C、决定设立接待服务部和汽车货运总队。
本次董事会决议公告已于2000年7月25日在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上刊登。
（4） 2000年9月30日，公司召开了一届十五次董事会， 审议通过了以下议案和事项：
A、聘任赵雁彬先生为公司总经理；
B、于昌忠先生不再担任总经理职务。
本次董事会决议公告已于2000年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登。
（5） 2000年11月27日，公司召开了一届十六次董事会，审议通过了以下议案和事项：
A、关于董事会换届选举的议案；
经公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司提名，公司第二届董事会候选人为（按姓氏笔画排序）王爱军、田克宁、李名岷、宋兰祥、张胜生、赵焕栋、赵雁彬、崔宪池、魏兴文。
B、关于调整高级管理人员的议案；
经总经理提名，聘任张胜生先生为公司副总经理；于德政先生为公司财务主管。魏佑山先生不再担任公司副总经理兼总工程师职务；李玮先生不再担任公司副总经理兼总会计师职务；谢振清先生不再担任公司副总经理兼总经济师职务；薛克治先生为公司调研员，不再担任公司副总经理职务。经董事长提名，聘任丁志刚先生为公司董事会秘书；杨峰先生不再担任公司董事会秘书职务。
C、关于收购莱芜钢铁集团有限公司中小型轧钢车间的议案；
D、关于召开2000年度临时股东大会的议案。
本次董事会决议公告已于2000年11月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登。
（6）2000年12月30日，公司召开了二届一次董事会， 审议通过了以下议案和事项：
A、选举李名岷先生为公司第二届董事会董事长；
B、选举宋兰祥先生为公司第二届董事会副董事长；
C、经董事长提名，续聘赵雁彬先生为公司总经理， 丁志刚先生为公司董事会秘书。经总经理提名，续聘张胜生先生为公司副总经理；于德政先生为公司财务主管。
本次董事会决议公告已于2001年1月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登。
2、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况
（1）经山东省工商局核准，已修改公司章程；
（2）部分变更1999年配股募集资金投向已完成，变更项目已如期建成；
（3）公司收购莱芜钢铁集团有限公司中小型轧钢车间的方案已经实施完成。
（七）公司董事、监事和高级管理人员
1、董事、监事和高级管理人员简况
姓名 性别
职务 年龄 任期 期初持股 期末持股 变动原因 年度报酬
李名岷 男
董事长 54 2000.12.30－2003.12.30 3510 3510 42906
宋兰祥 男
副董事长 50 2000.12.30－2003.12.30 1170 1170 35291
田克宁 男
董事 44 2000.12.30－2003.12.30 1120 1120 33010
赵雁彬 男
董事、总经理 47 2000.12.30－2003.12.30 1320 1320 33168
崔宪池 男
董事 54 2000.12.30－2003.12.30 0 0 28772
魏兴文 男
董事 48 2000.12.30－2003.12.30 0 0 28826
张胜生 男
董事、副总经理42 2000.12.30－2003.12.30 0 0 33023
王爱军 男
董事 51 2000.12.30－2003.12.30 100 100 29111
赵焕栋 男
董事 51 2000.12.30－2003.12.30 0 0 28773
赵茂祥 男
监事会主席 51 2000.12.30－2003.12.30 1950 1950 35279
宋振训 男
监事 56 2000.12.30－2003.12.30 1170 1170 28972
荆延芳 男
监事 45 2000.12.30－2003.12.30 58 58 28917
李丽芳 女
监事 46 2000.12.30－2003.12.30 2260 2260 28466
魏广显 男
监事 29 2000.12.30－2003.12.30 390 390 21107
于德政 男
财务主管 38 2000.12.30－2003.12.30 300 300 28523
丁志刚 男
董事会秘书 49 2000.12.30－2003.12.30 0 0 28012
上述董事、监事和高级管理人员均从公司领取报酬，年度报酬总额为492156元，其数额的分布区间（万元）为：
区间： 2.0－2.5 2.5－3.0 3.0－3.5 3.5－4.0 4.0－4.5
人数： 1 9 3 2 1
2、报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任等变动情况
见本报告股东大会简介、董事会会议情况及决议内容、监事会工作情况。
（八）2000年度利润分配预案及预计2001年度利润分配政策
1、2000年度利润分配预案
经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，公司本年度实现净利润527,148,229 .68元，提取10％法定公积金和10％公益金共计105,429,645.94元后， 加年初未分配利润480,281,622.42元,年末可供分配的利润累计为902,000,206.16元。 公司拟以2000年末总股本87,118.20万股为基数,向全体股东每股派发现金0.26元(含税 ), 共送出现金226,507,320.00元,剩余利润675,492,886.16元转入下年度。 本次派送现金红利方案在公司2000年度股东大会通过后适当时间实施。
2、预计2001年度利润分配政策
（1）公司拟在2001年度分配利润一次。
（2）公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例在10％以上；公司2000 年度未分配利润结转2001年度，不分配。
（3）分配采用现金形式，现金股息占股利分配的比例为100％。
（九）其他报告事项
公司选定《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》为信息披露报刊。
六、监事会报告
报告期内公司监事会会议的重要决议、刊登的信息披露报纸及披露日期：
1、2000年3月21日，公司召开了一届六次监事会，审议通过了如下议案和事项：
（1）1999年度监事会工作报告；
（2）关于调整公司监事的提案；
