甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
600108
2012 年第三季度报告
600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杨树军
主管会计工作负责人姓名 武翔宁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘茂盛
公司负责人杨树军、主管会计工作负责人武翔宁及会计机构负责人（会计主管人员）刘茂盛声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 5,736,272,835.73 4,473,693,586.07 28.22
所有者权益（或股东权益）(元) 4,173,275,384.01 2,689,350,371.15 55.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.14 1.55 38.06
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 80,687,668.91 487.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0414 424.05
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 191,412,864.03 303,568,755.94 不适用
基本每股收益（元/股） 0.1026 0.1659 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.0536 0.1160 103.03
/股)
加权平均净资产收益率（%） 4.66 9.61 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.75 个百
2.48 6.72
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -194,703.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,310,000.00
补助除外
非货币性资产交换损益 70,157.86
2
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 89,654,473.48
所得税影响额 -574,872.48
少数股东权益影响额（税后） -24,614.69
合计 91,240,440.42
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 198,764
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
甘肃亚盛盐化工业集团
194,511,780 人民币普通股
有限责任公司
中国民生银行股份有限
公司－华商领先企业混 60,006,518 人民币普通股
合型证券投资基金
甘肃金塔县恒盛农业发
35,300,000 人民币普通股
展有限责任公司
全国社保基金一一零组
27,733,891 人民币普通股
合
甘肃省农垦集团有限责
23,675,197 人民币普通股
任公司
中国工商银行－景顺长
城精选蓝筹股票型证券 17,507,853 人民币普通股
投资基金
中国建设银行股份有限
公司－广发内需增长灵
15,703,336 人民币普通股
活配置混合型证券投资
基金
中国平安人寿保险股份
有限公司－分红－银保 15,317,728 人民币普通股
分红
全国社保基金六零四组
13,127,450 人民币普通股
合
齐鲁证券有限公司客户
11,367,883 人民币普通股
信用交易担保证券账户
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 主要财务报表项目的异常情况
项 目 期末余额 年初余额 变动额 变动比例（%）
（或本期金额） （或上年金额）
货币资金 1,174,711,288.55 312,271,000.45 852,440,288.10 272.98
应收票据 200,000.00 3,328,000.00 -3,128,000.00 -93.99
应收账款 483,872,158.81 347,885,635.46 135,986,523.35 39.09
预付款项 337,374,214.53 176,612,959.26 160,761,255.27 91.02
在建工程 143,069,682.26 88,621,308.49 54,448,373.77 61.44
3
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预收款项 68,730,938.78 44,129,196.93 24,601,741.85 55.75
应付职工薪酬 20,629,883.89 33,935,995.59 -13,306,111.70 -39.21
应付利息 12,427,522.21 51,457,855.41 -39,030,333.20 -75.85
一年内到期的非流动负债 26,280,000.00 -26,280,000.00 100.00
预计负债 89,574,816.67 -89,574,816.67 -100.00
资本公积 1,067,995,842.54 97,563,485.62 970,432,356.92 994.67
营业收入 1,483,979,899.45 936,700,939.08 547,278,960.37 58.43
营业成本 1,123,808,908.91 688,730,788.25 435,078,120.66 63.17
销售费用 18,797,409.53 11,041,685.66 7,755,723.87 70.24
资产减值损失 618,910.94 -476,419.66 1,095,330.60 -229.91
公充价值变动损益 246,918.04 -246,918.04 -100.00
投资收益 -132,304.14 -712,602.42 580,298.28 -81.43
营业外收入 92,324,270.61 6,788,204.52 85,536,066.09 1260.07
营业外支出 484,343.02 90,648,906.77 -90,164,563.75 -99.47
( 2 ) 原因说明
1、货币资金：较期初增加 852,440,288.10 元，主要系本期定向增发收到投资款所致；
2、应收票据：较期初减少 3,128,000.00 元，主要系本期应收票据贴现所致；
3、应收账款：较期初增加 135,986,523.35 元，主要系本期经营模式转变、销售规模扩大所致；
4、预付账款：较期初增加 160,761,255.27 元，主要系本期预付项目工程款所致；
5、在建工程：较期初增加 54,448,373.77 元，主要系本期建设项目增加所致；
6、预收账款：较期初增加 24,601,741.85 元，主要系本期销售规模扩大、预收货款增加所致；
7、应付职工薪酬：较期初减少 13,306,111.70 元，主要系本期支付的职工薪酬增加所致；
8、应付利息：较期初减少 39,030,333.20 元，主要系本期债务重组及支付中期票据利息所致；
9、一年内到期的非流动负债：较期初减少 26,280,000.00 元，主要系本期债务重组所致；
10、预计负债：较期初减少 89,574,816.67 元，主要系本期冲回上期计提的或有负债所致；
11、资本公积：较期初增加 970,432,356.92 元，主要系本期发行新股溢价及债务重组所致；
12、营业收入：较上年增加 547,278,960.37 元，主要系本期转变经营模式、销售规模扩大所致；
13、营业成本：较上年增加 435,078,120.66 元，主要系本期转变经营模式、销售规模扩大所致；
14、销售费用：较上年增加 7,755,723.87 元，主要系本期销售规模扩大所致；
15、公允价值变动收益：较上年减少 246,918.04 元，主要系合并范围变动所致；
16、投资收益：较上年增加 580,298.28 元，主要系合并范围变动所致；
17、营业外收入：较上年增加 85,536,066.09 元，主要系本期冲回上期计提的或有负债及子公司收到农业产业化补贴
18、营业外支出：较上年减少 90,164,563.75 元，主要系上期计提的或有负债所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司与天同证券诉讼事宜： 2012 年 7 月 30 日，公司收到山东省高级人民法院寄送的《民事判
决书》[(2012)鲁商终字第 66 号]，有关情况如下：
4
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1、撤销山东省济南市中级人民法院（2008）济民二商初字第 28 号民事判决；
