甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
600108
2010 年第一季度报告600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 wtf ftjb
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 何宗仁
主管会计工作负责人姓名 张海
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李克恕
公司负责人何宗仁、主管会计工作负责人张海及会计机构负责人（会计主管人员）李克恕声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 4,822,027,941.31 4,871,934,664.72 -1.02
所有者权益（或股东权益）(元) 2,595,629,552.13 2,615,974,066.36 -0.78
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.494 1.506 -0.80
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 13,130,138.01 -58.92
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0076 -58.69
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 22,148,985.77 22,148,985.77 16.67
基本每股收益（元/股） 0.0128 0.0128 17.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0129 0.0129 8.5
加权平均净资产收益率（%） 0.84 0.84 减少0.06 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.85 0.85 减少0.13 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
870,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
-76,901.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -421,170.98
所得税影响额 -223,394.41
少数股东权益影响额（税后） -348,511.14
合计 -199,978.10600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
3
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 283,704
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
甘肃亚盛盐化工业集团
有限责任公司
211,084,380 人民币普通股
甘肃金塔县恒盛农业发
展有限责任公司
64,875,381 人民币普通股
甘肃宏泰农业科技有限
责任公司
20,624,760 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深
300 指数证券投资基金
8,908,814 人民币普通股
中国平安人寿保险股份
有限公司－传统－普通
保险产品
8,300,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限
公司－华夏沪深300 指
数证券投资基金
6,203,252 人民币普通股
山东龙喜集团公司 6,000,000 人民币普通股
冯桂杰 4,808,600 人民币普通股
甘肃省国营生地湾双丰
化工厂
4,300,000 人民币普通股
中国建设银行股份有限
公司－博时裕富沪深
300 指数证券投资基金
3,455,464 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公允价值变动收益本期金额-76,901.57 元，上期金额91,451.44 元，减少184.09%，变动原因为
交易性金融资产公允价值变动所致；
投资收益本期金额50001.00 元，上期金额-595,422.20 元，减少108.40%,变动原因为收到基金分
红增加所致；
营业外收入本期金额1,216,948.80 元，上期金额1,867,149.60 元，减少34.82%，变动原因为本
期收到的政府补助减少所致；
营业外支出本期金额768,119.78 元，上期金额2,900,680.86 元，减少73.52%，变动原因为本期
营业外支出减少所致；
所得税费用上期金额59,658.98 元，减少100%，变动原因是本期无所得税费用；
综合收益总额本期金额-20,503,126.70 元，上期金额18,782,039.07 元，减少209.16%，变动原
因为当期可供出售金融资产公允价值变动所致；
归属于母公司所有者的综合收益总额本期金额-20,344,514.23 元，上期金额18,983,708.10 元，
减少207.17%，变动原因是当期可供出售金融资产公允价值变动所致；
经营活动产生的现金流量净额本期金额13,130,138.01 元，上期金额31,962,771.19 元，减少
58.92%，变动原因为本期购买商品、接受劳务支付现金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额本期金额-34,230,364.65 元，上期金额-9,694,858.56 元，增加
253.08%，变动原因为主要是本期购建固定资产支付现金增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额本期金额15,776,234.23 元，上期金额-7,616，050.88 元，增加
307.14%，变动原因是本期与上年同期相比借款增加所致。600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
4
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司原持股5％以上的股东承诺：
1、持有的亚盛集团非流通股股份自获得A 股市场上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或
转让。
2、在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占亚盛集团股份总数的比例在
12 个月内不超过5％，在24 个月内不超过10％。
3、通过证券交易所出售的股份数量，每达到亚盛集团的股份总数1％时，在该事实发生之日起两个工
作日内做出公告，公告期间不停止出售股份。
甘肃省农垦集团有限责任公司承诺：
1、认购的亚盛集团股份自发行结束之日起36 个月内不转让；
2、不在中国境内新增或以任何方式参与任何与亚盛集团及其子公司业务相同或者类似的业务及其它构
成或可能构成竞争之任何业务活动，以避免本企业及本企业其它控股、附属公司与亚盛集团及其子公
司的生产经营构成业务竞争；
3、不利用对亚盛集团的控股地位从事任何损害亚盛集团或亚盛集团其它股东利益的活动；
4、所属四家农场（甘肃省黄羊河农场、甘肃省国营八一农场、甘肃省国营敦煌农场、甘肃省国营小宛
