甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司二000年年度报告摘要
一、公司简介
1 、公司中文名称：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
英文名称：GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.LTD
2、公司法定代表人：周长生
3、公司董事会秘书及其授权代表的姓名：周文萍 孙小琴
联系电话：（0931）8471961
传真：（0931）8483195联系
地址：甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦20层
4、公司注册地址：甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦20楼
公司办公地址：甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦20楼
邮政编码：730030
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦21楼
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：亚盛集团
股票代码：600108
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要利润指标情况：（单位：元）
1、利润总额 118,442,462.78
2、净利润 116,664,402.20
3、扣除非经常性损益后的净利润
106,640,464.55
4、主营业务利润 155,212,440.07
5、其他业务利润 12,819,601.03
6、营业利润 108,372,342.96
7、投资收益 3,369,878.23
8、补贴收入 966,149.86
9、营业外收支净额 5,734,091.73
10、经营活动产生的现金流量净额
128,961,223.39
11、现金及现金等价物净增加额
-146,363,031.74
注：扣除非经常性损益项目及金额：股权处置收益3,261,898.73元，出口退税966,149.86元，营业外收入5,795,889.06元。
（二）公司截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标：
（单位：人民币元）
指标项目 2000年度 99年度 98年度
调整前 调整后 调整前 调整后
1、主营业务收入
690,091,204.30 614,406,131.63 525,628,506.19 233,969,472.54 233,969,472.54
2、净利润
116,664,402.20 113,955,306.77 113,955,306.77 73,261,927.74 61,691,748.23
3、总资产
1639,305,635.21 1,669,329,392.84 1,532,023,615.80 1,082,893,372.27 1,072,555,195.21
4、股东权益
1144,241,287.67 1,045,275,385.47 1,045,275,385.47 670,715,755.76 656,807,578.70
5、每股收益（摊薄）
0.2916 0.37 0.37 0.271 0.228
每股收益（加权）
0.3446 0.417 0.417 0.366 0.308
扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)
0.2665 0.298 0.298 0.271 0.229
扣除非经常性损益后的每股收益(加权)
0.315 0.335 0.34 0.366 0.308
6、每股净资产（摊薄）
2.8596 3.40 3.40 2.484 2.433
7、调整后的每股净资产
2.83 3.39 3.396 2.483 2.432
8、每股经营活动产生的现金流量净额
0.32 0.457 0.455 0.25 0.03
9、净资产收益率（摊薄：%）
10.20 10.90 10.90 10.92 9.39
净资产收益率（加权：%）
10.69 13.39 13.39 11.55 9.86
（三）利润表附表：
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.56 14.23 0.3879 0.4584
营业利润 9.47 9.93 0.2708 0.3201
净利润 10.20 10.69 0.2916 0.3446
扣除非经常性损益后的净利润
9.32 9.77 0.2665 0.315
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
P
加权平均净资产收益率(ROE)=————————————————
Eo+NP÷2+Ei×Mi÷Mo-Ej×Mj÷Mo
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；Eo为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
P
加权平均每股收益（EPS）=——————————————
So+S1+Si×Mi÷Mo-Sj×Mj÷Mo
其中：P为报告期利润；So为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股东情况介绍
（1）截止2000年12月31日股东总数为116，377户。
（2）前十名股东持股情况（截止2000年12月31日）：
单位:股
名次 股东名称 年初持股数 本年送转增数 年末持股数 占总股本(%)
1 甘肃亚盛盐化工业集团有限 83,268,000 24,980,400 108,248,400 27.05
责任公司
2 甘肃金塔恒盛农业发展公司 30,708,000 9,212,400 39,920,400 9.98
3 甘肃金盛实业有限公司 15,876,000 4,762,800 20,638,800 5.16
4 甘肃省国营高台农场 8,136,000 2,440,800 10,576,800 2.64
5 甘肃省国营生地湾双丰化工厂 6,012,000 1,803,600 7,815,600 1.95
6 邹小勇 665,900 0.17
7 秦小华 611,703 0.15
8 谢全平 575,328 0.14
9 曲连琴 558,610 0.14
10徐莉 522,071 0.13
以上列出的股东情况中代表国家持有股份的单位是甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司。
四、股东大会简介
1.报告期内召开的股东大会情况报告期内召开了1999年年度股东大会和一次临时股东大会。
2000年6月30日召开1999年年度股东大会，会议决议于2000年7月1日在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露。
五、董事会报告
1.公司经营情况
(1)公司以建设“农业高科技产业化”为主，兼营无机化工、国际贸易、网络投资、酿酒、生物基因等5个行业。
（2）公司主营业务的范围及其经营状况：
公司经营范围是高科技农业新技术、新产品开发、加工；农副产品的种植，无机盐及其副产品的生产；自营和代理国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易。
截止2000年12月31日，公司主营业务收入690,091,204.30元，主营业务利润155,212,440.07元，净利润116,664,402.20元，较上年同期分别增长了31.29%、27.19%、2.38%。
主营业务收入、主营业务利润构成情况：（单位：人民币元）
行业 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 所占比例%
农业 535,136,113.44 406,578,544.94 128,557,568.50 78.40
工业 141,230,123.96 109,594,988.10 31,635,135.86 19.29
贸易 95,773,595.86 91,985,708.04 3,787,887.82 2.31
合计 690,091,204.30 526,110,612.12 163,980,592.18 100
