甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:董事会保证本公司年度报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司中文名称:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
英文名称:GANSU YASHENG INDUSTRIAL (GROUP) CO.LTD
2、公司法定代表人:周长生
3、公司董事会秘书及其授权代表的姓名、联系地址、电话、传真:
姓名:王新华 周文萍
联系电话:(0931)8471961
传 真:(0931)8483195
联系地址:兰州市张掖路219号基隆大厦20层
4、公司注册地址:兰州市张掖路219号基隆大厦20楼
公司办公地址:兰州市张掖路219号基隆大厦20楼
邮政编码:730030
5、公司年度报告备置地点:
兰州市张掖路219号基隆大厦20楼
6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码:
公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:亚盛集团
股票代码:600108
二、会计数据和业务数据摘要
(一)列示公司本年度实现的利润总额及构成:
指标项目 98年度
1、利润总额 83,971,177.02
2、净利润 73,261,927.74
3、主营业务利润 66,570,204.56
4、其他业务利润 18,172,197.78
5、投资收益 12,576,181.85
6、补贴收入 0
7、营业外收支净额 -27,442.62
8、经营活动产生的现金流量净额 6,831,540.80
9、现金及现金等价物净增加额 -88,972,551.40
(二)公司截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标:
指标项目 98年度 97年度 96年度
1、主营业务收入(元)
233,969,472.54 221,638,105.30 146,433,517.32
2、净利润(元) 73,261,927.74 61,028,819.79 38,572,732.72
3、总资产(元) 1,082,893,372.27 734,800,114.72 288,512,499.41
4、股东权益(元) 670,715,755.76 597,452,344.82 128,311,707.33
5、每股收益(摊薄:元) 0.27 0.407 0.482
每股收益(加权:元) 0.37 0.559 0.482
6、每股净资产(摊薄:元) 2.48 3.98 1.63
7、净资产收益率(摊薄:％) 10.92 10.21 33.78
净资产收益率(加权:％) 11.55 16.77 16.26
8、调整后的每股净资产(元) 2.48 3.98 1.63
注:(1)1998年年度每股收益以本期帐面公司总股本27000万股计算。
(2)主要财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
E
CEPSWA=——————————————————————————
N/(1÷S)÷N/(1÷S)÷N/(1÷S)×S×M/12
E
ROEWA=———————————————————————————
(NA初÷NA末)/2÷Ri×(M-6)/12
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
(三)股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数
150,000,000.00 343,294,120.99 42,620,783.47 6,177,794.00
61,538,923.56 597,453,828.02
本期增加
120,000,000.00 10,989,289.16 3,663,096.39
62,272,638.58 193,261,927.74
本期减少
75,000,000.00
45,000,000.00 120,000,000.00
期末数
270,000,000.00 268,294,120.99 53,610,072.63 9,840,890.39
78,811,562.14 670,715,755.76
注:本次股东权益变动原因为实施了1997年度利润分配方案及公积金转增股本方案,即10送3转增5,共计10股派发8股。
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况
年度公司股份变动情况
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
8000 0 2400 4000 6400 14400
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
700 0 0 0 -700 -700 0
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
8700 0 2400 4000 -700 5700 14400
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
6300 0 1890 3150 5040 1134 0
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他(职工股) 210 350 700 1260 1260
已流通股份合计
6300 0 2100 3500 700 6300 12600
三、股份总数 15000 0 4500 7500 0 12000 27000
2、股东情况介绍
(1)截止1998年12月31日股东总数为81731户,其中法人股5户,公司职工股股东15户。
(2)前十名股东持股情况(截止1998年12月31日):
数量单位:股
名次 股东名称 年初持 本年送转股份 年末持 占总股本(％)
有股数 增减数 有股数
1 甘肃亚盛 46,260,000 37,008,000 83,268,000 30.84
2 甘肃恒盛 17,060,000 13,648,000 30,708,000 11.37
3 甘肃金盛 8,820,000 7,056,000 15,876,000 5.88
4 高台农场 4,520,000 3,616,000 8,136,000 3.01
5 陇双丰厂 3,340,000 2,672,000 6,012,000 2.23
6 洋洋发展 522,580 0.19
7 刘建军 500,000 0.19
8 李玉凤 464,900 0.17
9 曹长宝 325,720 0.12
10 王秀芳 316,260 0.12
以上股东之间无关联关系。
以上列出的股东情况中代表国家持有股份的单位是甘肃省亚盛盐业化工企业集团公司(本年度更名为甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司)。
(3)持股10％以上法人股东简介
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司是本公司的控股股东,法定代表人周长生
。经营范围:无机盐及其副产品的生产、销售;农副产品生产、加工、销售,其持有本公司股份没有任何质押情况。
甘肃金塔恒盛农业发展公司,法定代表人李兴祥。经营范围:粮油、酒花、畜产品、农副产品批发零售;甘草种植销售;政策允许的中药购销。其持有本公司股份没有任何质押情况。
甘肃金盛化工有限公司(本年度更名为甘肃金盛化工实业有限公司),法定代表人王登福。经营范围:生产销售硫化钠。农业种植及产品销售,农业灌溉设备的制造与销售。其持有本公司股份没有任何质押情况。