同意崔宪池先生不再担任公司监事，提名荆延芳先生为公司监事候选人，并提请公司1999年度股东大会审议。
（3）审议讨论了第一届董事会第十二次会议有关议案和决议。
本次监事会决议公告已于2000年3月23日在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上刊登。
2、2000年7月23日，公司召开了一届七次监事会，审议讨论了公司一届十四次董事会通过的《2000年度中期报告》。
本次监事会决议公告已于2000年7月25日在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上刊登。
3、2000年11月27日，公司召开了一届八次监事会， 审议通过了如下议案和事项：
（1）关于监事会换届选举的议案；
经公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司提名，推荐赵茂祥、宋振训、荆延芳为公司第二届监事会候选人。经公司职工代表大会选举，李丽芳女士、魏广显先生当选为公司第二届监事会职工代表监事。
（2）审议讨论了第一届董事会第十六次会议通过的有关议案和决议。
本次监事会决议公告已于2000年11月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登。
4、2000年12月30日，公司召开了二届一次监事会， 选举赵茂祥先生为公司第二届监事会主席。
本次监事会决议公告已于2001年1月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登。
七、重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。
（三）公司控股股东、董事、监事和高级管理人员变动情况：
报告期内，公司控股股东未发生变更。公司董事、监事和高级管理人员变动情况见本报告股东大会简介、董事会报告和监事会报告三部分中相关内容。
（四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并等事项：
报告期内， 公司收购了莱芜钢铁集团有限公司中小型轧钢车间。 详细情况见 2000年11月29日和2001年1月3日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
（五）重大关联交易事项：
莱芜钢铁集团有限公司为公司控股股东。
公司收购莱芜钢铁集团有限公司中小型轧钢车间属于重大关联交易，详细情况见2000年11月29日和2001年1月3日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
公司与莱芜钢铁集团有限公司之间的其他重大关联交易包括采购货物、销售货物、提供服务等，其中采购货物73508.31万元，销售货物67905.87万元，提供服务 3958.50万元。上述关联交易，双方依据已经签定的有关合同进行。
公司1999年实施配股后，原莱芜钢铁集团有限公司销售处部分资产已配入本公司，其人员、业务亦相应进入公司。为了业务的连续性，2000年公司从莱芜钢铁集团有限公司销售处转入应收帐款27654.11万元、预收帐款12037.57万元、坏帐准备 138.30万元、其他应收款144.02万元、其他应付款8.55万元。2000年末莱芜钢铁集团有限公司加强清欠力度，统一协调清欠事宜，故公司将原从莱芜钢铁集团有限公司转入的尚未收回的应收帐款8920.49万元转到莱芜钢铁集团有限公司。
公司为加强财务管理，进一步理顺货款支付程序，将2000年度应付帐款30002 .03万元转入莱芜钢铁集团有限公司。
公司及股东的利益没有因上述关联交易而受损害。
（六）上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：
公司与控股股东莱芜钢铁集团有限公司之间已实现资产完整、财务独立、人员独立。具体情况如下：
1、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。经理、 副经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。
2、资产方面：公司拥有独立的生产系统， 部分辅助生产系统和配套设施归莱芜钢铁集团有限公司所有，双方依据已经签定的有关合同进行关联交易。公司拥有工业产权、非专利技术等无形资产，公司目前使用的商标归莱芜钢铁集团有限公司所有，由公司无偿使用。公司拥有独立的采购和销售系统。
3、财务方面：公司设有独立的财务部门， 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。
（七）报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
（八）报告期内公司续聘山东乾聚有限责任会计师事务所。
（九）报告期内公司无其他重大合同（含担保等）。
（十）报告期内公司未更改名称也未更改股票简称。
（十一）报告期内公司或持股5 ％以上股东未在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十二）其他重大事项：
报告期内公司无任何重大担保、抵押、质押事项。
八、财务会计报告
审 计 报 告
乾聚审字[2001]7号
莱芜钢铁股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表与合并资产负债表、 2000年度利润表与合并利润表、2000年度利润分配表与合并利润分配表、2000年度现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31 日的财务状况及 2000年度的经营成果和2000年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
山东乾聚有限责任会计师事务所 中国注册会计师 刘学伟
中国注册会计师 刘光玺
中国·烟台 二00一年一月十六日
公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度：
公司执行《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度：
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记帐本位币：
记帐本位币为人民币。
4.记帐原则和计价基础：
公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5.现金等价物的确定标准：
凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。
6.坏帐核算方法：
坏帐损失采用备抵法核算，按照帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，规定的提取比例为：
（1）应收集团公司所属单位及子公司的应收款项，1年以内（含1 年）不计提坏帐准备；1年以上、2年以下（含2年）计提比例5‰；2年以上、3年以下（含3年）计提比例5％；3年以上提比例10％。
（2）应收集团公司以外单位的应收款项，1年以内（含1年）计提比例 1％；1 年以上、2年以下（含2年）计提比例3％；2年以上、3年以下（含 3年）计提比例5 ％；3年以上提比例10％。
坏帐按以下原则进行确认：
（1）因债务人破产，依照法律程序清偿后，确实无法收回的应收款项；
（2）因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人， 确实无法收回的应收款项；
（3 ）因债务人逾期三年未履行偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项，经公司董事会批准，可以列作坏帐的应收款项。
7.存货核算方法：
（1）存货包括：物资采购、原材料、产成品、自制半成品、低值易耗品等；
（2）物资采购按取得时的实际成本计价，原材料按计划成本核算， 月末按照发出各种原材料的计划成本计算结转差异；
（3）产成品及在产品按实际成本计价，产成品发出时按加权平均法计价；
（4）低值易耗品采用一次摊销法核算。
期末存货成本按成本与可变现净值孰低计价。
8.长期投资核算方法：
（1）长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。 长期股权投资按投资时支付的全部价款入帐；
（2）投资企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的， 长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；对持有50％（不含50％）以上被投资单位权益性资本，以及虽不持有50％以上的权益性资本，但对被投资单位具有实质性控制权的，采用权益法核算并合并会计报表；
（3 ）对外长期股权投资取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额计入长期股权投资差额，合同规定了投资期限的按投资期限摊销，没有规定投资期限的按10年摊销；
（4）长期债权投资的核算方法：按实际成本法核算， 并按权责发生制原则计算应计利息。
（5 ）对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其帐面价值的，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。
9.固定资产计价和折旧方法：
公司的固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也作为固定资产。 评估入帐的固定资产按重置成本计价，其他固定资产按历史成本入帐，采用直线法计提折旧，并预计3—5％的残值，固定资产分类折旧率如下
类 别 使用年限（年） 预计残值率（％） 年折旧率（％）
房屋建筑物 20—30 5 3.17—4.75
通用设备 15 5 6.33
专用设备 8—10 3 9.70—12.13
运输工具 7 3 13.86
其 他 5－8 3 12.13—19.40
10.在建工程核算方法：
在建工程在工程完工交付使用后确认为固定资产，在建工程在交付使用前发生的利息计入工程成本。
11.收入实现的确认原则：
在同时符合下列条件时确认销售商品收入：
（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售出的商品实施控制；
（3）与交易相关的经济利益能够流入企业；
（4）相关的收入和成本能够可靠地计量。
12.所得税的会计处理方法：
所得税的会计处理方法采用应付税款法。
13.利润分配方法
根据公司法和公司章程的规定，按当年度税后利润的10％提取法定公积金，按 5％—10％提取法定公益金。
九、公司的其他有关资料
（一）公司首次注册登记日期、地点：1997年8月22日； 山东省济南市；
（二）企业法人营业执照注册号： 26717943－3－1；
（三）税务登记号码： 371200267179433；
（四）公司未流通股票托管机构：上海证券中央登记结算公司；
（五）公司聘请的会计师事务所：山东乾聚有限责任会计师事务所；办公地点：山东省烟台市。
十、备查文件
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
莱芜钢铁股份有限公司董事会
二00一年二月四日
资产负债表
编制单位：莱芜钢铁股份有限公司 单位：人民币元
1999年度(母公司) 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 130195928.94 24882754.71 19509891.8
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 166237142.84 169265769.17 169153037.72
其它应收款 67177345.3 100070503.62 99099510.26
减：坏帐准备 992046.35 3431764.26 3377578.02
应收帐款净额 232422441.79 265904508.53 264874969.96
预付帐款 12020600.34 38170806.79 36451520.31
应收补贴款
存货 733515628.85 605615432.85 603474083.21
减：存货跌价准备 3400000 6890600.49 6785336.89
存货净额 730115628.85 598724832.36 596688746.32
待摊费用
待处理流动资产净损失 -6538.33
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1104754599.92 927676364.06 917525128.39
长期投资：
长期股权投资 30000000 59289992.7 74650440.33
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 30000000 59289992.7 74650440.33
