股票简称:亚盛集团 股票代码:600108
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2董事王希天先生因公未出席会议,以传真方式进行表决。
董事王景胜先生因公出差未出席会议。
董事王承济先生因公出差未出席会议。
董事孙兴文先生因公未出席会议,委托董事焦永强先生代为出席,并行使表决权。
董事周长福先生因病住院未出席会议,委托副董事长王利先生代为出席,并行使表决权。
董事王晴女士因公出差未出席会议,委托副董事长王利先生代为出席,并行使表决权。
1.3北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人李克华先生，主管会计工作负责人王利，会计机构负责人（会计主管人员）李克恕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 亚盛集团
股票代码 600108
上市交易所 上海证券交易所
甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦;甘肃省兰州市张
注册地址和办公地址
掖路219号基隆大厦20-24楼
邮政编码 730030
公司国际互联网网址 http://www.yasheng.com.cn
电子信箱 ysjsj@public.lz.gs.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周文萍 孙小琴
甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦24 甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦24
联系地址
楼 楼
电话 0931-8471961 0931-8471961
传真 0931-8483191 0931-8483191
电子信箱 ysjsj@public.lz.gs.cn ysjsj@public.lz.gs.cn
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 1,000,805,509.26 912,474,931.14 9.68 669,269,014.26
利润总额 18,801,766.88 19,107,337.78 -1.60 59,566,742.79
净利润 14,778,419.91 10,538,150.64 40.24 49,666,641.90
扣除非经常性损益的净利润 17,298,614.35 10,340,096.93 67.30 50,482,326.57
经营活动产生的现金流量净
85,077,386.13 106,464,123.36 -20.09 116,079,164.49
额
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 3,342,348,126.25 3,156,303,875.76 5.89 2,391,085,832.93
股东权益（不含少数股东权
1,588,193,847.37 1,592,949,507.22 -0.30 1,576,057,868.30
益）
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.010 0.011 -9.09 0.053
最新每股收益
净资产收益率（%） 0.93 0.66 增加0.27个百分点 3.15
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
1.09 0.65 增加0.44个百分点 3.20
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.11 -45.46 0.124
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 1.10 1.70 -35.29 1.68
调整后的每股净资产 1.10 1.70 -35.29 1.67
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
委托投资损益 -73,675.52
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-4,420,908.28
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,974,389.36
合计 -2,520,194.44
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比例 行 其 比例
数量 送股 公积金转股 小计 数量
(%) 新 他 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 211,084,380 22.51 211,084,380 14.65
3、其他内资持股 232,735,620 24.82 232,735,620 16.15
其中：
境内法人持股 232,735,620 24.82 232,735,620 16.15
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 443,820,000 47.33 443,820,000 30.80
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 493,747,800 52.67 335,748,504 167,874,252 503,622,756 997,370,556 69.20
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份
493,747,800 52.67 335,748,504 167,874,252 503,622,756 997,370,556 69.20
合计
三、股份总数 937,567,800 100 335,748,504 167,874,252 503,622,756 1,441,190,556 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 160,050
前十名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数
件股份数量 数量
甘肃亚盛盐化工业集团有 质押96,000,000
国有股东 14.65 211,084,380 211,084,380
限责任公司 冻结211,084,380
山东龙喜集团公司 其他 5.47 78,780,000 78,780,000 质押52,520,000
甘肃金塔县恒盛农业发展
其他 5.40 77,844,780 77,844,780 质押76,500,000
有限责任公司
质押40,245,000
甘肃金盛实业有限公司 其他 2.79 40,245,660 40,245,660
冻结40,245,660