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司、甘肃金塔恒盛农业发展公司、甘肃金盛化工实业有限公司无关联关系,年度内因公司送股、转增股份导致股份变动,年末持股数量分别为83,268,000股、30,708,000股、15,876,000股,其股份全部冻结。
(4)现任董事、监事和高级管理人员情况:
单位:股
序号 姓名 职务 年初持股数 年度内股份增减数 年末持股数
1 周长生 董事长 10000 8000 18000
2 曹孝忠 董事兼副总经理 3100 2480 5580
3 王登福 董事兼副总经理 2100 1680 3780
4 卞玉镇 董事兼副总经理 0 0 0
5 杨占荣 董事 5100 4080 9180
6 郝录荣 董事 1000 800 1800
7 曹林 董事 2100 1680 3780
8 焦永强 董事 1000 800 1800
9 李兴祥 董事 1000 800 1800
10 李吉玉 董事 1000 800 1800
11 伊万福 董事 1500 1200 2700
12 许汉春 董事 0 0 0
13 史立和 监事 1000 800 1800
14 郭付荣 监事 3700 2960 6660
15 任洪军 监事 3700 2960 6660
16 刘文学 监事 3100 2480 5580
17 王作忠 监事 0 0 0
18 赵祖英 总经理 0 0 0
19 易礼金 财务总监 0 0 0
20 王新华 董事会秘书 0 0 0
21 周文萍 董秘授权代理人 3100 2480 5580
年度内股份增减变动的原因是实施了1997年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案即每10股送3转增5,合计每10股派发8股。
以上人员所持股份已按有关规定锁定。
四、股东大会简介
(一)报告期内召开的股东大会情况
1998年2月9日召开1997年度第二次临时股东大会,大会审议通过了
《关于兼并甘肃条山农工商(集团)有限责任公司的方案》、《关于提请股东大会授权公司董事会投资与资产经营决策的方案》,并于1998年2月10日在上海证券报、中国证券报公开披露。
1998年6月30日召开1997年度股东大会,大会审议通过了《1997年度报告及摘要》、《修改公司章程议案》、《1998年配股方案》,并于1998年7月1日在上海证券报、中国证券报公开披露。
1998年12月7日以通迅方式召开1998年第一次临时股东大会,大会审议通过了《关于兼并联合甘肃省国营下河清农场的方案》,并于1998年12月8日在上海证券报、中国证券报公开披露。
(二)现任董事、监事情况
序号 姓名 职务 性别 年龄 任期 年度报酬
1 周长生 董事长 男 57岁 3年 18,000元
2 曹孝忠 董事兼副总经理 男 55岁 3年 8,810元
3 王登福 董事兼副总经理 男 44岁 3年 92,84.2元
4 卞玉镇 董事兼副总经理 男 48岁 3年 11,058.9元
5 杨占荣 董事 男 37岁 3年 5,420.1元
6 郝录荣 董事 男 52岁 3年 9,861.7元
7 曹林 董事 男 39岁 3年 11,426.33元
8 焦永强 董事 男 34岁 3年 10,271.06元
9 李兴祥 董事 男 53岁 3年 6,537元
10 李吉玉 董事 男 50岁 3年 8,723.5元
11 伊万福 董事 男 49岁 3年 9,762.52元
12 许汉春 董事 男 48岁 3年 5,356.5元
13 史立和 监事 男 59岁 3年 12,000元
14 郭付荣 监事 男 32岁 3年 7,600元
15 任洪军 监事 男 32岁 3年 14,400元
16 刘文学 监事 男 34岁 3年 18,000元
17 王作忠 监事 男 36岁 3年 18,000元
报告期内无离任董事、监事。
五、董事会工作报告
(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容
1998年3月22日召开三届四次董事会,会议审议通过了《1997年度报告及摘要》,并于1998年3月24日在上海证券报、中国证券报公开披露。
1998年5月17日召开三届五次董事会,会议审议通过了《1998年度配股预案》,并于1998年5月19日在上海证券报、中国证券报公开披露。
1998年5月28日召开三届六次董事会,会议审议通过了《修改公司章程议案》、《1998年配股预案》修改稿,并于1998年5月29日在上海证券报、中国证券报公开披露。
1998年8月23日召开三届七次董事会,会议审议通过了公司《1998年度中期报告》,并于1998年8月25日在上海证券报、中国证券报公开披露
。
1998年11月3日召开了三届八次董事会,会议审议通过了《关于兼并联合甘肃省国营下河清农场的方案》,并于1998年11月6日在上海证券报、中国证券报公开披露。
(二)聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
公司前任总经理向光武先生因病1998年2月7日去逝,董事会于1998年3月22日召开会议,聘任赵祖英先生为总经理,并经1997股东年会通过。公司聘任王新华女士为董事会秘书,周文萍女士为董秘授权代理人。
(三)甘肃五联会计师事务所出具的审计报告无保留意见和解释性说明。
(四)本次利润分配预案。
本年度税后利润73,261,927.74元,按10％提取法定公积金7,326,192.78元,按5％提取法定公益金3,663,096.39元,1997年未分配利润16,538,923.56元计入1998年,本次不分配股利,不转增股本。
(五)报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案及配股方案执行情况
。
1998年6月30日的年度股东大会通过1997年度利润分配方案及公积金转增股本方案,即每10股送3股转增5股,共计每10股派发8股,于1998年7月20日实施,1998年7月21日刊登于中国证券报、上海证券报。
本年度配股方案已获1997年度股东大会通过,由于中国证券监督管理委员会的有关规定,报告期内已不具备配股条件,故未实施。公司准备99年继续申请配股,本股方案:以1997年末股本150,000,000股为基数,10股配3股,详细内容见1998年7月1日上海证券报,中国证券报。
六、监事会报告
(一)报告期内监事会会议情况
1998年监事会共召开2次会议,1998年3月22日召开第一次会议,会议审议通过了1997年度监事会工作报告。1998年8月23日召开第二次会议,会议审议通过了1998年监事会中期工作报告。
(二)本年度会计师事务所出具的审计报告无保留意见和解释性说明。
七、业务报告
(一)本公司是一家以丰富的土地资源和矿产储备为基础,以高科技农业、畜牧业、盐业化工系列产品生产为龙头的国家大型综合性多元化实业(集团)公司,是甘肃省十大企业集团之一。
(二)公司报告期的经营情况:
1、公司主营业务情况:
公司主要经营范围为高科技农业新技术,新产品的开发、加工;农牧产品的种植、养殖、加工、销售;无机盐及其副产品的生产、销售。1998年在整体财务预测的基础上,加大技改力度和高科技投入。
2、公司财务状况及经营情况:
⑴公司的主营业务收入和净利润有了大幅度的提高。主要原因如下:公司引进以色列先进农业灌溉技术项目已投入使用,两万亩滴灌和五万亩低压管灌技术已全面推广应用。同时公司对农作物种植品种和耕作布局作了较大调整和优化,达到优质、高产、高效的目标。
⑵大力拓展农副土特产品的购销市场,跨区域大批量购销适销对路的农副产品
。
⑶总结前些年对家庭农场管理中的经验和弊端,把家庭农场收入全部纳入了公司。
