2017 年第三季度报告
公司代码：600108 公司简称：亚盛集团
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何宗仁、主管会计工作负责人刘建禄 、及会计机构负责人（会计主管人员）张新
军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 7,908,222,509.86 7,796,009,475.56 1.44
归属于上市公司股东的净
4,710,765,453.21 4,692,043,516.06 0.40
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量
50,852,347.61 12,202,008.13 316.75
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,261,015,340.71 1,469,691,154.77 -14.20
归属于上市公司股东的净
61,815,624.17 54,348,168.90 13.74
利润
归属于上市公司股东的扣
59,110,353.92 43,481,269.84 35.94
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
1.31% 1.16% 增加 0.15 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.0318 0.0279 13.98
稀释每股收益（元/股） 0.0318 0.0279 13.98
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,060,888.43 -1,060,888.43
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 1,842,571.26 6,247,251.14
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
6,230,927.88 -3,568,535.58
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 290,667.22 1,199,269.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -21,136.72 -31,817.51
所得税影响额 -29,809.10 -80,008.97
合计 7,252,332.11 2,705,270.25
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 167,903
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
股东名称 比例 情况
期末持股数量 条件股份数 股东性质
（全称） (%) 股份 数
量
状态 量
甘肃省农垦集团有限责任公司 303,121,313 15.57 0 无 0 国有法人
甘肃省农垦资产经营有限公司 175,371,852 9.01 0 无 0 国有法人
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵
36,002,948 1.85 0 未知 0 国有法人
活配置混合型发起式证券投资基金
朱能顺 16,038,044 0.82 0 未知 0 境内自然人
珠海横琴量行投资管理有限公司 境内非国有
15,000,000 0.77 0 未知 0
法人
广东丰伟物业管理有限公司 境内非国有
14,181,000 0.73 0 未知 0
法人
中央汇金资产管理有限责任公司 13,578,400 0.70 0 未知 0 国有法人
东北证券股份有限公司 12,818,800 0.66 0 未知 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 8,783,582 0.45 0 未知 0 国有法人
衷友良 7,450,000 0.38 0 未知 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
甘肃省农垦集团有限责任公司 303,121,313 人民币普通股 303,121,313
甘肃省农垦资产经营有限公司 175,371,852 人民币普通股 175,371,852
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置
36,002,948 人民币普通股 36,002,948
混合型发起式证券投资基金
朱能顺 16,038,044 人民币普通股 16,038,044
珠海横琴量行投资管理有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
广东丰伟物业管理有限公司 14,181,000 人民币普通股 14,181,000
中央汇金资产管理有限责任公司 13,578,400 人民币普通股 13,578,400
东北证券股份有限公司 12,818,800 人民币普通股 12,818,800
中国证券金融股份有限公司 8,783,582 人民币普通股 8,783,582
衷友良 7,450,000 人民币普通股 7,450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 甘肃省农垦集团有限责任公司与甘肃省农垦资产经营有限
公司是一致行动人，他们与其他股东之间无关联关系。上述股
东与其他股东之间、其他股东之间，公司未知其是否存在关联
关系、是否一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 年初余额 变动比例
项 目 变动额
（或本期金额） （或上年金额） （%）
应收票据 14,279,966.38 38,725,897.40 -24,445,931.02 -63.13
预付账款 178,187,324.15 116,582,688.48 61,604,635.67 52.84
其他流动资产 4,598,632.40 17,155,932.65 -12,557,300.25 -73.20
递延所得税资产 4,383,565.85 6,491,379.90 -2,107,814.05 -32.47
预收账款 77,267,079.74 59,010,514.22 18,256,565.52 30.94
应付职工薪酬 41,562,638.67 59,815,503.79 -18,252,865.12 -30.52
应交税费 33,201,318.49 51,512,495.28 -18,311,176.79 -35.55
应付利息 22,715,156.59 43,140,775.30 -20,425,618.71 -47.35
其他非流动负债 1,962,962.29 1,287,962.29 675,000.00 52.41
税金及附加 4,803,777.95 740,183.66 4,063,594.29 549.00
销售费用 43,044,682.56 28,723,197.25 14,321,485.31 49.86
资产减值损失 2,303,580.90 -8,849,647.49 11,153,228.39 -126.03
公允价值变动收益 -8,201,781.58 -17,768,190.42 9,566,408.84 -53.84
投资收益 4,633,246.00 9,069,441.35 -4,436,195.35 -48.91
营业外收入 7,982,457.78 20,528,189.71 -12,545,731.93 -61.11
营业外支出 1,596,825.46 935,880.79 660,944.67 70.62
经营活动产生的现金流量净额 50,852,347.61 12,202,008.13 38,650,339.48 316.75