占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务是农业、工业，所属行业为农业、化工业。
（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案
本年度公司贯彻“以人为本，重在项目，开拓高科技发展之路”的方针，全体员工、各级管理人员齐心协力，在人才、项目建设、技术改造、资产重组、内部新的经济指标体系及各项制度的建设等方面，做了许多工作。
公司有计划地、系统地、分层次地对员工进行培训，把全员系统培训工程与外聘高层次科技人员工程相结合，给公司持续发展规范了渠道、奠定了基础。
公司20000亩滴水灌溉工程、1000公斤盐藻天然胡萝卜素项目的完成，年产12000万米精准农业滴灌管生产线项目、高а酸啤酒花基地及啤酒花加工厂项目的建设，大大提高了公司的科技含量。
本年度公司与中科院联合组建了绿色转基因研究中心，建立了自已的生物工程研究所、高科技农业开发中心，并经省和国家认定为高新技术企业。这些项目的建设，使公司向“产、科、研、学”相结合的道路发展，为公司产业发展占领科技制高点做好了准备。
与高科技研究院的联合，高科技研究机构的建立健全及高科技项目的连续建设，增强了公司持续发展后劲，减轻了WTO带来的各类风险，提高了市场竞争力。
2．公司财务状况（单位：人民币元）：
项目 2000年 1999年 比上年增长（％）
总资产 1，639，305，635．21 1，532，023，615．80 7
长期负债 3，000，000 0
股东权益 1，144，241，287．67 1，045，275，385．47 9．47
主营业务利润155，212，440．07 122，031，673．23 27．19
净利润 116，664，402．20 113，955，306．77 2．38
变动原因：总资产增加系固定资产增加所致；长期负债增加系一年以上流动资金借款增加所致；股东权益增加系净利润增加所致；主营业务利润增加系销售扩大、收益率提高及资产组合所致。
3．公司投资情况
（1）报告期内公司投资情况：报告期内公司长期投资额为107，660，000元，比上年增加投资额15，479，478．83元，增长幅度为16．79％。报告期内公司投资情况如下：
北京世纪飞虎信息技术有限公司：生产经营范围为：开发、生产计算机软、硬件；网络系统技术开发；自产产品的技术咨询、技术服务；网络信息及咨询服务；销售自产产品。占被投资公司权益的比例为40％，现正在筹建。
西南证券有限责任公司：经营范围：证券的代理买卖；代理还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司；经中国证监会批准的其它业务。占被投资公司权益的比例为5．32％。
甘肃亚盛耐特现代高科技农业有限公司：经营范围：滴灌设备及其配套部件的生产、组装、销售；滴灌系统的开发研制。占被投资公司权益的比例为51％。
（2）本报告期之前募集资金的使用投向未有变更，延续到报告期内的项目情况：
A．年产1000公斤盐藻天然胡萝卜素项目：承诺投资3384万元，2000年投资7，595，187．33元，累计完成投资48，647，213．17元，该项目已竣工决算。
B．年产2000吨高密度白炭黑项目：承诺投资3800万元，累计完成投资1300万元。由于生产制造技术的更新换代，将原设计进行了重要修改，因此，影响了项目进度。
C．年产20000吨硫酸钾工程：承诺投资3980万元，2000年投资13，162，976．39元，累计完成投资37，472，575．25元，为计划投资的94．15％，预计2001年上半年建成。
（3）报告期内配股募集资金使用情况：
公司于1999年12月实施了1999年配股方案，本次配股实际募集货币资金为27451．25万元，承诺投资项目与实际投资项目相同，没有变更。
A．年产12000万米精准农业滴灌管生产线项目，公司出资24310．5万元，2000年实际投入81，245，127．56元，为计划投资的33．42％。
B．日光温室花卉栽培基地项目，投资总额2500万元，2000年实际投入13，490，000元，为计划投资的53．96％。
C．高α酸啤酒花基地及啤酒花加工厂项目，投资总额3225万元，2000年实际投入23，238，104．39元，为计划投资的72．06％。
D．总投资2500万元用于5000亩良种基地建设项目，2000年实际投入25，751，187．58元，为计划投资的103％，该项目已完工。
4．新年度的业务发展计划
新年度公司总结过去和现在的经验、教训，抓住国家西部大开发战略的机遇，以高科技发展为动力，以技术革新改造提高、充实传统产业，以高科技项目拓展新兴领域，追求优质低价和市场、利润、资本三个最大化，促进公司的现代化与国际化发展。
具体措施如下：
（1）以市场为导向，以科技为依托，大力发展主业，积极拓展高科技产业，优化产业结构，提高产品的科技含量。
（2）加快精准农业滴灌管生产线项目和高α酸啤酒花基地及啤酒花加工厂项目的实施进度，增强公司竞争力。组织强有力的工程技术骨干力量，加快引进生产设备的安装调试工作，争取配股募集资金投入项目早日完工。
（3）持之以恒抓质量，严格执行ISO9002质量体系要求，并进一步强化销售网络。
5．董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
2000年4月18日召开的董事会审议通过了《1999年度报告及摘要》、《1999年年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的预案》、《关于董事会换届选举的提案》、《关于四项准备计提及核试销办法（试行）的议案》、《决定召开1999年度股东大会》，会议决议于2000年4月21日在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露。
2000年6月30日召开二届一次董事会，会议选举产生了董事长、副董事长、聘任了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，会议决议于2000年7月1日在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露。
2000年7月30日召开二届二次董事会，会议审议通过了公司《2000年度中期报告正文及摘要》，会议决议于2000年8月1日在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露。
2000年8月11日召开了二届三次董事会，会议审议通过了《本公司与甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司股权置换协议事项》，会议决议于2000年8月12日在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露。
2000年9月6日召开了二届四次董事会，会议审议通过了《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司吸收合并山东龙喜股份有限公司的预案》、《股票认股权计划方案》，会议决议于2000年9月8日在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露。
2000年9月7日召开了二届五次董事会，会议审议通过了《关于元明粉厂整体资产转让及对甘肃力维氯碱化工有限公司、甘肃爽佳棉针织有限公司长期投资的协议》、《收购西南证券股权的协议》、《同意召开2000年度第一次临时股东大会，委托北京首证投资顾问有限公司担任资产重组的独立财务顾问，并出具独立财务顾问报告，于2000年9月12日在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露。
（2）报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况
公司于2000年8月8日刊登了1999年年度利润分配及资本公积金转增股本公告，2000年8月11日实施了1999年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以每10股送1股转增2股，共计送转增9234万股，使总股本由30780万股增至40014万股。除权除息及送转股份上市交易日为2000年8月11日。
7．公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员情况