⑷对无机盐化工产品的生产设备进行了技术改造,提高了工业产品的技术含量,使产品质量大大提高,成本降低,虽产品销售单价较去年略有降低,但经公司多方努力保持了产销两旺的势头。
⑸公司兼并甘肃条山农工商(集团)有限责任公司后,抓住了已开辟的营销市场,公司的经济效益有了新的增长。
⑹通过公司间的优化组合和生产营销方面的得力措施,截止1998年末公司总资产达到108,289万元,比上年同期增长47％;长期负债5,684万元,比上年同期增长100％;股东权益67,072万元,比上年同期增长12％;实现主营业务利润6,657万元,比上年同期增长-9％;实现净利润7,326万元,比上年同期增长20％。
3、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案:
由于受东南亚金融危机和国内洪涝灾害的影响,公司在报告期内的出口产品的份额有所减少,直接损失140万美元。同时,国内客户减少,产品销量下降。通过对部分重要资产实行托管,这些影响已基本消除,并取得收益1,584万元。
(三)公司投资情况
1、报告期内募股资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的资金的运用和结果:
⑴本公司1997年募集资金时承诺投资项目与实际投资项目相同,募股资金使用情况如下:
项目 计划投资 实际完成 投资进度(％)
总额(万元) 投资(万元)
①2万亩滴水灌溉工程 9,000 9,455 100
②1万亩良种基地建设 5,000 5,000 100
③5万亩荒地开发项目 7,500 4,796 64
④10万亩农田节水灌溉工程 8,200 5,536 68
⑤年产1千公斤盐藻胡萝卜素项目 3,384 766 23
⑥年产2千吨高密度白炭黑工程 3,800 385 10
⑦年产2万吨硫酸钾工程项目 3,980 630 16
⑧购建亚盛高科技开发生产 2,200 1,925 88
总计 43,064 28,493 66
注:因完工项目为秋后投入试运行,故报告期效益不突出。
⑵在报告期内,本公司的实际投资项目没有变更,并按原计划进度实施。
2、报告期内非募集资金投资项目情况:
项目 计划投资 实际完成 投资进度(％)
总额(万元) 投资(万元)
①果园 1,504
②住宅楼 296
③18—20=线主堑沟工程 500 401 80
④其他零星工程 595
合计 2,796
(四)新年度的业务发展计划
为使公司经济效益稳健、全面提高,给全体股东创造丰厚的投资回报,99年公司重点做好以下几方面的工作:
1、加强企业内部管理,确保已竣工投产项目的稳定运转,达到增产、增效的目的,提高经济效益;
2、紧抓市场契机,继续大力扩展农副土特产品的购销市场,跨区域大批量购销适销对路的农副产品。增加主营业务收入,积极开展对外出口业务,加大公司效益增长后劲;
3、加快公司成本扩张,通过购、并、联、兼、控、参等资本运作方式,扩大公司经济规模,实现规模经济效应。并加快对新的被兼并企业的剥离工作,给公司进一步加快注入优质资产,从而得以为扎实、持续的发展奠定坚实的基础;
4、积极聘用具有世界先进水平的博士级专家,推动公司生物工程技术和其他科研项目的发展,为公司现代化项目的建设提供配套服务,使其增收创利。引进冬季农业生产新品种,改变一年一季收获的耕种模式,大面积推广温棚栽培种植技术,加大基因工程技术力度;
5、认真做好甘肃省国营下河清农场收购后的转机建制及资产剥离、重组工作,确保成为公司新的利润增长点;
6、大力加强公司的成本管理,使公司的各个环节得以降本增效;
7、继续抓紧、抓好投资项目未完工程的实施。
八、重大事项
(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简介
报告期内公司以承担债务方式兼并收购了甘肃条山农工商(集团)有限责任公司的生产性经营资产。甘肃条山农工商(集团)有限责任公司截止1997年12月31日的总资产为45,747万元,负债总额20,844万元,净资产为35,903万元,有关具体情况刊登于1997年12月31日的上海证券报、中国证券报。又以承担债务方式兼并联合了甘肃省国营下河清农场。截止1997年12月31日,甘肃省国营下河清农场总资产为25,234万元,负债总额4,556万元,净资产20,678万元,有关具体情况刊登于1998年11月4日的中国证券报、上海证券报。
(三)重大关联交易事项
公司不可避免地会和甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司存在关联交易,关联交易内容、数量、价格、金额均遵照公平、公正的原则进行,与其他业务往来企业同等对待(详见财务报表附注),且对公司不产生任何影响。
(四)报告期内公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
(五)本年度公司聘任的会计师事务所为甘肃五联会计师事务所(原名为甘肃会计师事务所因改制更名),无改聘、解聘情况。
(六)公司报告期内未改名称和股票简称。
(七)公司2000年计算机问题:
针对2000年问题,公司计算机信息中心已对公司内部的计算机系统(包括财务会计系统、办公自动化系统)全面地进行了有关测试,并完成了全面的升级工作。相信2000年问题不会对公司下一世纪的生产经营、日常办公、财务会计等系统产生任何影响。
九、财务报告
(一)审计报告
公司财务报告经甘肃五联会计师事务所中国注册会计师刘志文、唐洪广审计,并出具无保留意见的审计报告。
(二)会计报表
1、资产负债表(见附表)
2、利润及利润分配表(见附表)
3、现金流量表(见附表)
会计报表附注
一.公司概况:
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称公司)是一九九五年九月十九日经甘肃省人民政府甘政函(1995)36号《关于同意甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司的批复》文件批准,由甘肃省亚盛盐业化工企业集团公司所属的甘肃省亚盛农工商公司、甘肃金塔兴盛实业公司、甘肃金塔永胜农业发展公司等三家企业的全部资产进行整体改组后,联合甘肃金塔恒盛农业发展公司(已于九七年更名为甘肃金塔农业开发公司)、甘肃金盛化工有限公司、甘肃省国营高台农场(已于九七年更名为甘肃高台农业开发公司)和甘肃省国营生地湾双丰化工厂等四家单位作为发起人共同发起设立的股份有限公司。经甘肃省人民政府甘政函[1997]23号文件《甘肃省人民政府关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司公开发行股票的批复》及中国证券监督管理委员会证监发字[1997]384、385号文件批准,公司于一九九七年七月二十四日至七月三十一日以全额预缴款、比例配售、余款即退的方式,在甘肃省兰州市面向境内社会公众公开发行了面值为人民币一元的A股7000万股,并于八月十八日在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称:亚盛集团,股票交易代码为:600108。公司领有甘肃省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,注册号:22436568—2—3/5,注册资本15000万元,法定代表人:周长生。公司住所:兰州市张掖路219号基隆大厦20楼。经营范围:高科技农业新技术新产品开发加工、农副产品种植、无机盐及其副产品的生产,自营和代理国家组织统一联合经营的十六种出口商品和国家实行核定公司经营的十四种进口商品以外的其他商品及技术进出口业务、经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易。
二.公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法
1、会计制度:
