甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
600108
2010 年第三季度报告600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 何宗仁
主管会计工作负责人姓名 张海
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李克恕
公司负责人何宗仁、主管会计工作负责人张海及会计机构负责人（会计主管人员）李克恕声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 4,701,815,966.06 4,871,934,664.72 -3.49
所有者权益（或股东权益）(元) 2,534,212,357.60 2,615,974,066.36 -3.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.46 1.51 -3.31
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -52,104,694.39 -9.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.03 0
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 7,119,205.62 41,770,791.24 -56.17
基本每股收益（元/股） 0.0041 0.0240 -56.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.0041 0.0240 -56.38
加权平均净资产收益率（%） 0.3 1.65
减少0.33 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
0.3 1.59
减少0.32 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -27,029.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
1,599.26600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 845,879.81
所得税影响额 1,336.25
少数股东权益影响额（税后） -617,375.95
合计 204,409.67
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 282,145
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
甘肃亚盛盐化工业集团
有限责任公司
195,511,780 人民币普通股
甘肃金塔县恒盛农业发
展有限责任公司
47,400,000 人民币普通股
甘肃宏泰农业科技有限
责任公司
15,322,156 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深
300 指数证券投资基金
8,797,314 人民币普通股
中国工商银行股份有限
公司－华夏沪深300 指
数证券投资基金
6,203,252 人民币普通股
冯桂杰 4,808,600 人民币普通股
王宇洋 4,000,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限
公司－易方达上证中盘
交易型开放式指数证券
投资基金
3,657,557 人民币普通股
中国建设银行股份有限
公司－博时裕富沪深
300 指数证券投资基金
3,372,552 人民币普通股
中国银行－万家180 指
数证券投资基金
3,058,316 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金：期末金额为139,356,673.60 元，年初金额为258,530,676.33 元，减少幅度为46.10%。
变动原因为偿还债务及购建固定资产所致；
2、其他流动资产：期末金额为34,544.75 元，年初金额为72,924.75 元，减少幅度为52.63%。
变动原因为本期摊销所致；
3、 可供出售金融资产：期末金额为261,777,000 元，年初金额为404,487,000 元，减少幅度为
35.28%。变动原因为公允价值变动所致；
4、长期股权投资：期末金额为8,055,115.98 元，年初金额为35,876,902.83 元，减少幅度为
77.55%。变动原因为转让投资所致；
5、 长期待摊费用：期末金额为95,110.14 元，年初金额为18,500.21 元，增加幅度为414.10%。
变动原因为待摊费用增加所致；
6、 长期应付款：期末金额为15,000,000 元，年初金额为25,000,000 元，减少幅度为40.00%。
变动原因为偿还债务所致；600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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7、 资本公积：期末金额为141,500,025.29 元，年初金额为265,032,525.29 元，减少幅度为46.61%。
变动原因为可供出售金融资产公允价值变动所致；
8、资产减值损失：期末金额为-588,747.17 元，年初金额为4,414,612.38 元，减少幅度为113.34%。
变动原因为冲回坏帐准备所致;
9、公允价值变动收益: 期末金额为1,599.26 元，年初金额为199,302.94 元，减少幅度为99.20%。
变动原因为交易性金融资产公允价值变动所致;
10、 投资收益： 期末金额为-555,685.85 元，年初金额为-1,428,714.17 元，减少幅度为61.11%。
变动原因为合营企业本期亏损减少所致；
11、营业外收入：期末金额为4,282,905.46 元，年初金额为2,756,152.96 元，增加幅度为55.39%。
变动原因为本期非经常性收入增加所致；
12、营业外支出：期末金额为3,409,995.95 元，年初金额为149,266.83 元，增加幅度为2184.50%。
变动原因为本期非经常性支出增加所致；
13、所得税费用：期末金额为110,696.75 元，年初金额为297,503.62 元，减少幅度为62.79%。
变动原因为递延所得税减少所致；
14、归属于母公司所有者的净利润：期末金额为41,770,791.24 元，年初金额为61,581,249.30
元，减少幅度为32.17%。变动原因为部分工业企业亏损所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股东甘肃省农垦集团有限责任公司承诺：
1、认购的亚盛集团股份自发行结束之日起36 个月内不转让；
2、不在中国境内新增或以任何方式参与任何与亚盛集团及其子公司业务相同或者类似的业务及其
它构成或可能构成竞争之任何业务活动，以避免本企业及本企业其它控股、附属公司与亚盛集团及其
子公司的生产经营构成业务竞争；
3、不利用对亚盛集团的控股地位从事任何损害亚盛集团或亚盛集团其它股东利益的活动；
4、甘肃农垦集团有限责任公司承诺将其所属黄羊河农场、八一农场、敦煌农场、小宛农场等四家
农场的啤酒大麦、棉花种植基地由本公司托管。
上述1、2、3 项正在履行，第4 项已于2009 年年度股东大会通过并履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2009 年度和2010 年上半年未进行现金分红,也未进行资本公积金转增股本。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
法定代表人:何宗仁