减：长期投资减值准备
长期投资净额 30000000 59289992.7 74650440.33
其中：合并价差 -714007.3
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 3853293852.58 4929371763.13 4917316279.71
减：累计折旧 996970995.09 1286802391.96 1286020477.19
固定资产净值 2856322857.49 3642569371.17 3631295802.52
工程物资 2433567.82 2433567.82
在建工程 369483126.85 503035099.08 494944817.19
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 3225805984.34 4148532754.07 4128674187.53
无形及其它资产：
无形资产 312136.61
开办费 1048611.23
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 1360747.84
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 4360560584.26 5136859858.67 5120849756.25
流动负债：
短期借款 332000000 130000000 130000000
应付票据 62968059.69 3073347 3073347
应付帐款 153163014.5 258735612.11 258565701
预收帐款 12391893.3 100881876.39 100857256.17
代销商品款
应付工资 22580866.04 28217919.11 28092557.92
应付福利费 45547628.78 60200038.29 60107122.3
应付股利 226507320 226507320
应付税金 -30846627.51 23708264.7 23139422.3
其它应交款 1537016.59 7217376.96 7201937.91
其它应付款 160004111.09 145566536.27 145128556.05
应付短期债券
预提费用 6794.06
一年内到期的长期负债 26296452 28991592 28991592
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 785642414.48 1013106676.89 1011664812.65
长期负债：
长期借款 990574362.06 1220490397.38 1220490397.38
应付债券 54019166 57729158 57729158
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 163.34
长期负债合计 1044593691.4 1278219555.38 1278219555.38
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1830236105.72 2291326232.27 2289884368.03
少数股东权益：
少数股东权益 14568238.18
股东权益：
股本 871182000 871182000 871182000
资本公积金 969386700.52 969386700.52 969386700.52
盈余公积 209474155.6 314903801.54 314903801.54
其中：公益金 104737077.8 157451900.77 157451900.77
未确认的外资损失
未分配利润 480281622.42 675492886.16 675492886.16
外币报表折算差额
股东权益合计 2530324478.54 2830965388.22 2830965388.22
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 4360560584.26 5136859858.67 5120849756.25
利润及利润分配表
编制单位：莱芜钢铁股份有限公司 单位：人民币元
1999年度(母公司) 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、主营业务收入 3990796866.28 4525407567.87 4525089979.92
减：折扣与折让
主营业务收入净额 3990796866.28 4525407567.87 4525089979.92
减：主营业务成本 3391862322.83 3664349824.5 3663957685.01
主营业务税金及附加 8563114.1 18879970.69 18879970.69
二、主营业务利润 590371429.35 842177772.68 842252324.22
加：其他业务利润 1016552.99 5229560.38 5251896.09
减：存货跌价损失 3400000 3490600.49 3385336.89
营业费用 14026861 24468344.06 24186577.86
管理费用 114405476.55 144867772.99 143833892.76
财务费用 12168451.96 41921625.75 41852681.25
三、营业利润 447387192.83 632658989.77 634245731.55
加：投资收益 64909.75 -749559.67
期货损益
补贴收入
营业外收入 3255937.62 4880498.99 4880488.99
以前年度损益调整
减：营业外支出 5617116.47 14714133.19 14714133.19
分给外单位利润
四、利润总额 445026013.98 622890265.32 623662527.68
减：所得税 150797486.29 212331455.63 212331455.63
少数股东损益 -772262.36
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还 82253174.34 115817157.63 115817157.63
五、净利润 376481702.03 527148229.68 527148229.68
