甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2008 年第三季度报告600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600108 甘肃亚盛实业（集团）股
份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事,周长福先生,因病未出席会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李克华、主管会计工作负责人王利及会计机构负责人（会计主管人员）李克恕声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 3,278,653,938.47 3,292,121,999.07 -0.41
所有者权益（或股东权益）(元) 1,666,983,724.82 1,639,546,148.29 1.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.16 1.14 1.75
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 48,704,717.42 -19.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.034 -19.05
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 9,587,477.43 27,437,576.53 10.21
基本每股收益(元) 0.007 0.019 16.67
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.019 -
稀释每股收益(元) 0.007 0.019 16.67
全面摊薄净资产收益率(%) 0.575 1.673
增加
0.035 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
0.573 1.672
减少
0.018 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -5,539.12
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -24,108.78600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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合计 -29,647.90
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 333,172
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
甘肃金塔县恒盛农业发
展有限责任公司
59,090,129 人民币普通股
甘肃宏泰农业科技有限
责任公司
20,624,760 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深
300 指数证券投资基金
10,483,364 人民币普通股
DEUTSCHE BANK
AKTIENGESELLSCHAFT
9,053,241 人民币普通股
山东龙喜集团公司 6,100,000 人民币普通股
甘肃省国营生地湾双丰
化工厂
4,300,000 人民币普通股
中国建设银行－博时裕
富证券投资基金
4,160,349 人民币普通股
中国银行－万家180 指
数证券投资基金
2,482,346 人民币普通股
中国农业银行－大成沪
深300 指数证券投资基
金
2,181,180 人民币普通股
宋昕宇 1,998,692 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、交易性金融资产较年初减少了55.41%，变化的主要原因系交易性金融资产公允价值变动及出
售金融资产所致。
2、在建工程较年初增加了33.39%，变化的主要原因系本期子公司新增了部分建设项目所致。
3、长期待摊费用较年初增加了496.92%，变化的主要原因系本期采矿权使用费增加所致。
4、应付利息较年初增加了44.65%，变化的主要原因系本期子公司未偿还的借款利息增加所致。
5、营业成本较上年同期增加31.63%，变化的主要原因系本期销售量上升及部分原材料价格上涨
所致。
6、销售费用较上年同期增加了32.55%。变化的主要原因系运输等费用上升所致。
7、公允价值变动收益较上年同期减少了16468.97%，变化的主要原因系交易性金融资产公允价值
变动所致。
8、投资收益较上年同期减少了103.43%，变化的主要原因系本期子公司出售金融资产亏损所致。
9、营业外收入较上年同期减少了73.50%，变化的主要原因系本期非经常性收益项目减少所致。
10、营业外支出较上年同期减少了84.32%，变化的主要原因系非经常性支出项目减少所致。
11、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了88.99%，变化的主要原因系收到往来单
位款项所致。600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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12、购买商品,接受劳务支付的现金较上年同期增加了34.18%，变化的主要原因系业务量上升引
起的采购支出增加所致。
13、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了47.45%，变化的主要原因系本期销售费
用、管理费用等现金支出增加所致。
14、取得投资收益所收到的现金较上年同期减少了99.55%,变化的主要原因系本期收到的红利减
少所致。
15、收到的其他与投资产活动有关的现金较上年同期减少了100%，变化的主要原因系本期没有发
生此类交易事项所致。
16、支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少了100%，变化的主要原因系本期没有发生
此类交易事项所致。
17、取得借款所收到的现金较上年同期增加了55.25%，变化的主要原因系借款增加所致。
18、收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少了100%，变化的主要原因系本期没有发生
此类交易事项所致。
19、偿还债务所支付的现金较上年同期减少了58.10%，变化的主要原因系本期需偿还的借款减少
所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2005 年公司与中国银行甘肃省分行发生贷款合同纠纷，公司第一大股东甘肃亚盛盐化工业集
团有限责任公司作为连带保证责任人，其持有的亚盛集团A 股12,000 万股限售流通股于2005 年12
月2 日被冻结，后增加冻结100 万股限售流通股，冻结期限为2006 年11 月28 日至2007 年11 月27
日止。目前公司与中国银行甘肃省分行、甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司已达成执行和解协议，
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司持有的7000 万股限售流通股（已质押）继续冻结，冻结期限从
2008 年5 月22 日至2010 年5 月21 日止。公司已向中国银行甘肃省分行申请对剩余贷款进行贷款重
组，目前正在审批之中。此事项已于2006 年12 月2 日在《中国证券报》（B20 版）、《上海证券报》
（B14 版）、《证券时报》（C12 版）、2007 年5 月28 日在《中国证券报》（B12 版）、《上海证券
报》（D19 版）、《证券时报》（B8 版）、2007 年11 月24 日在《中国证券报》（D014 版）、《上海
证券报》（D28 版）、《证券时报》（C6 版）、2008 年5 月24 日在《中国证券报》(C018 版）、《上
海证券报》（15 版）、《证券时报》（C2 版）、2008 年6 月20 日在《中国证券报》(D006 版）、《上