2010 年10 月29 日600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 139,356,673.60 258,530,676.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 755,710.55 754,111.29
应收票据 1,170,000.00 1,347,267.48
应收账款 492,173,343.37 394,130,456.63
预付款项 332,578,796.63 260,323,289.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 380,801,062.43 295,000,344.13
买入返售金融资产
存货 437,007,877.41 503,185,990.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,544.75 72,924.75
流动资产合计 1,783,878,008.74 1,713,345,060.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 261,777,000.00 404,487,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,055,115.98 35,876,902.83
投资性房地产 66,400,774.48 67,658,936.84
固定资产 804,981,415.73 872,079,197.32
在建工程 158,573,934.35 133,873,958.50
工程物资 32,791,235.84 32,791,235.84
固定资产清理
生产性生物资产 7,408,065.72 9,409,712.55
油气资产
无形资产 1,522,759,658.79 1,547,329,568.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 95,110.14 18,500.21
递延所得税资产 8,838,648.58 8,807,593.76
其他非流动资产 46,256,997.71 46,256,997.71
非流动资产合计 2,917,937,957.32 3,158,589,603.84
资产总计 4,701,815,966.06 4,871,934,664.72
流动负债：
短期借款 617,250,933.95 612,850,933.95600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 19,472,154.20
应付账款 183,112,645.62 196,098,196.80
预收款项 112,710,701.15 104,628,271.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 72,543,192.45 73,786,522.13
应交税费 61,434,418.04 60,521,498.86
应付利息 23,086,251.65 23,987,897.83
应付股利 796,146.60 796,146.60
其他应付款 509,262,851.78 582,728,181.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 129,290,000.00 130,383,729.07
其他流动负债
流动负债合计 1,728,959,295.44 1,785,781,378.66
非流动负债：
长期借款 26,457,618.60 28,861,818.60
应付债券
长期应付款 15,000,000.00 25,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 65,444,250.00 84,621,750.00
其他非流动负债 35,990,000.00 35,860,000.00
非流动负债合计 142,891,868.60 174,343,568.60
负债合计 1,871,851,164.04 1,960,124,947.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,736,991,221.00 1,736,991,221.00
资本公积 141,500,025.29 265,032,525.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 173,285,170.99 173,285,170.99
一般风险准备
未分配利润 482,435,940.32 440,665,149.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,534,212,357.60 2,615,974,066.36
少数股东权益 295,752,444.42 295,835,651.10
所有者权益合计 2,829,964,802.02 2,911,809,717.46
负债和所有者权益总计 4,701,815,966.06 4,871,934,664.72
公司法定代表人: 何宗仁 主管会计工作负责人:张海 会计机构负责人:李克恕600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 68,701,291.14 230,574,222.57
交易性金融资产 755,710.55 754,111.29
应收票据 1,100,000.00 1,074,005.48
应收账款 391,270,817.92 276,712,152.83
预付款项 223,885,958.38 178,503,589.65
应收利息
应收股利
其他应收款 356,739,959.08 327,860,873.05
存货 174,291,397.34 244,195,079.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,000.00 52,000.00
流动资产合计 1,216,758,134.41 1,259,726,033.93
非流动资产：
可供出售金融资产 261,777,000.00 404,487,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 853,526,635.52 773,329,825.95
投资性房地产 5,511,928.73 5,511,928.71
固定资产 273,573,917.68 348,397,645.72
在建工程 53,359,061.24 48,481,564.84
工程物资 32,681,235.84 32,681,235.84
固定资产清理
生产性生物资产 7,408,065.72 9,409,712.55
油气资产
无形资产 1,394,024,187.11 1,414,556,796.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 95,110.14 18,500.21
递延所得税资产
其他非流动资产 46,256,997.71 46,256,997.71
非流动资产合计 2,928,214,139.69 3,083,131,207.87
资产总计 4,144,972,274.10 4,342,857,241.80
流动负债：
短期借款 415,115,152.00 512,615,152.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 54,207,146.78 71,571,420.50
预收款项 39,542,600.70 27,397,034.91
应付职工薪酬 26,751,636.32 31,150,320.67
应交税费 40,642,040.47 41,907,895.65