甘肃宏泰农业科技有限责
其他 1.43 20,624,760 20,624,760 质押20,624,760
任公司
甘肃省国营生地湾双丰化 质押15,240,000
其他 1.06 15,240,420 15,240,420
工厂 冻结15,240,000
姚真 未知 0.33 4,736,624 未知
申永秀 未知 0.20 2,893,300 未知
毛象军 未知 0.19 2,700,000 未知
张勇 未知 0.13 1,818,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
姚真 4,736,624 人民币普通股
申永秀 2,893,300 人民币普通股
毛象军 2,700,000 人民币普通股
张勇 1,818,000 人民币普通股
吴晓北 1,748,100 人民币普通股
殷新红 1,512,576 人民币普通股
王莹 1,512,576 人民币普通股
于宝忠 1,512,576 人民币普通股
陶永纯 1,507,208 人民币普通股
王景胜 1,481,064 人民币普通股
报告期内公司前六大法人股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司股东
上述股东关联关系或一致行动关系的
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间，公司未知其
说明
是否存在关联关系、是否是一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司
法人代表：王登福
注册资本：120,000,000元
成立日期：1998年11月23日
主要经营业务或管理活动：农业技术开发，新技术、新产品的开发、加工；农副产品（不含粮食批发）、化工产品及原料（不含危险品）、纺织品、建材的批发零售；生物基因、网络技术的开发，投资畜禽养殖。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：甘肃省农垦集团有限责任公司
法人代表：杨树军
注册资本：565,760,000元
成立日期：2004年5月10日
主要经营业务或管理活动：国有资产的经营管理；经济信息咨询（以上限分支机构经营）；特种药材种植、加工及销售；农作物种植；农副食品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造与销售。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
报告期内
是否在股
从公司领
性 年 年初持股 年末持股 东单位或
姓名 职务 任期起止日期 变动原因 取的报酬
别 龄 数 数 其他关联
总额(万
单位领取
元)税后
李克华 董事长 男 43 2006年5月30日～2009年5月30日 是
王希天 副董事长 男 50 2006年5月30日～2009年5月30日 是
副董事长、
王利 男 39 2006年5月30日～2009年5月30日 2.82 否
总经理
股权分置
王景胜 副董事长 男 57 2006年5月30日～2009年5月30日 733,200 1,481,064 是
改革
孙兴文 董事 男 42 2006年5月30日～2009年5月30日 1.21 否
股权分置
王承济 董事 男 53 2006年5月30日～2009年5月30日 452,400 913,848 是
改革
周长福 董事 男 52 2006年5月30日～2009年5月30日 是
股权分置
焦永强 董事 男 42 2006年5月30日～2009年5月30日 5,931 8,995 改革、二级 是
市场卖出
董事、副总
王晴 女 37 2006年5月30日～2009年5月30日 2.81 否
经理
达文生 董事 男 42 2006年5月30日～2009年5月30日 是
股权分置
易礼金 独立董事 男 77 2006年5月30日～2008年5月30日 2,535 3,841 改革、二级 2.15 否
市场卖出
孙望尘 独立董事 男 62 2006年5月30日～2009年5月30日 1.92 否
宁永光 独立董事 男 66 2006年5月30日～2008年5月30日 1.80 否
戴朝曦 独立董事 男 73 2006年5月30日～2009年5月30日 1.92 否
孙剑谷 独立董事 男 70 2006年5月30日～2008年5月30日 1.44 否
监事会主
张进国 男 45 2006年5月30日～2009年5月30日 2.45 否
席
股权分置
王恒智 监事 男 46 2006年5月30日～2009年5月30日 112,320 226,886 是
改革
股权分置
刘文学 监事 男 42 2006年5月30日～2009年5月30日 18,389 28,056 改革、二级 2.73 否
市场卖出
股权分置
王红英 监事 女 38 2006年5月30日～2009年5月30日 761 1,537 1.03 否
改革
孙小琴 监事 女 38 2006年5月30日～2009年5月30日 1.75 否
张天虎 副总经理 男 46 2006年5月30日～2009年5月30日 3.19 否
朱光 副总经理 男 50 2006年5月30日～2009年5月30日 3.17 否
任都成 副总经理 男 49 2006年5月30日～2009年5月30日 2.64 否
股权分置
岳霞 副总经理 女 39 2006年5月30日～2009年5月30日 3,000 6,060 2.83 否
改革
李克恕 财务总监 男 41 2006年5月30日～2009年5月30日 3.01 否
股权分置
董事会秘
周文萍 女 37 2006年5月30日～2009年5月30日 1,000 1,515 改革、二级 2.20 否
书
市场卖出
合计 / / / / 1,329,536 2,671,802 / 41.07 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期内整体经营情况的回顾
公司的经营范围为高科技农业新技术、新产品开发、加工；农副产品的种植，无机盐及其副产品的生产；自营和代理国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易；茶叶、印染业务；化工原料及产品（不含危险品）、纺织品的生产、销售。
公司的主业为农业，同时兼营化工、印染、贸易等业务，产品主要包括啤酒花、大麦、林果、棉花、黑瓜籽、玉米、马铃薯、花卉、维纶、聚乙烯醇、滴灌管线、印染布等。经过多年的发展，农业产业化经营优势、规模化种植优势逐步形成，并建成多个经济作物产业化基地，保证了公司的经营和盈利能力的连续性和稳定性。
公司报告期内实现主营业务收入100,081万元,同比增加8,834万元；主营业务利润14319.5万元，同比增加175.5万元；净利润1,478万元,同比增加424万元。
2、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明
报告期期末资产总额334,234.81万元，与上年度末相比增加18,604.43万元，变化的主要原因系资产置换和增加合并范围所致。资产的主要构成：
