湖北美尔雅股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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湖北美尔雅股份有限公司
2010 年第三季度报告
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2010 年10 月30 日湖北美尔雅股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事均通过传真方式参加了审议公司第三季度报告的董事会，并一致通过
本季度报告。
1.3 本公司第三季度报告中的财务报告未经审计。
1.4 本公司董事长杨闻孙先生、财务总监佘惊雷先生声明：保证本季度报告中财务报告
的真实、完整。湖北美尔雅股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币 元）
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减（％）
总资产 1,966,342,087.92 1,498,596,181.79 31.21
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）
478,391,148.26 463,698,836.62 3.16
归属于上市公司股东的每股净资产 1.329 1.288 3.18
年初至报告期期末（1－9 月）
比上年同期
增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 162,658,263.16 236.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.452 236.85
报告期
（7-9 月）
年初至报告
期末
（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减（％）
归属于上市公司股东的净利润 4,125,022.72 14,033,278.57 221.30
基本每股收益 0.012 0.039 221.30
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.001 0.027 -66.67
稀释每股收益 0.012 0.039 221.30
加权平均净资产收益率（%） 0.86 2.93
增加0.58 个百
分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收
益率（%）
0.09 2.04
降低0.17 个百
分点
非经常性损益项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
无需支付的款项 3,765,860.00
其他营业外收支净额 799,639.69
扣除非经常性损益的所得税影响数 156,605.67
扣除少数股东损益的影响数 117,786.56
非经常性损益影响数合计 4,291,107.46湖北美尔雅股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数 86537 户
报告期末股东前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
期末持股数
（股）
类型
（A、B、H 股或其他）
1 湖北美尔雅集团有限公司 72,982,393 人民币普通股
2 黄石电力集团有限公司 5,438,212 人民币普通股
3 李维 5,100,000 人民币普通股
4 谢琼 4,730,859 人民币普通股
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中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基
金
3,370,000 人民币普通股
6 财通证券有限责任公司 3,110,130 人民币普通股
7 中信信托有限责任公司－稳健分层7 期 2,590,060 人民币普通股
8 中国建银投资证券有限责任公司 2,544,950 人民币普通股
9 童君 2,024,204 人民币普通股
10 中融国际信托有限公司－融新247 号 1,530,073 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计报表项目、财务指标大幅度变动主要原因分析：
一、资产负债表变动情况分析
项目 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日增减比例（％）
货币资金 602,072,755.56 445,238,366.74 35.23
应收保证金 454,723,533.82 200,298,899.71 127.02
在建工程 15,566,480.54 1,211,400.00 1185
长期待摊费用 11,338,414.24 8,273,846.05 37.04
应付保证金 813,222,433.03 395,274,827.06 105.74
风险准备金 10,691,296.10 7,893,214.40 35.45
其他应付款 278,937,083.79 129,219,709.24 115.87
货币资金、应收保证金增加系本公司子公司美尔雅期货公司业务量增加所致。湖北美尔雅股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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在建工程增加系本公司子公司磁湖山庄因升“五星”酒店改造装修费用所致。
长期待摊费用系公司营业网点增加而产生的装修费用增加所致。
应付保证金和风险准备金增加系本公司子公司美尔雅期货公司业务量增加所致。
其他应付款增加系劲牌公司将其从GL 亚洲毛里求斯第二有限公司取得的对我公司人民币
借款本金12483 万元人民币、370 万美元及利息合同文件下的所有权利转让并交付给美尔雅集
团公司，而形成我公司对美尔雅集团公司应付款项。
二、利润表变动情况分析
项目 2010 年1－9 月 2009 年1－9 月 同比增减（％）
手续费及佣金收入 56,020,763.93 38,317,077.69 46.2
销售费用 78,964,403.51 56,923,878.17 38.72
财务费用 -2,769,262.90 -274,899.43 --
营业外收入 5,266,836.77 715,788.48 635.81
所得税费用 4,481,475.28 6,412,995.90 -30.12
手续费及佣金收入增加系子公司美尔雅期货公司业务量增加所致。
销售费用增加系公司主营业务量增加所致。
财务费用减少系利息收入及汇兑收益增加所致。
营业外收入增加系无需支付的款项增加所致。
所得税费用较上年同期减少系子公司美尔雅期货公司持有三环股份公司股权公允价值变
动较上年同期减少所致。
三、现金流量表变动情况分析