本公司执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。
2、会计年度:
公司以每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐本位币:
公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则:
公司按权责发生制原则为记帐基础;按历史成本计价。
5、外币业务核算方法:
外币业务按业务发生时的市场汇率折合为人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇率进行调整,所产生的汇兑差异属于资本性支出的计入相关资产的价值,属于收益性支出的计入当期损益。
6、报表编制方法:
公司编制的会计报表系按《股份有限公司会计制度》及其补充规定的要求编制而成。
7、现金等价物的确定标准:
具备以下四个条件的确定为现金等价物:
①期限短;
②流动性强;
③易于转换为已知现金;
④价值变动风险很小。
8、坏帐核算方法:
公司未计提坏帐准备,发生的坏帐损失,据实计入当期费用。确认坏帐的标准是:
①因债务人破产,依照法律清偿后,确实无法收回的应收帐款;
②债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收帐款;
③债务人逾期三年未能履行义务,经主管财政机关审核认可,可以列作坏帐的应收帐款。
9、存货核算方法:
按实际成本对存货进行日常核算,以“先进先出法”作为存货的计价方法;低值易耗品领用时采用“一次摊销法”核算。
10、短期投资核算方法;
按成本法核算。
11、长期投资核算方法:
公司的投资额占被投资企业资本总额的20％以下时,采用成本法核算;投资额占被投资企业资本总额的20—50％时,采用权益法核算。
12、固定资产计价和折旧方法:
固定资产按实际成本计价,评估后的固定资产以重置成本计价。本公司拥有的使用年限在一年以上,单位价值在人民币2000元以上的劳动资料作为固定资产
。对于不属于生产经营主要设备的资产,单位价值在人民币2000元以上的,也作为固定资产。本公司固定资产折旧采用直线法计提,净残值率为5％。固定资产分类折旧年限和折旧率如下:
类别 折旧年限(年) 年折旧率(％)
生产用房 35 2.71
其中;化工腐蚀房 25 3.80
非生产用房 40 2.38
构筑物 20 4.75
机器设备 12 7.92
运输设备 10 9.50
其他 8 11.88
13、在建工程核算方法:
在建工程按实际成本计价,办理竣工决算后转入固定资产,借款利息在交付使用前予以资本化,在交付使用后进入当期财务费用。
14、无形资产计价和摊销方法:
公司成立时由发起人投入的土地使用权和矿业开采权,按投入时的评估价值入帐,购入的土地使用权按实际支付的价款入帐,无形资产自取得之日起分五十年平均摊销。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法:
开办费从开始生产的当月起按五年期限平均摊销;长期待摊费用在不短于五年的时间内平均摊销。
16、收入确认原则:
销售收入在下列条件均能满足时予以确认:
①公司已将商品所有权的主要风险和报酬转移给购货方;
②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
③与交易相关的经济利益能够流入公司;
④相关的收入和成本能够可靠地计量。
17、所得税的会计处理方法:
所得税的会计处理采用应付税款法。
18、利润分配:
本公司的税后利润将由董事会制定分配预案,经股东大会审议通过后实施。分配顺序如下:
①弥补以前年度亏损;
②提取10％的法定盈余公积;
③提取5％的法定公益金;
④提取任意盈余公积金;
⑤分配股利。
(三)税项
①增值税:按照《增值税暂行条例》计算销项税额,符合规定的进项税额从销项税额中抵扣;
②城市维护建设税:按照应交流转税额的5％计算交纳;
③教育费附加:按照应交流转税额的3％计算交纳;
④矿产印花税:按照税务局核定的标准交纳;
⑤资源税:按照芒硝的销售量计缴,0.5元/吨;
⑥水资源税:按照芒硝的销售量计缴,0.275元/吨;
⑦农业税:按照《中华人民共和国农业税条例》的规定执行,每亩10公斤小麦;
⑧农业特产税:按照《国务院关于对农业特产收入征收农业税的规定》和《甘肃省关于对农业特产收入征收农业税的实施办法》的规定执行,按经济作物收入的5—12％计缴。
⑨所得税:
按应纳税所得额的15％计征;根据甘肃省人民政府甘政函[1997]第32号《甘肃省人民政府关于亚盛公司享受所得税优惠政策的批复》,公司从1997年1月1日开始,所得税实行先征后返的办法,即先按33％的所得税率,由该公司直接上交省财政,然后由省财政返还18个百分点,计入公司净利润,返还后公司实际税负为15％。
(四)会计报表主要项目注释
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 597,742.15 469,382.70
银行存款 196,241,048.69 134,808,974.54
其他货币资金 27,412,117.80 0.00
合计 224,250,908.64 135,278,357.24
注1:期末银行存款中,包括79,000.00美元,按8.292的汇率折算的人民币金额为655,068.00元。
注2:本期货币资金比上期下降了39.68％,主要是由于项目投资和预付工程款增加支付货币资金255,453,264.36元所致。
2、短期投资
期初数 期末数
项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债券投资 110,000,000.00 68,000,000.00
合计 110,000,000.00 68,000,000.00
注:短期投资系国债投资,本期较上期减少38.18％,系收回已到期的国债42,000,000.00元所致。
3、应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 51,913,451.58 84.77 53,614,043.07 61.43
1-2年 8,769,879.00 14.32 32,162,316.26 36.85
2-3年 548,949.57 0.90 1,501,819.52 1.72
3年以上 8,459.45 0.01 2,649.65 0.00
合计 61,240,739.60 100.00 87,280,828.50 100.00
注:持有本公司5％(含5％)以上股份的股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司欠本公司货款23,096,300.41元。
4、预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 30,845,360.92 100.00 88,750,017.58 99.70
1-2年 311,303.95 0.30
2-3年
3年以上
合计 30,845,360.92 100.00 89,061,321.53 100.00
注:本期较上期增加188.73％主要是由于预付工程款增加所致。
5、其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 78,147,850.30 86.84 140,311,076.32 83.96
1--2年 11,397,979.16 12.67 25,090,418.31 15.01
2--3年 342,816.67 0.38 1,635,397.09 0.98
3年以上 98,904.27 0.11 73,373.07 0.05
合计 89,987,550.40 100.00 167,110,264.79 100.00