（1）流动资产81,049.46万元，占资产总额的24.25%；上年度末102,530.08万元，占当期资产总额的32.48%；
（2）长期投资13,151.53万元，占资产总额的3.94%；上年度末13,967.09万元，占当期资产总额的4.43%；
（3）固定资产115,929.01万元，占资产总额的34.68%；上年度末133,385.37万元，占当期资产总额的42.26%；
（4）无形资产及其他资产124,104.81万元，占资产总额的37.13%；上年度末65,747.85万元，占当期资产总额的20.83%。
3、报告期内公司营业费用等财务数据同比发生重大变动的说明
（1）营业费用：2006年度为2,322.44万元，与上年度相比增加17.86万元；
（2）管理费用：2006年度为6,533.34万元，与上年度相比增加1,009.69万元，主要是因合并范围变化所致；
（3）财务费用：2006年度为3,635.18万元，与上年度相比增加148.94万元。
4、报告期内现金流量构成同比发生重大变动的说明
2006年度公司现金及现金等价物净增加额224.09万元，主要构成：
（1）经营活动产生的现金流量：公司全年经营活动产生的现金流量净额8,507.74万元,与上年度相比减少2,138.67万元,减少的主要原因是本期采购原材料、收购农产品支出增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量：公司全年投资活动产生的现金流量净额-4,415.18万元，与上年度相比增加34,408.69万元,增加的主要原因是资本性支出减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量：公司全年筹资活动产生的现金流量净额-3,868.46万元，与上年度相比减少17,528.72万元,减少的主要原因是银行借款下降所致。
5、主要供应商、客户情况
前五名供应商采购金额合计：92,038,050.21元，占采购总额比重:10.03%；
前五名销售客户销售金额合计：86,411,906.11元，占销售总额比重:24.10%。
6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：
（1）山东盛龙有限责任公司：经营范围：印染、农副食品加工、饮料、化工、建材的生产和销售、五金交电、干鲜果品的批发、零售等，注册资本25,500万元，总资产34,520万元，净利润-332万元；
（2）甘肃瑞盛.亚美特高科技农业有限公司：经营范围：生产、组装和销售滴灌系统设备、从事过滤器生产组装及滴灌管件、阀门的制造；从事灌溉系统的设计、安装、技术咨询与服务，注册资本：1,250万美元，总资产18,790万元，净利润50万元；
（3）兰州新西部维尼纶有限公司：经营范围：化工原料及产品（不含有毒及化学危险品）、纺织品的生产、销售，注册资本18,420万元，总资产77,894万元，净利润835万元；
（4）甘肃亚盛国际贸易集团有限公司：经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口；进料加工和"三来一补"；对销贸易和转口贸易，注册资本5,000万元，总资产10,406万元，净利润-115万元；
（5）甘肃亚盛生物制品有限公司：经营范围：天然盐藻胡萝卜素的养殖、加工、销售，注册资本5,772万元，总资产6,818万元，净利润-380万元；
（6）甘肃泰达房屋经纪有限责任公司：经营范围：房地产经纪、咨询服务，注册资本：100万元，总资产6737万元，净利润6万元；
（7）甘肃省张掖金龙实业有限责任公司：经营范围：啤酒大麦、番茄制品生产、加工及销售，注册资本：335万元，总资产2359万元，净利润61万元。
7、对公司未来发展的展望
（1）我国是个农业大国，2007年国家把加快现代农业建设作为中央农村工作的主题，并出台了一系列的优惠政策。公司作为一个以现代农业为发展方向的企业，从国家规划来看，机遇和挑战并存。今后只有紧紧抓住机遇，用好机遇，充分利用自身优势增强竞争力，才能使公司持续稳定发展。
（2）2007年是公司加快发展、实现历史性跨越的重要一年，为了将公司建设成为一个集高科技农业、化工、贸易为一体的大型企业集团，年度内将着力抓好以下四项工作：①继续加强企业管理创新工作，建立新型的管理体制；②优化资源配置，加大农产品后续开发力度，保持化工、贸易稳定增长，形成合理的产业集中度，做大做强主导产业；③围绕公司的发展战略，狠抓人力资源开发，打造具有现代企业工作理念的新型经营管理团队；④完善激励机制和约束机制，推进分配制度的改革，提高员工素质，提升公司执行力，保证公司的各项工作能够得到有效贯彻落实。
（3）公司未来发展战略所需的资金需求和使用计划以及资金来源情况
公司的总体思路及发展战略为：以科学的发展观为指导，以市场需求为导向，以企业管理现代化为依托，走现代农业发展之路，最终建成一个产业化程度高、管理水平国际化的大型现代化企业。
为了完成2007年各项工作目标，公司需要一定规模的资金，所需资金主要由银行借款、公司利润、资本市场及其它渠道解决。
（4）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素以及拟采取的对策和措施
宏观政策风险及对策：公司作为重点高新技术企业，受国家产业政策的扶持，并享受税收方面的优惠。国家宏观政策的导向将会对公司的经营产生直接影响。公司将适时根据政策导向调整公司的经营战略，加强公司的经营管理，以减少国家产业政策调整及税收政策调整可能给公司带来的不利影响。
市场经营风险及对策：日益激烈的竞争格局对公司的生产经营带来一定的风险。公司将继续实施品牌战略，发挥已有的产品和技术优势，努力提高产品质量，降低产品成本，不断增强产品的竞争力。
财务风险及对策：公司可能会面临利率升高等引起资金成本加大、资金不足的风险。对此，公司将继续强化内部财务管理和控制能力，同时积极拓展融资渠道，降低资金成本，分散、控制财务风险。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
一、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析
1、根据《企业会计准则第18号--所得税》的规定，本公司采用资产负债表债务法核算企业所得税，执行新准则将增加本公司股东权益8,268,348.95元。
2、根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定，本公司采用公允价值计量核算金融资产，执行新准则将增加本公司股东权益862,898.62元。
3、根据《企业会计准则第33号--合并财务报表》的规定，本公司将少数股东权益列入股东权益，因此增加公司2007年1月1日的股东权益304,265,453.89元。
二、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响