项目 2010 年1－9 月2009 年1－9 月同比增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 162,658,263.16 48,288,712.04 236.85
投资活动产生的现金流量净额 -26,466,721.79 -7,323,204.53 261.41
筹资活动现金流出 66,203,654.02 37,083,043.62 78.52
经营活动产生的现金流量净额增加系子公司期货公司收到的期货保证金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额增加系子公司磁湖山庄改造扩建增加所致。
筹资活动现金流出增加系公司偿还银行贷款所致。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用湖北美尔雅股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
§4 附录
附资产负债表、利润表、现金流量表
湖北美尔雅股份有限公司董事会
法人代表： 杨闻孙
二○一○年十月三十日湖北美尔雅股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元
资 产附注期末数期初数
流动资产：
货币资金 602,072,755.56 445,238,366.74
结算备付金
应收保证金 454,723,533.82 200,298,899.71
拆出资金
交易性金融资产 1,485,184.10 1,146,709.49
短期投资
应收票据
应收账款 42,461,908.07 39,938,906.04
预付款项 22,206,948.85 17,528,586.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 94,194,538.66 86,122,189.12
买入返售金融资产
存货 268,662,118.63 233,753,746.91
一年内到期的非流动资产 3,190,397.62 2,828,404.92
其他流动资产 99,305,430.72 100,645,430.72
流动资产合计 1,588,302,816.03 1,127,501,240.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 17,329,088.16 15,867,169.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
期货会员资格投资 1,300,000.00 1,300,000.00
投资性房地产 8,109,941.89 9,029,875.49
固定资产 239,725,038.44 246,205,691.15
在建工程 15,566,480.54 1,211,400.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,996,965.22 85,402,079.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,338,414.24 8,273,846.05
递延所得税资产 4,673,343.40 3,804,880.78
其他非流动资产 -
非流动资产合计 378,039,271.89 371,094,941.78
资产总计 1,966,342,087.92 1,498,596,181.79
法人代表：杨闻孙主管会计工作负责人：佘惊雷会计机构负责人：佘惊雷
合并资产负债表
2010-9-30 会合01表湖北美尔雅股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元
负债和所有者权益（或股东权益） 附注期末数期初数
流动负债：
应付保证金 813,222,433.03 395,274,827.06
风险准备金 10,691,296.10 7,893,214.40
短期借款 137,800,000.00 111,597,555.50
向中央银行借款 -
吸收存款及同业存放 -
拆入资金 -
交易性金融负债 -
应付票据 -
应付账款 39,571,844.20 38,281,022.40
预收款项 24,145,378.23 25,074,810.51
卖出回购金融资产款 -
应付手续费及佣金 -
应付职工薪酬 25,443,453.28 23,227,377.20
应交税费 31,676,016.49 31,780,736.48
应付利息 -
应付股利 2,368,973.00 2,761,052.31
其他应付款 278,937,083.79 129,219,709.24
预提费用 -
应付分保账款 -
保险合同准备金 -
代理买卖证券款 -
代理承销证券款 -
一年内到期的非流动负债 300,000.00 300,000.00
其他流动负债 - 153,722,190.00
流动负债合计 1,364,156,478.12 919,132,495.10
非流动负债：
长期借款 1,168,350.00 1,568,350.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
预计负债 3,350,559.98 3,350,559.98
递延所得税负债 2,854,972.84 2,444,794.46
其他非流动负债 -
非流动负债合计 7,373,882.82 7,363,704.44
负债合计 1,371,530,360.94 926,496,199.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 163,066,171.63 162,407,138.56
减：库存股
盈余公积 24,262,057.44 24,262,057.44
一般风险准备
未分配利润 -68,937,080.81 -82,970,359.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 478,391,148.26 463,698,836.62
少数股东权益 116,420,578.72 108,401,145.63
所有者权益（或股东权益）合计 594,811,726.98 572,099,982.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,966,342,087.92 1,498,596,181.79
法人代表：杨闻孙主管会计工作负责人：佘惊雷会计机构负责人：佘惊雷
合并资产负债表（续）
2010-9-30 会合01表湖北美尔雅股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元
项目附注2010年7-9月2009年7-9月
一、营业总收入 1 09,452,561.42 91,367,680.95
其中：营业收入 8 5,149,549.69 75,151,057.80
手续费及佣金收入 2 4,303,011.73 16,216,623.15
二、营业总成本 1 02,866,537.21 83,928,375.99
营业成本 5 6,934,355.06 53,399,033.65