序号 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数 年末持股数
1 周长生 董事长 男 59岁 2000－2003 23400 30420
2 王登福 副董事长 男 46岁 2000－2003 4914 6388
3 曹孝忠 副董事长 男 57岁 2000－2003 7254 9430
4 许汉春 董事 男 50岁 2000－2003 0 0
5 朱新华 董事 男 47岁 2000－2003 400 520
6 杨占荣 董事 男 39岁 2000－2003 11934 15514
7 张兴龙（隆）
董事 男 49岁 2000－2003 0 0
8 郝录荣 董事 男 54岁 2000－2003 2340 3042
9 段德仁 董事 男 31岁 2000－2003 0 0
10 焦永强 董事 男 36岁 2000－2003 2430 3042
11 李兴祥 董事 男 55岁 2000－2003 2340 3042
12 李吉玉 董事 男 52岁 2000－2003 2340 3042
13 伊万福 董事 男 51岁 2000－2003 3510 4563
14 曹林 监事 男 41岁 2000－2003 4914 6388
15 曹香芝 监事 女 38岁 2000－2003 0 0
16 王红英 监事 女 32岁 2000－2003 300 390
17 魏国福 监事 男 47岁 2000－2003 0 0
18 刘文学 监事 男 36岁 2000－2003 7254 9430
19 赵祖英 总经理 男 60岁 2000－2003 0 0
20 任都成 财务总监 男 43岁 2000－2003 0 0
21 罗生泾 副总经理 男 62岁 2000－2003 0 0
22 李家懋 副总经理 男 57岁 2000－2003 0 0
23 周文萍 董秘 女 31岁 2000－2003 0 0
以上人员中领取报酬的区间及人数分别是：20000元及以上1人，20000元以下21人，张兴龙（隆）未在公司领取报酬。
年度内股份增减变动原因是实施了1999年度利润分配及资本公积金转增股本方案即每10股送1股转增2股。
报告期内，公司董事、监事及高管人员变动情况：
2000年6月30日公司召开了1999年年度股东大会，选举产生了第二届董事会，由周长生、王登福、曹孝忠、焦永强、伊万福、朱新华、郝录荣、李积玉、李兴祥、许汉春、杨占荣、段德仁、张兴龙（隆）13人组成。选举产生了第二届监事会，由曹林、曹香芝、魏国福三人和职工代表刘文学、王红英5人组成。2000年6月30日召开了第二届第一次董、监事会，选举周长生为董事长、曹林为监事会召集人，聘任赵祖英为总经理、罗生泾、李加懋为副总经理，任都成为财务总监，周文萍为董事会秘书。
8．本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案
经五联联合会计师事务所有限公司（原名甘肃五联会计师事务所有限责任公司）审计，公司2000年度共实现净利润116，664，402．20元，提取法定盈余公积11，718，452．68元，提取法定公益金5，859，226．34元，加年初未分配利润163，198，084．45元，可供股东分配的利润为262，284，807．62元。以2000年末股本40014万股为基数，每10股送1股派0．25元（含税）。
公司2000年末资本公积金为443，446，620．99元，以2000年末总股本40014万股为基数，向全体股东按每10股转增2股的比例实施转增股本，共计88，689，324．198元，转增后资本公积金余额为354，757，296．792元。上述预案尚需提交股东大会审议。
六、监事会报告
1、报告期内工作情况2000年，公司监事会共召开了4次会议，会议情况如下：
2000年4月18日召开监事会会议，会议决议刊登在2000年4月21日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
2000年6月30日召开二届一次监事会会议，会议决议刊登在2000年7月1日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
2000年7月30日召开二届二次监事会会议，会议决议刊登在2000年8月1日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
2000年8月11日召开二届三次监事会会议，会议决议刊登在2000年8月12日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
七、重要事项
1．本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2．报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3．报告期内公司控股股东没有变更。报告期内1999年年度股东大会选举产生了第二届董事会，由周长生、王登福、曹孝忠、焦永强、伊万福、朱新华、郝录荣、李积玉、李兴祥、许汉春、杨占荣、段德仁、张兴龙（隆）13人组成，选举产生了第二届监事会，由曹林、曹香芝、魏国福、刘文学、王红英5人组成。二届董事会一次会议聘任赵祖英为总经理、罗生泾、李加懋为副总经理，任都成为财务总监，周文萍为董事会秘书。
4.报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程：报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项情况如下：公司于2000年10月13日召开的2000年第一次临时股东大会决定：
（1）将控股子公司甘肃亚兰化工有限责任公司75.93%的股权以4500万元的价格转让给甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司。以3000万元的价格收购甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司持有的北京世纪飞虎信息技术有限公司40%的股权。
（2）将下属分公司-元明粉厂整体以评估后的净资产5,541,749.41元、对甘肃力维氯碱化工有限公司2500万元和对甘肃爽佳棉针织有限公司1096万元的长期投资以帐面价转让给甘肃金盛实业有限公司。
（3）以6600万元的价格收购甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司持有的西南证券有限责任公司5.32%的股权。
（4）通过了关于吸收合并山东龙喜股份有限公司的方案。经会计师事务所审计，其2000年主营业务收入221,461,497.96元，净利润31,375,786.15元。目前已将材料上报中国证监会，待批准后实施。
5.重大关联交易事项。
2000年度公司进行了以下资产重组事宜：将控股子公司甘肃亚兰化工有限责任公司75.93%的股权以4500万元的价格转让给甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司。以3000万元的价格收购甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司持有的北京世纪飞虎信息技术有限公司40%的股权。将下属分公司-元明粉厂整体以评估后的净资产5,541,749.41元。对甘肃力维氯碱化工有限公司2500万元和对甘肃爽佳棉针织有限公司1096万元的长期投资以帐面价转让给甘肃金盛实业有限公司。以6600万元的价格收购甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司持有的西南证券有限责任公司5.32%的股权。
本次资产重组属关联交易，并经北京首证投资顾问有限公司出具了独立财务顾问报告，于2000年9月12日分别在《中国证券报》、《上海证券报》予以披露。
关联方关系及其交易
1.存在控制关系的关联方的性质：
企业名称 经济性质 与本公司关系 法人代表 注册地 主营业务
甘肃亚盛盐化工业 全民 母公司 周长生 兰州 盐业化工
集团有限责任公司
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：（单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
甘肃亚盛盐化工业 12000万元 - - 12000万元
集团有限责任公司
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期初数