1、根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》的规定，公司会将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，这将在一定程度上降低子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响。另外执行新准则后，本公司原有股权投资差额将不再摊销，此项政策变化将会使本公司利润增加。
2、根据《新企业会计准则第4号-固定资产》规定，公司目前现行制度下已达到预定可使用状态的固定资产，如果尚未办理竣工决算的，应按估计价值暂估入账，并计提折旧；待办理竣工决算手续后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，同时调整原已计提的折旧额。将变更为已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算手续后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额，因此将会影响公司当期的利润和股东权益。
3、根据《企业会计准则第3号--投资性房地产》的规定，公司将选择采用成本模式对投资性房地产进行核算，因而公司的利润和股东权益不会受此影响。
4、根据《企业会计准则第5号--生物资产》的规定，公司下属农业公司将按新准则规定进行生物资产的核算，由于农业公司目前执行财政部颁发的《农业企业会计核算办法》与新准则并无太大差异，因而公司的利润和股东权益不会受此影响。
5、根据《企业会计准则第6号--无形资产》的规定，对于开发阶段的支出在满足相关条件下确认为无形资产，执行新准则可能会对公司的利润和股东权益造成影响。
6、根据《新企业会计准则第8号-资产减值》规定，应收款项坏账准备的计提方法是账龄分析法。账龄在一年以下的，按余额的0%计提；一至二年按10%计提；二至三年按30%计提；三至四年按50%计提；四至五年按80%计提；五年以上按100%计提。对于有确凿证据表明不能收回或不能全额收回的应收账款、其他应收款，本公司根据实际情况做出估计后提取专项坏账准备金。坏账准备金计入当年损益类账项，待期末或年度终了时按规定一并调整。
7、根据《新企业会计准则第9号-职工薪酬》规定，公司将现行企业会计制度下企业为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、补充养老保险费、失业保险费、工伤保险费、女工生育保险费等社会保险费和住房公积金，发放的职工工资、奖金、津贴和补贴，发放的非货币性福利等，因解除与职工的劳动关系给予的补偿，其他与获得职工提供的服务相关的支出及工会经费和职工教育经费变更在"应付职工薪酬"科目反映。该政策变化不会对公司的经营成果产生变动影响。
8、根据《新企业会计准则第16号-政府补助》规定，公司目前现行制度下直接计入当期损益的政府补助，将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会减少公司的当期利润和股东权益。
9、根据《企业会计准则第18号--所得税》的规定，公司所得税的会计处理将由原采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算，这将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。
10、根据《企业会计准则第33号--合并财务报表》的规定，应用新会计准则后，公司要将现行会计政策下单独列示的合并资产负债表的少数股东权益，调整到在合并资产负债表中股东权益项目下以"少数股东权益"项目列示。此项政策变化将会影响公司的股东权益。
三、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务利润
分行业或
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减
分产品
(%) 年增减(%) 减(%) (%)
分行业
增加15.33个
饮料 12,836,411.35 12,588,339.05 1.93 -22.99 -33.40
百分点
减少4.97个百
印染 133,187,616.32 131,004,275.47 1.64 -30.29 -26.58
分点
减少5.26个百
农业 355,676,617.42 271,645,545.17 23.63 47.09 57.97
分点
其中:家
庭农场上 减少16.27个
68,142,729.27 31,528,572.98 53.73 6.27 6.39
缴利润及 百分点
相关支出
增加2.00个百
贸易 38,082,312.14 37,397,231.81 1.80 -51.55 -52.51
分点
减少3.64个百
化工 436,981,830.66 387,321,512.53 11.36 23.32 28.59
分点
增加2.34个百
工业 22,640,721.37 14,404,228.02 36.38 -24.49 -27.17
分点
其他 1,400,000.00 1,054,557.20 24.67
各业务分
部抵销
小计 1,000,805,509.26 855,415,689.25
分产品
增加15.33个
饮料 12,836,411.35 12,588,339.05 1.93 -22.99 -33.40
百分点
减少4.97个百
印染 133,187,616.32 131,004,275.47 1.64 -30.29 -26.58
分点
减少5.26个百
农产品 355,676,617.42 271,645,545.17 23.63 47.09 57.97
分点
其中:家
庭农场上 减少16.27个
68,142,729.27 31,528,572.98 53.73 6.27 6.39
缴利润及 百分点
相关支出
增加2.00个百
贸易 38,082,312.14 37,397,231.81 1.80 -51.55 -52.51
分点
减少3.64个百
化工 436,981,830.66 387,321,512.53 11.36 23.32 28.59
分点
增加2.34个百
工业 22,640,721.37 14,404,228.02 36.38 -24.49 -27.17
分点
其他 1,400,000.00 1,054,557.20 24.67
合计 1,000,805,509.26 855,415,689.25
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
境内：
甘肃省 854,781,481.59 21.29
山东省 146,024,027.67 -29.71
合计 1,000,805,509.26
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
由于本年度股权分置改革采用了资本公积金
定向转增和未分配利润定向派送股份的方案，因 公司日常生产经营需要及公司长远发展需
此拟定2006年度利润不分配，资本公积金不进行 要。
转增。
7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