海证券报》（D15 版）、《证券时报》（B7 版）披露。
2、公司非公开发行股票工作仍在稳步推进，相关资产的审计、评估工作尚在进行之中，相关公告
见2008 年7 月12 日《中国证券报》(C017 版）、《上海证券报》（15 版）、《证券时报》（B16 版）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司原持股5％以上的股东承诺：
1、持有的亚盛集团非流通股股份自获得A 股市场上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或
转让。
2、在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占亚盛集团股份总数的比例在
12 个月内不超过5％，在24 个月内不超过10％。
3、通过证券交易所出售的股份数量，每达到亚盛集团的股份总数1％时，在该事实发生之日起两
个工作日内做出公告，公告期间不停止出售股份。
上述股东均严格遵守此承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号
证券代
码
简称
期末持
有数量
（股）
初始投资金
额
期末账面值期初账面值
会计核
算科目
1 162202 合丰周期 500,010 382,497.65 586,611.74 981,369.63
交易性
金融资
产
2 500058 基金银丰 200,000 173,676.41 170,200.00 339,800.00
交易性
金融资
产
合计 － 556,174.06 756,811.74 1,321,169.63 －
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法定代表人:李克华
2008 年10 月27 日600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 117,303,179.46 99,395,713.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 756,811.74 1,697,399.63
应收票据 508,055.00 110,000.00
应收账款 235,620,451.20 221,403,348.88
预付款项 166,806,667.83 172,728,692.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 160,969,733.08 159,664,575.29
买入返售金融资产
存货 402,859,936.56 398,705,635.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,134.16 39,134.16
流动资产合计 1,084,863,969.03 1,053,744,499.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 89,902,440.00 89,902,440.00
投资性房地产 64,243,945.43 65,502,107.80
固定资产 787,957,728.20 833,836,088.61
在建工程 129,457,618.84 97,054,612.79
工程物资 34,041,235.84 44,110,301.04
固定资产清理
生产性生物资产 6,352,111.89 7,201,652.09
油气资产
无形资产 1,033,674,699.25 1,052,797,107.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 224,631.72 37,631.72
递延所得税资产 9,919,512.41 9,919,512.41
其他非流动资产 38,016,045.86 38,016,045.86
非流动资产合计 2,193,789,969.44 2,238,377,499.76
资产总计 3,278,653,938.47 3,292,121,999.07600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 357,044,053.47 305,389,030.47
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,850,000.00
应付账款 162,562,238.76 199,775,081.32
预收款项 52,566,057.14 87,024,998.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,171,636.27 33,538,104.35
应交税费 54,828,284.12 58,997,487.06
应付利息 17,431,927.53 12,050,836.71
应付股利 795,922.65 795,922.65
其他应付款 336,479,187.24 319,240,568.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 223,502,291.88 269,043,729.07
其他流动负债 1,416,068.37 1,190,995.78
流动负债合计 1,244,647,667.43 1,287,046,754.53
非流动负债：
长期借款 19,861,818.60 19,861,818.60
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 19,057.50
其他非流动负债 38,550,000.00 42,830,000.00
非流动负债合计 58,411,818.60 62,710,876.10
负债合计 1,303,059,486.03 1,349,757,630.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,441,190,556.00 1,441,190,556.00
资本公积 8,161,702.36 8,161,702.36
减：库存股
盈余公积 130,942,410.16 130,942,410.16
一般风险准备
未分配利润 86,689,056.30 59,251,479.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,666,983,724.82 1,639,546,148.29
少数股东权益 308,610,727.62 302,818,220.15
所有者权益合计 1,975,594,452.44 1,942,364,368.44
负债和所有者总计 3,278,653,938.47 3,292,121,999.07
公司法定代表人: 李克华 主管会计工作负责人:王利 会计机构负责人:李克恕600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2008 年第三季
度报告
8
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 96,509,950.89 71,739,950.56
交易性金融资产 756,811.74 1,321,169.63
应收票据 508,055.00
应收账款 122,975,996.56 114,669,752.68
预付款项 119,622,196.97 138,680,359.63
应收利息
应收股利
其他应收款 206,825,781.00 165,427,240.90
存货 139,047,688.92 159,426,676.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 686,246,481.08 651,265,150.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 757,629,310.09 635,604,747.05
投资性房地产
固定资产 261,385,768.48 388,469,888.75
在建工程 31,870,961.70 34,562,117.58
工程物资 32,681,235.84 42,750,301.04
