证券代码:600107 股票简称:美尔雅 公告编号:2021027 湖北美尔雅股份有限公司 关于2020年年度报告以及审计报告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月30日在上海证 券交易所网站 (www.sse.com.cn )披露了《湖北美尔雅股份有限公司2020年年 度报告》、《审计报告》,经事后审查发现,上述公告由于会计师事务所及工作 人员的失误导致部分数据有误,现将相关内容更正如下: 一、《2020年年度报告》之“第十一节财务报告 二、财务报表 合并利润表” 中“五、净利润 (一)按经营持续性分类”部分进行了更正: 原公告内容为: 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2020 年度 2019 年度 一、营业总收入 338,918,564.50 447,250,852.08 其中:营业收入 (七)61 338,918,564.50 447,250,852.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 360,857,467.46 447,400,680.53 其中:营业成本 (七)61 210,941,934.68 287,916,397.66 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 (七)62 4,476,030.38 6,221,993.28 销售费用 (七)63 86,414,837.96 101,758,522.63 管理费用 (七)64 46,158,462.18 40,533,230.29 研发费用 财务费用 (七)66 12,866,202.26 10,970,536.67 其中:利息费用 12,433,793.72 12,902,104.82 利息收入 309,055.58 865,600.59 加:其他收益 (七)67 1,491,362.00 30,000.00 投资收益(损失以“-”号 (七)68 193,173,288.41 63,685,803.88 填列) 其中:对联营企业和合营 21,045,452.85 10,135,939.54 企业的投资收益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号 填列) 净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) 公允价值变动收益(损失 (七)70 2,104,759.02 309,947.03 以“-”号填列) 信用减值损失(损失以 (七)71 -8,966,666.26 -5,239,161.71 “-”号填列) 资产减值损失(损失以 (七)72 -28,954,557.37 -21,813,389.45 “-”号填列) 资产处置收益(损失以 (七)73 14,291,545.51 “-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 151,200,828.35 36,823,371.30 列) 加:营业外收入 (七)74 41,640.00 117,936.81 减:营业外支出 (七)75 1,145,661.67 509,767.66 四、利润总额(亏损总额以“-” 150,096,806.68 36,431,540.45 号填列) 减:所得税费用 (七)76 22,516,701.38 -1,935,771.54 五、净利润(净亏损以“-”号填 127,580,105.30 38,367,311.99 列) (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损 126,566,120.90 -6,007,336.77 以“-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损 1,013,984.40 44,374,648.76 以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利 131,038,837.64 39,451,908.62 润(净亏损以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以 -3,458,732.34 -1,084,596.63 “-”号填列) 六、其他综合收益的税后净额 352,840.56 319,489.71 (一)归属母公司所有者的其 352,840.56 319,489.71 他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 (1)重新计量设定受益计划变 动额 (2)权益法下不能转损益的其 他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价 值变动 (4)企业自身信用风险公允价 值变动 2.将重分类进损益的其他综 352,840.56 319,489.71 合收益 (1)权益法下可转损益的其他 352,840.56 319,489.71 综合收益 (2)其他债权投资公允价值变 动 (3)金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准 备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 127,932,945.86 38,686,801.70 (一)归属于母公司所有者的 131,391,678.20 39,771,398.33 综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合 -3,458,732.34 -1,084,596.63 收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (十八)2 0.36 0.11 (二)稀释每股收益(元/股) (十八)2 0.36 0.11 现更正为: 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2020 年度 2019 年度 一、营业总收入 338,918,564.50 447,250,852.08 其中:营业收入 (七)61 338,918,564.50 447,250,852.