自购买日起至 所涉及的 所涉及的
交易对方及被收购或置 报告期末为上 是否为关联交易（如 资产产权 债权债务
购买日 交易价格
入资产 市公司贡献的 是，说明定价原则） 是否已全 是否已全
净利润 部过户 部转移
甘肃亚盛盐化工业集团 是，以经具有证券从
2006年
有限责任公司，部分农 业资格的评估机构
10月10 588,093,400 否 是
业经营性资产（含相关 的评估结果作为定
日
负债） 价依据
7.2出售资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
本年初起至 所涉及 所涉及
出售
出售日该出 是否为关联交 的资产 的债权
交易对方及被出售或置出 产生
出售日 出售价格 售资产为上 易（如是，说明 产权是 债务是
资产 的损
市公司贡献 定价原则） 否已全 否已全
益
的净利润 部过户 部转移
甘肃亚盛盐化工业集团有 是，以经具有证
限责任公司，隆兴分公司的 2006年 券从业资格的
全部资产和负债、控股子公 10月 573,441,100 评估机构的评 是 是
司甘肃亚盛诚信商贸有限 10日 估结果作为定
责任公司90％的股权 价依据
此次资产置换对管理层的稳定性不产生影响，突出了公司的主营业务，增强了公司持续发展能力，此次资产置换优化了公司资产结构，提高了公司的盈利能力、抗风险能力和市场竞争力。
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
是否
是否
担保对象 发生 担保 为关
担保金额 担保期 履行
名称 日期 类型 联方
完毕
担保
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 10,000,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 10,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 10,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 0.6
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供
0
的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
向关联方采购产品和接受劳
向关联方销售产品和提供劳务
务
关联方
占同类交易金额的 交易金 占同类交易金额的
交易金额
比例(%) 额 比例(%)
甘肃亚盛农工商集团有限
3,392,814.79
责任公司
甘肃亚盛盐化工业集团有
723,223.00
限责任公司
甘肃下河清绿嘉啤酒花有
12,246.00
限公司
甘肃农垦良种有限责任公
9,272,662.94
司
甘肃下河清实业有限责任
25,009,636.64
公司
山东龙喜集团公司 16,136,323.48
合计 54,546,906.85
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额29,125,674.43元。
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
甘肃亚盛农工商集团有
4,264,161.65 696,286.86
限责任公司
甘肃条山农工商（集团）
25,199,026.30 2,386,580.00
有限责任公司
甘肃亚盛盐化工业集团
65,936,154.87 24,129,497.36
有限责任公司
甘肃亚盛盐化工业集团
有限责任公司工会委员 1,300,000.00 1,300,000.00
会
甘肃广播电视大学亚盛
2,000,000.00 2,000,000.00
电大分校
山东龙喜集团公司 4,950,000.00 0
合计 103,649,342.82 30,512,364.22
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
本公司原持股5％以上的股东在股权分置改革中作出了以下承诺：
1、持有的亚盛集团非流通股股份自获得A股市场上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。
2、在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占亚盛集团股份总数的比例在12个月内不超过5％，在24个月内不超过10％。
3、通过证券交易所出售的股份数量，每达到亚盛集团的股份总数1％时，在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间不停止出售股份。
本公司所有限售流通股股东均严格遵守着以上承诺。
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
1、2005年公司与中国银行甘肃省分行发生贷款合同纠纷，公司第一大股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司作为连带保证责任人，其持有的亚盛集团A股12,000万股限售流通股于2005年12月2日被冻结，本年度上述股份继续冻结，冻结期限为2006年11月28日至2007年5月27日止；增加冻结100万股，冻结期限为2006年11月28日至2007年11月27日止。详细内容见公司2005年年报（2006年4月28日刊登在中国证券报C107、108版；上海证券报B108、109版；证券时报C77、78版）及《关于股东股份继续冻结的公告》（2006年12月2日刊登在中国证券报B20版、上海证券报B14版、证券时报C12版）。目前公司正在积极协调此事，力争尽早解决。
2、2005年公司与中国工商银行甘肃省分行营业部发生贷款合同纠纷，作为连带保证责任人，公司第四大股东甘肃金盛实业有限公司持有的亚盛集团A股4,024.566万股限售流通股于2005年12月1日被冻结、第六大股东甘肃省国营生地湾双丰化工厂持有的亚盛集团A股1,524万股限售流通股于2005年12月1日被冻结，本年度上述股份仍处于冻结状态。详细内容见公司2005年年报。目前双方正在商讨下一步的还款计划。
3、2005年公司与中国民生银行股份有限公司广州分行环市支行发生贷款纠纷，目前此事正在进一步协商之中。详细内容见公司2005年年报。
4、公司于2005年6月23日与中国光大银行广州分行签订了短期贷款合同，贷款金额为2900万元，贷款期限为2005年6月30日至2006年4月30日，由甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司提供连带责任保证担保。因贷款逾期被该行起诉，根据（2006）穗中法执字2623号民事裁定书，将甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司所持有的亚盛集团A股2600万股限售流通股（已质押）冻结、185,084,380股限售流通股轮候冻结，冻结期限从2006年12月21日至2007年12月20日止。详细内容见《关于股东股份冻结的公告》（2006年12月26日刊登在中国证券报B08版、上海证券报D12版、证券时报C8版）。此事目前正在商谈之中。