固定资产清理
生产性生物资产 6,352,111.89 7,201,652.09
油气资产
无形资产 896,479,761.20 911,808,448.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 224,631.72 37,631.72
递延所得税资产
其他非流动资产 38,016,045.86 38,016,045.86
非流动资产合计 2,024,639,826.78 2,058,450,832.73
资产总计 2,710,886,307.86 2,709,715,982.74
流动负债：
短期借款 224,783,248.52 196,043,248.52
交易性金融负债
应付票据
应付账款 46,645,844.18 83,921,009.05
预收款项 9,542,188.93 45,362,455.66
应付职工薪酬 6,248,597.33 6,458,750.10600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应交税费 41,774,682.73 42,516,137.88
应付利息 2,739,122.51 3,615,758.78
应付股利
其他应付款 595,689,852.29 572,764,503.38
一年内到期的非流动负债 122,172,291.88 124,543,729.07
其他流动负债 390,096.77 339,985.33
流动负债合计 1,049,985,925.14 1,075,565,577.77
非流动负债：
长期借款 19,861,818.60 19,861,818.60
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 24,450,000.00 24,400,000.00
非流动负债合计 44,311,818.60 44,261,818.60
负债合计 1,094,297,743.74 1,119,827,396.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,441,190,556.00 1,441,190,556.00
资本公积 8,161,702.36 8,161,702.36
减：库存股
盈余公积 130,942,410.16 130,942,410.16
未分配利润 36,293,895.60 9,593,917.85
所有者权益（或股东权益）合计 1,616,588,564.12 1,589,888,586.37
负债和所有者（或股东权益）合计 2,710,886,307.86 2,709,715,982.74
法定代表人: 李克华 主管会计工作负责人:王利 会计机构负责人:李克恕600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报
告
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4.2
合并利润表
编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 286,452,234.62 221,019,111.42 845,743,179.71 663,961,326.26
其中：营业收入 286,452,234.62 221,019,111.42 845,743,179.71 663,961,326.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 275,525,730.05 213,047,808.76 812,371,829.45 635,667,213.00
其中：营业成本 243,461,621.60 187,758,808.66 716,070,635.60 543,994,355.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 301,988.91 403,299.65 1,493,138.00 1,578,233.63
销售费用 7,063,321.25 4,849,113.47 20,608,530.83 15,547,415.98
管理费用 10,639,835.99 14,230,833.62 38,474,763.40 42,779,517.31
财务费用 14,058,962.30 5,805,753.36 35,335,810.86 31,367,162.70
资产减值损失 388,950.76 400,528.35
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
-120,052.11 316,955.61 -564,357.89 3,447.73
投资收益（损失以
“－”号填列）
50,075.60 -21,500.40 627,410.20
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
10,856,528.06 8,288,258.27 32,785,491.97 28,924,971.19
加：营业外收入 367,012.82 1,586,822.11 821,872.59 3,101,766.00
减：营业外支出 492,957.38 187,606.03 696,338.06 4,439,721.93
其中：非流动资产处
置净损失
17,730.00 5,539.12 164,213.68
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
10,730,583.50 9,687,474.35 32,911,026.50 27,587,015.26
减：所得税费用 -135.56 619,226.85 -19,057.50 1,745,701.77600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
11
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
10,730,719.06 9,068,247.50 32,930,084.00 25,841,313.49
归属于母公司所有
者的净利润
9,587,477.43 8,699,016.32 27,437,576.53 23,022,617.12
少数股东损益 1,143,241.63 369,231.18 5,492,507.47 2,818,696.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.007 0.006 0.019 0.016
（二）稀释每股收益 0.007 0.006 0.019 0.016
公司法定代表人: 李克华 主管会计工作负责人:王利 会计机构负责人:李克恕
母公司利润表
编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 119,034,744.50 86,588,190.07 360,085,032.86 234,366,449.18
减：营业成本 95,476,052.07 65,645,369.49 286,047,113.78 165,558,207.70
营业税金及附加 12,698.89 24,447.79 181,790.47 24,447.79
销售费用 3,748,063.18 1,829,868.25 7,868,938.28 3,845,458.20
管理费用 5,430,798.46 8,619,680.78 20,214,302.80 24,597,441.21
财务费用 3,989,780.58 2,650,909.18 18,039,979.88 21,822,063.61
资产减值损失 388,950.76 402,328.35
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-120,052.11 282,005.61 -564,357.89 -53,252.27
投资收益（损失以
“－”号填列）
2,764.00 621,372.40
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