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 360,857,467.46 447,400,680.53 其中:营业成本 (七)61 210,941,934.68 287,916,397.66 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 (七)62 4,476,030.38 6,221,993.28 销售费用 (七)63 86,414,837.96 101,758,522.63 管理费用 (七)64 46,158,462.18 40,533,230.29 研发费用 财务费用 (七)66 12,866,202.26 10,970,536.67 其中:利息费用 12,433,793.72 12,902,104.82 利息收入 309,055.58 865,600.59 加:其他收益 (七)67 1,491,362.00 30,000.00 投资收益(损失以“-”号 (七)68 193,173,288.41 63,685,803.88 填列) 其中:对联营企业和合营 21,045,452.85 10,135,939.54 企业的投资收益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号 填列) 净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) 公允价值变动收益(损失 (七)70 2,104,759.02 309,947.03 以“-”号填列) 信用减值损失(损失以 (七)71 -8,966,666.26 -5,239,161.71 “-”号填列) 资产减值损失(损失以 (七)72 -28,954,557.37 -21,813,389.45 “-”号填列) 资产处置收益(损失以 (七)73 14,291,545.51 “-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 151,200,828.35 36,823,371.30 列) 加:营业外收入 (七)74 41,640.00 117,936.81 减:营业外支出 (七)75 1,145,661.67 509,767.66 四、利润总额(亏损总额以“-” 150,096,806.68 36,431,540.45 号填列) 减:所得税费用 (七)76 22,516,701.38 -1,935,771.54 五、净利润(净亏损以“-”号填 127,580,105.30 38,367,311.99 列) (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损 -20,956,937.64 -2,112,179.02 以“-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损 148,537,042.94 40,479,491.01 以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利 131,038,837.64 39,451,908.62 润(净亏损以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以 -3,458,732.34 -1,084,596.63 “-”号填列) 六、其他综合收益的税后净额 352,840.56 319,489.71 (一)归属母公司所有者的其 352,840.56 319,489.71 他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 (1)重新计量设定受益计划变 动额 (2)权益法下不能转损益的其 他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价 值变动 (4)企业自身信用风险公允价 值变动 2.将重分类进损益的其他综 352,840.56 319,489.71 合收益 (1)权益法下可转损益的其他 352,840.56 319,489.71 综合收益 (2)其他债权投资公允价值变 动 (3)金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准 备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 127,932,945.86 38,686,801.70 (一)归属于母公司所有者的 131,391,678.20 39,771,398.33 综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合 -3,458,732.34 -1,084,596.63 收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (十八)2 0.36 0.11 (二)稀释每股收益(元/股) (十八)2 0.36 0.11 二、《2020年年度报告》之“第十一节财务报告 十六、其他重要事项 5、 终止经营”部分进行了更正: 原公告内容为: 单位:元 币种:人民币 归属于母公司所 所得税费 项目 收入 费用 利润总额 净利润 有者的终止经营 用 利润 黄石磁湖山 33,587,027.98 20,234,873.11 1,027,253.07 13,268.67 1,013,984.40 1,003,844.56 庄酒店管理 有限公司 其他说明: (1) 续表 单位:元 币种:人民币 经营活动现金流 投资活动现金流 筹资活动现金流 项目 量净额 量净额 量净额 黄石磁湖山庄酒店管理有限公司 -4,191,298.13 -4,651,950.85 -7,760,000.00 (2) 终止经营的处置情况 单位:元 币种:人民币 项 目 处置损益总额 所得税费用 处置净损益 黄石磁湖山庄酒店管理有限公司 177,954,839.29 29,091,328.66 148,863,510.63 (3)本年归属于母公司所有者的持续经营损益为126,566,120.90元(上年: -6,007,336.77元),终止经营损益为1,013,984.40元(上年:44,374,648.76元)。 现更正为: 单位:元 币种:人民币 归属于母公 所得税费 司所有者的 项目 收入 费用 利润总额 净利润 用 终止经营利 润 酒店业务 33,587,027.98 21,279,924.93 - 13,268.67 - - 313,199.02 326,467.69 336,607.53 其他说明: (1) 续表 单位:元 币种:人民币 经营活动现金流 投资活动现金流 筹资活动现金流 项目 量净额 量净额 量净额 酒店业务 -4,191,298.13 -4,651,950.85 -7,760,000.00 (2) 终止经营的处置情况 单位:元 币种:人民币 项 目 处置损益总额 所得税费用 处置净损益 酒店业务 177,954,839.29 29,091,328.66 148,863,510.63 (3)本年持续经营净利润为-20,956,937.64元(上年:-2,112,179.02元), 终止经营净利润为148,537,042.94元(上年:40,479,491.01元)。 