莱芜钢铁股份有限公司
2009 年第一季度报告
二○○九年四月二十四日莱芜钢铁股份有限公司 2009 年第一季度报告
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目录
1.重要提示……………………………………………………………………………3
2.公司基本情况………………………………………………………………………3
3.重要事项……………………………………………………………………………4
4.附录…………………………………………………………………………………7
5.公司董事、高管人员书面确认意见………………………………………………11莱芜钢铁股份有限公司 2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 本公司季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长陈向阳先生、财务主管及会计机构负责人陈明玉先生声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
主要会计数据 本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产 16,691,312,770.73 17,474,836,820.19 -4.48
所有者权益（或股东权益） 5,368,240,471.62 5,936,877,183.94 -9.58
每股净资产 5.82 6.44 -9.63
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 226,664,947.69 86.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 92.31
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期增
减（％）
归属于上市公司股东的净利润 -583,636,712.32 -583,636,712.32 -308.19
基本每股收益 -0.633 -0.633 -308.22
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.612 -0.612 -283.23
稀释每股收益 -0.633 -0.633 -308.22
全面摊薄净资产收益率（%） -10.87 -10.87 减少15.17 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -10.52 -10.52 减少15.25 个百分点
非经常性损益项目 金额
非流动性资产处置损益 -534,624.28
各种形式的政府补贴 121,439.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,915,920.48
少数股东损益影响金额 -11,601.54
所得税影响数 6,338,498.00
合计 -19,002,209.30
非经常性损益项目说明：
“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”主要为本期支付的货船长期运输合同（COA）违约金。莱芜钢铁股份有限公司 2009 年
第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表（已完成股权分
置改革）
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
金额（元）
项目
2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日
增（+）减
（-）比率
（%）
变动原因
货币资金 1,089,181,879.42 721,649,954.38 50.93
报告期内采购支出主要以银行承兑汇票
结算所致
应收票据 1,586,433,892.64 2,267,016,870.00 -30.02
报告期内采购支出主要以银行承兑汇票
结算所致
应收账款 69,501,211.64 125,933,667.28 -44.81 报告期内收回应收货款所致
预付款项 241,753,885.33 129,516,274.04 86.66 报告期内预付原料款增加所致
其他应收款 13,953,892.65 10,222,223.52 36.51 报告期内职工个人借款增加所致
短期借款 299,101,700.00 199,101,700.00 50.23 报告期内从银行借入流动资金所致
应交税费 788,548.09 348,225,312.29 -99.77 报告期内实现税金减少所致
应付利息 13,305,076.81 105,305,076.81 -87.37 报告期内支付上年公司债利息所致
其他应付款 33,658,574.87 24,759,518.98 35.94 报告期内应付运输费用增加所致
一年内到期的非流
动负债
1,411,318,523.58 772,031,511.72 82.81
报告期内长期借款中一年内到期的长期
借款增加所致
金额（元）
项目
2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
增（+）减
（-）比率
（%）
变动原因
营业收入 6,021,671,204.13 10,488,244,322.36 -42.59 报告期内钢材价格下降所致
营业成本 6,014,626,760.43 9,232,685,244.64 -34.86 报告期内采购成本下降所致
股东总数（户） 51,084
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称
期末持有无限售条
件流通股的数量
股份种类
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 13,280,700 人民币普通股
山东省经济开发投资公司 10,689,940 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 10,163,594 人民币普通股
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证
券投资基金
9,005,793 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 7,000,389 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金4,578,411 人民币普通股
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 2,665,752 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 2,199,945 人民币普通股
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金 2,000,967 人民币普通股莱芜钢铁股份有限公司 2009 年第一季度报告
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营业税金及附加 21,554,602.57 83,385,056.02 -74.15
报告期比上年同期增值税及出口关税减
少所致
销售费用 42,833,647.60 153,537,623.44 -72.10
报告期运费结算方式改变致使运费支出
减少所致
营业外收入 6,276,591.00 1,659,037.55 278.33 报告期内收到政府补助资金所致
利润总额 -576,339,364.62 381,495,343.33 -251.07
报告期内钢材价格持续下跌公司盈利能
力下降所致
归属于母公司所有
者的净利润
-583,636,712.32 280,336,674.61 -308.19
报告期内钢材价格持续下跌公司盈利能
力下降所致
少数股东损益 -447,745.72 3,384,711.55 -113.23 报告期内营销子公司盈利能力下降所致
经营活动产生的现
金流量净额
226,664,947.69 121,446,548.22 86.64
报告期内存货库存降低及应收款项减少
所致
筹资活动产生的现
金流量净额
345,197,563.99 1,979,286,716.66 -82.56 上年同期收到公司债发行款所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2009 年3 月19 日，公司发布《莱芜钢铁股份有限公司2008 年公司债券付息公
告》，按照《莱芜钢铁股份有限公司2008 年公司债券票面利率公告》，本期“08 莱
钢债”的票面利率为6.55%，每手“08 莱钢债”面值1000 元派发利息为65.5 元（含
税，扣税后个人债券持有人实际每1000 元派发利息为52.4 元），付息日为2009 年