投资活动产生的现金流量净额 -83,722,537.44 179,158,662.29 -262,881,199.73 -146.73
筹资活动产生的现金流量净额 115,581,672.93 20,982,759.57 94,598,913.36 450.84
1、应收票据：较期初减少 24,445,931.02 元，主要系本期承兑及收回到期银行票据所致；
2、预付账款：较期初增加 61,604,635.67 元，主要系预付的农业生产资料及产品采购款增加
所致；
3、其他流动资产：较期初减少 12,557,300.25 元，主要系抵扣进项税所致；
4、递延所得税资产：较期初减少了 2,107，814.05 元，主要系企业内部购进上期未实现本期
实现所致；；
5、预收账款：较期初增加 18,256,565.52 元，主要系预收农产品销售款；
6、应付职工薪酬：较期初减少 18,252,865.12 元，主要系支付职工工资所致；
7、应交税费：较期初减少 18,311,176.79 元，主要系本期缴纳增值税及其他税费较多所致；
8、应付利息：较期初减少 20,425,618.71 元，主要系支付已计提债券利息所致；
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9、其他非流动负债：较期初增加 675,000 元，主要系所属分公司人工饮水项目拨款转入所致；
10、税金及附加：较上期增加 4,063,594.29 元，主要系缴纳房产税及资产置换变更土地权属
上缴契税所致；
11、销售费用：较上期增加 14,321,485.31 元，主要系市场原因和公司产业整合导致销售费
用上涨；
12、资产减值损失：较上期增加 11,153,228.39 元，主要系上期计提存货跌价准备冲回所致；
13、公允价值变动损益：较上期增加 9,566,408.84 元，主要系公司交易性金融资产公允价值
变动所致；
14、投资收益：较上期减少了 4,436,195.35 元，主要系投资理财减少所致；
15、营业外收入：较上期减少 12,545,731.93 元，主要系上期资产置换处置资产利得较多所
致；
16、营业外支出：较上期增加 660,944.67 元，主要系资产处置损失增加所致
17、经营活动产生的现金流量净额：较上期增加 38,650,339.48 元，主要系销售产品取得现
金收入增加所致
18、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 262,881,199.73 元，主要系上期有收回
理财产品，本期未进行理财所致；
19、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加94,598,913.36元，主要系本年银行借款
增加所致；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
法定代表人 何宗仁
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,060,578,539.10 973,867,056.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
40,702,980.76 48,904,762.34
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,279,966.38 38,725,897.40
应收账款 802,562,842.62 627,480,955.14
预付款项 178,187,324.15 116,582,688.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 205,125,951.54 182,306,739.12
买入返售金融资产
存货 736,062,534.88 774,386,268.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,598,632.40 17,155,932.65
流动资产合计 3,042,098,771.83 2,779,410,300.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 209,782,959.24 257,002,147.66
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 88,530,118.11 87,828,541.40
固定资产 1,282,701,411.78 1,347,864,220.79
在建工程 111,114,206.92 85,526,358.48
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 87,769,797.35 83,870,219.31
油气资产
无形资产 2,856,130,439.47 2,912,476,462.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 169,443,425.28 179,272,030.91
递延所得税资产 4,383,565.85 6,491,379.90
其他非流动资产 56,267,814.03 56,267,814.03
非流动资产合计 4,866,123,738.03 5,016,599,175.46
资产总计 7,908,222,509.86 7,796,009,475.56
流动负债：
短期借款 776,000,000.00 704,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,700,000.00
应付账款 168,353,827.93 196,665,309.68
预收款项 77,267,079.74 59,010,514.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,562,638.67 59,815,503.79
应交税费 33,201,318.49 51,512,495.28
应付利息 22,715,156.59 43,140,775.30
应付股利 1,503,000.00 1,503,000.00
其他应付款 449,548,539.54 510,971,415.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 31,550,000.00 33,550,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,606,401,560.96 1,660,669,014.15
非流动负债：
长期借款 224,996,136.08 64,996,136.08
应付债券 1,194,917,179.61 1,194,462,221.39
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,558,470.00 2,558,470.00
预计负债
递延收益 79,119,641.89 80,856,035.00
递延所得税负债 41,880,744.02 53,730,270.57
其他非流动负债 1,962,962.29 1,287,962.29
非流动负债合计 1,545,435,133.89 1,397,891,095.33
负债合计 3,151,836,694.85 3,058,560,109.48
所有者权益
股本 1,946,915,121.00 1,946,915,121.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 530,947,516.05 530,947,516.05
减：库存股
其他综合收益 121,295,197.75 156,709,589.06
专项储备 106,988.59 453.22
盈余公积 311,701,611.44 311,701,611.44