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
五联方圆审字[2007]028号
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“亚盛集团公司”）合并及母公司财务报表，包括2006年12月31日的合并及母公司资产负债表，2006年度的合并及母公司利润表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是亚盛集团公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，亚盛集团公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了亚盛集团公司2006年12月31日的合并及母公司财务状况以及2006年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
北京五联方圆会计师事务所有限公司
中国注册会计师：张有权秦宝
中国.北京
2007年4月25日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 51,829,030.01 77,723,392.55 18,715,579.71 41,866,837.98
短期投资 856,174.06 9,621,498.15 556,174.06 9,621,498.15
应收票据 200,000.00
应收股利 28,363.59 28,363.59
应收利息
应收账款 141,352,555.66 90,120,195.19 74,356,020.74 49,509,611.07
其他应收款 159,983,669.66 332,598,795.70 133,329,117.37 298,505,531.81
预付账款 181,668,955.04 227,704,037.53 56,799,107.78 59,223,011.06
应收补贴款 6,272,737.08 2,793,700.13
存货 267,748,214.85 281,458,402.08 68,744,935.43 81,872,963.52
待摊费用 554,946.34 3,280,820.95 20,225.58
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 810,494,646.29 1,025,300,842.28 352,549,524.26 540,599,453.59
长期投资：
长期股权投资 131,515,256.60 139,670,920.59 762,761,947.51 770,464,744.77
长期债权投资
长期投资合计 131,515,256.60 139,670,920.59 762,761,947.51 770,464,744.77
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表
示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 1,759,727,696.88 1,808,427,581.41 721,857,312.13 856,035,630.31
减：累计折旧 739,567,373.58 687,663,411.35 178,466,732.78 171,324,795.11
固定资产净值 1,020,160,323.30 1,120,764,170.06 543,390,579.35 684,710,835.20
减：固定资产减值准备 45,199,420.42 47,313,157.60 28,678,425.87 28,678,425.87
固定资产净额 974,960,902.88 1,073,451,012.46 514,712,153.48 656,032,409.33
工程物资 40,207,524.88 40,283,806.98 40,207,524.88 40,283,806.98
在建工程 144,121,738.08 220,118,841.00 29,310,997.51 116,516,701.21
固定资产清理
固定资产合计 1,159,290,165.84 1,333,853,660.44 584,230,675.87 812,832,917.52
无形资产及其他资产：
无形资产 1,199,196,535.98 615,550,900.59 932,228,417.54 340,228,653.17
长期待摊费用 380,761.10 456,791.42 380,761.10 105,712.00
其他长期资产 41,470,760.44 41,470,760.44 41,470,760.44 41,470,760.44
无形资产及其他资产合计 1,241,048,057.52 657,478,452.45 974,079,939.08 381,805,125.61
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,342,348,126.25 3,156,303,875.76 2,673,622,086.72 2,505,702,241.49
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 533,873,322.64 475,039,866.04 438,083,016.04 439,189,866.04
应付票据 6,400,000.00 11,510,000.00
应付账款 106,523,445.12 75,915,641.18 58,203,765.45 37,670,040.10
预收账款 59,602,874.65 52,735,651.77 13,966,625.98 15,754,947.88
应付工资 4,866,740.00 7,192,710.05 3,827,628.07 6,163,415.09
应付福利费 9,393,305.57 8,663,271.19 2,860,124.92 3,763,824.19
应付股利
应交税金 54,770,043.45 32,279,435.59 41,237,984.47 22,587,120.92
其他应交款 906,168.23 805,965.53 790,060.38 776,502.41
其他应付款 288,294,090.94 207,511,387.53 298,588,087.17 155,560,148.13
预提费用 34,538,286.72 18,983,889.06 29,515,399.20 17,025,050.91
预计负债