3 月25 日。相关公告刊登在2009 年3 月19 日的《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券时报》上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
1、自股改方案实施日后第一个交易日起12 个月
内，莱钢集团公司持有的全部原非流通股依有关
规定不通过上海证券交易所挂牌出售或转让，在
前项规定期满后的4 年内，不通过上海证券交易
所以挂牌交易方式出售所持原非流通股股份。任
何一方若违反上述承诺转让股份的，转让股份所
得的资金划入莱钢股份归全体股东所有。
正在履行中
莱芜钢铁集团有限公司
2、2006 年－2010 年，在不与中国法律相抵触的
前提下，莱钢集团公司同意莱钢股份每正常年度
派发的股息不得少于公司该年度可分配利润55%。
莱钢集团公司承诺将在年度股东大会上依据前述
承诺和相关规定履行法定程序提出分红议案，保
证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。
正在履行中
山东省经济开发投资公司
2006 年－2010 年，在不与中国法律相抵触的前提
下，山东省经济开发投资公司同意莱钢股份每正
常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利
润55%。
正在履行中莱芜钢铁股份有限公司 2009 年第一季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
受国际金融危机影响，国内外钢铁市场需求低迷，钢铁产品价格下跌，预计年初
至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司未进行现金分红。公司将于2009 年6 月30 日前，根据《关于
修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令 第57 号）等
规定，在《公司章程》中进一步明确公司现金分红政策。
董事长：陈向阳
莱芜钢铁股份有限公司
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§4 附录
资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 合并 母公司
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,089,181,879.42 721,649,954.38 994,358,526.38 527,529,440.90
交易性金融资产
应收票据 1,586,433,892.64 2,267,016,870.00 1,555,356,404.64 2,251,893,127.86
应收账款 69,501,211.64 125,933,667.28 84,717,203.30 107,635,688.16
预付款项 241,753,885.33 129,516,274.04 230,100,623.78 122,622,624.94
应收利息
应收股利
其他应收款 13,953,892.65 10,222,223.52 624,556,351.72 592,165,886.21
存货 2,321,930,350.96 2,779,049,566.60 2,179,067,537.94 2,640,670,677.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,322,755,112.64 6,033,388,555.82 5,668,156,647.76 6,242,517,445.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,000,000.00 15,000,000.00 1,033,996,368.90 1,033,996,368.90
投资性房地产
固定资产 9,901,330,089.82 10,089,760,002.68 8,616,860,839.96 8,765,977,582.66
在建工程 1,340,007,898.18 1,224,393,591.60 1,067,339,940.27 969,200,719.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,935,000.00 5,010,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 107,284,670.09 107,284,670.09 114,623,565.34 114,623,565.34
其他非流动资产
非流动资产合计 11,368,557,658.09 11,441,448,264.37 10,832,820,714.47 10,883,798,236.50
资产总计 16,691,312,770.73 17,474,836,820.19 16,500,977,362.23 17,126,315,682.47
公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉莱芜钢铁股份有限公司 2009 年第一季度报告
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资产负债表（续）
2009 年3 月31 日
编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 合并 母公司
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 299,101,700.00 199,101,700.00 299,101,700.00 199,101,700.00
交易性金融负债
应付票据 483,555,990.23 413,681,313.84 483,555,990.23 327,681,313.84
应付账款 2,073,239,073.57 2,363,740,708.50 2,050,116,027.89 2,334,281,242.57
预收款项 711,200,990.05 798,203,906.77 679,257,096.96 778,313,947.89
应付职工薪酬 204,003,920.22 235,867,184.82 202,858,028.37 235,033,491.37
应交税费 788,548.09 348,225,312.29 16,238,588.98 306,441,494.63
应付利息 13,305,076.81 105,305,076.81 13,305,076.81 105,305,076.81
应付股利
其他应付款 33,658,574.87 24,759,518.98 34,170,775.88 24,391,638.03
一年内到期的非流动负债 1,411,318,523.58 772,031,511.72 1,411,318,523.58 772,031,511.72
其他流动负债 3,452,292.30 36,196,253.77
流动负债合计 5,233,624,689.72 5,260,916,233.73 5,226,118,062.47 5,082,581,416.86
非流动负债：
长期借款 4,061,919,267.43 4,249,067,314.84 4,061,919,267.43 4,249,067,314.84
应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,061,919,267.43 6,249,067,314.84 6,061,919,267.43 6,249,067,314.84
负债合计 11,295,543,957.15 11,509,983,548.57 11,288,037,329.90 11,331,648,731.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00
资本公积 1,389,982,382.78 1,374,982,382.78 1,390,009,807.28 1,375,009,807.28
减：库存股
盈余公积 993,850,682.91 991,900,682.91 993,850,682.91 991,900,682.91
未分配利润 2,062,134,313.93 2,647,721,026.25 1,906,806,450.14 2,505,483,368.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,368,240,471.62 5,936,877,183.94 5,212,940,032.33 5,794,666,950.77
少数股东权益 27,528,341.96 27,976,087.68
所有者权益（或股东权益）合计 5,395,768,813.58 5,964,853,271.62 5,212,940,032.33 5,794,666,950.77
负债和所有者权益（或股东权
益）合计
16,691,312,770.73 17,474,836,820.19 16,500,977,362.23 17,126,315,682.47