2、驳回被上诉人天同证券有限责任公司的诉讼请求。一审案件受理费 341,800 元，二审案件受理
费 341,800 元，共计 683,600 元均由被上诉人天同证券有限责任公司负担。
本判决为终审判决。
详细情况已于 2012 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站披露，并于同日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》刊登。
公司根据山东省高级人民法院的胜诉判决结果，本期冲回上年计提的或有负债 8,957.48 万元，增
加本期损益。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
法定代表人:杨树军
2012 年 10 月 29 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,174,711,288.55 312,271,000.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 200,000.00 3,328,000.00
应收账款 483,872,158.81 347,885,635.46
预付款项 337,374,214.53 176,612,959.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 220,513,155.07 189,124,218.75
买入返售金融资产
存货 478,369,036.44 421,211,351.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,695,039,853.40 1,450,433,165.70
5
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非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 203,415,000.00 183,819,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,496,263.33 11,628,567.47
投资性房地产 57,533,746.07 58,791,908.45
固定资产 542,995,705.93 558,632,031.34
在建工程 143,069,682.26 88,621,308.49
工程物资 32,681,235.84 32,681,235.84
固定资产清理
生产性生物资产 6,760,656.23 7,248,521.13
油气资产
无形资产 1,961,052,153.85 1,997,464,833.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 32,915,702.04 34,152,746.84
递延所得税资产 3,031,179.07 3,963,269.36
其他非流动资产 46,281,657.71 46,256,997.71
非流动资产合计 3,041,232,982.33 3,023,260,420.37
资产总计 5,736,272,835.73 4,473,693,586.07
流动负债：
短期借款 408,245,000.00 486,262,002.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 98,731,749.38 77,933,325.92
预收款项 68,730,938.78 44,129,196.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,629,883.89 33,935,995.59
应交税费 42,085,876.18 38,512,524.84
应付利息 12,427,522.21 51,457,855.41
应付股利
其他应付款 391,707,404.54 425,980,539.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 26,280,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,042,558,374.98 1,184,491,440.31
非流动负债：
长期借款 24,648,506.60 25,348,506.60
应付债券 393,090,682.34 389,026,319.54
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
专项应付款 2,558,470.00 2,558,470.00
6
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预计负债 89,574,816.67
递延所得税负债 34,353,750.00 29,454,750.00
其他非流动负债 17,420,000.00 17,420,000.00
非流动负债合计 473,071,408.94 554,382,862.81
负债合计 1,515,629,783.92 1,738,874,303.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,946,915,121.00 1,736,991,221.00
资本公积 1,067,995,842.54 97,563,485.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 195,410,866.49 195,410,866.49
一般风险准备
未分配利润 962,953,553.98 659,384,798.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,173,275,384.01 2,689,350,371.15
少数股东权益 47,367,667.80 45,468,911.80
所有者权益合计 4,220,643,051.81 2,734,819,282.95
负债和所有者权益总计 5,736,272,835.73 4,473,693,586.07
公司法定代表人: 杨树军 主管会计工作负责人:武翔宁 会计机构负责人:刘茂盛
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,076,941,039.73 240,011,937.30
交易性金融资产
应收票据 200,000.00 3,328,000.00
应收账款 363,394,313.25 259,360,886.61
预付款项 226,522,478.88 130,453,525.54
应收利息
应收股利
其他应收款 555,238,969.07 446,344,684.82
存货 337,374,806.95 269,626,529.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,559,671,607.88 1,349,125,564.26
非流动资产：
可供出售金融资产 203,415,000.00 183,819,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 373,640,762.95 343,640,762.95
投资性房地产
固定资产 293,248,960.13 316,167,898.10
在建工程 113,156,969.60 57,028,779.53
工程物资 32,681,235.84 32,681,235.84
固定资产清理
生产性生物资产 6,071,530.29 7,248,521.13
7
600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
油气资产
无形资产 1,862,207,871.13 1,895,332,661.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,702,381.29 20,564,151.50
递延所得税资产
其他非流动资产 46,256,997.71 46,256,997.71
非流动资产合计 2,950,381,708.94 2,902,740,008.19
资产总计 5,510,053,316.82 4,251,865,572.45
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 310,262,002.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 60,703,508.04 49,030,073.47
