现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16360542 |
47661514 |
19799843 |
8293120 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
343530168 |
244871832 |
158505745 |
99852474 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
97670567 |
87543423 |
61770246 |
31690082 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
262120172 |
91283101 |
48354991 |
23274690 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28807280 |
54083222 |
38321672 |
25014008 |
| 经营活动现金流出小计 |
405136503 |
246050810 |
159588691 |
87133477 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-61606336 |
-1178978 |
-1082946 |
12718997 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
205149261 |
100403592 |
54416978 |
40900000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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50467 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
268859882 |
122163859 |
75435363 |
41918385 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27821361 |
25549304 |
12219458 |
9614400 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
277637154 |
163349304 |
126919458 |
77114400 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8777273 |
-41185446 |
-51484094 |
-35196015 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
135000000 |
115000000 |
40000000 |
30000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6463888 |
792120 |
792120 |
792120 |
| 筹资活动现金流入小计 |
141463888 |
115792120 |
40792120 |
30792120 |
| 偿还债务所支付的现金 |
168233107 |
143500000 |
63500000 |
38500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4710715 |
781914 |
530166 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
179122154 |
149278544 |
67567517 |
40326185 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-37658265 |
-33486424 |
-26775397 |
-9534065 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
665809 |
7165 |
427376 |
303862 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-107376064 |
-75843682 |
-78915061 |
-31707220 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-22909367 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4219868 |
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| 无形资产摊销 |
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545030 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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2324260 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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5138086 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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27846575 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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28353443 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-20576122 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1082946 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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37782253 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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116697314 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-78915061 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3462753 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
326663291 |
197197833 |
138705901 |
91559354 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
506335 |
12486 |
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0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
205149261 |
100403592 |
54416978 |
40900000 |