农场）从2010 年起，调整农产品种植结构，避免与亚盛集团种植品种相同。对于黄羊河农场和八一农
场的啤酒大麦种植基地，将由亚盛集团进行托管，待八一农场土地证办理完毕后，在条件成熟时，将
八一农场啤酒大麦基地以适当的方式注入亚盛集团；对于敦煌农场和小宛农场棉花种植基地，将其托
管予亚盛集团，待土地证办理完毕后，在条件成熟时，将两个农场资产以适当的方式注入亚盛集团；
对于食葵、黑瓜籽、葫芦籽、果品以及玉米、小麦等农产品，四家农场将保持目前现状，未来通过调
整农业产业结构，只会保持或者减少除棉花和啤酒大麦之外的其它农产品。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2009 年度未进行现金利润分配，也未进行资本公积金转增股本。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
法定代表人:何宗仁
2010 年4 月28 日600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
5
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 253,206,683.92 258,530,676.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 677,209.72 754,111.29
应收票据 1,540,267.48 1,347,267.48
应收账款 394,898,768.85 394,130,456.63
预付款项 285,774,752.42 260,323,289.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 294,980,087.45 295,000,344.13
买入返售金融资产
存货 492,143,769.47 503,185,990.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 59,924.75 72,924.75
流动资产合计 1,723,281,464.06 1,713,345,060.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 347,829,000.00 404,487,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,876,902.83 35,876,902.83
投资性房地产 67,194,135.48 67,658,936.84
固定资产 870,142,144.14 872,079,197.32
在建工程 142,887,333.51 133,873,958.50
工程物资 32,791,235.84 32,791,235.84
固定资产清理
生产性生物资产 9,028,124.03 9,409,712.55
油气资产
无形资产 1,537,913,256.03 1,547,329,568.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,753.92 18,500.21
递延所得税资产 8,807,593.76 8,807,593.76
其他非流动资产 46,256,997.71 46,256,997.71
非流动资产合计 3,098,746,477.25 3,158,589,603.84
资产总计 4,822,027,941.31 4,871,934,664.72600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
6
流动负债：
短期借款 642,475,933.95 612,850,933.95
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 173,464,525.67 196,098,196.80
预收款项 99,468,141.66 104,628,271.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 72,078,721.18 73,786,522.13
应交税费 59,978,977.35 60,521,498.86
应付利息 23,708,580.87 23,987,897.83
应付股利 796,146.60 796,146.60
其他应付款 562,036,237.37 582,728,181.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 130,383,729.07 130,383,729.07
其他流动负债
流动负债合计 1,764,390,993.72 1,785,781,378.66
非流动负债：
长期借款 26,457,618.60 28,861,818.60
应付债券
长期应付款 25,000,000.00 25,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 70,457,250.00 84,621,750.00
其他非流动负债 35,944,900.00 35,860,000.00
非流动负债合计 157,859,768.60 174,343,568.60
负债合计 1,922,250,762.32 1,960,124,947.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,736,991,221.00 1,736,991,221.00
资本公积 222,539,025.29 265,032,525.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 173,285,170.99 173,285,170.99
一般风险准备
未分配利润 462,814,134.85 440,665,149.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,595,629,552.13 2,615,974,066.36
少数股东权益 304,147,626.86 295,835,651.10
所有者权益合计 2,899,777,178.99 2,911,809,717.46
负债和所有者权益总计 4,822,027,941.31 4,871,934,664.72
公司法定代表人: 何宗仁 主管会计工作负责人:张海 会计机构负责人:李克恕600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
7
母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 163,500,255.68 230,574,222.57
交易性金融资产 677,209.72 754,111.29
应收票据 1,407,005.48 1,074,005.48
应收账款 282,017,848.83 276,712,152.83
预付款项 219,441,250.12 178,503,589.65
应收利息
应收股利
其他应收款 304,606,551.16 327,860,873.05
存货 242,925,289.10 244,195,079.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,000.00 52,000.00
流动资产合计 1,214,614,410.09 1,259,726,033.93