预收款项 63,544,354.88 28,508,785.67
应付职工薪酬 14,852,944.88 23,565,781.25
应交税费 35,005,289.48 36,448,010.97
应付利息 12,427,522.21 50,483,324.20
应付股利
其他应付款 468,675,700.13 492,933,305.46
一年内到期的非流动负债 26,280,000.00
其他流动负债
流动负债合计 905,209,319.62 1,017,511,283.02
非流动负债：
长期借款 24,648,506.60 25,348,506.60
应付债券 393,090,682.34 389,026,319.54
长期应付款
专项应付款 2,558,470.00 2,558,470.00
预计负债 89,574,816.67
递延所得税负债 34,353,750.00 29,454,750.00
其他非流动负债 17,420,000.00 17,420,000.00
非流动负债合计 472,071,408.94 553,382,862.81
负债合计 1,377,280,728.56 1,570,894,145.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,946,915,121.00 1,736,991,221.00
资本公积 1,331,903,686.19 361,471,329.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 175,139,664.99 175,139,664.99
一般风险准备
未分配利润 678,814,116.08 407,369,211.36
所有者权益（或股东权益）合计 4,132,772,588.26 2,680,971,426.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,510,053,316.82 4,251,865,572.45
公司法定代表人: 杨树军 主管会计工作负责人:武翔宁 会计机构负责人:刘茂盛
4.2
合并利润表
编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
8
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上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 709,910,741.93 379,701,881.27 1,483,979,899.45 936,700,939.08
其中：营业收入 709,910,741.93 379,701,881.27 1,483,979,899.45 936,700,939.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 606,970,082.72 319,113,480.57 1,268,041,056.01 799,379,968.63
其中：营业成本 549,575,659.14 276,961,730.05 1,123,808,908.91 688,730,788.25
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
246,346.27 269,812.14 552,669.57 718,434.98
附加
销售费用 9,152,000.45 5,767,637.41 18,797,409.53 11,041,685.66
管理费用 35,111,681.08 24,480,831.29 84,918,384.95 67,035,686.91
财务费用 12,763,945.78 11,633,469.68 39,344,772.11 32,329,792.49
资产减值损
120,450.00 618,910.94 -476,419.66
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号 246,918.04
填列）
投资收益（损
-36,600.41 -132,304.14 -712,602.42
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的投 -178,210.81
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
102,904,058.80 60,588,400.70 215,806,539.30 136,855,286.07
“－”号填列）
加：营业外收入 89,753,680.87 436,631.40 92,324,270.61 6,788,204.52
减：营业外支出 49,644.62 90,506,104.19 484,343.02 90,648,906.77
其中：非流动资
77,916.90
产处置损失
四、利润总额（亏损总
192,608,095.05 -29,481,072.09 307,646,466.89 52,994,583.82
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,131,876.80 -22,024,333.75 2,178,954.95 -21,374,666.00
五、净利润（净亏损以
191,476,218.25 -7,456,738.34 305,467,511.94 74,369,249.82
“－”号填列）
9
600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
归属于母公司所有
191,412,864.03 -8,105,206.79 303,568,755.94 72,628,733.88
者的净利润
少数股东损益 63,354.22 648,468.45 1,898,756.00 1,740,515.94
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.1026 -0.0047 0.1659 0.0418
益
（二）稀释每股收
益
七、其他综合收益 -28,116,000.00 -19,968,750.00 14,697,000.00 -16,134,750.00
八、综合收益总额 163,360,218.25 -27,425,488.34 320,164,511.94 58,234,499.82
归属于母公司所有
163,296,864.03 -28,073,956.79 318,265,755.94 56,493,983.88
者的综合收益总额
归属于少数股东的
63,354.22 648,468.45 1,898,756.00 1,740,515.94
综合收益总额
公司法定代表人: 杨树军 主管会计工作负责人:武翔宁 会计机构负责人:刘茂盛
母公司利润表
编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 572,910,530.00 311,495,278.96 1,095,274,005.15 717,207,049.34
减：营业成本 442,929,869.06 228,553,661.53 809,956,210.49 516,287,285.47
营业税金及附
98,679.21 45,935.09 142,200.67 136,859.83
加
销售费用 5,056,522.02 3,902,835.78 7,587,512.49 5,837,501.64
管理费用 27,175,551.12 17,388,776.42 64,700,504.77 51,023,416.39
财务费用 9,335,622.99 9,142,153.62 30,438,636.75 28,782,211.97
资产减值损失 85,300.00 458,322.44 -528,836.98
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
-199,283.55
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的投 -178,210.81
资收益
二、营业利润（亏损以
88,228,985.60 52,461,916.52 181,990,617.54 115,469,327.47
“－”号填列）
加：营业外收入 89,586,221.27 52,131.40 89,879,766.01 269,599.62
减：营业外支出 13,032.43 89,823,407.42 425,478.83 89,963,510.00
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总