注:本期其他应收款较上期增加了85.70％,是由于向持有本公司5％(含5％)以上股份的股东甘肃亚盛盐化工业集团有限公司内部其他单位提供资金所致。
1、甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司欠款19,377,816.40元。
2、甘肃金盛化工有限公司欠款33,659,886.82元。
3、甘肃条山农工商(集团)有限公司欠款14,640,000.00元,欠托管费15,840,000.00元。
6、存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
辅助材料 957,972.28 24,978.78
原材料 8,807,204.18 7,989,572.44
产成品 5,592,072.02 41,456,221.57
在产品 8,339,713.19 5,191,785.31
低值易耗品 157,042.83 370,720.97
包装物 1,928,761.22 4,373,933.34
农用材料 118,723.29 865,393.74
合计 25,901,489.01 60,272,606.15
注:本期存货较上期增加132.70％主要是由于并入被兼并企业资产50,036,063.60元所致。
7、待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
存货进项税 35,629.57 35,629.57 0.00 0.00 35,629.57
藻菌养殖 5,787.54 0.00 5,787.54 0.00 5,787.54
卤水采集 19,213.20 0.00 19,213.20 0.00 19,213.20
合计 60,630.31 35,629.57 25,000.74 0.00 60,630.31
8、长期投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 21,162,466.22 0.00 0.00 21,162,466.22
合计 21,162,466.22 0.00 0.00 21,162,466.22
被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例
甘肃省国营下河清农场
10年 9,642,466.22 39.10％
甘肃农垦啤酒股份有限公司
10年 11,520,000.00 10.11％
9、固定资产及折旧
(1)固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物
22,539,882.01 45,197,655.64 0.00 67,737,537.65
机械设备
18,954,768.83 22,698,280.37 2,889,999.70 38,763,049.50
运输设备
2,090,585.15 1,738,734.00 160,000.00 3,669,319.15
经济林木
2,816,126.86 195,327.00 3,011,453.86
农业设施
577,694.58 133,668,071.50 134,245,766.08
其他
763,441.58 2,306,237.00 3,069,678.58
合计
47,742,499.01 205,804,305.51 3,049,999.70 250,496,804.82
(2)累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物
5,688,430.99 11,696,082.07 17,384,513.06
机械设备
7,347,725.06 7,047,215.05 41,469.47 14,353,470.64
运输设备 509,482.12 653,192.43 1,162,674.55
经济林木
农业设施 91,809.42 2,796,606.30 2,888,415.72
其他 303,585.09 872,883.93 1,176,469.02
合计 13,941,032.68 23,065,979.78 41,469.47 36,965,542.99
(3)净值
期初数 期末数
33,801,466.33 213,531,261.83
注1:本期公司对固定资产进行了重新分类,所以期初数明细分类与上年期末数不一致,同时按会计政策规定,经济林木不提折旧。
注2:本期增加的房屋建筑物45,197,655.64元主要是并入被兼并企业的房屋建筑物。
注3:本期增加的机械设备22,698,280.37元是由在建工程转入的蒸发器、购置的设备及被兼并企业的设备。
注4:本期增加的农业设施133,668,071.50元主要是由在建工程转入的滴灌和管灌工程。
10、工程物资
类别 期初数 期末数 备注
1、电机 183,023.85
2、排灌设备 357,000.00
3、发电机 428,100.00
4、电线、电缆 12,108.60
5、变压器10KVA 1,485,000.00
6、其他 42,669.93
合计 2,507,902.38
11、在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少数
滴灌工程
50,747,541.35 48,678,314.04 94,554,965.84 0.00
高科技开发生产基地
15,490,549.33 2,456,213.31 0.00 0.00
管灌工程
1,224,500.00 31,634,708.39 32,859,208.39 0.00
硫酸钾工程
1,593,763.32 4,709,617.20 0.00 0.00
开荒工程
22,202,109.70 0.00 0.00
良种工程
8,931,650.00 0.00 0.00
盐藻天然胡萝卜素工程
6,107,841.62 0.00 49,686.03
果园
510,609.06 64,532,725.13 0.00 0.00
住宅楼
355,097.04 2,898,910.11 286,481.46 6000.00
18-20＃线主
堑沟工程
4,005,346.91 0.00 0.00
其他零星工程
525,888.94 8,151,752.68 2,724,370.94 0.00
合计
74,453,295.95 200,303,842.18 130,425,026.63 55,686.03
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
滴灌工程
4,870,889.55 募股 100％注1
高科技开发生产基地 17,946,762.64 募股 82％
管灌工程 0.00 募股 100％注2
硫酸钾工程 6,303,380.52 募股 16％
开荒工程
22,202,109.70 募股 16％
良种工程
8,931,650.00 募股 18％
盐藻天然胡萝卜素工程
6,058,155.59 募股 18％
果园
65,043,334.19 自筹
住宅楼 2,961,525.69 自筹
18-20＃线主堑沟工程
4,005,346.91 自筹
其他零星工程 5,953,270.68 自筹
合计 144,276,425.47
注1:根据甘肃省农垦总公司甘垦计(1998)32号文,一期滴灌工程已竣工验收,期末余额为二期工程投资。
注2:根据甘肃省农垦总公司甘垦计(1998)49号文,管灌工程中条山工程已竣工验收。
12、无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销
期末数
土地使用权
60,597,955.37 57,757,923.28 451,744.00 0.00 1,186,983.43
57,022,683.85
矿山开采权
5,707,200.00 5,364,768.00 0.00 0.00 114,144.00