非流动资产：
可供出售金融资产 347,829,000.00 404,487,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 837,329,825.95 773,329,825.95
投资性房地产 5,466,514.81 5,511,928.71
固定资产 340,885,425.58 348,397,645.72
在建工程 57,929,272.30 48,481,564.84
工程物资 32,681,235.84 32,681,235.84
固定资产清理
生产性生物资产 9,028,124.03 9,409,712.55
油气资产
无形资产 1,406,492,750.97 1,414,556,796.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,753.92 18,500.21
递延所得税资产
其他非流动资产 46,256,997.71 46,256,997.71
非流动资产合计 3,083,918,901.11 3,083,131,207.87
资产总计 4,298,533,311.20 4,342,857,241.80
流动负债：
短期借款 512,215,152.00 512,615,152.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 61,423,504.06 71,571,420.50
预收款项 32,163,265.46 27,397,034.91
应付职工薪酬 28,212,348.57 31,150,320.67
应交税费 41,258,500.48 41,907,895.65
应付利息 23,628,582.22 23,907,899.18
应付股利
其他应付款 821,839,015.32 821,294,749.58600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
8
一年内到期的非流动负债 27,773,729.07 27,773,729.07
其他流动负债
流动负债合计 1,548,514,097.18 1,557,618,201.56
非流动负债：
长期借款 26,457,618.60 28,861,818.60
应付债券
长期应付款 25,000,000.00 25,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 70,457,250.00 84,621,750.00
其他非流动负债 21,624,900.00 21,540,000.00
非流动负债合计 143,539,768.60 160,023,568.60
负债合计 1,692,053,865.78 1,717,641,770.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,736,991,221.00 1,736,991,221.00
资本公积 484,478,829.27 526,972,329.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 153,013,969.49 153,013,969.49
一般风险准备
未分配利润 231,995,425.66 208,237,951.88
所有者权益（或股东权益）合计 2,606,479,445.42 2,625,215,471.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计4,298,533,311.20 4,342,857,241.80
公司法定代表人: 何宗仁 主管会计工作负责人:张海 会计机构负责人:李克恕600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
9
4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 322,664,105.60 301,302,447.47
其中：营业收入 322,664,105.60 301,302,447.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 301,095,660.75 280,923,247.40
其中：营业成本 268,145,871.58 246,230,446.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 166,110.73 138,764.53
销售费用 4,724,778.30 5,013,890.39
管理费用 18,858,295.24 17,572,077.09
财务费用 9,200,604.90 11,968,068.82
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-76,901.57 91,451.44
投资收益（损失以“－”号填列） 50,001.00 -595,422.20
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,541,544.28 19,875,229.31
加：营业外收入 1,216,948.80 1,867,149.60
减：营业外支出 768,119.78 2,900,680.86
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,990,373.30 18,841,698.05
减：所得税费用 59,658.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,990,373.30 18,782,039.07
归属于母公司所有者的净利润 22,148,985.77 18,983,708.10
少数股东损益 -158,612.47 -201,669.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0128 0.0109
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益 -42,493,500.00
八、综合收益总额 -20,503,126.70 18,782,039.07
归属于母公司所有者的综合收益总额 -20,344,514.23 18,983,708.10
归属于少数股东的综合收益总额 -158,612.47 -201,669.03
公司法定代表人: 何宗仁 主管会计工作负责人:张海 会计机构负责人:李克恕600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
10
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 177,872,002.58 128,373,778.49
减：营业成本 131,472,675.29 104,010,683.89
营业税金及附加 6,961.35
销售费用 1,687,405.89 687,148.35
管理费用 13,258,587.69 6,328,536.72
财务费用 7,217,249.40 6,830,358.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-76,901.57 91,451.44