177,802,174.44 -37,309,359.50 271,444,904.72 25,775,417.09
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -22,408,204.42 -22,408,204.42
四、净利润（净亏损以
177,802,174.44 -14,901,155.08 271,444,904.72 48,183,621.51
“－”号填列）
10
600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
五、每股收益：
（一）基本每股收
益
（二）稀释每股收
益
六、其他综合收益 -28,116,000.00 -19,954,249.75 14,697,000.00 -16,134,750.00
七、综合收益总额 243,328,904.72 -34,855,404.83 286,141,904.72 32,048,871.51
公司法定代表人: 杨树军 主管会计工作负责人:武翔宁 会计机构负责人:刘茂盛
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,394,540,528.25 930,128,193.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,547,515.93 7,167,291.42
收到其他与经营活动有关的现金 20,623,661.83 25,969,617.70
经营活动现金流入小计 1,419,711,706.01 963,265,102.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,167,685,318.31 812,498,424.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 66,985,011.38 39,031,096.43
支付的各项税费 4,989,255.83 6,362,350.57
支付其他与经营活动有关的现金 99,364,451.58 91,639,691.44
经营活动现金流出小计 1,339,024,037.10 949,531,562.95
经营活动产生的现金流量净额 80,687,668.91 13,733,539.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,554,208.12
取得投资收益收到的现金 11,400.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,167,315.57 22,051,423.20
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
11
600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 1,167,315.57 34,617,031.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
230,521,043.12 84,329,546.95
付的现金
投资支付的现金 3,196,446.83
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 230,521,043.12 87,525,993.78
投资活动产生的现金流量净额 -229,353,727.55 -52,908,962.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,090,788,481.08 4,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,950,000.00
取得借款收到的现金 244,745,000.00 652,025,725.43
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,335,533,481.08 656,975,725.43
偿还债务支付的现金 271,800,000.00 525,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,299,110.70 19,386,562.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,328,023.64
筹资活动现金流出小计 324,427,134.34 544,986,562.07
筹资活动产生的现金流量净额 1,011,106,346.74 111,989,163.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 862,440,288.10 72,813,740.94
加：期初现金及现金等价物余额 312,271,000.45 214,945,901.19
六、期末现金及现金等价物余额 1,174,711,288.55 287,759,642.13
公司法定代表人: 杨树军 主管会计工作负责人:武翔宁 会计机构负责人:刘茂盛
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,033,719,906.68 730,996,325.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,310,329.99 51,359,072.83
经营活动现金流入小计 1,069,030,236.67 782,355,398.17
购买商品、接受劳务支付的现金 873,237,816.57 595,818,972.04
支付给职工以及为职工支付的现金 47,526,005.46 26,037,412.56
支付的各项税费 3,575,521.90 3,675,287.24
支付其他与经营活动有关的现金 165,550,722.60 187,900,849.77
经营活动现金流出小计 1,089,890,066.53 813,432,521.61
经营活动产生的现金流量净额 -20,859,829.86 -31,077,123.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,670,799.26
取得投资收益收到的现金 11,400.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,164,845.97 12,985,785.73
回的现金净额
12
600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,164,845.97 16,667,985.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
154,769,009.47 56,494,058.41
付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 3,196,446.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 184,769,009.47 59,690,505.24
投资活动产生的现金流量净额 -183,604,163.50 -43,022,520.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,090,788,481.08
取得借款收到的现金 547,025,725.43
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,090,788,481.08 547,025,725.43
偿还债务支付的现金 9,300,000.00 395,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,767,361.65 15,580,525.05
支付其他与筹资活动有关的现金 1,328,023.64
筹资活动现金流出小计 49,395,385.29 410,980,525.05
筹资活动产生的现金流量净额 1,041,393,095.79 136,045,200.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 836,929,102.43 61,945,556.89
加：期初现金及现金等价物余额 240,011,937.30 170,830,594.29
六、期末现金及现金等价物余额 1,076,941,039.73 232,776,151.18
公司法定代表人: 杨树军 主管会计工作负责人:武翔宁 会计机构负责人:刘茂盛
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