5,250,624.00
合计
66,305,155.37 63,122,691.28 451,744.00 0.00 1,301,127.43
62,273,307.85
注:本期增加的无形资产451,744.00元是盐藻胡萝卜素工程取得的土地使用权。
13、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地测绘费 0.00 94,946.00 16,946.00 78,000.00
14、其他长期资产
期初数 期末数
0.00 32,000,000.00
注:本期增加数系公司并入被兼并企业的防护林。
15、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 49,250,000.00
担保借款 137,750,000.00
信用借款 104,050,000.00 58,979,131.00
合计 104,050,000.00 245,979,131.00
注:本期增加数主要是公司并入被兼并企业的负债107,281,131.00元所致。
16、应付帐款
期初数 期末数
2,489,107.40 6,107,042.83
注:应付帐款中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
17、预收帐款
期初数 期末数
619,237.10 2,318,304.71
注:预收帐款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
18、应交税金
税种 期初数 期末数
1、增值税 4,328,846.57 9,880,179.89
2、企业所得税 10,277,718.00 20,986,967.28
3、城市维护建设税 829,130.12 896,862.51
4、房产税 6,092.67 6,092.67
5、资源税 59,433.65 0.00
合计 15,501,221.01 31,770,102.35
19、其他应交款
期初数 期末数
615,319.95 622,487.18
注:均系应交未交的教育费附加。
20、其他应付款
期初数 期末数
13,029,228.88 60,044,543.85
注:本期增加数主要是由于公司并入被兼并企业的负债43,174,426.30元所致。
其他应付款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
21、预提费用
种类 期初数 期末数
仓储费 663,499.60 606,692.05
利息 333,026.59 5,217,971.95
其他 171,940.11 420,603.19
合计 1,168,466.30 6,245,267.19
注:本期增加数主要是预提利息所致。
22、其他长期负债
期初数 期末数
0.00 56,840,000.00
注:系公司并入被兼并企业的负债所致。
23、股本
见年度公司股份变动情况表。
公司股份变动情况表
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 8000 0 2400 4000 6400 14400
其中:
国家拥有股份
4626 1387.8 2313 3700.8 8326.8
境内法人持有股份
3374 0 1012.2 1687 2699.2 6073.2
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
700 0 0 0 -700 -700 0
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
8700 0 2400 4000 -700 5700 14400
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
6300 0 1890 3150 5040 1134 0
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他(职工股) 210 350 700 1260 1260
已流通股份合计
6300 0 2100 3500 700 6300 12600
三、股份总数 15000 0 4500 7500 0 12000 27000
注:本次股本变动是根据公司股东大会1998年6月30日通过的决议,以年初股本150,000,000股为基数每10股送3股转增5股即送股45,000,000股,转增75,000,000股。
24、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价
338,100,000.00 69,805,879.01 268,294,120.99
接受捐赠实物资产
住房周转金转入
资产评估增值
5,194,120.99 5,194,120.99 0.00
投资准备
合计 343,294,120.99 75,000,000.00 268,294,120.99
注:本期减少数是根据1998年6月30日召开的1997年度股东大会通过的决议以10:5转增股本75,000,000.00元所致。
25、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 36,442,989.47 7,326,192.77 43,769,182.24
公益金 6,177,794.00 3,663,096.39 9,840,890.39
任意盈余公积
合计 42,620,783.47 10,989,289.16 53,610,072.63
26、未分配利润
期初数 本期增加 本期减少 期末数
61,538,923.56 62,272,638.58 45,000,000.00 78,811,562.14
注:期初数与利润分配表中上年未分配利润的差额是根据1998年6月30日召开的1997年度股东大会通过的决议以10:3派送红股45,000,000.00元,调整利润分配表中期初数所致。
27、其他业务利润
类别 本年数 上年数
1、材料销售 2,332,197.78 3,820,072.12
2、托管收入 15,840,000.00 0.00
合计 18,172,197.78 3,820,072.12
注:托管收入15,840,000.00元是根据公司与甘肃条山农工商(集团)有限公司(简称:条山公司)于1997年12月30日签订的托管协议,向条山公司收取的托管费。根据托管协议公司委托条山公司从1998年1月1日至1998年12月31日经营20844万元的资产,为期一年,按资产总额的7.6％收取托管费。该协议已经公司董事会认可,并由公司委托的甘肃天合律师事务所出具法律意见书。
28、财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 6,305,648.58 4,207,716.89
减:利息收入 8,099,713.75 9,840,910.98
汇兑损失
减:汇兑收益
其他 28,187.90 109,135.46
合计 -1,765,877.27 -5,524,058.63
29、投资收益
项目 类别 核算方法 投资收益
债权投资 国债投资 成本法 12,576,181.85
注:投资收益主要来源于短期国债投资,投资期初余额为110,000,000.00元,期末余额为68,000,000.00元,平均收益率在7％—9％之间。
30、营业外收入
本年数 上年数
29,383.90 2,769,036.43
注:上年数中包含无效申购资金利息。
31、营业外支出
本年数 上年数
56,826.52 109,375.07
32、支付的其他与经营活动有关的现金为2,492,863.67元。
注:主要是管理费用和营业费用。