一般风险准备
未分配利润 1,799,799,018.38 1,745,769,225.29
归属于母公司所有者权益合计 4,710,765,453.21 4,692,043,516.06
少数股东权益 45,620,361.80 45,405,850.02
所有者权益合计 4,756,385,815.01 4,737,449,366.08
负债和所有者权益总计 7,908,222,509.86 7,796,009,475.56
法定代表人：何宗仁 主管会计工作负责人：刘建禄 会计机构负责人：张新军
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 909,099,150.34 728,689,551.25
以公允价值计量且其变动计入当期损
40,702,980.76 48,904,762.34
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,820,366.38 1,265,028.00
应收账款 386,358,132.56 241,197,999.94
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预付款项 79,841,966.67 41,935,924.81
应收利息
应收股利
其他应收款 830,058,805.13 866,620,615.31
存货 208,891,580.37 223,755,935.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,000,000.00 1,280,159.24
流动资产合计 2,464,772,982.21 2,153,649,976.35
非流动资产：
可供出售金融资产 209,782,959.24 257,002,147.66
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 990,417,626.18 990,417,626.18
投资性房地产 42,103,325.05 40,144,856.17
固定资产 573,742,299.26 608,977,136.67
在建工程 13,820,565.25 10,026,400.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 80,382,790.34 78,194,668.62
油气资产
无形资产 2,412,579,140.79 2,459,914,331.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 48,911,726.88 51,388,048.94
递延所得税资产
其他非流动资产 53,886,264.03 53,886,264.03
非流动资产合计 4,425,626,697.02 4,549,951,479.88
资产总计 6,890,399,679.23 6,703,601,456.23
流动负债：
短期借款 210,000,000.00 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 53,123,207.41 43,079,239.87
预收款项 49,890,736.04 47,704,588.73
应付职工薪酬 33,399,636.73 43,218,918.30
应交税费 4,026,322.08 4,904,744.93
应付利息 22,611,239.92 42,050,715.86
应付股利
其他应付款 601,637,011.07 670,214,296.03
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 16,550,000.00 16,550,000.00
其他流动负债
流动负债合计 991,238,153.25 897,722,503.72
非流动负债：
长期借款 102,996,136.08 2,996,136.08
应付债券 1,194,917,179.61 1,194,462,221.39
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,558,470.00 2,558,470.00
预计负债
递延收益 26,438,210.71 27,395,368.33
递延所得税负债 38,231,732.59 50,036,529.70
其他非流动负债 1,962,962.29 1,287,962.29
非流动负债合计 1,367,104,691.28 1,278,736,687.79
负债合计 2,358,342,844.53 2,176,459,191.51
所有者权益：
股本 1,946,915,121.00 1,946,915,121.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 898,785,723.75 898,785,723.75
减：库存股
其他综合收益 121,295,197.75 156,709,589.06
专项储备
盈余公积 282,211,600.36 282,211,600.36
未分配利润 1,282,849,191.84 1,242,520,230.55
所有者权益合计 4,532,056,834.70 4,527,142,264.72
负债和所有者权益总计 6,890,399,679.23 6,703,601,456.23
法定代表人：何宗仁 主管会计工作负责人：刘建禄 会计机构负责人：张新军
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 391,210,137.21 449,723,318.19 1,261,015,340.71 1,469,691,154.77
其中：营业收入 391,210,137.21 449,723,318.19 1,261,015,340.71 1,469,691,154.77
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 372,158,288.51 436,981,420.92 1,199,685,322.17 1,421,598,731.59
其中：营业成本 283,259,353.41 344,897,277.38 925,778,649.34 1,171,706,390.32
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 972,790.82 103,837.85 4,803,777.95 740,183.66
销售费用 14,031,176.37 10,452,053.32 43,044,682.56 28,723,197.25
管理费用 48,233,802.31 56,817,257.36 145,007,168.00 152,075,504.35
财务费用 28,325,766.36 25,031,835.84 78,747,463.42 77,203,103.50
资产减值损失 -2,664,600.76 -320,840.83 2,303,580.90 -8,849,647.49
加：公允价值变
动收益（损失以 1,800,321.78 -72,900.90 -8,201,781.58 -17,768,190.42
“－”号填列）
投资收益（损失以
4,430,606.10 72,196.92 4,633,246.00 9,069,441.35
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏
25,282,776.58 12,741,193.29 57,761,482.96 39,393,674.11
损以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