金额 百分 金额 百分 金额 百分 金额 百分
比% 比% 比% 比%
甘肃亚盛盐化工业集团有限
8326.8 27.05 2498.04 27.05 - - 10824.84 27.05
责任公司
4.不存在控制关系的关联方：
企业名称 与本公司关系
甘肃金塔恒盛农业发展公司 发起人
甘肃金盛实业有限公司 发起人
甘肃省国营高台农场 发起人
甘肃省国营生地湾双丰化工厂 发起人
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司
受同一公司控制
兰州维尼纶(集团)有限责任公司
受同一公司控制
甘肃国营下河清实业有限责任公司
受同一公司控制
甘肃盐锅峡化工总厂 受同一公司控制
5.关联方交易：
(1)公司与关联企业之间的业务往来按市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司与集团公司之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，在本年度无任何高于或低于正常售价的情况。
(2)销售商品
关联公司名称 1999年度 2000年度 交易内容
金额 金额
甘肃亚盛盐化工业集团有 194,565,151.74 113,755,618.39 农副产品
限责任公司
甘肃金盛实业有限公司 12,718,206.56 5,673,680.80 供汽
甘肃金盛实业有限公司 1,121,057.05 编织袋
甘肃金盛实业有限公司 8,471,352.39 风化硝
甘肃国营下河清实业有限 18,400,760.36 95,949,058.08 农副产品
责任公司
(3)采购货物
关联公司名称 1999年度 2000年度 交易内容
金额 金额
甘肃金盛实业有限公司 1,527,703.36 16,326,276.97 材料
甘肃国营下河清实 1,023,090.13 0.00 农资材料
业有限责任公司
甘肃亚盛盐化工业 109,359,688.09 6,169,267.90 原材料
集团有限责任公司
(4)本公司给关联方出售股权交易
关联公司名称 被转让股权单位名称 交易金额 实现投资损益
甘肃亚盛盐化工业集团有限责 甘肃亚兰化工有限公司 45,000,000.00 3,379,478.83
任公司
甘肃金盛实业有限公司 甘肃力维氯碱化工有限公司 25,000,000.00 -
甘肃金盛实业有限公司 甘肃爽佳棉针织品有限公司 10,960,000.00 -
甘肃金塔恒盛农业发展公司 兰州华陇家禽育种公司 2,990,000.00 -9,600.60
(5) 本公司由关联方收购股权交易
关联方名称 收购股权单位名称 交易金额
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任 西南证券有限责任公司 66,000,000.00
公司
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任 北京世纪飞虎信息技术有限公司 30,000,000.00
公司
(6)提供资金
关联公司名称 1999年度 2000年度 备注
甘肃亚盛盐化工业集团有限责 61,329,187.33 45,502,322.79 集团占用本公司
任公司
甘肃金盛实业有限公司 15,201,466.90 -
兰州维尼纶(集团)有限责任公 5,094,357.62 -
司
甘肃盐锅峡化工总厂 5,000,000.00 -
甘肃条山农工商(集团)有限责 73,680,000.00 占用集团资金
任公司
（7）其他关联交易
本公司本期将所属分公司甘肃亚盛双丰元明粉厂整体转让给关联方甘肃金盛实业有限公司，实现转让收益5,541,749.41元。
（8）关键管理人员的报酬为268,000.00元。
6.关联方往来:
关联公司名称 会计科目 1999年度 2000年度 款项内容
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 应收帐款 11,161,403.91 15,681,287.05 农产品销售
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司 应收帐款 14,985,644.80 638,344.40 往来款
甘肃国营下河清实业有限责任公司 应收帐款 2,799,928.43 30,225,355.34 农产品销售
合计 33,971,754.36 46,544,986.79
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 应付票据 5,000,000.00 购材料
合计 5,000,000.00
兰州维尼纶(集团)有限责任公司 应付帐款 56,567,917.69 采购原料
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 应付帐款 1,746,441.24 往来
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司 应付帐款 58,541,154.67 608,711.88 往来
合计 115,109,072.36 2,355,153.12
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 其他应收款 1,385,720.44 3,665,879.69 往来
兰州维尼纶(集团)有限责任公司 其他应收款14,529,568.00 往来
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司 其他应收款16,448,527.27 8,477,939.30 往来
甘肃国营下河清实业有限责任公司 其他应收款 8,277,643.22 150,000.00 往来
甘肃金盛实业有限公司 其他应收款 34,723,516.70 往来
甘肃高台农场农业开发公司 其他应收款 1,437,119.21 往来
合计 40,641,458.93 48,454,454.90
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 预付帐款 172,000.00 往来
合计 172,000.00
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 其他应付款 2,802,315.83 696,476.79 往来
甘肃金盛实业有限公司 其他应付款 532,858.01 往来
兰州维尼纶(集团)有限责任公司 其他应付款56,981,099.64 往来
甘肃盐锅峡化工总厂 其他应付款21,597,245.50 往来
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司 其他应付款90,657,443.76 8,924,932.90 往来
甘肃国营下河清实业有限责任公司 其他应付款 8,517,241.40 21,329539.95 往来
合计 181,088,204.14 30,950,949.64
6.公司与控股股东“三分开”情况：
在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，经理、副经理等高级管理人员都在公司领取薪酬，在股东单位无担任重要职务。
在资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司的采购和销售系统由公司独立拥有。公司使用母公司的商标注册证,均按与母公司签订的《注册商标使用许可合同》办理。
财务方面：公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
7.报告期内无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8.本年度公司聘任的会计师事务所为五联联合会计师事务所有限公司（原名甘肃五联会计师事务所有限责任公司），无改聘、解聘情况。
9.公司无其它重大合同（含担保等）情况。
10.公司报告期内未更改名称和股票简称。
八、财务报告
五联联合会计师事务所有限公司
审计报告
五联审字[2000]第1061号
甘录亚盛实业（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的合并及母公司资产负债表和2000年度合并及母公司利润及利润分配表和合并及母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师：刘志文