33、支付的其他与筹资活动有关的现金为187,616.18元。
34、支付的其他与投资活动有关的现金为17,618,236.15元。
(五)分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
农业
181997874.42 181341966.80 119640699.36 122385609.19
62357175.06 58956357.61
工业 39640230.89 70759889.25 17622363.48 52367148.44
22017867.41 18392740.81
公司内行业间
18132383.51 18038779.85
93603.66
相互抵减
合计
221638105.31 233969472.54 137263062.84 156713977.78
84375042.47 77255494.76
(六)关联方关系及其交易
1、关联方关系:
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公 经济性质 法定代
司关系 表人
甘肃亚盛盐化工业
集团有限责任公司 兰州 盐业化工 母公司 全民 周长生
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
甘肃亚盛盐化工业
集团有限责任公司 12000万元 12000万元
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司
4626万元 30.84％ 3700.8万元 30.84％ 8326.8万元 30.84％
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
甘肃金塔农业开发公司 发起人
甘肃金盛化工有限公司 发起人
甘肃高台农业开发公司 发起人
甘肃省国营生地湾双丰化工厂 发起人
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司 受同一公司控制
2、关联方交易
(1)公司与关联企业之间的业务往来均按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,本公司与集团公司之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行,在本年度无任何高于或低于正常售价的情况。
(2)销售货物
关联公司名称 货物名称 金额 占该项总额的比例(％)
甘肃亚盛盐化工业
集团有限责任公司 农副产品 181,341,966.80 100
(3)提供资金
关联公司名称 借款金额 所得收益
甘肃亚盛盐化工业
集团有限责任公司 19,377,816.40
甘肃金盛化工有限公司 33,659,886.82 3,695,855.57
甘肃条山农工商(集团)
有限责任公司 14,640,000.00 1,607,472.00
(4)委托合同
本公司与甘肃条山农工商(集团)有限责任公司于1997年12月30日签订托管协议,委托其经营20844万元的资产,自1998年1月1日至1998年12月31日,为期一年。托管结束后,公司按资产的7.6％收取托管费1584万元。
3、关联方应收、应付款项余额
应收帐款 金额 经济内容
甘肃亚盛盐化工业
集团有限责任公司 23,096,300.41 农副产品销售款项
其他应收款
甘肃亚盛盐化工业
集团有限责任公司 19,377,816.40 借款
甘肃金盛化工有限公司 33,659,886.82 借款
甘肃条山农工商(集团) 14,640,000.00 借款
有限责任公司 15,840,000.00 托管收入
其他长期负债
甘肃条山农工商(集团)
有限责任公司 56,840,000.00 兼并企业承担的债务
(七)或有事项
截止审计报告日(1999年1月24日)公司无或有事项。
(八)承诺事项
截止审计报告日(1999年1月24日)公司无承诺事项。
(九)资产负债表日后事项
截止审计报告日(1999年1月24日)公司无期后事项。
十、公司的其他有关资料
(一)公司首次注册登记日期是1995年12月6日,地点甘肃省金塔县解放路128号;首次变更注册日期是1997年5月18日,地点甘肃省金塔县解放路128号;二次变更注册日期是1998年5月18日,地点兰州市城关区张掖路219号。
(二)企业法人营业执照注册号为22436568。
(三)税务登记号码为6207102224365682。
(四)公司未流通股票为国有法人股、法人股、公司董、监事持股,托管机构为上海证券中央登记结算公司。
(五)公司报告期内无新增发行的证券。
(六)公司聘请的会计师事务所的名称:甘肃五联会计师事务所(原甘肃会计师事务所因改制更名),办公地为甘肃兰州庆阳路258号国贸大厦5楼。
备查文件
1、载有公司董事长亲笔签署的1998年年度报告正本。
2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表原件。
3、载有甘肃省五联会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
5、公司董事会决议原件。
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资产负债表
编制单位：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 单位：人民币元
资产 1998年12月31日 1997年12月31日
流动资产：
货币资金 135278357.24 224250908.64
短期投资 68000000.00 110000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 68000000.00 110000000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 87280828.50 61240739.60
减：坏帐准备
应收帐款净额 87280828.50 61240739.60
预付帐款 89061321.53 80845360.92
应收补贴款
其他应收款 167110264.79 89987550.40
存货 60272606.15 25901489.01
减：存货跌价准备
存货净额 60272606.15 25901489.01
待摊费用 60630.31 35629.57
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 607064008.52 542261678.14
长期投资：
长期股权投资 21162466.22 21162466.22
长期债权投资
长期投资合计 21162466.22 21162466.22
减：长期投资减值准备
长期投资净额 21162466.22 21162466.22
固定资产：
固定资产原价 250496804.82 47742499.01
减：累计折旧 36965542.99 13941032.68
固定资产净值 213531261.83 33801466.33
固定资产清理
工程物资 2507902.38
在建工程 144276425.47 74453295.95
待处理固定资产损失
固定资产合计 360315589.68 108254762.28
无形资产及其他资产：
无形资产 62273307.85 63122691.28
开办费
长期待摊费用 78000.00
其他长期资产 32000000.00
无形资产及其他资产合计 94351307.85 63122691.28
资产总计 1082893372.27 734801597.92
负债及股东权益 31日12月98年 31日12月97年
流动负债：
短期借款 245979131.00 104050000.00