加：年初未分配利润 179096260.79 480281622.42 480281622.42
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 555577962.82 1007429852.1 1007429852.1
减：提取法定盈余公积金 37648170.2 52714822.97 52714822.97
提取法定公益金 37648170.2 52714822.97 52714822.97
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 480281622.42 902000206.16 902000206.16
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 226507320 226507320
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 480281622.42 675492886.16 675492886.16
现金流量表
编制单位：莱芜钢铁股份有限公司 单位：人民币元
2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 5381441691.69 5380852174.73
收取的租金 100227.23
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 69039000 69039000
收到的其它与经营活动有关的
现金 11157965.46 11157965.46
经营活动产生的现金流入小计 5461738884.38 5461049140.19
购买商品、接受劳务支付的现
金 3542376185.39 3539867359.61
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 294032651.44 293500181.33
支付的增值税款 179328270 179201042.96
支付的所得税款 206108022.7 206108022.7
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 12982581.52 12982581.52
支付的其它与经营活动有关的
现金 116835985.1 115139730.06
经营活动产生的现金流出小计 4351663696.15 4346798918.18
经营活动产生的现金流量净额 1110075188.23 1114250222.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 21596.02 21596.02
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 21596.02 21596.02
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 1162861689.24 1156119634.24
权益性投资所支付的现金 30004000 45400000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 730000
投资活动产生的现金流出小计 1193595689.24 1201519634.24
投资活动产生的现金流量净额 -1193574093.22 -1201498038.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 5600000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 62600000 57000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 57082
筹资活动产生的现金流入小计 68257082 57000000
偿还债务所支付的现金 35892928.49 26388824.68
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 54178422.75 54049396.25
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 90071351.24 80438220.93
筹资活动产生的现金流量净额 -21814269.24 -23438220.93
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -105313174.23 -110686037.14
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 527148229.68 527148229.68
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 5737933.41 5737933.41
固定资产折旧 261183043 260699083.72
无形资产及其他资产摊销 16000
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -21596.02 -21596.02
固定资产报废损失 11214815.84 11214815.84
财务费用 35429777.75 35357833.25
投资损失（减收益） -64909.75 749559.67
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 127900196 130041545.64
经营性应收项目的减少（减增
加） -62071991.1 -59268979.81
经营性应付项目的增加（减减
少） 199856589.43 198421519.25
增值税增加净额
其它 3747099.99 4170277.38
经营活动产生的现金流量净额 1110075188.23 1114250222.01
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 24882754.71 19509891.8
减：货币资金的期初余额 130195928.94 130195928.94
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -105313174.23 -110686037.14