手续费及佣金支出
营业税金及附加 1 ,314,672.48 1,534,218.92
销售费用 3 0,652,055.86 21,838,817.12
管理费用 1 4,753,167.16 9,759,274.12
财务费用 - 787,713.35 -2,602,967.82
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3 48,998.86
投资收益（损失以“-”号填列） - 478,104.05
其中：对联合企业和合营企业的投资收益 -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6 ,935,023.07 7,917,409.01
加：营业外收入 3 ,978,352.34 301,163.42
减：营业外支出 6 2,548.39 167,000.03
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1 0,850,827.02 8,051,572.40
减：所得税费用 2 ,838,891.00 2,822,943.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8 ,011,936.02 5,228,628.97
归属于母公司所有者的净利润 4 ,125,022.72 1,283,871.33
少数股东损益 3 ,886,913.30 3,944,757.64
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0 .0115 0.004
（二）稀释每股收益 0 .0115 0.004
六、其他综合收益 4 ,118,332.68 2,577,127.27
归属于母公司所有者的其他综合收益 1 ,856,544.37 1,161,511.26
少数股东的其他综合收益 2 ,261,788.31 1,415,616.01
七、综合收益总额 1 2,130,268.70 7,805,756.24
归属于母公司所有者的综合收益总额 5 ,981,567.09 2,445,382.59
少数股东的综合收益总额 6 ,148,701.61 5,360,373.65
法人代表：杨闻孙
合并利润表
2010-9-30 会合02表
主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷湖北美尔雅股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元
项目附注2010年1-9月2009年1-9月
一、营业总收入 310,251,667.00 267,339,730.37
其中：营业收入 254,230,903.07 229,022,652.68
手续费及佣金收入 56,020,763.93 38,317,077.69
二、营业总成本 289,339,833.89 250,710,845.19
营业成本 170,626,513.24 160,667,657.26
手续费及佣金支出
营业税金及附加 5,332,788.31 4,288,270.79
销售费用 78,964,403.51 56,923,878.17
管理费用 35,608,811.80 28,129,874.35
财务费用 -2,769,262.90 -274,899.43
资产减值损失 1,576,579.93 976,064.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 178,794.61
投资收益（损失以“-”号填列） 75,173.64 480,463.57
其中：对联合企业和合营企业的投资收益 -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,165,801.36 17,109,348.75
加：营业外收入 5,266,836.77 715,788.48
减：营业外支出 701,337.08 275,116.71
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,731,301.05 17,550,020.52
减：所得税费用 4,481,475.28 6,412,995.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,249,825.77 11,137,024.62
归属于母公司所有者的净利润 14,033,278.57 4,592,915.13
少数股东损益 7,216,547.20 6,544,109.49
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0390 0.013
（二）稀释每股收益 0.0390 0.013
六、其他综合收益 1,461,918.96 6,533,299.98
归属于母公司所有者的其他综合收益 659,033.07 2,944,558.30
少数股东的其他综合收益 802,885.89 3,588,741.68
七、综合收益总额 22,711,744.73 17,670,324.60
归属于母公司所有者的综合收益总额 14,692,311.64 7,537,473.43
少数股东的综合收益总额 8,019,433.09 10,132,851.17
法人代表：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
合并利润表
2010-9-30 会合02表湖北美尔雅股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元
项目附注2010年1-9月2009年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 283,815,016.02 256,894,952.51
收手续费收入取得的现金 61,103,479.87 42,032,711.73
收到的税费返还 1,914,215.18 12,290.76
收到其他与经营活动有关的现金 207,917,037.65 57,916,926.25
经营活动现金流入小计 554,749,748.72 356,856,881.25
购买商品、接受劳务支付的现金 180,913,459.32 171,792,297.71
向交易所支付手续费的现金 25,696,365.23 16,373,415.59
支付给职工以及为职工支付的现金 76,236,684.87 66,337,098.09
支付的各项税费 24,008,503.60 16,730,105.89
支付其他与经营活动有关的现金 85,236,472.54 37,335,251.93
经营活动现金流出小计 392,091,485.56 308,568,169.21
经营活动产生的现金流量净额 162,658,263.16 48,288,712.04
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 15,285,985.00 50,000.00