中国·兰州 中国注册会计师：刘晓龙
甘录省兰州市移动通讯大厦写字楼五层 二○○一年三月二十三日
资产负债表
编制单位:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2000年12月31日 单位:人民币元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 270124494.7 240977467.31
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 450000 892105.94
应收利息
应收帐款 181031450.71 177113307.45
其它应收款 134839937.3 143076508.08
减：坏帐准备 11650131.64 11648615.64
应收帐款净额 304221256.37 308541199.89
预付帐款 82477120.2 69659068.87
应收补贴款
存货 113181458.41 110949709.41
减：存货跌价准备 3909094.75 3909094.75
存货净额 109272363.66 107040614.66
待摊费用 221677.03 221677.03
待处理流动资产净损失 1087636.09 1087636.09
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 767854548.05 728419769.79
长期投资：
长期股权投资 107660000 219194297.85
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 107660000 219194297.85
减：长期投资减值准备
长期投资净额 107660000 219194297.85
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 488500530.67 481952780.1
减：累计折旧 76274847.96 76058247.96
固定资产净值 412225682.71 405894532.14
工程物资 9296317.03 9296317.03
在建工程 210964165.34 129719037.78
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 632486165.08 544909886.95
无形及其它资产：
无形资产 83673142.6 59136568.46
开办费 4422456.08 30178.2
长期待摊费用 669573.43 669573.43
其它长期资产 42539750 42539750
无形资产及其它资产合计 131304922.11 102376070.09
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1639305635.24 1594900024.68
流动负债：
短期借款 138775448.1 137775448.1
应付票据
应付帐款 126461762.37 94673624.99
预收帐款 10082407.48 7536804.19
代销商品款
应付工资 5552012.56 5552012.56
应付福利费 2107232.23 2107232.23
应付股利 10016340.84 10003500
应付税金 51812774.34 53058679.14
其它应交款 1344202.87 1344000.19
其它应付款 113211975.13 128446084.13
应付短期债券
预提费用 7161351.48 7161351.48
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 466525507.4 447658737.01
长期负债：
长期借款 3000000 3000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 3000000 3000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 469525507.4 450658737.01
少数股东权益：
少数股东权益 25538840.17
股东权益：
股本 400140000 400140000
资本公积金 443446620.99 443446620.99
盈余公积 86227837.88 86116802.41
其中：公益金 20713478.81 20676466.98
未确认的外资损失
未分配利润 214426828.8 214537864.27
外币报表折算差额
股东权益合计 1144241287.67 1144241287.67
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1639305635.24 1594900024.68
资产负债表
编制单位:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2000年12月31日 单位:人民币元
资产 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 416487526.44 414535091.83
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 3966286.65 4153381.76
应收利息
应收帐款 182178448.44 135403885.01
其它应收款 154007301.99 164319336.89
减：坏帐准备 9630599.61 9630599.61
应收帐款净额 326555150.82 290092622.29
预付帐款 36066761.54 27894119.4
应收补贴款
存货 66238600.42 66238600.42
减：存货跌价准备 3698166.12 3698166.12
存货净额 62540434.3 62540434.3
待摊费用 281971.77 281971.77
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 845898131.52 799497621.35
长期投资：
长期股权投资 92180521.17 141133537.96
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 92180521.17 141133537.96
减：长期投资减值准备
长期投资净额 92180521.17 141133537.96
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 445232674.97 440672674.97
减：累计折旧 57222593.38 57114293.38
固定资产净值 388010081.59 383558381.59
工程物资 1681150 1681150
在建工程 98363450.42 98363450.42
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 488054682.01 483602982.01
无形及其它资产：
无形资产 62906230.2 62906230.2
开办费 62696.58 62696.58
长期待摊费用 381604.32 381604.32
其它长期资产 42539750 42539750
无形资产及其它资产合计 105890281.1 105890281.1
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1532023615.8 1530124422.42
流动负债：
短期借款 216242967.68 213604967.68
应付票据 5000000 5000000
应付帐款 32969310.1 32969310.1
预收帐款 1907429.31 1907429.31
代销商品款
应付工资 5359700.88 5359700.88
应付福利费 2276121.06 2276121.06
应付股利 3818.27
应付税金 51806598.2 53315350.91