应付利息 23,027,031.74 23,907,899.18
应付股利
其他应付款 821,834,966.02 821,294,749.58600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
8
一年内到期的非流动负债 26,680,000.00 27,773,729.07
其他流动负债
流动负债合计 1,447,800,574.03 1,557,618,201.56
非流动负债：
长期借款 26,457,618.60 28,861,818.60
应付债券
长期应付款 15,000,000.00 25,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 65,444,250.00 84,621,750.00
其他非流动负债 21,670,000.00 21,540,000.00
非流动负债合计 128,571,868.60 160,023,568.60
负债合计 1,576,372,442.63 1,717,641,770.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,736,991,221.00 1,736,991,221.00
资本公积 403,439,829.27 526,972,329.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 153,013,969.49 153,013,969.49
一般风险准备
未分配利润 275,154,811.71 208,237,951.88
所有者权益（或股东权益）合计 2,568,599,831.47 2,625,215,471.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计4,144,972,274.10 4,342,857,241.80
公司法定代表人: 何宗仁 主管会计工作负责人:张海 会计机构负责人:李克恕600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 252,093,630.43 335,872,459.69 835,622,106.07 908,131,452.14
其中：营业收入 252,093,630.43 335,872,459.69 835,622,106.07 908,131,452.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 245,969,776.56 319,773,575.80 798,277,882.30 850,606,065.70
其中：营业成本 206,401,335.47 283,889,621.25 692,609,164.21 738,386,100.99
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
附加
413,712.20 333,381.02 831,763.08 799,758.50
销售费用 4,474,804.89 3,377,608.78 11,196,954.50 13,950,105.38
管理费用 22,020,325.59 18,948,448.44 60,625,436.67 57,438,050.95
财务费用 12,659,598.41 13,180,381.30 33,603,311.01 35,617,437.50
资产减值损
失
44,135.01 -588,747.17 4,414,612.38
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
119,151.83 -6,250.01 1,599.26 199,302.94
投资收益（损失
以“－”号填列）
-230,884.88 -555,685.85 -1,428,714.17
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
6,243,005.70 15,861,749.00 36,790,137.18 56,295,975.21
加：营业外收入 3,005,458.05 292,263.53 4,282,905.46 2,756,152.96
减：营业外支出 2,766,627.61 51,305.28 3,409,995.95 149,266.83
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
6,481,836.14 16,102,707.25 37,663,046.69 58,902,861.34600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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减：所得税费用 -141,054.95 110,696.75 297,503.62
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
6,622,891.09 16,102,707.25 37,552,349.94 58,605,357.72
归属于母公司所有
者的净利润
7,119,205.62 16,242,527.72 41,770,791.24 61,581,249.30
少数股东损益 -496,314.53 -139,820.47 -4,218,441.30 -2,975,891.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0041 0.0094 0.0240 0.0355
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益 -14,902,500.00 -123,532,500.00
八、综合收益总额 -8,279,608.91 16,102,707.25 -85,980,150.06 58,605,357.72
归属于母公司所有
者的综合收益总额
-7,783,294.38 16,242,527.72 -81,761,708.76 61,581,249.30
归属于少数股东的
综合收益总额
-496,314.53 -139,820.47 -4,218,441.30 -2,975,891.58
公司法定代表人: 何宗仁 主管会计工作负责人:张海 会计机构负责人:李克恕600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 140,340,436.36 93,038,547.69 499,227,753.30 323,550,513.66
减：营业成本 102,537,803.76 69,618,702.11 361,559,306.43 242,010,378.09
营业税金及附加 82,763.31 27,051.19 140,263.86 28,857.71
销售费用 1,000,281.47 465,642.67 3,760,890.91 3,074,178.37
管理费用 11,914,113.82 5,486,044.87 38,643,083.70 19,973,102.61
财务费用 10,153,604.62 3,812,138.75 27,794,810.42 19,437,662.17
资产减值损失 -406,527.91 547,099.04
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
119,151.83 -6,250.01 1,599.26 199,302.94
投资收益（损失
以“－”号填列）
-555,685.85 4,800.00
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