取得投资收益收到的现金 75,173.64 480,463.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 78,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 - 8,710.00
投资活动现金流入小计 15,439,158.64 539,173.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,745,215.43 6,815,378.10
投资支付的现金 15,160,665.00 1,047,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,905,880.43 7,862,378.10
投资活动产生的现金流量净额 -26,466,721.79 -7,323,204.53
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 86,800,000.00 60,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 86,800,000.00 60,300,000.00
偿还债务支付的现金 60,997,555.50 31,702,444.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,206,098.52 5,380,599.12
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 66,203,654.02 37,083,043.62
筹资活动产生的现金流量净额 20,596,345.98 23,216,956.38
四、汇率变动对现金的影响 46,501.47 -1,067,142.28
五、现金及现金等价物净增加额 156,834,388.82 63,115,321.61
加：期初现金及现金等价物余额 445,238,366.74 355,858,767.48
六、期末现金及现金等价物余额 602,072,755.56 418,974,089.09
法人代表：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
合并现金流量表
2010-9-30 会合03表湖北美尔雅股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元
资 产附注母公司期末数母公司期初数
流动资产：
货币资金 38,382,541.98 14,106.95
结算备付金
应收保证金
拆出资金
交易性金融资产
短期投资
应收票据
应收账款 6,538,411.47 6,587,777.46
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 137,177.42 137,177.42
其他应收款 301,535,710.25 297,155,074.48
买入返售金融资产
存货 2,260,527.25 2,255,291.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 99,305,430.72 100,645,430.72
流动资产合计 448,159,799.09 406,794,858.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 129,553,593.18 129,553,593.18
期货会员资格投资
投资性房地产 8,109,941.89 9,029,875.49
固定资产 97,020,777.25 104,267,160.96
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,867,120.78 67,922,662.16
开发支出
商誉
长摊待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 297,551,433.10 310,773,291.79
资产总计 745,711,232.19 717,568,149.97
法人代表：杨闻孙主管会计工作负责人：佘惊雷会计机构负责人：佘惊雷
资产负债表
2010-9-30 会企01表湖北美尔雅股份有限公司2009 年第三季度报告全文
13
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元
负债和所有者权益（或股东权益） 附注母公司期末余额母公司年初余额
流动负债：
应付保证金
风险准备金
短期借款 135,000,000.00 110,797,555.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 11,483,388.52 11,952,392.04
预收款项 9,277,969.88 9,253,374.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 244,267.01 224,332.89
应交税费 18,491,841.19 18,000,189.05
应付利息
应付股利
其他应付款 195,312,259.05 32,474,416.45
预提费用
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 - 153,722,190.00
流动负债合计 369,809,725.65 336,424,450.38
非流动负债：
长期借款 368,350.00 368,350.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 368,350.00 368,350.00
负债合计 370,178,075.65 336,792,800.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 159,138,127.30 159,138,127.30
减：库存股
盈余公积 24,262,057.44 24,262,057.44
一般风险准备
未分配利润 -167,867,028.20 -162,624,835.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 375,533,156.54 380,775,349.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计 745,711,232.19 717,568,149.97
法人代表：杨闻孙主管会计工作负责人：佘惊雷会计机构负责人：佘惊雷
资产负债表（续）
2010-9-30 会企01湖北美尔雅股份有限公司2009 年第三季度报告全文
14
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元
项目附注2010年7-9月2009年7-9月
一、营业总收入 1,293,311.30 3,169,015.00