公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉莱芜钢铁股份有限公司 2009 年第一季度报告
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合并利润表
2009 年1-3 月
编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 6,021,671,204.13 10,488,244,322.36 5,842,395,618.86 9,583,986,263.75
减：营业成本 6,014,626,760.43 9,232,685,244.64 5,886,679,133.90 8,345,113,236.55
营业税金及附加 21,554,602.57 83,385,056.02 20,835,174.78 83,191,469.37
销售费用 42,833,647.60 153,537,623.44 31,774,611.55 150,903,997.65
管理费用 383,726,141.64 473,231,462.07 363,350,736.88 471,029,492.86
财务费用 109,940,310.75 126,372,997.89 111,108,181.43 127,137,844.85
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
-551,010,258.86 419,031,938.30 -571,352,219.68 406,610,222.47
加：营业外收入 6,276,591.00 1,659,037.55 6,155,152.00 1,633,593.55
减：营业外支出 31,605,696.76 39,195,632.52 31,529,850.76 39,151,281.28
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-576,339,364.62 381,495,343.33 -596,726,918.44 369,092,534.74
减：所得税费用 7,745,093.42 97,773,957.17 92,273,133.69
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
-584,084,458.04 283,721,386.16 -596,726,918.44 276,819,401.05
归属于母公司所有者的净利润 -583,636,712.32 280,336,674.61
少数股东损益 -447,745.72 3,384,711.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.633 0.304
（二）稀释每股收益 -0.633 0.304
公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉莱芜钢铁股份有限公司 2009 年第一季度报告
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现金流量表
2009 年1-3 月
编制单位: 莱芜钢铁股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,666,256,277.29 7,222,284,670.93 2,537,674,537.93 6,058,011,747.41
收到的税费返还 121,439.00 25,444.00
收到的其他与经营活动有关的现金 46,142,626.56 2,125,380.43 44,972,133.39 1,781,943.63
经营活动现金流入小计 2,712,520,342.85 7,224,435,495.36 2,582,646,671.32 6,059,793,691.04
购买商品、接受劳务支付的现金 1,550,275,122.66 5,996,446,713.76 1,401,774,344.86 4,880,982,269.96
支付给职工以及为职工支付的现金 232,560,112.49 283,358,302.33 230,649,469.27 281,656,734.95
支付的各项税费 574,875,706.70 692,567,785.67 497,603,832.73 686,728,810.55
支付的其他与经营活动有关的现金 128,144,453.31 130,616,145.38 126,671,270.33 127,503,979.05
经营活动现金流出小计 2,485,855,395.16 7,102,988,947.14 2,256,698,917.19 5,976,871,794.51
经营活动产生的现金流量净额 226,664,947.69 121,446,548.22 325,947,754.13 82,921,896.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
28,400.00 310,786.15 28,400.00 310,786.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,400.00 310,786.15 28,400.00 310,786.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 204,753,574.67 289,717,577.60 204,739,220.67 289,678,830.75
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 204,753,574.67 289,717,577.60 204,739,220.67 289,678,830.75
投资活动产生的现金流量净额 -204,725,174.67 -289,406,791.45 -204,710,820.67 -289,368,044.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 600,000,000.00 2,235,983,029.88 600,000,000.00 2,235,983,029.88
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 600,000,000.00 2,235,983,029.88 600,000,000.00 2,235,983,029.88
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 142,000,000.00 50,000,000.00 142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 204,802,436.01 92,908,966.06 204,802,436.01 92,908,966.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 21,787,347.16 21,787,347.16
筹资活动现金流出小计 254,802,436.01 256,696,313.22 254,802,436.01 256,696,313.22
筹资活动产生的现金流量净额 345,197,563.99 1,979,286,716.66 345,197,563.99 1,979,286,716.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 394,588.03 -4,040,339.38 394,588.03 -4,040,339.38
五、现金及现金等价物净增加额 367,531,925.04 1,807,286,134.05 466,829,085.48 1,768,800,229.21
加：期初现金及现金等价物余额 721,649,954.38 1,229,319,713.62 527,529,440.90 1,101,566,420.34
六、期末现金及现金等价物余额 1,089,181,879.42 3,036,605,847.67 994,358,526.38 2,870,366,649.55
公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉莱芜钢铁股份有限公司 2009 年第一季度报告
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莱芜钢铁股份有限公司董事及高级管理人员
对公司2009 年第一季度报告书面确认意见
我们认真阅读了莱芜钢铁股份有限公司2009 年第一季度报告，认为：该报
告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
董事及高级管理人员签字：
陈向阳、田克宁、魏佑山、罗登武、翁宇庆、郑 东、王爱国、王继超、
闫福恒、丁志刚、陈明玉