其它应交款 960809.7 960694.68
其它应付款 153195466.42 158302509.73
应付短期债券
预提费用 16025334.9 11152952.6
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 485747556.52 484849036.95
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 485747556.52 484849036.95
少数股东权益：
少数股东权益 1000673.81
股东权益：
股本 307800000 307800000
资本公积金 505006620.99 505006620.99
盈余公积 68650158.86 68617142.08
其中：公益金 14854252.47 14843246.87
未确认的外资损失
未分配利润 163818605.62 163851622.4
外币报表折算差额
股东权益合计 1045275385.47 1045275385.47
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1532023615.8 1530124422.42
? 利润及利润分配表
编制单位:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、主营业务收入 690091204.3 668412479.08
减：折扣与折让
主营业务收入净额 690091204.3 668412479.08
减：主营业务成本 526110612.12 508219774.72
主营业务税金及附加 8768152.11 8767060.81
二、主营业务利润 155212440.07 151425643.55
加：其他业务利润 12819601.03 12803618.97
减：存货跌价损失 210928.63 210928.63
营业费用 17128090.23 14452587.54
管理费用 33964427.82 33579177.16
财务费用 8356251.46 8230220.89
三、营业利润 108372342.96 107756348.3
加：投资收益 3369878.23 3890002.86
期货损益
补贴收入 966149.86 848126.86
营业外收入 5795889.06 5795889.06
以前年度损益调整
减：营业外支出 61797.33 61797.33
分给外单位利润
四、利润总额 118442462.78 118228569.75
减：所得税 1767445.79 1564167.55
少数股东损益 10614.79
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 116664402.2 116664402.2
加：年初未分配利润 163818605.62 163851622.4
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 280483007.82 280516024.6
减：提取法定盈余公积金 11718452.68 11666440.22
提取法定公益金 5859226.34 5833220.11
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 262905328.8 263016364.27
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 17698500 17698500
转作股本的普通股股利 30780000 30780000
八、未分配利润 214426828.8 214537864.27
利润及利润分配表
编制单位:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
一、主营业务收入 525628506.19 511891283.31
减：折扣与折让
主营业务收入净额 525628506.19 511891283.31
减：主营业务成本 396682738.61 384934405.07
主营业务税金及附加 6914094.35 6909877
二、主营业务利润 122031673.23 120047001.24
加：其他业务利润 13852541.73 13852541.73
减：存货跌价损失 500843 500843
营业费用 20022064.05 18710967.15
管理费用 16268963.93 15982958.44
财务费用 2271883.33 2148553.71
三、营业利润 96820460.65 96556220.67
加：投资收益 9665292.95 9885404.85
期货损益
补贴收入 21112396.38 21112396.38
营业外收入 1767452.16 1767452.16
以前年度损益调整
减：营业外支出 125574.84 125574.84
分给外单位利润
四、利润总额 129240027.3 129195899.22
减：所得税 15280228.45 15240592.45
少数股东损益 4492.08
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 113955306.77 113955306.77
加：年初未分配利润 66989611.65 66989611.65
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 180944918.42 180944918.42
减：提取法定盈余公积金 11417541.87 11395530.68
提取法定公益金 5708770.93 5697765.34
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 163818605.62 163851622.4
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 163818605.62 163851622.4
现金流量表
编制单位:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 607788447.74 584284682.72
收取的租金 306700 306700
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 966149.86 848126.86
收到的其它与经营活动有关的
现金 18071011.98 18071011.98
经营活动产生的现金流入小计 627132309.58 603510521.56
购买商品、接受劳务支付的现
金 452251650.43 437693495.56
经营租赁所支付的现金 180000 180000
支付给职工以及为职工支付的
现金 28017400.64 27910400.64
支付的增值税款 14717007.24 14714884.55
支付的所得税款 4004898 4004898
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 5545784.29 5545784.29
支付的其它与经营活动有关的
现金 26455695.81 23503458.46
经营活动产生的现金流出小计 531172436.41 513552921.5
经营活动产生的现金流量净额 95959873.17 89957600.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 83950000 83950000
分得股利或利润所收到的现金 3516286.65 3516286.65
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 5572264.66 5572264.66
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 93038551.31 93038551.31
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 103205610.44 93205610.44
权益性投资所支付的现金 188563262.37 188563262.37