其中：营业收入 1,293,311.30 3,169,015.00
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 7,746,282.27 7,026,383.88
营业成本 515,120.79 565,304.95
手续费及佣金支出 - -
营业税金及附加 - 9,044.59
销售费用 2,855.46 8,407.66
管理费用 5,095,176.62 5,349,817.28
财务费用 2,133,129.40 1,093,809.40
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -
投资收益（损失以“-”号填列） - -
其中：对联合企业和合营企业的投资收益 -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -6,452,970.97 -3,857,368.88
加：营业外收入 3,765,860.00 -
减：营业外支出 - -
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,687,110.97 -3,857,368.88
减：所得税费用 -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,687,110.97 -3,857,368.88
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法人代表：杨闻孙
利润表
2010-9-30 会企02表
主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷湖北美尔雅股份有限公司2009 年第三季度报告全文
15
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元
项目附注2010年1-9月2009年1-9月
一、营业总收入 7,512,174.46 9,351,183.80
其中：营业收入 7,512,174.46 9,351,183.80
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 16,520,227.51 15,464,922.07
营业成本 1,555,249.97 1,740,937.54
手续费及佣金支出 - -
营业税金及附加 1,349.96 26,913.10
销售费用 11,479.58 37,561.08
管理费用 11,000,242.10 11,000,280.98
财务费用 4,004,605.40 2,966,248.45
资产减值损失 -52,699.50 -307,019.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -
投资收益（损失以“-”号填列） - -
其中：对联合企业和合营企业的投资收益 -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -9,008,053.05 -6,113,738.27
加：营业外收入 3,765,860.00 19,281.65
减：营业外支出 - -
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -5,242,193.05 -6,094,456.62
减：所得税费用 -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -5,242,193.05 -6,094,456.62
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法人代表：杨闻孙
利润表
2010-9-30 会企02表
主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷湖北美尔雅股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元
项 目附注2010年1-9月2009年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3 ,877,248.33 3,136,891.80
收手续费收入取得的现金 - -
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 2 6,533,829.71 2,339,307.23
经营活动现金流入小计 3 0,411,078.04 5,476,199.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1 06,079.29 150,338.25
向交易所支付手续费的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 1 ,472,307.62 1,495,880.84
支付的各项税费 1 07,734.69 1,121,617.06
支付其他与经营活动有关的现金 1 0,566,383.59 28,834,266.30
经营活动现金流出小计 1 2,252,505.19 31,602,102.45
经营活动产生的现金流量净额 1 8,158,572.85 -26,125,903.42
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 133,160.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 - 133,160.00
投资活动产生的现金流量净额 - -133,160.00
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 8 4,800,000.00 60,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 8 4,800,000.00 60,300,000.00
偿还债务支付的现金 6 0,597,555.50 31,202,444.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 ,992,582.32 3,418,271.45
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6 4,590,137.82 34,620,715.95
筹资活动产生的现金流量净额 2 0,209,862.18 25,679,284.05
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 3 8,368,435.03 -579,779.37
加：期初现金及现金等价物余额 1 4,106.95 592,678.10
六、期末现金及现金等价物余额 3 8,382,541.98 12,898.73
法人代表：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
现金流量表
2010-9-30 会企03表