一年内到期的长期负债 282,745,000.00 284,345,000.00 133,000,000.00 125,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,381,913,277.32 1,174,982,817.94 1,020,072,691.68 823,490,915.67
长期负债：
长期借款 43,575,547.67 69,861,818.60 40,955,547.67 69,861,818.60
应付债券
长期应付款
专项应付款 24,400,000.00 19,400,000.00 24,400,000.00 19,400,000.00
其他长期负债
长期负债合计 67,975,547.67 89,261,818.60 65,355,547.67 89,261,818.60
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,449,888,824.99 1,264,244,636.54 1,085,428,239.35 912,752,734.27
少数股东权益(合并报表填列) 304,265,453.89 299,109,732.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,441,190,556.00 937,567,800.00 1,441,190,556.00 937,567,800.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 1,441,190,556.00 937,567,800.00 1,441,190,556.00 937,567,800.00
资本公积 8,161,702.36 177,888,637.12 8,161,702.36 177,888,637.12
盈余公积 129,498,182.91 128,020,340.92 129,498,182.91 128,020,340.92
其中：法定公益金 34,644,313.14
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 9,343,406.10 349,472,729.18 9,343,406.10 349,472,729.18
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 1,588,193,847.37 1,592,949,507.22 1,588,193,847.37 1,592,949,507.22
负债和股东权益总计 3,342,348,126.25 3,156,303,875.76 2,673,622,086.72 2,505,702,241.49
公司法定代表人:李克华 主管会计工作负责人:王利 会计机构负责人:李克恕
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1,000,805,509.26 912,474,931.14 358,576,459.12 246,661,017.21
减：主营业务成本 855,415,689.25 769,028,865.16 273,647,234.30 177,774,244.47
主营业务税金及附加 2,194,673.07 2,005,446.22 110,919.11 312,199.02
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 143,195,146.94 141,440,619.76 84,818,305.71 68,574,573.72
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5,013,112.62 3,008,574.62 1,600,143.75 1,856,297.20
减:营业费用 23,224,367.83 23,045,782.11 2,464,402.27 1,863,763.75
管理费用 65,333,352.71 55,236,405.80 28,713,517.21 22,262,267.18
财务费用 36,351,788.34 34,862,397.42 37,334,326.97 30,217,355.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,298,750.68 31,304,609.05 17,906,203.01 16,087,484.75
加：投资收益（损失以“-”号填列） -76,075.52 -12,429,075.64 -2,939,546.12 -5,227,619.52
补贴收入 24,526.00
营业外收入 488,967.97 1,211,498.41 183,384.30 76,407.55
减：营业外支出 4,909,876.25 1,004,220.04 371,621.28 398,122.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,801,766.88 19,107,337.78 14,778,419.91 10,538,150.64
减：所得税 300.08 2,352,629.91
减：少数股东损益(合并报表填列) 4,023,046.89 6,216,557.23
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 14,778,419.91 10,538,150.64 14,778,419.91 10,538,150.64
加：年初未分配利润 349,472,729.18 340,515,301.13 349,472,729.18 340,515,301.13
其他转入
六、可供分配的利润 364,251,149.09 351,053,451.77 364,251,149.09 351,053,451.77
减：提取法定盈余公积 1,477,841.99 1,053,815.06 1,477,841.99 1,053,815.06
提取法定公益金 526,907.53 526,907.53
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 362,773,307.10 349,472,729.18 362,773,307.10 349,472,729.18
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 17,681,397.00 17,681,397.00
转作股本的普通股股利 335,748,504.00 335,748,504.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 9,343,406.10 349,472,729.18 9,343,406.10 349,472,729.18
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:李克华 主管会计工作负责人:王利 会计机构负责人:李克恕