应付票据
应付帐款 6107042.83 2489107.40
预收帐款 2318304.71 619237.10
应付工资 2264114.15
应付福利费 -13376.75 -124810.74
应付股利
应交税金 31770102.35 15501221.01
其他应交款 622487.18 615319.95
其他应付款 60044543.85 13029228.88
预提费用 6245267.19 1168466.30
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 355337616.51 137347769.90
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债 56840000.00
长期负债合计 56840000.00
负债合计 412177616.51 137347769.90
少数股东权益
股东权益
股本 270000000.00 150000000.00
资本公积 268294120.99 343294120.99
盈余公积 53610072.63 42620783.47
其中：公益金 9840890.39 6177794.00
未分配利润 78811562.14 61538923.56
股东权益合计 670715755.76 597453828.02
负债及股东权益总计 1082893372.27 734801597.92
利润及利润分配表
编制单位：甘肃亚盛实(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998年度 1997年度
一、主营业务收入 233969472.54 221638105.31
减：折扣与折让
主营业务收入净额 233969472.54 221638105.31
减：主营业务成本 156713977.78 137263062.84
主营业务税金及附加 10685290.20 11576151.33
二、主营业务利润 66570204.56 72798891.14
加：其他业务利润 18172197.78 3820072.12
减：存货跌价损失
营业费用 9477794.67 18136082.38
管理费用 5608047.15 4053322.32
财务费用 -1765877.27 -5524058.63
三、营业利润 71422437.79 59953617.19
加：投资收益 12576181.85 8860533.02
补贴收入
营业外收入 29383.90 2769036.43
减：营业外支出 56826.52 109375.07
四、利润总额 83971177.02 71473811.57
减：所得税 10709249.28 10444991.78
五、净利润 73261927.74 61028819.79
加：年初未分配利润 16538923.56 9664426.74
六、可供分配的利润 89800851.30 70693246.53
减：提取法定盈余公积 7326192.77 6102881.98
提取法定公益金 3663096.39 3051440.99
七、可供股东分配的利润 78811562.14 61538923.56
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 45000000.00
八、未分配利润 78811562.14 16538923.56
现金流量表
编制单位：甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 147627235.40
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 2351072.87
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3673215.06
现金流入小计 153651523.33
购买商品、接受劳务支付的现金 132453064.29
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6338145.19
支付的增值税款 5214211.24
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 321698.14
支付的其他与经营活动有关的现金 2492863.67
现金流出小计 146819982.53
经营活动产生的现金流量净额 6831540.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 42000000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 13576181.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 1365273.10
现金流入小计 55941454.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12163793.34
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 17618236.15
现金流出小计 139256167.49
投资活动产生的现金流量净额 -83314712.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 53640000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 32073.00
现金流入小计 53672073.00
偿还债务所支付的现金 59640000.00
发生筹资费用所支付的现金 28187.90
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 6305648.58
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 187616.18
现金流出小计 66161452.66
筹资活动产生的现金流量净额 -12489379.66
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -88972551.40
项目 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 73261927.74
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 1475703.43
固定资产折旧 2278902.04
无形资产摊销 1301127.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 -1765877.27
投资损失(减收益) -12576181.85
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 16243652.43
经营性应收项目的减少(减增加) -84256049.51
经营性应付项目的增加(减减少) 5317003.04
增值税增加净额(减减少) 5551333.32
其他
经营活动产生的现金流量净额 6831540.80
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 135278357.24
减:货币资金的期初余额 224250908.64
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -88972551.40