三、《2020年年度报告》之“第十一节财务报告 七、合并财务报表项目注 释 79、现金流量表补充资料 (4)现金和现金等价物的构成”部分进行了更正: 原公告内容为: 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 一、现金 166,193,222.35 198,810,684.87 其中:库存现金 2,103.34 可随时用于支付的银行存款 165,996,929.70 198,810,684.87 可随时用于支付的其他货币资金 194,189.31 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中:三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 其中:母公司或集团内子公司使用受限制 166,193,222.35 198,810,684.87 的现金和现金等价物 现更正为: 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 一、现金 166,193,222.35 198,810,684.87 其中:库存现金 2,103.34 可随时用于支付的银行存款 165,996,929.70 198,810,684.87 可随时用于支付的其他货币资金 194,189.31 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中:三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 166,193,222.35 198,810,684.87 其中:母公司或集团内子公司使用受限制 的现金和现金等价物 四、《审计报告》之“二、已审财务报表 2、合并利润表”中“五、净利润 (一)按经营持续性分类”部分进行了更正: 原公告内容为: 金额单位:人民币元 项 目 附注 本年金额 上年金额 一、营业总收入 338,918,564.50 447,250,852.08 其中:营业收入 六、37 338,918,564.50 447,250,852.08 二、营业总成本 360,857,467.46 447,400,680.53 其中:营业成本 六、37 210,941,934.68 287,916,397.66 税金及附加 六、38 4,476,030.38 6,221,993.28 销售费用 六、39 86,414,837.96 101,758,522.63 管理费用 六、40 46,158,462.18 40,533,230.29 研发费用 财务费用 六、41 12,866,202.26 10,970,536.67 其中:利息费用 12,433,793.72 12,902,104.82 利息 309,055.58 865,600.59 收入 加:其他收益 六、42 1,491,362.00 30,000.00 投资收益(损失以 六、43 193,173,288.41 63,685,803.88 “-”号填列) 其中:对联营企业和合 21,045,452.85 10,135,939.54 营企业的投资收益 以摊余成本 计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失 以“-”号填列) 公允价值变动收益(损 六、44 2,104,759.02 309,947.03 失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以 六、45 -8,966,666.26 -5,239,161.71 “-”号填列) 资产减值损失 (损失以 六、46 -28,954,557.37 -21,813,389.45 “-”号填列) 资产处置收益(损失以 六、47 14,291,545.51 “-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 151,200,828.35 36,823,371.30 列) 加:营业外收入 六、48 41,640.00 117,936.81 减:营业外支出 六、49 1,145,661.67 509,767.66 四、利润总额(亏损总额以“-” 150,096,806.68 36,431,540.45 号填列) 减:所得税费用 六、50 22,516,701.38 -1,935,771.54 五、净利润(净亏损以“-”号填 127,580,105.30 38,367,311.99 列) (一)按经营持续性分类 1、持续经营净利润(净亏损 126,566,120.90 -6,007,336.77 以“-”号填列) 2、终止经营净利润(净亏损 1,013,984.40 44,374,648.76 以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1、归属于母公司股东的净利 131,038,837.64 39,451,908.62 润(净亏损以“-”号填列) 2、少数股东损益(净亏损以 -3,458,732.34 -1,084,596.63 “-”号填列) 六、其他综合收益的税后净额 352,840.56 319,489.71 (一)归属母公司股东的其他综合 六、51 352,840.56 319,489.71 收益的税后净额 1、不能重分类进损益的其他综合 收益 (1)重新计量设定受益计划变动 额 (2)权益法下不能转损益的其他 综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值 变动 (4)企业自身信用风险公允价值 变动 (5)其他 2、将重分类进损益的其他综合收 352,840.56 319,489.71 益 (1)权益法下可转损益的其他综 352,840.56 319,489.71 合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 七、综合收益总额 127,932,945.86 38,686,801.70 (一)归属于母公司股东的综 131,391,678.20 39,771,398.33 合收益总额 (二)归属于少数股东的综合 -3,458,732.34 -1,084,596.63 收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 十七、2 0.36 0.11 (二)稀释每股收益(元/股) 十七、2 0.36 0.11 现更正为: 金额单位:人民币元 项 目 附注 本年金额 上年金额 一、营业总收入 338,918,564.50 447,250,852.08 其中:营业收入 六、37 338,918,564.50 447,250,852.08 二、营业总成本 360,857,467.46 447,400,680.53 其中:营业成本 六、37 210,941,934.68 287,916,397.66 税金及附加 六、38 4,476,030.38 6,221,993.28 