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 954,632,880.89 326,257,230.19
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 73,939,372.47 53,810,120.28
经营活动现金流入小计 1,028,572,253.36 380,067,350.47
购买商品、接受劳务支付的现金 809,570,679.17 272,620,204.66
支付给职工以及为职工支付的现金 65,988,980.77 16,988,248.31
支付的各项税费 27,316,703.07 6,375,085.53
支付的其他与经营活动有关的现金 40,618,504.22 29,429,235.94
经营活动现金流出小计 943,494,867.23 325,412,774.44
经营活动产生的现金流量净额 85,077,386.13 54,654,576.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10,300,000.00 9,100,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,787,241.00 1,777,911.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,251,808.60 25,000.50
收到的其他与投资活动有关的现金 264,604.06 53,150.00
投资活动现金流入小计 13,603,653.66 10,956,061.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 54,540,596.79 15,862,696.89
投资所支付的现金 2,780,000.00 1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 434,902.50 434,902.50
投资活动现金流出小计 57,755,499.29 17,297,599.39
投资活动产生的现金流量净额 -44,151,845.63 -6,341,537.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 107,800,000.00 82,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
筹资活动现金流入小计 112,800,000.00 87,500,000.00
偿还债务所支付的现金 115,260,000.00 105,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 36,224,644.49 30,279,037.86
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 151,484,644.49 135,939,037.86
筹资活动产生的现金流量净额 -38,684,644.49 -48,439,037.86
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,240,896.01 -125,999.72
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 14,778,419.91 14,778,419.91
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 4,023,046.89
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -1,531,930.14 -1,196,953.14
固定资产折旧 94,853,037.69 36,004,310.16
无形资产摊销 19,657,053.66 10,101,076.34
长期待摊费用摊销 444,320.02 93,240.60
待摊费用减少（减：增加） 2,725,874.61 -20,225.58
预提费用增加（减：减少） 15,554,397.66 12,490,348.29
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
2,617,222.71 -42,874.69
益)
固定资产报废损失
财务费用 42,337,268.05 40,919,336.34
投资损失（减：收益） 76,075.52 2,939,546.12
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 13,710,187.23 15,764,264.50
经营性应收项目的减少(减：增加) -211,810,659.29 -224,580,411.94
经营性应付项目的增加(减：减少) 77,182,582.25 141,193,967.56
其他(预计负债的增加) 10,460,489.36 6,210,531.56
经营活动产生的现金流量净额 85,077,386.13 54,654,576.03
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 45,429,030.01 18,715,579.71
减：现金的期初余额 43,188,134.00 18,841,579.43
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2,240,896.01 -125,999.72
公司法定代表人:李克华 主管会计工作负责人:王利 会计机构负责人:李克恕
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
本期本公司通过股权转让购入了甘肃泰达房屋经纪有限责任公司的全部股权，该公司成为本公司的全资子公司，因此，本期将其纳入了合并范围。
由于本公司本期资产置换，本公司成为甘肃省张掖金龙实业有限责任公司的控股股东，因此，本期将其纳入了合并范围。
本公司无控股子公司及合营企业未纳入合并范围的情况。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 1,588,193,847.37
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
8 862,898.62
可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税 8,268,348.95
14 少数股东权益 304,265,453.89
13 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,901,590,548.83
公司法定代表人:李克华 主管会计工作负责人:王利 会计机构负责人:李克恕