投资收益（损失以“－”号填列） 50,001.00 3,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,202,222.39 10,611,702.30
加：营业外收入 26,348.80 6,574.60
减：营业外支出 471,097.41 6,800.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,757,473.78 10,611,476.90
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,757,473.78 10,611,476.90
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -42,493,500.00
七、综合收益总额 -18,736,026.22 10,611,476.90
公司法定代表人: 何宗仁 主管会计工作负责人:张海 会计机构负责人:李克恕600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 319,549,175.72 301,894,471.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,944,274.22 41,823,309.87
经营活动现金流入小计 352,493,449.94 343,717,781.85
购买商品、接受劳务支付的现金 289,284,829.37 254,382,520.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,874,824.95 29,542,509.08
支付的各项税费 1,352,866.92 1,351,569.48
支付其他与经营活动有关的现金 24,850,790.69 26,478,411.27
经营活动现金流出小计 339,363,311.93 311,755,010.66
经营活动产生的现金流量净额 13,130,138.01 31,962,771.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 50,001.00 8,584.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,001.00 8,584.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
34,280,365.65 9,703,443.46
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,280,365.65 9,703,443.46
投资活动产生的现金流量净额 -34,230,364.65 -9,694,858.56
三、筹资活动产生的现金流量：600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
12
吸收投资收到的现金 30,025,000.00 113,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,025,000.00 113,450,000.00
偿还债务支付的现金 2,804,200.00 113,424,998.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,044,565.77 7,641,052.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,400,000.00
筹资活动现金流出小计 14,248,765.77 121,066,050.88
筹资活动产生的现金流量净额 15,776,234.23 -7,616,050.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,323,992.41 14,651,861.75
加：期初现金及现金等价物余额 258,530,676.33 172,045,555.05
六、期末现金及现金等价物余额 253,206,683.92 186,697,416.80
公司法定代表人: 何宗仁 主管会计工作负责人:张海 会计机构负责人:李克恕600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
13
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 177,875,505.29 107,815,740.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,897,402.56 39,006,574.60
经营活动现金流入小计 210,772,907.85 146,822,315.56
购买商品、接受劳务支付的现金 116,437,883.02 86,072,085.22
支付给职工以及为职工支付的现金 8,748,950.87 4,780,752.73
支付的各项税费 574,232.36 513,101.62
支付其他与经营活动有关的现金 66,249,752.73 17,383,919.74
经营活动现金流出小计 192,010,818.98 108,749,859.31
经营活动产生的现金流量净额 18,762,088.87 38,072,456.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,001.00 3,200.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,001.00 3,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
9,633,209.57 2,635,708.69
投资支付的现金 64,000,000.00 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 73,633,209.57 5,635,708.69
投资活动产生的现金流量净额 -73,583,208.57 -5,632,508.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 113,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 113,450,000.00
偿还债务支付的现金 2,804,200.00 113,424,998.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,048,647.19 6,908,708.71
支付其他与筹资活动有关的现金 1,400,000.00
筹资活动现金流出小计 12,252,847.19 120,333,707.08
筹资活动产生的现金流量净额 -12,252,847.19 -6,883,707.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,073,966.89 25,556,240.48
加：期初现金及现金等价物余额 230,574,222.57 52,378,684.65
六、期末现金及现金等价物余额 163,500,255.68 77,934,925.13
公司法定代表人: 何宗仁 主管会计工作负责人:张海 会计机构负责人:李克恕
