现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
125471005 |
47568390 |
150429748 |
129987221 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2429606729 |
1464036885 |
834467565 |
4052209669 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
300020168 |
194365548 |
106009218 |
393665840 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2107662749 |
1164837280 |
536372939 |
3306751995 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
86179835 |
170365941 |
171697184 |
166765904 |
| 经营活动现金流出小计 |
2526421711 |
1556321259 |
830264547 |
3892663052 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-96814982 |
-92284373 |
4203019 |
159546617 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3082339 |
1222694 |
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1642112 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3082339 |
1222694 |
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2920112 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
221895079 |
121502391 |
37961390 |
295345832 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
221895079 |
121502391 |
37961390 |
295345832 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-218812740 |
-120279697 |
-37961390 |
-292425720 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1644500000 |
756000000 |
241000000 |
2665760000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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34000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1644500000 |
756000000 |
241000000 |
3497360000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1469500000 |
588000000 |
245500000 |
3201836000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61895179 |
41422998 |
33072363 |
57330804 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1609946426 |
676603882 |
302608017 |
3400267633 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
34553574 |
79396118 |
-61608017 |
97092367 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
265416 |
421702 |
283517 |
239242 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-280808732 |
-132746251 |
-95082872 |
-35547494 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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29814118 |
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100742905 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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82093633 |
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150049077 |
| 无形资产摊销 |
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40206988 |
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78248424 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-922373 |
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-340758 |
| 固定资产报废损失 |
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19320 |
| 财务费用 |
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70668208 |
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135770881 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1491000 |
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-1278000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-209319611 |
-- |
-199267007 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-189883407 |
-- |
-150388930 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
79753547 |
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-91952228 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-92284373 |
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159546617 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
514710461 |
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647456712 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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647456712 |
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683004206 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-132746251 |
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-35547494 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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23046314 |
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50153754 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2299392553 |
1412251248 |
682541283 |
3915107577 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4743170 |
4217247 |
1496535 |
7114870 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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