加：营业外收入 2,286,824.37 6,122,532.54 7,982,457.78 20,528,189.71
其中：非流
56,000.00 10,781,515.08
动资产处置利得
减：营业外支出 1,214,474.31 460,296.64 1,596,825.46 935,880.79
其中：非流
1,060,888.43 189,778.35 1,060,888.43 189,778.35
动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 26,355,126.64 18,403,429.19 64,147,115.28 58,985,983.03
号填列）
减：所得税费用 287,925.61 633,324.80 2,116,979.33 2,857,967.53
五、净利润（净亏
损以“－”号填 26,067,201.03 17,770,104.39 62,030,135.95 56,128,015.50
列）
归属于母公司
27,155,241.58 14,568,103.60 61,815,624.17 54,348,168.90
所有者的净利润
少数股东损益 -1,088,040.55 3,202,000.79 214,511.78 1,779,846.60
六、其他综合收益
5,677,116.17 -1,351,694.33 -35,414,391.31 -72,721,154.70
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合 5,677,116.17 -1,351,694.33 -35,414,391.31 -72,721,154.70
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重
分类进损益的其
他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他 5,677,116.17 -1,351,694.33 -35,414,391.31 -72,721,154.70
综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将
重分类进损益的
其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变 5,677,116.17 -1,351,694.33 -35,414,391.31 -72,721,154.70
动损益
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2017 年第三季度报告
3.持有至到期投
资重分类为可供
出售金融资产损
益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 31,744,317.19 16,418,409.99 26,615,744.64 -16,593,139.20
归属于母公司
所有者的综合收 32,832,357.75 13,216,409.20 26,401,232.86 -18,372,985.80
益总额
归属于少数股
东的综合收益总 -1,088,040.56 3,202,000.79 214,511.78 1,779,846.60
额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.0139 0.0075 0.0318 0.0279
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.0139 0.0075 0.0318 0.0279
收益(元/股)
法定代表人：何宗仁 主管会计工作负责人：刘建禄 会计机构负责人：张新军
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 305,934,350.34 256,322,412.62 809,441,781.02 929,017,876.45
减：营业成本 227,208,667.19 187,747,707.28 591,072,764.57 741,443,278.98
税金及附加 592,450.09 1,754.25 2,201,162.29 51,307.90
销售费用 4,286,748.37 3,999,137.49 11,617,318.52 12,837,277.43
管理费用 32,980,194.53 41,668,148.19 98,053,350.12 108,115,408.96
财务费用 20,319,136.98 18,359,692.02 54,779,695.30 48,050,683.86
资产减值损失 -215,600.93 -294,764.57 671,110.66 -11,010,929.19
加：公允价值变动收 1,800,321.78 -72,900.91 -8,201,781.58 -17,768,190.42
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2017 年第三季度报告
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
4,430,606.10 31,078.85 4,633,246.00 -35,064,785.84
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
其他收益
二、营业利润（亏损以
26,993,681.99 4,798,915.90 47,477,843.98 -23,302,127.75
“－”号填列）
加：营业外收入 104,051.54 435,317.54 1,750,176.37 11,501,482.55
其中：非流动资
52,000.00 10,777,515.08
产处置利得
减：营业外支出 1,102,408.43 5,000.00 1,113,227.99 379,379.07
其中：非流动资
1,060,888.43 1,060,888.43
产处置损失
三、利润总额（亏损总
25,995,325.10 5,229,233.44 48,114,792.36 -12,180,024.27
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -1,577,410.25
四、净利润（净亏损以
25,995,325.10 5,229,233.44 48,114,792.36 -10,602,614.02
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
5,677,116.17 -1,351,694.33 -35,414,391.31 -72,721,154.70
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收 5,677,116.17 -1,351,694.33 -35,414,391.31 -72,721,154.70
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损 5,677,116.17 -1,351,694.33 -35,414,391.31 -72,721,154.70
益
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2017 年第三季度报告
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 31,672,441.28 3,877,539.12 12,700,401.06 -83,323,768.72
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：何宗仁 主管会计工作负责人：刘建禄 会计机构负责人：张新军