14,771,021.21 13,622,718.09 67,181,839.30 38,683,338.61
加：营业外收入 45,976.00 168,569.96 115,392.01 179,101.86
减：营业外支出 98,847.97 4,000.00 380,371.48 10,800.00
其中：非流动资产
处置损失
-53,966.26 3,455.25
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
14,718,149.24 13,787,288.05 66,916,859.83 38,851,640.47
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
14,718,149.24 13,787,288.05 66,916,859.83 38,851,640.47
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -14,902,500.00 -123,532,500.00
七、综合收益总额 -184,350.76 13,787,288.05 -56,615,640.17 38,851,640.47
公司法定代表人: 何宗仁 主管会计工作负责人:张海 会计机构负责人:李克恕600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 745,838,916.35 925,811,799.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 71,174,537.95 52,952,449.73
经营活动现金流入小计 817,013,454.30 978,764,248.88
购买商品、接受劳务支付的现金 699,070,455.44 821,877,760.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 77,888,036.77 84,818,442.22
支付的各项税费 12,031,585.26 5,013,247.72
支付其他与经营活动有关的现金 80,128,071.22 95,906,197.92
经营活动现金流出小计 869,118,148.69 1,007,615,647.90
经营活动产生的现金流量净额 -52,104,694.39 -28,851,399.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 51,601.00 10,184.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,051,601.00 10,184.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
63,226,849.05 44,755,634.62
投资支付的现金 2,785,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 66,012,349.05 44,755,634.62
投资活动产生的现金流量净额 -35,960,748.05 -44,745,449.72600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 536,143,290.00 563,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00
筹资活动现金流入小计 541,143,290.00 565,400,000.00
偿还债务支付的现金 535,241,219.07 427,522,310.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,610,631.22 30,413,812.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,400,000.00
筹资活动现金流出小计 572,251,850.29 457,936,122.52
筹资活动产生的现金流量净额 -31,108,560.29 107,463,877.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -119,174,002.73 33,867,028.74
加：期初现金及现金等价物余额 258,530,676.33 172,045,555.05
六、期末现金及现金等价物余额 139,356,673.60 205,912,583.79
公司法定代表人: 何宗仁 主管会计工作负责人:张海 会计机构负责人:李克恕600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 396,788,659.48 209,699,323.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 97,019,008.19 45,665,084.58
经营活动现金流入小计 493,807,667.67 255,364,408.37
购买商品、接受劳务支付的现金 343,402,267.16 141,990,121.28
支付给职工以及为职工支付的现金 29,531,942.43 9,713,584.40
支付的各项税费 1,653,904.21 524,285.40
支付其他与经营活动有关的现金 66,592,952.58 80,467,093.57
经营活动现金流出小计 441,181,066.38 232,695,084.65
经营活动产生的现金流量净额 52,626,601.29 22,669,323.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 51,601.00 4,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,051,601.00 4,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
23,762,389.36 3,585,931.39
投资支付的现金 88,785,500.00 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 112,547,889.36 6,585,931.39
投资活动产生的现金流量净额 -82,496,288.36 -6,581,131.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 404,000,000.00 223,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 404,000,000.00 223,450,000.00
偿还债务支付的现金 504,997,929.07 243,257,598.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,605,315.29 14,405,922.66
支付其他与筹资活动有关的现金 1,400,000.00
筹资活动现金流出小计 536,003,244.36 257,663,521.03
筹资活动产生的现金流量净额 -132,003,244.36 -34,213,521.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -161,872,931.43 -18,125,328.70
加：期初现金及现金等价物余额 230,574,222.57 52,378,684.65
六、期末现金及现金等价物余额 68,701,291.14 34,253,355.95
公司法定代表人: 何宗仁 主管会计工作负责人:张海 会计机构负责人:李克恕
