现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57889160 |
104294184 |
148147153 |
51125278 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
687747117 |
4461997214 |
2457330453 |
1533571352 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
108045456 |
434589273 |
306314517 |
212652251 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
558940948 |
3691472251 |
2000530575 |
1203093969 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
62181632 |
142257648 |
200328679 |
194648183 |
| 经营活动现金流出小计 |
739104137 |
4312291118 |
2541863921 |
1636845565 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-51357020 |
149706096 |
-84533468 |
-103274213 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
364546 |
922660 |
776959 |
6832 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
364546 |
4543660 |
3545959 |
6832 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
81525276 |
351342966 |
203523790 |
128386129 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
81525276 |
351342966 |
203523790 |
128386129 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-81160730 |
-346799306 |
-199977831 |
-128379297 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
900639500 |
1973778310 |
1729015000 |
817866000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
900639500 |
1973778310 |
1729015000 |
817866000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
656265600 |
1739224900 |
1368700000 |
671950000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
46186880 |
43889335 |
55125096 |
45838736 |
| 筹资活动现金流出小计 |
720657098 |
1924928980 |
1490714180 |
757023876 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
179982402 |
48849330 |
238300820 |
60842124 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-128145 |
-353880 |
-164330 |
-159022 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
47336507 |
-148597760 |
-46374809 |
-170970408 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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57367182 |
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28042108 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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174198736 |
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85202882 |
| 无形资产摊销 |
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78963696 |
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39949376 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-430059 |
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| 固定资产报废损失 |
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194679 |
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4830 |
| 财务费用 |
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132140013 |
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67179301 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3621000 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-147507214 |
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-171531676 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-218092700 |
-- |
-129422029 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-25017591 |
-- |
-44195165 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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149706096 |
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-103274213 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
319716355 |
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297343707 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
468314115 |
-- |
468314115 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-148597760 |
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-170970408 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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64470516 |
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31924211 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
629398464 |
4357265807 |
2307672777 |
1481763349 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
459493 |
437223 |
1510523 |
682725 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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