10,257,299.21 8,099,920.19 26,782,363.00 18,684,622.45
加：营业外收入 400.00 78,735.67 9,095.80 1,502,666.34
减：营业外支出 73,976.93 44,948.80 91,481.05 49,678.80
其中：非流动资产
处置净损失
5,539.12 3,730.00
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
10,183,722.28 8,133,707.06 26,699,977.75 20,137,609.99
减：所得税费用
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
10,183,722.28 8,133,707.06 26,699,977.75 20,137,609.99
公司法定代表人: 李克华 主管会计工作负责人:王利 会计机构负责人:李克恕600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2008 年第三季
度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 882,694,120.87 691,886,866.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 33,739,355.61 17,852,699.39
经营活动现金流入小计 916,433,476.48 709,739,565.69
购买商品、接受劳务支付的现金 758,954,952.97 565,622,804.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 64,537,523.97 50,289,655.27
支付的各项税费 18,199,845.57 15,982,359.59
支付其他与经营活动有关的现金 26,036,436.55 17,658,284.13
经营活动现金流出小计 867,728,759.06 649,553,103.16
经营活动产生的现金流量净额 48,704,717.42 60,186,462.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 301,890.00
取得投资收益收到的现金 2,764.00 620,692.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
34,965.23 42,592.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,250,000.00
投资活动现金流入小计 339,619.23 7,913,284.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,999,186.35 40,251,544.61
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金 4,970,000.00
投资活动现金流出小计 34,999,186.35 45,221,544.61
投资活动产生的现金流量净额 -34,659,567.12 -37,308,259.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 300,000.00
取得借款收到的现金 223,500,000.00 143,960,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 287,818,290.25
筹资活动现金流入小计 223,800,000.00 431,778,290.25
偿还债务支付的现金 174,216,414.19 415,745,100.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,954,720.04 31,423,302.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,616,550.00
筹资活动现金流出小计 222,787,684.23 447,168,402.28
筹资活动产生的现金流量净额 1,012,315.77 -15,390,112.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,057,466.07 7,488,090.80
加：期初现金及现金等价物余额 99,395,713.39 45,429,030.01
六、期末现金及现金等价物余额 114,453,179.46 52,917,120.81
公司法定代表人: 李克华 主管会计工作负责人:王利 会计机构负责人:李克恕
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 412,954,280.35 274,884,751.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,847,910.12 15,741,696.85
经营活动现金流入小计 445,802,190.47 290,626,448.71
购买商品、接受劳务支付的现金 384,034,854.93 242,820,505.03
支付给职工以及为职工支付的现金 13,424,673.13 14,754,365.23
支付的各项税费 1,175,751.27 3,157,952.09
支付其他与经营活动有关的现金 13,323,689.53 5,724,968.85
经营活动现金流出小计 411,958,968.86 266,457,791.20
经营活动产生的现金流量净额 33,843,221.61 24,168,657.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,764.00 620,692.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
34,965.23 10,859.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
14
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37,729.23 631,551.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,212,400.85 12,418,552.80
投资支付的现金 8,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,912,400.85 12,418,552.80
投资活动产生的现金流量净额 -13,874,671.62 -11,787,001.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 136,000,000.00 119,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 16,085,883.14 258,691,196.69
筹资活动现金流入小计 152,085,883.14 378,151,196.69
偿还债务支付的现金 109,631,437.19 361,319,793.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,036,445.61 21,667,886.82
支付其他与筹资活动有关的现金 18,616,550.00
筹资活动现金流出小计 147,284,432.80 382,987,680.47
筹资活动产生的现金流量净额 4,801,450.34 -4,836,483.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,770,000.33 7,545,172.61
加：期初现金及现金等价物余额 71,739,950.56 18,715,579.71
六、期末现金及现金等价物余额 96,509,950.89 26,260,752.32
公司法定代表人: 李克华 主管会计工作负责人:王利 会计机构负责人:李克恕