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 33001350.24
投资活动产生的现金流出小计 291768872.81 314770223.05
投资活动产生的现金流量净额 -198730321.5 -221731671.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 204832970.41 191258492.89
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 204832970.41 191258492.89
偿还债务所支付的现金 236469302.36 221211824.84
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 3600000 3600000
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 8356251.46 8230220.89
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 248425553.82 233042045.73
筹资活动产生的现金流量净额 -43592583.41 -41783552.84
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -146363031.74 -173557624.52
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 116664402.2 116664402.2
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 2019532.03 2018016.03
固定资产折旧 26051461.82 25943161.82
无形资产及其他资产摊销 1608789.37 1608789.37
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -5572264.66 -5572264.66
固定资产报废损失
财务费用 8356251.46 8230220.89
投资损失（减收益） -3369878.23 -3890002.86
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -46942857.99 -44711108.99
经营性应收项目的减少（减增
加） -69953769.41 -80699914.33
经营性应付项目的增加（减减
少） 70761546.23 74099343.19
增值税增加净额 -3874268.28 -3943971.23
其它
经营活动产生的现金流量净额 95959873.17 89957600.06
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 270124494.7 240977467.31
减：货币资金的期初余额 416487526.44 414535091.83
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -146363031.74 -173557624.52
合并资产负债表
截止日期：2000年12月31日
（模拟）
编制单位：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元
资产
流动资产：
亚盛股份公司 龙喜股份公司 合并数
货币资金
270,124,494.70 53,832,173.05 323,956,667.75
短期投资
- - -
减：短期投资跌价准备
- - -
短期投资净额
- - -
应收票据
- -
应收股利
450,000.00 - 450,000.00
应收利息
应收帐款
181,031,450.71 28,358,263.98 209,389,714.69
其他应收款
134,839,937.30 21,025,130.80 155,865,068.10
减：坏帐准备
11,650,131.64 1,880,061.59 13,530,193.23
应收款项净额
304,221,256.37 47,503,333.19 351,724,589.56
预付帐款
82,477,120.20 29,884,652.48 112,361,772.68
应收补贴款
- - -
存货
113,181,458.41 19,098,170.44 132,279,628.85
减：存货跌价准备
3,909,094.75 30,264.79 3,939,359.54
存货净额
109,272,363.66 19,067,905.65 128,340,269.31
待摊费用
221,677.03 26,280.00 247,957.03
待处理流动资产净损失
1,087,636.09 - 1,087,636.09
一年内到期的长期债权投资
- - -
其他流动资产
- - -
流动资产合计
767,854,548.05 150,314,344.37 918,168,892.42
长期投资：
- - -
长期股权投资
107,660,000.00 - 107,660,000.00
长期债权投资
- - -
长期投资合计
107,660,000.00 - 107,660,000.00
减:长期投资减值准备
- - -
长期投资净额
107,660,000.00 - 107,660,000.00
固定资产：
- - -
固定资产原价
488,500,530.67 195,494,287.91 683,994,818.58
减：累计折旧
76,274,847.96 80,637,660.60 156,912,508.56
固定资产净值
412,225,682.71 114,856,627.31 527,082,310.02
工程物资
9,296,317.03 - 9,296,317.03
在建工程
210,964,165.34 10,533,036.75 221,497,202.09
固定资产清理
- - -
待处理固定资产净损失
- - -
固定资产合计
632,486,165.08 125,389,664.06 757,875,829.14
无形资产及其他资产：
- - -
无形资产
83,673,142.60 24,225,575.04 107,898,717.64
开办费
4,422,456.08 - 4,422,456.08
长期待摊费用
669,573.43 - 669,573.43
其他长期资产
42,539,750.00 - 42,539,750.00
无形资产及其他资产合计
131,304,922.11 24,225,575.04 155,530,497.15
递延税项：
- - -
递延税款借项
- - -
资产总计
1,639,305,635.24 299,929,583.47 1,939,235,218.71
流动负债：
短期借款
138,775,448.10 - 138,775,448.10
应付票据
- - -
应付帐款
126,461,762.37 14,052,822.22 140,514,584.59
预收帐款
10,082,407.48 2,859,817.90 12,942,225.38
应付工资
5,552,012.56 1,018,809.59 6,570,822.15
应付福利费
2,107,232.23 2,521,071.04 4,628,303.27
应付股利
10,016,340.84 - 10,016,340.84
应交税金
51,812,774.34 29,493,872.30 81,306,646.64
其他未交款
1,344,202.87 1,060,082.09 2,404,284.96
其他应付款
113,211,975.13 7,110,052.06 120,322,027.19
预提费用
7,161,351.48 16,094.63 7,177,446.11
一年内到期的长期负债
- - -
其他流动负债
- - -
流动负债合计
466,525,507.40 58,132,621.83 524,658,129.23
长期负债：
- - -
长期借款
3,000,000.00 - 3,000,000.00
应付债券
- - -
长期应付款
- - -
住房周转金
- - -
其他长期负债
- - -
长期负债合计