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,179,556,991.08 1,272,055,488.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 121,996,855.27 59,574,147.67
经营活动现金流入小计 1,301,553,846.35 1,331,629,635.74
购买商品、接受劳务支付的现金 1,027,903,814.00 1,073,470,594.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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2017 年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 164,332,339.39 154,560,900.68
支付的各项税费 7,957,577.39 10,954,562.48
支付其他与经营活动有关的现金 50,507,767.96 80,441,569.76
经营活动现金流出小计 1,250,701,498.74 1,319,427,627.61
经营活动产生的现金流量净额 50,852,347.61 12,202,008.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 700,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,934,675.83 10,316,118.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资 67,472.81
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,934,675.83 710,383,591.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资
88,657,213.27 141,224,929.36
产支付的现金
投资支付的现金 390,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 88,657,213.27 531,224,929.36
投资活动产生的现金流量净额 -83,722,537.44 179,158,662.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 543,000,000.00 491,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,003,999.37
筹资活动现金流入小计 543,000,000.00 501,503,999.37
偿还债务支付的现金 306,360,000.00 368,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 121,058,327.07 112,021,239.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 427,418,327.07 480,521,239.80
筹资活动产生的现金流量净额 115,581,672.93 20,982,759.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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2017 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 82,711,483.10 212,343,429.99
加：期初现金及现金等价物余额 956,712,254.07 796,682,076.07
六、期末现金及现金等价物余额 1,039,423,737.17 1,009,025,506.06
法定代表人：何宗仁 主管会计工作负责人：刘建禄 会计机构负责人：张新军
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 681,984,402.52 767,877,229.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 150,125,629.98 174,049,227.49
经营活动现金流入小计 832,110,032.50 941,926,457.18
购买商品、接受劳务支付的现金 627,734,331.57 675,877,050.52
支付给职工以及为职工支付的现金 89,856,397.20 96,984,093.55
支付的各项税费 3,943,179.43 6,852,059.50
支付其他与经营活动有关的现金 52,229,212.85 145,052,391.48
经营活动现金流出小计 773,763,121.05 924,765,595.05
经营活动产生的现金流量净额 58,346,911.45 17,160,862.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 700,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,633,246.00 10,316,118.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资
63,472.81
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,633,246.00 710,379,591.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资
48,491,320.71 75,994,411.31
产支付的现金
投资支付的现金 390,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 48,491,320.71 465,994,411.31
投资活动产生的现金流量净额 -43,858,074.71 244,385,180.34
三、筹资活动产生的现金流量：
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2017 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 280,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 108,000.00
筹资活动现金流入小计 280,000,000.00 108,000.00
偿还债务支付的现金 1,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95,678,276.76 81,692,999.98
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 97,038,276.76 81,692,999.98
筹资活动产生的现金流量净额 182,961,723.24 -81,584,999.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 197,450,559.98 179,961,042.49
加：期初现金及现金等价物余额 700,648,590.36 660,689,660.45
六、期末现金及现金等价物余额 898,099,150.34 840,650,702.94
法定代表人：何宗仁 主管会计工作负责人：刘建禄 会计机构负责人：张新军
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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