销售费用 六、39 86,414,837.96 101,758,522.63 管理费用 六、40 46,158,462.18 40,533,230.29 研发费用 财务费用 六、41 12,866,202.26 10,970,536.67 其中:利息费用 12,433,793.72 12,902,104.82 利息 309,055.58 865,600.59 收入 加:其他收益 六、42 1,491,362.00 30,000.00 投资收益(损失以 六、43 193,173,288.41 63,685,803.88 “-”号填列) 其中:对联营企业和合 21,045,452.85 10,135,939.54 营企业的投资收益 以摊余成本 计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失 以“-”号填列) 公允价值变动收益(损 六、44 2,104,759.02 309,947.03 失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以 六、45 -8,966,666.26 -5,239,161.71 “-”号填列) 资产减值损失 (损失以 六、46 -28,954,557.37 -21,813,389.45 “-”号填列) 资产处置收益(损失以 六、47 14,291,545.51 “-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 151,200,828.35 36,823,371.30 列) 加:营业外收入 六、48 41,640.00 117,936.81 减:营业外支出 六、49 1,145,661.67 509,767.66 四、利润总额(亏损总额以“-” 150,096,806.68 36,431,540.45 号填列) 减:所得税费用 六、50 22,516,701.38 -1,935,771.54 五、净利润(净亏损以“-”号填 127,580,105.30 38,367,311.99 列) (一)按经营持续性分类 1、持续经营净利润(净亏损 -20,956,937.64 -2,112,179.02 以“-”号填列) 2、终止经营净利润(净亏损 148,537,042.94 40,479,491.01 以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1、归属于母公司股东的净利 131,038,837.64 39,451,908.62 润(净亏损以“-”号填列) 2、少数股东损益(净亏损以 -3,458,732.34 -1,084,596.63 “-”号填列) 六、其他综合收益的税后净额 352,840.56 319,489.71 (一)归属母公司股东的其他综合 六、51 352,840.56 319,489.71 收益的税后净额 1、不能重分类进损益的其他综合 收益 (1)重新计量设定受益计划变动 额 (2)权益法下不能转损益的其他 综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值 变动 (4)企业自身信用风险公允价值 变动 (5)其他 2、将重分类进损益的其他综合收 352,840.56 319,489.71 益 (1)权益法下可转损益的其他综 352,840.56 319,489.71 合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 七、综合收益总额 127,932,945.86 38,686,801.70 (一)归属于母公司股东的综 131,391,678.20 39,771,398.33 合收益总额 (二)归属于少数股东的综合 -3,458,732.34 -1,084,596.63 收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 十七、2 0.36 0.11 (二)稀释每股收益(元/股) 十七、2 0.36 0.11 五、《审计报告》之“二、已审财务报表 9、财务报表附注”中“十五、其 他重要事项 1、终止经营”部分进行了更正: 原公告内容为: (1)终止经营的基本情况 所得税 归属于母公司所有 项目 收入 费用 利润总额 净利润 费用 者的终止经营利润 黄石磁湖 山庄酒店 33,587,027.98 20,234,873.11 1,027,253.07 13,268.67 1,013,984.40 1,013,984.40 管理有限 公司 (续表) 经营活动现金流量 投资活动现金流量 筹资活动现金流量 项目 净额 净额 净额 黄石磁湖山庄酒店管理 -4,191,298.13 -4,651,950.85 -7,760,000.00 有限公司 (2)终止经营的处置情况 项 目 处置损益总额 所得税费用 处置净损益 黄石磁湖山庄酒店管理有限公司 177,954,839.29 29,091,328.66 148,863,510.63 ( 3 ) 本 年 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 持 续 经 营 损 益 为 126,566,120.90 元 ( 上 年 : - 6,007,336.77元),终止经营损益为1,013,984.40元(上年:44,374,648.76元)。 现更正为: (1)终止经营的基本情况 归属于母公司所 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营 利润 酒店业务 33,587,027.98 21,279,924.93 -313,199.02 13,268.67 -326,467.69 -336,607.53 (续表) 经营活动现金流量 投资活动现金流量 筹资活动现金流量 项目 净额 净额 净额 酒店业务 -4,191,298.13 -4,651,950.85 -7,760,000.00 (2)终止经营的处置情况 项 目 处置损益总额 所得税费用 处置净损益 酒店业务 177,954,839.29 29,091,328.66 148,863,510.63 (3)本年持续经营净利润为-20,956,937.64元(上年:-2,112,179.02元),终止经营 净利润为148,537,042.94元(上年:40,479,491.01元)。 除上述更正内容外,公司《2020年年度报告》、《审计报告》其他部分内容 保持不变。本次更正后的公司《2020年年度报告》、《审计报告》将在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)与本公告同日披露,敬请投资者查阅。对于上述 补充更正给投资者带来不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。 特此公告。 湖北美尔雅股份有限公司董事会 2021年6月18日