3,000,000.00 - 3,000,000.00
递延税项：
- - -
递延税款贷项
- - -
负债合计
469,525,507.40 58,132,621.83 527,658,129.23
少数股东权益
25,538,840.17 25,538,840.17
股东权益：
- - -
股本
400,140,000.00 100,830,000.00 480,804,000.00
资本公积
443,446,620.99 12,844,202.02 463,612,620.99
盈余公积
86,227,837.88 30,632,626.04 116,860,463.92
其中：公益金
20,713,478.81 12,720,918.98 33,434,397.79
未分配利润
214,426,828.80 97,490,133.58 311,916,962.38
股东权益合计
1,144,241,287.67 241,796,961.64 1,386,038,249.31
负债及股东权益总计
1,639,305,635.24 299,929,583.47 1,939,235,218.71
合并现金流量表
编制单位：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 （模拟） 2000年12月31日
附表四
项目 行 亚盛股份公司 龙喜股份公司 合并数
次
一、经营活动产生的现金流量
1
销售商品、提供劳务收到的现金
2 609,789,797.96 170,276,242.24 780,066,040.20
收到的租金
3 306,700.00 - 306,700.00
收到的税收返还
4 966,149.86 35,809,485.04 36,775,634.90
收到的其他与经营活动有关的现金
5 18,071,011.98 476,979.01 18,547,263.71
现金流入小计
6 629,133,659.80 206,561,979.01 835,695,638.81
购买商品、接受劳务支付的现金
7 486,756,263.04 158,235,932.87 644,992,195.91
经营租赁所支付的现金
8 180,000.00 - 180,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金
9 28,017,400.64 3,880,113.00 31,897,513.64
支付的增值税款
10 14,717,007.24 13,900,000.00 28,617,007.24
支付的所得税
11 4,004,898.00 - 4,004,898.00
付的除增值税、所得税以外的其他税费
12 5,545,784.29 1,707,690.00 7,253,474.29
支付的其他与经营活动有关的现金
13 26,455,695.81 4,502,536.56 30,958,232.37
现金流出小计
14 565,677,049.02 182,226,272.43 747,903,321.45
经营活动产生的现金流量净额
15 63,456,610.78 24,335,706.58 87,792,317.36
二、投资活动产生的现流量
16 - - -
收回投资所收到的现金
17 83,950,000.00 - 83,950,000.00
分得股利或利润所收到的现金
18 3,516,286.65 - 3,516,286.65
取得债券利息收入所收到的现金
19 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
20 5,572,264.66 - 5,572,264.66
而收回的现金净额
收到的其他与 投资活动有关的现金
21 - - -
现金流入小计
22 93,038,551.31 - 93,038,551.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
23 93,205,610.44 10,528,677.78 103,734,288.22
所支付现金
权益性投资所支付的现金
24 123,058,649.76 - 123,058,649.76
债权性投资所支付的现金
25 - - -
支付的其他与投资活动有关的现金
26 - - -
现金流出小计
27 216,264,260.20 10,528,677.78 226,792,937.98
投资活动产生的现金流量净额
28 -123,225,708.89 -10,528,677.78 -133,754,386.67
三、筹资活动产生的现金流量
29 - - -
吸收权益性投资所收到的现金
30 - - -
发行债券所收到的现金
31 - - -
借款所收到的现金
32 204,832,970.41 - 204,832,970.41
收到的其他与筹资活动有关的现金
33 - 476,251.73 476,251.73
现金流入小计
34 204,832,970.41 476,251.73 205,309,222.14
偿还债务所支付的现金
35 279,345,489.99 - 279,345,489.99
发生筹资费用所支付的现金
36 - - -
分配股利或利润所支付的现金
37 3,725,162.59 - 3,725,162.59
偿付利息所支付的现金
38 8,356,251.46 - 8,356,251.46
融资租赁所支付的现金
39 - - -
减少注册资本所支付的现金
40 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金
41 - - -
现金流出小计
42 291,426,904.04 - 291,426,904.04
筹资活动产生的现金流量净额
43 -86,593,933.63 476,251.73 -86,117,681.90
四、汇率变动对现金的影响
44 - - -
五、现金及现金等价物净增加额
45 -146,363,031.74 14,283,280.53 -132,079,751.21
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
116,664,402.20 31,375,786.15 146,040,188.35
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
2,019,532.03 1,561,361.70 3,580,893.73
固定资产折旧
26,051,461.82 12,324,027.96 38,375,489.78
开办费、长期待摊费用摊销
291,797.01 291,797.01
存货跌价损失
210,928.63 11,403.82 222,332.45
无形资产摊销
1,316,992.36 662,424.96 1,979,417.32
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减收益)-5,572,264.66 -5,572,264.66
固定资产报费损失
财务费用
8,356,251.46 8,356,251.46
权益损失(减收益)
-3,369,878.23 -3,369,878.23
递延税款贷项(减收益)
存货的减少(减增加)
-46,942,857.99 -137,836.97 -47,080,694.96
经营性应收项目的减少(减增加)
-69,953,769.41 -23,821,957.77 -93,775,727.18
经营性应收项止的增加(减减少)
70,761,546.23 4,164,088.07 74,925,634.30
增值税增加净额(减减少)
-3,874,268.28 -1,803,591.34 -5,677,859.62
经营活动产生的现金流量净额
95,959,873.17 24,335,706.58 120,295,579.75
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额
270,124,494.70 53,832,173.52 323,956,667.75
减：货币资金的期初余额
416,487,526.44 39,548,892.52 456,036,418.96
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
-146,363,031.74 14,283,280.53 -132,079,751.21